Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU)

자산수익률비율(ROA)은 2020년 12월부터 2021년 12월까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 5.59%에서 시작하여 12.02%까지 상승했습니다. 2022년 3월에 14.17%로 정점을 찍은 후 하락세로 전환되어 2023년 6월에는 -4.43%까지 떨어졌습니다. 이후 2023년 8월부터 2024년 2월까지는 소폭의 회복세를 보였으나, 다시 하락하여 2024년 5월에는 -2.32%를 기록했습니다. 2024년 8월부터 2025년 11월까지는 다시 상승하여 13.85%까지 회복하는 모습을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 유지했습니다. 2020년 12월의 1.35에서 2023년 8월의 1.49까지 완만하게 증가했습니다. 2023년 11월에는 1.5로 최고점을 기록한 후, 2025년 11월까지 1.46~1.54 사이에서 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

자기자본비율(ROE)은 ROA와 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 12월의 7.51%에서 2021년 12월의 16.04%로 크게 증가했습니다. 2022년 3월에는 18.86%로 최고점을 기록한 후 급격하게 하락하여 2023년 6월에는 -6.41%까지 떨어졌습니다. 이후 2023년 8월부터 2025년 11월까지는 점진적으로 회복하여 20.25%까지 상승했습니다. ROE의 변동폭은 ROA보다 더 크게 나타났습니다.

ROA 추세

2021년까지 상승, 2023년까지 하락, 이후 회복하는 추세

재무 레버리지 비율 추세

전반적으로 안정적이며, 완만한 증가 추세

ROE 추세

ROA와 유사하나, 변동폭이 더 큼

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 12월 3일 13.59%에서 2021년 12월 2일 24.86%로 상승했으며, 2022년 12월 1일에는 22.78%를 기록했습니다. 그러나 2023년 3월 2일에는 6.99%로 크게 감소했고, 이후 2023년 8월 31일에는 -42.47%까지 하락했습니다. 2024년 2월 29일 이후에는 다시 회복하여 2025년 11월 27일에는 28.15%에 도달했습니다.

자산회전율은 2020년 12월 3일 0.41에서 2021년 12월 2일 0.48로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 3월 3일에는 0.46으로 소폭 감소했지만, 이후 2022년 9월 1일에는 0.40으로 감소했습니다. 2023년에는 지속적으로 감소하여 2023년 8월 31일에는 0.24까지 하락했습니다. 2024년 5월 30일 이후에는 다시 증가하여 2025년 11월 27일에는 0.49에 도달했습니다.

재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2020년 12월 3일 1.35에서 2022년 6월 2일 1.32로 소폭 감소했지만, 이후 2023년 11월 30일에는 1.50까지 증가했습니다. 2024년 8월 29일에는 1.54로 최고점을 기록한 후, 2025년 11월 27일에는 1.46으로 감소했습니다. 전반적으로 완만한 증가 추세를 보였습니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 12월 3일 7.51%에서 2021년 12월 2일 16.04%로 증가했으며, 2022년 12월 1일에는 12.55%를 기록했습니다. 2023년 3월 2일에는 3.41%로 크게 감소했고, 2023년 8월 31일에는 -16.02%까지 하락했습니다. 2024년 2월 29일 이후에는 다시 회복하여 2025년 11월 27일에는 20.25%에 도달했습니다.

순이익률

전반적으로 증가 추세였으나, 2023년 하반기에 급격히 감소한 후 회복세를 보였습니다.

자산회전율

2021년까지 증가했으나, 2023년에 감소한 후 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.

재무 레버리지 비율

분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었으며, 완만한 증가 추세를 보였습니다.

자기자본비율(ROE)

순이익률과 유사하게, 2023년 하반기에 급격히 감소한 후 회복세를 보였습니다.

분석 기간 동안 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 12월부터 2022년 9월까지 0.90에서 0.94 사이의 범위에서 변동했습니다. 그러나 2022년 12월에 0.77로 감소한 후 2024년 2월에 0.63까지 추가로 감소했습니다. 이후 2024년 5월에는 0.85로 증가했지만, 2024년 8월에는 0.76으로 다시 감소하고 2024년 11월에는 0.83, 2025년 2월에는 0.88로 증가하는 등 변동성이 나타났습니다. 2025년 5월과 8월에는 각각 0.88, 0.88로 동일한 값을 유지했습니다.

이자부담비율은 2020년 12월의 0.94에서 2021년 12월의 0.98로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 0.97에서 0.98 사이에서 안정적으로 유지되었지만, 2023년에는 데이터가 누락되어 추세를 파악하기 어렵습니다. 2024년 2월에는 0.69로 크게 감소한 후 2024년 5월에는 0.89, 2024년 8월에는 0.92, 2024년 11월에는 0.94, 2025년 2월에는 0.95, 2025년 5월에는 0.97로 증가하는 등 변동성이 나타났습니다.

EBIT 마진 비율은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 12월의 15.73%에서 2021년 12월의 27.37%로 꾸준히 증가했으며, 2022년 6월에는 34.48%로 최고점을 기록했습니다. 그러나 2022년 9월부터 급격히 감소하여 2023년 6월에는 -33.9%까지 하락했습니다. 2023년 8월에는 -38.08%로 최저점을 기록한 후 2024년 2월에는 -5.52%로 소폭 개선되었지만, 2024년 5월에는 7.13%로 증가하고 2024년 8월에는 17.5%, 2024년 11월에는 21.22%, 2025년 2월에는 23.75%, 2025년 5월에는 27.13%, 2025년 8월에는 33.12%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

자산회전율은 2020년 12월의 0.41에서 2021년 12월의 0.48로 증가한 후 2022년 3월에는 0.50으로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 9월에는 0.40으로 감소하고 2023년 3월에는 0.35, 2023년 6월에는 0.28, 2023년 8월에는 0.25로 지속적으로 감소했습니다. 2023년 11월에는 0.28로 소폭 반등한 후 2024년 2월에는 0.32, 2024년 5월에는 0.36, 2024년 8월에는 0.41, 2024년 11월에는 0.43, 2025년 2월에는 0.43, 2025년 5월에는 0.45, 2025년 8월에는 0.49로 증가하는 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 12월의 1.35에서 2021년 12월의 1.33으로 소폭 감소한 후 2022년 9월에는 1.38로 증가했습니다. 이후 2022년 12월에는 1.41, 2023년 3월에는 1.45, 2023년 6월에는 1.46, 2023년 8월에는 1.49, 2023년 11월에는 1.50, 2024년 2월에는 1.54, 2024년 5월에는 1.53, 2024년 8월에는 1.50, 2024년 11월에는 1.54, 2025년 2월에는 1.53, 2025년 5월에는 1.46으로 변동성을 보였습니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 12월의 7.51%에서 2021년 12월의 16.04%로 꾸준히 증가했으며, 2022년 6월에는 20.12%로 최고점을 기록했습니다. 그러나 2022년 9월부터 급격히 감소하여 2023년 6월에는 -33.9%까지 하락했습니다. 2023년 8월에는 -38.08%로 최저점을 기록한 후 2024년 2월에는 -3.48%로 소폭 개선되었지만, 2024년 5월에는 1.72%로 증가하고 2024년 8월에는 8.3%, 2024년 11월에는 9.61%, 2025년 2월에는 12.27%, 2025년 5월에는 15.76%, 2025년 8월에는 20.25%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 비율 추세를 보여줍니다. 순이익률은 2020년 12월부터 2022년 12월까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년 12월에는 24.86%로 최고점을 기록했으며, 2022년 12월에는 22.78%로 소폭 감소했습니다. 그러나 2023년 3월부터 급격히 감소하여 2023년 8월에는 -42.47%까지 하락했습니다. 이후 2024년 2월까지 점진적으로 회복되었고, 2024년 11월에는 14.92%로 증가했습니다. 2025년 2월에는 18.41%로 더욱 상승했으며, 2025년 11월에는 28.15%로 최고점을 경신했습니다.

자산회전율은 2020년 12월의 0.41에서 2022년 6월의 0.50까지 완만하게 증가했습니다. 2022년 9월부터는 감소 추세를 보이며, 2023년 6월에는 0.28까지 하락했습니다. 이후 2024년 8월에는 0.41로 회복되었고, 2025년 11월에는 0.45로 소폭 상승했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 12월의 5.59%에서 2022년 12월의 13.11%로 증가했습니다. 2023년 3월부터는 급격히 감소하여 2023년 8월에는 -10.78%까지 하락했습니다. 이후 2024년 2월까지 점진적으로 회복되었고, 2024년 11월에는 6.40%로 증가했습니다. 2025년 2월에는 7.94%로 더욱 상승했으며, 2025년 11월에는 13.85%로 최고점을 경신했습니다.

주요 관찰 사항

순이익률, 자산회전율, 자산수익률비율 모두 2023년 초까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

2023년 초부터 순이익률과 자산수익률비율은 급격한 감소세를 보였으며, 자산회전율 또한 감소했습니다.

2023년 하반기부터는 순이익률과 자산수익률비율이 회복되는 모습을 보였으며, 자산회전율 또한 소폭 상승했습니다.

2025년 11월에는 순이익률과 자산수익률비율이 최고점을 경신했습니다.

세금 부담 비율은 2020년 12월부터 2021년 12월까지 0.9에서 0.94 사이의 범위에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2022년 3월에는 0.9로 소폭 감소한 후 2022년 12월에는 0.77로 크게 감소했습니다. 이후 2024년 2월에는 0.63까지 감소했다가 2024년 5월에는 0.85로 증가했습니다. 2024년 8월에는 0.76, 2024년 11월에는 0.83, 2025년 2월에는 0.88로 변동성을 보였습니다.

이자 부담 비율은 2020년 12월부터 2022년 9월까지 0.94에서 0.98 사이의 범위에서 완만하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 12월부터 2023년 3월까지는 감소하여 0.9로 떨어졌습니다. 이후 데이터는 2024년 2월에 0.69로 크게 감소한 후 2024년 11월에는 0.97로 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 12월의 15.73%에서 2021년 12월의 27.37%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 3월에는 32.04%로 정점을 찍은 후 2022년 12월에는 10.04%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 지속적으로 감소하여 2023년 8월에는 -38.08%까지 하락했습니다. 2024년 2월에는 -5.52%로 소폭 개선되었고, 2024년 5월에는 7.13%로 전환된 후 2025년 2월에는 27.13%로 크게 증가했습니다.

자산 회전율은 2020년 12월의 0.41에서 2021년 12월의 0.48로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 3월에는 0.46으로 감소한 후 2022년 12월에는 0.35로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 지속적으로 감소하여 2023년 6월에는 0.24로 최저점을 기록했습니다. 2024년 2월에는 0.32로 반등한 후 2025년 2월에는 0.45로 증가했습니다.

자산 수익률(ROA)은 2020년 12월의 5.59%에서 2021년 12월의 12.02%로 증가했습니다. 2022년 3월에는 14.17%로 정점을 찍은 후 2022년 12월에는 2.42%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 지속적으로 감소하여 2023년 8월에는 -38.08%까지 하락했습니다. 2024년 2월에는 -2.32%로 소폭 개선되었고, 2024년 5월에는 1.12%로 전환된 후 2025년 2월에는 10.31%로 크게 증가했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2020년 4분기부터 2022년 3분기까지 0.90에서 0.94 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2022년 4분기에 0.77로 감소한 후, 2023년 2분기까지 감소 추세가 지속되었습니다. 이후 2024년 2분기에 0.85로 반등했으나, 다시 하락하여 2025년 1분기에 0.88 수준을 보였습니다.

이자부담비율은 2020년 4분기부터 2022년 3분기까지 0.94에서 0.98 사이에서 소폭 증가하는 경향을 보였습니다. 2022년 4분기 이후에는 감소하여 2023년 2분기에 0.9를 기록했습니다. 이후 2024년 2분기에 0.69로 크게 감소한 후, 2025년 1분기에 0.97로 다시 상승했습니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 4분기 15.73%에서 2021년 4분기 27.37%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 1분기에는 34.48%로 최고점을 기록했으나, 이후 하락하여 2022년 4분기에 25.99%를 나타냈습니다. 2023년에는 급격한 감소세를 보이며 2023년 4분기에 -20.08%까지 하락했습니다. 2024년 2분기에 -5.52%를 기록한 후, 2024년 4분기에 23.75%로 크게 반등하여 2025년 1분기에는 27.13%를 기록하며 회복세를 보였습니다.

순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 4분기 13.59%에서 2021년 4분기 28.95%로 증가했으며, 2022년 1분기에는 30.61%로 최고점을 기록했습니다. 이후 하락하여 2023년 4분기에 -42.47%까지 급감했습니다. 2024년 2분기에 -7.2%를 기록한 후, 2024년 4분기에 22.84%로 크게 반등하여 2025년 1분기에는 28.15%를 기록하며 회복세를 나타냈습니다.

전반적으로, EBIT 마진 비율과 순이익률은 2022년 초까지 꾸준히 증가했으나, 2022년 이후 급격한 감소세를 보였습니다. 2024년 하반기부터는 회복세를 보이고 있으며, 특히 2025년 1분기에 두 비율 모두 상당한 수준으로 반등했습니다. 세금 부담 비율과 이자부담비율은 상대적으로 안정적인 추세를 보였으나, 2022년 이후 변동성이 증가했습니다.