듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Lam Research Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 9월 이후로 자산수익률은 일관되게 상승하는 추세를 보였으며, 2021년 6월에 약 22.64%를 기록하며 최고점을 찍었다. 이후에는 약간의 변동성을 보이면서도 전체적으로 높은 수준을 유지하는 모습을 나타냈다. 특히 2023년 3월을 기준으로 약 20.42%에 이르러, 전년 대비 안정적 또는 소폭 상승하는 모습이 관찰된다. 이러한 추세는 기업이 효과적으로 자산을 활용하여 수익성을 향상시키고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년 말 이후 거의 안정적인 범위 내에서 변화했으며, 2024년까지 2.1에서 2.8 사이의 값을 유지하였다. 2021년경에 일부 상승하는 패턴이 나타나긴 했지만, 전반적인 흐름은 다소 안정적이며 과도한 부채 비율 증가없이 재무 구조를 유지하는 것으로 보인다. 이는 기업이 재무적 안정성을 어느 정도 확보하며 성장하는 동안 재무 레버리지를 적절히 운영하고 있음을 의미한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 후반부터 가파르게 증가하여 2021년 6월에 약 73.28%까지 치솟았다. 이후에는 일부 조정을 거치면서도 지속적으로 높은 수치를 유지하는 양상을 보이고 있다. 최근에는 2024년 9월 기준으로 약 47.89%로 다소 하락했으나, 여전히 높은 자기자본 수익률을 유지하고 있다. 이러한 동향은 기업이 자기자본을 효과적으로 활용하여 수익성을 높이고 있으며, 투자자들에게 긍정적인 신호를 전달한다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Lam Research Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년부터 2023년까지의 데이터에서 순이익률은 연속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 12월 이후부터 2025년 6월까지의 기간 동안, 순이익률은 대체로 25% 내외의 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 상승하는 경향을 나타내고 있습니다. 특히, 2024년 6월 이후부터 2025년 초까지는 29%에 가까운 최고치를 기록하며 수익성의 향상이 지속되고 있음을 보여줍니다. 이러한 경향은 회사의 수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 초 이후 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈으며, 2020년 6월부터 2023년 6월까지 약 0.69에서 0.86까지 상승하였습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 발생시키는 효율이 향상되었음을 의미합니다. 이후 데이터에서는 일정한 수준을 유지하거나 약간의 변동을 보이고 있으나, 전반적으로 회사가 자산을 보다 효율적으로 활용하여 수익 창출 능력을 높이고 있음을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년부터 2025년 초까지 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 초기에는 2.5 이상에서 시작하여 2023년 이후에는 2.1~2.2 구간으로 낮아지고 있으며, 이는 부채비율 또는 재무적 위험이 점차 줄어들고 있음을 의미합니다. 이러한 감소는 재무구조의 안정성을 높이고, 외부 차입 의존도를 낮추는 방향으로 기업 재무전략이 변화하고 있음을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률(ROE)은 2020년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 2020년 초에는 약 43% 수준이었으며, 2022년 말까지 58%를 기록하는 등 견고한 성장세를 보였습니다. 이후 2023년 말까지 다소 조정을 거쳤으나, 2024년 이후 다시 상승하여 54% 이상을 유지하며 높은 수익성을 지속하고 있음을 보여줍니다. 이러한 모습은 회사의 자본 효율성과 투자 수익률이 꾸준히 개선되고 있음을 반영합니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Lam Research Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년 9월 29일 이후 데이터가 없는 가운데, 2020년대 초반부터 순이익률은 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 특히 2020년 12월부터 2021년 6월까지 약 두 배 가까운 상승이 관찰되며, 26~27% 구간에서 안정적 유지된 모습을 보여주었다. 이후 2022년과 2023년 사이에는 약간의 변동이 있었지만, 전반적으로 25% 후반에서 29% 초반까지 안정된 수준을 유지하고 있다. 이러한 추세는 회사가 수익성을 개선하며 효율적인 비용 통제 및 영업활동의 강화를 보여주는 것으로 해석될 수 있다.
- 자산회전율
- 이 지표는 2020년 6월 이후 점차 상승하는 방향을 나타내며, 2021년 6월까지 최대치인 1.01에 근접하였다. 이후에는 약간의 변동성이 있지만, 꾸준히 0.8~0.9 범위 내에서 유지되며 회사의 자산 활용도는 비교적 안정적이다. 이러한 흐름은 자산을 활용한 매출 창출 능력이 일정 수준 이상을 유지하고 있으면서도, 효율성 향상에 노력을 계속하고 있음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년 하반기 이후 지속적인 상승세를 보이다가, 2022년 후반까지 약 24~27% 범위 내에서 안정적 유지되었다. 2023년 초반에는 일시적으로 다소 하락하는 모습을 보였으나, 연말까지 다시 상승하는 양상을 나타내고 있다. 전체적으로 ROA의 증가는 회사의 자산 효율성이 개선되고 있음을 의미하며, 수익성과 자산 활용 능력이 동시에 향상되고 있음을 보여준다. 휴지기 동안의 변화는 시장 환경 변화나 내부 전략 조정에 따른 일시적 현상일 수 있다.