Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

제시된 재무 데이터는 특정 기간 동안 자산 활용도 및 수익 창출 효율성을 나타내는 여러 회전율 지표의 추세를 보여줍니다.

순고정자산 회전율

2021년 9.77에서 2022년 9.59로 소폭 감소한 후, 2023년 10.14, 2024년 10.13, 2025년 10.25로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 고정 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 전반적으로 개선되고 있음을 시사합니다.

순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)

이 지표 역시 2021년 6.85에서 2022년 6.57로 감소했다가, 2023년 7.38, 2024년 7.68로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2025년에는 7.64로 소폭 감소했지만, 여전히 2021년 수준을 상회합니다. 운용리스 및 사용권 자산을 포함한 고정 자산 활용도 역시 개선되고 있음을 알 수 있습니다.

총 자산 회전율

2021년 0.68, 2022년 0.69, 2023년 0.72로 완만하게 증가하다가, 2024년과 2025년에는 0.52로 급격히 감소합니다. 이는 총 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 크게 저하되었음을 의미합니다. 자산 규모 대비 매출액이 감소했거나, 자산 투자가 증가했을 가능성을 고려해 볼 수 있습니다.

주주 자기자본회전율

2021년 1.09에서 2022년 1.3으로 증가한 후, 2023년 1.2, 2024년 0.99, 2025년 0.97로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 주주 자기자본을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 감소하고 있음을 나타냅니다. 자기자본 대비 매출액이 감소했거나, 자기자본 규모가 증가했을 가능성을 시사합니다.

전반적으로 순고정자산 회전율은 개선되는 추세를 보이지만, 총 자산 회전율과 주주 자기자본회전율은 감소하는 경향을 나타냅니다. 이러한 상반된 추세는 자산 구성 및 투자 전략의 변화, 또는 외부 경제 환경의 영향을 반영하는 것일 수 있습니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 2988244천 달러에서 2025년에는 5296759천 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.

재산, 식물 및 장비(PP&E)의 순액도 2021년 305911천 달러에서 2025년 517004천 달러로 증가했습니다. PP&E 투자가 증가하고 있음을 나타냅니다.

순고정자산 회전율은 9.77에서 10.25로 소폭 증가했습니다. 이는 회사가 고정자산을 사용하여 수익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 의미합니다.

수익 성장

수익은 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 573474천 달러, 2023년에는 528268천 달러, 2024년에는 551278천 달러 증가했습니다. 이러한 지속적인 성장은 긍정적인 신호입니다.

PP&E 투자

PP&E의 순액 증가는 회사가 사업 확장을 위해 자본 지출을 늘리고 있음을 나타냅니다. 2022년에는 65540천 달러, 2023년에는 31762천 달러, 2024년에는 54987천 달러, 2025년에는 58799천 달러 증가했습니다.

자산 효율성

순고정자산 회전율의 소폭 상승은 PP&E 투자가 수익 증가로 이어지고 있음을 시사합니다. 회사는 고정자산을 효과적으로 활용하여 수익을 창출하고 있습니다.

전반적으로 데이터는 수익 성장, PP&E 투자 증가, 자산 효율성 개선을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 건전한 재무 상태와 성장 잠재력을 나타냅니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 298만 8,244천 달러에서 2025년에는 529만 6,759천 달러로 증가했습니다. 이러한 성장은 연평균 성장률로 환산하면 상당한 수준입니다.

“부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)”은 2021년 43만 6,035천 달러에서 2025년 69만 2,968천 달러로 증가했습니다. 증가폭은 2021년에서 2022년 사이에 가장 컸으며, 이후 증가율은 둔화되는 경향을 보였습니다.

“순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)”은 2021년 6.85에서 2022년 6.57로 감소했다가 2023년 7.38로 반등했습니다. 이후 2024년에는 7.68로 소폭 상승했고, 2025년에는 7.64로 약간 감소했습니다. 전반적으로 회전율은 2021년 수준을 회복하고 안정화되는 모습을 보입니다.

수익 증가

수익은 지속적으로 증가하여 회사의 전반적인 성장을 나타냅니다.

고정자산 투자

“부동산, 공장 및 장비, 순”의 증가는 회사가 장기적인 성장을 위해 자산에 투자하고 있음을 시사합니다.

자산 효율성

“순고정자산 회전율”의 변동은 자산 활용의 효율성을 보여줍니다. 최근 회전율의 안정화는 자산 투자가 수익 증가에 기여하고 있음을 의미할 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 데이터는 수익 증가와 함께 자산 투자가 이루어지고 있으며, 자산 활용 효율성이 안정적으로 유지되고 있음을 보여줍니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 2988244 US$ 천에서 2025년에는 5296759 US$ 천으로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.

총 자산 역시 지속적으로 증가했습니다. 2021년 4386299 US$ 천에서 2025년에는 10153148 US$ 천으로 증가했습니다. 자산 증가는 사업 확장 및 투자를 반영하는 것으로 보입니다.

총 자산 회전율은 변동성을 보였습니다. 2021년 0.68, 2022년 0.69, 2023년 0.72로 소폭 상승한 후 2024년과 2025년에는 각각 0.52로 감소했습니다. 이는 자산 규모 증가에 비해 수익 증가 속도가 둔화되었음을 의미할 수 있습니다. 자산 회전율 감소는 자산 활용 효율성 저하 또는 새로운 투자로 인한 일시적인 현상일 수 있습니다.

수익 추세

2021년부터 2025년까지 지속적인 증가 추세를 보임. 연평균 성장률이 높음.

총 자산 추세

2021년부터 2025년까지 지속적인 증가 추세를 보임. 사업 확장 및 투자를 반영하는 것으로 보임.

총 자산 회전율 추세

2021년부터 2023년까지 소폭 상승 후 2024년과 2025년에는 감소. 자산 활용 효율성 저하 또는 새로운 투자로 인한 일시적인 현상일 수 있음.

전반적으로 수익과 총 자산은 모두 긍정적인 성장세를 보이고 있습니다. 그러나 총 자산 회전율의 감소는 자산 관리 측면에서 추가적인 분석이 필요할 수 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 298만 8,244천 달러에서 2025년에는 529만 6,759천 달러로 증가했습니다. 이러한 성장은 연평균 성장률로 환산하면 상당한 수준입니다.

주주의 자본 역시 2021년 274만 675천 달러에서 2025년 547만 4,181천 달러로 증가했습니다. 자본 증가는 수익 증가와 함께 회사의 재무적 기반이 강화되고 있음을 시사합니다.

주주 자기자본회전율은 2021년 1.09에서 2022년 1.3으로 증가했다가 이후 감소하여 2023년 1.2, 2024년 0.99, 2025년 0.97로 나타났습니다. 이는 회사가 자본을 사용하여 수익을 창출하는 효율성이 초기에는 개선되었으나, 이후 점차 감소하고 있음을 의미합니다. 수익은 계속 증가하고 있지만, 자본 증가율이 수익 증가율보다 높아 자기자본회전율이 감소한 것으로 해석될 수 있습니다.

주요 관찰 사항

수익과 주주의 자본은 모두 꾸준히 증가하고 있습니다.

자기자본회전율 추세

자기자본회전율은 초기 증가 후 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자본 효율성 측면에서 주의가 필요함을 시사합니다.