대차 대조표의 구조 : 자산
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SolarEdge Technologies Inc., 연결 대차 대조표의 구조 : 자산 (분기 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 현금 및 현금성자산
- 해당 항목은 전체 자산 내 비중이 상당히 변동성을 보이고 있으며, 2018년 초 31.33%에서 급감하여 2019년 말에는 14.98%로 낮아진 이후, 2020년 말과 2021년 초에 다시 상승하는 양상을 보인다. 특히 2020년 하반기에는 26.68%까지 상승하는 모습을 보여, 현금 보유액이 일시적으로 증가하면서 재무 유연성을 향상시킨 것으로 해석할 수 있다. 이후 2022년까지 비중은 17-19%대를 유지하며 다소 안정된 수준에 머무르고 있다.
- 유가증권
- 총자산 대비 유가증권 비중은 전반적으로 감소하는 추세를 나타내며, 2018년에는 11.1%에서 2022년에는 5.65%로 낮아졌다. 특히 2019년 하반기부터 유가증권의 비중이 축소되고 있으며, 이는 단기 유동성 확보 또는 투자를 위한 자산 유동화 전략을 반영할 수 있다.
- 매출채권, 충당금 순
- 이 항목은 전체 자산 내 비중이 점진적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 2018년 17.43%에서 2022년에는 21.22%로, 회사의 매출채권 규모가 커지고 있음을 나타낸다. 이는 판매 활동 증가와 더불어 채권 회수 가능성이 높아졌을 가능성을 시사한다.
- 재고, 순
- 재고 비중은 2018년 13.45%에서 2022년 17.09%로 상승하는 경향을 보인다. 이는 판매량 또는 생산량의 증가와 연계될 수 있으며, 회사의 제품 재고 부담이 다소 커지고 있음을 의미한다.
- 선불 비용 및 기타 유동 자산
- 이 항목은 전체 자산 내 비중이 다소 안정적이나, 2018년 4.77%에서 2021년 6.01%로 소폭 상승 후 2022년에는 5.65%로 감소하는 모습이다. 이는 유동 자산 구성의 변화와 연관성을 갖는다.
- 유동 자산
- 총 자산 내 유동 자산의 비중은 전체적으로 높은 수치를 유지하면서도, 2018년 이후 변동성을 보여준다. 2018년 78.08%에서 2021년까지 67.97%에 이르며, 2022년에 다시 62.81%까지 회복하는 경향을 나타낸다. 이는 유동성 확보와 투자 전략의 변화에 따른 일관된 대응을 보여준다.
- 이연법인세 자산, 순
- 이 항목의 비중은 상대적으로 안정적이며, 2018년 1.35%에서 2022년 1.04%로 미묘한 하락세를 보여준다. 이는 세무 이익의 예상과 관련된 자산이며, 회사의 세무 전략 변화와 연계될 수 있다.
- 재산, 식물 및 장비, 그물
- 이 항목은 전체 자산 중 일정한 비중(대략 8-14%)를 유지하며, 2018년부터 2022년까지 조금씩 증가 혹은 감소하는 모습이 관찰된다. 특히 2020년 동안 14.1%까지 상승하는 양상을 보여, 설비 투자 또는 자산 재구성이 이루어진 것으로 보인다.
- 운용리스 사용권 자산, 순
- 이 자산은 2019년 이후 일정한 수준(약 1.5-3%)을 유지하며, 리스 회계 기준 변경에 따른 영향을 반영하는 것으로 판단된다.
- 무형 자산, 순 자산
- 무형 자산의 비중은 2020년 이후에 급격하게 증가하여 2021년 2.32%까지 높아졌으며, 이후 소폭 감소하는 모습을 보인다. 이는 기술 투자 또는 라이선스, 특허권 등에 대한 자산 증대와 관련이 있을 수 있다.
- 친선
- 이 항목은 소수이지만 2019년 이후 빠르게 증가하였다가, 2022년에 다시 낮아지는 패턴을 보인다. 이는 특이한 자산 또는 기타 비유동자산 항목으로 추측된다.
- 장기 자산
- 장기 자산은 전체 자산에서 점차 중요한 비중을 차지하며, 2018년 21.92%에서 2022년 32.03%까지 증가하는 추세를 보여, 회사의 자산 구조가 장기 투자 중심으로 이동하고 있음을 시사한다.
- 전반적 구조 패턴
- 전체적으로 유동 자산 비중은 유지하면서, 매출채권과 재고의 비중이 늘고, 현금 및 유가증권 비중이 축소되는 경향이 나타난다. 이는 회사가 자금 유동성 확보와 동시에 판매 채널 확장 및 재고 증가를 병행하는 전략을 채택한 것으로 보이며, 장기 자산의 비중이 점진적으로 상승하며 구조적 투자가 지속되고 있음을 보여준다.