Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)

자산수익률비율(ROA)은 2021년 1월 31일에 5.14%로 시작하여 2022년 10월 30일에 15.69%의 최고점을 기록하기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 1월 29일에 17.54%로 정점을 찍고, 2023년 10월 29일에 19.33%까지 상승했습니다. 2024년 2월 4일에는 6.54%로 크게 감소했으며, 이후 2024년 5월 5일에 5.86%, 2024년 8월 4일에 3.03%, 2024년 11월 3일에 3.56%로 감소세가 지속되었습니다. 2025년 2월 2일에는 6.09%로 소폭 반등했지만, 2025년 5월 4일에 7.85%, 2025년 8월 3일에 11.43%, 2025년 11월 2일에 13.52%로 다시 증가했습니다. 2026년 2월 1일에는 14.7%를 기록했습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1월 31일에 3.21로 시작하여 2022년 5월 1일에 3.42의 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 7월 31일에 3.42로 유지되었고, 2022년 10월 30일에 3.23으로 감소했습니다. 2023년에는 3.13에서 3.26 사이의 범위에서 변동했으며, 2024년에는 감소 추세를 보이며 2.53에서 2.45로 낮아졌습니다. 2025년에는 2.37로 감소한 후 2.26, 2.1, 2.13으로 지속적으로 감소했습니다. 2026년 2월 1일에는 2.1로 기록되었습니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 1월 31일에 16.49%로 시작하여 2022년 10월 30일에 50.62%의 최고점을 기록하기까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1월 29일에 54.9%로 정점을 찍고, 2023년 4월 30일에 62.2%, 2023년 7월 30일에 63.03%로 추가 상승했습니다. 2023년 10월 29일에는 58.7%로 감소했으며, 2024년 2월 4일에는 16.55%로 크게 감소했습니다. 이후 2024년 5월 5일에 14.68%, 2024년 8월 4일에 7.76%, 2024년 11월 3일에 8.71%로 감소세가 지속되었습니다. 2025년 2월 2일에는 14.43%로 소폭 반등했지만, 2025년 5월 4일에 18.56%, 2025년 8월 3일에 25.84%, 2025년 11월 2일에 28.45%로 다시 증가했습니다. 2026년 2월 1일에는 31.27%를 기록했습니다.

분석 결과, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일 16.01%에서 2022년 10월 30일 34.62%까지 꾸준히 상승했으며, 2023년 1월 29일 37.19%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2024년 2월 4일 29.93%로 감소했지만, 2025년 11월 2일 36.57%로 다시 상승하여 높은 수준을 유지하고 있습니다.

자산회전율은 2021년 1월 31일 0.32에서 2022년 10월 30일 0.45까지 증가했습니다. 2023년 4월 30일 0.49, 2023년 7월 30일 0.5로 최고점을 찍었으나, 2024년 2월 4일 0.22로 급격히 감소했습니다. 이후 2025년 11월 2일 0.37, 2026년 2월 1일 0.4로 회복되는 모습을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1월 31일 3.21에서 2022년 5월 1일 3.42로 증가한 후, 2022년 10월 30일 3.23으로 감소했습니다. 이후 2023년 10월 29일 3.04까지 감소하는 추세를 보이다가, 2026년 2월 1일 2.13으로 지속적으로 감소하는 경향을 나타냈습니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 1월 31일 16.49%에서 2022년 10월 30일 50.62%로 크게 증가했습니다. 2023년 1월 29일 62.2%로 최고점을 기록한 후, 2024년 2월 4일 16.55%로 급감했습니다. 이후 2025년 11월 2일 31.27%로 회복되었으며, 2026년 2월 1일 36.57%로 다시 상승하여 높은 수준을 유지하고 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

전반적으로 증가 추세를 보이며, 2023년 초에 최고점을 기록했습니다. 이후 감소 후 다시 상승하는 패턴을 보입니다.

자산회전율

2022년까지 증가하다가 2024년에 급감한 후 회복되는 추세입니다.

재무 레버리지 비율

전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.

자기자본비율 (ROE)

2022년까지 급격히 증가했다가 2024년에 급감한 후 회복되는 추세입니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2021년 초 1.12에서 2024년 2월까지 감소 추세를 보이다가 2024년 5월부터 다시 증가하는 경향을 나타냅니다. 특히 2024년 2월에는 0.52로 가장 낮은 수치를 기록했으며, 이후 2025년 11월에는 1.02까지 상승했습니다.

이자 부담 비율은 2021년 초 0.64에서 2022년 10월 0.88까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2023년에는 소폭 하락하여 0.86을 기록했지만, 2024년 11월에는 0.89로 다시 상승하는 모습을 보입니다. 전반적으로 안정적인 증가세를 유지하고 있습니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 초 22.11%에서 2023년 4월 46.05%까지 지속적으로 증가했습니다. 그러나 2023년 7월부터는 감소세로 전환되어 2024년 8월 32.35%를 기록했습니다. 2024년 11월에는 35.83%로 소폭 반등했습니다. 높은 수익성을 유지하고 있지만, 최근에는 감소하는 추세입니다.

자산 회전율은 2021년 초 0.32에서 2023년 10월 0.49까지 꾸준히 증가했습니다. 2024년 1월에는 0.49를 기록한 후, 2024년 2월 0.22로 급격히 감소했습니다. 이후 2025년 11월 0.37까지 회복되었지만, 여전히 이전 수준에는 미치지 못합니다. 자산 활용 효율성이 변동성을 보이고 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 초 3.21에서 2022년 5월 3.42로 증가한 후, 2023년 10월 3.04까지 감소했습니다. 이후 2024년 2월 2.53으로 더욱 감소했으며, 2025년 11월 2.26까지 하락했습니다. 부채를 활용한 재무 구조가 개선되는 추세입니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 초 16.49%에서 2022년 5월 42.58%까지 급격히 증가했습니다. 2022년 10월에는 50.62%로 최고점을 기록한 후, 2024년 8월 7.76%까지 크게 감소했습니다. 2025년 11월에는 28.45%로 회복되었지만, 최고점보다는 낮은 수준입니다. 투자자본 수익률이 변동성이 크며, 최근에는 회복세를 보이고 있습니다.

분석 결과, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일 16.01%에서 2022년 10월 30일 34.62%까지 꾸준히 상승했으며, 2023년 1월 29일 37.19%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2024년 2월 4일 29.93%로 감소했지만, 2025년 11월 2일 36.57%로 다시 상승하여 높은 수준을 유지하고 있습니다.

자산회전율은 2021년 1월 31일 0.32에서 2022년 10월 30일 0.45까지 지속적으로 증가했습니다. 2023년 1월 29일 0.47, 4월 30일 0.49로 최고점을 찍었으나, 2024년 2월 4일 0.22로 급격히 감소했습니다. 이후 2025년 11월 2일 0.37, 2026년 2월 1일 0.4로 회복되는 모습을 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2021년부터 2023년 초까지 꾸준한 증가세를 보이다가 2024년 초에 감소했지만, 이후 다시 상승하여 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 수익성 개선 노력이 지속적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.

자산회전율

2021년부터 2023년 초까지 증가 추세를 보였으나, 2024년 초에 큰 폭으로 감소했습니다. 이후 점진적으로 회복되는 추세입니다. 이는 자산 활용 효율성에 변화가 있었음을 나타냅니다. 2024년 초의 감소는 자산 규모 증가 또는 매출 감소와 관련될 수 있습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2021년 1월 31일 5.14%에서 2022년 10월 30일 15.69%까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1월 29일 17.54%로 최고점을 기록한 후, 2024년 2월 4일 6.54%로 감소했습니다. 이후 2025년 11월 2일 13.52%로 회복되는 추세를 보이고 있습니다. 전반적으로 ROA는 순이익률과 자산회전율의 영향을 받아 변동하는 경향을 나타냅니다.

자산수익률비율 (ROA)

ROA는 순이익률과 자산회전율의 결합된 효과를 보여줍니다. 2021년부터 2023년 초까지의 상승은 수익성 개선과 자산 활용 효율성 증가에 기인합니다. 2024년 초의 감소는 순이익률과 자산회전율 모두의 감소에 영향을 받은 것으로 보입니다.

분석 결과, 세금 부담 비율은 2021년 초 1.12에서 2024년 2월까지 점진적으로 감소하여 0.92까지 낮아졌습니다. 이후 2024년 5월에는 0.94로 소폭 상승했지만, 다시 감소하여 2025년 2월에는 0.96, 2025년 5월에는 1.02로 증가했습니다. 2025년 8월에는 0.98로 감소했다가 2025년 11월에는 1.02로 다시 상승하여 2026년 2월에는 0.98로 마감되었습니다. 전반적으로 비율은 변동성을 보였지만, 1.0을 중심으로 등락을 반복했습니다.

이자 부담 비율은 2021년 초 0.64에서 2022년 10월에 0.88까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년 초까지는 0.89-0.9 사이를 유지하다가 2024년 2월에 0.86으로 감소했습니다. 이후 2024년 5월에는 0.8로, 2024년 8월에는 0.74로 감소세를 보였습니다. 2025년 2월에는 0.71로 최저점을 기록한 후, 2025년 5월에는 0.78, 2025년 8월에는 0.82, 2025년 11월에는 0.85로 증가했습니다. 2026년 2월에는 0.89로 마감되었습니다. 전반적으로 증가 추세에서 감소 추세로 전환된 후 다시 소폭 상승하는 패턴을 보였습니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 초 22.11%에서 2022년 10월에 42.68%까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1월에는 44.53%로 최고점을 기록한 후, 2024년 2월에는 38.06%로 크게 감소했습니다. 이후 2024년 5월에는 32.2%, 2024년 8월에는 28.13%로 감소세가 지속되었습니다. 2025년 2월에는 32.35%로 반등한 후, 2025년 5월에는 35.83%, 2025년 8월에는 38.56%, 2025년 11월에는 40.6%로 증가했습니다. 2026년 2월에는 41.84%로 마감되었습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지했지만, 2023년 이후 감소 추세를 보이다가 다시 회복되는 모습을 보였습니다.

자산 회전율은 2021년 초 0.32에서 2022년 10월에 0.45까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년 초에는 0.47, 0.49, 0.5를 기록하며 최고점을 보였지만, 2024년 2월에는 0.22로 급격히 감소했습니다. 이후 2024년 5월에는 0.24, 2024년 8월에는 0.28, 2024년 11월에는 0.31로 점진적으로 증가했습니다. 2025년 2월에는 0.33, 2025년 5월에는 0.35, 2025년 8월에는 0.36, 2025년 11월에는 0.37로 증가했습니다. 2026년 2월에는 0.4로 마감되었습니다. 전반적으로 증가 추세에서 급격한 감소 후 회복되는 패턴을 보였습니다.

자산 수익률(ROA)은 2021년 초 5.14%에서 2022년 10월에 15.69%까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1월에는 17.54%로 최고점을 기록한 후, 2024년 2월에는 6.54%로 크게 감소했습니다. 이후 2024년 5월에는 5.86%, 2024년 8월에는 3.03%로 감소세가 지속되었습니다. 2025년 2월에는 3.56%로 반등한 후, 2025년 5월에는 6.09%, 2025년 8월에는 7.85%, 2025년 11월에는 11.43%로 증가했습니다. 2026년 2월에는 13.52%로 마감되었습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지했지만, 2023년 이후 감소 추세를 보이다가 다시 회복되는 모습을 보였습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 최근 다시 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 1월 31일 1.12에서 2024년 2월 4일 0.92까지 감소했으나, 이후 2025년 2월 2일 0.96, 2025년 5월 4일 1.02, 2025년 8월 3일 0.98, 2025년 11월 2일 1.02, 2026년 2월 1일 0.98로 다시 상승했습니다.

이자부담비율은 2021년 1월 31일 0.64에서 2022년 10월 30일 0.88까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2023년 1월 29일 0.89에서 2024년 5월 5일 0.80으로 감소하는 추세를 보이다가 2025년 2월 2일 0.85, 2025년 5월 4일 0.88, 2025년 8월 3일 0.89, 2025년 11월 2일 0.88, 2026년 2월 1일 0.89로 다시 증가했습니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 1월 31일 22.11%에서 2022년 7월 31일 40.24%까지 꾸준히 증가하는 강력한 상승세를 보였습니다. 2022년 10월 30일 42.68%를 정점으로 이후 2024년 8월 4일 32.35%까지 감소했습니다. 2024년 11월 3일 35.83%로 소폭 반등한 후 2025년 2월 2일 38.56%, 2025년 5월 4일 40.6%, 2025년 8월 3일 41.84%로 다시 증가하는 추세를 보입니다.

순이익률은 2021년 1월 31일 16.01%에서 2022년 10월 30일 34.62%까지 지속적으로 증가했습니다. 2023년 1월 29일 39.06%로 최고점을 기록한 후 2024년 5월 5일 24.1%로 크게 감소했습니다. 2024년 8월 4일 18.47%로 추가 감소 후 2025년 2월 2일 31.59%, 2025년 5월 4일 36.2%, 2025년 8월 3일 36.57%로 회복되는 모습을 보입니다.

세금 부담 비율

전반적인 감소 추세 후 최근 증가

이자부담비율

증가 후 감소, 이후 다시 증가

EBIT 마진 비율

강력한 증가 후 감소, 이후 다시 증가

순이익률

증가 후 급격한 감소, 이후 회복