Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

자산수익률비율(ROA)은 2022년 4월 2일 13.96%에서 2022년 12월 31일 4.4%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 초까지 하락세가 지속되어 2023년 4월 1일에는 -1.54%를 기록했습니다. 2023년 12월 30일에는 0.88%로 소폭 반등했지만, 2024년에는 다시 하락하여 2024년 12월 28일에는 -9.99%에 도달했습니다. 2025년 3월 29일에는 0.1%로 소폭 상승했으나, 2025년 12월 27일에는 -0.13%로 다시 감소하는 변동성을 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 유지했습니다. 2022년 4월 2일 1.71에서 2023년 6월 1일 1.84까지 소폭 증가한 후, 2024년 6월 29일 1.79로 감소했습니다. 이후 2024년 12월 28일 1.93, 2025년 6월 28일 1.92, 2025년 12월 27일 1.85로 변동하며 1.79에서 1.98 사이의 범위 내에서 유지되었습니다.

자기자본비율(ROE)은 ROA와 유사한 패턴을 보였습니다. 2022년 4월 2일 23.87%에서 2022년 12월 31일 7.9%로 크게 감소했습니다. 2023년 초에는 마이너스 영역으로 진입하여 2023년 4월 1일 -2.91%를 기록했습니다. 2023년 12월 30일에는 1.6%로 소폭 반등했지만, 2024년에는 다시 하락하여 2024년 12월 28일에는 -19.24%에 도달했습니다. 2025년 3월 29일에는 0.19%로 소폭 상승했으나, 2025년 12월 27일에는 -0.23%로 다시 감소하는 경향을 보였습니다.

ROA 추세

2022년 상반기에는 양호한 수준이었으나, 하반기부터 지속적인 감소세를 보이며 2024년 말까지 마이너스 영역에 머물렀습니다. 2025년에는 소폭의 변동성을 보였습니다.

재무 레버리지 비율 추세

전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 1.7에서 1.9 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

ROE 추세

ROA와 유사하게 2022년 상반기에는 높았으나, 하반기부터 급격히 감소하여 2024년 말까지 마이너스 영역에 머물렀습니다. 2025년에는 소폭의 변동성을 보였습니다.

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 4월 2일 31.68%에서 시작하여 2022년 말에는 12.71%로 하락했습니다. 2023년에는 음수 값으로 떨어져 2023년 4월 1일 -5.06%를 기록했으며, 이후에도 하락세를 이어가 2024년 말에는 -38.64%에 도달했습니다. 2025년 초에는 소폭 반등하여 0.37%를 기록했지만, 이후 다시 하락하여 2025년 6월 28일 -0.51%를 나타냈습니다.

자산회전율

자산회전율은 분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년 4월 2일 0.44에서 시작하여 2023년 7월 1일 0.29까지 감소한 후, 2024년 말까지 0.27-0.28 사이를 오갔습니다. 2025년에는 0.26, 0.25로 소폭 하락하는 경향을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 4월 2일 1.71에서 시작하여 2023년 4월 1일 1.89까지 상승했습니다. 이후 2024년 말까지 1.79-1.98 사이를 오가며 변동성을 보였으며, 2025년에는 1.92, 1.85로 소폭 하락했습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 순이익률과 유사하게 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 4월 2일 23.87%에서 시작하여 2022년 말에는 7.9%로 하락했습니다. 2023년에는 음수 값으로 떨어져 2023년 4월 1일 -2.91%를 기록했으며, 이후에도 하락세를 이어가 2024년 말에는 -20.95%에 도달했습니다. 2025년 초에는 소폭 반등하여 0.19%를 기록했지만, 이후 다시 하락하여 2025년 6월 28일 -0.23%를 나타냈습니다.

전반적으로, 순이익률과 자기자본비율의 감소는 수익성 악화를 시사합니다. 자산회전율의 안정적인 수준은 자산 활용의 효율성이 크게 변하지 않았음을 나타냅니다. 재무 레버리지 비율의 증가는 부채 사용이 증가하고 있음을 의미하며, 이는 잠재적인 재무 위험을 증가시킬 수 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 2022년 4월부터 2022년 12월까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 31.68%로 시작하여 12.71%까지 하락했습니다. 2023년 초에는 마이너스 영역으로 진입하여 -5.06%를 기록했으며, 이후 소폭 변동을 거쳐 2023년 12월에는 3.11%로 소폭 상승했습니다. 그러나 2024년에는 다시 하락하여 -35.32%까지 떨어졌으며, 2025년 12월까지도 낮은 수준인 -38.64%를 유지하고 있습니다. 2025년 3월에는 0.37%로 일시적으로 상승했지만, 이후 다시 하락하는 경향을 보입니다.

자산회전율은 2022년 4월의 0.44에서 2023년 7월의 0.29까지 꾸준히 감소했습니다. 이후 2024년 6월까지 0.27~0.28 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2025년 6월에는 0.26, 2025년 12월에는 0.25로 추가적인 감소세를 보였습니다.

자산수익률(ROA)은 순이익률과 유사한 패턴을 보이며, 2022년 4월의 13.96%에서 2022년 12월의 4.4%로 감소했습니다. 2023년에는 마이너스 영역으로 진입하여 -1.54%까지 하락했으며, 이후 소폭 반등하여 2023년 9월에는 0.88%를 기록했습니다. 그러나 2024년에는 다시 하락하여 -9.55%까지 떨어졌고, 2025년 12월에는 -10.65%로 최저치를 기록했습니다. 2025년 3월에는 0.1%로 소폭 상승했지만, 이후 다시 하락하는 추세를 보입니다.

주요 관찰 사항:

전반적으로, 세 가지 비율 모두 2022년부터 2023년까지 감소 추세를 보였으며, 2024년과 2025년에도 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 특히 순이익률과 ROA는 마이너스 영역으로 진입하는 등 수익성 악화가 두드러집니다.

추가 분석 고려 사항:

이러한 추세의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 정보가 필요합니다. 예를 들어, 매출액, 매출원가, 영업비용 등의 데이터를 분석하여 수익성 악화의 구체적인 원인을 파악할 수 있습니다. 또한, 자산의 구성 변화를 분석하여 자산회전율 감소의 원인을 파악할 수 있습니다.