유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Monolithic Power Systems Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 유동성 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 안정적인 유동성 지표를 유지하면서도 특정 기간에 걸쳐 변동성이 나타나는 경향을 보입니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 초반 4.91에서 시작하여 2021년 말 4.96으로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 4.58에서 5.36으로 변동성을 보이다가 2023년에는 꾸준히 증가하여 6.51에서 7.74로 상승했습니다. 2024년에는 감소하여 6.34에서 5.31로 하락했고, 2025년 1분기에는 4.92로 더 낮아졌습니다. 전반적으로 4.55에서 7.74 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2021년 3월 3.85에서 시작하여 2021년 말 3.66으로 약간 감소했습니다. 2022년에는 3.28에서 3.50으로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 4.42에서 5.48로 크게 증가했습니다. 2024년에는 감소하여 4.75에서 3.52로 하락했고, 2025년 1분기에는 3.42로 더 낮아졌습니다. 전반적으로 3.06에서 5.48 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 2021년 초반 3.4에서 시작하여 2021년 말 3.19로 감소했습니다. 2022년에는 2.84에서 2.80으로 소폭 변동했습니다. 2023년에는 3.75에서 4.72로 크게 증가했습니다. 2024년에는 감소하여 4.12에서 2.93으로 하락했고, 2025년 1분기에는 2.83으로 더 낮아졌습니다. 전반적으로 2.53에서 4.72 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
세 가지 비율 모두 2023년에 뚜렷한 증가세를 보이다가 2024년에 감소하는 패턴을 보입니다. 특히 2024년 후반과 2025년 초에 감소폭이 커진 점이 주목할 만합니다. 이러한 추세는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다. 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율은 현재 유동성 비율보다 낮은 수준을 유지하며, 이는 재고나 기타 유동성이 낮은 자산에 대한 의존도를 나타낼 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Monolithic Power Systems Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일에 922,430천 달러로 시작하여 2024년 6월 30일에 2,160,450천 달러까지 증가했습니다. 그러나 2024년 6월 30일 이후에는 감소하여 2025년 3월 31일에 1,788,386천 달러로 떨어졌습니다.
유동 부채 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일에 187,909천 달러로 시작하여 2024년 9월 30일에 363,401천 달러까지 증가했습니다. 2024년 12월 31일에는 감소하여 294,567천 달러로 떨어졌고, 2025년 3월 31일에는 다시 증가하여 363,401천 달러로 증가했습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 유동 자산을 유동 부채로 나눈 값으로, 단기 채무 상환 능력을 나타냅니다. 2021년 3월 31일에 4.91로 시작하여 2023년 6월 30일에 6.51, 2023년 9월 30일에 6.94, 2023년 12월 31일에 7.74로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 3월 31일에 6.34로 감소한 후 2024년 6월 30일에 6.77로 소폭 상승했습니다. 이후 2024년 9월 30일에 6.42, 2024년 12월 31일에 5.31, 2025년 3월 31일에 4.92로 감소했습니다.
유동 자산과 유동 부채는 모두 증가 추세를 보였지만, 현재 유동성 비율은 2023년까지 꾸준히 증가하다가 2024년부터 감소하는 경향을 보입니다. 이는 유동 부채 증가 속도가 유동 자산 증가 속도보다 빨라졌음을 시사합니다. 현재 유동성 비율은 4.91에서 7.74로 증가한 후 4.92로 감소했습니다. 전반적으로 현재 유동성 비율은 4.55에서 7.74 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
빠른 유동성 비율
Monolithic Power Systems Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일 722,882천 달러에서 2024년 12월 31일 1,627,054천 달러로 증가했으며, 2025년 3월 31일에는 1,241,530천 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 단기적인 요인에 기인할 수 있습니다.
유동부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 3월 31일 187,909천 달러에서 2024년 12월 31일 336,588천 달러로 증가했으며, 2025년 3월 31일에는 294,567천 달러로 감소했습니다. 유동부채의 증가는 회사의 단기적인 자금 조달 활동과 관련이 있을 수 있습니다.
빠른 유동성 비율은 변동성을 보이지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 3월 31일 3.85에서 2023년 6월 30일 4.91로 증가한 후, 2024년 12월 31일 4.83으로 감소했습니다. 2025년 3월 31일에는 3.42로 소폭 감소했습니다. 빠른 유동성 비율은 회사의 단기적인 지급 능력에 대한 지표로 활용될 수 있습니다.
- 총 빠른 자산 추세
- 2021년부터 2024년까지 전반적으로 증가 추세를 보였으나, 2025년 3월 31일에는 감소했습니다.
- 유동부채 추세
- 2021년부터 2024년까지 전반적으로 증가 추세를 보였으나, 2025년 3월 31일에는 감소했습니다.
- 빠른 유동성 비율 추세
- 변동성을 보이지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2023년 중반에 최고점을 기록한 후, 소폭 감소했습니다.
전반적으로, 회사는 안정적인 유동성 비율을 유지하면서 자산과 부채를 관리하고 있는 것으로 보입니다. 하지만, 2025년 3월 31일의 빠른 자산 및 유동부채 감소 추세는 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.
현금 유동성 비율
Monolithic Power Systems Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일에 638,823천 달러로 시작하여 2025년 3월 31일에 1,462,350천 달러에 도달했습니다. 하지만, 2022년 9월 30일에 736,047천 달러로 감소하는 등 변동성이 존재합니다. 2023년 이후에는 꾸준히 증가하여 2024년 12월 31일에 1,307,245천 달러를 기록했습니다. 2025년 3월 31일에는 862,946천 달러로 감소했습니다.
유동부채는 2021년 3월 31일의 187,909천 달러에서 2024년 9월 30일의 363,401천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 3월 31일에 272,528천 달러로 증가한 후, 2022년 6월 30일에 254,487천 달러로 감소하는 등 변동성을 보였습니다. 2023년에는 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 3월 31일의 3.4에서 2023년 6월 30일의 4.17로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 9월 30일에 4.72로 최고점을 기록한 후, 2024년 3월 31일에 4.12로 감소했습니다. 2024년 6월 30일에는 4.43, 2024년 9월 30일에는 4.34, 2024년 12월 31일에는 2.93, 그리고 2025년 3월 31일에는 2.83으로 감소했습니다. 전반적으로 비율은 변동성을 보이며, 최근 분기에 감소하는 경향을 나타냅니다.
현금 자산은 꾸준히 증가했지만, 유동부채 또한 증가하여 현금 유동성 비율은 변동성을 보였습니다. 특히, 2024년 말과 2025년 초에 현금 유동성 비율이 감소한 점은 유동부채 증가 속도가 현금 자산 증가 속도보다 빠르다는 것을 시사합니다. 이러한 추세는 향후 유동성 관리에 주의를 기울여야 함을 의미할 수 있습니다.