듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
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분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Applied Materials Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26).
제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 자산수익률비율(ROA), 재무 레버리지 비율, 자기자본비율(ROE)을 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 1월 26일에 14.3%로 시작하여 2021년 8월 1일에 21.68%까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2022년 1월 30일에 25.76%로 최고점을 찍었으며, 2022년 10월 30일까지 높은 수준을 유지했습니다. 2023년 이후에는 점진적으로 감소하여 2025년 7월 27일에 19.97%를 기록했습니다. 전반적으로 ROA는 2020년부터 2022년까지 상승 추세를 보이다가 이후 하락하는 경향을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 1월 26일에 2.28로 시작하여 2022년 5월 1일에 2.20으로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 10월 29일에 1.88까지 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년과 2025년에는 1.75에서 1.81 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 초기에는 증가하다가 이후 감소하는 패턴을 보이며, 최근에는 안정화되는 모습을 보입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 1월 26일에 32.64%로 시작하여 2021년 5월 2일에 36.95%로 증가했습니다. 2021년 8월 1일에는 44%로 크게 상승했으며, 2021년 10월 31일에 55.09%, 2022년 1월 30일에 58.35%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2025년 7월 27일까지 점진적으로 감소하여 35.03%를 나타냈습니다. ROE는 전반적으로 2020년부터 2022년까지 급격히 상승한 후 감소하는 추세를 보입니다.
종합적으로 볼 때, ROA와 ROE는 2022년까지 상승세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 나타냅니다. 반면, 재무 레버리지 비율은 초기 증가 후 감소하여 안정화되는 모습을 보입니다. 이러한 추세는 수익성 지표(ROA, ROE)가 감소하는 동안 재무 구조(재무 레버리지 비율)가 안정화되는 것을 의미할 수 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Applied Materials Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26).
분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1월 26일 18.83%에서 시작하여 2021년 8월 1일 24.54%까지 상승했습니다. 이후 2022년 1월 30일 27.1%로 최고점을 찍었으며, 2025년 7월 27일에는 23.88%로 감소했습니다. 전반적으로 순이익률은 변동성을 보였지만, 장기적으로는 상승하는 경향을 나타냈습니다.
자산회전율은 2020년 1월 26일 0.76에서 2022년 5월 1일 0.98까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2022년 5월 1일 이후에는 감소하는 추세를 보이며, 2025년 7월 27일에는 0.84로 마감했습니다. 자산회전율은 2022년 중반까지 개선되었지만, 이후에는 효율성이 다소 감소한 것으로 해석될 수 있습니다.
재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 1월 26일 2.28에서 2021년 10월 31일 2.11로 소폭 감소한 후, 2022년 1월 30일 2.14로 다시 증가했습니다. 이후 2024년 10월 27일 1.75까지 감소하는 추세를 보였으며, 2025년 7월 27일에는 1.75로 유지되었습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 완만하게 감소하는 경향을 보였습니다.
자기자본비율(ROE)은 분석 기간 동안 가장 큰 변화를 보였습니다. 2020년 1월 26일 32.64%에서 시작하여 2021년 8월 1일 44%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 10월 31일 55.09%까지 상승하며 최고점을 기록했습니다. 2025년 7월 27일에는 35.03%로 감소했습니다. 자기자본비율은 전반적으로 높은 수준을 유지했지만, 최근에는 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 순이익률 감소와 자산회전율 감소의 영향을 받은 것으로 판단됩니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 증가 추세, 변동성 존재
- 자산회전율
- 2022년 중반까지 증가, 이후 감소
- 재무 레버리지 비율
- 비교적 안정적, 완만한 감소 추세
- 자기자본비율 (ROE)
- 가장 큰 변화, 높은 수준 유지, 최근 감소
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Applied Materials Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26).
세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 초 0.83에서 시작하여 2021년 중반까지 소폭 상승하여 0.88에 도달했습니다. 이후 2022년까지 비슷한 수준을 유지하다가 2024년 말에는 0.8로 감소하고, 2025년 초에는 0.77로 더 낮아졌습니다. 전반적으로 큰 변동성은 없지만, 최근 감소 추세가 관찰됩니다.
이자부담비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 0.93에서 0.97 사이의 범위 내에서 변동하며, 뚜렷한 증가 또는 감소 추세는 나타나지 않습니다. 2020년부터 2023년까지는 0.97로 수렴하는 경향을 보였으나, 2024년과 2025년에도 동일한 수준을 유지하고 있습니다.
EBIT 마진 비율은 꾸준한 증가 추세를 보입니다. 2020년 초 24.12%에서 시작하여 2021년 중반에는 30.38%까지 상승했습니다. 이후에도 상승세를 이어가 2022년에는 32.23%를 기록했으며, 2024년에는 32.28%로 최고점을 찍었습니다. 2025년에는 소폭 하락하여 32.02%를 나타냈지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
자산회전율은 2020년 초 0.76에서 시작하여 2021년 중반 0.89까지 증가했습니다. 이후 2022년에는 0.98로 최고점을 기록했으나, 2023년 말부터 2025년 초까지 감소하여 0.84로 낮아졌습니다. 전반적으로 증가 추세였으나, 최근 감소세가 나타나고 있습니다.
재무 레버리지 비율은 2.28에서 시작하여 2.11까지 감소한 후, 2.03 수준에서 안정화되었습니다. 2022년에는 2.2로 소폭 상승했지만, 이후 2023년 말에는 1.88까지 감소했습니다. 2025년 초에는 1.75로 최저치를 기록하며, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.
자기자본비율(ROE)은 분석 기간 동안 가장 큰 변화를 보였습니다. 2020년 초 32.64%에서 시작하여 2021년 중반에는 48.08%까지 급격히 상승했습니다. 2022년에는 58.35%로 최고점을 기록했으며, 이후 2023년 말에는 41.94%로 감소했습니다. 2025년 초에는 35.03%를 나타내며, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 최고점 이후 감소하는 추세를 보입니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Applied Materials Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26).
제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1분기 18.83%에서 2021년 4분기 25.53%까지 꾸준히 상승했으며, 2022년 1분기에는 27.1%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 4분기까지는 소폭의 변동을 보이며 높은 수준을 유지했지만, 2024년 4분기에는 26.41%로 감소하고, 2025년 4분기에는 24.06%로 추가 감소했습니다. 전반적으로는 높은 수준의 수익성을 유지하고 있지만, 최근 분기에는 감소세가 관찰됩니다.
자산회전율은 상대적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 1분기 0.76에서 2022년 2분기 0.98까지 점진적으로 증가했습니다. 이후 2023년 2분기까지는 0.87 수준으로 소폭 감소했다가 2023년 4분기에 0.92로 반등했습니다. 2024년 4분기에는 0.83으로 감소하고, 2025년 4분기에는 0.84로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 자산 활용 효율성은 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다.
자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사하게 증가 추세를 보입니다. 2020년 1분기 14.3%에서 2021년 4분기 22.8%까지 꾸준히 상승했으며, 2022년 1분기에는 25.76%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 4분기까지는 소폭의 변동을 보이며 높은 수준을 유지했지만, 2024년 4분기에는 22.14%로 감소하고, 2025년 4분기에는 19.97%로 추가 감소했습니다. ROA 역시 높은 수준을 유지하고 있지만, 최근 분기에는 감소하는 경향을 보입니다.
- 주요 관찰 사항
- 순이익률, 자산회전율, 자산수익률비율 모두 전반적으로 긍정적인 추세를 보였으나, 최근 분기에는 감소하는 경향이 나타났습니다. 이는 수익성 및 자산 활용 효율성 측면에서 주의가 필요함을 시사합니다.
전반적으로, 분석 대상 기간 동안 회사는 안정적인 성장과 수익성을 보여주었습니다. 하지만 최근 분기의 지표 하락은 잠재적인 위험 요소를 나타낼 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 원인을 파악하고 대응 전략을 수립할 필요가 있습니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Applied Materials Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26).
세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 1월 26일 0.83에서 2021년 10월 31일 0.87로 소폭 상승한 후, 2022년 10월 30일 0.86까지 감소했다가 2023년 10월 29일 0.89로 다시 상승했습니다. 이후 2025년 7월 27일에는 0.77로 감소하는 경향을 보였습니다.
이자 부담 비율은 분석 기간 동안 비교적 일관된 수준을 유지했습니다. 2020년 1월 26일 0.93에서 2021년 10월 31일 0.97로 증가했지만, 이후 2025년 7월 27일까지 0.97 수준에서 변동이 거의 없었습니다.
EBIT 마진 비율은 꾸준한 증가 추세를 나타냈습니다. 2020년 1월 26일 24.12%에서 2021년 8월 1일 30.38%로 크게 상승했으며, 2022년 10월 30일 32.23%까지 증가했습니다. 이후 2025년 7월 27일에는 32.02%로 소폭 감소했지만, 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다.
자산 회전율은 2020년 1월 26일 0.76에서 2021년 10월 31일 0.95로 증가한 후, 2022년 5월 1일 0.98까지 상승했습니다. 이후 2025년 7월 27일에는 0.84로 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 0.70에서 1.00 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
자산 수익률 비율(ROA)은 2020년 1월 26일 14.3%에서 2021년 8월 1일 22.8%로 크게 증가했습니다. 2022년 10월 30일에는 26.54%로 최고점을 기록했으며, 이후 2025년 7월 27일에는 19.97%로 감소했습니다. 전반적으로 13%에서 27% 사이의 범위 내에서 변동하며, 높은 수익성을 나타냈습니다.
- 세금 부담 비율
- 안정적인 추세를 보이며, 2025년 7월에 감소하는 경향을 보임.
- 이자 부담 비율
- 분석 기간 동안 비교적 일관된 수준을 유지함.
- EBIT 마진 비율
- 꾸준한 증가 추세를 나타냈으며, 높은 수준을 유지함.
- 자산 회전율
- 증가 후 감소하는 추세를 보임.
- 자산 수익률 비율 (ROA)
- 크게 증가한 후 감소하는 추세를 보이며, 높은 수익성을 나타냄.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Applied Materials Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26).
분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 1월부터 2021년 8월까지는 0.83에서 0.88 사이의 값을 유지하며 소폭 상승하는 경향을 나타냅니다. 이후 2022년 1월까지는 0.88 근처에서 유지되다가, 2022년 10월부터 2025년 7월까지 점진적으로 감소하여 0.77까지 하락합니다. 이러한 감소 추세는 세금 관련 정책 변화 또는 회사의 세무 전략 조정과 관련될 수 있습니다.
이자 부담 비율은 분석 기간 동안 0.93에서 0.97 사이의 좁은 범위 내에서 변동합니다. 2020년 1월부터 2021년 10월까지는 완만한 상승세를 보이다가, 이후 2025년 7월까지 거의 변동 없이 유지됩니다. 이자 부담 비율의 안정성은 회사의 재무 건전성이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.
EBIT 마진 비율은 2020년 1월의 24.12%에서 2021년 8월의 30.38%까지 꾸준히 증가하는 뚜렷한 상승세를 보입니다. 2021년 10월에는 31.81%로 최고점을 기록한 후, 2022년 10월까지 32.23%까지 소폭 상승합니다. 이후 2023년 1월부터 2024년 4월까지는 소폭 하락하는 추세를 보이다가, 2024년 7월에 32.02%로 다시 상승합니다. 전반적으로 EBIT 마진 비율은 높은 수준을 유지하며, 회사의 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 1월의 18.83%에서 2021년 8월의 25.53%까지 꾸준히 증가하며, 2021년 10월에는 27.1%로 최고점을 기록합니다. 이후 2022년 10월까지 27.2%까지 소폭 상승합니다. 2023년 1월부터 2024년 4월까지는 소폭 하락하는 추세를 보이다가, 2024년 7월에 27.74%로 다시 상승합니다. 하지만 2025년 1월과 4월에는 26.41%와 24.06%로 감소하여 순이익률이 하락하는 경향을 보입니다. 전반적으로 순이익률은 높은 수준을 유지하지만, 최근에는 하락 추세가 나타나고 있어 주의가 필요합니다.
- 세금 부담 비율
- 안정적인 추세를 보이다가 최근 감소 추세
- 이자 부담 비율
- 안정적인 수준 유지
- EBIT 마진 비율
- 꾸준한 상승 추세, 높은 수준 유지
- 순이익률
- 꾸준한 상승 추세, 최근 하락 추세