듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Broadcom Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-04), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-03).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년 초반 기간에는 데이터가 누락되어 있으나, 2020년 이후로는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년부터 2022년까지는 10%를 넘어 점차 19%까지 상승하는 모습을 확인할 수 있어, 자산 효율성이 점차 개선되었음을 시사한다. 이후 2023년에도 안정적인 수준을 유지하며, 2024년 초반까지도 높은 수치를 지속했으나, 2024년 하반기와 2025년에는 다시 감소하는 경향이 나타난다. 이는 회사가 자산으로부터의 수익성을 높이기 위해 노력했으나, 일부 기간에는 성과가 약화되었음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 전체 기간에 걸쳐 재무 레버리지 비율은 2.37에서 3.42 범위 내에서 변동하며, 큰 폭의 변화 없이 다소 안정적인 형태를 유지하고 있다. 2020년대 초반에는 3.4 이상으로 약간 높은 수준을 기록하다가, 2024년과 2025년에는 2.37에 가까운 낮은 값을 기록하며, 재무 구조의 안정성을 개선하려는 노력이 반영된 것으로 볼 수 있다. 전반적으로는 부채와 자본의 균형이 비교적 안정적임을 나타낸다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 이후로는 현저한 상승세를 보이고 있으며, 2021년부터 2022년 상반기까지는 42.58%에 이르는 높은 수준을 기록하였다. 이후 2023년까지도 높은 수치를 유지하였으며, 2024년 초반까지 안정적인 성장세를 계속하였다. 그러나 2024년 하반기부터는 다시 감소하는 경향이 있으며, 2025년에는 7.76%로 낮아지는 모습을 보여준다. 이는 기업의 순이익률, 자본효율 또는 일시적 또는 구조적 요인에 기인할 수 있으며, 전반적인 자본수익성 개선 이후 일부 조정 또는 업황 변화로 수익성이 약화된 것으로 해석할 수 있다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Broadcom Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-04), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-03).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전체 기간 동안 순이익률은 대체로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년 초에는 수치가 낮았으나, 2020년 이후 점차 증가하여 2023년 10월 기준 약 39%에 달했으며, 이후 일시적으로 하락하는 모습도 관찰된다. 특히 2021년부터 급격히 상승하여 2023년까지 견고한 성장세를 유지하다가, 2024년 초와 이후 일부 기간에서 다시 하락하는 경향이 나타난다. 이는 기업의 수익성이 개선되었음을 시사하지만, 일부 계절적 또는 시장 요인에 따라 변동성이 존재하는 것으로 보인다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전체적으로 안정적인 수준을 유지하거나 약간의 증가 추세를 보이고 있다. 2019년 초에는 값이 낮았으나, 2020년 이후 점차 증대되는 모습을 나타내며, 2023년 10월 기준 0.35까지 상승하였다. 이러한 증가는 총자산 대비 매출이 효율적으로 발생하고 있음을 의미하며, 기업이 자산을 보다 효율적으로 활용하는 방향으로 운영되고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 대체로 안정된 범위 내에서 변화하며, 일부 기간에 약간의 상승과 하락이 반복된다. 2019년 초에는 3.1 수준이었으며, 2024년 후반에는 약 2.37로 낮아졌다. 이와 같은 변화는 부채 비율의 조절 또는 재무구조의 변화를 반영하며, 기업이 부채 활용도를 조절하여 재무 안정성을 유지하려는 방침이 반영된 것으로 해석할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률(ROE)은 전반적으로 지속적인 상승세를 나타내며, 2019년 초와 비교하여 2023년에는 상당히 높은 수준에 도달하였다. 2021년 이후 50%를 초과하는 수치들을 기록하였으며, 2024년 초 다시 다소 하락하는 모습도 관찰된다. 이는 기업의 수익성 강화와 자본 효율성 증대를 의미하며, 주주 가치를 창출하는 능력이 강화되고 있음을 보여준다. 다만, 일부 기간에는 낮아지거나 변동성이 나타나기도 한다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Broadcom Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-04), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-03).
- 세금 부담 비율
- 이 지표는 대체로 일정한 수준을 유지하다가 2024년 초반에 급격히 하락하는 양상을 보입니다. 2019년부터 지속적으로 수치를 높게 유지하다가, 2024년 2월 이후 급격히 낮아지며 0.52까지 떨어졌는데, 이는 세금 부담 또는 세금 효율성에 큰 변화가 있었음을 시사한다. 이러한 단기적 급변동은 일시적인 세제 정책 변경 또는 세무 전략의 조정과 관련이 있을 수 있다.
- 이자부담비율
- 이 수치는 2019년 이후 전반적으로 상승하는 추세를 보여왔으며, 2020년 말까지 비교적 안정적이면서 점진적 증가를 기록하였다. 2021년대 들어서는 또 다른 상승세를 보이며 최고치에 근접했고, 이후 조금 낮아지면서 2024년 초반에 0.71로 낮아졌다. 이는 회사의 부채 비용 부담이 증가하는 경향을 나타내며, 재무 구조에서는 부채 증가 또는 금리 변화와 관련된 영향을 받고 있음을 볼 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 이익률은 전체 기간 동안 점진적으로 개선하는 방향성을 보여준다. 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가했으며, 2022년과 2023년에는 각각 46.68%, 35.83%까지 상승하였다. 2024년 이후 다소 하락하는 경향을 보이지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 수익성 강화와 효율성 향상이 반영된 결과일 수 있다.
- 자산회전율
- 이 비율은 전반적으로 성장하는 추세를 나타낸다. 2019년에서 2023년 사이에 꾸준히 증가하여 0.49 이상 수치를 기록했고, 자산 활용 효율성이 개선됨을 의미한다. 2024년에는 다소 하락하는 모습을 보여주지만, 여전히 이전보다 높은 수준을 유지하며, 자산 활용의 효율성을 높인 것으로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년부터 2020년 사이에 변동성을 보이면서도 대체로 유지되었으며, 2021년 이후 일부 하락하거나 안정된 모습을 나타냈다. 2024년에는 2.37로 낮아져서 이전보다 부채비율이 줄어들거나 지렛대 효과가 감소한 것으로 보인다. 이는 재무구조 개선 또는 부채 리스크 관리를 위한 전략 변화를 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 기업의 수익성과 자본 효율성을 보여주며, 2019년부터 꾸준히 상승하는 추세를 보여왔다. 특히 2021년 이후에는 50% 이상에 달하는 높은 수치를 기록하며 견조한 성장과 수익성 확보를 나타낸다. 그러나 2024년 초반에는 다시 낮아지는 경향을 보여, 일시적 변동 또는 경기 및 재무 전략 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 고려할 수 있다. 전체적으로 높은 수익성 수준을 유지하며, 재무 건전성은 양호한 것으로 평가된다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Broadcom Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-04), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-03).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년에서 2021년까지는 연평균 성장세를 유지하며, 특히 2021년 하반기부터 가파르게 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 2022년 초에는 일시적인 하락이 관찰되었으나, 곧 다시 증가하여 2023년까지 꾸준히 상승하다가 2024년 초에는 다소 하락하는 모습도 보여줍니다. 이후 다시 반등하는 경향이 나타나고 있어, 수익성 향상 및 변동성에 대한 대비가 필요한 것으로 판단됩니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 비교적 안정적이지 않은 모습입니다. 2019년 후반부터 2022년까지는 꾸준히 증가하는 추세가 관찰되며, 2022년 5월 이후에는 0.33 수준에서 0.35까지 상승하였고, 이 시기에 기업의 자산 활용 효율성이 점차 개선되고 있음을 시사합니다. 그러나 2023년 이후에는 일시적인 하락과 회복을 반복하는 모습으로, 자산의 효율성에 대한 외부 또는 내부 요인의 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2019년부터 2023년 초까지 지속적으로 성장하는 추세를 보여줍니다. 특히 2020년과 2021년에 두드러지게 증가하며, 기업의 자산 대비 수익률이 크게 개선되었음을 알 수 있습니다. 이러한 상승은 기업이 자산을 보다 효율적으로 활용하거나 수익성이 높아졌음을 의미하며, 2021년 이후에도 높은 수준을 유지하다가 2024년 초에는 일시적인 하락을 기록합니다. 그 후 다시 회복하기 시작하며, 전반적으로 강한 수익성 지표를 유지하는 모습입니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Broadcom Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-04), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-03).
- 세금 부담 비율
- 전반적으로, 2019년 5월 이후로 세금 부담 비율은 점차 감소하는 추세를 보여주고 있다. 2019년 말에 1.3대 후반에서 시작하여, 2024년 이후에는 0.5 이하로 낮아지고 있다. 이는 세금 부담이 유의미하게 완화되고 있음을 시사하며, 일부 기간에는 0.5 미만으로 낮아져 재무 부담이 상당히 경감된 것으로 해석할 수 있다.
- 이자부담비율
- 이자 부담 비율은 2019년 이후 지속적인 증가 양상을 보였다. 2019년 초반의 0.6대에서 2022년 초에는 0.9에 가까운 높은 수준을 기록하며, 이후 다소 완화되거나 정체되는 모습을 나타내고 있다. 이는 차입 규모 또는 차입 비용 변화와 관련이 깊으며, 일정 기간 동안 금융비용 부담이 커진 것으로 판단된다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 2019년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있다. 16%대에서 시작하여 2023년에는 46% 내외까지 상승하였다. 이는 매출에서 영업이익이 차지하는 비율이 개선되었음을 의미하며, 효율성 증대와 수익성 향상의 결과로 해석할 수 있다. 이후 약간의 변동이 있으나 주요 흐름은 상승세를 유지하고 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2019년 및 2020년에는 다소 낮았으며, 2021년 이후 강한 상승세를 보여주고 있다. 2019년 말 이후 0.33 정도에서 2023년에는 최대 0.5 내외로 증대되었으며, 이는 자산을 활용한 매출 창출 효율이 향상된 것으로 볼 수 있다. 다만, 2024년에는 일시적으로 낮아지기도 했으나 전반적으로 상승 추세를 유지하고 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2019년에서 2021년까지 점진적으로 상승하여 15% 이상을 기록하며 수익성과 자산 활용의 효율이 크게 개선되었다. 2022년 이후에는 다소 변동이 있으나 여전히 높은 수준을 유지하며, 2023년에는 약 19%로 정점을 찍었다. 이는 기업이 자산을 활용하여 뛰어난 수익을 창출하는 능력이 강화된 것으로 해석할 수 있다. 2024년 이후에는 다시 낮아지기는 하나, 전반적 성과는 양호하다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Broadcom Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-04), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-03).
- 세금 부담 비율
- 이 지표는 전체 수익에 대한 세금 부담의 비율을 나타내며, 분석 기간 동안 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 최초에 일부 기간 동안 높은 수준(약 1.23 내외)을 기록한 뒤, 대체로 감소하는 추세를 나타내어, 세금 효율성이 점차 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2024년 이후에는 0.52에 이르러 상당한 감소를 보여주고 있으며, 이는 회사의 세무 전략이나 세금 관련 정책 변화가 반영된 것으로 해석됩니다.
- 이자부담비율
- 이 지표는 회사가 차입금 등에 대해 지불하는 이자의 비율을 나타내며, 전체적으로 상승하는 경향을 보여줍니다. 2019년 이후 0.61에서 시작하여 2025년 예상치까지 치달아, 차입금 부담이 점차 증가하고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 상승은 기업의 금융 비용 부담이 커지고 있음을 시사하며, 금융 비용 측면에서의 리스크 관리가 중요한 요소임을 나타냅니다.
- EBIT 마진 비율
- 이 지표는 기업의 영업이익률을 보여주며, 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2019년 이후 수익성 향상세도 지속적으로 관찰되며, 2021년부터는 40% 이상을 기록하는 등 상당한 수익성을 보여줍니다. 특히 2023년 이후에는 약 45%를 넘는 수준으로 유지되어, 영업 활동의 효율성이 향상된 것으로 평가됩니다. 이는 제품 또는 서비스의 경쟁력 강화와 비용 통제의 결과로 볼 수 있습니다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 이 지표 역시 증가하는 추세를 보이며, 기업의 순이익이 점차 높아지고 있음을 반영합니다. 2019년 이후 10% 대에서 출발하여, 2021년부터는 30% 후반까지 상승하였으며, 2023년에는 39% 이상에 달하는 성과를 나타내고 있습니다. 이러한 수익성 증가는 높은 영업이익률뿐만 아니라 세금 부담과 금융 비용의 효율적 관리를 통해 이루어진 것으로 해석됩니다. 기업은 강력한 수익성을 유지하며 재무적 안정성을 확보하는 방향으로 나아가고 있는 것으로 보입니다.