듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
KLA Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년 9월부터 2020년 3월까지는 데이터가 제공되지 않아 명확한 추세를 파악하기 어렵다. 그러나 2020년 6월 이후부터는 ROA가 점차적으로 상승하는 모습을 보여주고 있다. 특히 2021년 중반부터 2022년 초까지는 20% 이상을 기록하며 높은 수익성을 유지하였다. 이후 2022년 후반과 2023년까지 일시적인 하락을 보이기는 하지만, 다시 2024년 초부터 상승세를 회복하면서 20%대를 유지하는 추세이다. 전체적으로 볼 때, 이 회사는 시간에 따라 자산 효율성을 개선하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년 동안 높은 수익률을 기록하였다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년 초부터 2020년 초까지 약 3.4~3.8 범위 내에서 안정된 수준을 유지하였다. 그러나 2020년 후반부터 2021년 초 사이에 급격히 증가하여 8.99까지 치솟았으며, 이는 부채 수준이 급증했음을 나타낸다. 이후 재무 레버리지 비율은 점차 감소하여 2022년 6월 기준 3.42 수준으로 낮아지고, 이후 다시 약간씩 상승 또는 하락하는 패턴을 보인다. 이러한 변동은 회사의 부채 구조가 조정되고 있음을 의미할 수 있으며, 전반적으로는 안정된 수준을 유지하는 것으로 평가된다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 초기 데이터가 명확히 확인되지 않지만, 2020년 말부터 수치가 나타나기 시작한다. 2020년 말부터 2021년 초까지는 45%에서 70%대에 이르기까지 강한 수익성을 보여주었다. 특히 2021년 12월에는 237.04%의 매우 높은 값이 기록되면서 일시적으로 급증하는 모습을 나타냈다. 이후 2022년, 2023년 초반까지는 80% 내외의 높은 수준을 유지하며 자기자본 수익성이 지속적으로 강한 모습을 보여준다. 또한 2024년 이후에는 80~90%대의 지속적인 높은 수익률을 보여주고 있어, 기업의 자기자본 효율성이 매우 뛰어남을 알 수 있다. 전반적으로 정말 높은 자기자본 수익률과 관련된 변동성이 크지만, 장기적으로 보았을 때 상당히 강한 수익성을 유지하는 것으로 평가된다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
KLA Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년 이후의 데이터는 누락되어 있으나, 2020년 이후로 큰 폭의 상승이 관찰됩니다. 2020년 3분기 이후 점차적으로 30% 내외의 안정적인 수준으로 유지되면서 2021년부터 2024년까지 평균적으로 28%에서 34% 범위 내의 높은 수익성을 기록하고 있습니다. 이러한 상승세는 회사의 수익성이 향상됨에 따라 견고한 수익 구조를 구축해 왔음을 시사하며, 2025년까지도 안정적인 수익률이 유지될 것으로 보입니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 0.63에서 2024년 0.76으로 점진적으로 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 이는 일정 기간 동안 회사가 자산을 더 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 향상되고 있음을 의미합니다. 2024년 이후 일정 수준을 유지하며 안정적인 운영 효율성을 보여주고 있어, 자산 활용도 증가가 재무 성과에 긍정적 영향을 미치고 있다고 해석할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년부터 2025년까지 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 일부 기간에는 급증하는 특이 사례도 있습니다. 특히 2021년 8.99로 최고치를 기록한 이후, 전반적으로 3 이하의 안정된 수준을 지속하고 있습니다. 낮은 재무 레버리지 비율은 부채에 의존하기보다 자기자본 기반의 안정적 재무 구조를 유지하는 것으로 해석되며, 이는 기업의 재무 건전성을 보여줍니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 이후로 상당히 높은 수준을 나타내며, 2021년에는 237.04%라는 극단적인 수치를 기록하기도 하였습니다. 이후 점차 낮아지는 경향을 보이지만, 여전히 80~90% 내외의 높은 수익률을 유지하고 있습니다. 이는 높은 수익성과 효율성을 반영하는 동시에, 일부 기간에는 수익성의 변동성이 존재함을 시사합니다. 전반적으로는 확고한 자기자본 수익성을 보여주고 있으며, 지속적인 수익률 유지가 기대됩니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
KLA Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
- 전반적인 재무 성과와 추세
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분석 기간 동안 세금 부담 비율은 2020년 이후 약 0.86에서 0.92 사이를 유지하며 큰 변동 없이 안정적인 수준을 보이고 있다. 이 비율은 일정 수준에서 유지되면서 세금 관련 비용이 일정하게 관리되고 있음을 시사한다.
이자부담비율은 점차 상승하는 추세를 보이며, 2020년 이후 0.89에서 0.94에 이르기까지 지속적으로 증가하였다. 이는 부채의 이자 비용 부담이 점진적으로 높아지고 있음을 반영한다.
EBIT 마진 비율은 2020년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보여주며, 2020년 말 25.47%에서 2024년 말 40.69%까지 상승하였다. 이는 기업이 영업이익률을 높이고 있음을 보여주는 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.
자산회전율은 2020년 이후 안정적이거나 약간 상승하는 패턴으로, 0.62에서 0.78까지 움직이며 자산 효율성이 향상되고 있음을 나타낸다. 이는 같은 기간 내 영업활동이 조금 더 효과적으로 운영되고 있음을 시사한다.
반면, 재무 레버리지 비율은 2020년 초 3.83에서 2021년 이후 급등하였다가 2022년부터 점차 하락하는 모습을 보인다. 최고치인 2021년 8.99 이후 2025년에는 3.42로 안정화되고 있어, 부채적 주가 조정 또는 자본구조 최적화의 결과일 수 있다.
자기자본비율(ROE)은 상당한 변동성을 보이면서도 전반적으로 높은 수준을 유지한다. 2021년에는 237%에 달했고, 이후 점차 하락하는 모습이 나타난다. 이는 ROE가 일시적으로 매우 높았던 시기 이후, 일상적인 수준으로 조정되고 있음을 보여준다. 전체적으로는 80%대 후반에서 90% 초반을 기록하며 높은 자기자본 수익성을 유지하고 있다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
KLA Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분기별 순이익률은 데이터의 초기 시점(2019년 9월)부터 제시되지 않으며, 이후 2020년 12월 이후로 반복적으로 측정되고 있다. 2020년 12월 기준으로 36.52%에 달했으며, 2021년 초반에는 약 36%대로 유지되다가 이후 점차 하락하는 경향을 보였다. 2022년 말에는 약 33% 근처로 낮아졌으며, 2023년에는 다시 27%대 초반까지 떨어졌다가 2024년 이후에는 28%대 후반으로 회복되는 양상을 보여줍니다. 전반적으로, 순이익률은 2020년 말 이후 서서히 하락하는 추세를 보이다가 2024년부터는 일부 회복세를 나타내고 있다. 이는 수익성의 변동성을 시사하며, 수익성을 저해하는 외부 또는 내부 요인들이 반영된 결과로 해석될 수 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 12월 이후 꾸준히 기록되어 있으며, 2020년 하반기부터 2024년 6월까지 0.64에서 0.78 사이를 오가는 일정한 범위 내에서 지속되고 있다. 특히 2021년 초반부터 2022년 말까지 점차 상승하여 최고치(0.78) 근처에 도달했고, 이후 약간의 하락이 있지만 여전히 0.64에서 0.76 범위 내에서 유지되고 있다. 이러한 데이터는 회사의 자산 활용도가 비교적 안정적임을 시사하며, 재무 구조의 효율성이 유지되고 있음을 보여 준다. 일정 수준 이상의 자산 회전이 계속되고 있어, 재무 안정성과 운영 효율성이 일정 수준 이상 유지되고 있는 것으로 평가할 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년 12월 13.93%로 시작하여, 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보여준다. 2021년과 2022년 사이에는 24%에서 26% 범위 내에서 안정적이었으며, 2023년에는 17.45%에서 25% 초반으로 변화하였다. 특히 2024년에는 18.92%에서 25.28%까지 회복하거나 지속된 상승세를 보였다. 이는 회사가 자산을 통한 수익성을 지속적으로 향상시켜 왔음을 나타내며, 전반적으로 수익성 지표가 개선되고 있음을 보여준다. 이러한 상승 흐름은 효율적 운영과 수익성 증대, 또는 수익 구조의 개선 등을 반영할 가능성이 높다. 다만, 일부 하락 구간도 존재하였으나, 대체로 강한 회복세와 지속적인 성장성을 기대할 수 있다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
KLA Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
- 세금 부담 비율
- 2020년 말 이후 지속적으로 낮아지는 추세를 보여주고 있으며, 2021년부터 2023년까지 안정된 수준을 유지하고 있다. 2024년 이후에는 다소 변동이 있으며, 2025년 예상 데이터까지 유지되면서 연평균적으로 낮은 수준을 보여준다. 이는 세금 부담이 점차 완화되거나 절감되고 있음을 시사할 수 있다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2020년 초부터 꾸준히 상승하는 경향을 나타내었으며, 2021년까지 안정적으로 유지됐다. 이후 2022년부터 2024년까지는 비교적 높은 수준을 유지하며, 2024년 후반에 약간의 변동이 확인된다. 전반적으로 금융 비용에 대한 부담이 증가하는 추세를 반영한다 할 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 2020년 이후 지속적으로 상승하여 2021년 말에 40%를 넘겼으며, 이후 다소 탄력적인 모습이나 2023년까지 상승세를 유지하였다. 2024년 들어서도 높은 수준을 유지하며 40% 내외를 유지하는 모양새다. 이는 수익성 개선이 이루어지고 있음을 의미한다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 초부터 회복 및 개선 추세를 보여주었으며, 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가하였다. 2024년 후반에 정점을 기록하였으며, 전반적으로 기업의 자산이 보다 효율적으로 활용되고 있음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년부터 2021년까지 급격히 상승하였으며, 2022년 이후 25% 내외의 높은 수준을 유지하였다. 2024년까지도 25% 이상으로 안정적인 수익성을 보여주며, 영업성과가 지속적으로 개선되고 있음을 반영한다. 특히 2021년 이후부터는 강한 수익률을 기록하면서 기업의 재무 건전성과 영업 효율성이 높아지고 있다고 볼 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
KLA Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
- 세금 부담 비율
- 2020년 3분기 이후로 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 모습이 관찰됩니다. 2020년 3분기에는 0.92의 수치를 기록하였으며 이후 약 0.86~0.89 범위 내에서 소폭의 변동을 보이고 있습니다. 특히 2021년부터 2023년까지는 비교적 일정하게 유지되어 있으며, 2024년에 다시 0.87~0.88으로 유사한 수준을 유지합니다. 이러한 안정적인 세금 부담 비율은 재무 구조가 개선되거나 세무 정책이 일관되게 유지된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2020년 3분기 이후로 점진적인 상승세를 보여줍니다. 2020년 3분기에는 0.89였으며, 이후 2020년 말부터 2021년 초까지 0.90~0.91 범위 내를 기록하다가, 2021년 연속으로 0.94를 넘는 수준까지 상승하였고, 이후 2022년과 2023년에도 0.91~0.96의 범위 내에서 비교적 높은 수준을 유지하였습니다. 이는 부채비율 또는 이자 관련 비용이 상승했음을 시사하며, 금융 비용 부담이 증가했음을 의미할 수 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년 3분기 이후부터 꾸준히 상승하는 추세가 두드러집니다. 2020년 3분기에는 25.47%였으며, 2021년 초반에는 36%대에 이르렀습니다. 이후 2021년 말까지 최고점을 기록한 후, 2022년 이후로는 다소이지만 지속적으로 안정된 수준을 유지하며, 2024년 3분기에는 39.59%에 도달하였습니다. 이러한 수치는 판매 가격 상승 또는 비용 절감, 또는 효율적 운영으로 인한 수익성 강화 신호로 볼 수 있습니다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 2020년 3분기 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보입니다. 2020년 3분기에는 약 20.96%였으며, 2021년 초반의 수치는 36% 이상으로 크게 향상되었습니다. 2022년과 2023년에는 30%대 후반에서 33%대 초반으로 지속적인 수준을 유지하면서도 안정성을 보이고 있습니다. 이는 매출원가와 비용 관리가 개선되거나, 제품 및 서비스의 수익성 향상이 반영된 결과일 수 있습니다. 또한, 전반적인 수익성 확보가 지속되고 있음을 나타냅니다.