듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
NVIDIA Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 비율 추세를 보여줍니다. 자산수익률비율(ROA)은 2020년 4월 26일 14.27%에서 2024년 10월 27일 62.2%로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2023년 4월 30일 20.84%에서 2024년 4월 28일 55.27%로 급격한 상승이 관찰됩니다. 이후 2025년 7월 27일에는 65.3%로 소폭 감소했습니다.
재무 레버리지 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 유지합니다. 2020년 4월 26일 1.78에서 2021년 8월 1일 1.83으로 소폭 상승한 후, 2024년 10월 27일 1.46으로 감소하는 경향을 보입니다. 감소 추세는 2023년 1월 29일 1.86에서 2024년 1월 28일 1.53으로 뚜렷하게 나타납니다.
자기자본비율(ROE)은 ROA와 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 4월 26일 25.34%에서 2024년 10월 27일 91.87%로 크게 증가했습니다. 2023년 1월 29일 19.76%에서 2023년 4월 30일 37.54%로 급격한 상승이 나타났으며, 이후 2024년 10월 27일에는 91.87%로 최고점을 기록했습니다. 2025년 7월 27일에는 91.57%로 소폭 감소했습니다.
- ROA (자산수익률비율)
- 2020년 4월부터 2024년 10월까지 지속적인 증가 추세를 보이며, 특히 2023년 이후 급격한 상승을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 전반적으로 안정적인 추세를 유지하며, 2023년부터 감소하는 경향을 보입니다.
- ROE (자기자본비율)
- ROA와 유사하게 지속적인 증가 추세를 보이며, 2023년 이후 급격한 상승을 나타냅니다.
전반적으로, ROA와 ROE는 꾸준히 증가하는 반면, 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 활용 효율성과 자기자본 수익성이 개선되고 있으며, 동시에 재무 위험이 감소하고 있음을 시사합니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
NVIDIA Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26).
분석 결과, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 4월 26일 28.18%에서 시작하여 2024년 10월 27일에는 55.85%까지 상승했습니다. 특히 2023년 4월 30일 이후 급격한 상승세를 보이며, 2024년 10월 27일에는 최고점을 기록했습니다. 이후 2025년 1월 26일에는 소폭 하락하여 55.69%를 나타냈으며, 2025년 4월 27일과 7월 27일에는 각각 55.85%와 52.41%로 변동했습니다.
자산회전율은 2020년 4월 26일 0.51에서 2024년 10월 27일 1.17로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 4월 30일 이후 가속화된 증가세를 보였으며, 2024년 4월 28일에는 1.13으로 최고점을 기록했습니다. 이후 2024년 7월 28일과 10월 27일에는 각각 1.18과 1.17로 소폭 변동했습니다. 2025년 1월 26일에는 1.19로 소폭 상승, 2025년 4월 27일과 7월 27일에는 각각 1.17과 1.17로 동일한 값을 나타냈습니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 4월 26일 1.78에서 2024년 10월 27일 1.41로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2020년 7월 26일 1.81로 최고점을 기록한 후, 점진적으로 감소하여 2024년 1월 28일 1.53까지 하락했습니다. 이후 2024년 4월 28일에는 1.47로 소폭 상승했으나, 2024년 7월 28일과 10월 27일에는 각각 1.46과 1.41로 감소했습니다. 2025년 1월 26일에는 1.49로 소폭 상승, 2025년 4월 27일과 7월 27일에는 각각 1.41과 1.41로 동일한 값을 나타냈습니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 4월 26일 25.34%에서 2024년 10월 27일 91.87%로 크게 증가했습니다. 특히 2023년 4월 30일 이후 급격한 상승세를 보이며, 2024년 10월 27일에는 최고점을 기록했습니다. 이후 2025년 1월 26일에는 86.48%로 하락했으며, 2025년 4월 27일과 7월 27일에는 각각 91.57%와 86.48%로 변동했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적인 증가 추세, 특히 최근 기간에 급격한 상승
- 자산회전율
- 꾸준한 증가 추세, 최근 기간에 가속화
- 재무 레버리지 비율
- 전반적인 감소 추세
- 자기자본비율 (ROE)
- 급격한 증가 추세, 특히 최근 기간에 두드러짐
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
NVIDIA Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2020년 4월부터 2022년 1월까지 꾸준히 증가하는 경향을 보이다가 2023년 1월부터 감소하여 2025년 7월까지 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
이자 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보이고 있습니다. 2020년 4월부터 2022년 1월까지 0.96에서 0.98 사이의 값을 유지하며, 이후 2022년 5월부터 2025년 7월까지 1.00으로 고정되는 모습을 보입니다.
EBIT 마진 비율은 2020년 4월 30.79%에서 2021년 8월 34.14%로 증가세를 보이다가 2022년 5월 21.06%까지 감소했습니다. 이후 2023년 4월부터 급격하게 상승하여 2024년 10월 64.59%까지 최고점을 기록했으며, 2025년 7월에는 61.07%로 소폭 감소했습니다.
자산 회전율은 2020년 4월 0.51에서 2021년 10월 0.61로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 7월 0.71까지 상승한 후, 2023년 4월 0.83, 2024년 4월 1.13, 2024년 7월 1.18로 가속화된 증가세를 보였습니다. 2025년 7월에는 1.17로 약간 감소했습니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 4월 1.78에서 2021년 8월 1.83으로 증가한 후, 2023년 1월 1.86을 거쳐 2024년 4월 1.47로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년 7월에는 1.41로 소폭 감소했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 4월 25.34%에서 2021년 10월 36.65%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 5월 27.9%로 감소한 후, 2023년 4월 37.54%로 급등했습니다. 이후 2024년 10월 91.15%까지 크게 증가했으며, 2025년 7월에는 86.48%로 감소했습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
NVIDIA Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26).
제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 2020년 4월부터 2020년 10월까지 28.18%에서 25.89%로 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2021년 1월부터 2021년 10월까지 꾸준히 증가하여 33.81%에 도달했습니다. 2022년 1월에는 36.23%로 최고점을 기록했지만, 이후 2022년 10월까지 20.85%로 감소했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 2023년 10월에 48.85%에 도달했고, 2024년 10월에는 55.69%로 더욱 상승했습니다. 2025년 4월에는 55.85%를 기록했으며, 2025년 7월에는 52.41%로 소폭 감소했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 순이익률은 변동성을 보이며, 2021년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 최근 분기에는 약간의 감소세를 보이고 있습니다.
자산회전율은 2020년 4월의 0.51에서 2020년 10월의 0.55로 소폭 증가했습니다. 2021년 5월에는 0.63으로 증가했지만, 2021년 8월에는 0.57로 감소했습니다. 이후 2022년 1월에는 0.68, 2022년 7월에는 0.71, 2022년 10월에는 0.65로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2023년에는 0.83, 0.93, 1.04로 빠르게 증가하여 2024년 1월에는 1.13, 2024년 10월에는 1.18에 도달했습니다. 2025년 4월에는 1.19, 2025년 7월에는 1.17로 약간 감소했습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2023년부터 2024년까지 꾸준히 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 최근 분기에는 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
자산수익률비율(ROA)은 2020년 4월의 14.27%에서 2020년 10월의 14.23%로 소폭 감소했습니다. 이후 2021년 1월부터 2021년 10월까지 꾸준히 증가하여 20.2%에 도달했습니다. 2022년 1월에는 22.07%로 최고점을 기록했지만, 이후 2022년 10월까지 14.71%로 감소했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 2023년 10월에 45.28%에 도달했고, 2024년 10월에는 65.69%로 더욱 상승했습니다. 2025년 4월에는 65.3%를 기록했으며, 2025년 7월에는 61.29%로 소폭 감소했습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 순이익률과 유사하게 변동성을 보이며, 2021년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 최근 분기에는 약간의 감소세를 보이고 있지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로, 순이익률, 자산회전율, ROA 모두 2023년 이후 크게 개선되었으며, 특히 ROA의 증가폭이 두드러집니다. 이는 수익성 및 자산 활용 효율성이 동시에 개선되었음을 의미합니다. 최근 분기에는 약간의 감소세를 보이고 있지만, 전반적인 추세는 긍정적입니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
NVIDIA Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26).
세금 부담 비율은 2020년 4월부터 2021년 1월까지 꾸준히 증가하는 경향을 보이다가 2021년 5월 이후 소폭 감소했습니다. 이후 2022년 1월까지는 다시 증가세를 보였으나, 2023년 1월부터는 감소하여 2025년 7월까지 0.86에서 0.87 사이의 낮은 수준을 유지했습니다. 전반적으로 2020년 초반의 0.93에서 2025년 7월의 0.87로 감소하는 추세를 나타냅니다.
이자 부담 비율은 2020년 4월부터 2021년 8월까지 0.96에서 0.98 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 10월부터 2022년 7월까지는 소폭 상승하여 1.03까지 증가했으나, 이후 2023년 1월부터 2025년 7월까지는 1.0에 가까운 수준을 지속적으로 유지했습니다. 전반적으로 2020년 초반의 0.98에서 2025년 7월의 1.0으로 소폭 증가하는 경향을 보입니다.
EBIT 마진 비율은 2020년 4월의 30.79%에서 2020년 7월의 28.09%로 감소한 후, 2021년 8월의 34.14%까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 10월에는 33.69%로 소폭 감소했지만, 2022년 1월까지는 다시 증가하여 27.03%를 기록했습니다. 이후 2022년 5월부터 2023년 7월까지는 지속적으로 감소하여 16.47%까지 하락했습니다. 그러나 2023년 10월부터 2025년 7월까지는 급격하게 증가하여 61.07%에서 64.59%까지 상승했습니다. 전반적으로 변동성이 크지만, 장기적으로는 뚜렷한 증가 추세를 보입니다.
자산 회전율은 2020년 4월의 0.51에서 2021년 4월의 0.63까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 8월에는 0.57로 소폭 감소했지만, 2022년 1월부터 2022년 7월까지는 다시 증가하여 0.71까지 상승했습니다. 이후 2023년 4월부터 2025년 7월까지는 지속적으로 증가하여 1.17에서 1.19까지 상승했습니다. 전반적으로 꾸준한 증가 추세를 나타냅니다.
자산 수익률 비율(ROA)은 2020년 4월의 14.27%에서 2021년 8월의 20.2%까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 10월에는 20.92%로 소폭 감소했지만, 2022년 1월까지는 다시 증가하여 22.07%를 기록했습니다. 이후 2022년 5월부터 2023년 7월까지는 지속적으로 감소하여 10.61%까지 하락했습니다. 그러나 2023년 10월부터 2025년 7월까지는 급격하게 증가하여 61.53%까지 상승했습니다. 전반적으로 변동성이 크지만, 장기적으로는 뚜렷한 증가 추세를 보입니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
NVIDIA Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26).
세금 부담 비율은 2020년 4월부터 2021년 1월까지 꾸준히 증가하는 경향을 보이다가 2021년 5월 이후 소폭 감소했습니다. 이후 2022년 1월까지는 다시 증가세를 보였고, 2022년 4월부터 2023년 1월까지는 1.03에서 1.05 사이의 높은 수준을 유지했습니다. 2023년 4월부터는 감소 추세가 뚜렷해져 2025년 7월까지 0.86에서 0.87 사이의 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
이자부담비율은 2020년 4월부터 2021년 8월까지 0.96에서 0.98 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 10월부터 2022년 1월까지는 소폭 상승하여 0.98을 기록했고, 이후 2023년 1월까지 0.94에서 0.98 사이에서 변동했습니다. 2023년 4월부터 2025년 7월까지는 1.0으로 고정되어 나타났습니다.
EBIT 마진 비율은 2020년 4월 30.79%에서 2020년 7월 28.09%로 감소한 후, 2021년 8월 36.15%까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 10월에는 37.81%로 최고점을 기록한 후 2022년 7월 21.06%까지 급격히 감소했습니다. 이후 2023년 4월 34.73%로 반등하여 2023년 10월 61.6%까지 크게 증가했습니다. 2024년 1월에는 63.73%로 최고점을 경신했으며, 이후 2025년 7월까지 59.86%에서 64.59% 사이의 높은 수준을 유지하고 있습니다.
순이익률은 2020년 4월 28.18%에서 2020년 7월 25.94%로 감소한 후, 2021년 8월 36.23%까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 10월에는 32.02%로 감소한 후 2022년 7월 20.85%까지 하락했습니다. 2023년 4월 31.59%로 반등하여 2023년 10월 55.93%까지 크게 증가했습니다. 2024년 1월에는 55.04%로 최고점을 경신했으며, 이후 2025년 7월까지 51.69%에서 55.85% 사이의 높은 수준을 유지하고 있습니다.