듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
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분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Broadcom Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-04), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-03).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년 이후부터 2021년까지는 자산수익률이 지속적으로 증가하는 경향을 나타냈으며, 특히 2021년 이후에는 연평균 15% 이상의 강한 상승세를 보였다. 이는 회사의 자산 효율성이 크게 개선되고 있음을 시사하며, 투자 대비 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 반영한다. 그러나 2024년 이후에는 다소 하락하는 양상을 보이며, 2025년에는 다시 상승세를 보여 최종적으로 높은 수익률을 유지하는 모습을 볼 수 있다. 이러한 추세는 기업의 운영 성과가 시간에 따라 꾸준히 개선되고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 연도 전체에 걸쳐 재무 레버리지 비율은 상대적으로 안정된 범위 내에서 움직이고 있으며, 평균적으로 약 2.3~3.4 사이를 유지한다. 일부 기간 동안은 소폭 상승했으나 큰 변동 없이 기업의 부채 구조가 일정 수준에서 조절되고 있음을 보여 준다. 이는 재무구조의 안정성을 어느 정도 확보하고 있으며, 재무적 위험을 관리하는 데 성공하고 있음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 초기에는 낮은 수치로 시작했으나 2020년대 초반부터 본격적으로 상승하는 추세를 나타냈다. 2021년 이후에는 50%를 넘어서는 높은 자기자본이익률을 기록하며, 회사의 자기자본 활용 효율이 매우 뛰어난 상태임을 보여준다. 2024년 이후에는 일시적으로 하락하는 모습도 보이나, 2025년에는 다시 상승하여 최고 수준인 63%에 근접하는 모습을 볼 수 있다. 이러한 수치는 경영 효율성과 성장성이 강화되고 있음을 의미한다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Broadcom Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-04), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-03).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 말부터 2023년 초까지는 비교적 안정적이고 높은 수준을 유지하고 있다. 특히 2021년 이후에는 30%를 상회하는 지속적인 성장세를 기록하며 수익성 개선을 보여준다. 그러나 2024년 이후에는 다시 하락하는 모습을 보여 2025년 초까지 변동이 있는 것으로 나타난다. 이러한 흐름은 수익구조의 개선과 함께 시장 환경 또는 비용 구조의 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 평가될 수 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 일정 부분 늘어나면서 자산의 효율적 활용이 향상되고 있음을 시사한다. 2019년 대비 2021년 이후 크게 증가했으며, 2022년과 이후에도 지속적인 상승세를 유지한다. 이는 재무 자원의 효율적 운용 또는 매출 증가에 따른 자산 활용도 향상을 의미할 수 있다. 다만, 일부 시기에서는 다소 정체 또는 일시적 하락이 나타나기도 하였으며, 이는 시장 상황이나 내부 운용 전략 변화에 따른 일시적 요인일 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년 후반부터 2020년까지 약간의 변동성을 보이나 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있다. 이 비율은 비교적 안정적이면서도 경영안전성을 확보하는 범위 내에서 조절되고 있음을 시사한다. 특히 코로나19 팬데믹 이후에는 다소 감소하는 경향도 보이며, 이는 부채비율을 적절히 조절하거나 재무 구조의 안정성을 유지하려는 전략적 노력의 결과일 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2019년 이후 꾸준히 상승하는 모습을 보이며 2022년 이후에는 50%를 상회하는 강한 수익성을 보여준다. 특히 2020년대 초반에 큰 폭으로 증가했으며, 이는 기업이 자본 효율성을 극대화하거나 수익성 높은 사업 구조를 유지하고 있음을 반영한다. 일부 하락 시기도 있었으나 전반적으로는 높은 수익률을 유지하며, 내부 자본 활용의 효율성을 강조한다. 2024년 이후에는 일부 하락세가 보이지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Broadcom Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-04), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-03).
- 자산회전율
- 전반적으로 자산회전율은 2019년 초부터 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2021년 이후 큰 폭의 상승을 나타내고 있다. 2019년에는 0.33이었던 값이 2023년 말에는 0.49 수준으로 높아졌으며, 이는 자산의 효율적 활용도가 향상되고 있음을 시사한다. 다만, 2024년 이후 약간의 정체 또는 소폭 하락하는 경향도 관찰된다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 전반적으로 상승하여 2019년 초의 약 0.61에서 2024년까지 0.85까지 증가하였다. 이는 부채 수준이 안정적이거나 증가했음을 의미할 수 있으며, 이로 인해 이자 비용에 대한 부담이 늘어난 것으로 해석될 수 있다. 다만, 2024년 이후 약간의 하락세도 나타나고 있어, 부채 비율 조절이 이루어지고 있을 가능성이 있다.
- 세금 부담 비율
- 세금 부담 비율은 변동성이 있으며, 2019년 후반부터 2024년까지 다소 등락을 반복하였다. 특히 2024년 하반기 이후에는 낮은 수준(약 0.52~0.73)으로 유지되며, 세금 관련 부담이 상대적으로 완화된 것으로 보인다. 2025년에는 다시 상승하는 모습을 보이지만, 이전보다 낮은 수준을 유지하고 있다.
- EBIT 마진 비율
- EBIT 마진은 2019년 이후 꾸준히 개선되어 왔으며, 2021년 이후 40%를 넘나드는 높은 수준을 기록하였다. 최고치는 2023년 말 약 46.68%로 나타났으며, 이후 약간의 하락세를 보이나 여전히 높은 수치를 유지하고 있다. 이는 수익성 향상의 지속성을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2019년 초에는 낮은 수준(약 10.92%)에서 시작했으며, 2021년부터 급격한 상승을 보여 2023년에는 58%를 넘는 높은 수치를 기록하였다. 이후 2024년에는 다소 하락하는 모습이 있으나, 여전히 업계 평균을 상회하는 성장세를 유지한다. 이는 자본 효율성 향상과 수익성 개선을 동시에 반영한다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Broadcom Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-04), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-03).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년부터 2021년 초까지는 상대적으로 낮은 수준에서 점차 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2021년 이후 강한 성장세를 나타내어 2023년까지 39% 이상에 달하는 높은 수익성을 기록하였다. 이는 전반적인 수익성 향상과 더불어 운영 효율성의 개선 또는 매출 구조의 긍정적 변화에 기인할 수 있다. 그러나 2024년 이후에는 다시 하락하는 모습이 관찰되며, 일부 기간에는 10%에 근접하는 낮은 수준까지 떨어졌다가 2025년에는 다시 반등하는 양상을 띤다. 이는 시장 환경, 원가 구조 또는 경쟁 강도 변화에 따른 변동성을 시사한다.
- 자산회전율
- 이 지표는 2019년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 유지해 왔으며, 특히 2020년 말과 2021년 사이에는 0.4를 넘는 강한 성장세를 보여주었다. 이와 더불어 2022년 초까지 지속적으로 수치가 올랐으며, 2022년 후반부터 2023년까지는 0.36~0.49 범위 내에서 다소 안정된 모습이다. 이는 회사의 자산 활용도가 향상되어 수익성을 높이는 데 기여했음을 시사한다. 그러나 2024년 초반에는 일시적으로 축소된 모습도 관찰되는데, 이는 시장 또는 내부 운영상의 일시적 조정 또는 투자 전략 변경 가능성을 보여준다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년에서 2021년까지 지속적으로 개선되어 10% 이상을 기록하였으며, 2022년과 2023년에도 꾸준한 상승세를 보여, 19%에 가까운 높은 수익성을 달성하였다. 이는 효율적 자산 활용 및 수익성 향상을 의미한다. 특히 2021년 후반과 2022년 초에는 15~19% 범위 내에서 안정적이며, 이후 2023년에 이르러 19%를 넘어서기도 하였다. 그러나 2024년 초반에는 잠시 하락하는 구간도 있지만, 전반적으로 강한 회복세를 보이며 2025년에는 다시 상승하는 모습이 관찰된다. 이는 내부 운영 개선 또는 시장 수요의 안정화와 관련이 있을 수 있다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Broadcom Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-04), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-03).
- 세금 부담 비율
- 분기별로 보면, 2019년 초에는 수치가 1.23으로 높았으며 이후 2020년 중반까지는 1.17-1.25 범위 내에서 변화하였다. 그러나 이후에는 점차 하락하여 2024년 초까지는 0.52까지 낮아졌으며, 이후 소폭 상승하는 경향을 보이고 있다. 전반적으로는 세금 부담이 감소하는 추세를 나타내며, 2025년 초에는 다시 증가하는 모습을 관찰할 수 있다.
- 이자부담비율
- 이 비율은 비교적 안정적인 흐름을 보여주었다. 2019년 초에는 0.61 수준이었으며, 이후 2020년대 초반에 약간 증가하여 0.86-0.88까지 올랐다. 이후 약간의 변동을 거치면서 2024년 초에는 0.86으로 다시 조정되고, 2025년에는 유사한 수준을 유지하는 모습이다. 이는 전반적으로 이자 비용 부담이 지속적으로 증가하거나 유지된 것을 의미한다.
- EBIT 마진 비율
- 이 수치는 2019년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보였다. 2019년 초에는 16.19%였으며, 2021년까지 30%를 넘기며 강한 성장세를 기록하였다. 이후 2022년, 2023년에도 35%대에 머무르거나 일부 분기에는 높아지는 모습이 관찰된다. 2024년 초에는 일시적으로 하락했으나 2024년 후기에는 다시 증가하는 경향을 보여, 수익성이 개선된 흐름을 나타낸다.
- 자산회전율
- 이 비율은 몇 차례 변화가 있었지만, 2019년 초에 비해 전반적으로 증가하는 양상을 보인다. 2019년 중반 0.28-0.29에서 출발해 2024년에는 약 0.5에 가까운 값을 유지하고 있다. 이는 자산 활용도가 꾸준히 향상되고 있음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2019년 이후 뚜렷한 상승세를 나타내었다. 2019년 초에는 4.04%였던 것이 2024년에는 11.43%에 이르렀으며, 중간중간 변동성을 보이면서도 전반적으로 개선되고 있다. 특히 2021년부터 가파른 상승을 보이기 시작하여, 수익성과 자산 효율성 모두 향상되고 있음을 보여준다. 일부 분기에는 잠시 하락하는 양상도 있으나 전반적인 흐름은 긍정적이다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Broadcom Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-04), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-03).
- 세금 부담 비율
- 전체 기간에 걸쳐 세금 부담 비율은 상당히 변동이 있으며, 2019년 초반에는 높은 수준(1.23에서 1.25 범위)이 유지되다가, 2025년 예측 시점에는 대체로 낮아져 0.52까지 하락하는 경향이 관찰됩니다. 이는 세금 비용이 초기에는 상대적으로 높았으나, 시간이 지남에 따라 이익에 대한 세금 부담이 감소하거나 세금 절감 전략이 적용된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 이자부담비율
- 이자 부담 비율은 2019년 이후 점진적으로 증가하는 경향을 보이며, 2021년까지 꾸준히 상승한 후 2023년 초반에 정점을 기록합니다(약 0.9 근처). 이후 2024년과 2025년 예측치에서는 일부 하락하거나 안정세를 보이고 있습니다. 이는 기업의 부채 수준이 증가하거나 금리 환경 변화가 영향을 미친 것으로 해석할 수 있으며, 장기적으로 이자 비용에 대한 부담이 증가하는 추세라고 할 수 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 유지하며, 2019년 이후 꾸준히 개선되어 2023년 예상 시점에는 38~46% 범위 내에서 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 영업 효율성이 향상되고 있음을 시사하며, 비용관리가 효과적으로 이루어지고 있다는 신호로 볼 수 있습니다. 특히 2021년 이후 급격한 상승세가 두드러집니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 강한 상승세를 기록하며, 2019년 후반과 2020년 이후 꾸준히 증가하는 모습이 관찰됩니다. 2023년 예상 시점에서는 39%를 넘나들며 매우 높은 수준을 유지하고 있으며, 일부 시점에서는 10% 이하로 하락하는 패턴도 나타납니다. 이는 기업의 수익성이 강화되었음을 의미하며, 세금 및 기타 비용이 효율적으로 관리되고 있음을 반증합니다. 특히, 2021년 이후의 수익률 향상은 시장에서의 경쟁력 강화를 보여주는 지표입니다.