Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU)

제공된 데이터에 따르면, 자산수익률비율(ROA)은 2020년 12월부터 2024년 2월까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 5.59%에서 시작하여 2021년 12월에는 12.02%까지 상승했고, 2022년 6월에는 15.18%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 3월부터 감소세로 전환되어 2023년 8월에는 -9.08%까지 하락했습니다. 2023년 11월부터는 다시 증가하여 2025년 11월에는 10.31%를, 2026년 2월에는 23.75%로 크게 상승했습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 유지했습니다. 2020년 12월의 1.35에서 2024년 8월의 1.54까지 소폭 증가하는 경향을 보였으며, 이후 2025년 11월에는 1.53으로 소폭 감소하고 2026년 2월에는 1.46으로 감소했습니다. 전반적으로 1.3에서 1.5 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

자기자본비율(ROE)은 ROA와 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 12월의 7.51%에서 2021년 12월에는 16.04%로 증가했고, 2022년 6월에는 20.12%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 3월부터 감소하여 2023년 8월에는 -13.22%까지 하락했습니다. 2023년 11월부터는 다시 증가하여 2025년 11월에는 15.76%를, 2026년 2월에는 33.28%로 크게 상승했습니다. ROE의 변동폭은 ROA보다 더 크게 나타났습니다.

ROA 추세

2020년 12월부터 2022년 6월까지 증가, 이후 감소 후 2023년 11월부터 다시 증가하는 추세

재무 레버리지 비율 추세

전반적으로 안정적인 추세, 소폭 증가 후 소폭 감소

ROE 추세

ROA와 유사한 패턴, 변동폭이 더 큼

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 12월 3일 13.59%에서 2021년 12월 2일 24.86%로 상승했으며, 2022년 3월 3일 28.95%까지 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 3월 2일 6.99%로 크게 감소했지만, 2024년 11월 28일 41.49%로 다시 급격히 증가했습니다. 이러한 변동성은 수익성 측면에서 상당한 변화를 나타냅니다.

자산회전율은 2020년 12월 3일 0.41에서 2022년 6월 2일 0.50까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2022년 9월 1일 0.46으로 감소한 이후 2023년 8월 31일 0.24까지 지속적으로 하락했습니다. 2024년 2월 29일 0.32로 반등하기 시작하여 2025년 11월 27일 0.45, 2026년 2월 26일 0.57로 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 자산 활용 효율성이 변동성을 보였음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2020년 12월 3일 1.35에서 2023년 6월 1일 1.46까지 완만하게 증가한 후, 2024년 8월 29일 1.54로 최고점을 기록했습니다. 이후 2025년 11월 27일 1.53, 2026년 2월 26일 1.46으로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 재무 위험 수준은 비교적 일정하게 유지되었습니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 12월 3일 7.51%에서 2021년 12월 2일 16.04%로 증가했으며, 2022년 3월 3일 20.12%까지 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 3월 2일 3.41%로 크게 감소했지만, 2024년 11월 28일 33.28%로 다시 급격히 증가했습니다. 이는 자기자본 대비 수익 창출 능력이 상당한 변동성을 보였음을 나타냅니다.

분석 기간 동안 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 12월부터 2022년 12월까지 0.9에서 0.94 사이의 범위에서 변동했습니다. 그러나 2023년 3월에 0.77로 감소한 후 2024년 2월에 0.63까지 하락했습니다. 이후 2024년 5월에는 0.85로 상승했지만, 2025년 2월까지는 다시 0.86에서 0.88 사이의 범위로 돌아왔습니다.

이자부담비율은 2020년 12월의 0.94에서 2022년 12월의 0.97까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2023년 3월에 0.9로 감소했지만, 이후 2024년 2월에는 0.69로 크게 하락했습니다. 이후 2025년 2월까지 점진적으로 증가하여 0.99에 도달했습니다.

EBIT 마진 비율은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 12월의 15.73%에서 2021년 12월의 27.37%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 6월에는 34.48%로 최고점을 기록했지만, 이후 2023년 6월에는 -33.9%로 급격히 감소했습니다. 2024년 2월에는 -5.52%로 여전히 낮은 수준을 유지했지만, 2024년 11월에는 27.13%로 크게 반등하여 2025년 2월에는 33.12%까지 상승했습니다.

자산회전율은 2020년 12월의 0.41에서 2022년 12월의 0.57까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년 3월에는 0.35로 감소한 후 2023년 8월에는 0.24까지 하락했습니다. 이후 2024년 11월에는 0.45로 회복되었고, 2025년 2월에는 0.49로 소폭 상승했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 12월의 1.35에서 2024년 5월의 1.54까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 8월에는 1.53으로 소폭 감소했지만, 2025년 2월에는 다시 1.54로 상승했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 12월의 7.51%에서 2022년 12월의 20.12%로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년 6월에는 -13.22%로 급격히 감소했고, 2023년 8월에는 -16.02%까지 하락했습니다. 이후 2024년 11월에는 15.76%로 회복되었고, 2025년 2월에는 20.25%로 상승했습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 비율 추세를 보여줍니다. 순이익률은 2020년 12월부터 2021년 12월까지 꾸준히 증가하여 13.59%에서 24.86%로 상승했습니다. 이러한 상승세는 2022년 3월까지 28.95%까지 이어졌지만, 이후 하락하여 2023년 6월에는 -16.02%까지 감소했습니다. 2023년 11월부터 2025년 2월까지는 점진적인 회복세를 보이다가 2025년 11월 27일에는 41.49%로 최고점을 기록했습니다.

자산회전율은 2020년 12월의 0.41에서 2022년 6월의 0.50으로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2022년 9월부터 감소하여 2023년 6월에는 0.28까지 하락했습니다. 이후 2024년 8월에는 0.41로 회복되었고, 2025년 2월에는 0.43, 2025년 11월에는 0.45로 소폭 상승했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 12월의 5.59%에서 2021년 12월의 14.17%로 증가했으며, 2022년 3월에는 15.18%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 6월에는 -9.08%까지 급격히 감소했습니다. 2023년 11월부터는 회복세를 보이며 2025년 11월에는 23.75%로 크게 상승했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2021년까지 꾸준히 증가하다가 2022년 말부터 2023년 초까지 급격히 감소한 후 회복되는 패턴을 보입니다. 특히 2025년 11월에 가장 높은 값을 기록했습니다.

자산회전율

전반적으로 증가하는 추세였으나, 2022년 중반부터 감소했다가 2024년 이후 다시 회복되는 모습을 보입니다. 변동성이 비교적 큰 편입니다.

자산수익률비율 (ROA)

순이익률과 유사하게 2021년까지 증가하다가 2023년 초까지 급감한 후 회복되는 추세를 보입니다. 순이익률과 함께 2025년 11월에 최고점을 기록했습니다.

전반적으로, 이 데이터는 2021년까지 수익성이 개선되고 자산 활용도가 증가했음을 시사합니다. 그러나 2022년 말부터 2023년 초까지 수익성이 크게 악화되었으며, 이후 회복되는 추세를 보입니다. 자산회전율은 수익성 변화에 다소 지연된 반응을 보이는 것으로 보입니다.

분석 기간 동안 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 12월부터 2022년 9월까지 0.9에서 0.94 사이의 범위에서 변동했습니다. 2022년 12월에 0.77로 감소한 후, 2023년 2월에 0.63까지 하락했습니다. 이후 2023년 8월까지 점진적으로 상승하여 0.83에 도달했고, 2024년 2월에는 0.85, 2024년 5월에는 0.76, 2024년 8월에는 0.83, 2024년 11월에는 0.88, 2025년 2월에는 0.88, 2025년 5월에는 0.86으로 변동했습니다.

이자부담비율은 2020년 12월의 0.94에서 2021년 12월의 0.98까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 0.97에서 0.98 사이를 유지했습니다. 2023년 3월에 0.9로 감소한 후, 2023년 6월부터 2023년 8월까지 지속적으로 감소하여 0.69에 도달했습니다. 이후 2023년 11월에는 0.89, 2024년 2월에는 0.92, 2024년 5월에는 0.94, 2024년 8월에는 0.95, 2024년 11월에는 0.97, 2025년 2월에는 0.99로 증가했습니다.

EBIT 마진 비율은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 12월의 15.73%에서 2021년 12월의 27.37%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 3월에는 32.04%로 최고점을 기록한 후, 2022년 12월에는 10.04%로 급격히 감소했습니다. 2023년에는 마이너스 영역으로 진입하여 2023년 6월에는 -12.93%, 2023년 8월에는 -38.08%를 기록했습니다. 2023년 11월에는 -20.08%로 소폭 개선되었고, 2024년 2월에는 -5.52%로 더욱 개선되었습니다. 2024년 5월에는 7.13%로 플러스 영역으로 전환되었고, 이후 2024년 8월에는 17.5%, 2024년 11월에는 21.22%, 2025년 2월에는 23.75%, 2025년 5월에는 27.13%, 2025년 8월에는 33.12%, 2025년 11월에는 48.74%로 급격히 증가했습니다.

자산회전율은 2020년 12월의 0.41에서 2021년 12월의 0.48로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 3월에는 0.49로 최고점을 기록한 후, 2022년 12월에는 0.35로 감소했습니다. 2023년에는 지속적으로 감소하여 2023년 8월에는 0.24를 기록했습니다. 이후 2023년 11월에는 0.28, 2024년 2월에는 0.32, 2024년 5월에는 0.36, 2024년 8월에는 0.41, 2024년 11월에는 0.43, 2025년 2월에는 0.43, 2025년 5월에는 0.45, 2025년 8월에는 0.49, 2025년 11월에는 0.57로 증가했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 EBIT 마진 비율과 자산회전율의 영향을 받아 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 12월의 5.59%에서 2022년 12월의 13.85%로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 마이너스 영역으로 진입하여 2023년 6월에는 -9.08%, 2023년 8월에는 -10.78%를 기록했습니다. 2023년 11월에는 -5.73%로 소폭 개선되었고, 2024년 2월에는 -2.32%로 더욱 개선되었습니다. 2024년 5월에는 1.12%로 플러스 영역으로 전환되었고, 이후 2024년 8월에는 5.43%, 2024년 11월에는 6.4%, 2025년 2월에는 7.94%, 2025년 5월에는 10.31%, 2025년 8월에는 13.85%, 2025년 11월에는 23.75%로 급격히 증가했습니다.

분석 결과, 세금 부담 비율은 2020년 12월부터 2022년 12월까지 0.9에서 0.94 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 3월에 0.77로 감소한 후, 2024년 2월에 0.63까지 하락했습니다. 이후 2024년 5월부터 2025년 11월까지 0.76에서 0.88 사이로 점진적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2026년 2월에는 0.86으로 소폭 감소했습니다.

이자부담비율은 2020년 12월의 0.94에서 2022년 9월의 0.98까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년 12월에는 0.97로 소폭 감소했지만, 2023년 3월까지는 감소세가 지속되어 0.9를 기록했습니다. 이후 데이터는 누락되었으나, 2024년 2월에 0.69로 크게 감소한 후 2025년 11월에는 0.99까지 상승하는 변동성을 보였습니다. 2026년 2월에는 0.99를 유지했습니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 12월의 15.73%에서 2021년 12월의 27.37%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 6월에는 34.48%로 최고점을 기록한 후, 2022년 12월에는 25.99%로 감소했습니다. 2023년 3월에는 10.04%로 크게 하락했으며, 이후 2023년 6월에는 -12.93%까지 감소하여 마이너스 값을 기록했습니다. 2024년 2월에는 -5.52%로 여전히 낮은 수준을 유지했지만, 2024년 5월부터 2025년 11월까지 7.13%에서 27.13%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2026년 2월에는 33.12%를 기록했습니다.

순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 12월의 13.59%에서 2021년 12월의 24.86%로 증가했으며, 2022년 6월에는 30.61%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 12월에는 22.78%로 감소했고, 2023년 3월에는 6.99%로 크게 하락했습니다. 2023년 6월에는 -16.02%까지 감소하여 마이너스 값을 기록했습니다. 2024년 2월에는 -7.2%로 여전히 낮은 수준을 유지했지만, 2024년 5월부터 2025년 11월까지 3.1%에서 22.84%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2026년 2월에는 28.15%를 기록했습니다.