현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Western Digital Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-04), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-29).
- 전반적인 수익성 변화
- 기간 동안 순이익은 큰 변동성을 보였으며, 일부 분기에서는 적자를 기록하는 등 수익성 지표가 일관되지 않았음을 알 수 있다. 특히 2018년에는 순이익이 크게 음전환 되었고, 이후 다소 회복하는 모습을 나타내었으나 2019년과 2020년에는 다시 부진을 겪었다. 그러나 2021년부터 2023년 사이에는 순이익이 회복되거나 일부 분기에서 다시 부진하는 모습을 반복하며 수익성의 변동성을 보여주고 있다.
- 비현금성 감가상각 및 상각 비용
- 상각 관련 비용은 전체적으로 높은 수준을 유지하며, 변동은 있으나 대체로 안정적인 흐름을 보인다. 특정 분기(2018년 3분기, 2022년 3분기 등)에는 비용이 일시적으로 증가하거나 감소하는 모습이 관찰되며, 이는 자산처분 또는 감가상각 관련 조정이 영향을 끼친 것으로 보인다.
- 주식 기반 보상 비용
- 주식 기반 보상비용은 일정 범위 내에서 변화하였다가 2018년부터 2023년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보였다. 일부 분기에는 급증하는 경우도 있으나, 전체적으로 큰 변동성은 나타나지 않았다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세는 상당한 변동성을 보이며, 특히 2018년과 2021년에 큰 손실 또는 이익이 발생하였다. 특히 2018년에는 손실이 크게 나타났으며, 2021년에는 이익으로 전환되었다. 이는 세무상의 일시적 차이 또는 조세 정책 변화에 따른 영향을 의미할 수 있다.
- 자산처분 및 손상차손
- 자산처분 이익은 일부 분기에서 나타나며, 2019년 이후로는 큰 규모의 손실 또는 이익이 드러나지 않거나 적은 수준을 유지한다. 자산 손상차손은 2022년 이후에 일부 발생하였으며, 이는 자산의 가치 조정 또는 감손 영향으로 해석될 수 있다.
- 채무 및 금융 관련 항목
- 채권 환매 및 자산 매각과 관련된 일회성 수익과 손실이 나타났으며, 특히 2018년과 2020년 이후에는 대규모 채무 상환과 채권 발행 비용이 수반되어 재무구조에 영향을 미쳤음을 알 수 있다. 채무의 대규모 감액(빚 상환)은 2020년 7월과 2023년 6월에 집중되어 있으며, 이에 따른 수익 또는 비용이 발생하였다.
- 운영현금흐름 및 영업활동
- 영업활동으로 인한 순현금은 전체적으로 기간 내 여러 분기 동안 변동이 심하며, 긍정적보다 부정적 흐름이 더 빈번하였다. 특히 2020년 이후 일부 분기에는 마이너스 영업현금흐름이 지속되었고, 이는 영업수익성 부진이나 운전자금 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 투자활동과 금융활동
- 투자 활동은 유상증자, 자산 매각, 투자 취득 및 매각 등을 통해 비일관적이었으며, 특히 부동산 및 설비 매입과 매각이 교차하는 모습이 두드러진다. 금융활동에서는 채무 감축 및 채권 발행이 주요 활동으로 나타나며, 특히 2020년 이후에는 감액이 큰 즉시상환이나 차입금이 크게 증가하는 모습도 관찰된다.
- 현금 및 현금성자산
- 전체적으로 현금은 기간 내 변동폭이 크고, 특히 2018년과 2020년 초에 급락하는 추세가 보여진다. 2021년 이후 일부 회복세를 보이나, 2023년 하반기에는 다시 감소하는 경향을 나타내며, 이는 영업 및 재무 활동의 변화와 연관된 것으로 볼 수 있다.