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손익 계산서
Texas Instruments Inc., 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 수익 | 영업이익 | 순수입 |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | |||
| 2023. 12. 31. | |||
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. | |||
| 2009. 12. 31. | |||
| 2008. 12. 31. | |||
| 2007. 12. 31. | |||
| 2006. 12. 31. | |||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 수익
- 2005년부터 2016년까지는 비교적 안정적인 매출 규모를 유지하거나 약간의 변동을 보여주었으며, 2017년 이후에는 상당한 성장세를 나타냈다. 특히 2017년 이후로는 매출이 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2022년에는 최대치를 기록하였다. 이후 일부 조정을 겪었으나 여전히 높은 수준을 유지하며, 2024년에는 156억 달러에 이르렀다.
- 영업이익
- 2005년 대비 2010년까지는 비교적 낮은 수준이나, 2011년 이후 점차 상승하는 추세를 보여주었다. 2017년 이후에는 급격한 성장세를 보이며, 2022년에는 10,140백만 달러의 최고치를 기록하였다. 이후 2023년에는 다소 감소하였으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 전체적으로는 매출 증가와 함께 영업이익도 지속적으로 성장하는 모습을 나타낸다.
- 순수입(순이익)
- 2005년부터 2016년까지는 변동성이 관찰되며 일부 해에는 감소를 경험하였으나, 2017년 이후에는 점진적으로 상승하는 추세를 띠었다. 특히 2018년 이후에는 7,000백만 달러 이상을 기록하는 등 수익성이 크게 개선되었다. 2022년에는 8,749백만 달러로 정점을 찍으며, 이후 약간의 조정을 겪었으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 수익성 증가는 매출과 영업이익의 성장과 연관되어 있는 것으로 분석된다.
대차 대조표: 자산
Texas Instruments Inc., 자산에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동 자산 | 총 자산 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | ||
| 2023. 12. 31. | ||
| 2022. 12. 31. | ||
| 2021. 12. 31. | ||
| 2020. 12. 31. | ||
| 2019. 12. 31. | ||
| 2018. 12. 31. | ||
| 2017. 12. 31. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
| 2011. 12. 31. | ||
| 2010. 12. 31. | ||
| 2009. 12. 31. | ||
| 2008. 12. 31. | ||
| 2007. 12. 31. | ||
| 2006. 12. 31. | ||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 유동 자산의 추세와 변화
- 2005년부터 2024년까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 특히 2012년 이후부터 급격한 성장세가 두드러지며, 2014년부터 2024년까지 지속적인 증가를 기록하였다. 2005년의 9,185백만 달러에서 2024년에는 15,022백만 달러로 약 63.6%의 상승을 나타내고 있다. 이러한 증가는 회사의 운전자본 규모 확장과 더불어 유동 자산의 유효성을 시사할 수 있으며, 단기 유동성 확보에 초점을 맞춘 전략의 일환일 가능성이 있다.
- 총 자산의 추이와 변화
- 2005년의 총 자산은 15,063백만 달러였으며, 이후 점진적으로 증가하는 모습을 보였다. 특히 2011년 이후 빠른 성장세를 보여 2014년에는 17,137백만 달러로 급증하였다. 2018년 이후에는 더욱 가파른 상승으로 2024년에는 35,509백만 달러에 이르렀다. 전 기간 동안 총 자산은 지속적으로 확대되어 왔으며, 이는 회사의 규모 확대 및 자산 구조의 안정적 성장의 신호로 해석될 수 있다. 특히 2010년 이후의 성장률은 연평균 두 자릿수에 근접하는 높은 수준을 기록하고 있는데, 이는 전략적 투자 또는 인수합병 활동에 의한 자산 규모 확대를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 전반적 관찰 및 분석
- 전체적으로, 유동 자산과 총 자산 모두 2005년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2011년 이후 빠르게 성장하였다. 이는 회사의 재무적 안정성과 확장가능성을 보여주는 지표로 해석될 수 있다. 동일기간 동안 유동 자산 증가율이 총 자산 증가율보다 낮았던 것으로도 볼 때, 회사가 안정적이고 유연한 재무 구조를 유지하며, 자산의 질적 향상 또는 적극적인 자산관리 전략을 취하고 있음을 시사한다. 이들 지표는 또한 회사가 시장의 확장 또는 신사업 기회에 대응하기 위해 적극적으로 자산을 조달하고 확대하는 전략을 구사했음을 보여줄 수 있다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
Texas Instruments Inc., 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동부채 | 총 부채 | 총 부채 | 주주의 자본 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | ||||
| 2023. 12. 31. | ||||
| 2022. 12. 31. | ||||
| 2021. 12. 31. | ||||
| 2020. 12. 31. | ||||
| 2019. 12. 31. | ||||
| 2018. 12. 31. | ||||
| 2017. 12. 31. | ||||
| 2016. 12. 31. | ||||
| 2015. 12. 31. | ||||
| 2014. 12. 31. | ||||
| 2013. 12. 31. | ||||
| 2012. 12. 31. | ||||
| 2011. 12. 31. | ||||
| 2010. 12. 31. | ||||
| 2009. 12. 31. | ||||
| 2008. 12. 31. | ||||
| 2007. 12. 31. | ||||
| 2006. 12. 31. | ||||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 유동부채의 추세와 변화
- 2005년부터 2024년까지 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2008년과 이후에 급증하는 양상을 나타내고 있습니다. 2005년에는 약 2,346백만 달러였던 유동부채가 2012년 이후에는 2,600백만 달러를 넘어서기 시작하여, 2024년에는 3,643백만 달러에 달하는 수준으로 상승하였습니다. 이와 같은 증가는 단기 채무 규모의 확대와 관련이 있을 수 있으며, 기업의 유연성 또는 단기 유동성 관리에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 총 부채의 추이 및 구성 변화
-
총 부채는 2005년 3,126백만 달러에서 2024년 18,606백만 달러로 지속적인 증가세를 보입니다. 특히 2008년 이후에 급증하는 모습이 두드러지며, 2011년과 이후에도 꾸준히 증가하는 경향이 관찰됩니다.
총 부채의 흐름은 여러 해에 걸쳐 큰 폭의 증감을 반복하며, 2012년부터 2016년까지는 9,111백만 달러에서 11,343백만 달러로 상승하였다가, 이후 큰 폭의 증가를 나타내어 2024년에는 18,606백만 달러에 도달하였습니다. 이는 기업이 다양한 차입 전략을 통해 사업 확장 또는 투자 자금을 조달하는 과정으로 해석할 수 있습니다.특히, 일부 연도에는 총 부채 데이터가 누락되어 있어 정확한 추세를 파악하는 데 한계가 있으나, 전체적으로는 부채 규모가 상당히 확대되고 있음을 알 수 있습니다.
- 주주의 자본의 변동과 안정성
-
주주의 자본은 2005년 11,937백만 달러에서 2024년 16,903백만 달러로 증가하는 경향을 보여줍니다. 초기에는 2007년과 2008년 사이에 일시적인 정체와 감소가 있었으나, 이후 꾸준히 상승하는 추세를 나타내고 있으며, 2022년까지 점차 상승하다가 2024년에는 약 16,903백만 달러를 기록하였습니다.
이러한 증가는 기업의 자본 구조를 안정적으로 유지하는 동시에, 성장과 확장을 위한 재무적 기반이 강화되고 있음을 의미할 수 있습니다. 특히, 2017년 이후에는 주주의 자본이 현저히 증가하는 모습이 두드러지며, 내부 적립 또는 외부 자본 유입의 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
전체적으로, 부채 규모와 주주의 자본은 모두 장기적인 증가 추세를 보여주며, 해당 기업은 재무구조의 확충을 통해 성장 전략을 추진하고 있는 것으로 평가할 수 있습니다.
현금 흐름표
Texas Instruments Inc., 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 영업활동으로 인한 현금흐름 | 투자 활동으로 인한 현금 흐름 | 재무활동으로 인한 현금흐름 |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | |||
| 2023. 12. 31. | |||
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. | |||
| 2009. 12. 31. | |||
| 2008. 12. 31. | |||
| 2007. 12. 31. | |||
| 2006. 12. 31. | |||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 영업활동으로 인한 현금흐름
- 2005년부터 2023년까지의 기간 동안, 영업활동으로 인한 현금흐름은 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히 2012년 이후 지속적으로 상승하였으며, 2017년과 2018년에는 각각 7,189백만 달러와 6,649백만 달러로 정점을 기록하였습니다. 이후 2019년 이후에도 높은 수준을 유지하며, 2023년에는 8,720백만 달러를 기록하였는데, 이는 회사의 영업 활동이 안정적이고 활발히 이루어지고 있음을 시사합니다. 반면, 2006년과 2008년에는 변동성이 있었으며, 2009년과 2010년에는 다소 정체 또는 소폭 증가하는 모습을 보입니다. 전반적으로 성장하는 흐름이 뚜렷합니다.
- 투자 활동으로 인한 현금 흐름
- 2005년에는 1,687백만 달러의 현금 유입이 있었으나, 이후 2006년 3091백만 달러로 급증하였고, 2007년 이후 큰 폭의 변동성을 보입니다. 특히 2008년과 2009년, 2010년, 2011년에는 지속적인 유출(마이너스 흐름)이 관찰되며, 2010년 이후 다시 유입으로 전환된 시기를 제외하면 대체로 부의 흐름을 나타냅니다. 2012년 이후에는 다시 유출이 심화되었으며, 2014년 이후에는 3,000백만 달러를 초과하는 투자 유출이 지속되고 있습니다. 특히 2017년부터 2023년까지의 기간에서는 지속적으로 투자가 확대되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 회사가 설비 확대 또는 인수합병 같은 적극적인 투자 활동을 수행했을 가능성을 보여줍니다.
- 재무활동으로 인한 현금흐름
- 2005년 이후 꾸준한 변동성을 보이며, 2006년과 2007년에는 재무활동으로 현금 유입이 있었으나, 이후 특히 2008년, 2009년, 그리고 2010년 이후로는 현금 유출이 주를 이루고 있습니다. 2010년부터 2013년까지는 다시 수많은 재무 활동으로 인한 유출이 심화되었으며, 2017년 이후에도 계속적인 부채상환, 배당금 지급 또는 주식 재매수 활동으로 인해 유출이 나타났습니다. 특히 2017년 이후에는 현금 유출이 만성적으로 지속되면서, 재무적 전략이 재무 부채 상환이나 배당금 정책에 집중되어 있음을 시사합니다. 다만, 2011년에는 2,589백만 달러의 유입이 있기 때문에 일부 기간에는 재무적인 유입도 있었다고 평가할 수 있습니다.
주당 데이터
Texas Instruments Inc., 선택한 공유당 데이터, 장기 추세
미국 달러$
| 12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | |||
| 2023. 12. 31. | |||
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. | |||
| 2009. 12. 31. | |||
| 2008. 12. 31. | |||
| 2007. 12. 31. | |||
| 2006. 12. 31. | |||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 수익성의 전반적인 변화
- 기본 주당순이익과 희석된 주당순이익은 2005년 이후 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 특히 2019년부터 2022년까지 강한 성장세를 나타내고 있다. 2007년과 2008년의 실적 저하 이후 회복을 거쳐 2013년 이후에는 연평균 증가율이 높아지고 있다. 2022년에는 두 수치 모두 사상 최고치를 기록하고 있으며, 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사한다. 다만, 2023년 이후의 일부 기간에는 다소 하락하는 모습을 보이기도 했지만, 전체적으로는 상승세가 유지되어 왔다.
- 배당 정책의 증대 경향
- 주당 배당금은 2005년의 0.11달러에서 2024년에는 5.26달러까지 꾸준히 증가하였다. 특히 2010년 이후로는 연평균 0.5달러 이상씩 증가하는 추세이며, 배당금 증가는 회사의 안정적인 이익과 배당 정책의 강화와 관련이 있을 수 있다. 이러한 증가는 투자자에게 배당 수익률 확보와 회사의 재무 건전성에 대한 신뢰를 제공하는 효과로 해석할 수 있다.
- 추세와 통찰
- 전반적으로 회사의 수익성은 상승세를 보이며 수익성과 배당 정책도 일관되게 강화되고 있다. 2008년 금융 위기, 이후의 경기 변동성을 거치면서 일부 기간에는 실적이 축소되었으나, 지속적인 회복을 통해 재무적 성과를 강화하는 모습을 확인할 수 있다. 이러한 추세는 시장 환경 변화와 회사의 경영 전략, 제품 수요의 증대와도 연관지어 볼 수 있다. 또한, 수익과 배당이 꾸준히 증가하는 것은 회사가 안정적이고 성장 가능성이 높은 재무 구조를 유지하고 있음을 시사한다.