듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Analog Devices Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-02).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 전반적으로, ROA는 2019년 첫 데이터를 제외하면, 6%에서 7.86%까지 점진적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2020년 이후에는 2021년 초까지 안정적인 증가세를 보이며, 2021년 10월 이후에는 4%대 후반으로 하락하는 모습을 관찰할 수 있다. 이는 전반적인 수익성 개선이 이후 일부 조정되면서 수익률이 하락하는 패턴으로 해석할 수 있다. 2024년까지 재무 성과가 어느 정도 안정적이었으며, 이후 2025년 가상 데이터에서도 ROA는 대체로 유사한 수준에서 유지되고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 해당 비율은 1.35에서 1.88 사이의 범위 내에서 미세한 변동을 보이면서 전체적으로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2019년 초부터 2025년까지는 거의 일정한 범위 내에 있으며, 보통 1.36에서 1.41 사이의 변동을 보이고 있다. 이는 재무 레버리지 수준이 크게 변화하지 않으며, 주로 부채와 자본 간의 구조가 안정적임을 의미한다. 특히 2019년 이후로 일관된 부채 비율을 유지하는 것으로 보아, 금융 정책이나 자본구조에 큰 변화가 없었음을 알 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 중반 이후 서서히 상승하는 추세를 보여, 2021년 초에는 12% 이상으로 높아졌고, 이후 10%대 후반까지 지속적으로 유지되고 있다. 이 수치는 회사의 자본 수익성이 개선되고 있음을 시사하며, 특히 2022년 하반기 이후에는 9%에서 10% 범위 내에서 안정적인 모습을 나타내고 있다. 2023년과 2024년까지는 4% 후반에서 10% 초반까지 변동하며, 회사의 수익성과 비용 구조에 다소 변화가 있었던 것을 유추할 수 있다. 전반적으로 지속 가능한 수익성 증대를 보여주는 지표로 해석된다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Analog Devices Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-02).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2019년 이후 대부분의 기간에서 15%에서 30%대 후반까지 변동하며, 특히 2022년과 2023년 사이에는 25%가 넘는 높은 수치를 기록하였다. 이러한 상승세는 수익성 향상이 지속되고 있음을 시사한다. 다만, 2021년 상반기에는 다소 변동성이 나타났으며, 2024년 이후에는 다시 16% 내외로 소폭 하락하는 양상이 관찰된다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 대체로 0.2~0.3 범위 내에서 변동하며, 일정한 수준에서 유지되고 있다. 2020년 초에는 0.14로 하락했으나 그 이후 점차 상승하여 2023년까지 0.22 수준을 지속하였다. 이는 자산을 활용한 매출 창출 효율이 안정적으로 유지되고 있음을 의미한다. 하지만 일부 기간에는 일시적으로 하락하는 모습도 보여, 경제 환경이나 사업 운영의 변동성을 반영할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 1.35에서 1.88 사이에서 변동하는데, 전반적으로는 1.8대 초반에서 유지되고 있다. 일부 기간(특히 2021년 상반기 이후)에서는 1.37까지 낮아지는 모습도 관찰되며, 이는 부채 비중이 점차 줄어드는 모습일 수 있다. 지속적인 낮은 레버리지 비율은 재무 안정성을 높이는 방향으로 해석할 수 있다. 또한, 2024년 이후에는 다소 상승하며 1.41에 이르렀다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2021년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있는데, 2021년 초에는 3%대에 불과하였으나 2023년에는 10%를 넘기는 등 수익성이 개선되고 있음을 알 수 있다. 특히 2022년을 기점으로 두 자리 수 ROE를 기록하며 재무 성과가 향상되고 있음을 시사한다. 그러나 2021년보다 낮은 최고점 이후에는 일부 기간에 4~5%대까지 다소 하락하는 모습도 나타나, 성장세와 변동성을 동시에 보여준다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Analog Devices Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-02).
- 세금 부담 비율
- 전체적으로 세금 부담 비율은 2019년 초 기간 동안 안정적인 수준(대략 0.89~0.94)으로 유지되었으며, 이후 2021년 이후에 다소 변동성을 보였습니다. 2022년 초와 이후 강한 변동을 나타내며 0.84까지 낮아지고, 2023년 중반에는 다시 0.92에 가까운 수치로 회복되는 모습을 보였습니다. 전반적으로 세금 부담이 일정한 수준 내 유지되었으나, 2023년 이후에는 약간의 안정성을 되찾아가는 흐름이 관찰됩니다.
- 이자부담비율
- 이자 비용을 나타내는 부담 비율은 2019년 이후 지속적으로 변화하는 모습을 보이며, 전반적으로 0.84에서 0.95 사이의 범위 내에서 움직였습니다. 2020년대 초반에 평균적으로 0.86~0.88 수준을 유지했고, 이후 2022년 중반에는 0.85~0.86로 다소 낮아졌으며, 2023년에는 다시 0.93~0.95까지 상승하는 추세입니다. 이는 이자 비용이 특정 기간에 재무구조 또는 금리 환경 변화에 따라 변동되었음을 시사합니다.
- EBIT 마진 비율
- 이익률은 전반적으로 2019년 이후 성장하는 패턴을 보이고 있으며, 2019년 16~20%에서 2021년에는 약 31~33%까지 상승하였습니다. 2022년 이후에는 22~25% 범위 내에서 다소 감소하는 경향을 보였으며, 2023년에는 다시 25~33% 범위로 변동폭이 커졌습니다. 이는 수익성 측면에서 수익률이 전반적으로 향상되었지만, 일부 기간에는 일시적 감소도 나타났음을 보여줍니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2019년 이후 일정한 범위 내에서 약 0.19~0.3 사이의 변동폭을 보이고 있습니다. 2019년 후반부터 2021년까지는 꾸준히 0.26~0.3 사이를 유지하다가, 2022년 초에는 0.19~0.22로 낮아졌으며, 이후 점진적으로 0.22를 넘는 수준으로 회복하는 모습입니다. 이는 자산 활용도가 점차 개선되고 있음을 의미합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 대체로 1.36~1.88 범위 내에서 움직이고 있으며, 2019년 후반에는 약 1.83~1.88 수준이었습니다. 2021년 이후에는 1.37~1.41로 낮아지는 경향을 보였으며, 이는 부채비율이나 금융 비용 부담이 일시적으로 조정되었음을 시사합니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 점진적으로 낮아지거나 안정된 수준을 유지하는 모습을 보입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2019년 이후 변동성을 보이며 2021년 초에는 약 3.43%까지 낮아졌으나, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보여 2023년에는 10~11%대에 도달하였습니다. 2024년 이후에는 4~7% 수준으로 다시 하락하는 모습을 보이며 수익성의 일시적 변동성을 반영하고 있습니다. 전반적으로는 수익성 개선과 하락이 반복되는 패턴을 나타냅니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Analog Devices Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-02).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전체적으로, 순이익률은 2019년부터 2025년 초까지의 기간 동안 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년 이후 일부 기간에 변동성이 관찰되었으나, 2021년 이후에는 꾸준히 증가하는 모습을 나타낸다. 특히 2021년과 2022년 동안에는 26%에서 29% 사이의 수준을 유지하며, 회사의 수익성이 향상된 것으로 해석된다. 이후 2023년과 2024년에도 높은 수익률을 유지하며 일정 수준의 안정성을 보여주고 있다. 이러한 상승은 경쟁력 제고와 비용관리의 효율성을 반영할 수 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 기간 동안 대체로 미세한 변동을 보이며 0.2에서 0.3 사이를 유지하고 있다. 2019년 이후 지속적으로 낮은 수준을 보이지만, 2020년대 들어서는 일정한 범위 내에서 약간의 증감이 관찰된다. 특히 2020년 하반기부터 2021년 초까지 약 0.3으로 상승하는 모습이 있으며, 이는 자산의 효율적 활용이 일부 개선된 신호일 수 있다. 그러나 전체적으로 큰 변동 없이 일정한 정도를 유지하며, 이는 자산 운용의 안정성을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2019년 이후 전체적으로 상승하는 추세를 보여 2.66%에서 시작해 2023년에는 약 7.6%까지 높아졌다. 이는 자산을 활용한 수익창출 능력이 전반적으로 향상되었음을 시사한다. 특히 2021년과 2022년 동안 강한 증가세를 보였으며, 이는 수익성의 전반적인 개선과 함께 자산 활용의 효율성 증대를 반영한다. 이후 2023년 초까지는 다소 안정세를 유지하며, 회복과 성장의 전환기를 맞은 것으로 추정된다. 전반적으로, 이와 같은 지표의 상승은 재무 성과의 긍정적 신호로 인식될 수 있다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Analog Devices Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-02).
- 세금 부담 비율
- 분기별 데이터는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 2019년 초에는 0.92에서 2024년 말까지 대체로 0.84~0.94 범위 내에서 변동하였다. 특히 2024년 이후 일부 하락하는 경향이 발견되어, 세금 부담률이 다소 낮아지고 있음을 시사한다. 이는 세무 전략의 변화 또는 세무 환경의 변동 가능성을 시사할 수 있다.
- 이자부담비율
- 이 비율은 전체 기간 동안 안정적인 추세를 보여주며, 0.84에서 0.95 범위 내에서 변동하였다. 2024년 이후에는 0.84의 낮은 수준까지 하락하는 모습이 나타났으며, 이는 부채 비용이 상대적으로 낮아지고 있거나, 부채 비율 조정이 이루어졌음을 의미할 수 있다. 전체적으로 금융 비용 부담이 점진적으로 경감되는 양상을 보인다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 전반적으로 긍정적인 향상 신호를 보여준다. 2019년 말까지 약 20.68%로 낮은 수준을 보였으나, 2021년 이후부터는 27% 이상으로 상승하였다. 특히 2022년과 2023년에는 33%에 근접하는 높은 수치를 기록하며, 수익성 개선 추세를 나타낸다. 다만, 2024년에는 약간 조정되어 22-25% 범위 내에 머무르는 모습도 볼 수 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전기간 동안 0.19에서 0.3까지 변동하며, 연속적으로 상승하는 모습을 보인다. 특히 2020년 이후 꾸준한 증가세를 보여, 자산 효율성이 개선되고 있음을 시사한다. 높은 자산회전율은 자산 활용의 효율성을 높여 기업의 수익 창출 능력을 증대시키고 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 수치는 2019년 이후 상승하는 추세를 보이며, 2.66%에서 7.86%까지 개선되었다. 특히 2021년 이후에는 6% 이상 꾸준히 유지되어, 기업이 자산을 통해 창출하는 이익이 점차 늘어나고 있음을 보여준다. 이는 전반적 사업 성과의 향상을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Analog Devices Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-02).
- 세금 부담 비율
- 최근 데이터를 보면, 세금 부담 비율은 0.89에서 0.94사이의 범위 내에 안정적으로 유지되고 있으며, 2025년 종료 시점에는 0.84 로 소폭 하락하는 경향이 나타나고 있습니다. 이는 세금 비용이 수익에 비례하여 변동하는데, 전반적으로 안정된 수준을 보여줍니다. 특히, 2021년 이후에는 큰 변동 없이 유지되고 있는 점이 관찰됩니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 대부분 0.84에서 0.95 범위 내에서 변화하며, 전체적으로 안정성을 유지하고 있음을 보여줍니다. 최근 데이터에서는 2025년까지 0.84로 다소 하락하는 경향도 포착됩니다. 이는 이자 비용이 수익과 함께 변화하고 있으며, 이자 비용의 상대적 부담은 비교적 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 전체 기간 동안 상승과 하락을 반복하며 변동성을 보입니다. 2019년 초반 약 25% 내외에서 시작하여 2021년 중반에 33%까지 상승하는 추세가 관찰됩니다. 이후 일부 기간에는 20%대 후반까지 하락하는 모습도 나타나지만, 2023년 이후에는 다시 30% 내외로 회복되는 등 높은 수준을 유지하는 경향이 있습니다. 전체적으로는 수익성 향상과 안정성을 보여주는 지표로 해석됩니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2019년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년 상반기에는 29%까지 상승하기도 했습니다. 이후 약간의 하락 또는 유지 양상을 보이면서도 17%에서 28% 사이에서 지속적인 수익성 향상을 나타내고 있습니다. 전반적으로 이익률은 안정적이고 개선된 모습을 보여주고 있어, 수익성과 효율성이 향상되었음을 시사합니다.