듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
T-Mobile US Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 초반에는 데이터가 제공되지 않으며, 2021년 이후부터는 점차 상승하는 추세를 보여줍니다. 특히, 2023년 이후부터는 지속적으로 4%를 넘어서면서 수익성 개선이 뚜렷하게 나타납니다. 이는 자산의 효율적 운용이 증가하거나 수익성이 향상되었음을 시사합니다. 2025년에는 5.74%에 이르러, 이전보다 상당한 상승을 기록하면서 회사의 전반적인 수익률이 강화되고 있음을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전 기간에 걸쳐 다소 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 평균적으로 3.0 전후로 나타납니다. 마지막 구간인 2025년에는 3.51로 약간 상승하였는데, 이는 부채 의존도가 증가하거나 재무구조가 레버리지 쪽으로 기울었음을 반영할 수 있습니다. 그러나 변동폭이 크지 않아 전반적으로 안정된 수준에서 유지되고 있는 것으로 보입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 비율은 초기에는 낮은 수준에서 출발했으나, 점차 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 2021년 이후부터는 연평균 4%를 넘어서는 성장세를 보여주며, 2023년에는 12.85%, 2025년에는 19.99%에 이르러 회사의 자기자본 대비 수익률이 크게 향상됨을 알 수 있습니다. 이는 수익성 향상, 비용 절감 또는 자기자본의 효율적 활용에 의한 결과일 가능성이 높습니다. 다만, 일부 기간에는 급격한 변화 없이 꾸준한 상승이 주를 이루고 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
T-Mobile US Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년에는 데이터가 제공되지 않았으며, 2021년부터 점차 상승하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2023년 이후부터 급격히 증가하여 2025년 6월에는 14.53%에 도달하였으며, 이는 기업의 수익성 향상을 의미합니다. 이러한 상승은 비용 효율성 개선 또는 매출 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 또한, 2024년 말까지 안정적이면서도 지속적인 증가 추세를 보이고 있어 전반적인 수익성 개선이 지속되고 있음을 시사합니다.
- 자산회전율
- 2020년 이후 전반적으로 안정적인 범위 내(약 0.34~0.39)를 유지하고 있으며, 2025년 6월까지 0.4로 점차 상승하는 모습을 보입니다. 이는 회사의 자산 활용 능력이 전반적으로 개선되고 있음을 의미하고, 자산을 보다 효율적으로 운용하여 매출을 창출하는 능력이 향상되고 있음을 시사합니다. 이러한 경향은 회사가 자산 투자를 효율적으로 관리하면서도 수익 창출 활동을 강화하고 있음을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년부터 2025년까지 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2023년 이후 점차 3.28에서 3.51까지 증가하였습니다. 이는 기업이 더 높은 부채를 활용하여 자본 대비 재무 구조를 확장하고 있음을 의미하며, 일정 수준의 레버리지를 통해 수익성을 높이려는 전략으로 해석될 수 있습니다. 다만, 과도한 레버리지 증가가 재무 위험을 높일 수 있으므로 추세를 주의깊게 모니터링하는 것이 중요합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2021년부터 기록이 시작되어 점차 상승하는 모습을 보여줍니다. 2021년 4.69%에서 시작하여 2024년에는 19.99%에 이르기까지 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 주주자본에 대한 수익성이 강화되고 있음을 의미합니다. 수익성 향상과 함께 재무 레버리지의 상승이 기여한 결과로 볼 수 있으며, 전반적인 기업의 수익창출 능력 개선이 지속되고 있음을 시사합니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
T-Mobile US Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2020년 이후 전반적으로 세금 부담 비율은 안정된 범위 내에서 변동하고 있으며, 2022년 이후에 일시적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2022년 12월 이후에는 0.76에서 0.77로 유지되면서 일정한 수준을 유지하고 있으며, 2023년 초부터는 다시 0.78 수준으로 소폭 증가하였다가 후반기에는 0.76~0.77 범위 내에 머무르고 있습니다. 이는 세금 관련 비용 또는 정책 변화와 관련된 일시적 변동 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 비교적 더 큰 변동성을 보여주며, 2020년 후반부터 2022년까지 지속적으로 하락하는 경향을 보입니다. 2022년 12월 이후에 0.3로 낮아져, 금융 비용 부담이 차감된 후 이익에 대한 이자 부담이 줄어든 것으로 해석할 수 있습니다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 원래 수준인 약 0.77~0.82 사이로 증가하며, 금융 비용 부담이 부드럽게 상승하는 패턴을 나타냅니다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2020년 최저치인 약 6%대에서 시작하여 2022년 1분기에는 8%를 넘기며 회복, 이후 2023년과 2024년에는 단계적으로 증가하여 23% 이상으로 확대되고 있습니다. 특히 2023년 이후에는 17%를 상회하며 강한 수익성 개선을 시사하며, 시장 내 경쟁력 또는 효율성 제고의 가능성이 고려됩니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 비교적 안정적인 범위 내에서 미세한 변동을 보이고 있으며, 0.34에서 0.4 사이를 유지하고 있습니다. 2024년 이후에는 약간 증가하는 추세를 보이며, 기업이 자산을 효율적으로 활용하고 있음을 시사합니다. 이는 매출 또는 자산 활용의 효율성이 개선되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다. 2020년에는 3.01 수준이었으나, 2025년까지 점차 3.5 이상으로 증가하는 추세입니다. 이는 기업이 부채를 활용하여 성장 전략을 강화하고 있음을 나타내며, 금융 위험은 증가할 수 있으나 수익성 확대와 연계되어 긍정적 또는 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률(ROE)은 2020년 이후 지속해서 증가하는 모습을 보이고 있으며, 특히 2023년 이후에는 15%를 넘어 20%에 근접하는 강한 성장세를 유지하고 있습니다. 2024년과 2025년에는 각각 19.5%와 20% 이상으로 안정적인 수익성을 기록하고 있어, 기업의 자본 효율성과 투자자 수익률 향상에 긍정적인 신호를 제시하고 있습니다. 일련의 높은 ROE 수치는 기업이 자본을 효과적으로 활용하여 높은 수익을 창출하고 있음을 보여줍니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
T-Mobile US Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 1분기부터 데이터가 누락된 상태를 보이나, 2021년 이후부터는 점차 안정적인 상승 추세를 나타내고 있다. 특히, 2023년 이후에는 지속적인 증가를 보여 2024년과 2025년의 마지막 분기에는 각각 14.41%, 14.53%에 이르는 높은 순이익률을 기록하고 있다. 이는 수익성이 점진적으로 개선되고 있다는 신호로 해석될 수 있다.
- 자산회전율
- 이 지표는 2020년 초기 데이터가 없으나, 2021년 이후 일정한 수준을 유지하며 약 0.37~0.39 범위 내에서 안정된 모습을 보이고 있다. 이 기간 동안의 변동이 크지 않으며, 자산을 효율적으로 활용하면서 매출 창출에 지속적 기여를 하고 있음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2021년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보여, 2021년 1.46%에서 2025년 2분기 5.74%에 이른다. 이는 자산 대비 수익이 개선되고 있음을 의미하며, 자산 활용의 효율성이 지속적으로 향상되고 있음을 나타낸다. 특히, 2023년 이후 급격한 상승을 보여주는 점이 특징적이다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
T-Mobile US Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2020년 3월 이후로 데이터가 제공되지 않다가 2021년 3월부터 2023년 3월까지 점차 상승하는 추세를 보이고 있다. 2024년 3분기와 연말에는 소폭 하락하는 모습을 나타내며, 이후 안정적인 수준으로 유지되고 있다. 이는 시간 경과에 따른 세금 부과의 증가와 일정 수준의 안정성을 보여주는 것으로 해석될 수 있다.
- 이자부담비율
- 2020년 이후부터 지속적으로 상승하는 경향이 관찰된다. 특히 2024년 말과 2025년 초에 이르기까지 비교적 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 부채 수준이 증가하거나 이자 비용 부담이 늘어난 결과로 볼 수 있으며, 전반적으로 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있는 요인으로 고려되어야 한다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년 이후 점진적으로 상승하는 추세를 보여 왔으며, 2023년까지 꾸준한 개선세를 기록하고 있다. 특히 2022년 말 이후 2023년 초부터는 두 자리 수를 넘는 강한 수익성을 기록하며, 영업이익률이 개선되고 있음을 반영한다. 이는 수익성 향상 또는 비용 절감 전략의 성공적 수행 결과일 수 있다.
- 자산회전율
- 2020년 이후 안정적인 범위 내에서 일정하게 유지되고 있으며, 2024년 말까지 약 0.38~0.39의 범위에서 변동하는 모습을 보인다. 이는 회사가 자산 효율성을 유지하면서 일정한 매출 창출 효율을 유지하고 있음을 의미한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보여주고 있다. 특히 2022년 이후 급격한 상승세를 보이면서 2025년 6월까지 5.74%에 달하는 강한 수익성을 나타내고 있다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 수익성을 높이고 있음을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
T-Mobile US Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 분기별 세금 부담 비율은 2020년 3분기 이후부터 측정 가능하며, 이후 전반적인 상승 추세를 보이고 있다. 특히 2022년 12월부터 2023년 3분기까지 반복적으로 약 0.77~1.06 범위 내에서 변동하며 최고치를 기록하였다. 이후 비율은 2023년 6월부터 하락세를 보여 2025년 6월까지 0.76~0.82 범위 내에 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 세금 부담의 비중이 꾸준히 증가하는 기간에는 일시적인 상승이 있었음을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2020년 3분기 이후부터 다양한 변동성을 보이면서 2022년 12월까지 상당한 등락을 반복한다. 2022년 12월 이후에는 상승 기조를 보이며 2024년 3분기에는 약 0.79에 도달하였다. 이후 2025년 6월까지 0.82를 유지하며 점차 상승세를 유지하는 것으로 관찰된다. 이는 회사의 이자 비용 부담이 전체 재무 비용에서 차지하는 비중이 점진적으로 증가하고 있음을 반영한다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년 3분기를 제외한 전 기간에 걸쳐 지속적으로 성장하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 9월과 이후 분기마다 비율이 상승하며, 특히 2023년 12월과 2024년 3분기에는 각각 22.26%, 23.13%의 높은 수준에 도달하였다. 이 기간 동안 기업의 영업이익률은 전반적으로 개선되고 있으며, 특히 2021년 이후로 증가폭이 커지고 있음을 알 수 있다. 이는 회사의 영업 효율성과 수익성 개선을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 3분기 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년 이후 빠른 상승이 이루어져 2024년 3분기까지 약 14.53%에 이른 것으로 나타난다. 이는 기업이 수익성을 지속적으로 개선하고 있으며, 순이익이 매출 대비 비중이 높아지고 있음을 보여준다. 이러한 수익성 향상은 영업이익률의 상승과 함께 분석될 때, 전반적인 재무 성과가 개선되고 있음을 시사한다.