듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Qualcomm Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-23), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-30).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 전체 기간 동안, ROA는 다양한 변동을 보이며 상승하는 경향을 나타내고 있다. 2019년 이후, 수치는 점차 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년과 2021년에 강한 성장세가 관찰된다. 2021년 하반기 이후에는 성장이 조금 완만해졌지만, 여전히 전반적으로 높아진 수준을 유지하고 있다. 이러한 추세는 자산을 통한 수익성이 지속적으로 향상되고 있음을 시사한다. 또한, 2023년과 2024년에는 수치가 높게 유지되어, 경영 효율성과 수익 창출 능력이 강화되고 있는 것으로 분석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 지표는 2018년부터 2024년까지 일정한 수준에서 변동하며, 전반적으로 안정적인 패턴을 보인다. 2018년 이후에는 6에서 10 사이의 범위 내에서 움직이며, 2019년 짧은 기간 동안 일시적으로 6 이하로 낮아진 모습이 있다. 이후 재무 레버리지 비율은 다시 상승하는 경향을 나타내는데, 이는 부채 사용 비중이 비교적 안정적이면서 약간의 증가를 겪고 있음을 의미한다. 2024년 말까지는 평균 약 2.1에서 9.5 사이를 유지하며, 회사의 재무적 금융 구조가 일정 수준 내에서 안정적으로 유지되고 있음을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 비율은 2019년부터 급격한 변동성을 기록하며, 특히 2020년부터 2021년 초까지 큰 폭으로 증가하는 모습을 보여준다. 2021년 이후에는 최고치에 가까운 132.94%까지 도달하였으며, 이후 다소 조정을 거치면서 2024년까지 50% 내외 수준을 유지한다. 이는 내부 수익 능력의 강화와 자기자본의 효율적 활용을 의미하며, 상대적으로 높은 자본수익성을 보여준다. 그러나 일부 기간에는 변동성이 크기 때문에, 향후 안정성을 높이기 위한 지표 개선이 필요할 수 있다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Qualcomm Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-23), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전체 기간에 걸쳐서 순이익률은 변동을 보이고 있다. 2019년 말부터 2020년까지는 상승세를 나타내며 28%를 넘어섰으며, 이후 2021년 내내 안정적으로 높은 수준을 유지하였다. 특히 2022년에도 25% 후반에서 30% 초반대의 수치를 기록하며 수익성의 강한 모습을 보였다. 2023년 이후에는 일부 하락하는 추세를 보여 20%대 후반에서 26%까지 등락하였다. 이러한 변화는 시장 환경의 변동이나 비용 구조의 조정과 관련이 있을 수 있으며, 회사의 수익성이 최고점에 근접하거나 유지되고 있음을 시사한다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전반적으로 일정한 범위 내에서 작은 변동을 보이고 있다. 2019년 후반부터 2020년초까지 다소 상승하는 모습을 그리고 있으며, 이후 약 0.7~0.9 사이의 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있다. 2022년 후반에 잠시 하락하는 구간이 있으나, 2023년 이후에는 다시 소폭 회복하는 모습을 보여주고 있다. 이는 자산의 효율적으로 활용하며 영업 활동이 일정 수준 유지되고 있음을 의미한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 크게 감소하는 추세를 보이고 있다. 2018년에는 거의 9.5에 가까운 수치를 기록하였으며, 이후 점차 하락하여 2024년에는 2.1 이하로 낮아졌다. 이는 부채 의존도가 점차 줄어들고, 자기자본 중심의 재무 구조로 전환되고 있음을 나타낸다. 이러한 변화는 재무 안정성을 강화하려는 전략적 선택일 수 있으며, 부채 부담의 완화와 자본 규모의 증가에 따른 결과로 해석할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 2019년부터 빠른 속도로 상승하여 2022년 약 39%에 근접하였다. 이후에는 변동성을 보이면서도 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2024년에는 42.55%로 정점에 가깝게 나타났다. 이러한 고수익률은 효율적인 자기자본 활용과 높은 시장 수익성을 반영한다. 동시에 지속 가능한 수익 창출 역량이 강하다고 볼 수 있으며, 회사의 재무적 안정성과 수익성 향상이 병행되고 있음을 보여준다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Qualcomm Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-23), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-30).
- 세금 부담 비율
- 분기별 분석 결과, 세금 부담 비율은 전체 기간에 걸쳐 상당한 변동성을 보이고 있다. 2019년 초에는 약 0.59 수준에서 시작하여 2019년 하반기에는 0.87-0.89로 상승하였다. 2020년 이후에는 0.87 수준에서 유지되다가 2021년 후반부터 2022년 말까지 0.95를 넘어 0.99까지 상승하는 추세를 관찰할 수 있다. 이후 2023년과 2024년 초까지는 0.94-0.96 범위에 있었으며, 2024년 이후에는 다시 약 0.95 수준으로 하락하는 모습이다. 전반적으로 세금 부담 비율은 높아진 후 일정 수준을 유지하며, 일부 기간에는 일시적인 상승세를 보이고 있다.
- 이자부담비율
- 이자 부담 비율은 일정 기간 동안 일정한 수준에서 변화하지 않거나 소폭 상승 및 하락하는 모습을 보인다. 2019년 말에는 0.92-0.93 구간에서 안정적이었고, 2020년 이후에는 0.84-0.97 범위 내에서 변동하였다. 특히 2020년 이후에는 0.93~0.97의 범위를 유지하며, 전반적으로 높은 수준을 나타내고 있다. 이러한 패턴은 회사의 부채 구조가 비교적 안정적이며, 이자 비용에 대한 부담이 지속됨을 시사한다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 시간에 따라 다소 변동이 있으나, 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2019년 상반기에는 약 33.4%에서 시작하여, 2020년 하반기에는 36.3%에 이르렀으며, 2021년과 2022년 역시 26%에서 29% 수준을 유지하였다. 이후 2023년에는 28.91%로 최고치에 근접하는 모습을 보여주며 안정적인 수익성 개선을 보여준다. 이는 영업 효율성과 수익성의 지속적인 향상 신호로 해석할 수 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전체 기간 동안 부진하는 모습이 관찰되며, 2020년 이후에는 0.7에서 0.9 범위 내에서 변동하는 모습을 보이고 있다. 2018년과 2019년 초에는 0.74에 가까운 수준이었으며, 이후 일부 기간에는 0.68까지 하락하는 모습도 나타난다. 이는 회사의 자산 활용 효율성이 최근에는 다소 저하된 것을 의미할 수 있으며, 자산 운용의 최적화 필요성을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전체 기간 동안 낮은 수준(약 2~10배)에서 유지되고 있으며, 특히 2022년 이후에는 2.1배 내외로 안정적이다. 2018년과 2019년 초기에는 9.47, 8.8로 높은 수치를 기록했으나 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보여준다. 이러한 변화는 부채 비중의 축소 혹은 자기자본의 증가를 의미하며, 재무 위험 관리와 자본구조 개선이 이루어진 것으로 볼 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 2020년 이후에는 다소 상승하는 흐름을 나타낸다. 2018년과 2019년에는 33% 내외였으나, 2020년 이후로는 41%~133% 범위 내에서 변동하였다. 특히 2020년과 2021년에는 80% 이상으로 높은 수치를 보여주며, 수익성 및 자기자본의 확충이 이루어진 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2023년에는 33.5% 수준으로 다소 하락하는 모습을 관찰할 수 있으며, 이는 일시적 또는 지속적 요인에 따른 변동일 수 있다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Qualcomm Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-23), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2018년 종합적인 데이터는 제공되지 않았으며, 2019년 이후부터는 순이익률이 점차 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2019년 말에는 18.07%로 시작하여 점차 안정적으로 증가하여 2021년 이후에는 26% 내외를 유지하는 모습을 나타낸다. 2023년과 2024년 상반기에는 일부 변동성을 보이지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2025년 예상치는 26% 내후반으로 유지될 전망이다. 이는 지속적인 수익성 개선 또는 원가 효율화의 결과일 수 있다.
- 자산회전율
- 이 지표는 데이터가 2019년부터 시작되며, 전체적으로 안정적인 범위 내에서 변화하는 모습을 보여준다. 2019년 후반부터 2024년 상반기까지 꾸준히 0.68에서 0.90 사이를 유지하고 있는데, 이는 자산이 일정 수준 내에서 효과적으로 활용되고 있음을 시사한다. 다만, 2020년 하반기와 2021년 초반에 일정한 변동성이 존재하며, 일부 기간 동안 소폭 하락하는 모습도 관찰할 수 있다. 전반적으로 회사는 자산을 효율적으로 활용하는 능력을 유지하고 있다는 해석이 가능하다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2019년 후반부터 가시적인 상승세를 기록하고 있다. 2019년 13.31%에서 시작하여 2021년에는 23%에 근접하며 최고치를 기록하기도 했다. 이후 2022년과 2023년에도 높은 수준(약 20% 초중반)을 유지하고 있는데, 이는 회사의 수익성 향상이 자산 활용도와 병행하여 이루어지고 있음을 보여준다. 일부 기간에는 2019년 대비 다소 하락하는 구간도 존재하지만, 전반적으로는 회사가 자산 투자 대비 좋은 수익률을 실현하고 있음을 시사한다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Qualcomm Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-23), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-30).
- 세금 부담 비율
- 이 지표는 전체 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하는 경향이 관찰되며, 일부 기간에는 0.87~0.89의 범위 내에서 미세한 변동을 보이고 있다. 최근 기간에는 0.94에 가까운 수준으로 상승하는 모습을 보여, 회사의 세금 부담이 다소 증가한 것으로 평가할 수 있다. 이러한 변화는 이전보다 세무 정책이나 수익 구조의 변동성을 반영할 가능성이 있다.
- 이자부담비율
- 이 비율은 전반적으로 안정된 범위 내에서 움직이고 있으며, 예를 들어 2020년~2021년 사이에 0.93~0.97의 값을 유지하다가, 2024년 이후에 0.95~0.96 범위로 다소 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년 이후로 이자 부담이 조금씩 증가하는 경향이 나타나, 차입 금융 비용이 일부 증가했음을 시사한다.
- EBIT 마진 비율
- 이 지표는 전체 기간에 걸쳐 변동성이 존재하지만, 2018년 이후로 22%~36% 범위 내에서 상당히 높은 수준을 유지하고 있다. 특히 2021년 이후에는 32% 이상으로 지속적으로 안정된 경향을 나타내고 있으며, 이는 수익성 확보 측면에서 긍정적 신호로 해석된다. 단기적으로는 2023년 3분기와 12월에 다소 하락하는 모습이 보이기도 하나, 전반적으로 높은 수익성을 보여주는 것으로 평가할 수 있다.
- 자산회전율
- 이 비율은 기간 내에 변화가 있으며, 2020년대 초반에 0.84~0.89의 범위 내에서 높은 수준을 유지했으나, 2024년 이후에는 0.68~0.73으로 다소 낮아지고 있다. 이는 자산 활용 효율이 일부 저하되었거나, 자산 규모 증가와 함께 효율성이 다소 낮아졌음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 비율은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 예를 들어 13% 정도인 2019년부터 2024년까지 약 21% 정도까지 상승하였다. 특히 2022년 이후에 빠른 성장세를 나타내며, 수익성이 높은 자산 운용 성과를 보여주고 있다. 이는 기업의 전반적인 수익성 지표 향상과 관련이 깊으며, 지속적인 성장이 기대된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Qualcomm Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-23), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-30).
- 세금 부담 비율
- 분석 기간 동안 세금 부담 비율은 상당한 변동성을 보이고 있으며, 2019년 말에는 약 0.54~0.59 사이를 유지하다가 이후 2020년 초에는 0.91에 달하는 급격한 상승을 기록하였다. 이후 2020년 이후에는 0.87~0.89 범위 내에서 안정적으로 유지되다가, 2021년 말까지는 다시 약간의 하락세를 보여 0.87 전후를 지속하였다. 2022년부터는 0.94를 상회하는 높은 수준을 유지하다가, 2023년과 2024년에는 다시 0.94~0.98 범위 내로 변동하며 전체적으로 높은 수준의 세금 부담이 계속되고 있음을 알 수 있다.
- 이자부담비율
- 이자 부담 비율은 전반적으로 0.84~0.97 범위 내에서 변화하며, 비교적 변동폭이 크다. 특히 2019년 초에는 0.92~0.93 수준을 유지하다가 2020년 중반부터 0.84까지 낮아지는 추세를 보였다. 이후 2020년 말부터는 0.95 이상으로 회복 및 유지되면서 이자 비용 부담이 다시 증가하는 양상을 나타냈다. 2021년은 평균적으로 높은 수준(약 0.95)에 머물다가 2023년 이후에는 0.91~0.95 범위 내로 조정되었다.
- EBIT 마진 비율
- EBIT 마진 비율은 전체 기간 동안 변동성을 띠며, 2019년에는 약 33.4%를 기록하다가, 2020년 후반기에는 18.07%로 다소 축소되었다. 이후 2021년에는 30% 내외의 높은 수준을 유지하며 지속적으로 개선되는 모습을 보였다. 2022년부터는 다시 29%를 상회하는 강세를 보여 주며, 전반적으로 양호한 수익성 수준을 시사한다. 2023년에는 29.97%까지 상승하여 수익성 지표가 전반적으로 우수한 추세를 나타내고 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2019년 이후 꾸준한 개선을 보여주고 있으며, 2019년 말에는 약 16.36~18.07% 범위였다가 2020년부터 2021년까지는 25%를 상회하는 수준으로 상승하였다. 2022년에는 25.67%에서 26% 초반을 기록하는 등 높은 수익성을 유지하고 있으며, 2023년에는 26.76%까지 도달하는 등 지속적인 개선세를 보이고 있다. 전체적으로 보면 이익률은 전반적으로 증가하는 추세에 있다.