듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Lam Research Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-K (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27).
제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 자산수익률비율(ROA), 재무 레버리지 비율, 자기자본비율(ROE)을 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 9월 27일에 17.33%로 시작하여 2021년 9월 26일에 27.4%까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2021년 12월 26일에 27.51%로 최고점을 찍은 후, 2023년 12월 24일까지 점진적으로 감소하여 18.41%를 기록했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 2025년 12월 28일에 29.05%로 최고점을 경신했습니다. 전반적으로 ROA는 변동성을 보이며 장기적으로 상승 추세를 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 9월 27일에 2.78로 시작하여 2021년 3월 28일에 2.85로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 6월 25일까지 전반적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2.28까지 하락했습니다. 2023년 9월 24일 이후로는 소폭의 변동성을 보이며 2.11에서 2.31 사이를 오가고 있습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 감소 추세를 보이며, 이는 회사가 부채 의존도를 낮추고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 9월 27일에 48.15%로 시작하여 2021년 9월 26일에 73.28%까지 크게 증가했습니다. 이후 2022년 9월 25일에 65.45%로 감소한 후, 2025년 12월 28일에 61.24%로 최고점을 기록했습니다. 전반적으로 ROE는 높은 수준을 유지하며 변동성을 보입니다. ROE의 증가는 자기자본 대비 수익성이 개선되었음을 나타냅니다.
종합적으로 볼 때, ROA와 ROE는 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하고, 자기자본을 효과적으로 사용하여 수익을 창출하며, 부채 의존도를 낮추고 있음을 시사합니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Lam Research Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-K (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27).
분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 9월 27일에 23.6%로 시작하여 2025년 12월 28일에 30.22%로 최고조에 달했습니다. 이 비율은 2022년까지 꾸준히 상승했지만, 2023년에 약간 감소한 후 다시 상승하여 2025년에 최고치를 기록했습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 9월 27일의 0.73에서 2021년 9월 26일의 1.01로 크게 증가했습니다. 이후 2022년까지 1.01 근처에서 안정적으로 유지되다가 2023년에 감소하여 2023년 12월 24일에는 0.76으로 떨어졌습니다. 2024년에는 소폭 반등하여 0.8에서 0.96으로 증가했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 9월 27일의 2.78에서 2021년 9월 26일의 2.67로 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2022년 3월 27일에 2.75로 다시 증가했지만, 2023년 말까지 꾸준히 감소하여 2.11로 떨어졌습니다. 2024년과 2025년에는 소폭 변동하며 2.1에서 2.31 사이를 유지했습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 분석 기간 동안 가장 큰 변동성을 보였습니다. 2020년 9월 27일의 48.15%에서 2021년 9월 26일의 73.28%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년까지 높은 수준을 유지하다가 2023년에 감소하여 42.06%까지 떨어졌습니다. 2024년과 2025년에는 다시 상승하여 2025년 12월 28일에 61.24%를 기록했습니다.
전반적으로 순이익률과 자기자본비율은 증가 추세를 보였으며, 자산회전율은 변동성이 있었지만 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 지표들의 변화는 회사의 수익성, 자산 활용 효율성, 재무 구조의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Lam Research Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-K (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 효율성 지표에서 긍정적인 추세가 관찰됩니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 9월 23.6%에서 2025년 12월 30.22%로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2023년 하반기부터 2025년까지 증가폭이 두드러집니다. 이는 비용 관리 개선 또는 판매 가격 인상 등의 요인으로 인해 수익성이 향상되었음을 시사합니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 9월 0.73에서 2021년 9월 1.01까지 증가한 후, 2022년 말까지 0.96으로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 하반기에는 감소세를 보이며 0.76까지 하락했지만, 2024년과 2025년에는 다시 0.86에서 0.96으로 회복되는 모습을 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 변동성을 보였으나, 최근에는 다시 개선되는 추세를 나타냅니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률은 2020년 9월 17.33%에서 2025년 12월 29.05%로 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 순이익률과 마찬가지로, 2023년 하반기부터 2025년까지 증가폭이 더욱 확대되었습니다. 이는 자산 활용 효율성과 수익성 개선이 동시에 이루어져 자산으로부터 창출되는 수익이 증가했음을 의미합니다.
세 가지 비율 모두 전반적으로 긍정적인 추세를 보이며, 특히 최근 분기에는 더욱 개선되는 경향을 나타냅니다. 다만, 자산회전율의 변동성은 자산 관리 측면에서 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.