보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
SolarEdge Technologies Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 해당 비율은 2019년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년과 2021년에 큰 폭으로 증가하였습니다. 이는 주가가 실적에 비해 높게 평가되고 있음을 반영할 수 있으며, 이후 2022년에도 높은 수준을 유지하면서 변동성을 보여주고 있습니다. 전체적으로 볼 때, 투자자들의 기대감이 증대된 상황을 나타내며, 수익성에 대한 시장의 평가가 긍정적임을 시사합니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율 역시 전체 기간에 걸쳐 상승하는 경향을 보입니다. 2019년 이후 2020년, 2021년, 2022년의 수치가 지속적으로 높아지고 있어, 영업이익의 시장 인식이 강화되고 있다는 의미로 해석됩니다. 특히 2020년과 2021년에는 이전보다 훨씬 높은 값을 기록하며, 수익성 또는 영업 활동의 효율성 향상 또는 시장 평가의 변화가 있었던 것으로 보입니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2019년 이후 급격한 상승세를 띠며, 2020년과 2021년에는 6배 이상으로 증가하는 패턴을 나타냅니다. 이는 매출에 비해 주가가 높게 평가되고 있음을 보여주며, 성장 기대감이 크다는 신호로 해석될 수 있습니다. 이후 2022년에는 일부 조정을 보이면서 전반적인 수준이 유지되고 있으나, 여전히 높은 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2018년부터 2022년까지 전체적으로 상승하는 추세이며, 특히 2020년 이후에는 더 높은 수준을 유지합니다. 2021년과 2022년에 다수의 기간에서 10배를 초과하는 값을 기록함으로써, 기업의 시장 평가가 장부가액에 비해 상당히 높게 형성되어 있음을 알 수 있습니다. 다만, 일부 기간에는 값이 소폭 하락하거나 안정세를 보이기도 하는 등 변동성이 존재합니다.
주가순이익비율 (P/E)
SolarEdge Technologies Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 56,146,608 | 55,894,875 | 55,635,089 | 55,387,285 | 52,818,655 | 52,519,519 | 52,270,276 | 51,976,195 | 51,581,559 | 51,211,402 | 50,118,548 | 49,630,559 | 49,235,498 | 48,610,590 | 47,971,049 | 47,547,688 | 47,255,226 | 45,751,565 | 45,498,414 | 45,010,758 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||
| SolarEdge Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익 (수천 단위) | 20,829) | 24,743) | 15,084) | 33,123) | 40,954) | 53,048) | 45,092) | 30,076) | 17,655) | 43,751) | 36,668) | 42,248) | 52,778) | 41,627) | 33,128) | 19,016) | 12,936) | 45,643) | 34,568) | 35,686) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 1.67 | 2.04 | 2.56 | 3.11 | 3.20 | 2.78 | 2.61 | 2.47 | 2.72 | 3.43 | 3.46 | 3.42 | 2.98 | 2.20 | 2.31 | 2.36 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 주가1, 3 | 295.71 | 251.73 | 309.22 | 284.60 | 246.07 | 352.99 | 292.73 | 218.57 | 321.99 | 206.56 | 206.32 | 109.74 | 125.95 | 79.90 | 80.82 | 53.01 | 42.26 | 37.75 | 48.45 | 64.85 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 177.05 | 123.53 | 120.97 | 91.53 | 76.83 | 127.09 | 112.04 | 88.65 | 118.36 | 60.29 | 59.66 | 32.08 | 42.31 | 36.40 | 35.02 | 22.47 | 15.50 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 96.16 | 41.59 | 50.59 | 47.48 | 45.54 | 37.20 | 34.57 | 35.41 | 41.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 31.21 | 46.35 | 50.61 | 68.72 | 68.31 | 35.88 | 36.19 | 41.93 | 41.43 | 39.23 | 37.97 | 37.64 | 31.04 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 13.55 | 13.59 | 14.82 | 17.99 | 22.05 | 22.54 | 28.42 | 27.11 | 22.31 | 18.29 | 17.29 | 21.57 | 20.25 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 20.70 | 21.10 | 26.03 | 31.86 | 40.73 | 35.19 | 42.12 | 50.39 | 66.38 | 65.22 | 51.79 | 36.94 | 47.09 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 14.54 | 9.02 | 7.80 | 7.24 | 9.85 | 9.53 | 11.59 | 12.86 | 11.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 16.89 | 15.13 | 18.50 | 19.76 | 25.97 | 26.04 | 33.15 | 23.59 | 25.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 13.77 | 13.97 | 17.91 | 18.12 | 21.03 | 26.30 | 24.88 | 18.97 | 24.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 6.62 | 5.97 | 9.80 | 14.54 | 13.38 | 21.84 | 32.41 | 28.88 | 21.80 | 25.33 | 21.69 | 17.42 | 7.98 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 68.08 | 97.36 | 73.53 | 73.45 | 78.54 | 86.91 | 88.41 | 65.08 | 67.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 9.75 | 13.40 | 13.56 | 21.24 | 17.15 | 17.46 | 19.20 | 27.40 | 28.06 | 38.25 | 21.95 | 24.49 | 22.03 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 18.88 | 16.05 | 18.27 | 19.01 | 20.38 | 23.61 | 25.25 | 27.20 | 27.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2022 계산
EPS
= (SolarEdge Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익Q4 2022
+ SolarEdge Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익Q3 2022
+ SolarEdge Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익Q2 2022
+ SolarEdge Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익Q1 2022)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (20,829,000 + 24,743,000 + 15,084,000 + 33,123,000)
÷ 56,146,608 = 1.67
3 SolarEdge Technologies Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2022 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 295.71 ÷ 1.67 = 177.05
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- 주가 동향
- 2018년 초에는 약 64.85달러에서 시작하여 2018년 9월까지 변동성을 보이다가, 2018년 12월에는 42.26달러로 조정되고, 이후 2019년부터 2022년까지는 지속적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 이후에는 특히 2021년 말과 2022년 상반기에 상당한 폭의 증가가 관찰되었으며, 2022년 말에는 약 309.22달러까지 상승하였다. 이러한 추세는 주가의 강한 상승세를 시사하며, 시장 기대감이 높아지고 있음을 반영할 수 있다.
- 주당순이익 (EPS) 변화
- EPS는 2019년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보인다. 2019년에는 2.2~3.46달러 범위 내에서 변동하고 있으며, 이후 2020년부터 2022년까지는 각각 2.56~3.2달러 범위 내에서 안정적으로 상승하고 있다. 이와 같은 상승은 회사의 수익성 개선과 관련이 있으며, 수익성 향상이 주가 상승과 연계되어 있음을 의미할 수 있다. 특히 2022년에는 상대적으로 안정된 EPS 수준을 유지하며 수익성의 견고함을 보여준다.
- P/E 비율 변화
- P/E 비율은 2019년 이후 급격하게 상승하는 모습을 보인다. 2019년 초에는 약 15.5 수준이었으며, 2020년부터 2022년까지는 수치가 빠르게 증가하여 2022년 말에는 177.05에 달한다. 이는 주가 상승이 EPS 증가보다 훨씬 빠른 속도를 보였기 때문으로 해석할 수 있으며, 투자자들이 앞으로의 성장 기대감에 기반하여 높은 프리미엄을 부여하고 있음을 시사한다. 그러나 급격한 P/E 비율 증가는 과대평가 또는 기대심리의 과열 가능성도 함께 내포하고 있다.
영업이익비율 (P/OP)
SolarEdge Technologies Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 56,146,608 | 55,894,875 | 55,635,089 | 55,387,285 | 52,818,655 | 52,519,519 | 52,270,276 | 51,976,195 | 51,581,559 | 51,211,402 | 50,118,548 | 49,630,559 | 49,235,498 | 48,610,590 | 47,971,049 | 47,547,688 | 47,255,226 | 45,751,565 | 45,498,414 | 45,010,758 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수천 단위) | (5,163) | 84,407) | 36,012) | 50,864) | 41,038) | 66,414) | 55,559) | 44,128) | 14,427) | 30,394) | 29,965) | 67,775) | 50,528) | 66,017) | 45,353) | 28,048) | 23,954) | 34,037) | 40,665) | 40,764) | ||||||
| 주당영업이익2 | 2.96 | 3.80 | 3.49 | 3.86 | 3.92 | 3.44 | 2.76 | 2.29 | 2.76 | 3.49 | 4.28 | 4.63 | 3.86 | 3.36 | 2.74 | 2.66 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 주가1, 3 | 295.71 | 251.73 | 309.22 | 284.60 | 246.07 | 352.99 | 292.73 | 218.57 | 321.99 | 206.56 | 206.32 | 109.74 | 125.95 | 79.90 | 80.82 | 53.01 | 42.26 | 37.75 | 48.45 | 64.85 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 99.95 | 66.27 | 88.53 | 73.70 | 62.75 | 102.69 | 105.88 | 95.53 | 116.50 | 59.21 | 48.26 | 23.71 | 32.65 | 23.77 | 29.51 | 19.89 | 14.32 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 100.42 | 36.08 | 43.60 | 40.92 | 39.48 | 49.04 | 47.29 | 55.06 | 75.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 26.16 | 38.46 | 41.74 | 55.30 | 56.12 | 29.71 | 30.29 | 34.90 | 33.76 | 31.72 | 30.10 | 29.85 | 24.74 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 11.35 | 11.57 | 12.68 | 15.55 | 18.85 | 19.43 | 23.98 | 22.70 | 18.50 | 14.76 | 13.85 | 17.50 | 16.36 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 16.33 | 16.17 | 20.04 | 24.51 | 30.78 | 27.21 | 30.43 | 35.86 | 44.04 | 41.08 | 35.53 | 25.99 | 36.85 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 49.91 | 14.19 | 10.76 | 8.87 | 10.06 | 9.88 | 10.65 | 11.76 | 9.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 15.36 | 14.02 | 17.40 | 19.37 | 21.69 | 21.76 | 26.27 | 18.82 | 20.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 11.79 | 12.15 | 15.75 | 15.79 | 18.34 | 23.20 | 21.56 | 15.98 | 20.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 5.93 | 5.31 | 8.90 | 13.31 | 12.48 | 20.11 | 29.00 | 25.85 | 19.51 | 22.93 | 19.03 | 14.79 | 6.83 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 66.12 | 93.15 | 71.25 | 70.98 | 75.08 | 82.82 | 84.54 | 62.35 | 66.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 7.95 | 11.41 | 11.80 | 19.06 | 15.84 | 15.54 | 17.26 | 23.79 | 23.32 | 29.96 | 11.05 | 13.01 | 12.60 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 16.29 | 13.69 | 15.53 | 16.30 | 17.67 | 20.89 | 22.42 | 25.48 | 26.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2022 계산
주당영업이익 = (영업이익Q4 2022
+ 영업이익Q3 2022
+ 영업이익Q2 2022
+ 영업이익Q1 2022)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (-5,163,000 + 84,407,000 + 36,012,000 + 50,864,000)
÷ 56,146,608 = 2.96
3 SolarEdge Technologies Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2022 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 295.71 ÷ 2.96 = 99.95
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- 주가의 추세와 변동
- 2018년 초에는 약 65달러로 시작하여 2018년 12월까지 변동성을 보입니다. 이후 2019년에는 연중 내내 상승세를 보여 12월 말 약 206달러로 마감하며 강한 성장세를 나타 냈습니다. 2020년에는 지속적인 가격 상승이 이어져 12월 기준 251달러를 기록하였고, 2021년에는 321달러까지 상승하는 등 전반적으로 주가가 꾸준히 상승하는 모습을 보였습니다. 2022년에는 하락과 상승이 반복되었으며, 마지막 분기에는 약 295달러 수준으로 정체 혹은 소폭 조정을 보였습니다.
- 주당 영업이익과 수익성 변화
- 2019년 이후 꾸준히 오름세를 나타내며 12월에는 약 3.36달러에 달하는 강력한 수익성을 기록했습니다. 2020년에는 4.63달러까지 상승하였으며, 2021년에는 일부 견실한 수익성을 유지하며 2.29에서 3.92달러 범위 내에서 움직였습니다. 2022년에는 2.96달러로 측정되어 수익성은 다소 둔화된 모습을 보이지만, 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다.
- PER(주가수익비율, P/OP)의 변화와 해석
-
2019년 후반부터 PER이 급격히 증가하는 양상을 보였으며, 12월에는 약 59보다 훨씬 높은 116.5까지 상승하였습니다. 이는 주가의 강한 상승과 함께 수익성에 대한 기대감 또는 시장의 과대평가를 반영하는 결과일 수 있습니다. 그 이후에는 일부 조정을 거치면서 PER이 일부 완만하게 하락하거나 안정된 수준을 유지하는 모습입니다. 2022년 마지막 분기에는 약 66.27로 기록되어 시장의 기대 심리와 기업의 수익 전망이 어느 정도 평준화되고 있음을 시사합니다.
전체적으로 주가는 강한 상승 추세를 보이고 있으며, 수익성 지표도 긍정적이나 PER은 시장 기대와 시장 평가의 변화에 민감하게 반응하는 모습을 보입니다. 이러한 패턴은 회사의 기업 가치 평가와 시장의 성장 기대를 반영하고 있는 것으로 해석할 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
SolarEdge Technologies Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 56,146,608 | 55,894,875 | 55,635,089 | 55,387,285 | 52,818,655 | 52,519,519 | 52,270,276 | 51,976,195 | 51,581,559 | 51,211,402 | 50,118,548 | 49,630,559 | 49,235,498 | 48,610,590 | 47,971,049 | 47,547,688 | 47,255,226 | 45,751,565 | 45,498,414 | 45,010,758 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익 (수천 단위) | 890,702) | 836,723) | 727,774) | 655,080) | 551,915) | 526,404) | 480,057) | 405,489) | 358,107) | 338,095) | 331,851) | 431,218) | 418,223) | 410,556) | 325,010) | 271,871) | 263,670) | 236,578) | 227,118) | 209,871) | ||||||
| 주당 매출2 | 55.40 | 49.58 | 44.24 | 39.96 | 37.18 | 33.70 | 30.26 | 27.58 | 28.29 | 29.67 | 31.76 | 31.94 | 28.96 | 26.15 | 22.87 | 21.02 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 주가1, 3 | 295.71 | 251.73 | 309.22 | 284.60 | 246.07 | 352.99 | 292.73 | 218.57 | 321.99 | 206.56 | 206.32 | 109.74 | 125.95 | 79.90 | 80.82 | 53.01 | 42.26 | 37.75 | 48.45 | 64.85 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 5.34 | 5.08 | 6.99 | 7.12 | 6.62 | 10.47 | 9.67 | 7.92 | 11.38 | 6.96 | 6.50 | 3.44 | 4.35 | 3.06 | 3.53 | 2.52 | 2.13 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.38 | 4.14 | 7.34 | 8.54 | 8.76 | 9.94 | 8.90 | 8.94 | 10.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 7.14 | 7.88 | 8.52 | 10.43 | 12.98 | 9.38 | 9.11 | 10.06 | 9.03 | 7.90 | 7.61 | 7.93 | 7.06 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 3.43 | 3.59 | 4.03 | 4.88 | 5.63 | 5.53 | 6.35 | 5.74 | 4.69 | 3.58 | 3.27 | 4.06 | 3.75 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 7.00 | 6.54 | 7.49 | 8.42 | 9.55 | 7.66 | 7.56 | 7.46 | 7.40 | 6.27 | 5.28 | 4.13 | 5.62 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 1.85 | 1.73 | 2.03 | 2.29 | 2.48 | 2.56 | 2.77 | 3.08 | 2.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 6.09 | 5.51 | 6.77 | 7.22 | 7.80 | 7.49 | 7.46 | 5.13 | 5.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 3.68 | 3.79 | 4.98 | 4.91 | 5.62 | 6.86 | 6.18 | 4.48 | 5.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 1.87 | 1.83 | 2.84 | 3.62 | 2.83 | 3.54 | 4.41 | 3.93 | 2.73 | 2.83 | 2.54 | 2.96 | 2.15 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 24.67 | 32.92 | 23.77 | 20.32 | 20.41 | 22.50 | 22.93 | 18.34 | 17.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 2.85 | 4.09 | 3.85 | 5.89 | 4.62 | 4.93 | 5.24 | 6.91 | 6.20 | 5.25 | 3.59 | 4.24 | 3.98 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 8.25 | 7.10 | 8.00 | 8.24 | 8.63 | 9.82 | 10.13 | 10.89 | 10.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2022 계산
주당 매출 = (수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (890,702,000 + 836,723,000 + 727,774,000 + 655,080,000)
÷ 56,146,608 = 55.40
3 SolarEdge Technologies Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2022 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 295.71 ÷ 55.40 = 5.34
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- 주가 분석
- 분석 기간 동안, 주가는 2018년 6월 이후 상당히 변동성을 보여주고 있으며, 2019년 말과 2020년 초에 정점을 기록한 후, 이후에는 다소 안정된 모습을 보이고 있습니다. 특히 2020년 12월과 2021년 3월 사이에 급등하는 경향이 관찰되며, 2022년에도 지속적으로 높은 수준을 유지하다가 2022년 12월에 약간 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
- 주당 매출 성장 추이
- 2019년 3월 이후부터 2022년 12월까지 명확한 상승세를 보여주고 있습니다. 매출 per 주당 금액은 19.83달러에서 시작하여, 2022년에는 약 55.4달러에 이르기까지 지속적으로 증가하는 모습이며, 이는 매출 성장과 긍정적 시장 반응을 반영하고 있다고 볼 수 있습니다.
- P/S 비율 (주가 대비 매출 비율)
- 이 비율은 2019년 후반부터 급격히 증가하는 추세를 보여줍니다. 2019년 3.06에서 시작해 2021년 말에는 11.38까지 상승하여, 시장은 회사의 높은 성장 잠재력을 긍정적으로 평가하고 있음을 시사합니다. 이후 2022년 초와 중반에는 조정을 겪으며 비율이 5.08에서 7.12까지 낮아지는 모습을 보였으며, 이 기간 내에 주가 등락과 매출 성장률의 변화에 연동된 것으로 해석됩니다.
장부가액비율 (P/BV)
SolarEdge Technologies Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 56,146,608 | 55,894,875 | 55,635,089 | 55,387,285 | 52,818,655 | 52,519,519 | 52,270,276 | 51,976,195 | 51,581,559 | 51,211,402 | 50,118,548 | 49,630,559 | 49,235,498 | 48,610,590 | 47,971,049 | 47,547,688 | 47,255,226 | 45,751,565 | 45,498,414 | 45,010,758 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||
| Total SolarEdge Technologies, Inc. 주주 지분 (수천 단위) | 2,176,366) | 2,052,127) | 2,027,532) | 2,010,525) | 1,310,039) | 1,242,083) | 1,177,793) | 1,099,924) | 1,085,757) | 1,032,037) | 924,801) | 866,418) | 811,670) | 732,012) | 674,071) | 626,319) | 562,408) | 538,963) | 484,891) | 440,211) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 38.76 | 36.71 | 36.44 | 36.30 | 24.80 | 23.65 | 22.53 | 21.16 | 21.05 | 20.15 | 18.45 | 17.46 | 16.49 | 15.06 | 14.05 | 13.17 | 11.90 | 11.78 | 10.66 | 9.78 | ||||||
| 주가1, 3 | 295.71 | 251.73 | 309.22 | 284.60 | 246.07 | 352.99 | 292.73 | 218.57 | 321.99 | 206.56 | 206.32 | 109.74 | 125.95 | 79.90 | 80.82 | 53.01 | 42.26 | 37.75 | 48.45 | 64.85 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 7.63 | 6.86 | 8.48 | 7.84 | 9.92 | 14.93 | 12.99 | 10.33 | 15.30 | 10.25 | 11.18 | 6.29 | 7.64 | 5.31 | 5.75 | 4.02 | 3.55 | 3.20 | 4.55 | 6.63 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.32 | 1.73 | 2.87 | 2.91 | 19.21 | 20.69 | 16.81 | 15.76 | 17.77 | 23.76 | 27.03 | 20.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 2.35 | 2.39 | 2.24 | 2.35 | 2.50 | 4.98 | 4.64 | 4.88 | 4.22 | 3.70 | 3.64 | 3.90 | 3.61 | 3.40 | 3.19 | 3.40 | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 7.48 | 8.65 | 9.91 | 10.60 | 9.92 | 10.50 | 9.11 | 7.63 | 6.09 | 5.59 | 7.04 | 6.67 | 5.35 | 4.56 | 4.49 | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 10.23 | 9.93 | 10.71 | 10.45 | 10.50 | 8.35 | 8.07 | 7.68 | 7.40 | 6.18 | 5.04 | 3.84 | 5.09 | 5.36 | 4.77 | 4.95 | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 1.15 | 1.20 | 1.47 | 1.73 | 2.05 | 2.23 | 2.52 | 3.00 | 2.84 | 2.65 | 2.62 | 3.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 40.05 | 11.68 | 13.65 | 13.95 | 15.98 | 15.52 | 15.44 | 11.09 | 11.83 | 11.01 | 10.06 | 10.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 10.10 | 10.52 | 12.70 | 13.28 | 13.64 | 16.94 | 13.40 | 9.14 | 10.55 | 8.38 | 10.81 | 8.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 1.15 | 1.20 | 1.85 | 2.33 | 1.79 | 2.13 | 2.55 | 2.17 | 1.50 | 1.51 | 1.35 | 1.68 | 1.40 | 1.16 | 1.41 | 1.04 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 24.95 | 33.57 | 24.61 | 20.84 | 20.14 | 21.69 | 21.53 | 16.49 | 15.49 | 11.46 | 8.77 | 10.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 7.00 | 10.74 | 11.35 | 18.72 | 15.59 | 19.65 | 20.75 | 24.98 | 24.00 | 31.75 | 29.17 | 23.03 | 19.69 | 16.28 | 27.16 | 16.79 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 11.33 | 9.88 | 11.12 | 11.14 | 11.87 | 14.22 | 15.22 | 16.52 | 17.02 | 16.11 | 15.88 | 13.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2022 계산
BVPS = Total SolarEdge Technologies, Inc. 주주 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 2,176,366,000 ÷ 56,146,608 = 38.76
3 SolarEdge Technologies Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2022 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 295.71 ÷ 38.76 = 7.63
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변동성
- 분기별 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으나, 일정 기간 동안에는 변동성이 크다는 특징이 관찰된다. 예를 들어, 2018년 6월 이후 2018년 9월까지 급락하는 모습을 보였으며, 이후 2019년 6월을 기점으로 다시 상승세로 전환되었다. 2021년 말과 2022년 초 사이에는 주가가 급등하는 모습이 나타난 반면, 2022년 내내 일부 조정을 겪으며 변동성을 유지하였다. 전반적으로 장기적으로는 상승세를 유지하는 경향이 있으며, 이는 시장 기대감 또는 회사의 실적 호조와 연관이 있을 수 있다.
- 주당 장부가액(BVPS)의 변화
- 주당 장부가액은 지속적인 상승을 나타내며, 2018년 3월 31일 기준 9.78달러에서 2022년 12월 31일 기준 38.76달러로 증가하였다. 이 기간 동안 꾸준한 자본적립과 재무 건전성 향상으로 해석될 수 있으며, 회사의 순자산가치 증가와 관련이 깊다. 또한, 장기적으로 안정적이면서도 의미 있는 성장을 보여줌으로써 투자자에게 신뢰를 제공한다.
- P/BV(주가 대비 장부가액 비율)의 변화와 해석
- P/BV 비율은 2018년부터 2022년까지 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있으나, 기간별로는 변동성이 존재한다. 2018년 6월 30일 이후 급격히 증가하여 2020년 이후에는 특히 두드러졌으며, 2021년 이후에는 조정을 겪고 있다. 높은 P/BV 비율은 시장이 회사의 성장 기대를 높게 평가하는 것을 나타내며, 2021년 초 표현된 폭발적인 상승(15.3배까지 상승) 이후에는 다소 안정화된 모습을 보여주고 있다. 이러한 패턴은 회사의 성장 가속화와 시장 평가의 일치 또는 과대평가 가능성을 시사한다.