Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

자산수익률비율(ROA)은 2022년 1분기 5.07%에서 2022년 4분기 1.95%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 1분기에는 0.58%까지 하락했으며, 2023년 2분기에는 -0.04%로 마이너스를 기록했습니다. 2023년 3분기부터는 점진적으로 상승하여 2023년 4분기 1.26%, 2024년 1분기 1.64%, 2024년 2분기 1.99%, 2024년 3분기 2.62%, 2024년 4분기 2.37%를 나타냈습니다. 2025년 1분기에는 3.11%로 상승했고, 2025년 2분기 3.79%, 2025년 3분기 4.3%, 2025년 4분기 5.64%로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 1.21에서 2022년 3분기 1.24로 소폭 상승한 후, 2022년 4분기 1.23으로 약간 감소했습니다. 2023년에는 1.24에서 1.23 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년에는 1.21에서 1.22 사이에서 변동했으며, 2025년에는 1.24에서 1.26으로 소폭 상승한 후 2025년 4분기에는 1.22로 감소했습니다. 전반적으로 해당 기간 동안 재무 레버리지 비율은 큰 변동 없이 안정적인 수준을 유지했습니다.

자기자본비율(ROE)은 ROA와 유사한 패턴을 보였습니다. 2022년 1분기 6.13%에서 2022년 4분기 2.41%로 감소했으며, 2023년 1분기에는 0.72%까지 하락했습니다. 2023년 2분기에는 -0.05%로 마이너스를 기록했습니다. 2023년 3분기부터는 점진적으로 상승하여 2023년 4분기 1.53%, 2024년 1분기 1.99%, 2024년 2분기 2.39%, 2024년 3분기 3.2%, 2024년 4분기 2.85%를 나타냈습니다. 2025년 1분기에는 3.85%로 상승했고, 2025년 2분기 4.75%, 2025년 3분기 5.44%, 2025년 4분기 6.88%로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. ROE는 ROA와 마찬가지로 2023년 이후 지속적인 회복세를 보였습니다.

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 점차 회복되는 양상을 나타냅니다. 2022년 1분기 17.98%에서 2022년 4분기 5.59%까지 하락한 후, 2023년 2분기에 -0.11%까지 떨어졌습니다. 이후 2023년 3분기부터 2025년 4분기까지 꾸준히 상승하여 12.51%를 기록했습니다.

자산회전율은 비교적 안정적인 추세를 유지하며, 완만한 상승세를 보입니다. 2022년 1분기 0.28에서 2025년 4분기 0.45로 증가했습니다. 이러한 증가는 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 1.21에서 1.26 사이의 변동을 보였으며, 2025년 4분기에는 1.22로 소폭 감소했습니다. 이는 회사가 부채를 활용하는 정도가 대체로 일정하게 유지되었음을 의미합니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2022년 1분기 6.13%에서 2022년 4분기 2.41%로 감소한 후, 2023년 2분기에 -0.05%까지 하락했습니다. 이후 2023년 3분기부터 2025년 4분기까지 꾸준히 상승하여 6.88%를 기록했습니다. 이는 순이익률의 회복과 함께 자기자본 대비 수익성이 개선되었음을 나타냅니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2022년 하반기 감소 추세 후 2023년 이후 회복세

자산회전율

점진적인 상승 추세

재무 레버리지 비율

안정적인 수준 유지

자기자본비율 (ROE)

순이익률과 유사한 패턴으로, 2023년 이후 회복세

세금 부담 비율은 2022년 1분기 0.86에서 2022년 4분기 2.28로 증가했습니다. 이후 2023년 2분기에 데이터가 누락되었지만, 2023년 3분기에 41.6으로 급증한 후 2023년 4분기에 1.68로 감소했습니다. 2024년에는 1.58에서 1.22로 감소하는 추세를 보이다가 2025년 2분기에 0.8로 하락했습니다. 이후 2025년 3분기에 1.13, 2025년 4분기에 1.02로 소폭 상승했습니다.

이자부담비율은 2022년 1분기 0.99에서 2022년 4분기 0.93으로 소폭 감소했습니다. 2023년 2분기 데이터는 누락되었지만, 2023년 3분기에 0.05로 크게 감소한 후 2023년 4분기에 0.83으로 상승했습니다. 2024년에는 0.87에서 0.97로 꾸준히 증가하는 경향을 보였으며, 2025년에는 0.96에서 0.97로 소폭 상승했습니다.

EBIT 마진 비율은 2022년 1분기 21.02%에서 2022년 4분기 5.45%로 크게 감소했습니다. 2023년 1분기에는 -1.01%로 마이너스를 기록했지만, 이후 2023년 4분기 2.71%로 반등했습니다. 2024년에는 3.56%에서 8.2%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2025년에는 10.24%에서 12.6%로 더욱 가파르게 상승했습니다.

자산회전율은 2022년 1분기 0.28에서 2022년 4분기 0.35로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 0.32에서 0.33 사이를 유지하며 안정적인 수준을 보였고, 2024년에는 0.34에서 0.37로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 0.42에서 0.45로 더욱 빠른 속도로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 1.21에서 2022년 3분기 1.24로 소폭 증가한 후 2022년 4분기에 1.23으로 감소했습니다. 2023년에는 1.21에서 1.23 사이를 유지하며 비교적 안정적인 수준을 유지했고, 2024년에는 1.2에서 1.24로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 1.25에서 1.22로 감소했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2022년 1분기 6.13%에서 2022년 4분기 2.41%로 감소했습니다. 2023년 1분기에는 -0.05%로 마이너스를 기록했지만, 이후 2023년 4분기 1.53%로 반등했습니다. 2024년에는 1.99%에서 3.2%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2025년에는 4.75%에서 6.88%로 더욱 가파르게 상승했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2022년 1분기 17.98%에서 2022년 4분기 5.59%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년 1분기에는 1.71%까지 하락한 후, 2023년 4분기 3.77%로 소폭 반등했습니다. 이후 2024년 1분기 4.89%에서 2025년 1분기 10.32%로 꾸준히 증가하여 2025년 2분기에는 12.51%에 도달했습니다.

자산회전율은 2022년 1분기 0.28에서 2022년 4분기 0.35로 점진적으로 증가했습니다. 2023년에는 0.32에서 0.33 사이를 유지하며 비교적 안정적인 수준을 보였습니다. 2024년 1분기 0.34에서 2025년 2분기 0.45로 꾸준히 상승하는 경향을 나타냈습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2022년 1분기 5.07%에서 2022년 4분기 1.95%로 감소했습니다. 2023년 1분기에는 -0.04%까지 하락했으나, 이후 2023년 4분기 1.26%로 회복되었습니다. 2024년 1분기 1.64%에서 2025년 2분기 5.64%로 지속적인 상승세를 보이며, 전반적으로 개선되는 모습을 나타냈습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2022년 하반기에 감소 추세를 보이다가 2023년 이후 꾸준히 증가했습니다. 특히 2025년 상반기에 두드러진 상승을 보였습니다.

자산회전율

2022년 상반기에 증가했으나, 2023년에는 정체된 후 2024년부터 다시 증가하는 추세를 보였습니다.

자산수익률비율 (ROA)

2022년 하반기에 감소했으나, 2023년 이후 꾸준히 증가하여 2025년 상반기에 가장 높은 수준을 기록했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2022년 1분기 0.86에서 2022년 4분기 2.28로 증가했다가, 2023년 2분기에 41.6으로 급증한 후 2024년 1분기 1.22, 2025년 2분기 0.8로 감소하는 변동성을 보였습니다. 2025년 3분기에는 1.02, 2025년 4분기에는 1.04로 소폭 상승했습니다.

이자 부담 비율은 2022년 1분기 0.99에서 2022년 4분기 0.93으로 감소한 후, 2023년 2분기에 0.05로 크게 낮아졌습니다. 이후 2023년 3분기 0.83, 2024년 1분기 0.94, 2025년 2분기 0.97로 점진적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년 3분기에는 0.96, 2025년 4분기에는 0.97로 안정적인 수준을 유지했습니다.

EBIT 마진 비율은 2022년 1분기 21.02%에서 2022년 4분기 5.45%로 지속적으로 감소했습니다. 2023년 2분기에는 -1.01%로 마이너스를 기록했으나, 이후 2023년 3분기 0.47%부터 2025년 2분기 12.6%까지 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2025년 3분기에는 10.24%, 2025년 4분기에는 12.6%로 더욱 상승했습니다.

자산 회전율은 2022년 1분기 0.28에서 2022년 4분기 0.35로 증가한 후, 2023년 2분기 0.32로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 3분기 0.33, 2024년 1분기 0.35, 2025년 2분기 0.45로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년 3분기에는 0.42, 2025년 4분기에는 0.45로 더욱 상승했습니다.

자산 수익률 비율(ROA)은 2022년 1분기 5.07%에서 2022년 4분기 1.95%로 감소한 후, 2023년 2분기에는 -0.04%로 마이너스를 기록했습니다. 이후 2023년 3분기 0.31%부터 2025년 2분기 5.64%까지 지속적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2025년 3분기에는 4.3%, 2025년 4분기에는 5.64%로 더욱 상승했습니다.

세금 부담 비율

변동성이 크며, 2023년 2분기에 급증했다가 이후 감소하는 패턴을 보입니다.

이자 부담 비율

2023년 2분기에 크게 감소한 후 점진적으로 증가하는 추세입니다.

EBIT 마진 비율

2023년 2분기까지 감소하다가 이후 꾸준히 증가하는 추세입니다.

자산 회전율

전반적으로 증가하는 추세이며, 2025년 들어 더욱 가속화되었습니다.

자산 수익률 비율 (ROA)

2023년 2분기까지 감소하다가 이후 꾸준히 증가하는 추세입니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2022년 1분기 0.86에서 2022년 4분기 2.28로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 2분기에 41.6으로 급증했다가 2023년 3분기 1.68로 감소했습니다. 2024년에는 1.58에서 1.22로 감소하는 경향을 보이다가 2025년 1분기 0.81, 2분기 0.8, 3분기 1.13, 4분기 1.04, 1분기 1.02로 변동성을 보였습니다.

이자부담비율은 2022년 1분기 0.99에서 2022년 4분기 0.93으로 소폭 감소했습니다. 2023년 2분기에 0.05로 크게 감소한 후 2023년 3분기 0.83으로 상승했습니다. 이후 2024년 1분기 0.91에서 2025년 2분기 0.97로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

EBIT 마진 비율은 2022년 1분기 21.02%에서 2022년 4분기 5.45%로 지속적으로 감소했습니다. 2023년 2분기에는 -1.01%로 마이너스를 기록했지만, 이후 2023년 3분기 0.47%로 반등했습니다. 2024년 1분기 3.56%에서 2024년 4분기 12.6%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2025년 1분기 10.34%, 2분기 12.6%로 높은 수준을 유지했습니다.

순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2022년 1분기 17.98%에서 2022년 4분기 5.59%로 감소했으며, 2023년 2분기에는 -0.11%로 마이너스를 기록했습니다. 이후 2023년 3분기 0.94%로 반등하여 2024년 4분기 12.51%까지 증가했습니다. 2025년 1분기 9.57%, 2분기 10.32%, 3분기 12.51%로 높은 수준을 유지했습니다.

세금 부담 비율

변동성이 크며, 특히 2023년 2분기에 급격한 변화를 보였습니다.

이자부담비율

전반적으로 안정적인 추세를 보였으며, 2023년 2분기에 일시적으로 크게 감소했습니다.

EBIT 마진 비율

2022년 하반기까지 감소 추세를 보이다가 2023년 이후 꾸준히 증가했습니다.

순이익률

EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보이며, 2023년 이후 꾸준히 증가했습니다.