Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

자산수익률비율 (ROA)

2021년 1분기부터 2021년 4분기까지 자산수익률비율은 28.7%에서 25.46%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 급격한 감소세를 보여 2022년 1분기에 5.07%까지 하락했으며, 이후 2022년 4분기까지 1.95%로 낮은 수준을 유지했습니다. 2023년에는 소폭 상승하여 2023년 3분기에 1.26%를 기록했지만, 2023년 4분기에 1.99%로 증가했습니다. 2024년에는 꾸준히 상승하여 2024년 4분기에 3.79%를 기록했으며, 2025년 1분기에는 4.3%로 더욱 상승했습니다. 전반적으로 2021년에서 2022년까지는 감소 추세를 보이다가 2023년부터 2025년까지는 점진적인 회복세를 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 1분기부터 2021년 4분기까지 1.55에서 1.66으로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 감소하여 2022년 1분기에 1.21까지 하락했으며, 이후 2022년 4분기까지 1.23으로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 1.23에서 1.21로 약간의 변동성을 보였으며, 2024년에는 1.2에서 1.25로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 2021년부터 2025년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 미세한 변동성이 관찰되었습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2021년 1분기부터 2021년 3분기까지 44.51%에서 55.62%로 증가했지만, 2021년 4분기에 42.18%로 감소했습니다. 2022년에는 급격한 감소세를 보여 2022년 1분기에 6.13%까지 하락했으며, 이후 2022년 4분기까지 2.41%로 낮은 수준을 유지했습니다. 2023년에는 소폭 상승하여 2023년 3분기에 1.53%를 기록했지만, 2023년 4분기에 2.39%로 증가했습니다. 2024년에는 꾸준히 상승하여 2024년 4분기에 4.75%를 기록했으며, 2025년 1분기에는 5.44%로 더욱 상승했습니다. 전반적으로 2021년에서 2022년까지는 감소 추세를 보이다가 2023년부터 2025년까지는 점진적인 회복세를 나타냈으며, ROA와 유사한 패턴을 보였습니다.

분석 결과, 순이익률은 2021년 1분기 25.24%에서 2021년 4분기 19.24%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년에는 지속적인 하락세를 보여 2022년 4분기에 5.59%까지 떨어졌습니다. 2023년에는 소폭의 변동성을 보이며 2023년 4분기에 3.77%를 기록했습니다. 2024년에는 점진적인 상승세를 나타내며 2024년 4분기에 7.52%까지 상승했고, 2025년 1분기에는 9.57%, 2분기에는 10.32%로 증가했습니다.

자산회전율은 2021년 1분기 1.14에서 2021년 3분기 1.33으로 증가했다가 2021년 4분기에 1.32로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 현저히 낮은 수준을 유지하며 2022년 1분기 0.28에서 2022년 4분기 0.35로 완만하게 상승했습니다. 2023년과 2024년에는 0.32에서 0.37 사이의 범위에서 비교적 안정적인 추세를 보였으며, 2025년에는 0.40에서 0.42로 소폭 상승했습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 1.55에서 2021년 4분기 1.66으로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 1.21에서 1.23 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년과 2024년에는 1.20에서 1.25 사이에서 변동하며 전반적으로 완만한 증가 추세를 보였고, 2025년에는 1.25에서 1.26으로 소폭 상승했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 1분기 44.51%에서 2021년 3분기 55.62%로 크게 증가했다가 2021년 4분기에 42.18%로 감소했습니다. 2022년에는 급격한 하락세를 보이며 2022년 4분기에 2.41%까지 떨어졌습니다. 2023년에는 소폭의 변동성을 보이며 2023년 4분기에 1.53%를 기록했습니다. 2024년에는 점진적인 상승세를 나타내며 2024년 4분기에 3.20%까지 상승했고, 2025년 1분기에는 4.75%, 2분기에는 5.44%로 증가했습니다.

세금 부담 비율은 2021년 3월 27일의 1.64에서 2021년 12월 25일의 0.86으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 3월 26일에 0.86으로 반등했지만, 2022년 9월 24일에는 0.9로 소폭 상승했습니다. 2022년 12월 31일에는 1.1로 증가한 후 2023년 4월 1일에 데이터가 누락되었습니다. 2023년 7월 1일에는 급격히 증가하여 41.6에 도달했고, 이후 2023년 12월 30일에는 1.34로 감소했습니다. 2024년에는 1.22에서 0.81로 감소하는 경향을 보이다가 2025년 6월 28일에는 0.8로 유지되었습니다.

이자 부담 비율은 2021년 3월 27일의 0.98에서 2022년 9월 24일의 0.63으로 꾸준히 감소했습니다. 2022년 12월 31일에는 0.93으로 반등했지만, 2023년 4월 1일에는 데이터가 누락되었습니다. 2023년 7월 1일에는 0.05로 급격히 감소한 후 2024년 6월 29일에는 0.97로 증가했습니다. 2025년 9월 27일에는 0.97로 유지되었습니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 3월 27일의 15.75%에서 2021년 12월 25일의 22.57%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 3월 26일에는 21.02%로 감소한 후 2022년 12월 31일에는 5.45%로 급격히 감소했습니다. 2023년 4월 1일에는 -1.01%로 마이너스를 기록한 후 2024년 9월 28일에는 10.34%로 크게 반등했습니다. 2025년 9월 27일에는 10.24%로 소폭 감소했습니다.

자산 회전율은 2021년 3월 27일의 1.14에서 2021년 9월 25일의 1.33으로 증가한 후 2021년 12월 25일에는 1.32로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 0.28에서 0.35로 낮은 수준을 유지했으며, 2024년 12월 28일에는 0.4로 증가했습니다. 2025년 9월 27일에는 0.42로 소폭 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 3월 27일의 1.55에서 2021년 12월 25일의 1.66으로 증가한 후 2022년 3월 26일에는 1.21로 감소했습니다. 이후 2022년 12월 31일에는 1.23으로 소폭 증가했으며, 2025년 9월 27일에는 1.26으로 증가했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 3월 27일의 44.51%에서 2021년 9월 25일의 55.62%로 증가한 후 2021년 12월 25일에는 42.18%로 감소했습니다. 2022년에는 6.13%에서 2.41%로 급격히 감소했으며, 2023년 4월 1일에는 -0.05%로 마이너스를 기록했습니다. 2024년 9월 28일에는 10.34%로 크게 반등했으며, 2025년 9월 27일에는 5.44%로 감소했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2021년 1분기 25.24%에서 2021년 4분기 19.24%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년에는 지속적인 하락세를 보여 2022년 4분기에 5.59%까지 떨어졌습니다. 2023년 1분기에는 -0.11%로 마이너스를 기록하며 최저점을 찍었으나, 이후 점진적으로 상승하여 2025년 3분기에는 10.32%까지 회복되었습니다.

자산회전율은 2021년 1분기 1.14에서 2021년 3분기 1.33으로 증가했으나, 이후 2021년 4분기 1.32로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 현저히 낮은 수준을 유지하며 2022년 1분기 0.28에서 2022년 4분기 0.35로 완만하게 상승했습니다. 2023년 이후에는 꾸준히 증가하여 2025년 3분기에 0.42를 기록하며 최고치를 달성했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2021년 1분기 28.7%에서 2021년 3분기 35.59%로 크게 증가했으나, 2021년 4분기 25.46%로 감소했습니다. 2022년에는 급격한 하락세를 보이며 2022년 4분기에 1.95%까지 떨어졌습니다. 2023년 1분기에는 -0.04%로 마이너스를 기록했으나, 이후 지속적으로 상승하여 2025년 3분기에는 4.3%까지 회복되었습니다. ROA의 회복 추세는 순이익률의 회복과 유사한 패턴을 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2021년 하반기부터 2023년 초까지 감소 추세를 보이다가 이후 회복되는 경향을 나타냅니다.

자산회전율

2022년까지 낮은 수준을 유지하다가 2023년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

자산수익률비율 (ROA)

순이익률과 유사하게 2022년까지 하락하다가 2023년 이후 회복되는 모습을 보입니다.

세금 부담 비율은 2021년 1분기 1.64에서 2021년 4분기 0.86으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 1분기에는 0.86으로 안정화되었지만, 2023년 2분기에 41.6으로 급증했습니다. 이후 2023년 4분기 1.34, 2024년 1분기 1.22, 2024년 2분기 0.81로 감소하는 경향을 보이다가 2024년 3분기 1.13, 2024년 4분기 1.04로 소폭 상승했습니다. 2025년 1분기 1.13, 2025년 2분기 1.04, 2025년 3분기에는 1.04로 변동이 거의 없는 모습을 보입니다.

이자 부담 비율은 2021년 1분기 0.98에서 2021년 4분기 0.99로 소폭 상승한 후 2022년 3분기 0.63으로 크게 감소했습니다. 2023년 2분기에는 0.05로 극히 낮은 수준을 기록했지만, 이후 2023년 4분기 0.87, 2024년 1분기 0.91, 2024년 2분기 0.94, 2024년 3분기 0.96, 2024년 4분기 0.97, 2025년 1분기 0.96, 2025년 2분기 0.97, 2025년 3분기 0.97로 점진적으로 증가하는 추세를 보입니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 1분기 15.75%에서 2021년 4분기 22.57%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 1분기에는 21.02%를 기록했지만, 이후 2022년 4분기 5.45%로 급격히 감소했습니다. 2023년 2분기에는 -1.01%로 마이너스를 기록하며 최저점을 찍었지만, 이후 2023년 4분기 2.71%, 2024년 1분기 3.56%, 2024년 2분기 4.77%, 2024년 3분기 6.55%, 2024년 4분기 8.2%, 2025년 1분기 10.34%, 2025년 2분기 8.83%, 2025년 3분기 10.24%로 꾸준히 상승하는 추세를 보입니다.

자산 회전율은 2021년 1분기 1.14에서 2021년 3분기 1.33으로 증가한 후 2021년 4분기 1.32로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 0.28에서 0.35로 낮은 수준을 유지했으며, 2023년에는 0.32에서 0.33 사이를 오갔습니다. 2024년에는 0.34에서 0.37로 소폭 상승했으며, 2025년 1분기 0.39, 2025년 2분기 0.4, 2025년 3분기 0.42로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

자산 수익률 비율(ROA)은 2021년 1분기 28.7%에서 2021년 3분기 35.59%로 증가한 후 2021년 4분기 25.46%로 감소했습니다. 2022년에는 5.07%에서 1.95%로 크게 감소했으며, 2023년 2분기에는 -0.04%로 마이너스를 기록했습니다. 이후 2023년 4분기 1.26%, 2024년 1분기 1.64%, 2024년 2분기 1.99%, 2024년 3분기 2.62%, 2024년 4분기 2.37%, 2025년 1분기 3.11%, 2025년 2분기 3.79%, 2025년 3분기 4.3%로 점진적으로 증가하는 추세를 보입니다.

세금 부담 비율은 2021년 1분기 1.64에서 2021년 4분기 0.86으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 1분기에는 0.86으로 소폭 반등했으나, 2022년 4분기 1.1로 증가했습니다. 2023년 1분기 데이터는 누락되었지만, 2023년 2분기에는 급격한 증가를 보여 41.6에 도달했습니다. 이후 2023년 3분기 1.68, 2023년 4분기 1.34로 감소하며, 2024년 1분기 1.22, 2024년 2분기 0.81, 2024년 3분기 1.13, 2024년 4분기 1.04로 변동성을 보였습니다. 2025년 1분기 1.04, 2025년 2분기 1.13, 2025년 3분기 1.04로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

이자부담비율은 2021년 1분기 0.98에서 2021년 4분기 0.99로 소폭 증가한 후, 2022년 3분기 0.63으로 크게 감소했습니다. 2023년 1분기 데이터는 누락되었지만, 2023년 2분기에는 0.05로 극히 낮은 수준을 기록했습니다. 이후 2023년 3분기 0.83, 2023년 4분기 0.91, 2024년 1분기 0.94, 2024년 2분기 0.96, 2024년 3분기 0.97, 2024년 4분기 0.96, 2025년 1분기 0.97, 2025년 2분기 0.96, 2025년 3분기 0.97로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 1분기 15.75%에서 2021년 4분기 22.57%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 1분기에는 21.02%로 소폭 감소했지만, 이후 2022년 4분기에는 5.45%로 급격히 하락했습니다. 2023년 1분기에는 -1.01%로 마이너스를 기록했으며, 2023년 2분기 0.47%, 2023년 3분기 2.71%, 2023년 4분기 4.77%로 점진적으로 개선되었습니다. 2024년 1분기 6.55%, 2024년 2분기 8.2%, 2024년 3분기 10.34%, 2024년 4분기 8.83%, 2025년 1분기 10.24%로 증가 추세를 보였습니다.

순이익률은 2021년 1분기 25.24%에서 2021년 3분기 26.72%로 소폭 증가한 후, 2021년 4분기 19.24%로 감소했습니다. 2022년 1분기에는 17.98%로 감소했으며, 2022년 4분기에는 5.59%로 크게 하락했습니다. 2023년 1분기에는 -0.11%로 마이너스를 기록했으며, 2023년 2분기 0.94%, 2023년 3분기 3.77%, 2023년 4분기 5.82%로 점진적으로 개선되었습니다. 2024년 1분기 7.52%, 2024년 2분기 6.36%, 2024년 3분기 8.03%, 2024년 4분기 9.57%, 2025년 1분기 10.32%로 증가 추세를 보였습니다.