Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

자산수익률비율(ROA)은 2021년 1월 30일에 6.56%로 시작하여 2021년 7월 31일에 7.86%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 10월 30일에 2.66%로 크게 감소했으며, 2022년 초까지 낮은 수준을 유지했습니다. 2022년 7월 30일에 3.75%로 회복되기 시작하여 2023년 10월 28일에 6.79%까지 상승했습니다. 2024년 2월 3일에 5.82%로 감소한 후 2024년 8월 3일에 3.41%까지 하락했습니다. 2025년 8월 2일에 3.26%를 기록한 후 2025년 11월 1일에 3.87%로 소폭 상승했습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1월 30일의 1.77에서 2021년 7월 31일의 1.76으로 소폭 감소했습니다. 2021년 10월 30일에 1.38로 감소한 후 2022년 1월 29일과 2022년 4월 30일에 1.37로 안정화되었습니다. 이후 2022년 7월 30일과 2023년 10월 28일 사이에 1.37에서 1.38 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년 5월 4일에 1.39로 소폭 상승한 후 2025년 2월 1일에 1.35로 감소했습니다. 2025년 5월 3일에 1.41로 다시 상승한 후 2025년 8월 2일에 1.42로 최고점을 기록했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 1월 30일에 11.63%로 시작하여 2021년 7월 31일에 13.87%로 최고점을 기록했습니다. 2021년 10월 30일에 3.66%로 급격히 감소했으며, 2022년 초까지 낮은 수준을 유지했습니다. 2022년 7월 30일에 5.15%로 회복되기 시작하여 2023년 10월 28일에 9.32%까지 상승했습니다. 2024년 2월 3일에 7.92%로 감소한 후 2024년 8월 3일에 4.7%까지 하락했습니다. 2025년 8월 2일에 4.46%를 기록한 후 2025년 11월 1일에 5.23%로 소폭 상승했습니다.

ROA 추세

초기 상승 후 급격한 감소, 이후 점진적인 회복 및 변동성을 보임.

재무 레버리지 비율 추세

전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 소폭의 변동성을 보임.

ROE 추세

ROA와 유사하게 초기 상승 후 급격한 감소, 이후 점진적인 회복 및 변동성을 보임.

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 30일 23.99%에서 시작하여 2023년 7월 29일 29.23%까지 상승했습니다. 이후 2024년 2월 3일에는 24.34%로 감소했지만, 2025년 11월 1일에는 20.58%로 다시 상승했습니다. 전반적으로 순이익률은 변동성을 보였지만, 장기적으로는 개선되는 경향을 나타냈습니다.

자산회전율은 2021년 1월 30일 0.27에서 2022년 10월 29일 0.24까지 증가한 후, 2024년 8월 3일 0.20으로 감소했습니다. 2025년 11월 1일에는 0.23으로 소폭 상승했습니다. 자산회전율은 상대적으로 낮은 수준을 유지하며, 기간 동안 큰 변화 없이 안정적인 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2021년 1월 30일 1.77에서 2025년 11월 1일 1.42로 약간 감소하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 큰 변동 없이 안정적인 수준을 유지했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 1월 30일 11.63%에서 2023년 10월 28일 10.45%까지 증가한 후, 2024년 11월 2일 4.7%로 크게 감소했습니다. 이후 2025년 11월 1일에는 6.7%로 회복되었습니다. 자기자본비율은 다른 비율에 비해 변동성이 컸으며, 특히 2024년에 큰 폭의 감소를 보였습니다. 전반적으로 자기자본비율은 변동성을 보이며, 순이익률과 연관된 움직임을 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

전반적으로 증가 추세를 보이지만 변동성이 존재합니다.

자산회전율

상대적으로 낮은 수준을 유지하며 안정적인 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율

비교적 안정적으로 유지되며, 약간 감소하는 경향을 보입니다.

자기자본비율 (ROE)

변동성이 크며, 특히 2024년에 큰 폭의 감소를 보였습니다.

세금 부담 비율은 전반적으로 0.84에서 1.05 사이의 범위에서 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년 초부터 2022년 중반까지는 0.89에서 1.05 사이를 오갔으며, 이후 2023년과 2024년 초반까지는 0.89에서 0.94 사이를 유지했습니다. 2024년 후반부터 2025년 초까지는 0.84로 감소하는 경향을 보였습니다.

이자 부담 비율은 0.84에서 0.95 사이의 범위에서 변동했습니다. 2021년부터 2022년까지는 0.86에서 0.95 사이를 오갔으며, 2023년과 2024년에는 0.85에서 0.93 사이를 유지했습니다. 2025년에는 0.86에서 0.9 사이로 소폭 변동했습니다.

EBIT 마진 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 초에는 29.17%로 시작하여 2021년 3분기에 31.99%로 최고점을 찍었습니다. 이후 2021년 4분기에 20.68%로 급감했고, 2022년 초에는 16.7%까지 하락했습니다. 2022년 2분기부터는 점진적으로 증가하여 2023년 4분기에 33.69%로 최고점을 기록했습니다. 2024년에는 감소하여 22.1%까지 하락했고, 2025년에는 다시 증가하여 27.49%로 마감했습니다.

자산 회전율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 초에는 0.27이었으나, 2021년 4분기에 0.14로 감소했습니다. 이후 2022년과 2023년에는 점진적으로 증가하여 0.26까지 상승했지만, 2024년에는 다시 감소하여 0.2로 하락했습니다. 2025년에는 소폭 상승하여 0.23으로 마감했습니다.

재무 레버리지 비율은 1.35에서 1.77 사이의 범위에서 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년 초에는 1.77이었으나, 2021년 4분기에 1.38로 감소했습니다. 이후 2022년부터 2024년 초까지는 1.37에서 1.39 사이를 오갔으며, 2025년에는 1.35에서 1.42 사이로 변동했습니다.

자기자본비율(ROE)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 초에는 11.63%로 시작하여 2021년 3분기에 13.87%로 최고점을 찍었습니다. 이후 2021년 4분기에 3.66%로 급감했고, 2022년 초에는 3.43%까지 하락했습니다. 2022년 2분기부터는 점진적으로 증가하여 2023년 4분기에 10.45%로 최고점을 기록했습니다. 2024년에는 감소하여 4.7%까지 하락했고, 2025년에는 다시 증가하여 6.7%로 마감했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1월 30일 23.99%에서 시작하여 2023년 10월 28일 26.94%까지 상승했습니다. 이후 2024년 2월 3일 24.34%로 감소했지만, 2025년 11월 1일 20.58%로 다시 상승하는 경향을 나타냅니다. 특히 2023년 1월 28일 이후 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

자산회전율은 상대적으로 낮은 수준에서 변동성을 보입니다. 2021년 1월 30일 0.27에서 2022년 10월 29일 0.24로 소폭 감소한 후, 2023년 4월 29일 0.26까지 상승했다가 다시 하락하는 패턴을 보입니다. 2024년 8월 3일 0.20까지 감소했지만, 2025년 11월 1일 0.23으로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 큰 변화는 없지만, 2021년 상반기 대비 2024년 하반기 회전율이 다소 낮은 경향을 보입니다.

자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사하게 전반적인 증가 추세를 나타냅니다. 2021년 1월 30일 6.56%에서 시작하여 2023년 10월 28일 7.6%까지 상승했습니다. 이후 2024년 2월 3일 5.82%로 감소했지만, 2025년 11월 1일 4.72%로 다시 상승하는 경향을 보입니다. 2022년 7월 30일 이후 꾸준히 5% 이상의 수익률을 유지하고 있으며, 2023년 7월 29일 7.6%로 최고점을 기록했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

전반적으로 증가 추세를 보이며, 2023년 이후 높은 수준을 유지하고 있습니다.

자산회전율

상대적으로 낮은 수준에서 변동성을 보이며, 2021년 상반기 대비 2024년 하반기 회전율이 다소 낮습니다.

자산수익률비율 (ROA)

순이익률과 유사하게 증가 추세를 보이며, 2023년 7월 최고점을 기록했습니다.

세금 부담 비율은 전반적으로 0.84에서 1.05 사이의 범위에서 비교적 안정적인 추세를 보입니다. 2021년 초부터 2022년 중반까지는 0.89에서 1.05 사이에서 변동하며, 이후 2023년까지는 0.89에서 0.94 사이의 좁은 범위 내에서 유지됩니다. 2024년 후반과 2025년 초에는 0.84로 감소하는 경향을 보입니다.

이자 부담 비율은 0.84에서 0.95 사이의 범위에서 변동합니다. 2021년 초부터 2022년 중반까지는 0.86에서 0.91 사이에서 비교적 안정적으로 유지되다가, 2022년 후반부터 2023년 초까지 상승하는 경향을 보입니다. 이후 2024년 후반부터 2025년 초까지는 0.84에서 0.88 사이로 소폭 변동합니다.

EBIT 마진 비율은 상당한 변동성을 보입니다. 2021년 초에는 29.17%로 시작하여 2021년 3분기에 31.99%로 최고점을 기록합니다. 이후 2021년 4분기에 20.68%로 급감하고, 2022년 초에는 16.7%까지 하락합니다. 2022년 2분기부터는 다시 상승하여 2023년 3분기에 33.69%로 최고점을 기록합니다. 2024년 후반부터 2025년 초까지는 23.62%에서 27.49% 사이에서 변동합니다.

자산 회전율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 초에는 0.27로 시작하여 2022년 2분기에 0.24로 증가하지만, 이후 지속적으로 감소하여 2024년 후반에는 0.19까지 하락합니다. 2025년 초에는 소폭 상승하여 0.23으로 회복됩니다.

자산 수익률(ROA)은 2021년 초에 6.56%로 시작하여 2021년 3분기에 7.86%로 최고점을 기록합니다. 이후 2021년 4분기에 2.66%로 급감하고, 2022년 초에는 2.5%까지 하락합니다. 2022년 2분기부터는 다시 상승하여 2023년 3분기에 7.6%로 최고점을 기록합니다. 2024년 후반부터 2025년 초까지는 3.87%에서 4.72% 사이에서 변동합니다.

세금 부담 비율은 2021년 1월 30일부터 2023년 10월 28일까지 0.89에서 1.05 사이의 범위에서 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2024년 2월 3일에는 0.94로 소폭 상승한 후 2024년 5월 4일에는 0.9로 감소했습니다. 이후 2024년 8월 3일과 2024년 11월 2일에는 0.92로 유지되었으며, 2025년 2월 1일과 2025년 5월 3일에는 0.84로 감소했습니다. 마지막으로 2025년 8월 2일과 2025년 11월 1일에는 다시 0.84로 나타났습니다.

이자 부담 비율은 2021년 1월 30일부터 2023년 4월 29일까지 0.86에서 0.95 사이에서 변동했습니다. 2023년 7월 29일에는 0.94로 감소한 후 2023년 10월 28일에는 0.92로 소폭 감소했습니다. 2024년 2월 3일에는 0.89로 감소한 후 2024년 5월 4일과 2024년 8월 3일에는 0.85로 감소했습니다. 2024년 11월 2일에는 0.84로 더 감소했으며, 2025년 2월 1일에는 0.86, 2025년 5월 3일에는 0.88, 2025년 8월 2일과 2025년 11월 1일에는 0.9로 증가했습니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 1월 30일부터 2021년 7월 31일까지 꾸준히 증가하여 29.17%에서 31.99%에 도달했습니다. 그러나 2021년 10월 30일에는 20.68%로 크게 감소했습니다. 이후 2022년 7월 30일에는 27.46%로 회복되었고, 2023년 7월 29일에는 33.69%로 최고점을 기록했습니다. 2023년 10월 28일에는 31.47%로 감소한 후 2024년 2월 3일에는 28.78%로 감소했습니다. 2024년 5월 4일에는 24.65%로 더 감소했으며, 2025년 11월 1일에는 27.49%로 증가했습니다.

순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 1월 30일부터 2021년 7월 31일까지 23.99%에서 26.15%로 증가했습니다. 2021년 10월 30일에는 19%로 감소한 후 2022년 7월 30일에는 22.88%로 회복되었습니다. 2023년 7월 29일에는 29.23%로 최고점을 기록했으며, 2023년 10월 28일에는 26.94%로 감소했습니다. 2024년 2월 3일에는 24.34%로 감소한 후 2024년 5월 4일에는 20.45%로 더 감소했습니다. 2025년 11월 1일에는 20.58%로 증가했습니다.