듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Micron Technology Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-28), 10-K (보고 날짜: 2024-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2023-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-09-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-04), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-28).
제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 자산수익률비율(ROA), 재무 레버리지 비율, 자기자본비율(ROE)을 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년 5월 28일에 5.01%로 시작하여 2022년 3월 3일에 12.02%까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2022년 6월 2일에 14.17%로 최고점을 찍은 후 하락세를 보이며 2023년 8월 31일에 -9.08%까지 감소했습니다. 2024년 2월 29일 이후에는 다시 상승하여 2025년 8월 28일에 7.94%를 기록했습니다. 전반적으로 ROA는 변동성이 컸으며, 2022년까지는 증가 추세를 보이다가 이후 감소하고 다시 회복하는 패턴을 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년 11월 28일에 1.36으로 시작하여 2024년 11월 28일에 1.54로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 증가폭은 크지 않지만, 전반적으로 시간이 지남에 따라 재무 레버리지가 증가하고 있음을 나타냅니다. 2025년 2월 27일에는 1.53으로 소폭 감소했지만, 다시 2025년 5월 29일에 1.54로 회복되었습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 ROA와 유사하게 2020년 5월 28일에 6.89%로 시작하여 2022년 3월 3일에 20.12%까지 크게 증가했습니다. 이후 2022년 6월 2일에 18.86%로 감소한 후 하락세를 이어가 2023년 8월 31일에 -13.22%까지 떨어졌습니다. 2024년 2월 29일 이후에는 다시 상승하여 2025년 8월 28일에 12.27%를 기록했습니다. ROA와 마찬가지로 ROE도 상당한 변동성을 보이며, 2022년까지는 증가 추세를 보이다가 이후 감소하고 다시 회복하는 패턴을 나타냈습니다.
전반적으로 세 가지 비율 모두 2020년부터 2022년까지는 개선되는 추세를 보였지만, 2022년 이후에는 급격한 하락세를 경험했습니다. 이후 2023년 말부터 2025년 초까지는 다시 회복되는 모습을 보이고 있습니다. 재무 레버리지 비율은 꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 이는 회사가 부채를 활용하여 성장을 추구하고 있음을 시사합니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Micron Technology Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-28), 10-K (보고 날짜: 2024-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2023-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-09-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-04), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-28).
분석 기간 동안 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 12월 3일에 12.54%로 시작하여 2022년 3월 3일에 30.61%의 최고점을 기록했습니다. 이후 순이익률은 감소하여 2022년 12월 1일에 6.99%까지 하락했고, 2023년에는 음수 영역으로 진입하여 2023년 11월 30일에 -42.47%를 기록했습니다. 2024년에는 다시 회복세를 보이며 2025년 8월 28일에 22.84%로 마감했습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 9월 3일에 0.4로 시작하여 2024년 11월 28일에 0.45로 증가했습니다. 하지만 2022년에는 감소세를 보이다가 2023년 이후 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2019년 11월 28일에 1.36으로 시작하여 2025년 8월 28일에 1.54로 증가했습니다. 이러한 증가는 부채를 활용한 자산 확대를 의미할 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 12월 3일에 6.89%로 시작하여 2022년 3월 3일에 20.12%의 최고점을 기록했습니다. 이후 ROE는 급격히 감소하여 2023년에는 음수 영역으로 진입했고, 2025년 8월 28일에 15.76%로 회복되었습니다. ROE의 변동성은 순이익률의 변화에 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성은 상당한 변동성을 보였으며, 자산 활용도는 점진적으로 개선되었고, 재무 레버리지는 꾸준히 증가했습니다. 자기자본비율은 수익성 변화에 따라 크게 영향을 받았습니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Micron Technology Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-28), 10-K (보고 날짜: 2024-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2023-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-09-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-04), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-28).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2020년 12월 3일에 0.94로 정점을 찍은 후 2022년 12월 1일까지 감소 추세를 보이다가 2023년 2월 2일에 0.63으로 최저점을 기록했습니다. 이후 2024년 2월 29일까지 상승세를 보였으나, 2024년 8월 29일 이후 다시 하락하여 2025년 8월 28일에 0.88로 마감했습니다.
이자부담비율은 2021년 3월 4일에 0.98로 최고치를 기록한 후, 2022년 12월 1일까지 비슷한 수준을 유지했습니다. 2023년 3월 2일에 0.69로 크게 감소한 후, 2024년 11월 28일에 0.95로 증가하는 추세를 보였습니다.
EBIT 마진 비율은 2020년 5월 28일 14.75%에서 2021년 12월 2일 34.48%로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2022년 6월 2일 25.99%로 감소한 이후, 2023년 8월 31일 -38.08%까지 급격히 하락했습니다. 2024년 5월 30일 7.13%로 반등한 후, 2024년 11월 28일 27.13%로 크게 증가하여 2025년 8월 28일 23.75%로 마감했습니다.
자산회전율은 2020년 9월 3일 0.46에서 2021년 9월 2일 0.5로 완만하게 증가했습니다. 이후 2022년 9월 1일 0.35로 감소한 후, 2024년 11월 28일 0.45로 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
재무 레버리지 비율은 2019년 11월 28일 1.36에서 2024년 2월 29일 1.54로 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2025년 8월 28일에는 1.53으로 소폭 감소했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2021년 12월 2일 20.12%로 최고점을 기록한 후, 2023년 8월 31일 -13.22%까지 급격히 감소했습니다. 2024년 5월 30일 1.72%로 소폭 반등한 후, 2024년 11월 28일 15.76%로 크게 증가하여 2025년 8월 28일 12.27%로 마감했습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Micron Technology Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-28), 10-K (보고 날짜: 2024-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2023-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-09-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-04), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-28).
분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 12월 3일에 12.54%로 시작하여 2022년 3월 3일에 30.61%의 최고점을 기록했습니다. 이후 순이익률은 감소하여 2022년 12월 1일에 22.78%로 떨어졌고, 2023년에는 변동성을 보이며 하락세를 이어갔습니다. 2023년 11월 30일에는 -42.47%까지 하락했지만, 2024년 2월 29일에 -7.2%로 회복되었고, 2025년 8월 28일에는 22.84%로 다시 상승했습니다.
자산회전율은 2020년 9월 3일에 0.4로 시작하여 2021년 12월 2일에 0.49로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 3월 3일에 0.5로 최고점을 기록한 후 하락세로 전환되어 2023년 8월 31일에 0.24까지 떨어졌습니다. 이후 2025년 8월 28일까지 점진적으로 증가하여 0.45에 도달했습니다.
자산수익률(ROA)은 2020년 12월 3일에 5.01%로 시작하여 2022년 3월 3일에 15.18%의 최고점을 기록했습니다. 이후 ROA는 감소하여 2023년 11월 30일에 -10.78%까지 하락했습니다. 2024년에는 회복세를 보이며 2025년 8월 28일에 10.31%에 도달했습니다. 전반적으로 ROA는 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 수익성이 개선되었다가 악화되고 다시 회복되는 패턴을 보입니다. 특히 2023년에는 상당한 손실을 기록했습니다.
- 자산회전율
- 자산 활용 효율성이 2021년까지 증가했지만, 이후 감소하는 경향을 보입니다. 2023년에는 자산 활용도가 크게 저하되었습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 전반적으로 순이익률과 자산회전율의 영향을 받아 변동성이 큽니다. 2023년에는 상당한 손실을 기록했지만, 이후 회복되는 모습을 보입니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Micron Technology Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-28), 10-K (보고 날짜: 2024-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2023-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-09-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-04), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-28).
분석 기간 동안 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 11월부터 2021년 12월까지 0.90에서 0.94 사이의 범위에서 변동했습니다. 2022년 3월에 0.90으로 감소한 후 2022년 12월에는 0.77로 크게 하락했습니다. 이후 2023년 2월에 0.63까지 감소했다가 2023년 11월에 0.85로 상승했으며, 2024년 2월에는 0.76, 2024년 5월에는 0.83, 2024년 8월에는 0.88로 증가하는 패턴을 보였습니다.
이자부담비율은 2020년 11월부터 2022년 3월까지 꾸준히 증가하여 0.94에서 0.98로 상승했습니다. 이후 2022년 6월부터 2023년 3월까지 0.97에서 0.90으로 감소했습니다. 2023년 6월에는 0.69로 크게 감소한 후 2023년 11월에 0.89로 상승했으며, 2024년 2월에는 0.92, 2024년 5월에는 0.94, 2024년 8월에는 0.95로 증가하는 추세를 보였습니다.
EBIT 마진 비율은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 11월에 14.75%로 시작하여 2021년 12월에는 34.48%까지 증가했습니다. 2022년 3월에는 31.74%로 감소한 후 2022년 12월에는 10.04%로 크게 하락했습니다. 2023년에는 지속적으로 감소하여 2023년 11월에는 -38.08%까지 떨어졌습니다. 2024년 2월에는 -20.08%로 소폭 반등한 후 2024년 5월에는 -5.52%, 2024년 8월에는 7.13%로 증가했으며, 2024년 11월에는 17.5%, 2025년 2월에는 21.22%, 2025년 5월에는 23.75%, 2025년 8월에는 27.13%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
자산회전율은 2020년 11월부터 2021년 9월까지 꾸준히 증가하여 0.40에서 0.49로 상승했습니다. 2021년 12월에는 0.50으로 정점을 찍은 후 2022년 9월에는 0.35로 감소했습니다. 이후 2022년 12월에는 0.28, 2023년 5월에는 0.25, 2023년 8월에는 0.28로 변동성을 보였습니다. 2023년 11월부터 2025년 8월까지는 0.32에서 0.45로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
자산수익률비율(ROA)은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 11월에 5.01%로 시작하여 2021년 12월에는 15.18%까지 증가했습니다. 2022년 3월에는 13.11%로 감소한 후 2022년 12월에는 9.11%로 크게 하락했습니다. 2023년에는 지속적으로 감소하여 2023년 11월에는 -10.78%까지 떨어졌습니다. 2024년 2월에는 -5.73%로 소폭 반등한 후 2024년 5월에는 -2.32%, 2024년 8월에는 1.12%로 증가했으며, 2024년 11월에는 5.43%, 2025년 2월에는 6.4%, 2025년 5월에는 7.94%, 2025년 8월에는 10.31%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Micron Technology Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-28), 10-K (보고 날짜: 2024-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-K (보고 날짜: 2023-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-09-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-04), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-28).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2020년 2분기부터 2022년 4분기까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 0.9에서 0.94 사이의 값을 보였으며, 2022년 4분기에 0.77로 감소한 후 2023년 2분기에 0.63까지 하락했습니다. 이후 2023년 4분기에는 0.83, 2024년 2분기에는 0.88로 다시 상승하는 추세를 보였습니다.
이자부담비율은 2020년 2분기부터 2022년 4분기까지 지속적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 0.94에서 0.98 사이의 값을 기록했으며, 2022년 4분기에도 0.97을 유지했습니다. 2023년 2분기에 0.69로 크게 감소한 후, 2024년 2분기에 0.95까지 상승했습니다.
EBIT 마진 비율은 2020년 2분기부터 2021년 4분기까지 꾸준히 증가했습니다. 14.75%에서 34.48%까지 상승하며 긍정적인 흐름을 보였습니다. 그러나 2022년 2분기부터 급격한 감소세를 보이며, 2022년 4분기에는 10.04%까지 하락했습니다. 2023년에는 마이너스 값을 기록하며 수익성이 크게 악화되었고, 2024년 2분기에는 17.5%로 회복세를 보이다가 2024년 4분기에는 27.13%까지 상승했습니다.
순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 2분기부터 2021년 4분기까지 12.54%에서 30.61%까지 증가했습니다. 2022년 2분기부터는 감소세로 전환되어 2023년 4분기에는 -42.47%까지 하락했습니다. 2024년 2분기에는 13.34%로 회복되었고, 2024년 4분기에는 22.84%로 증가했습니다.
전반적으로, 2020년부터 2021년까지 수익성이 개선되었으나, 2022년부터 2023년까지 수익성이 크게 악화되었습니다. 2024년에는 수익성이 회복되는 모습을 보이고 있습니다. 세금 부담 비율과 이자부담비율은 상대적으로 안정적인 추세를 보였으나, EBIT 마진 비율과 순이익률의 변동성이 컸습니다.