Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU)

자산수익률비율(ROA)은 2020년 12월부터 2021년 12월까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 5.59%에서 시작하여 12.02%까지 상승했습니다. 2022년 3월에 14.17%로 정점을 찍은 후 하락세로 전환되어 2023년 6월에는 -4.43%까지 떨어졌습니다. 이후 2024년 2월까지 점진적으로 회복되었고, 2024년 5월에는 1.12%를 기록했습니다. 2024년 8월에는 5.43%로 상승했으며, 2025년 8월에는 10.31%로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 유지했습니다. 2020년 12월의 1.35에서 2024년 11월의 1.5까지 완만하게 증가했습니다. 2025년 2월에는 1.54로 소폭 상승한 후 2025년 8월에는 1.53으로 약간 감소했습니다. 전반적으로 큰 변동성은 관찰되지 않았습니다.

자기자본비율(ROE)은 ROA와 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 12월의 7.51%에서 2021년 12월의 16.04%로 증가했습니다. 2022년 3월에는 18.86%로 최고치를 기록한 후 급격히 감소하여 2023년 6월에는 -6.41%까지 하락했습니다. 이후 2024년 2월까지 점진적으로 회복되었고, 2024년 5월에는 1.72%를 기록했습니다. 2024년 8월에는 8.3%로 상승했으며, 2025년 8월에는 15.76%로 크게 증가했습니다.

ROA 추세

2021년까지 상승, 이후 하락 후 회복하는 패턴을 보임.

재무 레버리지 비율 추세

전반적으로 안정적인 추세를 유지하며 완만하게 증가함.

ROE 추세

ROA와 유사하게 2021년까지 상승, 이후 하락 후 회복하는 패턴을 보임.

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 감소세로 전환되었습니다. 2020년 12월 3일 13.59%에서 2021년 12월 2일 24.86%까지 꾸준히 상승하여 2022년 3월 3일 28.95%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 12월 1일 22.78%로 감소한 후 2023년 3월 2일 6.99%까지 급격히 하락했습니다. 2023년 하반기에는 마이너스 값을 기록하며 수익성이 악화되었으나, 2024년 2월 29일 -7.2%에서 2025년 8월 28일 22.84%로 회복되는 모습을 보였습니다.

자산회전율은 2020년 12월 3일 0.41에서 2022년 6월 2일 0.50으로 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 그러나 2022년 9월 1일 0.46으로 감소한 이후 2023년 6월 1일 0.28까지 지속적으로 하락하며 자산 활용도가 낮아졌습니다. 2023년 8월 31일 이후에는 점진적으로 상승하여 2025년 8월 28일 0.45로 회복되었습니다.

재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2020년 12월 3일 1.35에서 2024년 11월 28일 1.54로 소폭 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년 2월 27일에는 1.53으로 소폭 감소했지만, 전반적으로 부채를 활용한 투자 규모가 꾸준히 증가했음을 시사합니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 12월 3일 7.51%에서 2021년 12월 2일 16.04%로 증가하여 2022년 3월 3일 20.12%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 하반기에는 마이너스 값을 기록하며 투자자본 대비 수익성이 크게 악화되었습니다. 2024년 2월 29일 -3.48%에서 2025년 8월 28일 15.76%로 회복되면서 투자 효율성이 개선되는 모습을 보였습니다.

분석 기간 동안 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 12월부터 2022년 9월까지 0.90에서 0.94 사이의 범위에서 변동했습니다. 그러나 2022년 12월에 0.77로 감소한 후 2024년 2월에 0.63까지 추가로 감소했습니다. 이후 2024년 5월에는 0.85로 증가했지만, 2024년 8월에는 0.76으로 다시 감소하고 2024년 11월에는 0.83, 2025년 2월에는 0.88로 소폭 상승했습니다.

이자부담비율은 2020년 12월의 0.94에서 2021년 12월의 0.98로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 0.97에서 0.98 사이를 유지했습니다. 2023년 3월에 0.9로 감소한 후, 2024년 2월에는 0.69로 크게 감소했습니다. 이후 2024년 5월에는 0.89, 2024년 8월에는 0.92, 2024년 11월에는 0.94, 2025년 2월에는 0.95로 점진적으로 증가했습니다.

EBIT 마진 비율은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 12월의 15.73%에서 2021년 12월의 27.37%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 6월에는 34.48%로 최고점을 기록했지만, 이후 2022년 12월에는 10.04%로 급격히 감소했습니다. 2023년에는 지속적으로 감소하여 2023년 8월에는 -38.08%까지 하락했습니다. 2024년 2월에는 -5.52%로 소폭 개선되었고, 2024년 5월에는 7.13%, 2024년 8월에는 17.5%, 2024년 11월에는 21.22%, 2025년 2월에는 23.75%, 2025년 5월에는 27.13%로 꾸준히 증가했습니다.

자산회전율은 2020년 12월의 0.41에서 2021년 12월의 0.48로 증가했습니다. 2022년에는 0.4에서 0.5 사이를 유지했지만, 2023년에는 지속적으로 감소하여 2023년 8월에는 0.24까지 하락했습니다. 2024년에는 점진적으로 증가하여 2024년 5월에는 0.32, 2024년 8월에는 0.36, 2024년 11월에는 0.41, 2025년 2월에는 0.43, 2025년 5월에는 0.43, 2025년 8월에는 0.45로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 12월의 1.35에서 2023년 8월의 1.49까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년 11월에는 1.5로 최고점을 기록한 후, 2024년 2월에는 1.54로 소폭 증가했습니다. 이후 2024년 5월에는 1.53, 2024년 8월에는 1.5, 2024년 11월에는 1.54, 2025년 2월에는 1.53으로 변동했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 12월의 7.51%에서 2021년 12월의 18.86%로 크게 증가했습니다. 2022년 6월에는 20.12%로 최고점을 기록했지만, 이후 2022년 12월에는 12.55%로 감소했습니다. 2023년에는 지속적으로 감소하여 2023년 8월에는 -16.02%까지 하락했습니다. 2024년 2월에는 -3.48%로 소폭 개선되었고, 2024년 5월에는 1.72%, 2024년 8월에는 8.3%, 2024년 11월에는 9.61%, 2025년 2월에는 12.27%, 2025년 5월에는 15.76%로 꾸준히 증가했습니다.

제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 2020년 4분기부터 2022년 4분기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 4분기에 28.95%로 최고점을 기록한 후, 2023년 1분기에 6.99%로 급격히 감소했습니다. 이후 2023년에는 지속적인 적자 확대로 인해 순이익률이 마이너스로 전환되었으며, 2023년 3분기에 -37.54%로 최저점을 기록했습니다. 2024년 1분기부터는 점진적으로 회복세를 보이며 2025년 2분기에 22.84%까지 상승했습니다.

자산회전율은 2020년 4분기 0.41에서 2022년 2분기 0.50까지 완만하게 증가했습니다. 2022년 3분기부터는 감소 추세로 전환되어 2023년 1분기에 0.35까지 하락했습니다. 이후 2023년 2분기부터 2025년 2분기까지 점진적으로 상승하여 0.45로 회복되었습니다.

자산수익률(ROA)은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 4분기 5.59%에서 2022년 4분기 15.18%로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1분기에 2.42%로 급감한 후, 2023년 3분기에 -9.08%로 마이너스로 전환되었습니다. 2024년 1분기부터는 점진적으로 회복세를 보이며 2025년 2분기에 10.31%까지 상승했습니다.

순이익률

2020년 4분기부터 2022년 4분기까지 증가, 이후 급감 및 적자 전환, 2024년 1분기부터 회복.

자산회전율

2020년 4분기부터 2022년 2분기까지 증가, 이후 감소 및 점진적 회복.

자산수익률

순이익률과 유사한 패턴, 2023년 3분기까지 감소 후 회복.

전반적으로, 해당 기간 동안 수익성 지표(순이익률, ROA)는 2022년까지 개선되었으나, 2023년에 급격히 악화된 후 2024년부터 회복되는 모습을 보였습니다. 자산회전율은 수익성 지표의 변화에 다소 뒤늦게 반응하며, 전반적으로 안정적인 추세를 유지했습니다.

세금 부담 비율은 2020년 12월부터 2021년 12월까지 0.9에서 0.94 사이의 범위에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2022년 3월에는 0.9로 소폭 감소한 후 2022년 12월에는 0.77로 크게 감소했습니다. 이후 2024년 2월에는 0.63까지 감소했다가 2024년 5월에는 0.85로 증가했습니다. 2024년 8월에는 0.76, 2024년 11월에는 0.83, 2025년 2월에는 0.88로 변동성을 보였습니다.

이자부담비율은 2020년 12월부터 2022년 9월까지 0.94에서 0.98 사이의 범위에서 완만하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 12월에는 0.97로 소폭 감소한 후 데이터가 누락되었습니다. 2024년 2월에는 0.69로 크게 감소한 후 2024년 5월에는 0.89, 2024년 8월에는 0.92, 2024년 11월에는 0.94, 2025년 2월에는 0.95로 증가했습니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 12월의 15.73%에서 2021년 12월의 27.37%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 3월에는 32.04%로 최고점을 기록한 후 2022년 12월에는 10.04%로 크게 감소했습니다. 이후 2023년에는 지속적으로 감소하여 2023년 8월에는 -38.08%까지 하락했습니다. 2024년 2월에는 -5.52%로 소폭 개선되었고, 2024년 5월에는 7.13%, 2024년 8월에는 17.5%, 2024년 11월에는 21.22%, 2025년 2월에는 23.75%, 2025년 5월에는 27.13%로 증가하는 추세를 보였습니다.

자산회전율은 2020년 12월의 0.41에서 2021년 12월의 0.48로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 3월에는 0.46으로 감소한 후 2022년 12월에는 0.35로 크게 감소했습니다. 2023년에는 지속적으로 감소하여 2023년 6월에는 0.24, 2023년 8월에는 0.25로 최저점을 기록했습니다. 2024년 2월에는 0.28로 소폭 개선되었고, 2024년 5월에는 0.32, 2024년 8월에는 0.36, 2024년 11월에는 0.41, 2025년 2월에는 0.43, 2025년 5월에는 0.43, 2025년 8월에는 0.45로 증가하는 추세를 보였습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2020년 12월의 5.59%에서 2022년 3월의 14.17%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 12월에는 2.42%로 크게 감소한 후 2023년에는 지속적으로 감소하여 2023년 8월에는 -10.78%까지 하락했습니다. 2024년 2월에는 -2.32%로 소폭 개선되었고, 2024년 5월에는 1.12%, 2024년 8월에는 5.43%, 2024년 11월에는 6.4%, 2025년 2월에는 7.94%, 2025년 5월에는 10.31%로 증가하는 추세를 보였습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2020년 4분기부터 2022년 2분기까지 0.90에서 0.94 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2022년 3분기에 0.91로 소폭 상승한 후 2022년 4분기에 0.77로 크게 감소했습니다. 이후 2024년 2분기에 0.63까지 하락했다가 2024년 3분기에 0.83, 2024년 4분기에 0.88로 다시 상승하는 추세를 보였습니다.

이자부담비율은 2020년 4분기부터 2022년 2분기까지 0.94에서 0.98 사이에서 완만하게 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2022년 3분기에 0.98로 정점을 찍은 후 2022년 4분기에 0.97로 소폭 감소했습니다. 이후 데이터는 2024년 2분기에 0.69로 급격히 감소했다가 2024년 3분기에 0.94, 2024년 4분기에 0.95로 다시 상승하는 패턴을 보입니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 4분기 15.73%에서 2021년 4분기 27.37%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 1분기에는 32.04%로 최고점을 기록한 후, 2022년 4분기에 25.99%로 감소했습니다. 2023년 1분기에는 10.04%로 크게 하락했으며, 이후 2023년 2분기에는 -12.93%, 2023년 3분기에는 -33.9%, 2023년 4분기에는 -20.08%로 마이너스 값을 기록했습니다. 2024년 1분기에는 -5.52%에서 2024년 2분기에 7.13%로 반등했으며, 2024년 3분기에는 17.5%, 2024년 4분기에는 21.22%로 증가했습니다. 2025년 1분기에는 23.75%, 2025년 2분기에는 27.13%로 더욱 상승하는 추세를 보입니다.

순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 4분기 13.59%에서 2021년 4분기 28.95%로 증가한 후, 2022년 1분기 30.61%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 4분기에 22.78%로 감소했으며, 2023년 1분기에는 6.99%로 크게 하락했습니다. 2023년 2분기에는 -16.02%, 2023년 3분기에는 -37.54%, 2023년 4분기에는 -20.57%로 마이너스 값을 기록했습니다. 2024년 1분기에는 -7.2%에서 2024년 2분기에 3.1%로 반등했으며, 2024년 3분기에는 13.34%, 2024년 4분기에는 14.92%로 증가했습니다. 2025년 1분기에는 18.41%, 2025년 2분기에는 22.84%로 더욱 상승하는 추세를 보입니다.