듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
T-Mobile US Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
자산수익률비율(ROA)은 2021년 1분기 1.5%에서 2025년 3분기 5.47%로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 2분기에 1.92%로 최고점을 기록한 후 다소 하락했지만, 2023년 이후 꾸준히 상승하여 2024년 4분기에 5.45%까지 도달했습니다. 2025년 3분기에는 소폭 하락했습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 3.06에서 2025년 3분기 3.59로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 증가폭은 비교적 완만하며, 3.0에서 3.6 사이의 범위 내에서 변동합니다. 2024년 1분기에 3.32로 증가한 후 2025년 3분기에 3.59로 최고점을 기록했습니다.
자기자본비율(ROE)은 가장 큰 변동성을 보이는 지표입니다. 2021년 1분기 4.59%에서 2023년 4분기 18.37%까지 급격하게 증가했습니다. 2021년 2분기에 5.8%로 상승한 후 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 1분기에는 14.1%로 감소했지만, 이후 다시 상승하여 2024년 4분기에 18.37%를 기록했습니다. 2025년 3분기에는 19.63%로 소폭 하락했습니다.
- ROA (자산수익률비율)
- 전반적으로 증가 추세이며, 2023년 이후 가속화되었습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 꾸준히 증가하는 추세이지만, 증가폭은 비교적 완만합니다.
- ROE (자기자본비율)
- 가장 큰 변동성을 보이며, 2023년까지 급격하게 증가한 후 2024년 이후 안정화되는 경향을 보입니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
T-Mobile US Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일에 3.95%로 시작하여 2025년 9월 30일에 13.83%에 도달했습니다. 특히 2023년 3월 31일에 4.83%에서 2023년 12월 31일에 11.95%로 급격히 상승했으며, 이후에도 꾸준히 증가하여 2024년 12월 31일에 13.93%를 기록했습니다. 2025년 9월 30일에는 소폭 감소했습니다.
자산회전율은 분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 3월 31일에 0.38로 시작하여 2025년 9월 30일에 0.4로 약간 상승했습니다. 전반적으로 큰 변동성은 관찰되지 않았습니다.
재무 레버리지 비율은 전반적으로 완만한 증가 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일에 3.06으로 시작하여 2025년 9월 30일에 3.59에 도달했습니다. 2023년 3월 31일에 3.14에서 2023년 6월 30일에 3.2로 상승하는 등 소폭의 변동이 있었습니다.
자기자본비율(ROE)은 분석 기간 동안 가장 큰 변화를 보였습니다. 2021년 3월 31일에 4.59%로 시작하여 2025년 9월 30일에 19.63%에 도달했습니다. 2022년 6월 30일에 2.14%까지 감소했다가 이후 꾸준히 증가하여 2023년 12월 31일에 12.85%를 기록했습니다. 2024년에는 더욱 가파르게 상승하여 2024년 12월 31일에 18.37%를 기록했으며, 2025년 9월 30일에는 소폭 감소했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적인 수익성 개선을 나타냅니다.
- 자산회전율
- 자산 활용의 효율성은 비교적 안정적으로 유지됩니다.
- 재무 레버리지 비율
- 부채를 활용한 투자 규모가 점진적으로 증가하고 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 크게 향상되었습니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
T-Mobile US Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분석 기간 동안 세금 부담 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 0.81에서 2021년 4분기 0.9로 소폭 증가한 후, 2022년 2분기에 1.02로 정점을 찍었습니다. 이후 2023년 4분기까지 지속적으로 감소하여 0.76 수준을 유지했습니다. 2024년과 2025년 상반기까지는 0.77 수준에서 안정적인 모습을 보였습니다.
이자 부담 비율은 2021년 상반기 동안 0.54에서 0.6으로 증가했다가 하락하여 2022년 2분기에 0.33으로 최저점을 기록했습니다. 이후 2023년 상반기까지 점진적으로 증가하여 0.7 수준에 도달했습니다. 2023년 하반기부터 2025년 상반기까지는 0.76에서 0.82 사이에서 변동하며 소폭 상승하는 경향을 보였습니다.
EBIT 마진 비율은 분석 기간 동안 뚜렷한 증가 추세를 나타냈습니다. 2021년 1분기 9.13%에서 2023년 4분기 18.25%까지 꾸준히 상승했습니다. 2024년에는 더욱 가파르게 증가하여 2024년 4분기에 23.13%를 기록했습니다. 2025년 상반기에는 소폭 감소하여 22.23%를 나타냈습니다.
자산 회전율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년부터 2023년까지 0.37에서 0.39 사이에서 변동했습니다. 2024년에는 0.39로 소폭 상승했으며, 2025년 상반기에는 0.4로 증가하는 추세를 보였습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 3.06에서 2021년 4분기 2.99로 감소한 후, 2022년에는 3.03에서 3.04 사이에서 변동했습니다. 2023년에는 3.2에서 3.33 사이로 증가했으며, 2024년에는 3.28에서 3.37 사이에서 변동했습니다. 2025년 상반기에는 3.48에서 3.59로 소폭 상승했습니다.
자기자본비율(ROE)은 분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 4.59%에서 2023년 4분기 12.85%까지 상승했습니다. 2024년에는 더욱 가파르게 증가하여 2024년 4분기에 19.94%를 기록했습니다. 2025년 상반기에는 소폭 감소하여 19.63%를 나타냈습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
T-Mobile US Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일에 3.95%로 시작하여 2023년 12월 31일에 11.95%까지 상승했습니다. 2024년에는 더욱 상승하여 2025년 9월 30일에 13.83%를 기록했습니다. 다만, 2021년 말부터 2022년 초까지는 소폭 하락하는 기간도 관찰됩니다.
자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 3월 31일의 0.38에서 2023년 12월 31일까지 동일한 값을 유지했습니다. 2024년에는 0.39로 소폭 상승하여 2025년 9월 30일에는 0.4로 증가했습니다. 전반적으로 큰 변동성은 보이지 않았습니다.
자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사하게 증가하는 추세를 나타냅니다. 2021년 3월 31일에 1.5%로 시작하여 2023년 12월 31일에 4%까지 상승했습니다. 2024년과 2025년에도 지속적으로 증가하여 2025년 9월 30일에는 5.47%를 기록했습니다. 2021년 말부터 2022년 초까지는 ROA도 순이익률과 마찬가지로 감소하는 경향을 보입니다.
- 주요 관찰 사항
- 순이익률과 ROA는 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 이는 수익성 개선을 시사합니다.
- 자산회전율은 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 자산 활용 효율성은 크게 변하지 않았음을 나타냅니다.
- 2021년 말부터 2022년 초까지 순이익률과 ROA의 일시적인 하락은 외부 요인 또는 내부 운영상의 변화에 기인할 수 있습니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
T-Mobile US Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
세금 부담 비율은 2021년 1분기 0.81에서 2021년 2분기 0.8로 감소한 후 2021년 3분기 0.85로 소폭 상승하고 2021년 4분기 0.9로 증가했습니다. 2022년 1분기에는 0.9를 유지하고 2분기에 1.02로 상승, 3분기 1.06으로 최고점을 찍은 후 2022년 4분기 0.82로 감소했습니다. 이후 2023년에는 0.8에서 0.76으로 꾸준히 감소하는 추세를 보였으며, 2023년 4분기부터 2025년 3분기까지 0.76에서 0.77 사이의 안정적인 수준을 유지했습니다.
이자부담비율은 2021년 1분기 0.54에서 2021년 2분기 0.6으로 증가한 후 2021년 3분기 0.54로 감소하고 2021년 4분기 0.5로 소폭 감소했습니다. 2022년 1분기에는 0.48로 감소하여 최저치를 기록하고 2분기 0.33으로 더욱 감소했습니다. 이후 2022년 3분기 0.3으로 감소한 후 2022년 4분기 0.48로 반등했습니다. 2023년에는 0.59에서 0.82로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이러한 증가 추세는 2025년 3분기까지 지속되었습니다.
EBIT 마진 비율은 2021년 1분기 9.13%에서 2021년 2분기 10.33%로 증가한 후 2021년 3분기 9.1%로 감소하고 2021년 4분기 8.35%로 감소했습니다. 2022년 1분기에는 8.04%로 감소하여 최저치를 기록하고 2분기 6.3%로 더욱 감소했습니다. 이후 2022년 3분기 8.18%로 반등하고 2022년 4분기 10.27%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 14.29%에서 23.13%로 꾸준히 증가하는 강력한 상승 추세를 보였습니다. 이러한 상승 추세는 2025년 3분기까지 지속되었으며, 22.23%를 기록했습니다.
자산회전율은 2021년 1분기 0.38에서 2021년 2분기 0.39로 소폭 증가한 후 2021년 3분기, 4분기에도 0.39를 유지했습니다. 2022년에는 0.38로 감소한 후 2023년 3분기까지 0.37에서 0.38 사이의 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년 1분기에는 0.38을 유지하고 2분기 0.39로 소폭 상승한 후 2024년 3분기, 4분기에도 0.39를 유지했습니다. 2025년 1분기에는 0.4로 증가했습니다.
자산수익률비율(ROA)은 2021년 1분기 1.5%에서 2021년 2분기 1.92%로 증가한 후 2021년 3분기 1.66%로 감소하고 2021년 4분기 1.46%로 감소했습니다. 2022년 1분기에는 1.33%로 감소하여 최저치를 기록하고 2분기 0.82%로 더욱 감소했습니다. 이후 2022년 3분기 1.23%로 반등하고 2022년 4분기 1.82%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 2.92%에서 5.74%로 꾸준히 증가하는 강력한 상승 추세를 보였습니다. 이러한 상승 추세는 2025년 3분기까지 지속되었으며, 5.47%를 기록했습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
T-Mobile US Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
세금 부담 비율은 2021년 1분기 0.81에서 2021년 4분기 0.9까지 증가하는 경향을 보였습니다. 2022년 2분기에 1.02로 최고점을 찍은 후, 2022년 4분기 0.82로 감소했습니다. 이후 2023년 1분기부터 2025년 3분기까지 0.76에서 0.77 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
이자 부담 비율은 2021년 1분기 0.54에서 2021년 3분기 0.54로 변동이 거의 없다가 2021년 4분기에 0.5로 감소했습니다. 2022년 2분기에 0.33으로 최저점을 기록한 후, 2024년 3분기까지 꾸준히 증가하여 0.82에 도달했습니다. 2024년 4분기에는 0.81로 소폭 감소했습니다.
EBIT 마진 비율은 2021년 2분기에 10.33%로 최고점을 기록한 후, 2021년 4분기에 8.35%로 감소했습니다. 2022년에는 상대적으로 낮은 수준을 유지하다가 2023년 4분기에 18.25%로 크게 증가했습니다. 이후 2024년 4분기에는 22.26%까지 상승했으며, 2025년 3분기에는 22.81%를 기록했습니다. 전반적으로 뚜렷한 증가 추세를 보입니다.
순이익률은 2021년 2분기에 4.93%로 최고점을 기록한 후, 2022년 2분기에 2.14%로 크게 감소했습니다. 2023년 4분기에 9.93%로 회복되었고, 2024년 4분기에는 13.93%까지 상승했습니다. 2025년 3분기에는 14.41%를 기록하며 꾸준한 증가세를 유지하고 있습니다. 전반적으로 순이익률은 상당한 변동성을 보였지만, 최근에는 뚜렷한 개선 추세를 나타내고 있습니다.