듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Applied Materials Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Applied Materials Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
자산수익률비율(ROA)은 2021년 1월 31일에 16.55%로 시작하여 2022년 1월 30일에 25.76%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 1월 29일에 23.07%로 감소하는 추세를 보이다가 2024년 1월 28일에 22.14%를 기록했습니다. 2025년 10월 26일에는 19.28%로 하락했습니다. 전반적으로 ROA는 변동성을 보이며, 2022년 초까지 꾸준히 증가하다가 이후 점진적으로 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 1월 31일의 2.03에서 2022년 5월 1일의 2.2로 증가했습니다. 이후 2023년 1월 29일에 2.08로 감소하는 추세를 보였으며, 2024년 4월 28일에 1.76으로 최저점을 기록했습니다. 2025년 10월 26일에는 1.78로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 2022년 중반까지 증가하다가 이후 감소하는 패턴을 보입니다.
자기자본비율(ROE)은 2021년 1월 31일에 33.62%로 시작하여 2022년 1월 30일에 55.09%로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 1월 29일에 48.06%로 감소하는 추세를 보이다가 2024년 1월 28일에 40.14%로 하락했습니다. 2025년 10월 26일에는 34.28%로 감소했습니다. ROE는 ROA와 유사하게 변동성을 보이며, 2022년 초까지 급격히 증가했다가 이후 점진적으로 감소하는 경향을 나타냅니다.
세 가지 비율 모두에서 2022년 초에 정점을 찍고 이후 감소하는 경향이 관찰됩니다. 이는 전반적인 수익성 및 레버리지 측면에서 2022년 초가 가장 강력한 시기였음을 시사합니다. 이후의 감소는 외부 경제 요인 또는 내부 경영 전략의 변화에 기인할 수 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Applied Materials Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
분석 결과, 순이익률은 전반적으로 상승 추세를 보이다가 최근 하락하는 경향을 나타냅니다. 2021년 1월 31일 21.19%에서 시작하여 2022년 1월 30일 27.1%까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2023년 1월 29일 24.57%로 감소했으며, 2024년 1월 28일에는 27.74%로 다시 상승했지만, 2025년 1월 26일에는 24.67%로 다시 하락했습니다.
- 순이익률
- 초기 상승세는 수익성 개선을 시사하지만, 최근의 하락은 비용 증가, 매출 감소 또는 경쟁 심화 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
자산회전율은 2021년 1월 31일 0.78에서 2022년 5월 1일 0.98로 증가한 후, 점진적으로 감소하는 패턴을 보입니다. 2025년 10월 26일에는 0.78로 하락했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 의미합니다.
- 자산회전율
- 자산회전율의 감소는 재고 증가, 미수금 회수 지연 또는 유휴 자산 증가와 관련될 수 있습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 1월 31일 2.03에서 2022년 5월 1일 2.2로 증가한 후, 2025년 10월 26일 1.78로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 개선되고 있음을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율의 감소는 부채 상환, 자본 증가 또는 위험 관리 강화 등의 전략에 따른 결과일 수 있습니다.
자기자본비율(ROE)은 2021년 1월 31일 33.62%에서 2022년 1월 30일 55.09%로 크게 증가했습니다. 이후 2025년 10월 26일 34.28%로 감소했습니다. ROE의 변동은 순이익률, 자산회전율, 재무 레버리지 비율의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE의 증가는 투자 효율성 향상을 의미하지만, 최근의 감소는 수익성 감소, 자산 활용 효율성 저하 또는 재무 구조 개선 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성은 변동성을 보였으며, 자산 활용 효율성은 감소하고, 재무 레버리지는 완화되는 경향을 보였습니다. 자기자본비율은 초기에는 크게 증가했지만, 최근에는 감소하는 추세입니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Applied Materials Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 초 0.88에서 2025년 4분기까지 0.75로 하락했습니다. 특히 2024년 3분기부터 2025년 4분기까지 감소폭이 두드러집니다.
이자 부담 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 대부분의 기간 동안 0.95에서 0.97 사이의 값을 보이며, 큰 변동성은 관찰되지 않았습니다.
EBIT 마진 비율은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 1분기 25.51%에서 2025년 4분기 33.63%로 상승했습니다. 2021년부터 2022년까지의 증가율이 높았으며, 이후에도 완만하게 상승하는 추세를 유지했습니다.
자산 회전율은 2021년 1분기 0.78에서 2022년 2분기 0.98로 증가한 후, 점진적으로 감소하여 2025년 4분기에는 0.84로 낮아졌습니다. 2023년부터 감소세가 뚜렷해졌습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 초 2.03에서 2025년 4분기 1.77로 감소했습니다. 2021년에서 2022년 사이에 증가했다가 이후 감소하는 패턴을 보입니다.
자기자본비율(ROE)은 2021년 1분기 33.62%에서 2025년 4분기 34.28%로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년에서 2022년 사이에 급격히 증가했으며, 이후에는 완만한 상승세를 유지했습니다. 다만, 2023년 4분기부터 2025년 1분기까지는 소폭 감소하는 경향을 보였습니다.
- 세금 부담 비율
- 전반적인 감소 추세
- 이자 부담 비율
- 안정적인 수준 유지
- EBIT 마진 비율
- 꾸준한 증가 추세
- 자산 회전율
- 증가 후 점진적 감소
- 재무 레버리지 비율
- 감소 추세
- 자기자본비율 (ROE)
- 전반적인 증가 추세
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Applied Materials Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 21.19%로 시작하여 2022년 1월 30일에 27.1%로 최고점을 찍었습니다. 이후 2023년 1월 29일에 24.57%로 감소했지만, 2024년 1월 28일에 27.74%로 다시 상승했습니다. 2025년 1월 26일에는 24.67%로 소폭 감소했습니다.
자산회전율은 2021년 1월 31일의 0.78에서 2022년 5월 1일의 0.98로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2022년 7월 31일 이후로는 감소하는 경향을 보이며, 2025년 1월 26일에는 0.78로 최저점을 기록했습니다. 전반적으로 자산회전율은 변동성이 존재하며, 점진적인 감소 추세를 나타냅니다.
자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 16.55%로 시작하여 2022년 1월 30일에 25.76%로 최고점을 찍었습니다. 이후 2023년 1월 29일에 23.07%로 감소했지만, 2024년 1월 28일에 22.86%로 소폭 상승했습니다. 2025년 1월 26일에는 19.28%로 감소했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순이익률과 자산수익률비율은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 최근 분기에는 감소하는 경향을 보입니다.
- 자산회전율은 2022년 상반기까지 증가했지만, 이후 감소 추세를 보이며, 전반적으로 변동성이 높습니다.
이러한 추세는 수익성 개선과 자산 활용 효율성 변화를 동시에 나타냅니다. 수익성 지표는 전반적으로 양호하지만, 자산회전율의 감소는 자산 활용에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Applied Materials Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 초 0.88에서 2025년 4분기에는 0.75까지 하락했습니다. 특히 2024년 3분기부터 2025년 4분기까지 감소폭이 두드러집니다.
이자 부담 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 대부분의 기간 동안 0.95에서 0.97 사이의 값을 나타냈으며, 변동성은 크지 않았습니다.
EBIT 마진 비율은 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년 1분기 25.51%에서 2025년 4분기에는 33.63%로 상승했습니다. 2021년부터 2022년까지의 증가율이 상대적으로 높았으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다.
자산회전율은 2021년 1분기 0.78에서 2022년 2분기 0.98까지 증가했다가 이후 감소하는 패턴을 보입니다. 2023년 4분기에는 0.86까지 하락했으며, 2025년 4분기에는 0.84로 소폭 반등했습니다. 전반적으로는 변동성이 있는 추세입니다.
자산수익률비율(ROA)은 EBIT 마진 비율과 유사하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 16.55%에서 2025년 4분기에는 19.28%로 상승했습니다. 2021년부터 2022년까지의 증가율이 높았으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 다만, 2024년 4분기부터 2025년 4분기까지는 증가세가 둔화되었습니다.
- 세금 부담 비율
- 전반적으로 감소 추세이며, 특히 최근 분기에 감소폭이 큽니다.
- 이자 부담 비율
- 분석 기간 동안 안정적인 수준을 유지했습니다.
- EBIT 마진 비율
- 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 자산회전율
- 증가 후 감소하는 패턴을 보이며, 자산 활용 효율성에 변화가 있음을 나타냅니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- EBIT 마진 비율과 유사하게 증가하는 추세를 보이며, 자산의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Applied Materials Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
세금 부담 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 1월 31일 0.88에서 시작하여 2021년 10월 31일까지 0.87로 소폭 변동하며 유지됩니다. 이후 2022년 1월 30일에도 0.88을 기록하지만, 2022년 10월 30일에는 0.86으로 감소합니다. 이러한 감소 추세는 2023년에도 이어져 2023년 10월 29일에는 0.89로 잠시 반등했으나, 2024년 1월 28일에는 0.88, 2024년 10월 27일에는 0.8로 하락합니다. 2025년 1월 26일에는 0.81, 2025년 4월 27일에는 0.77, 2025년 7월 27일에는 0.75로 지속적으로 감소하는 경향을 나타냅니다.
이자 부담 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지됩니다. 2021년 1월 31일 0.95에서 시작하여 2024년 10월 27일까지 0.97로 소폭 상승했다가 다시 0.97로 유지됩니다. 2025년 1월 26일, 2025년 4월 27일, 2025년 7월 27일, 2025년 10월 26일에도 0.97로 변동 없이 유지되는 모습을 보입니다.
EBIT 마진 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1월 31일 25.51%에서 시작하여 2021년 10월 31일 30.38%까지 꾸준히 상승합니다. 2022년 1월 30일에는 31.81%로 최고점을 기록한 후, 2022년 10월 30일에는 30.35%로 소폭 감소합니다. 2023년에는 29.21%에서 30.46% 사이를 오가며 변동성을 보이다가, 2023년 10월 29일에는 32.02%로 다시 상승합니다. 2024년에는 32.12%에서 30.91% 사이를 변동하며, 2025년 4월 27일에는 33.63%로 최고점을 경신합니다.
순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 변동성이 존재합니다. 2021년 1월 31일 21.19%에서 시작하여 2021년 10월 31일 25.53%까지 상승합니다. 2022년 1월 30일에는 27.1%로 최고점을 기록한 후, 2022년 10월 30일에는 25.31%로 감소합니다. 2023년에는 24.27%에서 25.86% 사이를 오가며 변동성을 보이다가, 2023년 10월 29일에는 26.41%로 다시 상승합니다. 2024년에는 27.56%에서 26.41% 사이를 변동하며, 2025년 4월 27일에는 24.67%로 감소합니다.