듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
KLA Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
자산수익률비율(ROA)은 2020년 9월 30일 13.85%에서 2025년 12월 31일 27.26%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년 3월 31일 이후 급격한 상승세를 나타냈으며, 2022년 12월 31일 25.79%까지 상승한 후 소폭 하락했다가 다시 상승하는 패턴을 보입니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 9월 30일 3.39에서 2022년 12월 31일 5.27로 증가했다가 이후 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2022년 6월 30일 8.99로 최고점을 기록한 후, 2025년 12월 31일 3.06까지 감소했습니다. 이는 부채 활용도가 점차 감소하고 있음을 시사합니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 9월 30일 46.99%에서 2022년 12월 31일 237.04%로 급격하게 증가했습니다. 이는 재무 레버리지 비율의 급증과 함께 나타났으며, 자기자본 대비 순이익의 비율이 크게 증가했음을 의미합니다. 이후 2025년 12월 31일 83.39%로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. ROE의 급격한 증가는 일시적인 요인에 의한 것일 수 있으므로 추가적인 분석이 필요합니다.
- ROA 추세
- 전반적으로 상승 추세이며, 2021년 이후 가속화되었습니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 2022년까지 증가 후 감소 추세입니다.
- ROE 추세
- 2022년까지 급격한 증가 후 감소 추세이지만, 여전히 높은 수준입니다.
전반적으로 ROA와 ROE는 증가하는 추세를 보이고 있으며, 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되고 있으며, 부채 의존도가 낮아지고 있음을 나타냅니다. 하지만 ROE의 급격한 증가는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
KLA Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
분석 결과, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 9월 30일 21.76%에서 2025년 12월 31일 35.76%로 꾸준히 상승했습니다. 다만, 2023년 6월 30일 32.27%에서 2023년 9월 30일 30.51%로 소폭 감소하는 구간도 관찰됩니다.
자산회전율은 2020년 9월 30일 0.64에서 2022년 9월 30일 0.75까지 증가세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 나타냅니다. 2025년 12월 31일에는 0.76으로 다시 소폭 상승했습니다. 전반적으로 0.64에서 0.78 사이의 범위 내에서 변동성이 나타납니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 9월 30일 3.39에서 2022년 12월 31일 8.99로 급격하게 증가한 후, 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2025년 12월 31일에는 3.06으로, 초기 수준에 근접했습니다. 이러한 변화는 자본 구조의 조정 또는 부채 관리 전략의 변화를 시사할 수 있습니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 9월 30일 46.99%에서 2021년 12월 31일 237.04%로 급증했습니다. 이는 재무 레버리지 비율의 급격한 증가와 관련이 있는 것으로 보입니다. 이후 ROE는 2025년 12월 31일 83.39%로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. ROE의 변동성은 순이익률, 자산회전율, 재무 레버리지 비율의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 증가 추세이며, 2020년 9월부터 2025년 12월까지 꾸준히 상승했습니다.
- 자산회전율
- 2022년까지 증가하다가 이후 감소하는 경향을 보이며, 변동성이 나타납니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2022년까지 급격히 증가했다가 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2021년 급증 후 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
KLA Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 세금 부담 비율
- 세금 부담 비율은 2020년 9월 30일의 0.9에서 2025년 12월 31일의 0.87로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 다만, 2021년 9월 30일에는 1.03으로 일시적으로 상승했으나 이후 다시 하락했습니다. 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2020년 9월 30일의 0.9에서 2025년 12월 31일의 0.95로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가폭은 크지 않지만 지속적인 상승세를 나타냅니다.
- EBIT 마진 비율
- EBIT 마진 비율은 2020년 9월 30일의 26.81%에서 2025년 12월 31일의 43.3%로 뚜렷한 증가 추세를 보입니다. 특히 2021년부터 2023년까지 급격한 상승을 보였으며, 이후에도 꾸준히 증가하고 있습니다. 수익성 개선이 두드러지는 것으로 판단됩니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 9월 30일의 0.64에서 2025년 12월 31일의 0.76으로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2023년 6월 30일에는 0.68로 감소했으나, 이후 다시 상승하여 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 9월 30일의 3.39에서 2022년 12월 31일의 8.99로 급격히 증가했다가, 이후 2025년 12월 31일의 3.06으로 감소하는 변동성을 보입니다. 2022년 12월 31일의 급증은 재무 위험 증가를 의미할 수 있으며, 이후 감소 추세는 재무 구조 개선 노력을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2020년 9월 30일의 46.99%에서 2022년 12월 31일의 237.04%로 급격히 증가했다가, 이후 2025년 12월 31일의 83.39%로 감소하는 큰 변동성을 보입니다. 2022년의 높은 ROE는 일시적인 요인에 의한 것일 수 있으며, 이후 감소 추세는 ROE가 안정화되는 과정으로 해석될 수 있습니다. 재무 레버리지 비율의 변화와 연관성이 있어 보입니다.
전반적으로 수익성 지표인 EBIT 마진 비율은 개선되는 추세를 보이고 있으며, 자산 활용 효율성 또한 증가하고 있습니다. 하지만 재무 레버리지 비율과 자기자본비율의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 필요가 있습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
KLA Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 9월 30일 21.76%에서 시작하여 2021년 9월 30일 36.52%까지 상승했습니다. 이후 2022년 말까지 33%대에서 안정적으로 유지되다가 2025년 12월 31일에는 35.76%로 최고점을 기록했습니다. 다만, 2023년에는 소폭 감소하는 경향을 보였습니다.
자산회전율은 2020년 9월 30일 0.64에서 2022년 9월 30일 0.75까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년 말까지는 상승세를 유지했으나, 2023년에는 감소하여 0.68까지 하락했습니다. 이후 2024년에는 0.64로 더 낮아졌다가 2025년 6월 30일 0.76, 2025년 12월 31일 0.77로 다시 상승하는 모습을 보였습니다.
자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사하게 전반적인 증가 추세를 나타냅니다. 2020년 9월 30일 13.85%에서 시작하여 2021년 9월 30일 24.46%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 26%대에서 안정적으로 유지되다가 2023년에는 감소하여 18.95%까지 하락했습니다. 그러나 2024년과 2025년에는 다시 상승하여 2025년 12월 31일에는 27.26%를 기록했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순이익률, 자산회전율, 자산수익률비율 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 순이익률과 ROA는 2021년까지 큰 폭으로 증가했으며, 이후 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 감소하는 경향을 보였습니다. 자산회전율은 상대적으로 완만한 증가세를 보였으며, 2023년에 감소한 후 다시 상승하는 패턴을 나타냈습니다.
전반적으로, 해당 기간 동안 수익성과 자산 활용 효율성이 개선된 것으로 해석할 수 있습니다. 다만, 2023년의 일시적인 감소는 추가적인 분석을 통해 원인을 파악할 필요가 있습니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
KLA Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
분석 기간 동안 세금 부담 비율은 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 9월 30일의 0.9에서 2025년 12월 31일의 0.87로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 0.86에서 1.03 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
이자 부담 비율은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2020년 9월 30일의 0.9에서 2025년 12월 31일의 0.95로 상승했습니다. 증가폭은 크지 않지만, 지속적인 상승 추세는 주목할 만합니다.
EBIT 마진 비율은 분석 기간 동안 뚜렷한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 9월 30일의 26.81%에서 2025년 12월 31일의 43.3%로 크게 상승했습니다. 특히 2021년부터 2023년까지 급격한 증가세를 보였으며, 이후에도 꾸준히 상승했습니다.
자산 회전율은 2020년 9월 30일의 0.64에서 2025년 12월 31일의 0.76으로 전반적으로 증가했습니다. 2022년 3월 31일에 최고치인 0.78을 기록한 후, 2023년 6월 30일에 0.68로 감소했다가 다시 상승하는 패턴을 보였습니다.
자산 수익률(ROA)은 EBIT 마진 비율과 유사하게 뚜렷한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 9월 30일의 13.85%에서 2025년 12월 31일의 27.26%로 크게 상승했습니다. 특히 2021년부터 2023년까지 급격한 증가세를 보였으며, 이후에도 꾸준히 상승했습니다. ROA의 증가는 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.
- 세금 부담 비율
- 안정적인 추세, 0.86-1.03 범위 내 변동
- 이자 부담 비율
- 꾸준한 증가 추세, 0.9-0.95 범위 내 상승
- EBIT 마진 비율
- 뚜렷한 증가 추세, 26.81%에서 43.3%로 상승
- 자산 회전율
- 전반적인 증가 추세, 0.64에서 0.76으로 상승
- 자산 수익률 (ROA)
- 뚜렷한 증가 추세, 13.85%에서 27.26%로 상승
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
KLA Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 9월 30일 0.9에서 2021년 9월 30일 1.03으로 소폭 상승한 후, 다시 하락하여 2023년 12월 31일 0.87 수준을 유지합니다. 이후 2025년 12월 31일까지 0.87로 변동이 없는 모습을 보입니다. 전반적으로 큰 변동성은 관찰되지 않습니다.
이자 부담 비율은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년 9월 30일 0.9에서 2025년 12월 31일 0.95까지 지속적으로 상승했습니다. 상승폭은 크지 않지만, 장기적으로 이자 부담이 증가하고 있음을 시사합니다.
EBIT 마진 비율은 뚜렷한 증가 추세를 보입니다. 2020년 9월 30일 26.81%에서 2025년 12월 31일 43.3%로 크게 상승했습니다. 특히 2021년부터 2023년까지 급격한 상승세를 보였으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 이는 영업 활동을 통해 얻는 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 나타냅니다.
순이익률 또한 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 9월 30일 21.76%에서 2025년 12월 31일 35.76%로 상승했습니다. EBIT 마진 비율과 유사하게 2021년부터 2023년까지 급격한 상승세를 보였으며, 이후에도 증가세를 유지합니다. 이는 전반적인 수익성이 개선되고 있음을 의미합니다.
- 세금 부담 비율
- 전반적으로 안정적인 추세를 보이며, 2023년 말부터 2025년 말까지 0.87로 유지됩니다.
- 이자 부담 비율
- 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.
- EBIT 마진 비율
- 뚜렷한 증가 추세를 보이며, 특히 2021년부터 2023년까지 급격한 상승세를 보입니다.
- 순이익률
- EBIT 마진 비율과 유사하게 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.