Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

자산수익률비율 (ROA)

2021년 1분기부터 2021년 4분기까지 자산수익률비율은 12.35%에서 11.8%로 소폭 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 1분기에는 13.96%로 반등했으나, 이후 지속적으로 하락하여 2022년 4분기에는 4.4%를 기록했습니다. 하락세는 2023년에도 이어져 2023년 4분기에는 -0.87%까지 떨어졌습니다. 2024년 1분기에는 2.11%로 소폭 반등했으나, 2024년 4분기에는 -8.25%로 급격히 하락했습니다. 2025년 1분기에는 0.1%로 소폭 개선되었으나, 전반적으로 하락 추세가 뚜렷합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 1.89에서 2021년 4분기 1.77로 감소했습니다. 2022년에는 1.71에서 1.8로 소폭 증가하는 모습을 보였습니다. 2023년에는 1.89에서 1.81로 약간 감소한 후, 2024년에는 1.79에서 1.98로 증가했습니다. 2025년에는 1.92에서 1.97로 소폭 상승하여 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2021년 1분기 23.3%에서 2021년 4분기 20.83%로 감소했습니다. 2022년 1분기에는 23.87%로 반등했으나, 이후 지속적으로 하락하여 2022년 4분기에는 7.9%를 기록했습니다. 하락세는 2023년에도 이어져 2023년 4분기에는 -2.91%까지 떨어졌습니다. 2024년 1분기에는 3.84%로 소폭 반등했으나, 2024년 4분기에는 -16.04%로 급격히 하락했습니다. 2025년 1분기에는 0.19%로 소폭 개선되었으나, 전반적으로 하락 추세가 뚜렷하며, ROA와 유사한 패턴을 보입니다.

전반적으로 ROA와 ROE는 2022년부터 지속적인 하락세를 보이고 있으며, 특히 2024년 4분기에 급격한 감소를 나타냈습니다. 반면, 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 수익성 악화와 함께 자본 구조의 안정성을 유지하려는 노력을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

분석 결과, 순이익률은 2021년 1분기부터 2022년 2분기까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2022년 3분기부터 하락세를 보이기 시작했습니다. 2022년 4분기에는 마이너스 값을 기록하며 수익성 악화가 두드러졌고, 2023년에도 낮은 수준이 지속되었습니다. 2024년 1분기에는 소폭 반등했으나, 2분기부터 다시 하락하여 2024년 4분기에는 상당히 낮은 수준을 보였습니다. 2025년 상반기에는 소폭의 회복세를 나타냈으나, 여전히 변동성이 큰 상황입니다.

자산회전율은 전반적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 0.52에서 시작하여 2023년 하반기까지 0.28 수준으로 감소했습니다. 2024년에는 0.27에서 0.28 사이를 오가며 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2025년 상반기에도 0.26에서 0.28 사이의 낮은 회전율을 나타내고 있습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 1.89에서 2022년 2분기 1.80까지 감소했다가 다시 상승하여 2022년 4분기 1.89를 기록했습니다. 이후 2023년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2024년 3분기 1.94, 4분기 1.98로 상승했습니다. 2025년 상반기에는 1.92, 1.97로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 강화되고 있음을 나타냅니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 패턴을 보이며, 2021년 1분기 23.3%에서 2022년 2분기 18.88%로 감소했습니다. 2022년 3분기부터는 마이너스 값을 기록하며 투자자본 대비 수익성이 크게 악화되었고, 2023년에도 낮은 수준이 지속되었습니다. 2024년 1분기에는 소폭 반등했으나, 2분기부터 다시 하락하여 2024년 4분기에는 상당히 낮은 수준을 보였습니다. 2025년 상반기에는 소폭의 회복세를 나타냈으나, 여전히 낮은 수준입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성 악화 및 변동성 증가

자산회전율

자산 활용 효율성 감소

재무 레버리지 비율

부채 활용 재무 구조 강화

자기자본비율 (ROE)

투자자본 대비 수익성 악화

순이익률

2021년 3월부터 2021년 12월까지 순이익률은 23.93%에서 25.14% 사이에서 변동하며 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2022년 4월에 31.68%로 최고점을 기록한 후, 2022년 12월까지 점진적으로 감소하여 12.71%를 나타냈습니다. 2023년에는 감소세가 더욱 두드러져 2023년 12월에는 -3.11%까지 하락했습니다. 2024년에는 변동성이 커졌으며, 2024년 3월에는 7.36%로 반등했지만, 2024년 12월에는 -38.64%로 급격히 감소했습니다. 2025년 3월에는 0.37%로 소폭 반등했습니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 3월의 0.52에서 2023년 9월의 0.28까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년 12월과 2024년 3월에는 소폭 상승하여 0.29와 0.27을 기록했지만, 이후 2025년 9월까지 0.26으로 다시 감소했습니다. 전반적으로 자산회전율은 하락세를 유지하고 있습니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2021년 3월의 12.35%에서 2022년 4월의 13.96%로 증가한 후, 2022년 12월까지 점진적으로 감소하여 4.4%를 나타냈습니다. 2023년에는 감소세가 더욱 심화되어 2023년 12월에는 -0.87%까지 하락했습니다. 2024년에는 변동성이 커졌으며, 2024년 3월에는 2.11%로 반등했지만, 2024년 12월에는 -10.65%로 급격히 감소했습니다. 2025년 3월에는 0.1%로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 ROA는 하락 추세를 보이며, 특히 최근 분기에 감소폭이 큽니다.