유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Monolithic Power Systems Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 유동성 비율 분석
- 전체 기간에 걸쳐 현재 유동성 비율은 비교적 안정적인 범위 내에서 변동을 보이고 있으며, 최근 데이터에서는 약 4.92에서 7.74 사이의 변동성을 나타내고 있다. 특히 2024년 3월과 6월에 상승하는 추세를 보여, 유동성 확보의 개선 가능성을 시사한다. 그러나 2025년 3월에는 다시 하락하는 양상을 보여, 단기 유동성에 대한 주의가 필요할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율 분석
- 빠른 유동성 비율은 전반적으로 3.06에서 5.48까지의 범위 내에서 움직이며, 이 역시 일부 기간에 상승하는 모습을 보이고 있다. 특히 2024년 하반기에는 4.75를 기록하며 양호한 수준을 유지하고 있다. 다만, 2025년 3월에는 다시 감소 추세를 보여, 기업의 단기 유동성 관리에 지속적인 주의가 요구된다.
- 현금 유동성 비율 분석
- 현금 유동성 비율은 전체적으로 변동성이 크지 않으면서, 비교적 낮은 수준인 2.53에서 4.72까지의 범위 내에서 움직이고 있다. 특히 2024년 9월 이후 4.12에서 4.43사이의 안정적인 수준을 유지하는 모습이 관찰되며, 이는 현금 또는 현금성 자산의 적정 수준을 유지하는 데 중점을 둔 것으로 해석될 수 있다. 2025년 초에도 유사한 수준이 지속되면서, 단기 현금 유동성 확보는 안정적인 것으로 보인다.
현재 유동성 비율
Monolithic Power Systems Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 2020년 3월 이후로 지속적으로 유동 자산이 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2024년 9월까지 약 1,976,492천 달러에 달하는 증가세가 관찰된다. 특히, 2021년 이후 꾸준한 성장률을 유지하며 2024년 말까지 상당한 수준으로 증가하였다. 이는 회사가 단기 유동성 확보와 운영 자본 확장을 위해 적극적으로 자산을 늘리고 있음을 시사한다.
- 유동 부채의 변화
- 2020년 3월의 112,495천 달러에서 점차 증가하는 양상을 보이며, 2024년 9월에는 336,588천 달러로 크게 늘어났다. 특히, 2022년 이후로 부채가 빠른 속도로 확대되었으며, 이는 회사의 단기 부채 부담이 증대되고 있음을 나타낸다. 그러나, 일부 기간에서는 부채 증감이 둔화되는 모습도 관찰될 수 있다.
- 현재 유동성 비율의 동향
- 현재 유동성 비율은 전반적으로 4.55에서 7.74 사이에서 변동하며, 2021년 이후에는 상대적으로 안정된 범위 내에서 유지되고 있다. 특히, 2023년 9월 이후로 비율이 다소 상승하는 경향을 보여줌으로써, 유동 자산이 유동 부채보다 우위를 유지하는 수준이 강화되고 있음을 암시한다. 이는 회사가 단기 채무를 충당할 능력이 지속적으로 확보되고 있음을 시사한다.
- 전반적 분석
- 전반적으로, 회사는 지속적인 유동 자산 성장을 통해 강한 유동성을 확보하는 전략을 유지하고 있으며, 이는 재무 건전성을 높이는 데 긍정적 영향을 미친다. 반면, 유동 부채의 증가는 일부 기간에 부채 부담의 증가를 의미하나, 유동성 비율이 높게 유지됨에 따라 단기 채무 이행 능력에 있어서도 안정적인 모습을 유지하고 있음이 관찰된다. 향후에도 유동 자산과 부채의 균형 잡힌 관리가 중요할 것으로 보인다.
빠른 유동성 비율
Monolithic Power Systems Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 분기별 데이터를 통해, 총 빠른 자산은 2020년 3월 31일 약 5억 4천만 달러였으며, 이후 지속적으로 성장하는 추세를 보이고 있다. 2021년 말에는 약 8억 2천9백만 달러, 2022년 말에는 약 11억 4천만 달러로 증가하였다. 2023년 말에는 약 16억 2천7백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2024년에는 약 10억 3천5백만 달러 수준으로 급감하였다. 이는 2024년 상반기와 하반기 동안의 성장세가 주춤하거나 일부 조정이 있었음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년 3월 31일 기준 약 1억 1천만 달러였으며, 전반적으로 증가하는 흐름을 보였다. 특히 2022년 말에는 3억 6백만 달러 이상으로 증가했으며, 이후 2023년과 2024년에도 지속적으로 증가세를 유지하였다. 2024년 12월 기준 약 3억 6천3백만 달러에 이른다. 이러한 증가는 단기 채무의 증대를 의미하며, 비슷한 기간 동안 총 빠른 자산과의 차이를 고려할 때 유동성 위험이 지속적으로 노출되어 있음을 보여준다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 3월의 4.83에서 2021년과 2022년 동안 약 3.06~4.91 범위 내에서 변동하였다. 이는 기업이 단기 채무를 얼마나 빠른 자산으로 커버할 수 있는지를 보여주는 지표로, 대부분 안정적인 수준을 유지하였음을 알 수 있다. 2023년 이후, 일부 기간에 3.42에서 4.96까지 변동하며, 기업의 유동성 충족 능력은 전반적으로 유지되고 있음을 나타낸다. 다만, 2024년 하반기에는 일시적으로 하락하는 모습도 보여, 유동성 유지에 있어 주의가 필요함을 시사한다.
현금 유동성 비율
Monolithic Power Systems Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 현금 자산은 분석 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 3월에는 약 4억 8,926만 달러에 불과하였으나, 2025년 3월에는 약 13억 6,235만 달러를 기록하며 약 3배 이상의 성장률을 나타내었다. 이러한 성장은 회사의 자산 축적이 꾸준히 이루어지고 있음을 시사하며, 금전적 유동성 확보에 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.
유동부채 역시 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 3월의 유동부채는 약 1억 1,249만 달러에서 2025년 3월에는 약 3억 6,340만 달러로 증가하였다. 그러나 유동부채의 증가율이 현금 자산의 성장률과 비슷하거나 다소 낮은 것으로 나타나, 총 현금 자산이 부채를 충분히 재무상태를 지탱하는 범위 내에서 증가하고 있음을 의미한다.
현금 유동성 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 가운데, 일부 기간 동안 변동성을 보여주고 있다. 2020년 초에는 4.35로 비교적 높은 수준이었으며, 이후 2022년 이후 일부 감소 이후 다시 증가하는 패턴을 보였다. 2023년 이후에는 4 이상을 유지하며 일정 수준의 유동성 확보를 통해 단기 지급 능력을 유지하고 있음을 알 수 있다.
전반적으로, 회사의 총 현금 자산은 강한 성장세를 보여주며, 유동부채와의 비율에서도 안정성과 유동성 지표가 양호하게 유지되고 있다. 이에 따라 회사는 재무적으로 견고한 위치를 유지하고 있으며, 자산 축적과 재무 유연성 측면에서도 긍정적인 발전이 지속되고 있다고 평가할 수 있다.