듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Intel Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 이후 지표는 일정하지 않으며, 2021년 초부터 여러 차례 변동을 보이고 있다. 특히 2021년 3월 이후부터 2022년 2분기까지 상승하는 추세를 보여 13.96%까지 기록하였다. 이후 2022년 3분기부터 하락세를 나타내며 2023년 2분기에는 마이너스(-10.65%)로 전환되었다. 전반적으로는 중단기적으로 변동이 크고, 2024년 이후로 계속해서 부정적인 수치가 지속되고 있다. 이는 자산을 통한 수익 창출 효율이 점차 낮아지고 있거나, 비용 증가, 혹은 자산 구성이 변화하는 과정일 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 수준(약 1.68~1.98 범위 내)에서 유지되고 있으며, 약간의 변동만 보이고 있다. 마지막 분기 데이터인 2025년 6월 기준으로는 1.98로 나타나, 적정 수준의 재무레버리지 상태를 유지하고 있음을 시사한다. 이는 부채와 자기자본 간의 비율이 크게 변화하지 않으며, 전반적으로 재무 구조의 안정성을 유지하고 있다고 볼 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 이후 상당한 변동성을 나타내며, 특히 2021년 중반 이후에는 하락 추세를 지속하고 있다. 2021년 3분기 25.79%에서 시작하여 차츰 감소하여 2023년에는 마이너스(-20%대)로 하락하였다. 이 기간 동안 낮은 수익성과 손실이 반복되며 기업의 재무 성과가 악화된 것으로 보인다. 특히 2024년부터는 부정적인 ROE 수치가 지속되고 있어, 자기자본에 대한 수익률이 매우 낮거나 손실이 심화되고 있음을 보여준다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Intel Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분기별 순이익률은 전반적으로 변동성을 보이고 있으며, 2020년대 초반 일부 기간에는 양호한 수익성을 유지하였다. 특히 2021년 중반에는 31.68%까지 상승하는 등 상당한 수익률을 기록하였다. 그러나 이후 2022년 이후에는 지속적인 하락세를 나타내며 2023년말에는 3.11%로 다시 낮아지고, 2024년 이후에는 적자 전환이 빈번하게 관찰된다. 가장 최근인 2025년 6월에는 -38.64%로 극단적인 적자 상황이 지속되고 있음을 보여주며, 이는 수익성 악화의 심각성을 반영한다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 말 0.51에서 2025년 예상 시점에는 약 0.28 수준으로 하락하였다. 이는 자산이 동일 기간 동안 생성하는 매출 규모가 둔화되고 있음을 시사한다. 특히 2021년 이후 지속적인 하락세로, 자산 활용 효율성이 감소하는 추세임을 알 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 대체로 일정 범위 내에서 변동하며, 2020년에는 평균 1.93으로 시작하여 2025년에는 1.97로 약간 증가하는 모습이다. 이는 부채 비율이 지속적으로 유지되거나 약간 증가하고 있음을 의미하며, 회사의 재무 구조가 일정 수준의 부채 활용을 통해 운영되고 있음을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률(ROE)은 내부 수익성의 변동성을 강하게 반영하고 있다. 2020년 초반에는 약 25.79%로 양호했으나 이후 하락하여 2022년 이후에는 지속적인 마이너스 상태를 기록하며, 2025년 예상 시점에 이르러 -20%에 가까운 매우 낮은 수준으로 떨어지고 있다. 이는 수익성 악화 뿐만 아니라, 회사가 적자를 지속하면서 주주 자본의 가치가 크게 훼손되고 있음을 의미한다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Intel Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 해당 지표는 2020년 3분기 이후 지속적인 변동성을 보여주고 있으며, 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2021년까지 일정 수준의 회복세를 나타내다가 2022년 이후에는 급격하게 하락하여, 2025년에는 마이너스 영역으로 진입하는 기간이 관찰된다. 특히 2023년 후반기 이후에는 큰 폭의 손실을 기록하며, 이익성 악화와 연관된 부정적 추세가 강화되고 있음을 알 수 있다. 이는 매출 이익률 또는 비용 구조의 변화, 시장 환경 또는 내·외부 요인에 따른 수익성 저하를 시사한다.
- 자산회전율
- 이 재무지표는 일정 수준으로 유지되면서 크게 변동하지 않고 있는데, 0.28에서 0.52 사이의 범위 내에서 균형을 이루고 있다. 기간별로 약간씩 증가 또는 감소하는 추세를 보이지만, 전반적으로 안정적인 운전자본 및 재고 관리의 지속성을 보여준다. 이는 자산의 활용도가 일정 수준 이상 유지되어왔음을 의미하며, 회사의 자산 효율성에는 큰 변화가 없다는 점을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 비율은 2020년 말까지 꾸준히 유지되었으나 2021년 이후점차 하락하는 경향을 보이고 있다. 2022년부터는 손실이 발생하면서 부정적 영역으로 접어들었고, 2023년 이후에는 -8% 내외로 심각한 수익성 악화를 보여준다. 이러한 감소는 자산 활용의 비효율화와 수익성 저하와 밀접하게 관련되어 있을 가능성이 크다. 특히 2024년과 2025년에는 근본적인 사업 구조 또는 시장 환경 변화에 따른 부정적 영향을 반영하는 것으로 해석된다.