듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Lam Research Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-K (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27).
제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 주요 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 자산수익률비율(ROA), 재무 레버리지 비율, 자기자본비율(ROE)을 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 9월 27일에 17.33%로 시작하여 2021년 9월 26일에 27.4%로 꾸준히 증가했습니다. 이후 2021년 12월 26일에 27.51%로 최고점을 찍은 후, 2023년 12월 24일까지 점진적으로 감소하여 18.41%를 기록했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 2025년 9월 28일에 26.53%에 도달했습니다. 전반적으로 ROA는 변동성을 보이며, 2021년까지는 상승 추세를 보이다가 이후 하락 및 재상승하는 패턴을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 9월 27일에 2.78로 시작하여 2021년 3월 28일에 2.85로 소폭 증가했습니다. 이후 2021년 6월 27일에 2.64로 감소한 후, 2022년 3월 27일에 2.75로 다시 증가했습니다. 2022년 말부터 2023년까지는 지속적으로 감소하여 2023년 12월 24일에 2.28을 기록했습니다. 2024년에는 소폭 증가하여 2025년 9월 28일에 2.15를 나타냅니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 추세를 유지하며, 점진적인 감소세를 보입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 9월 27일에 48.15%로 시작하여 2021년 9월 26일에 73.28%로 크게 증가했습니다. 2021년 12월 26일에 70.88%로 소폭 감소한 후, 2022년 9월 25일에 75.35%로 다시 증가했습니다. 이후 2023년 12월 24일까지 지속적으로 감소하여 42.06%를 기록했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 2025년 9월 28일에 57.01%에 도달했습니다. ROE는 ROA와 유사하게 변동성을 보이며, 2021년까지는 급격한 상승 추세를 보이다가 이후 하락 및 재상승하는 패턴을 나타냅니다.
전반적으로 ROA와 ROE는 유사한 추세를 보이며, 재무 레버리지 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. ROA와 ROE의 변동성은 외부 경제 요인이나 회사 내부의 전략 변화에 기인할 수 있습니다. 재무 레버리지 비율의 감소는 부채 관리 노력의 결과로 해석될 수 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Lam Research Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-K (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27).
분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 9월 27일에 23.6%로 시작하여 2025년 9월 28일에 29.66%에 도달했습니다. 2021년까지 꾸준히 상승했으며, 이후 2023년까지는 소폭의 변동성을 보였습니다. 2024년에는 다시 상승하여 2025년까지 지속적인 증가세를 나타냈습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 9월 27일의 0.73에서 2021년 9월 26일의 1.01로 크게 증가했습니다. 이후 2022년까지는 0.96에서 1.01 사이의 범위에서 변동성을 보였으며, 2023년에는 감소하여 0.76까지 하락했습니다. 2024년에는 소폭 반등하여 0.82에 도달했고, 2025년에는 0.89로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 2021년 이후에는 0.76에서 1.01 사이의 범위에서 비교적 안정적인 추세를 유지했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 9월 27일의 2.78에서 2022년 3월 27일의 2.75까지 소폭 변동했습니다. 이후 2023년에는 감소하여 2.28까지 하락했고, 2024년에는 2.31로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 2.15로 다시 감소하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 분석 기간 동안 2.1에서 2.8 사이의 범위에서 변동하며 감소 추세를 보였습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2020년 9월 27일의 48.15%에서 2021년 9월 26일의 73.28%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년까지는 65.45%에서 75.35% 사이의 범위에서 변동성을 보였습니다. 2023년에는 감소하여 42.06%까지 하락했고, 2024년에는 45%로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 57.01%로 다시 상승했습니다. 전반적으로 2021년까지는 큰 폭으로 증가했지만, 이후에는 변동성을 보이며 감소 추세를 나타냈습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Lam Research Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-K (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 자산 활용도 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 9월 23.6%에서 2025년 9월 29.66%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년 3월부터 2021년 12월 사이에 가장 큰 폭의 증가가 나타났으며, 이후에도 완만하게 상승세를 유지했습니다. 2025년 9월에는 29.66%로 최고치를 기록했습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 9월 0.73에서 2021년 9월 1.01까지 증가세를 보이다가, 이후 2022년 12월 0.96, 2023년 12월 0.76으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2024년 6월부터는 다시 0.80으로 소폭 반등하여 2025년 9월 0.89까지 상승했습니다. 전반적으로 변동성이 존재하지만, 0.76에서 1.01 사이의 범위 내에서 움직이고 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2020년 9월 17.33%에서 2025년 9월 26.53%로 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 순이익률과 유사하게, 2021년 초에 가장 큰 폭의 증가가 나타났으며, 이후에도 꾸준히 상승했습니다. 2025년 9월에는 26.53%로 최고치를 기록했습니다. 자산회전율의 감소에도 불구하고, 순이익률의 증가에 힘입어 자산수익률비율은 전반적으로 상승했습니다.
종합적으로 볼 때, 분석 기간 동안 수익성은 꾸준히 개선되었으며, 자산 활용도는 변동성을 보였지만 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 자산수익률비율의 지속적인 증가는 회사의 자산 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.