Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 자산수익률비율(ROA), 재무 레버리지 비율, 자기자본비율(ROE)을 분석한 결과는 다음과 같습니다.

자산수익률비율 (ROA)

ROA는 2021년 1월 31일에 16.55%로 시작하여 2022년 1월 30일에 25.76%로 꾸준히 증가했습니다. 이후 2022년 10월 30일에 24.41%로 소폭 감소했지만, 2023년 1월 29일에 23.07%로 안정화되었습니다. 2023년 4월 30일에는 22.31%로 감소 추세를 보이다가 2023년 10월 29일에 22.31%로 다시 상승했습니다. 2024년 1월 28일에는 22.69%로 소폭 상승 후 2024년 10월 27일에 20.86%로 감소했습니다. 2025년 1월 26일에는 19.03%로 감소했지만, 2025년 4월 27일에 20.09%로 소폭 반등했습니다. 2025년 7월 27일에는 19.97%로 감소하고, 2025년 10월 26일에는 19.28%로 감소했습니다. 2026년 1월 25일에는 20.82%로 증가했습니다. 전반적으로 ROA는 변동성을 보이며, 2022년 초까지는 증가 추세를 보였으나 이후에는 감소 및 소폭 상승을 반복하는 경향을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 1월 31일에 2.03으로 시작하여 2022년 5월 1일에 2.2로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 1월 29일에 2.08로 감소하고, 2023년 10월 29일에 1.88로 더욱 감소했습니다. 2024년 1월 28일에는 1.81로 감소 추세가 이어졌고, 2024년 10월 27일에는 1.79로 소폭 상승했습니다. 2025년 1월 26일에는 1.77로 감소하고, 2025년 4월 27일에는 1.75로 감소했습니다. 2025년 7월 27일에는 1.78로 소폭 상승하고, 2025년 10월 26일에는 1.75로 감소했습니다. 2026년 1월 25일에는 1.73으로 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보이며, 이는 회사가 부채 의존도를 낮추고 있음을 시사합니다.

자기자본비율 (ROE)

ROE는 2021년 1월 31일에 33.62%로 시작하여 2022년 1월 30일에 55.09%로 크게 증가했습니다. 2022년 5월 1일에는 58.35%로 최고점을 기록한 후, 2023년 1월 29일에 48.06%로 감소했습니다. 2023년 4월 30일에는 45.93%로 감소 추세가 이어졌고, 2023년 10월 29일에는 41.94%로 더욱 감소했습니다. 2024년 1월 28일에는 41.07%로 감소하고, 2024년 10월 27일에는 39.54%로 감소했습니다. 2025년 1월 26일에는 34.06%로 감소하고, 2025년 4월 27일에는 35.64%로 소폭 반등했습니다. 2025년 7월 27일에는 35.03%로 감소하고, 2025년 10월 26일에는 34.28%로 감소했습니다. 2026년 1월 25일에는 36.1%로 증가했습니다. 전반적으로 ROE는 2022년까지는 급격히 증가했지만, 이후에는 감소하는 추세를 보이며, 이는 회사의 수익성이 감소하고 있음을 시사합니다.

종합적으로 볼 때, ROA와 ROE는 감소 추세를 보이고 있으며, 재무 레버리지 비율 또한 감소하고 있습니다. 이러한 추세는 회사가 부채를 줄이고 있지만, 수익성이 감소하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이러한 변화의 원인을 파악하고, 수익성 개선을 위한 전략을 수립하는 것이 중요합니다.

분석 결과, 순이익률은 전반적으로 상승 추세를 보이다가 최근 하락하는 경향을 나타냅니다. 2021년 1월 31일 21.19%에서 시작하여 2022년 1월 30일 27.1%까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2023년 1월 29일 24.57%로 감소한 후 2024년 1월 28일 27.74%로 다시 상승했지만, 2025년 1월 25일에는 22.95%로 크게 하락했습니다. 2025년 4월 27일에는 24.06%로 소폭 반등했지만, 전반적인 추세는 하락세로 기울고 있습니다.

자산회전율은 2021년 1월 31일 0.78에서 2022년 5월 1일 0.98로 증가한 후, 2024년 10월 27일 0.79까지 점진적으로 감소하는 패턴을 보입니다. 2025년 1월 25일에는 0.83으로 소폭 상승했지만, 2025년 10월 26일에는 0.78로 다시 감소하여 전반적으로 하향 안정화되는 모습을 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1월 31일 2.03에서 2022년 5월 1일 2.20으로 증가한 후, 2024년 1월 28일 1.76까지 감소하는 추세를 보입니다. 이후 2025년 1월 25일에는 1.77로 소폭 상승했지만, 2025년 10월 26일에는 1.75로 다시 감소하여 전반적으로 감소 추세가 지속되고 있습니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 1월 31일 33.62%에서 2022년 1월 30일 55.09%로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 1월 29일 41.94%로 감소한 후, 2024년 1월 28일 39.54%로 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2025년 1월 25일에는 34.06%로 더욱 감소했지만, 2025년 4월 27일에는 35.64%로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 ROE는 최고점을 지나 감소 추세에 있으며, 최근 소폭의 반등이 관찰됩니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성 지표로, 매출액 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 상승 추세는 수익성 개선을 의미하며, 하락 추세는 수익성 악화를 의미합니다.

자산회전율

활동성 지표로, 총자산을 활용하여 매출을 얼마나 효율적으로 창출하는지를 나타냅니다. 높은 자산회전율은 자산 활용의 효율성을 의미합니다.

재무 레버리지 비율

안정성 지표로, 총자산 대비 부채의 비율을 나타냅니다. 높은 재무 레버리지 비율은 부채 의존도가 높다는 것을 의미하며, 재무 위험이 증가할 수 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

수익성 지표로, 자기자본 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 높은 ROE는 자기자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있다는 것을 의미합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2021년 초 0.88에서 시작하여 2025년 1월에는 0.75까지 하락했습니다. 이후 2026년 1월에는 0.83으로 소폭 상승했지만, 전반적인 하락 추세는 지속되고 있습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 0.95에서 0.97 사이의 범위 내에서 변동하며, 뚜렷한 추세는 나타나지 않습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 초 25.51%에서 시작하여 2025년 10월에는 34.57%까지 상승했습니다. 2026년 1월에는 36.1%로 더욱 증가하여 수익성 개선이 지속적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 5월부터 2022년 5월까지 증가세를 보였으나, 이후 감소하는 경향을 보입니다. 2022년 5월 0.98에서 2025년 10월 0.78로 감소했습니다. 2026년 1월에는 0.75로 더욱 감소하여 자산 활용 효율성이 다소 저하되었음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2.01에서 2.2 사이에서 변동하며, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 초 2.03에서 2026년 1월에는 1.73으로 감소하여 재무 위험이 다소 완화되었음을 시사합니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2021년 초 33.62%에서 2021년 10월 48.08%로 급격히 증가했습니다. 이후 2022년 1월 55.09%까지 상승한 후, 2025년 10월 34.28%로 감소했습니다. 2026년 1월에는 36.1%로 소폭 상승했지만, 전반적으로 감소 추세를 보이며, 자기자본 수익률이 다소 낮아지고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 EBIT 마진 비율은 개선되었지만, 자산회전율과 자기자본비율은 감소하는 경향을 보입니다. 세금 부담 비율과 재무 레버리지 비율은 각각 감소 추세와 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 21.19%로 시작하여 2022년 1월 30일에 27.1%로 최고점을 찍었습니다. 이후 2023년 1월 29일에 24.57%로 감소했지만, 2024년 1월 28일에 27.74%로 다시 상승했습니다. 2024년 10월 27일에는 26.41%로 소폭 감소했으며, 2025년 1월 26일에는 22.95%로 크게 감소했습니다. 이후 2025년 4월 27일에 24.06%로 회복되었고, 2026년 1월 25일에는 27.78%로 다시 상승했습니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 1월 31일의 0.78에서 2022년 5월 1일의 0.98로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2022년 7월 31일 이후로는 감소하는 경향을 보이며, 2025년 10월 26일에 0.78로 최저점을 기록했습니다. 2026년 1월 25일에는 0.75로 소폭 감소했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 16.55%로 시작하여 2022년 1월 30일에 25.76%로 최고점을 찍었습니다. 이후 2023년 1월 29일에 23.07%로 감소했지만, 2024년 1월 28일에 22.86%로 소폭 상승했습니다. 2024년 10월 27일에는 22.14%로 감소했으며, 2025년 1월 26일에는 19.03%로 크게 감소했습니다. 이후 2025년 4월 27일에 20.09%로 회복되었고, 2026년 1월 25일에는 20.82%로 다시 상승했습니다.

전반적으로 순이익률과 ROA는 2022년 초까지 증가하는 추세를 보이다가 이후 변동성을 보였습니다. 자산회전율은 2022년 중반부터 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 추세는 수익성 지표와 자산 활용 효율성 간의 관계를 시사합니다. 순이익률과 ROA의 감소는 자산회전율 감소와 연관될 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. 2021년 초 0.88에서 2026년 초 0.83으로 감소했습니다. 특히 2024년 7월부터 2025년 10월까지 감소폭이 두드러지며, 2025년 10월에는 0.75까지 하락했습니다. 이후 2026년 1월에 소폭 반등하여 0.83을 기록했습니다.

이자부담비율은 분석 기간 동안 0.95에서 0.97 사이를 유지하며 비교적 안정적인 모습을 보였습니다. 뚜렷한 변동성은 관찰되지 않았습니다.

EBIT 마진 비율은 지속적인 상승세를 나타냈습니다. 2021년 1월 25.51%에서 2025년 10월 34.57%로 증가했습니다. 특히 2022년 초부터 2023년 4월까지의 상승폭이 컸으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2026년 1월에는 33.63%를 기록하며 소폭 하락했습니다.

자산회전율은 2021년 1월 0.78에서 2022년 5월 0.98로 증가한 후, 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2025년 10월에는 0.78까지 하락했으며, 2026년 1월에는 0.75로 최저치를 기록했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 EBIT 마진 비율과 유사하게 전반적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 16.55%에서 2025년 10월 34.57%로 증가했습니다. 2023년 7월부터 2024년 4월까지의 상승폭이 두드러졌으며, 2026년 1월에는 20.82%를 기록하며 소폭 하락했습니다.

세금 부담 비율

전반적인 하락 추세

이자부담비율

안정적인 수준 유지

EBIT 마진 비율

지속적인 상승 추세

자산회전율

증가 후 점진적인 감소 추세

자산수익률비율 (ROA)

전반적인 상승 추세

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 초 0.88에서 2026년 초 0.83으로 하락했습니다. 특히 2024년 7월부터 2025년 7월까지 감소폭이 두드러지며, 이후 소폭 반등하는 모습을 보입니다.

이자 부담 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 0.95에서 0.97 사이의 범위에서 변동하며, 뚜렷한 추세는 관찰되지 않습니다. 2025년 1월까지는 0.97로 고정되어 있다가 2025년 4월부터 0.97로 유지되었습니다.

EBIT 마진 비율은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 1분기 25.51%에서 2025년 4분기 34.57%로 상승했습니다. 2021년부터 2022년까지의 증가율이 상대적으로 높았으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 추세를 유지합니다. 2024년 7월에 소폭 하락했지만, 이후 다시 상승하여 최고치를 기록했습니다.

순이익률 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 21.19%에서 2025년 4분기 27.78%로 상승했습니다. EBIT 마진 비율과 유사하게 2021년부터 2022년까지의 증가율이 높았으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 추세를 유지합니다. 2024년 7월에 감소했지만, 이후 다시 상승하여 최고치를 기록했습니다.

세금 부담 비율

전반적으로 감소하는 추세이며, 2024년 7월부터 2025년 7월까지 감소폭이 두드러집니다.

이자 부담 비율

분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 뚜렷한 추세는 관찰되지 않습니다.

EBIT 마진 비율

꾸준히 증가하는 경향을 나타내며, 2021년부터 2022년까지의 증가율이 상대적으로 높습니다.

순이익률

전반적으로 증가하는 추세를 보이며, EBIT 마진 비율과 유사한 패턴을 보입니다.