듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Advanced Micro Devices Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 분석 기간 동안, 자산수익률(ROA)은 2020년 3월 마지막 분기를 시작으로 점차 상승하는 추세를 보였다가, 2022년 말과 이후 빠르게 하락하는 양상을 나타내었다. 2020년 3월에는 데이터가 제공되지 않았지만, 2020년 6월 이후에는 지속적인 상승세가 관찰되었으며, 2021년 말까지 높은 수준인 35.59%까지 기록하였다. 이후 2022년부터는 급격히 하락하며 2022년 12월과 2023년 초에는 1% 이하로 하락하였다. 최근 기간인 2025년 6월에는 다시 3.79%까지 회복하는 모습을 보여, 경기나 기업의 수익성 회복이 일부 반영된 것으로 보인다. 이러한 변화는 기업의 수익 창출 능력과 효율성에 일시적 또는 장기적 영향을 줄 수 있는 영향을 받은 것으로 해석된다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며 약 1.21에서 1.99 사이의 범위 내에서 변동하였다. 2020년, 2021년의 데이터에서는 전체적으로 약간의 축소 또는 안정세를 보여줬으며, 특히 2021년 6월 이후에는 1.21과 1.24 범위 내에서 유지되어 재무구조가 큰 변화 없이 비교적 보수적으로 관리되고 있음을 시사한다. 이후 2023년 이후에도 큰 변화 없이 1.2에서 1.25 사이의 값을 반복하는 모습을 보이면서, 재무적 레버리지의 과도한 확대 또는 축소 없이 균형을 유지하는 전략이 지속된 것으로 판단된다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본수익률(ROE)은 분기별로 큰 변동성을 보여주며, 특히 2020년과 2021년 동안 상당한 증가와 감소를 반복하였다. 2020년 중에는 데이터가 미확인된 분기 이후 42.66%에서 55.62%로 상승하는 등 수익성 향상이 있었으며, 2021년에는 약 6.13%에서 4.17%까지 큰 폭으로 하락하였다. 그 이후 2022년부터는 다시 점차 회복하는 양상을 보였으며, 2024년 중반에는 3.85%까지 상승하였다. 이는 기업이 수익성과 효율성을 분기별로 좁혀나가고 있으며, 특정 기간 동안은 극단적인 변동성을 경험했음을 의미한다. 전반적으로 기업은 수익률 변동성에 대응하여 전략적 수익성 개선 노력을 지속하고 있다고 해석할 수 있다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Advanced Micro Devices Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 이후부터 2021년까지의 기간 동안 순이익률은 점차 상승하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년 12월까지는 26% 이상으로 안정된 수치를 유지하였으며, 이는 회사가 일정 기간 동안 수익성을 강화하는 데 성공했음을 시사합니다. 그러나 2022년 초부터 하락세가 시작되어 2022년 12월에는 1.71%로 급감하는 모습을 보여주었으며, 이후 2023년에는 4%대까지 회복하는 양상을 보이고 있습니다. 2024년 이후에는 다시 상승세를 타며 2025년 6월 기준 약 9.57%에 이르고 있는데, 이러한 변화는 수익성의 변동성을 보여주며 시장 환경 또는 내부 요인에 따른 일시적 또는 지속적 영향을 반영할 가능성이 있습니다.
- 자산회전율 (Asset Turnover)
- 이 지표는 전반적으로 2020년 이후 안정된 범위 내에서 작은 변동을 보이고 있습니다. 특히 2021년 이후에는 1.09 부터 1.14, 1.25까지 점진적으로 상승하는 추세를 보여, 자산이 효율적으로 활용되고 있음을 시사합니다. 2022년 하반기부터 2023년까지 약 0.28에서 0.35 사이의 수치를 기록하며 일관된 상승세를 유지하는 것으로 관찰됩니다. 이는 전반적인 자산 활용 효율이 지속적으로 개선되고 있다는 신호일 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율 (Financial Leverage Ratio)
- 이 비율은 2020년 초에 1.93으로 시작하여 2021년 하반기에 1.21로 낮아지는 등 하락하는 경향을 보였으나, 이후 다시 상승하여 2023년에는 약 1.25까지 회복되거나 소폭 상승하는 모습을 나타냅니다. 전체적으로 보면 다소 변동성을 보이지만, 1.2 내외의 수준에서 안정된 상태를 유지하는 것으로 해석될 수 있습니다. 이는 적절한 수준의 부채 활용과 재무 안정성을 동시에 기대할 수 있는 지표로 평가될 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE, Return on Equity)
- 2020년 이후 강한 변동성을 보이고 있으며 가장 눈에 띄는 것은 2021년 12월 이후 급격히 하락하여 0.72%에 이르렀다는 점입니다. 2022년부터 다시 소폭 상승하여 2023년에는 약 4% 수준을 기록하여 수익성 개선이 이루어진 것으로 볼 수 있습니다. 특히 2024년 이후에는 꾸준히 상승하는 양상을 보여, 투자자본에 대한 수익률이 점차 회복 또는 향상되고 있음을 시사합니다. 그러나 전체적으로는 수익률 변동폭이 크기 때문에 시장 또는 기업 내외부의 요인에 민감하게 반응하는 모습을 확인할 수 있습니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Advanced Micro Devices Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
- 세금 부담 비율
- 2020년 이후, 세금 부담 비율은 여러 차례 변화하는 모습을 보이고 있다. 2021년 초반에는 1.95로 시작하여 하반기에는 점차 낮아지면서 0.86까지 떨어졌다. 2022년에는 다시 상승하는 경향이 나타나, 2.28까지 치솟았으며 이후 2023년 초에는 급격히 높아졌다. 2024년과 2025년에는 다시 매우 낮은 수준을 유지하거나 상승하는 모습을 보이고 있어, 세금 부담이 일정한 패턴 없이 변동하는 것으로 관찰된다. 이러한 변화는 세무 정책, 수익 구조 및 세무 전략의 변화를 반영할 수 있다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하며 비교적 안정적인 모습을 보이고 있다. 2020년 후반에는 0.96~0.99 범위 내에서 움직였으며, 2022년 이후에는 0.63까지 낮아졌다. 2023년 초에는 일시적으로 0.05로 급감하였는데, 이는 이자 비용 감소 또는 기타 요인에 기인할 수 있다. 이후 2023년 하반기와 2024년에는 0.83~0.97 범위 내에서 다시 안정되면서, 기업의 이자 부담이 적고 안정적임을 시사한다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년 이후, EBIT 마진은 일정한 상승세를 보였다. 2020년 말에는 1.18%로 낮았으나, 2021년에는 22.57%까지 상승하며 강한 수익성 향상을 보여주었다. 이후 2022년과 2023년에도 16.97%에서 4.77%까지 다양한 수준을 기록했으며, 2023년 후반기에는 플러스로 회복하였다. 한편 2022년 말에는 일시적으로 낮아졌으며, 2024년 초에는 다시 상승하는 추세를 보여, 기업의 수익성 변동성을 시사한다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전반적으로 안정적인 상승세를 보이며, 생산성과 자산 활용도 향상을 반영한다. 2020년 중 후반에는 1.09~1.25 범위였으나, 2021년 이후에는 지속적으로 증가하여 2025년에는 0.4에 근접하게 되었다. 이는 기업이 자산을 더 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 개선되고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 기업의 재무 레버리지 비율은 2020년에는 약 1.93~1.99였으며, 이후 점차 낮아지거나 안정된 수준을 유지하는 모습이다. 2021년 이후에는 1.2~1.2대 초반 범위 내에서 움직이며, 전반적으로 부채비율이 조절되고 있음을 나타낸다. 이는 재무관리를 통한 재무 안정성을 추구하는 모습으로 해석할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 하락과 상승을 반복하는 등 상당한 변동성을 보이고 있다. 2021년에는 42.66%에서 이후 빠르게 하락하여 2022년, 2023년에는 대부분 1~4%대에 위치하였다. 특히, 2022년과 2023년 초반에는 0.38% 내외로 낮았으며, 2024년에는 다시 상승하여 4.75%에 도달하였다. 이러한 패턴은 수익성 회복 노력과 시장 또는 내부 요인에 따른 영향일 가능성이 있다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Advanced Micro Devices Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 대비 2021년부터 2023년까지 순이익률은 전반적으로 개선되는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 3분기와 2020년 6월의 데이터가 누락되어 있지만, 2021년 이후부터는 지속적으로 증가하는 경향이 나타난다. 2021년 연간에는 약 14.51%에서 12월 말 기준 9.96%까지 하락 후, 2022년에는 점차 다시 상승하는 모습이 관찰된다. 2022년 후반기 이후에는 회복세를 보여 2023년 6월과 9월 말에는 각각 8.03%, 9.57%로 상승하였다. 2024년 초에는 순이익률이 증가하며 높은 수준(약 7-9%)을 유지하고 있으며, 이후 2024년과 2025년에는 더욱 상승하는 모습을 보인다. 이는 회사가 수익성을 안정적으로 개선하는 방향으로 정책을 추진하거나 시장 환경이 호전된 영향을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 자산회전율
-
자산회전율은 2020년 이후 상당히 안정된 범위 내에서 변동하며 점진적 증가세를 보이고 있다. 2021년에는 약 1.09에서 1.33 사이로 꾸준히 상승하는 모습을 보이며, 2022년 이후에도 0.28에서 시작하여 2024년에는 0.39까지 증가하였다. 이는 회사가 자산 활용도를 점차 향상시키고 있음을 시사하며, 자산 대비 매출 창출 효율성을 높이고 있음을 보여준다.
이러한 개선은 효율적 운영과 자산관리의 최적화를 통해 수익 창출 능력을 향상시키는 데 긍정적인 영향을 미치고 있는 것으로 보인다.
- 자산수익률 (ROA)
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ROA는 2020년 이후 대체로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이익률이 점차 개선되고 있음을 보여준다. 2021년에는 27.78%에서 35.59%까지 상승하며 강한 수익성을 나타내었으며, 2022년에는 25.46%로 소폭 하락했으나 이후 2023년과 2024년에는 다시 상승하며 3%대 중반(약 3.11%에서 3.79%)로 회복하는 모습이다.
이 추세는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 수익성을 향상시키는 방향으로 성과를 내고 있음을 나타내며, 전반적으로 안정적이고 긍정적인 경향성을 보여주고 있다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Advanced Micro Devices Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
- 세금 부담 비율
- 2020년 초기 기간에는 관련 데이터가 누락되어 있으나, 2021년을 거치면서 점진적인 증가 추세를 보이다가 2022년 이후에는 크게 변동하지 않고 안정적인 수준을 유지하는 모습입니다. 특히, 2023년부터 2025년까지는 1.2에서 2.3 사이의 범위 내에서 상대적으로 높은 수준을 기록하고 있어, 세금 부담이 일정 수준 이상으로 유지되고 있음을 시사합니다.
- 이자 부담 비율
- 이자 비용 부담은 2020년 이후 지속적으로 낮은 수준을 유지하며 안정적인 모습을 나타내고 있습니다. 2021년에는 0.99 정도의 거의 일정한 비율을 유지했으며, 2022년 이후에도 비슷한 수준을 지속하고 있습니다. 2023년 말에는 일부 기간에서 일시적 약간의 변동이 있었으나, 전반적으로 이자 비용 부담은 낮고 안정적입니다. 이는 재무 구조의 부담이 크지 않거나, 저금리 환경이 유지되고 있음을 반영할 수 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 이익률을 보여주는 이 지표는 2020년부터 점차 상승하는 추세를 보이며, 2021년에는 16%에서 22% 사이로 상승했고, 이후 2022년 반기까지 정체 또는 약간의 하락 후 다시 상승하는 양상을 보였습니다. 2023년에는 일시적으로 감소하는 모습을 보였으나, 이후 다시 회복하며 8~10%대의 정상 범위 내에서 유지되고 있습니다. 이는 제품 또는 서비스의 수익성이 개선되거나 비용 구조 조정이 이루어진 결과로 해석될 수 있습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전반적으로 안정적이면서 완만한 증가세를 나타내고 있습니다. 2020년 말부터 2025년까지 0.28에서 0.4 사이로, 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 다소 향상되고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 자산 활용의 효율성이 서서히 개선되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 전체적으로 변동폭이 크고 약간의 상승세를 보이고 있습니다. 2020년에는 낮은 수준이었으나, 2021년부터 실적이 점차 향상되어 2023년까지 1~3%대의 수준에 도달하고 있습니다. 특히, 2022년 하반기와 2023년에는 3% 이상의 수익률 구간에 머무르며, 자산 활용에 따른 수익성 향상이 계속되고 있음을 나타내고 있습니다. 한편, 일부 기간에는 일시적 하락이 있으나 전반적으로는 긍정적 방향성을 유지하고 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Advanced Micro Devices Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
- 세금 부담 비율
- 세금 부담 비율은 전반적으로 2020년 3월부터 2023년 12월까지 지속적으로 변동하는 모습을 보이고 있으며, 구체적으로 2021년 하반기 이후 점차 상승하는 추세를 나타낸다. 2024년 이후에는 급격하게 치솟는 경향이 관찰되는데, 예를 들어 2024년 12월에는 41.6으로 급증하였다. 이는 세금 비용 또는 세무 정책의 변화, 또는 일회성 세금 관련 비용의 상승 등 다양한 원인에 의한 영향일 수 있다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 전체 기간 동안 비교적 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2020년부터 2023년까지 큰 변동 없이 점차 안정된 모습을 보여준다. 2024년 초반까지는 0.05로 극히 낮은 수치를 기록했으며, 이후 다시 0.83~0.97 범위 내에서 변동하였다. 이는 재무 구조상 이자 비용에 대한 부담이 크지 않거나, 차입 규모가 상대적으로 안정적임을 시사한다.
- EBIT 마진 비율
- EBIT 마진은 전반적으로 2020년 3월부터 상승하는 추세를 보이다가 2022년 2024년에는 크게 하락하는 모습을 볼 수 있다. 구체적으로, 2021년 하반기에서 2022년까지는 20%를 초과하는 높은 수치를 기록하였으나, 이후 장기적인 감세와 부진으로 인해 2023년 이후 점차 낮아지고 있다. 특히 2024년에는 1.18%까지 하락하였다가 2024년 후반에는 8% 선으로 회복되고 있으며, 이는 영업이익률이 원상 회복되기 시작했음을 보여준다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년대 말까지 높은 수준을 유지하다가 2022년 이후 점차 하락하는 경향을 보인다. 2021년에는 25% 내외를 기록하며 높은 수익성을 나타냈으며, 이후 2022년 큰 폭으로 하락하여 2023년까지 1.71%와 3.77% 사이에서 변동하였다. 2024년엔 일시적 반등이 있으나, 연평균적으로 낮은 수형을 지속하는 것으로 해석할 수 있다. 이러한 패턴은 수익성의 일시적 또는 지속적인 압박을 의미할 수 있으며, 경영상 또는 시장 환경의 변화에 따른 영향을 반영한다.