듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
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분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
3M Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
자산수익률비율(ROA)은 2018년 1분기 10.72%에서 2018년 4분기 14.65%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기에는 14.4%로 소폭 감소했지만, 이후 2019년 4분기까지 10.23%로 점진적으로 감소했습니다. 2020년에는 10.76%에서 11.39%로 소폭 상승했다가 2020년 4분기에 11.37%를 기록하며 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년에는 12.12%에서 12.58%로 소폭 상승하는 경향을 보였고, 2022년 1분기에는 12.2%로 감소했다가 2022년 3분기에 14.24%로 크게 증가했습니다.
재무 레버리지 비율은 2018년 1분기 3.51에서 2018년 4분기 3.73으로 완만하게 증가했습니다. 2019년에는 4.03에서 4.44로 증가폭이 커졌으며, 2020년에는 4.55에서 3.68로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 3.43에서 3.13으로 감소폭이 지속되었고, 2022년에는 3.07에서 3.28로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 2019년까지는 증가 추세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 나타냈습니다.
자기자본비율(ROE)은 2018년 1분기 37.69%에서 2018년 4분기 54.6%로 크게 증가했습니다. 2019년 1분기에는 58.11%로 최고점을 기록한 후, 2019년 4분기까지 45.41%로 감소했습니다. 2020년에는 48.99%에서 41.78%로 감소세를 이어갔고, 2021년에는 41.18%에서 39.35%로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 37.48%에서 46.7%로 크게 증가했습니다. ROE는 전반적으로 변동성이 크며, 2018년과 2019년에 걸쳐 큰 폭의 변동을 보였습니다.
- ROA (자산수익률비율)
- 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 2022년 3분기에 큰 폭으로 증가했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2019년까지는 증가 추세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 나타냈습니다.
- ROE (자기자본비율)
- 변동성이 크며, 2018년과 2019년에 걸쳐 큰 폭의 변동을 보였습니다. 2022년 3분기에 크게 증가했습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
3M Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 1분기 12.83%에서 2019년 1분기 17.43%로 상승했으며, 이후 2021년 1분기 17.34%까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년 1분기에는 11.83%로 감소했지만, 2022년 3분기에 18.91%로 크게 반등했습니다.
자산회전율은 전반적으로 하락하는 경향을 보였습니다. 2018년 1분기 0.84에서 2020년 4분기 0.68까지 감소했습니다. 이후 2021년 1분기 0.7로 소폭 반등했지만, 2022년 3분기까지 0.75로 낮은 수준을 유지했습니다.
재무 레버리지 비율은 2018년 1분기 3.51에서 2019년 4분기 4.44까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년 1분기 4.55로 최고점을 기록한 후, 2021년 4분기 3.13까지 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 3분기에는 3.28로 소폭 상승했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2018년 1분기 37.69%에서 2019년 1분기 58.11%로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 1분기 48.99%로 감소했지만, 2021년 1분기 41.54% 수준을 유지했습니다. 2022년 3분기에는 46.7%로 다시 상승했습니다.
- 순이익률
- 전반적으로 증가 추세이며, 2022년 3분기에 큰 폭으로 반등했습니다.
- 자산회전율
- 전반적으로 하락 추세이며, 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2019년까지 증가했다가 이후 감소하는 추세입니다.
- 자기자본비율(ROE)
- 높은 수준을 유지하고 있으며, 2022년 3분기에 다시 상승했습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
3M Co., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
전반적으로, 분석 기간 동안 순이익률은 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2018년 1분기 12.83%에서 2019년 1분기 17.43%로 상승했으며, 이후 2021년 4분기까지 16%대 중후반을 유지했습니다. 그러나 2022년 3분기에는 11.83%로 크게 감소한 후 2022년 4분기에 18.91%로 급격히 반등했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2018년부터 2021년까지 전반적으로 상승 추세를 보이다가 2022년 3분기에 감소하고 4분기에 다시 급증하는 변동성을 나타냅니다. 이러한 변동성은 수익성 관리에 영향을 미치는 요인 변화를 시사할 수 있습니다.
자산회전율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년 1분기 0.84에서 2020년 4분기 0.68로 감소했으며, 이후 소폭의 변동을 거쳐 2022년 3분기에는 0.75로 마감했습니다. 이러한 감소는 자산 활용 효율성이 저하되었음을 의미할 수 있습니다.
- 자산회전율
- 분석 기간 동안 지속적인 감소 추세를 보이며, 이는 자산의 수익 창출 효율성이 점차 낮아지고 있음을 나타냅니다. 자산 관리 전략의 재검토가 필요할 수 있습니다.
자산수익률비율(ROA)은 2018년 1분기 10.72%에서 2018년 4분기 14.65%로 증가한 후, 2019년과 2020년에 걸쳐 변동성을 보였습니다. 2021년에는 12%대 초중반을 유지하다가 2022년 3분기에 9.09%로 감소한 후 2022년 4분기에 14.24%로 크게 반등했습니다. ROA의 변동성은 순이익률과 자산회전율의 영향을 모두 받습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 순이익률 및 자산회전율의 영향을 받아 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2022년 3분기에 감소했다가 4분기에 급증한 것은 순이익률의 급격한 반등과 관련이 있을 수 있습니다. 전반적으로 자산 투자 효율성을 평가하는 데 중요한 지표입니다.