듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Lam Research Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-23), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-23).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 전체 기간에 걸쳐 자산수익률은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 빠르게 상승하는 양상을 나타내고 있다. 2019년까지만 하더라도 변동성이 크지 않았으나, 2020년 대형 경제적 충격 이후부터 2021년까지 높은 수준을 유지하는 모습을 보이고 있다. 2022년 초반까지는 최고치에 근접했으며, 이후 점차 하락하여 2023년 이후 다시 완만한 상승세로 돌아서고 있다. 이러한 추세는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 수익성을 높여온 것으로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전반적으로 안정된 수준을 유지하고 있으며 2.0 전후의 범위 내에서 변동이 지속되고 있다. 2019년 이후 약간의 증감이 있으나, 큰 폭의 변화는 없으며, 일부 시점에서는 2.8을 넘어서는 고점까지 기록하였다. 이는 회사가 재무 구조를 적절히 조절하여 자본과 부채를 활용하는 정도를 유지하고 있음을 반영한다. 변동 폭이 크지 않기 때문에 재무 안정성 측면에서도 일관성을 보여주고 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보여, 회사의 수익성 향상과 자기자본 활용 효율이 개선되고 있음을 시사한다. 2019년 이후 빠른 성장세를 기록하며 70%를 넘는 고수익률을 유지하는 시기도 있었으며, 일부 하락세 후 2021년과 이후 다시 회복하는 모습을 보여준다. 2022년 말과 2023년 초에는 하락하는 모습이 일부 나타났으나, 빠르게 회복되어 50~60%대의 안정적인 수준을 유지하는 것으로 보인다. 전반적으로 강한 수익성 확보가 지속되고 있다고 판단된다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Lam Research Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-23), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-23).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 수치는 전체 기간 동안 일정 수준에서 유지되었으며, 대체로 22%에서 27% 범위 내를 보였습니다. 특히 2021년부터 2023년까지는 26% 후반대의 안정적인 수치를 기록하였으며, 2024년 이후에는 소폭 하락하는 추세를 보였습니다. 평균적으로 수익성은 견고하게 유지되었으나, 일부 분기에서는 약간의 변동이 있음을 확인할 수 있습니다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2018년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2021년부터 2024년까지는 0.8에 근접하는 안정된 수준을 유지했습니다. 이는 자산이 효율적으로 활용되어 수익 창출에 기여하고 있음을 시사하며, 전반적으로 회사의 자산 활용도가 개선되고 있다고 볼 수 있습니다. 다만, 2019년 이후 일부 분기에서는 약간의 변동성을 보여, 시장 환경이나 운영 전략에 따른 차이를 반영할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2.0대 중반에서 2.8에 이르는 범위 내에서 상대적으로 안정된 모습을 보여주고 있으며, 2021년 이후에는 2.3 ~ 2.5 사이로 지속적으로 유지되고 있습니다. 이는 회사가 부채를 활용하면서도 재무 안정성을 어느 정도 확보하고 있음을 의미하며, 급격한 변동 없이 적절한 재무 레버리지를 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 특히 2024년 이후에는 약간의 감소세를 보여, 재무구조의 안정화와 관련될 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 2021년 이후 눈에 띄게 상승하는 추세를 보였으며, 73%까지 도달하는 기간도 있었습니다. 이는 투자자에 대한 수익률이 크게 향상되었음을 의미하며, 회사의 수익성 향상과 자본 활용 효율성을 반영하는 것으로 해석됩니다. 이후 2024년까지는 58%에서 48% 사이로 다소 조정되는 모습을 보였으며, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사가 높은 수익성을 유지하면서도 자본구조를 적절히 관리하고 있음을 보여줍니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Lam Research Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-23), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-23).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
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극히 최근 데이터에 걸쳐 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2018년 후반부터 2025년 예상까지 약 22.7%에서 27.19%까지 상승하였다는 점이 관찰된다.
이 기간 동안의 상승은 회사의 수익성 향상을 의미하며, 영업 효율성 또는 비용 관리를 통한 이익 극대화 전략이 일정 부분 긍정적인 영향을 미친 것으로 해석할 수 있다.
- 자산회전율
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전반적인 흐름은 변동성이 있으면서도 점진적인 감소와 회복을 반복하는 모습이다. 2018년 이후 0.8 정도에서 시작하여 2024년 예상 시점에 0.86 수준으로 회복하는 모습을 보여준다.
이 수치는 자산 활용 효율성이 일정 수준 유지 또는 개선되고 있음을 시사하며, 기업이 자산을 효율적으로 활용하면서 안정적인 생산 또는 영업 활동을 하고 있음을 반영한다.
- 자산수익률(RAO)
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시기별로 변동성을 보이면서도 장기적으로는 상승하는 추세를 보여준다. 2018년 초 18.26%에서 2025년 예상까지 23.33%에 이르는 높은 수익률을 기록하고 있다.
이러한 상승은 기업이 자산 대비 이익 창출 능력을 강화하고 있음을 나타내며, 수익성 개선과 동시에 자산 운용 효율성도 긍정적으로 향상되었음을 의미한다.