유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
NXP Semiconductors N.V., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
- 현재 유동성 비율
- 2020년 3월 29일 기준 약 1.77에서 시작하여, 2020년 6월 말에는 소폭 하락한 1.74를 기록하였다. 이후 2020년 9월에는 1.64로 더 낮아지며 유동성 비율이 더 축소된 형태를 보였으며, 2020년 12월에는 2.14로 큰 폭으로 증가하였다. 2021년 이후로는 꾸준히 상승하는 추세를 보였으며, 2022년 7월 마지막 측정 시점에는 2.15로 안정적 수준을 유지하고 있다. 전반적으로, 단기 지급능력에 있어서 일시적 변동성을 나타내다가 최근 안정적인 우위에 있는 것으로 평가할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년 3월 29일 약 0.93으로 출발하여, 이후 2020년 6월과 9월에는 각각 1.25, 1.27로 상승하였다. 2020년 12월에는 1.51로 증가 후, 2021년 초반에는 1.18로 다소 하락하는 모습을 확인할 수 있다. 그러나 2021년 이후 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2022년 7월에는 1.54로 다시 상승하였다. 해당 비율은 기업의 단기 유동성 내 빠른 자산 가용성을 보여주며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 것으로 평가된다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년 3월 29일에는 0.59로 시작하여, 2020년 6월에는 1.09로 급증하였다. 이후 2020년 9월에는 약 1.05로 소폭 축소되었고, 2020년 12월에는 다시 1.13으로 소폭 증가하였다. 2021년 초에는 0.81로 다소 낮아졌고, 이후 2021년 하반기에는 다시 상승하여 1.21를 기록하였다. 이 비율은 기업이 보유하고 있는 현금 및 현금 등가물의 적정성을 보여주는 지표로서, 전반적으로 유동성의 안정성을 뒷받침하는 양상을 보이고 있다.
현재 유동성 비율
NXP Semiconductors N.V., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||
| 유동 자산 | 6,320) | 5,275) | 5,228) | 4,721) | 5,291) | 4,024) | 4,324) | 5,604) | 5,215) | 3,249) | ||||
| 유동부채 | 2,941) | 2,845) | 2,452) | 3,438) | 2,336) | 2,265) | 2,017) | 3,411) | 2,992) | 1,831) | ||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | 2.15 | 1.85 | 2.13 | 1.37 | 2.26 | 1.78 | 2.14 | 1.64 | 1.74 | 1.77 | ||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.44 | 2.40 | 2.02 | 2.24 | 2.70 | 2.51 | 2.54 | 2.28 | 2.10 | 2.21 | ||||
| Analog Devices Inc. | 1.99 | 2.09 | 1.94 | 1.11 | 1.05 | 1.57 | 1.84 | 1.47 | 1.30 | 1.08 | ||||
| Applied Materials Inc. | 2.29 | 2.51 | 2.54 | 2.98 | 3.10 | 3.17 | 3.00 | 2.86 | 2.67 | 2.36 | ||||
| Broadcom Inc. | 2.14 | 2.44 | 2.64 | 2.41 | 2.21 | 2.14 | 1.87 | 2.04 | 2.15 | 1.56 | ||||
| Intel Corp. | 1.86 | 2.13 | 2.10 | 2.07 | 1.99 | 1.90 | 1.91 | 1.66 | 1.97 | 1.74 | ||||
| KLA Corp. | 2.41 | 2.44 | 2.71 | 2.66 | 2.59 | 2.72 | 2.78 | 2.61 | 2.55 | 2.24 | ||||
| Lam Research Corp. | 3.13 | 3.27 | 3.30 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | 3.43 | 4.47 | 3.30 | 3.59 | ||||
| Micron Technology Inc. | 3.11 | 3.10 | 3.10 | 3.40 | 3.18 | 2.91 | 2.71 | 2.89 | 2.74 | 2.56 | ||||
| NVIDIA Corp. | 5.80 | 4.53 | 4.09 | 3.92 | 6.09 | 10.29 | 7.67 | 8.42 | 8.65 | 8.98 | ||||
| Qualcomm Inc. | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 2.02 | 2.15 | 2.14 | 1.97 | 1.57 | 1.76 | ||||
| Texas Instruments Inc. | 5.09 | 5.54 | 5.33 | 5.63 | 5.08 | 6.12 | 4.28 | 4.24 | 3.92 | 3.49 | ||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q2 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 6,320 ÷ 2,941 = 2.15
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2020년 3월 이후부터 2020년 12월까지 유동 자산은 전체적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 특히, 2020년 6월과 9월 사이에 급증하는 모습을 나타내며 2020년 9월에는 5604백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 그러나 2020년 말 이후 약간의 감소를 보이다가 2021년 초부터 다시 상승하는 양상을 띄며 2022년 7월에는 6320백만 달러로 증가세를 지속하였습니다.
- 유동부채
- 2020년 3월 이후로 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2020년 6월과 9월 사이에 급증하는 모습을 볼 수 있습니다. 2020년 9월에는 3411백만 달러를 기록하였으며, 이는 2020년 초 대비 크게 상승한 수치입니다. 이후 2020년 말에는 감소하는 경향을 보였으며, 2021년 들어 다시 증가하는 양상을 보여 2022년 7월에는 2941백만 달러에 이르렀습니다. 이는 자산과 부채 모두 증가하는 가운데, 부채도 함께 늘어나고 있음을 시사합니다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 3월의 1.77에서 시작하여 2020년 9월에는 1.64로 낮아졌으나, 이후 2020년 말부터 다시 상승하는 추세를 보였습니다. 2020년 12월에는 2.14로 크게 증가하였고, 이후 2021년과 2022년에서도 대체로 높은 수준인 1.37에서 2.15 범위 내에서 변동을 지속하였으며, 전반적으로 상당한 유동성 확보가 이루어지고 있음을 보여줍니다. 이러한 변화는 유동 자산이 유동 부채 증가 대비 상대적으로 충분히 유지되고 있음을 시사합니다.
빠른 유동성 비율
NXP Semiconductors N.V., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 3,545) | 2,683) | 2,830) | 2,303) | 2,910) | 1,842) | 2,275) | 3,566) | 3,266) | 1,079) | ||||
| 미수금, 순 | 996) | 925) | 923) | 979) | 991) | 833) | 765) | 755) | 481) | 616) | ||||
| 총 빠른 자산 | 4,541) | 3,608) | 3,753) | 3,282) | 3,901) | 2,675) | 3,040) | 4,321) | 3,747) | 1,695) | ||||
| 유동부채 | 2,941) | 2,845) | 2,452) | 3,438) | 2,336) | 2,265) | 2,017) | 3,411) | 2,992) | 1,831) | ||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 1.54 | 1.27 | 1.53 | 0.95 | 1.67 | 1.18 | 1.51 | 1.27 | 1.25 | 0.93 | ||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.82 | 1.83 | 1.49 | 1.64 | 2.01 | 1.85 | 1.80 | 1.62 | 1.46 | 1.55 | ||||
| Analog Devices Inc. | 1.44 | 1.54 | 1.24 | 0.82 | 0.76 | 1.12 | 1.31 | 1.05 | 0.87 | 0.70 | ||||
| Applied Materials Inc. | 1.32 | 1.62 | 1.64 | 2.02 | 2.10 | 2.15 | 1.95 | 1.76 | 1.75 | 1.45 | ||||
| Broadcom Inc. | 1.75 | 2.03 | 2.27 | 2.05 | 1.86 | 1.80 | 1.56 | 1.72 | 1.88 | 1.30 | ||||
| Intel Corp. | 1.22 | 1.56 | 1.38 | 1.46 | 1.30 | 1.23 | 1.24 | 1.15 | 1.48 | 1.22 | ||||
| KLA Corp. | 1.63 | 1.62 | 1.81 | 1.80 | 1.74 | 1.76 | 1.82 | 1.67 | 1.67 | 1.45 | ||||
| Lam Research Corp. | 2.20 | 2.18 | 2.11 | 1.79 | 1.83 | 1.89 | 2.22 | 2.92 | 1.97 | 2.54 | ||||
| Micron Technology Inc. | 2.24 | 2.28 | 2.17 | 2.30 | 1.94 | 1.89 | 1.82 | 1.98 | 1.81 | 1.74 | ||||
| NVIDIA Corp. | 5.22 | 3.92 | 3.56 | 3.46 | 5.42 | 9.60 | 7.04 | 7.61 | 7.62 | 7.64 | ||||
| Qualcomm Inc. | 1.16 | 1.25 | 1.34 | 1.38 | 1.64 | 1.78 | 1.75 | 1.57 | 1.33 | 1.54 | ||||
| Texas Instruments Inc. | 4.13 | 4.60 | 4.45 | 4.74 | 4.08 | 4.86 | 3.34 | 3.16 | 2.84 | 2.54 | ||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q2 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 4,541 ÷ 2,941 = 1.54
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년 3월 29일에서 2022년 7월 3일까지의 기간 동안 총 빠른 자산은 상당한 변동성을 보여주고 있다. 2020년 초에는 1,695백만 달러로 시작하여, 2020년 6월에 급증하여 3,747백만 달러를 기록하였고, 이후 2020년 9월에는 4,321백만 달러로 정점을 찍었다. 2020년 말에는 3,040백만 달러로 다소 하락하였으며, 그 후의 기간에서는 2021년 상반기 동안 증가세를 보이며 3,901백만 달러를 달성하였다. 이후 2022년 초까지 점차 성장하여 4,541백만 달러에 이르렀으며, 전체적으로는 2020년 초 대비 상당한 성장의 흐름이 관찰된다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년 3월 29일의 1,831백만 달러에서 시작하여 2020년 6월에 2,992백만 달러로 증가하였다가 2020년 9월에는 3,411백만 달러로 다시 상승하였다. 이후 2020년 말에는 2,017백만 달러로 감소하는 모습을 보였으며, 이후 2021년 동안 증가 조짐을 보였다. 2021년 12월에는 2,452백만 달러였던 것이 2022년 초에는 2,845백만 달러까지 상승하였고, 2022년 7월까지 계속해서 2,941백만 달러로 약간 증가하는 모습을 나타내었다. 이러한 패턴은 일부 기간 동안 유동부채가 급증하는 시기를 포함하며, 전반적으로는 꾸준한 증가세를 보이고 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 3월 29일 0.93에서 시작하여 2020년 6월과 9월에 각각 1.25와 1.27로 상승하였다. 이후 2020년 말에는 1.51로 최고치를 기록한 후, 2021년 동안 다양한 변동을 겪으며 2021년 7월에는 1.67까지 상승하였다. 이후 2021년 10월에는 0.95로 일시 하락하였고, 계속해서 2022년 4월에 1.27, 2022년 7월에는 1.54로 다시 회복하는 모습을 보여주고 있다. 전반적으로 이 비율은 1을 약간 넘거나 하락하는 수준을 유지하며, 유동성 확보 상태를 일정 수준 유지하고 있음을 시사한다.
현금 유동성 비율
NXP Semiconductors N.V., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 3,545) | 2,683) | 2,830) | 2,303) | 2,910) | 1,842) | 2,275) | 3,566) | 3,266) | 1,079) | ||||
| 총 현금 자산 | 3,545) | 2,683) | 2,830) | 2,303) | 2,910) | 1,842) | 2,275) | 3,566) | 3,266) | 1,079) | ||||
| 유동부채 | 2,941) | 2,845) | 2,452) | 3,438) | 2,336) | 2,265) | 2,017) | 3,411) | 2,992) | 1,831) | ||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | 1.21 | 0.94 | 1.15 | 0.67 | 1.25 | 0.81 | 1.13 | 1.05 | 1.09 | 0.59 | ||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.08 | 1.17 | 0.85 | 1.01 | 1.31 | 1.09 | 0.95 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | ||||
| Analog Devices Inc. | 0.75 | 0.81 | 0.71 | 0.53 | 0.47 | 0.63 | 0.77 | 0.65 | 0.50 | 0.37 | ||||
| Applied Materials Inc. | 0.59 | 0.92 | 0.86 | 1.27 | 1.40 | 1.47 | 1.29 | 1.11 | 1.20 | 0.87 | ||||
| Broadcom Inc. | 1.30 | 1.63 | 1.94 | 1.71 | 1.48 | 1.43 | 1.20 | 1.32 | 1.39 | 0.83 | ||||
| Intel Corp. | 0.99 | 1.32 | 1.03 | 1.17 | 1.00 | 0.93 | 0.97 | 0.83 | 1.15 | 0.87 | ||||
| KLA Corp. | 1.01 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.14 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 0.98 | 0.90 | ||||
| Lam Research Corp. | 1.32 | 1.19 | 1.25 | 1.02 | 1.03 | 1.21 | 1.55 | 1.88 | 1.18 | 1.87 | ||||
| Micron Technology Inc. | 1.46 | 1.47 | 1.34 | 1.53 | 1.32 | 1.24 | 1.23 | 1.40 | 1.28 | 1.20 | ||||
| NVIDIA Corp. | 4.42 | 3.16 | 2.95 | 2.76 | 4.56 | 8.59 | 6.11 | 6.62 | 6.44 | 6.60 | ||||
| Qualcomm Inc. | 0.86 | 0.92 | 1.04 | 1.13 | 1.27 | 1.33 | 1.29 | 1.34 | 1.02 | 1.24 | ||||
| Texas Instruments Inc. | 3.28 | 3.89 | 3.79 | 4.05 | 3.36 | 3.93 | 2.75 | 2.53 | 2.29 | 1.99 | ||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q2 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 3,545 ÷ 2,941 = 1.21
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 요약 분석
-
분기별 재무 데이터를 종합하여 분석한 결과, 총 현금 자산은 전반적으로 변동성이 있는 모습을 보이고 있지만, 2020년 3월의 최저치 이후 여러 차례 큰 폭의 상승과 하락을 반복하는 경향이 나타나고 있다. 특히 2020년 6월과 2020년 9월 사이에 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2021년과 2022년에도 일부 분기마다 꾸준히 높은 수준을 유지하는 모습을 보여주고 있다. 이는 기업이 자산 유동성 확보를 위해 적극적으로 자금을 운용한 결과로 해석될 수 있다. 또, 2022년 4월과 2022년 7월에 각각 최고 수준을 기록하며 강한 자금 유동성을 나타내고 있다.
한편, 유동부채는 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 6월, 2020년 9월, 2021년 10월, 2022년 7월에 크고 작은 상승이 관찰되며, 기업이 단기 지급 능력을 유지하기 위해 부채를 증대시킨 것으로 보인다. 이러한 증가는 자산 대비 부채 비율의 변화와 함께 회사의 재무 운용 전략에 변화가 있었음을 시사한다.
현금 유동성 비율은 시간에 따라 변화가 보이는데, 2020년 3월에는 0.59로 낮은 수준이나 이후 2020년 6월과 2020년 12월에는 각각 1.09와 1.13으로 상승하였다. 이는 회사가 유동성을 강화하는 방향으로 조치를 취했음을 의미한다. 2021년 이후 다시 0.67에서 1.21까지 변화하는 양상을 보여주며, 유동성 확보와 부채관리 간 균형을 유지하려고 노력하는 과정이 반영되어 있다. 전반적으로 유동성 비율은 각 분기별로 일정 수준 이상을 유지하며, 재무적 안정성을 유지하려는 노력을 보여준다.