단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
3M Co., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 재고 회전율
- 2017년 6월 이후부터 데이터가 지속적으로 기록되고 있으며, 전반적인 추세는 다소 변동성을 보이지만, 장기적으로는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2017년 하반기 이후 평균 약 3.7에서 4.2 범위 내에서 움직이며, 2021년 이후에는 약 3.7에서 3.9 사이를 유지하는 모습입니다. 이는 재고의 효율적 관리를 통해 재고를 신속하게 회전시키려는 노력이 지속되고 있음을 시사합니다.
- 매출채권회전율
- 이 지표는 2017년 후반부터 꾸준히 기록되기 시작하여, 대체로 상승하는 추세를 보입니다. 2017년 6월에는 약 6.1이었으며, 2022년에는 7.14에서 7.59 사이로 높아졌습니다. 이는 고객으로부터의 매출 채권 회수 기간이 점차 단축되거나, 효율적인 채권관리가 이루어지고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2017년 하반기 이후부터 기록이 시작되며, 대체로 안정적인 범위에서 변동하고 있습니다. 2017년 6월 이후 5.95에서 8.87 사이의 범위 내에서 움직이고 있으며, 2022년에는 약 6.04에서 6.32 사이로 관찰됩니다. 이는 미지급금 회전율이 다소 감소하는 경향이 있으면서도, 전체적으론 큰 변동성을 보이지 않고 일정 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다.
- 운전자본 회전율
- 2020년 이후 두드러진 증가를 보여 주는데, 특히 2020년 9월 이후 6.5 이상으로 상승하며, 최종적으로 약 7.6에 도달하였습니다. 이는 운영자본을 보다 효율적으로 활용하여 자산 회전이 향상되고 있음을 시사합니다. 이전보다 상대적으로 빠른 자산 활용과 관리가 이루어지고 있다고 판단됩니다.
- 재고 순환 일수
- 이 수치는 2017년 하반기 이후 꾸준히 관찰되며 87일에서 106일 사이에서 변동합니다. 2021년과 2022년 초반에는 약 97일에서 101일로 높아졌으며, 이는 재고가 더 오래 머무르는 기간이 늘어난 것을 의미할 수 있습니다. 전반적으로 평준화된 수준이 유지될 경우, 재고 관리에 대한 지속적인 모니터링이 필요한 것으로 보입니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 2017년 이후 일정한 범위 내(48~61일)에서 움직이고 있으며, 2022년 마지막 분기에는 약 50일로 나타납니다. 이는 채권 회수 기간이 비교적 안정적임을 의미하며, 고객 신용 관리를 통한 수금 효율성이 일정하게 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 작동 주기
- 전체적인 추세는 약 141일에서 157일 사이를 유지하며, 일부 기간에는 약간의 변동이 있습니다. 2021년 이후에는 대체로 145~157일 범위 내에서 움직이고 있고, 이는 기업의 영업 활동이 지속적으로 안정적임을 반영합니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2017년 이후 점차 증가하는 경향이 있으며, 2022년에는 약 58일에서 61일 사이로 나타납니다. 일정 기간 동안 지급 기간이 늘어나면서, 공급업체에 대한 지불 기간이 다소 연장되고 있음을 유추할 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 2017년 6월 이후 87일에서 113일까지 변동을 보이고 있습니다. 2021년 이후에는 90일에서 98일 사이로 유지되고 있으며, 이는 기업이 운영 자금의 현금화 속도를 관리하는 데 안정성을 보이고 있음을 보여줍니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
3M Co., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | 4,728) | 5,093) | 4,826) | 4,698) | 4,853) | 4,719) | 4,525) | 4,388) | 4,303) | 3,805) | 4,109) | 4,325) | 4,188) | 4,313) | 4,310) | 4,060) | 4,159) | 4,227) | 4,236) | 4,080) | 4,045) | 4,007) | 3,869) | |||||||
| 재고 | 5,615) | 5,645) | 5,290) | 4,985) | 4,950) | 4,842) | 4,458) | 4,239) | 3,984) | 4,168) | 4,217) | 4,134) | 4,007) | 4,300) | 4,538) | 4,366) | 4,437) | 4,238) | 4,295) | 4,034) | 3,975) | 3,838) | 3,612) | |||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | 3.45 | 3.45 | 3.61 | 3.77 | 3.73 | 3.70 | 3.82 | 3.92 | 4.15 | 3.94 | 4.02 | 4.15 | 4.21 | 3.92 | 3.69 | 3.82 | 3.76 | 3.91 | 3.81 | 3.97 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 2.36 | 2.40 | 2.46 | 2.53 | 2.44 | 2.49 | 2.46 | 2.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 3.95 | 3.87 | 4.03 | 4.48 | 4.73 | 4.86 | 5.12 | 5.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 3.10 | 3.04 | 3.25 | 3.40 | 3.21 | 3.28 | 3.46 | 3.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 4.09 | 4.06 | 4.20 | 4.55 | 4.72 | 4.88 | 4.85 | 4.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 18.09 | 16.20 | 18.12 | 19.45 | 19.81 | 18.64 | 17.58 | 16.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 5.03 | 5.14 | 5.33 | 5.65 | 5.57 | 5.49 | 5.48 | 5.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q3 2022
+ 매출 원가Q2 2022
+ 매출 원가Q1 2022
+ 매출 원가Q4 2021)
÷ 재고
= (4,728 + 5,093 + 4,826 + 4,698)
÷ 5,615 = 3.45
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가 분석
- 이 기간 동안 매출 원가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 급증하는 추세를 나타내고 있다. 2017년 초에는 약 3,869백만 달러에서 출발하여 2022년 하반기에는 4,798백만 달러에 이르렀다. 이는 수익 규모 확장과 함께 원가도 함께 증가하는 구조임을 시사한다.
- 재고 수준 및 동향
- 재고는 전체 기간에 걸쳐 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있다. 2017년 초 약 3,612백만 달러에서 2022년 하반기에는 5,615백만 달러로 증가하며, 재고 수준이 상당히 높아지고 있음을 알 수 있다. 재고 역시 매출 원가와 함께 증가하는 모습으로, 재고 관리 및 운영 효율성에 대한 관심이 필요할 것으로 판단된다.
- 재고 회전율 변화
- 재고 회전율은 2017년 후반 이후 안정적인 범위인 약 3.45에서 4.21까지 변동을 보이고 있다. 2020년 이후에는 다소 낮아지고 있으며, 2022년 하반기에는 3.45로 유지되고 있다. 이는 재고가 높아지는 동안 자산 회전이 다소 둔화되고 있음을 나타내며, 재고관리의 효율성 향상이 필요한 시점임을 시사한다.
- 전반적인 추세 및 시사점
- 전체적으로 매출 원가와 재고는 함께 성장하는 추세를 보여주며, 이는 기업의 생산 및 재고축적이 병행되고 있음을 의미한다. 재고 회전율의 하락세는 재고 과잉 혹은 운영상 비효율성 가능성을 제기하며, 이는 수익성 악화나 재고 누적 비용 증가를 초래할 수 있다. 따라서 재고 관리 및 판매 효율성 제고는 향후 성과 향상을 위해 중요한 과제로 부상할 것이다.
매출채권회전율
3M Co., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | 8,619) | 8,702) | 8,829) | 8,612) | 8,942) | 8,950) | 8,851) | 8,583) | 8,350) | 7,176) | 8,075) | 8,111) | 7,991) | 8,171) | 7,863) | 7,945) | 8,152) | 8,390) | 8,278) | 7,990) | 8,172) | 7,810) | 7,685) | |||||||
| 미수금, 충당금 순 | 4,722) | 4,914) | 4,815) | 4,660) | 4,916) | 4,991) | 4,817) | 4,705) | 4,623) | 4,459) | 4,821) | 4,791) | 5,020) | 5,374) | 5,173) | 5,020) | 5,329) | 5,383) | 5,252) | 4,911) | 5,156) | 4,919) | 4,722) | |||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | 7.36 | 7.14 | 7.34 | 7.59 | 7.19 | 6.96 | 6.84 | 6.84 | 6.86 | 7.03 | 6.71 | 6.71 | 6.37 | 5.98 | 6.25 | 6.53 | 6.16 | 6.10 | 6.14 | 6.45 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 22.98 | 20.27 | 25.37 | 23.58 | 27.95 | 24.76 | 23.97 | 29.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 6.59 | 6.10 | 5.46 | 5.68 | 5.97 | 5.51 | 5.07 | 5.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 5.28 | 5.15 | 5.39 | 5.95 | 5.75 | 5.72 | 5.79 | 6.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 4.19 | 4.39 | 4.43 | 4.55 | 4.83 | 4.74 | 4.59 | 4.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 4.74 | 4.45 | 4.82 | 5.04 | 4.78 | 4.89 | 4.89 | 4.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 26.06 | 18.87 | 26.02 | 34.15 | 29.27 | 25.59 | 29.81 | 33.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 7.15 | 6.28 | 7.15 | 6.66 | 6.69 | 6.99 | 6.03 | 6.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
매출채권회전율 = (순 매출액Q3 2022
+ 순 매출액Q2 2022
+ 순 매출액Q1 2022
+ 순 매출액Q4 2021)
÷ 미수금, 충당금 순
= (8,619 + 8,702 + 8,829 + 8,612)
÷ 4,722 = 7.36
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액 분석
- 2017년 이후 지속적인 매출액 증가 추세가 관찰되며, 2018년 3월과 6월에 상당한 성장세를 기록한 후 성장이 다소 둔화되는 모습을 보였다. 특히, 2019년에는 다소 정체되거나 소폭 하락하는 경향을 나타내었으며, 이후에는 2020년과 2021년까지 안정적인 매출 수준을 유지하거나 약간의 증가세를 보여주었다. 2020년 코로나19 팬데믹의 영향을 받은 것으로 보이는 시점에서도 매출은 비교적 안정적이었다. 2021년과 2022년에 이르러서는 매출이 다시 한번 증가하는 모습을 보이며, 2022년 3월에는 최고치에 근접하였다. 이러한 패턴은 고객 기반 유지와 신제품 출시에 따른 판매 확대 전략의 효과를 시사할 수 있다.
- 미수금, 충당금 순 분석
- 미수금은 2017년 이후 점진적인 증가 추세를 보여주며, 2019년 하반기부터 약 4,620백만 달러 수준으로 유지되어 왔다. 2020년, 2021년, 2022년에는 일부 변동이 있었으나 전반적으로 증가하는 경향 내에서 상대적으로 안정적이었다. 충당금도 유사한 추세를 나타내며, 미수금과의 상관관계를 통해 채권 회수 기대치 및 신용 위험의 변화가 반영된 것으로 볼 수 있다. 일부 기간에 충당금이 감소하거나 증가하는 모습은 고객 신용 정책 변경이나 채권 회수 상황의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 매출채권회전율 분석
- 매출채권회전율은 2017년 이후 점진적인 상승세를 보였으며, 2020년부터 2022년까지 6.84에서 7.36 사이를 오가며 전반적으로 강한 채권 회전력을 유지하고 있다. 이는 고객이 신속히 매출채권을 회수하는 능력이 높아지고 있음을 시사하며, 회사의 현금 흐름과 채권 관리 효율이 개선되고 있음을 의미한다. 특히, 2020년 이후의 회전율 향상은 재무 건전성과 운영 효율성 측면에서 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
미지급금 회전율
3M Co., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | 4,728) | 5,093) | 4,826) | 4,698) | 4,853) | 4,719) | 4,525) | 4,388) | 4,303) | 3,805) | 4,109) | 4,325) | 4,188) | 4,313) | 4,310) | 4,060) | 4,159) | 4,227) | 4,236) | 4,080) | 4,045) | 4,007) | 3,869) | |||||||
| 미지급금 | 3,063) | 3,273) | 3,164) | 2,994) | 2,862) | 2,931) | 2,670) | 2,561) | 2,208) | 1,975) | 2,207) | 2,228) | 2,079) | 2,130) | 2,309) | 2,266) | 2,029) | 1,871) | 1,874) | 1,945) | 1,824) | 1,782) | 1,701) | |||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | 6.32 | 5.95 | 6.04 | 6.28 | 6.46 | 6.12 | 6.37 | 6.48 | 7.49 | 8.32 | 7.67 | 7.69 | 8.11 | 7.91 | 7.26 | 7.36 | 8.23 | 8.87 | 8.73 | 8.23 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 6.36 | 6.17 | 6.73 | 6.40 | 6.20 | 5.45 | 4.90 | 4.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 4.81 | 4.72 | 4.43 | 4.36 | 4.61 | 4.57 | 4.46 | 4.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 4.61 | 4.43 | 4.67 | 4.75 | 5.11 | 5.22 | 5.66 | 6.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 3.14 | 3.14 | 3.32 | 3.32 | 3.33 | 3.35 | 3.56 | 3.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 3.68 | 3.63 | 3.66 | 3.61 | 3.83 | 3.76 | 3.86 | 3.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 21.48 | 24.07 | 21.92 | 74.34 | 37.83 | 36.15 | 30.31 | 64.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 5.82 | 5.36 | 6.28 | 5.93 | 6.06 | 6.52 | 5.67 | 5.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q3 2022
+ 매출 원가Q2 2022
+ 매출 원가Q1 2022
+ 매출 원가Q4 2021)
÷ 미지급금
= (4,728 + 5,093 + 4,826 + 4,698)
÷ 3,063 = 6.32
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가에 대한 분석
- 2017년 1분기부터 2018년 2분기까지는 매출 원가가 꾸준하게 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2018년 하반기 이후부터 2020년 1분기까지 소폭 변동을 보였지만 전반적으로 상승하는 추세를 유지하였습니다. 2020년 2분기부터는 다시 증가세를 나타내며 특히 2021년과 2022년 상반기까지 높은 수준을 유지하였고, 이후에는 일부 감소하는 모습을 보이나 전반적으로 높은 매출 원가를 기록하고 있습니다.
- 미지급금에 대한 분석
- 미지급금은 2017년 이후 지속적으로 상승하는 경향을 보여줍니다. 특히 2018년 하반기부터 2020년 말까지는 급격한 증가를 나타냈으며, 2021년과 2022년에도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2022년 3분기에는 소폭 감소하는 모습을 보여주었으나, 전반적으로는 안정적이거나 증가하는 추세를 유지하고 있습니다.
- 미지급금 회전율에 대한 분석
- 미지급금 회전율은 2018년 하반기부터 데이터가 관측되기 시작하여 2020년까지 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 6.4에서 시작해 2020년 6월에는 약 6.28까지 하락하여 미지급금 회전속도가 느려지고 있음을 시사합니다. 이는 미지급금이 다소 장기화되고 있거나 지불주기가 늘어났음을 의미할 수 있습니다. 이후 2021년 이후로는 회전율이 6.0 내외로 안정화되는 모습을 보이고 있어, 미지급금 관련 지불 관행이 일정 수준으로 정착된 것으로 평가됩니다.
운전자본 회전율
3M Co., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | 14,895) | 14,514) | 14,452) | 15,403) | 16,426) | 16,343) | 15,345) | 14,982) | 14,110) | 14,106) | 15,090) | 12,971) | 18,020) | 14,051) | 14,374) | 13,709) | 14,419) | 13,890) | 14,818) | 14,277) | 13,656) | 12,641) | 11,901) | |||||||
| 덜: 유동부채 | 9,543) | 9,896) | 9,152) | 9,035) | 9,635) | 9,440) | 8,363) | 7,948) | 7,410) | 7,282) | 9,134) | 9,222) | 7,821) | 7,265) | 7,125) | 7,244) | 7,336) | 8,902) | 8,959) | 7,687) | 6,598) | 5,697) | 5,995) | |||||||
| 운전자본 | 5,352) | 4,618) | 5,300) | 6,368) | 6,791) | 6,903) | 6,982) | 7,034) | 6,700) | 6,824) | 5,956) | 3,749) | 10,199) | 6,786) | 7,249) | 6,465) | 7,083) | 4,988) | 5,859) | 6,590) | 7,058) | 6,944) | 5,906) | |||||||
| 순 매출액 | 8,619) | 8,702) | 8,829) | 8,612) | 8,942) | 8,950) | 8,851) | 8,583) | 8,350) | 7,176) | 8,075) | 8,111) | 7,991) | 8,171) | 7,863) | 7,945) | 8,152) | 8,390) | 8,278) | 7,990) | 8,172) | 7,810) | 7,685) | |||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | 6.50 | 7.60 | 6.67 | 5.55 | 5.20 | 5.03 | 4.72 | 4.58 | 4.73 | 4.59 | 5.43 | 8.57 | 3.13 | 4.73 | 4.46 | 5.07 | 4.63 | 6.58 | 5.50 | 4.80 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 3.13 | 2.87 | 2.51 | 2.34 | 2.02 | 2.00 | 1.88 | 1.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 4.35 | 3.93 | 3.83 | 3.54 | 2.87 | 2.80 | 2.52 | 2.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 10.69 | — | — | 65.65 | 12.41 | 21.65 | 5.34 | 5.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 13.29 | 10.55 | 7.14 | 4.94 | 1.57 | 1.57 | 1.27 | 2.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 7.91 | 8.84 | 8.07 | 5.86 | 5.94 | 4.52 | 4.27 | 3.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 14.03 | 14.28 | 15.14 | 11.52 | 10.48 | 12.30 | 11.93 | 12.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 19.15 | 17.77 | 11.41 | 9.75 | 8.11 | 10.24 | 9.77 | 7.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
운전자본 회전율 = (순 매출액Q3 2022
+ 순 매출액Q2 2022
+ 순 매출액Q1 2022
+ 순 매출액Q4 2021)
÷ 운전자본
= (8,619 + 8,702 + 8,829 + 8,612)
÷ 5,352 = 6.50
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본 수준의 변화와 경향성
- 2017년 3월 말부터 2018년 3월 말까지 운전자본은 점차 증가하는 경향을 보였으며, 2018년 6월 이후 큰 변동 없이 일정 수준을 유지하는 모습이 관찰됩니다. 2019년부터 2021년 초까지는 다소 변동이 있으나 전반적으로 상승하는 추세를 나타내며, 특히 2020년 12월에는 10,199백만 달러까지 증가하였습니다. 이후 2022년까지는 운전자본이 다시 감소하는 경향을 보여, 총체적으로는 높은 수준의 운전자본을 유지하고 있음을 알 수 있습니다.
- 순 매출액의 변화 패턴
- 2017년부터 2019년까지는 매출액이 안정적으로 증가하는 모습을 나타냈으며, 2019년 12월 이후 다소 정체 또는 소폭의 감소세를 보였습니다. 2020년과 2021년에는 매출이 다시 상승하는 흐름을 지속하였으나, 2022년에는 약간의 하락세가 관찰됩니다. 전반적으로는 꾸준한 매출 증대 추세를 유지하고 있으며, 특정 분기에서는 정체 또는 소폭의 하락이 나타나기도 했으나, 전체적인 상승 흐름이 존재합니다.
- 운전자본 회전율의 동향
- 운전자본 회전율은 2017년 6월 이후로 측정이 가능하며, 4~7 사이의 범위 내에서 등락을 반복하는 모습을 보여줍니다. 특히 2018년 9월과 10월에 각각 6.58, 4.63으로 고점을 기록하는가 하면, 2019년 이후에는 4.58~5.55 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2020년 이후에는 값이 점차 높아지는 경향을 보여, 이 시기에 효율적인 운전자본 활용이 가능했음을 시사합니다. 전반적으로는 매출액 변동성과 연계되어 운전자본의 활용 효율이 상당히 안정적임을 알 수 있습니다.
재고 순환 일수
3M Co., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | 3.45 | 3.45 | 3.61 | 3.77 | 3.73 | 3.70 | 3.82 | 3.92 | 4.15 | 3.94 | 4.02 | 4.15 | 4.21 | 3.92 | 3.69 | 3.82 | 3.76 | 3.91 | 3.81 | 3.97 | — | — | — | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | 106 | 106 | 101 | 97 | 98 | 99 | 96 | 93 | 88 | 93 | 91 | 88 | 87 | 93 | 99 | 96 | 97 | 93 | 96 | 92 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 468 | 494 | 493 | 486 | 475 | 478 | 496 | 467 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 155 | 152 | 148 | 144 | 150 | 146 | 149 | 143 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 92 | 94 | 90 | 82 | 77 | 75 | 71 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 118 | 120 | 112 | 107 | 114 | 111 | 105 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 89 | 90 | 87 | 80 | 77 | 75 | 75 | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 20 | 23 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 73 | 71 | 69 | 65 | 65 | 66 | 67 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 3.45 = 106
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율에 대한 분석
- 2017년 3월 말 기준 데이터는 제공되지 않으며, 이후 기간별로 재고 회전율이 관찰됩니다. 전체적으로 2018년 초반에는 3.69에서 3.92 사이의 안정된 수준을 유지하였으며, 2019년 초에는 약 3.94에서 4.21로 증가하는 추세를 보였습니다. 이 증가 흐름은 2020년 초에도 지속되어 4.15를 기록하였고, 2021년 기간에도 거의 일정하거나 약간 상승하는 모습을 보여줍니다. 그러나 2022년 두 분기부터는 재고 회전율이 3.45로 낮아지는 경향이 감지되어, 재고가 더 오래 보유되는 상황이 발생했을 가능성이 있습니다.
- 재고 순환 일수에 대한 분석
- 2017년 이후 재고 순환 일수는 대체로 87일에서 106일 사이에서 변동하며, 기간 동안 점진적인 증가를 보여줍니다. 2018년 초반에는 92일에서 97일 사이를 나타내다가, 이후 2019년 말까지 88일에서 99일로 약간의 상승과 하락을 반복합니다. 2020년 이후 다소 지속적인 증가세가 나타나며, 2022년에는 106일에 달하는 최고치를 기록하였어요. 이 수치는 재고 보유 기간이 평균적으로 증가하는 추세를 반영하며, 이는 재고 회전율 하락과 함께 재고가 더 오래 유지되고 있음을 시사할 수 있습니다.
미수금 순환 일수
3M Co., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | 7.36 | 7.14 | 7.34 | 7.59 | 7.19 | 6.96 | 6.84 | 6.84 | 6.86 | 7.03 | 6.71 | 6.71 | 6.37 | 5.98 | 6.25 | 6.53 | 6.16 | 6.10 | 6.14 | 6.45 | — | — | — | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | 50 | 51 | 50 | 48 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | 52 | 54 | 54 | 57 | 61 | 58 | 56 | 59 | 60 | 59 | 57 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 16 | 18 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 55 | 60 | 67 | 64 | 61 | 66 | 72 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 69 | 71 | 68 | 61 | 63 | 64 | 63 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 87 | 83 | 82 | 80 | 76 | 77 | 80 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 77 | 82 | 76 | 72 | 76 | 75 | 75 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 14 | 19 | 14 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 51 | 58 | 51 | 55 | 55 | 52 | 61 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 7.36 = 50
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2017년 6월 이후부터 데이터를 관찰할 때, 매출채권회전율은 전반적으로 안정적인 추세를 보이고 있으며, 6.14에서 7.59 사이의 범위 내에서 변동하고 있습니다. 특히 2021년 이후에는 회전율이 상승하는 분위기를 보이며, 7.14에서 7.36으로 비교적 높은 수준을 유지하는 경향이 나타났습니다. 이는 매출채권의 회전이 점차 빨라지고 있음을 시사할 수 있으며, 신속한 채권 회수 또는 매출 구조의 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2017년 6월 기준 57일에서 2022년 9월 기준 50일로 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 몇 차례의 변동이 있었으나, 축적된 방향성은 미수금 회전 속도의 개선과 관련이 있어 보입니다. 일수의 감소는 고객들의 결제 기간이 단축되어 회사의 유동성 확보에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 추세는 기업이 채권 관리 또는 고객 신용평가 정책을 강화한 결과일 가능성도 고려됩니다.
작동 주기
3M Co., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | 106 | 106 | 101 | 97 | 98 | 99 | 96 | 93 | 88 | 93 | 91 | 88 | 87 | 93 | 99 | 96 | 97 | 93 | 96 | 92 | — | — | — | |||||||
| 미수금 순환 일수 | 50 | 51 | 50 | 48 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | 52 | 54 | 54 | 57 | 61 | 58 | 56 | 59 | 60 | 59 | 57 | — | — | — | |||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | 156 | 157 | 151 | 145 | 149 | 151 | 149 | 146 | 141 | 145 | 145 | 142 | 144 | 154 | 157 | 152 | 156 | 153 | 155 | 149 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 484 | 512 | 507 | 501 | 488 | 493 | 511 | 479 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 210 | 212 | 215 | 208 | 211 | 212 | 221 | 211 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 161 | 165 | 158 | 143 | 140 | 139 | 134 | 121 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 205 | 203 | 194 | 187 | 190 | 188 | 185 | 179 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 166 | 172 | 163 | 152 | 153 | 150 | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 34 | 42 | 34 | 30 | 30 | 34 | 33 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 124 | 129 | 120 | 120 | 120 | 118 | 128 | 131 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 106 + 50 = 156
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2017년 초반에는 데이터가 누락되었으며, 이후 2018년 3월부터 점차적으로 90일대를 유지하고 있다가 2020년 12월 이후에는 90일 이상으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년 6월과 9월에는 106일로 최고치를 기록하여 재고 관리 기간이 길어진 모습을 확인할 수 있다. 이는 재고 회전율이 저하되었거나 재고 처리 전략의 변화 가능성을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 2017년 이후 지속적으로 50일대 초반에서 후반까지 안정적으로 유지되고 있다. 2022년 9월 기준으로 50일, 비교적 안정된 수준을 보여주며, 기업의 채권 회수 관련 운영이 비교적 안정적임을 시사한다. 다만, 전반적으로 급격한 변동은 나타나지 않으며, 지속적인 관리가 이루어지고 있는 것으로 보인다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 약 140일에서 160일 사이를 오가며 비교적 일정한 범위 내에서 유지되고 있다. 2017년 이후 일부 변동이 있으나, 평균적으로 145일에서 155일대를 유지하는 것으로 나타난다. 이는 생산 또는 운영 주기의 계절적 또는 산업 내 특성에 따른 변동성을 반영하는 것으로 보이며, 급격한 변화는 관찰되지 않는다.
지급 계정 순환 일수
3M Co., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | 6.32 | 5.95 | 6.04 | 6.28 | 6.46 | 6.12 | 6.37 | 6.48 | 7.49 | 8.32 | 7.67 | 7.69 | 8.11 | 7.91 | 7.26 | 7.36 | 8.23 | 8.87 | 8.73 | 8.23 | — | — | — | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 58 | 61 | 60 | 58 | 57 | 60 | 57 | 56 | 49 | 44 | 48 | 47 | 45 | 46 | 50 | 50 | 44 | 41 | 42 | 44 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 57 | 59 | 54 | 57 | 59 | 67 | 74 | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 76 | 77 | 82 | 84 | 79 | 80 | 82 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 79 | 82 | 78 | 77 | 71 | 70 | 65 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 116 | 116 | 110 | 110 | 109 | 109 | 103 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 99 | 101 | 100 | 101 | 95 | 97 | 95 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 17 | 15 | 17 | 5 | 10 | 10 | 12 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 63 | 68 | 58 | 62 | 60 | 56 | 64 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 6.32 = 58
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2017년 1분기 이후 데이터가 제공되지 않으며, 2018년 2분기에는 회전율이 8.73으로 높은 수준을 기록하였다. 이후 2019년대 초까지 비슷한 수준을 유지하다가, 2020년 이후에는 점진적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2022년 3분기에는 5.95로 기록되었으며, 이 값은 전체 기간 동안 가장 낮은 수치에 해당한다. 이는 미지급금의 회전이 느려지고 있음을 시사하며, 기업의 지급 지체 또는 지급 정책 변화 가능성을 내포할 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 2018년 2분기 44일로 시작하여 전반적으로 증가하는 양상을 보였다. 2020년대 초반에는 57일에서 60일 사이를 유지하며, 기업의 지급 지연이 심화된 것으로 해석될 수 있다. 2022년 3분기에는 58일로 약간 감소하는 모습을 보이나, 여전히 2018년 수준보다 길어졌음을 알 수 있다. 전반적으로 지급 계정의 순환 기간이 늘어나면서, 유동성 또는 지급 전략에 변화가 있음을 시사한다.
현금 전환 주기
3M Co., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | 106 | 106 | 101 | 97 | 98 | 99 | 96 | 93 | 88 | 93 | 91 | 88 | 87 | 93 | 99 | 96 | 97 | 93 | 96 | 92 | — | — | — | |||||||
| 미수금 순환 일수 | 50 | 51 | 50 | 48 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | 52 | 54 | 54 | 57 | 61 | 58 | 56 | 59 | 60 | 59 | 57 | — | — | — | |||||||
| 지급 계정 순환 일수 | 58 | 61 | 60 | 58 | 57 | 60 | 57 | 56 | 49 | 44 | 48 | 47 | 45 | 46 | 50 | 50 | 44 | 41 | 42 | 44 | — | — | — | |||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | 98 | 96 | 91 | 87 | 92 | 91 | 92 | 90 | 92 | 101 | 97 | 95 | 99 | 108 | 107 | 102 | 112 | 112 | 113 | 105 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 427 | 453 | 453 | 444 | 429 | 426 | 437 | 405 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 134 | 135 | 133 | 124 | 132 | 132 | 139 | 134 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 82 | 83 | 80 | 66 | 69 | 69 | 69 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 89 | 87 | 84 | 77 | 81 | 79 | 82 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 67 | 71 | 63 | 51 | 58 | 53 | 55 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 17 | 27 | 17 | 25 | 20 | 24 | 21 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 61 | 61 | 62 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
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현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 106 + 50 – 58 = 98
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- 재고 순환 일수
- 2018년 이후로 재고 순환 일수는 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 2022년 하반기에는 106일로 가장 높은 수치를 기록하고 있습니다. 이는 재고 보유 기간이 점차 늘어나고 있음을 의미하며, 재고 관리 또는 판매 속도에 변화가 있었을 가능성을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수 기간은 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있으며, 2018년 이후 약 50일 내외를 유지하고 있습니다. 특히 2020년 초 이후로는 48일에서 54일 사이의 범위 내에서 변동하며, 큰 변화 없이 대체로 일정 수준을 유지하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 고객으로부터의 채권 회수 기간이 큰 변동 없이 운영되고 있음을 나타낸다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 기간은 2018년 이후 점차 증가하는 경향을 보여주며, 2022년에는 58일로 상당히 길어진 모습입니다. 이는 지급 만기 일수가 늘어나거나, 신용거래 또는 지불 조건이 연장되고 있음을 시사한다. 최근 몇 분기 동안은 특히 56일에서 61일 사이에서 움직이고 있어, 지급 정책 또는 협상 조건의 변화가 있을 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2017년 이후 변동성을 보이나, 전반적으로 90일 초반에서 110일 사이를 유지하는 경향을 나타내고 있다. 2020년 가운데에는 일시적으로 92일, 95일, 97일 등으로 짧아졌다가, 이후 다시 98일을 기록하는 등 변동성이 존재한다. 이 지표는 전체 운영 현금 흐름을 평가하는 중요한 수치로서, 일정 수준 이상의 재고 및 미수금, 지급 기간이 반영되며, 이들의 조합으로 인해 전환 주기 역시 영향을 받고 있음을 알 수 있다.