듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
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분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
NVIDIA Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 분기별 ROA는 2019년부터 시작하여 크게 변동하는 경향은 보이지 않지만, 전반적으로 강한 상승 추세를 보여주고 있다. 특히 2023년 이후부터 급격히 증가하는 모습을 나타내며, 2024년에는 60%를 상회하는 높은 수치를 기록하였다. 이전에는 10% 후반에서 20% 초반대를 유지하던 것과 달리, 이후에는 45% 이상까지 상승하면서 수익 효율이 크게 향상된 것으로 해석할 수 있다. 이러한 변화는 수익성 강화 또는 자산 활용 효율의 증대와 연관이 있을 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 비교적 안정된 수준을 유지하며, 일부 기간에는 1.3에서 1.8 사이의 범위 내에서 등락을 거듭하였다. 전반적으로 2020년대를 지나면서 다소 상승하는 경향이 나타나는데, 2024년 초에는 약 1.4 수준으로 나타나고 있다. 이는 차입 또는 부채 의존도가 약간 증가했음을 시사하며, 회사가 재무 구조를 유지하거나 조금 더 적극적인 자본 조달 전략을 따른 것으로 볼 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2019년 후반기 이후 큰 폭으로 상승하는 추세를 보이며, 2020년대에 들어서면서 급격히 증가하는 모습을 보여준다. 특히 2024년에는 90% 초반에 이르는 매우 높은 수치를 기록, 수익성 면에서 뛰어난 성과를 보여주고 있다. 이와 함께 2024년 이후로 일정 수준 이상을 유지하며 회사의 자기자본 수익률이 매우 높음을 나타낸다. 이는 기업이 효과적으로 자본을 활용하여 수익성을 극대화하고 있음을 의미한다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
NVIDIA Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 해당 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 이후로 25% 내외에서 시작하여 2021년 말까지 꾸준히 증가하는 모습을 나타내며, 2022년부터는 30%를 상회하는 안정적인 수준을 지속하고 있습니다. 특히 2023년 하반기 이후로는 50%를 상회하는 높은 수치를 기록하며, 기업의 수익성이 크게 향상되었음을 시사합니다. 이는 매출 대비 순이익의 비율이 꾸준히 개선된 결과로 분석됩니다.
- 자산회전율
- 이 지표는 전반적으로 상승하는 방향성을 유지하고 있습니다. 2019년 후반 이후 0.5~0.6 범위에서 점진적으로 증가해 2023년에는 1.17 이상으로 상승하는 모습을 보여줍니다. 자산 활용 효율이 점차 향상되었고, 동일 자산으로부터 나타나는 매출이 증가하는 추세임을 알 수 있습니다. 이러한 자산의 효율적 운영이 기업의 전반적인 성장에 기여했음을 의미합니다.
- 재무 레버리지 비율
-
이 비율은 주기적으로 변동이 있으나, 전체적으로 약간 하락하는 흐름을 보입니다. 2019년에는 1.4대 초반이었으며, 이후 여러 기간에 걸쳐 1.4~1.8 범위 내에서 움직임을 나타내다가 2024년에는 약 1.41 수준으로 안정화되고 있습니다. 재무 레버리지의 감소 또는 안정화는 기업이 내부 자본과 타인자본의 조달 구조를 점진적으로 최적화했음을 시사할 수 있습니다.
이와 함께, 자기자본비율(ROE)는 2020년 이후 강한 상승세를 보이고 있으며, 2023년 말에는 91%를 넘어설 정도로 높은 수준에 이르렀습니다. 이는 기업의 자기자본이 크게 확대되거나, 높은 순이익률, 자산회전율 증가와 연계된 수익성 개선에 힘입은 결과입니다. 높은 ROE는 기업이 주주가치 창출에 있어 매우 우수한 성과를 내고 있음을 보여줍니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
NVIDIA Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28).
- 세금 부담 비율
- 전반적으로 안정된 수준을 보이며, 2019년 이후 지속적으로 0.87에서 1.05 사이에 변동하고 있다. 특히 2023년 이후에는 0.87 근처를 유지하며, 세금 부담 비율이 낮거나 일정한 수준에서 유지되고 있음을 알 수 있다. 이 변화는 세금 전략 또는 법인세율 변화와 관련 있을 수 있다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2019년 이후 지속적으로 0.96에서 1로 점차 상승하는 경향을 보이고 있다. 2024년 이후에는 안정적으로 1에 근접하며, 이는 회사가 채무 부담에 있어 일정 수준의 균형을 유지하고 있음을 시사한다. 이러한 추세는 재무구조의 안정화 및 차입 비용 관리의 일환일 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- EBIT 마진은 전반적으로 상승하는 추세를 보여 2019년에는 16.47%에서 시작해 2025년에는 64.58%에 달한다. 이 기간 동안 수익성 지표의 크게 개선된 모습을 확인할 수 있으며, 이는 원가 통제, 제품 가격 전략, 또는 매출 증대에 따른 결과일 가능성이 크다. 특히 2021년 이후부터 빠른 성장을 보여, 수익성 향상이 두드러진 다수의 분기에서 관찰된다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2019년 이후 일정한 증가세를 보이며, 2022년부터는 특히 급증하는 양상을 나타낸다. 2019년에는 0.63이었으나, 2025년에는 1.19에 이르고 있다. 이는 자산을 활용한 매출 효율이 개선되고 있음을 의미하며, 재고 또는 유동자산 관리 효율성 향상과 관련이 있을 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년부터 2025년까지 일부 변동을 겪으며 점차 안정적인 수준으로 유지되고 있다. 2019년 초에는 약 1.4였으며, 이후 1.8까지 상승하였다가 최근에는 1.4~1.5대에 머무르고 있다. 이는 회사가 부채를 통한 자본 확장 또는 구조 조정 과정을 거치면서 균형을 유지하려 한 결과로 볼 수 있으며, 재무 안정성 확보의 일환일 것으로 분석된다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2019년부터 2025년 사이 거의 지속적으로 상승하는 경향을 보여, 19%에서 91% 이상까지 증가하는 매우 두드러진 성장세를 보이고 있다. 특히 2021년 이후부터 급격하게 상승하는 모습이 두드러지며, 이는 수익성 개선과 함께 자기자본이 확대되었음을 보여준다. 높은 ROE는 회사의 자본 효율성과 주주가치 증대에 긍정적 영향을 미친다는 점을 시사한다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
NVIDIA Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2019년부터 2024년까지 상승 곡선을 그리며 높은 수치를 유지하고 있다. 2019년 이후 20%대 초반에서 시작하여 2021년에는 30% 후반까지 도달하였으며, 이후 2022년과 2023년에 걸쳐 50%대를 기록하는 등 상당한 이익률 향상이 관찰된다. 특히 2023년 4분기에는 55.85%로 최고치를 기록했으며, 이는 회사가 비용 효율화와 수익성 제고에 성공했음을 의미한다. 이러한 상승 추세는 기업의 수익 구조가 개선되고 있음을 시사한다.
- 자산회전율
- 이 비율은 기간 동안 꾸준한 증가세를 보여주고 있으며, 2020년대 들어서면서 가파른 상승 곡선을 나타내고 있다. 2020년대 초반 0.51~0.58 범위에서 출발하여 2024년에는 1.17까지 상승하였다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 매출 창출에 기여하는 정도가 높아지고 있음을 의미하며, 기업이 자산을 보다 효과적으로 운용하고 있다는 신호로 볼 수 있다. 특히, 시간이 지남에 따라 자산 회전율이 높아지면서 기업의 자산 활용도가 크게 향상된 것으로 해석할 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 비율은 재무 성과의 중요한 척도로서, 기간이 진행됨에 따라 뚜렷한 상승세를 보이고 있다. 2019년과 2020년 이후 10~20%대를 유지하던 ROA는 2021년부터 급격히 증가하여 2024년에는 65% 이상에 도달하였다. 이는 회사가 자산을 활용하여 창출하는 순수익이 지속적으로 증가했음을 의미하며, 더 나아가 자산 활용의 효율성이 크게 향상되고 있음을 나타낸다. 이와 같은 추세는 투자자와 이해관계자에게 기업의 재무 안정성과 수익성 강화를 보여주는 긍정적인 신호이다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
NVIDIA Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28).
- 세금 부담 비율
- 경영상 기간 동안, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 보이고 있으며, 2019년 이후 점차 증가하는 추세를 나타냅니다. 특히 2022년 이후에는 0.87에서 1.05 사이를 유지하며, 세금 부담이 전반적으로 증가하는 모습을 보여주고 있습니다. 이러한 경향은 회사의 세금 정책 또는 수익 구조 변화의 영향을 반영할 수 있습니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 초기에는 거의 일정하게 유지되다가 2022년 이후에는 1에 근접하는 수준으로 안정화되고 있습니다. 이는 부채비율이 높거나 이자 비용이 일정 수준을 유지하는 상황임을 시사하며, 금융 비용의 부담이 지속적으로 일정하거나 증가하는 추세를 반영하는 것으로 보입니다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 2019년 후반부터 2024년까지 지속해서 상승하는 경향을 보이며, 2024년에는 64.58%에 달하는 매우 높은 수준에 이릅니다. 이 기간 동안 회사의 수익성은 큰 폭으로 향상되었으며, 특히 2021년부터 2024년까지 가파른 성장세를 유지하고 있습니다. 이는 비용 효율성 개선 또는 매출 증대에 따른 결과일 수 있습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 점진적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2019년 0.63에서 2025년 1.19에 이르기까지 상당히 개선되었습니다. 이는 회사가 자산을 더 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 향상되고 있음을 나타냅니다. 특히 최근 몇 년 동안의 가파른 증가는 자산 활용의 최적화 또는 상품/서비스의 시장 수요 증가와 같은 요인을 시사할 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 전체 기간에 걸쳐 지속적인 상승을 보여주며, 2019년 16.15%에서 2025년 61.29%에 이르기까지 매우 강력한 수익성 향상이 관찰됩니다. 이 수치는 자산에 대한 효율적 투자와 수익 창출 능력의 증대, 그리고 높은 영업성과를 반영하는 것으로 해석됩니다. 또한, 이번 성과 상승은 회사의 재무 전략이 성공적임을 시사할 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
NVIDIA Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28).
- 세금 부담 비율 추이
- 2019년 7월 이후, 세금 부담 비율은 전반적으로 0.87에서 1.05 사이의 범위 내에서 변동하는 모습을 보여주고 있다. 특히, 2023년 이후 지속적으로 0.87로 안정된 모습을 보이며 낮은 수준을 유지하고 있으며, 이 시기에는 상승이나 하락의 큰 변동 없이 비교적 안정적인 경향을 나타내고 있다. 이러한 안정성은 세금 효율성 측면에서 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
- 이자부담비율 추이
- 이자부담비율은 2019년 말 이후 거의 일정하게 유지되어 왔으며, 0.94에서 1 사이의 범위 내에서 움직이고 있다. 2023년 이후에는 1에 가까운 값으로 일정하게 유지되고 있으며, 이는 부채 비용이 안정적임을 보여준다. 다만, 일부 시기에는 0.94로 낮아지는 모습을 보이기도 하며, 이는 금융 비용 부담이 다소 감소했음을 시사한다.
- EBIT 마진 비율 추이
- 2019년 이후, EBIT 마진은 점차 증가하는 추세를 보였으며, 2021년과 2022년에는 60%를 넘어서는 상당히 높은 수치를 기록하였다. 특히, 2023년에는 약 60% 내외의 높은 수준을 유지하고 있는데, 이는 매출 대비 영업이익의 안정성과 수익성 강화를 시사한다. 이러한 높은 이익률은 경쟁력을 반영하며, 비용 효율성을 보여준다.
- 순이익률 추이
- 순이익률 역시 2019년에서 2023년까지 꾸준히 상승하는 경향을 보였으며, 2022년과 2023년에는 50% 이상으로 높아졌다. 2023년 이후에도 50%를 상회하며 상당한 수익성을 유지하고 있다. 이는 전반적인 수익성 개선과 비용 효율성 향상의 결과로 해석될 수 있으며, 성장과 안정성을 동시에 보여주는 지표이다.