장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Cadence Design Systems Inc., 장기 활동 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순고정자산 회전율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) | ||||||
| 총 자산 회전율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2020년부터 2021년까지는 점진적인 상승세를 보여주었으며, 이후 2022년과 2023년에 다소 소폭 하락하였으나, 2024년에는 다시 상승하는 모습을 보였다. 전반적으로 장기적으로 안정적인 수준을 유지하며, 자산 활용 효율이 향상되고 있는 것으로 평가할 수 있다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표는 2020년부터 2021년까지 상승하였으며, 2022년에는 약간 감소했으나, 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 추세를 나타냈다. 이는 운용리스와 사용권 자산의 활용도를 함께 고려하는 경우, 효율적인 자산 운용이 지속되고 있음을 시사한다.
- 총 자산 회전율
- 2020년과 2021년에는 일정 수준을 유지하다가 2022년에 약간 상승하였다. 그러나 2024년에는 급격히 하락하여 자산 활용의 효율이 감소한 것으로 나타난다. 이는 전체 자산 대비 매출 성과가 약화되었음을 반영할 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 2000년대 이후 안정적인 패턴을 보이던 이 비율은 2020년부터 2022년까지는 약간 상승하는 모습을 보였고, 2023년에는 약간 하락하였다가 2024년에는 다시 하락하는 양상을 나타내고 있다. 이는 자본 대비 매출 성과가 잠시 개선되었다가 후속 기간에는 다소 둔화된 것으로 해석될 수 있다.
순고정자산 회전율
Cadence Design Systems Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율 = 수익 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2020년부터 2024년까지 연평균 수익은 지속적으로 성장하는 추세를 보여줍니다. 특히, 2020년의 약 2,682,891천 달러에서 2024년에는 약 4,641,264천 달러로 증가하였으며, 연평균 성장률은 상당히 견고하게 유지되고 있습니다. 이러한 성장은 시장 점유율 확장 또는 신규 고객 확보 등의 긍정적인 요인에 기인할 수 있으며, 기업의 수익 창출 능력이 지속적으로 강화되고 있음을 시사합니다.
- 재산, 식물 및 장비, 그물
- 이 항목은 2020년부터 2024년까지 꾸준한 증가세를 보여줍니다. 총자산의 일부인 고정자산은 약 311,125천 달러에서 시작하여 2024년에는 약 458,200천 달러로 증가하였으며, 이는 기업이 장기적 인프라 또는 설비에 대한 투자를 확대하고 있음을 반영합니다. 이러한 증가는 기업의 장기적 성장 전략과 연관이 있을 수 있으며, 고정 자산의 증가는 기업의 공급 역량 강화 또는 기술적 현대화를 의미할 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2020년 8.62에서 2024년 10.13으로 점진적으로 상승하는 추세를 보입니다. 이는 기업이 보유한 고정자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 향상되고 있음을 보여줍니다. 특히 2021년 이후의 안정적인 증가세는 재고 또는 생산설비의 활용도를 높이고 있음을 시사하며, 기업이 자산 활용도를 최적화하는 데 성공하고 있음을 측정할 수 있습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Cadence Design Systems Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | ||||||
| ROU 운용리스 자산 | ||||||
| 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 수익 ÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 전반적인 수익은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 모습을 보여주고 있습니다. 2020년 대비 2024년에는 약 73% 이상의 성장률을 기록하며, 연평균 성장률도 안정적이거나 개선되는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 수익 증가는 기업의 매출 확대 또는 시장에서의 성과 향상을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 부동산, 공장 및 장비(순)
- 이 항목은 2020년 444,479천 달러에서 2024년 604,390천 달러로 증가하였으며, 이 기간 동안 꾸준한 증가세를 나타내고 있습니다. 이는 기업의 고정 자산 투자가 확대되거나, 기존 자산의 가치가 유지되거나 상승하는 모습을 반영합니다. 또한, 장기적인 자산 투자와 시설 확장 혹은 현대화가 진행된 것으로 보입니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2020년 6.04에서 2024년 7.68으로 꾸준히 상승하였으며, 자산의 효율적 활용도가 향상되고 있음을 나타냅니다. 이는 자산 대비 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 의미하며, 자산 운영에 대한 효율성이 높아지고 있음을 시사합니다. 특히, 자산 활용이 더 효과적으로 이루어지고 있다는 관찰이 가능하며, 기업의 자산 운용 전략이 긍정적인 방향으로 진행되고 있음을 암시합니다.
총 자산 회전율
Cadence Design Systems Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세
- 2020년부터 2024년까지 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 연평균 성장률이 상당히 높습니다. 2020년에 약 2,682,891천 달러였던 수익은 2024년에는 약 4,641,264천 달러로 약 73% 증가하였으며, 연평균 약 15%의 성장률을 기록하고 있습니다. 이로 인해 회사의 수익 성장세가 견고하게 유지되고 있음을 알 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 총 자산 역시 지속적으로 증가하는 모습을 보여, 2020년 약 3,950,785천 달러에서 2024년 약 8,974,482천 달러로 크게 확대되었습니다. 특히, 2024년에는 전년 대비 큰 폭으로 증가하였으며, 이는 재무구조의 확장 또는 자산 규모의 확대를 나타낼 수 있습니다. 이러한 자산 증가의 원인에는 투자, 인수 또는 내부 재투자가 포함될 수 있으며, 전체 회사의 성장을 뒷받침하는 기반이 강화된 것으로 보입니다.
- 총 자산 회전율의 변화
- 총 자산 회전율은 2020년과 2021년 각각 0.68로 안정적인 수준을 보였으며, 2022년에는 약 0.69로 소폭 증가하였습니다. 그러나 2023년에는 0.72로 상승폭이 커졌으며, 이는 자산을 활용한 수익 창출 효율이 일시적으로 개선되었음을 의미합니다. 하지만 2024년에는 0.52로 급락하였는데, 이는 자산의 증가에 비해 수익성 또는 활용 효율이 감소했음을 보여줍니다. 자산 증대가 수익 창출로 일정한 비율로 연결되지 않거나, 자산의 일부가 비효율적으로 운용되고 있음을 시사할 수 있습니다.
주주 자기자본회전율
Cadence Design Systems Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자기자본회전율 = 수익 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 및 주주 자기자본의 추세
-
남은 기간 동안 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여왔으며, 이는 회사의 매출 성장과 안정적인 수익 창출 능력을 시사한다. 2020년의 2,682,891천 달러에서 2024년에는 4,641,264천 달러로 크게 늘어나, 연평균 성장률이 양호하게 유지되고 있음을 알 수 있다.
한편, 주주의 자본 역시 지속적으로 증가하고 있으며, 2020년 2,493,018천 달러에서 2024년에는 4,673,578천 달러로 확대되었다. 이는 회사가 재무적 안정성을 강화하거나 이익의 일부를 재투자하고 있음을 의미할 수 있다. 이에 따라 자기자본의 성장은 회사의 재무 건전성 향상에 긍정적인 영향을 미치고 있다.
- 주주 자기자본회전율의 변화
-
이 비율은 2020년과 2021년에 각각 1.08과 1.09로 나타나 안정적인 수준을 유지하였다. 이후 2022년에는 1.3으로 상승하며 더 높은 자본 효율성을 보여주었으나, 2023년에는 약간 하락하여 1.2를 기록하였다. 최근인 2024년에는 다시 0.99로 하락하여, 자본수익률이 소폭 둔화되고 있음을 나타내고 있다.
이러한 변화는 회사의 자본 활용 정도가 일시적으로 강했거나, 기타 내부 또는 외부 요인으로 인해 수익성 또는 자본의 효율성이 변동되었음을 시사한다. 전반적으로, 비율은 지난 몇 년간 상당히 안정적이었으며, 최근의 감소는 경영 전략 또는 시장 환경의 변화에 따른 일시적 현상일 수 있다.