듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Applied Materials Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-27).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년 이후부터 2020년 초까지는 데이터가 누락되어 있어 정확한 추세를 분석하기 어렵지만, 2020년 1월 이후로는 지속적으로 증가하는 경향이 나타난다. 특히 2021년 초에는 21.68%까지 상승하였으며, 이후에도 2022년 1월까지 약 26.54%로 최고치를 기록하였다. 이후에는 점차 감소세 또는 안정세를 보여 2023년 1월 기준으로 22.31%를 유지하였으며, 2024년과 2025년에는 약간의 변동이 있더라도 전체적으로 높았던 수준과 유사한 범위 내에 머무르고 있다. 이는 자산을 활용한 수익률이 전반적으로 상승 후 어느 정도 정체 또는 소폭 하락하는 양상을 보인다고 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전 기간에 걸쳐 2.31에서 1.76까지 점차 하락하는 추세를 보이고 있다. 특히 2024년에는 1.76까지 낮아졌으며, 이는 회사의 부채를 통한 금융 구조가 점차 축소되었음을 나타낸다. 하락은 기업의 재무적 안정성을 높이고, 부채비율을 낮추는 방향으로의 전략 변경을 시사할 수 있다. 전반적으로, 재무 레버리지가 낮아지는 추세는 기업의 재무 건전성이 강화되고 있음을 보여 준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 초부터 2022년 초까지는 급격히 상승하는 모습을 보이며 55.09%까지 도달하였다. 이는 자본 효율성이 크게 개선된 것으로 해석할 수 있다. 이후 2023년부터는 41.07%까지 다소 하락하는 모습을 보이지만, 여전히 2020년과 비교했을 때 높은 수준을 유지한다. 이러한 변화는 기업의 이익창출 능력은 유지하거나 약간 둔화되었음을 반영하며, 자본 수익률이 전반적으로 높은 수준을 유지하는 동안 변동성을 보인다고 볼 수 있다. 또한, 이는 기업의 수익성과 재무 구조가 안정적임을 시사한다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Applied Materials Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-27).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분석 기간동안 순이익률은 전반적으로 상승하는 경향을 보였다. 2019년 초반에는 일부 누락된 데이터 이후, 2020년 1분기 이후 지속적인 개선이 관찰되었으며, 특히 2021년 이후에는 26%에서 27%대 초중반까지 안정적으로 증가하였다. 이러한 상승은 기업의 수익성이 향상되었음을 나타내며, 2022년 이후에는 일부 변동성은 있더라도 높은 수익률을 유지하였다. 2025년 데이터까지도 안정된 수익성 수준을 기록하고 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 일부 변동성을 보였다. 2020년 이후부터 꾸준히 증가하는 추세가 확인되는데, 이는 자산의 효율적 활용이 개선되었음을 의미한다. 특히 2021년말에는 0.95까지 상승하였으며, 이후 약간의 조정을 거쳐 2023년까지 0.8초반까지 유지되었다. 2024년 이후로는 다시 0.83 수준으로 회복되었으며, 이는 매출 또는 자산 효율이 지속적으로 강화되고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전체적으로 안정된 범위 내에서 변화하는 모습을 보이고 있다. 2019년부터 2025년까지 대체로 1.76에서 2.32 범위 내에서 유지되었으며, 점차적으로 낮아지는 경향도 관찰된다. 특히 2024년에는 1.76로 낮아졌으며, 이는 부채비율의 일부 축소 또는 자기자본 비중의 증가를 나타낼 수 있다. 이러한 안정성은 재무 구조의 건전성을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 지속적으로 상승하는 양상이며, 2019년 이후 압도적으로 높아지고 있다. 2021년에는 55% 이상을 기록하며 최고치를 보였고, 이후 일부 조정을 거쳐 2023년까지 약 40%대 후반에서 50%대 초반에서 유지된다. 시장 변화 또는 기업 내부의 수익성 향상 기대를 반영하며 기업의 자본효율성과 재무적 성과가 장기적으로 개선되고 있음을 보여준다. 다만, 2024년 이후에는 일부 축소되어 35% 초반까지 내려갔지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Applied Materials Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-27).
- 세금 부담 비율
- 2019년 이후부터 2020년 초까지 0.83 수준에서 안정된 모습을 보이다가, 이후 2021년까지 점차 상승하며 0.88에 도달하는 추세를 보였다. 2022년 이후에는 약간의 변동성을 보이면서 0.86~0.88 범위 내에서 유지되다가, 2025년 초에는 다시 0.8대로 하락하는 모습을 파악할 수 있다. 이러한 변동은 세무 정책 또는 손익 구조의 변화에 영향을 받은 것으로 추정된다.
- 이자부담비율
- 이자비율은 2019년 초반까지 약 0.93~0.94 수준으로 안정적이었으며, 2020년이 되면서 0.95로 상승했다. 이후 2021년 말까지 0.97을 유지하며 이자 부담률이 높아진 상태를 지속했고, 2022년 이후 약간의 변동이 있으나 대부분 0.97에 근접하는 높은 수준을 유지하였다. 이는 회사의 부채비율이 지속해서 높은 수준임을 시사하며, 재무적 위험도가 일정 수준 유지되고 있다고 볼 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 2019년부터 2021년 초까지는 24% 내외의 마진을 보였으며, 2021년 이후에는 꾸준히 상승하여 2022년에는 32%를 넘어섰다. 이후 2023년 1분기까지 다소 변동이 있으나 전반적으로 30% 후반에서 안정적인 수치를 유지하고 있다. 이는 사업의 수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 반영한다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2019년 하반기 이후 0.77~0.89 범위 내에서 변동하며 점차 증가하는 추세를 보였다. 2022년을 기점으로 0.96 이상으로 상승하며 보다 효율적인 자산 활용이 이루어지고 있음을 알 수 있다. 이 수치는 자산이 매출 창출에 많이 기여하는 것으로 해석 가능하다.
- 재무 레버리지 비율
- 2019년 초반에는 2.31로 다소 높은 수준이었으나, 이후 지속적으로 하락하는 경향을 나타냈다. 2022년에는 1.76까지 감소하여 재무적 위험이 점차 낮아지고 있음을 보여 준다. 이러한 변동은 부채 구조의 개선 또는 자본 조달 전략의 변화에 의한 영향으로 보인다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2019년 이후 지속적으로 상승하여 2021년 58.35%로 정점에 달했으며, 이후 다소 감소하는 양상을 보이고 있다. 2023년 말에는 41.94% 정도로 나타났으며, 이는 기업이 주주자본에 대한 수익률을 계속해서 높여가고 있다는 신호로 볼 수 있다. 다만, 최근의 하락은 경제 환경 또는 기업의 비용 구조 변화와 관련이 있을 수 있다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Applied Materials Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-27).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분기별 순이익률은 2019년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년부터 2023년까지 안정적이고 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2020년 말 이후 약 24-27% 범위 내에서 비교적 안정적인 상승을 기록하고 있으며, 이는 수익성 개선과 효율성 증대를 시사합니다. 2024년 이후에는 약간의 변동성을 보이면서도 높은 수준을 유지하고 있어, 전반적으로 수익성 강화를 지속하는 모습을 나타내고 있습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2019년부터 점차 안정화되는 경향을 보이고 있으며, 2020년부터 2024년까지 약 0.8에서 1.0 사이로 높아졌습니다. 특히 2021년 이후에는 0.86에서 0.98 사이의 범위 내에서 변동하며, 자산의 효율적 활용이 계속되고 있음을 시사합니다. 이는 자산을 통한 매출 창출 효율이 향상된 결과로 해석할 수 있으며, 기업의 운영 효율성이 높아지고 있음을 보여줍니다.
- 자산수익률(RAO)
- 자산수익률은 2019년 이후 점진적인 상승세를 기록하며, 2020년 후반부터 2023년까지 19%에서 27% 이상으로 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 가장 큰 폭의 상승이 이루어지며, 기업의 수익성이 자산 활용 측면에서 크게 개선된 것을 알 수 있습니다. 이 기간 동안의 안정된 고수익률은 전반적으로 기업의 재무성과가 긍정적으로 강화되고 있음을 시사하며, 수익성 향상에 기여하는 핵심 지표로 작용하고 있습니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Applied Materials Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-27).
- 세금 부담 비율
- 2019년 이후 안정적인 수준을 유지하며, 전반적으로 0.83에서 0.89 사이의 범위 내에서 변동하였음. 최근에는 약 0.86에서 0.88 사이로 나타났으며, 이는 세금 부담에 대한 꾸준한 안정성을 반영함.
- 이자부담비율
- 지속적으로 높은 수준인 0.93에서 0.97까지 유지되며, 기업의 재무구조상 이자비용 부담이 일정하게 높은 상태를 보여줌. 2020년 이후 대부분의 기간 동안 0.97에 도달하여, 이자비용이 수익성과 재무 상태에 큰 영향을 미치고 있음을 시사함.
- EBIT 마진 비율
- 전체 기간 동안 점진적인 상승세를 보였으며, 2019년 후반부터 2023년까지 평균 29~32%의 높은 수치를 유지하고 있음. 2021년과 2022년에는 일시적으로 최고치를 기록했으며, 이후 약간의 조정을 통해 30%대 중후반을 유지하는 양상을 보임. 이는 수익성 강화를 시사하는 긍정적 지표로 해석될 수 있음.
- 자산회전율
- 초기에는 0.77을 유지하다가 2020년대 초반에 0.88까지 상승하는 추세를 보임. 이후 일부 변동을 겪으며 0.79에서 0.86 사이의 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있으며, 자산운용 효율이 경쟁력 있게 유지되고 있음을 나타냄. 특히 2021년~2023년에는 전반적으로 상승 혹은 높은 수준을 유지하여 자산 활용도가 양호하였음을 보여줌.
- 자산수익률 (ROA)
- 2020년대 들어 지속적인 상승세를 보였으며, 2020년 초 16% 후반에서 2021년 이후 22~26% 범위에 이르러, 수익성이 크게 향상되었음을 알 수 있음. 특히 2021년과 2022년에는 최고치를 기록하며, 높은 수익률을 실현하는 안정적 재무운용이 이루어지고 있음을 시사함. 이후에는 다소 조정되는 모습이 관찰되지만 여전히 강한 성장세를 보여줌.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Applied Materials Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-27).
- 세금 부담 비율
- 분기별 분석에서 세금 부담 비율은 2020년 초반에는 약 0.83 수준에서 안정적으로 유지되었으며, 이후 2021년부터 2024년 초까지 약 0.86~0.88 범위 내에서 등락하는 모습을 보이고 있다. 특히 2025년으로 접어들면서 약 0.80~0.81까지 하락하는 경향을 나타내고 있어, 향후 세금 관련 비용 부담이 감소하거나 세금 관련 정책 변화가 반영된 것으로 추측할 수 있다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2020년 이후 거의 일정하게 0.93에서 0.97 사이를 유지하며 안정적인 수준을 나타내고 있다. 특히, 2020년 후반부터 2024년까지는 별다른 큰 변동 없이 반복되었으며, 전반적인 부채 비용 부담이 일정 수준 이상 지속되고 있음을 의미한다. 2025년까지도 이 비율은 유사한 수준을 유지할 것으로 예상된다.
- EBIT 마진 비율
- EBIT 마진은 2019년 후반부터 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2021년 중반에 30%를 넘어섰다. 이후 2022년과 2023년에도 29%에서 32% 내외의 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 전체적으로 영업이익률 개선이 지속된 것으로 분석된다. 이는 수익성 향상 또는 비용 효율성 제고를 시사할 수 있다. 그러나 2023년 후반에 소폭 하락하는 양상도 관찰되어, 수익성 유지에 일부변동이 유효하다는 점도 주목할 만하다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2019년 말까지 약 18.5%에서 2020년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보여주었다. 2023년 초에는 27%를 넘기도 했으며, 이후 다소 하락하여 2023년 말에는 22.95%로 다시 낮아졌다. 이러한 변화는 수익성은 높았으나, 일부 분기에는 비용이나 비영업적 비용의 변동에 따른 영향일 수 있다. 전체적으로 수익성 향상 이후 약간의 조정 국면에 진입한 것으로 해석할 수 있다.