듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
NVIDIA Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
자산수익률비율(ROA)은 2021년 5월부터 2023년 1월까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 5월의 17.3%에서 2023년 1월에는 20.84%로 상승했습니다. 이후 2023년 4월에는 34.88%로 급격히 증가했으며, 2024년 1월에는 62.2%까지 상승했습니다. 2024년 4월에는 65.69%로 최고점을 기록한 후, 2026년 1월까지 점진적으로 감소하여 58.06%를 나타냈습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 5월의 1.64에서 2022년 7월의 1.9로 증가했습니다. 이후 2023년 1월에는 1.81로 감소했지만, 2023년 4월부터 2024년 7월까지 1.41에서 1.49 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2025년 1월에는 1.41로 감소한 후, 2026년 1월에는 1.31로 추가 감소했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2021년 5월의 28.37%에서 2021년 8월의 33.48%로 증가했습니다. 2021년 10월에는 34.49%를 기록한 후, 2022년 1월에는 36.65%로 소폭 상승했습니다. 2022년 5월에는 35.93%로 감소했지만, 2023년 1월에는 37.54%로 다시 증가했습니다. 2023년 4월에는 56.78%로 급격히 증가했으며, 2024년 4월에는 95.71%까지 상승했습니다. 이후 2025년 1월에는 91.87%로 감소했고, 2026년 1월에는 76.33%로 감소했습니다.
- ROA 추세
- 초기 증가 후 급격한 상승과 이후 점진적인 감소를 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 초기 증가 후 안정적인 수준을 유지하며 점진적으로 감소하는 경향을 보였습니다.
- ROE 추세
- 꾸준한 증가 후 급격한 상승과 이후 감소를 보였습니다. ROA와 유사한 패턴을 나타냅니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
NVIDIA Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 5월 2일 27.66%에서 시작하여 2023년 10월 29일 53.4%까지 상승했습니다. 이후 2024년 1월 28일 55.04%로 소폭 상승했으며, 2024년 10월 27일 55.85%로 최고점을 기록했습니다. 2025년 1월 26일에는 51.69%로 감소했지만, 이후 2025년 10월 26일 55.6%로 다시 상승하여 2026년 1월 25일에는 55.6%를 유지했습니다. 전반적으로 순이익률은 상당한 변동성을 보였지만, 장기적으로는 뚜렷한 증가 추세를 나타냅니다.
자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 점진적인 증가세를 보였습니다. 2021년 5월 2일 0.63에서 2022년 7월 31일 0.71까지 상승했습니다. 이후 2022년 10월 30일 0.65로 소폭 하락했지만, 2023년 4월 30일 0.83, 2023년 7월 30일 0.93, 2023년 10월 29일 1.04, 2024년 4월 28일 1.13, 2024년 7월 28일 1.18로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 10월 27일에는 1.17로 소폭 감소했으며, 2025년 1월 26일 1.16, 2025년 4월 27일 1.17, 2025년 7월 27일 1.16, 2025년 10월 26일 1.04로 감소했습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 5월 2일 1.64에서 2022년 7월 31일 1.9까지 증가했습니다. 이후 2023년 1월 29일 1.63으로 감소하는 추세를 보였으며, 2024년 4월 28일 1.47, 2024년 7월 28일 1.46, 2024년 10월 27일 1.41로 지속적으로 감소했습니다. 2025년 1월 26일에는 1.49로 소폭 상승했지만, 이후 2025년 10월 26일 1.36, 2026년 1월 25일 1.31로 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 감소하는 경향을 보입니다.
자기자본비율(ROE)은 가장 큰 변동성을 보이는 지표 중 하나입니다. 2021년 5월 2일 28.37%에서 시작하여 2023년 7월 30일 48.85%까지 크게 증가했습니다. 2023년 10월 29일에는 53.4%로 상승했으며, 2024년 1월 28일 55.04%, 2024년 4월 28일 55.69%, 2024년 7월 28일 55.85%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2025년 1월 26일 51.69%로 감소했지만, 2025년 10월 26일 55.6%로 다시 상승했습니다. 2026년 1월 25일에는 55.6%를 유지했습니다. ROE는 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 상당한 성장세를 보였습니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
NVIDIA Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
세금 부담 비율은 2021년 5월부터 2022년 10월까지 0.96에서 1.05 사이의 범위에서 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2023년 1월부터 감소하기 시작하여 2026년 1월까지 0.85에서 0.86 사이로 하락했습니다. 전반적으로 하향 추세가 관찰됩니다.
이자 부담 비율은 2021년 5월부터 2023년 1월까지 0.96에서 0.99 사이의 좁은 범위 내에서 변동했습니다. 이후 2024년 1월부터 2026년 1월까지 1로 고정되었습니다. 이는 이자 부담이 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.
EBIT 마진 비율은 2021년 5월의 29.52%에서 2023년 7월의 55.93%까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2023년 10월에는 61.6%로 최고점을 기록했으며, 이후 2026년 1월까지 65.62%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 수익성이 크게 개선되었음을 나타냅니다.
자산 회전율은 2021년 5월의 0.63에서 2022년 7월의 0.71까지 증가한 후 2022년 10월에 0.65로 감소했습니다. 2023년 4월부터 2024년 7월까지 0.83에서 1.18까지 꾸준히 증가하여 자산 활용도가 향상되었음을 보여줍니다. 2024년 10월부터 2026년 1월까지는 1.17에서 1.04로 감소했습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 5월의 1.64에서 2022년 7월의 1.9까지 증가한 후 2023년 1월에 1.63으로 감소했습니다. 이후 2024년 1월부터 2025년 7월까지 1.41에서 1.49 사이에서 변동했으며, 2026년 1월에는 1.31로 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지는 감소하는 추세를 보입니다.
자기자본비율(ROE)은 2021년 5월의 28.37%에서 2023년 7월의 69.24%까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년 10월에는 86.68%로 최고점을 기록했으며, 이후 2026년 1월까지 76.33%로 감소했습니다. 전반적으로 자기자본 수익률은 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
NVIDIA Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 5월 2일 27.66%에서 시작하여 2024년 10월 27일에는 55.85%까지 상승했습니다. 2022년 7월 31일 20.85%로 감소하는 시기가 있었으나, 이후 꾸준히 상승하여 2023년 10월 29일 53.4%를 기록했습니다. 2025년 10월 26일에는 55.6%로 소폭 하락했지만, 전반적인 추세는 긍정적입니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2021년 5월부터 2024년 10월까지 순이익률은 변동성을 보였지만, 전반적으로 상승하는 경향을 나타냅니다. 특히 2023년 이후 급격한 상승세를 보이며 수익성 개선이 두드러집니다.
자산회전율은 2021년 5월 2일 0.63에서 2023년 4월 30일 1.04까지 증가했습니다. 이후 2024년 10월 27일 1.17로 최고점을 기록하고 2025년 1월 25일 1.19로 소폭 상승했습니다. 2025년 7월 27일에는 1.16으로 감소했지만, 전반적으로 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가하여 자산 활용 능력이 향상되었음을 보여줍니다. 2024년 이후에는 소폭의 변동성을 보이지만, 높은 수준을 유지하고 있습니다.
자산수익률비율(ROA)은 2021년 5월 2일 17.3%에서 2024년 10월 27일 65.3%로 크게 증가했습니다. 2022년 7월 31일 10.61%로 감소하는 시기가 있었지만, 이후 빠르게 회복하여 2023년 10월 29일 55.27%를 기록했습니다. 2025년 1월 25일에는 61.29%로 소폭 하락했지만, 전반적으로 자산으로부터의 수익 창출 능력이 크게 개선되었음을 나타냅니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 순이익률 및 자산회전율의 상승과 함께 크게 증가하여 전반적인 수익성 개선을 반영합니다. 특히 2023년 이후 ROA의 급격한 증가는 자산 활용의 효율성과 수익성 향상이 동시에 이루어졌음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 해당 기간 동안 수익성 및 자산 활용 효율성이 모두 개선되는 긍정적인 추세를 보입니다. 특히 ROA의 높은 증가율은 전반적인 재무 성과가 크게 향상되었음을 나타냅니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
NVIDIA Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
세금 부담 비율은 2021년 5월부터 2022년 10월까지 0.96에서 1.05 사이의 범위에서 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2023년 1월에 0.93으로 감소한 후 2024년 1월까지 지속적으로 감소하여 0.87에 도달했습니다. 이후 2026년 1월까지 0.87로 유지되었으며, 2025년 4월부터 2025년 10월까지 소폭 감소하여 0.85, 0.86으로 나타났습니다.
이자 부담 비율은 2021년 5월부터 2022년 10월까지 0.96에서 0.98 사이의 좁은 범위 내에서 변동했습니다. 2023년 1월부터 2024년 1월까지는 0.98에서 1.00으로 소폭 상승했으며, 이후 2026년 1월까지 1.0으로 유지되었습니다.
EBIT 마진 비율은 2021년 5월의 29.52%에서 2023년 7월의 55.93%까지 꾸준히 증가하는 뚜렷한 상승 추세를 보였습니다. 2023년 10월에는 61.6%로 더욱 상승했으며, 2024년 4월에는 63.73%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2025년 10월까지 62.26%로 감소했지만, 2026년 1월에는 65.62%로 다시 상승했습니다.
자산 회전율은 2021년 5월의 0.63에서 2022년 7월의 0.71까지 증가한 후 2022년 10월에 0.65로 감소했습니다. 2023년 4월에는 0.83으로 크게 증가했으며, 2024년 4월에는 1.13, 2024년 7월에는 1.18로 최고점을 기록했습니다. 이후 2026년 1월에는 1.04로 감소했습니다.
자산 수익률 비율(ROA)은 2021년 5월의 17.3%에서 2023년 7월의 45.28%까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 10월에는 55.27%로 더욱 상승했으며, 2024년 4월에는 62.2%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2026년 1월에는 58.06%로 감소했습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
NVIDIA Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
세금 부담 비율은 2021년 5월부터 2022년 10월까지 0.96에서 1.05 사이의 범위에서 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2023년 1월부터 감소하기 시작하여 2026년 1월까지 0.85에서 0.87 사이로 하락했습니다. 전반적으로 세금 부담 비율은 점진적으로 감소하는 경향을 나타냅니다.
이자 부담 비율은 2021년 5월부터 2023년 4월까지 0.94에서 0.99 사이의 좁은 범위 내에서 변동했습니다. 2023년 4월부터 2026년 1월까지 1로 유지되었습니다. 이자 부담 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
EBIT 마진 비율은 2021년 5월의 29.52%에서 2023년 7월의 55.93%까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년 7월 이후에는 61.6%에서 65.62%까지 추가적인 증가세를 보였습니다. 2025년 10월에는 65.62%로 최고점을 기록한 후 2026년 1월에는 61.07%로 소폭 감소했습니다. EBIT 마진 비율은 전반적으로 뚜렷한 상승 추세를 보입니다.
순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 5월의 27.66%에서 2023년 7월의 48.85%로 증가했으며, 2023년 10월에는 53.4%로 더욱 상승했습니다. 2024년 4월에는 55.04%를 기록하고, 2025년 10월에는 55.6%로 최고점을 찍었습니다. 2026년 1월에는 52.41%로 감소했습니다. 순이익률은 전반적으로 상당한 증가 추세를 나타냅니다.