듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Qualcomm Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-23), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27).
자산수익률비율(ROA)은 2020년 12월 말 17.95%에서 2021년 12월 말 23.32%로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 12월 말 23.54%까지 상승했다가 2023년 12월 말 15.77%로 감소했습니다. 2024년 12월 말에는 18.99%로 다시 증가했으며, 2025년 9월 말에는 19.94%를 기록했습니다. 전반적으로 ROA는 변동성을 보이며, 2021년과 2022년에 걸쳐 높은 수준을 유지하다가 2023년에 감소하는 경향을 나타냈습니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 12월 말 5.08에서 2022년 12월 말 2.66으로 꾸준히 감소했습니다. 감소세는 2023년 12월 말 2.17까지 이어졌으며, 2024년 12월 말 2.07, 2025년 9월 말 2.02로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 12월 말 91.17%에서 2021년 3월 말 108.05%로 증가했습니다. 2021년 6월 말에는 112.56%로 최고점을 기록한 후, 2021년 12월 말 88.12%로 감소했습니다. 이후 2022년 12월 말 62.58%까지 하락했으며, 2023년 12월 말에는 33.51%로 크게 감소했습니다. 2024년 12월 말에는 39.27%로 반등했으며, 2025년 9월 말에는 39.82%를 기록했습니다. ROE는 변동성이 매우 크며, 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 최근 소폭 반등하는 모습을 보였습니다.
- ROA (자산수익률비율)
- 2021년과 2022년에 높은 수준을 유지하다가 2023년에 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2024년과 2025년에 다시 증가하는 추세입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 부채를 활용한 수익 창출 능력이 점차 감소하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- ROE (자기자본비율)
- 변동성이 매우 크며, 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 최근 소폭 반등하는 모습을 보였습니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 변화하고 있음을 나타냅니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Qualcomm Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-23), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27).
분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이다가 최근 감소하는 경향을 나타냅니다. 2020년 12월 말 25.21%에서 2022년 6월 말 30.52%까지 꾸준히 증가했지만, 이후 2023년 12월 말 23.03%로 감소했고, 2025년 9월 말에는 12.51%까지 하락했습니다.
자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 12월 말 0.71에서 2022년 9월 말 0.9까지 소폭 증가했지만, 이후 2023년 12월 말 0.68로 감소하는 모습을 보였습니다. 2025년 9월 말에는 0.88로 다시 상승했습니다.
재무 레버리지 비율은 지속적으로 감소하는 추세입니다. 2020년 12월 말 5.08에서 2025년 9월 말 2.02까지 꾸준히 감소했습니다. 다만, 2025년 9월 말에는 2.36으로 소폭 상승했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2021년 3월 말 108.05%로 최고점을 기록한 후 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2023년 12월 말에는 33.51%까지 하락했지만, 2025년 9월 말에는 42.55%로 다시 상승했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 감소 추세는 주목할 필요가 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 말부터 2022년 중반까지 증가 추세를 보이다가 이후 감소했습니다.
- 자산회전율
- 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 소폭의 변동성을 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2025년 9월에 소폭 상승했습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2021년 초 최고점을 기록한 후 감소 추세를 보이다가 최근 다시 상승했습니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Qualcomm Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-23), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27).
세금 부담 비율은 2020년 말 0.91에서 2025년 6월 말 0.94로 전반적으로 소폭 증가하는 추세를 보였습니다. 다만, 2025년 3월 말에는 0.44로 크게 감소했다가 다시 상승하는 변동성을 나타냈습니다.
이자 부담 비율은 2020년 말 0.93에서 2025년 6월 말 0.95로 완만하게 증가하는 경향을 보였습니다. 이 비율은 비교적 안정적으로 유지되었으며, 큰 변동성은 관찰되지 않았습니다.
EBIT 마진 비율은 2020년 말 29.87%에서 2021년 6월 말 33.4%까지 상승한 후, 2022년 말 32.44%로 감소했습니다. 이후 2023년 6월 말 26.28%까지 하락하여 2023년 말 25.46%로 소폭 반등했습니다. 2024년 말에는 29.97%로 다시 상승하여 2025년 6월 말 30.09%를 기록하며 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보였습니다.
자산 회전율은 2020년 말 0.71에서 2022년 6월 말 0.9까지 증가한 후, 2023년 말 0.68로 감소했습니다. 2025년 6월 말에는 0.88로 다시 상승하여 전반적으로 변동성을 나타냈습니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 말 5.08에서 2025년 6월 말 2.02로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 부채 감소 또는 자본 증가를 의미할 수 있습니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 말 91.17%에서 2021년 3월 말 108.05%까지 상승한 후, 2022년 말 62.58%로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 말 34.27%로 감소세를 이어갔으며, 2024년 말 39.82%로 소폭 반등했습니다. 2025년 6월 말에는 42.55%를 기록하며 전반적으로 하락 추세를 보였으나, 최근 소폭 상승하는 경향을 나타냈습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Qualcomm Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-23), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27).
제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 2020년 말부터 2021년 말까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말에는 27.71%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 말까지는 소폭 하락했지만, 2023년 초까지는 다시 상승하는 경향을 나타냈습니다. 그러나 2023년 2분기부터는 감소세가 뚜렷해져 2023년 4분기에 23.03%까지 하락했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 2024년 4분기에 26.76%를 기록했지만, 2025년 1분기에 12.51%로 급격히 감소했습니다.
자산회전율은 2020년 말 0.71에서 2022년 3분기 0.9까지 전반적으로 증가하는 모습을 보였습니다. 2022년 4분기부터는 감소 추세로 전환되어 2023년 4분기에 0.68까지 하락했습니다. 이후 2024년 1분기에 소폭 반등했지만, 2024년 3분기까지는 0.73에서 0.76 사이를 오가며 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년 4분기에 0.79로 상승한 후, 2025년 1분기에 0.88로 더욱 증가했습니다.
자산수익률비율(ROA)은 2020년 말 17.95%에서 2021년 말 23.32%로 꾸준히 상승했습니다. 2022년에는 더욱 가파르게 증가하여 2022년 3분기에 27.35%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 2분기까지는 하락세를 보였으며, 2023년 4분기에 14.17%까지 감소했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 2024년 4분기에 19.94%를 기록했습니다. 하지만 2025년 1분기에 11.05%로 크게 하락했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2021년 말까지 증가 후 하락, 2024년 증가 후 2025년 1분기 급감
- 자산회전율
- 2022년 3분기까지 증가 후 하락, 2024년 4분기 이후 반등
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2022년 3분기까지 증가 후 하락, 2024년 증가 후 2025년 1분기 급감
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Qualcomm Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-23), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27).
세금 부담 비율은 2020년 말 0.91에서 2025년 6월 말 0.94로 전반적으로 소폭 감소하는 추세를 보였습니다. 다만, 2023년 3월 말에는 0.99로 최고점을 기록했고, 2025년 6월 말에는 0.44로 급격히 감소했습니다. 이러한 변동성은 세금 관련 요인의 변화를 시사합니다.
이자 부담 비율은 2020년 말 0.93에서 2025년 9월 말 0.95로 대체로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년 6월 말과 2022년 9월 말에 0.97로 소폭 상승했지만, 이후 다시 하락하여 0.95 수준을 유지했습니다. 이는 이자 지급 능력에 큰 변화가 없음을 나타냅니다.
EBIT 마진 비율은 2020년 말 29.87%에서 2025년 9월 말 29.97%로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2022년 6월 말 36.3%로 최고점을 기록했으며, 이후 소폭 하락했지만 다시 상승하여 2025년 9월 말에는 29.97%를 나타냈습니다. 이는 수익성 개선 노력이 지속적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.
자산 회전율은 2020년 말 0.71에서 2025년 9월 말 0.79로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 3월 말 0.89로 최고점을 기록한 후, 2023년 12월 말 0.68로 감소했지만, 2025년 9월 말에는 다시 0.79로 회복되었습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
자산 수익률(ROA)은 2020년 말 17.95%에서 2025년 9월 말 21.1%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 6월 말 27.35%로 최고점을 기록했으며, 이후 소폭 하락했지만 다시 상승하여 2025년 9월 말에는 21.1%를 나타냈습니다. 이는 전반적인 자산 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 2025년 3월 말에는 11.05%로 급격히 감소했습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Qualcomm Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-23), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2020년 말부터 2023년 초까지 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 0.91에서 0.87까지 하락한 후, 2023년 3월에 0.99로 급증했습니다. 이후 2023년 말까지 0.98 근처에서 안정적으로 유지되다가 2024년 3월에 0.96으로 소폭 하락했습니다. 2024년 말까지는 0.95 수준을 유지하며 변동성이 크지 않았으나, 2025년 3월에는 0.44로 크게 감소했습니다.
이자 부담 비율은 2020년 말부터 2022년 말까지 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 0.93에서 0.97까지 상승한 후, 2023년 초에 0.91로 감소했습니다. 이후 2023년 말까지 0.93 수준을 유지하며 안정적인 모습을 보였고, 2024년 말까지는 0.95 수준을 유지했습니다. 2025년 3월과 6월에는 0.95로 동일한 값을 유지했습니다.
EBIT 마진 비율은 2020년 말부터 2021년 중반까지 증가세를 보였습니다. 29.87%에서 33.4%까지 상승한 후, 2021년 말부터 2022년 중반까지 변동성을 보이며 36.3%까지 증가했습니다. 2022년 말부터 2023년 초까지는 감소하여 22.42%까지 하락했습니다. 이후 2023년 말까지 점진적으로 상승하여 25.46%를 기록했고, 2024년 말에는 29.12%로 증가했습니다. 2025년 3월에는 29.97%를, 6월에는 30.09%를 기록하며 소폭 상승했습니다.
순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 말부터 2021년 중반까지 증가하여 28.25%에 도달했습니다. 이후 2021년 말부터 2023년 초까지 감소하여 20.19%까지 하락했습니다. 2023년 말까지 점진적으로 상승하여 23.03%를 기록했고, 2024년 말에는 26.11%로 증가했습니다. 2025년 3월에는 12.51%로 크게 감소했습니다.
- 세금 부담 비율
- 2023년 3월에 급증 후 안정적인 추세, 2025년 3월에 큰 폭 감소
- 이자 부담 비율
- 2022년까지 증가, 이후 안정적인 추세
- EBIT 마진 비율
- 전반적으로 증가 추세, 변동성 존재
- 순이익률
- EBIT 마진 비율과 유사한 추세, 2025년 3월에 큰 폭 감소