지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
3M Co., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 재무 구조의 안정성을 나타내며, 2017년 3월 이후 점차 상승하는 경향이 관찰됩니다. 특히, 2019년 이후에는 급격한 증가 양상을 보이며 2020년까지 2.02까지 상승하였고, 이후 다소 소폭 하락하는 모습을 보여줍니다. 이 추세는 회사가 점차 부채 비중을 높여 자본 대비 부채를 늘린 것으로 해석할 수 있습니다. 그러나, 2022년 6월 이후 소폭 낮아지는 추세가 나타나, 부채 증가세의 완화 또는 재무 구조의 안정화를 일부 기대할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표는 영업리스 부채를 포함한 부채 비율로, 일반 부채 비율과 유사한 상승 흐름을 보이며, 2017년 이후 지속적으로 증가하였습니다. 특히, 2019년 이후에는 2.3을 넘어서며 부채 증가 속도가 빨라졌음을 알 수 있습니다. 이는 영업리스 부채를 포함하여 재무 리스크가 확대된 것으로 이해할 수 있으며, 일부 기간에는 안정화를 위한 조정 양상도 나타났습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 총자본 대비 부채의 비중을 보여줍니다. 2017년에는 0.52로 시작하여 점차 0.69까지 상승하였고, 이후 2021년까지는 0.66~0.67 범위 내에서 움직이면서 일단 안정적인 수준을 이어갔습니다. 2022년 이후에는 소폭 하락하는 모습이 나타나, 전반적인 부채 부담이 다소 완화된 방증일 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 총자본비율도 유사한 양상을 보이며, 전체적으로 2017년 이후 상승하여 2021년까지 0.7를 상회하는 수준을 기록하였고, 이후 약간의 하락이 관찰됩니다. 이는 영업리스 부채를 포함한 부채 규모가 점차 커졌으나 최근에는 안정화 또는 축소 국면임을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 지표는 자산 대비 부채의 비중을 나타내며, 2017년 0.35에서 2020년 0.48까지 증가하였으며, 이후 2022년 0.36으로 낮아지며 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 자산 규모에 비해 부채의 비중이 감소하는 방향으로 재무적 위험이 다소 축소되었음을 의미할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 자산대비 부채비율 역시 유사한 흐름으로 나타나 2020년 0.51까지 상승하였다가 2022년에는 0.36으로 낮아집니다. 이는 영업리스 부채 포함 부채의 상대적 비중도 줄어들고 있음을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 자본 대비 총 부채의 배수로서, 2017년 3.03에서 2020년 4.55까지 상승하여 부채 부담이 늘어난 모습을 나타냅니다. 이후에는 일부 조정되어 2022년 3.07로 다소 하락하였으며, 전반적으로 높은 수준의 레버리지 상태를 유지하지만, 최근에는 다소 안정된 방향으로 변화하고 있는 것으로 보입니다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
3M Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 유동 부분 | 1,856) | 2,257) | 1,877) | 1,307) | 1,972) | 1,981) | 1,368) | 806) | 1,169) | 1,486) | 3,248) | 2,795) | 1,960) | 892) | 790) | 1,211) | 1,307) | 3,225) | 3,449) | 1,853) | 835) | 213) | 909) | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 13,849) | 14,019) | 14,801) | 16,056) | 16,193) | 16,267) | 16,819) | 17,989) | 18,429) | 19,276) | 19,247) | 17,518) | 17,479) | 14,914) | 15,580) | 13,411) | 13,539) | 11,294) | 12,211) | 12,096) | 10,828) | 11,088) | 10,802) | |||||||
| 총 부채 | 15,705) | 16,276) | 16,678) | 17,363) | 18,165) | 18,248) | 18,187) | 18,795) | 19,598) | 20,762) | 22,495) | 20,313) | 19,439) | 15,806) | 16,370) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | 13,949) | 11,663) | 11,301) | 11,711) | |||||||
| 3M Company 주주 지분 합계 | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | 11,563) | 12,146) | 11,591) | 10,989) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 1.12 | 1.18 | 1.12 | 1.15 | 1.26 | 1.26 | 1.32 | 1.46 | 1.65 | 1.91 | 2.22 | 2.02 | 1.82 | 1.57 | 1.69 | 1.49 | 1.45 | 1.40 | 1.43 | 1.21 | 0.96 | 0.97 | 1.07 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | 2.42 | 2.55 | 2.81 | 2.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | 2.11 | 2.39 | 2.43 | 2.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.28 | 1.23 | 1.22 | 0.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | 2.02 | 2.56 | 3.38 | 3.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 3M Company 주주 지분 합계
= 15,705 ÷ 14,080 = 1.12
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 동향
- 2017년 3월부터 2018년 6월까지는 총 부채가 점차 증가하는 모습을 보이며 15,660백만 달러까지 상승하였다. 이후 2018년 9월부터 2020년 12월까지는 부채가 안정적으로 유지되거나 약간 감소하는 경향을 보여, 20,495백만 달러 수준에서 대체로 유지되었다. 2021년 초에는 부채가 다시 증가하여 20,813백만 달러를 기록하였으며, 이후 2022년까지 점차 하락하는 추세를 보였다. 2022년 6월, 9월에는 각각 16,678백만 달러와 16,276백만 달러로 하락하는 모습을 관찰할 수 있다.
- 주주 지분 변화
- 주주 지분은 2017년 3월의 10,989백만 달러에서 2019년 상반기까지 비교적 정체 또는 소폭 증가하다가 2020년 이후에는 꾸준히 증가하는 추세를 나타낸다. 2020년 12월 11,880백만 달러까지 증가하였고, 2021년에는 14,448백만 달러, 2022년 상반기에는 14,930백만 달러를 기록하며 양호한 성장세를 이어갔다. 이는 회사의 자본 기반이 견고하게 강화되고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2017년 3월 1.07에서 출발하여 2018년 6월 0.97로 낮아졌으며, 이후 2018년 하반기와 2019년 초까지는 1.20 ~ 1.80 수준의 범위 내에서 변동하였다. 2020년 이후에는 비율이 지속적으로 낮아지고 있는데, 2021년 3분기에는 1.26까지 하락하였으며, 2022년 3분기에는 1.12로 더욱 낮아졌다. 이는 부채에 대한 의존도가 감소하며 자본 대비 안정성이 향상되고 있음을 나타낸다.
- 전반적인 분석
- 전체적으로 보면, 총 부채는 2017년부터 2020년까지는 증가하는 경향을 보였으나 이후에는 감소하는 모습이며, 이는 재무 구조의 안정화와 관련이 있을 수 있다. 한편, 주주 지분은 꾸준히 증가하여 회사의 자본 기반이 확대되고 있음을 시사한다. 부채 비율이 하락하는 추세로 인해, 회사는 재무 건전성 면에서 개선되고 있으며, 이는 재무 유연성 향상에 긍정적인 영향을 미칠 것이다. 이러한 변화는 기업의 재무 전략이 부채를 적절히 감축하고 자본을 강화하는 방향으로 진행되고 있음을 보여준다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
3M Co., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 유동 부분 | 1,856) | 2,257) | 1,877) | 1,307) | 1,972) | 1,981) | 1,368) | 806) | 1,169) | 1,486) | 3,248) | 2,795) | 1,960) | 892) | 790) | 1,211) | 1,307) | 3,225) | 3,449) | 1,853) | 835) | 213) | 909) | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 13,849) | 14,019) | 14,801) | 16,056) | 16,193) | 16,267) | 16,819) | 17,989) | 18,429) | 19,276) | 19,247) | 17,518) | 17,479) | 14,914) | 15,580) | 13,411) | 13,539) | 11,294) | 12,211) | 12,096) | 10,828) | 11,088) | 10,802) | |||||||
| 총 부채 | 15,705) | 16,276) | 16,678) | 17,363) | 18,165) | 18,248) | 18,187) | 18,795) | 19,598) | 20,762) | 22,495) | 20,313) | 19,439) | 15,806) | 16,370) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | 13,949) | 11,663) | 11,301) | 11,711) | |||||||
| 운용리스 부채, 유동 | 241) | 256) | 261) | 263) | 262) | 268) | 267) | 256) | 252) | 248) | 244) | 247) | 241) | 247) | 255) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | 570) | 584) | 608) | 591) | 580) | 603) | 609) | 609) | 605) | 607) | 603) | 607) | 584) | 619) | 531) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 16,516) | 17,116) | 17,547) | 18,217) | 19,007) | 19,119) | 19,063) | 19,660) | 20,455) | 21,617) | 23,342) | 21,167) | 20,264) | 16,672) | 17,156) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | 13,949) | 11,663) | 11,301) | 11,711) | |||||||
| 3M Company 주주 지분 합계 | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | 11,563) | 12,146) | 11,591) | 10,989) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 1.17 | 1.25 | 1.18 | 1.21 | 1.31 | 1.32 | 1.39 | 1.53 | 1.72 | 1.99 | 2.30 | 2.10 | 1.89 | 1.65 | 1.77 | 1.49 | 1.45 | 1.40 | 1.43 | 1.21 | 0.96 | 0.97 | 1.07 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.81 | 0.70 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 3M Company 주주 지분 합계
= 16,516 ÷ 14,080 = 1.17
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년 이후로 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2019년 이후 가파른 상승세를 나타내어 2020년과 2022년 사이에 상당한 증가폭을 보이고 있습니다. 2017년 3월에는 약 11,711백만 달러 수준이었으나, 2022년 9월에는 17,116백만 달러로 크게 늘어났습니다. 이는 부채 규모가 점진적으로 확대됨에 따라 재무 구조의 부담이 늘고 있음을 시사합니다.
- 3M 회사 주주 지분 합계
- 주주 지분은 2017년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 모습을 보입니다. 2017년 3월에는 약 10,989백만 달러였으나, 2022년 9월에는 약 14,116백만 달러로 상승하였으며, 특히 2020년 이후 지속적으로 성장하는 추세를 나타내고 있습니다. 이 증가세는 회사의 자본적 기반이 강화되고 있음을 의미할 수 있으며, 주주의 지분 가치가 확대되고 있음을 보여줍니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2017년부터 2022년까지 전체적으로 상승하였다가 최근 2022년 후반기에는 다소 안정 또는 하락하는 모습을 볼 수 있습니다. 특히 2017년 3월에는 1.07이었으나, 2020년 12월에는 1.99로 최고치를 기록하고, 이후 약 1.17까지 하락하는 추세가 관찰됩니다. 이는 부채가 빠르게 증가하는 동안 자본도 함께 증가했으나, 부채 증가 속도가 더 빨랐다가 일부 조정을 통해 비율이 낮아지고 있음을 나타냅니다. 전체적으로는 부채의 증가가 자본 대비 비율의 상승을 야기했으며, 이후 일부 안정화 또는 개선 국면에 접어든 것으로 보입니다.
총자본비율 대비 부채비율
3M Co., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 유동 부분 | 1,856) | 2,257) | 1,877) | 1,307) | 1,972) | 1,981) | 1,368) | 806) | 1,169) | 1,486) | 3,248) | 2,795) | 1,960) | 892) | 790) | 1,211) | 1,307) | 3,225) | 3,449) | 1,853) | 835) | 213) | 909) | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 13,849) | 14,019) | 14,801) | 16,056) | 16,193) | 16,267) | 16,819) | 17,989) | 18,429) | 19,276) | 19,247) | 17,518) | 17,479) | 14,914) | 15,580) | 13,411) | 13,539) | 11,294) | 12,211) | 12,096) | 10,828) | 11,088) | 10,802) | |||||||
| 총 부채 | 15,705) | 16,276) | 16,678) | 17,363) | 18,165) | 18,248) | 18,187) | 18,795) | 19,598) | 20,762) | 22,495) | 20,313) | 19,439) | 15,806) | 16,370) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | 13,949) | 11,663) | 11,301) | 11,711) | |||||||
| 3M Company 주주 지분 합계 | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | 11,563) | 12,146) | 11,591) | 10,989) | |||||||
| 총 자본금 | 29,785) | 30,018) | 31,608) | 32,409) | 32,625) | 32,696) | 31,947) | 31,662) | 31,478) | 31,619) | 32,642) | 30,376) | 30,141) | 25,889) | 26,073) | 24,418) | 25,094) | 24,884) | 26,637) | 25,512) | 23,809) | 22,892) | 22,700) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.24 | 1.23 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 15,705 ÷ 29,785 = 0.53
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- 전체 재무구조의 변화
-
기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2019년 이후 상당한 상승을 기록하였다. 2017년 3월의 11,711백만 달러에서 2022년 9월에는 16,278백만 달러로 증가하였다. 이는 자산 확장 또는 차입금 증가와 관련된 것으로 해석될 수 있다.
반면, 총 자본금은 일정한 범위 내에서 다소 변동하며 증가와 감소를 반복하는 양상을 보이고 있다. 2017년 3월의 22,700백만 달러에서 2022년 9월에는 29,708백만 달러로 상승하였다. 이는 회사의 자본 구조가 일정 부분 확장되고 있음을 시사한다.
- 부채 비율의 추이와 재무 안정성
-
총자본 대비 부채비율은 2017년 3월의 0.52에서 2022년 9월에 0.54로 큰 변화 없이 약간의 상승세를 보였다. 이 비율은 회사의 부채 수준이 자본 대비 꾸준히 유지되고 있음을 나타내며, 전반적으로 재무 건전성은 안정된 상태임을 시사한다.
이 비율의 증가는 부채가 자본에 비해 점차 증가하는 경향을 반영하나, 과도한 부채 증가는 아닌 것으로 보이므로 당장 재무 안정성에 심각한 위협이 되는 수준은 아니다.
- 요약 및 종합적 견해
- 이 기간동안 총 부채는 증가하는 추세였으며, 이는 회사가 자산 확장 또는 성장 기회를 위해 자금을 조달한 결과로 볼 수 있다. 동시에, 자본은 안정적 또는 점진적 상승을 보이며 재무 구조를 뒷받침하고 있다. 부채 비율의 상대적 안정성은 회사의 재무적 부담이 과도하지 않음을 시사하며, 전반적으로 재무 안정성을 유지하는 가운데 성장세를 지속하는 것으로 판단된다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
3M Co., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 유동 부분 | 1,856) | 2,257) | 1,877) | 1,307) | 1,972) | 1,981) | 1,368) | 806) | 1,169) | 1,486) | 3,248) | 2,795) | 1,960) | 892) | 790) | 1,211) | 1,307) | 3,225) | 3,449) | 1,853) | 835) | 213) | 909) | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 13,849) | 14,019) | 14,801) | 16,056) | 16,193) | 16,267) | 16,819) | 17,989) | 18,429) | 19,276) | 19,247) | 17,518) | 17,479) | 14,914) | 15,580) | 13,411) | 13,539) | 11,294) | 12,211) | 12,096) | 10,828) | 11,088) | 10,802) | |||||||
| 총 부채 | 15,705) | 16,276) | 16,678) | 17,363) | 18,165) | 18,248) | 18,187) | 18,795) | 19,598) | 20,762) | 22,495) | 20,313) | 19,439) | 15,806) | 16,370) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | 13,949) | 11,663) | 11,301) | 11,711) | |||||||
| 운용리스 부채, 유동 | 241) | 256) | 261) | 263) | 262) | 268) | 267) | 256) | 252) | 248) | 244) | 247) | 241) | 247) | 255) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | 570) | 584) | 608) | 591) | 580) | 603) | 609) | 609) | 605) | 607) | 603) | 607) | 584) | 619) | 531) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 16,516) | 17,116) | 17,547) | 18,217) | 19,007) | 19,119) | 19,063) | 19,660) | 20,455) | 21,617) | 23,342) | 21,167) | 20,264) | 16,672) | 17,156) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | 13,949) | 11,663) | 11,301) | 11,711) | |||||||
| 3M Company 주주 지분 합계 | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | 11,563) | 12,146) | 11,591) | 10,989) | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 30,596) | 30,858) | 32,477) | 33,263) | 33,467) | 33,567) | 32,823) | 32,527) | 32,335) | 32,474) | 33,489) | 31,230) | 30,966) | 26,755) | 26,859) | 24,418) | 25,094) | 24,884) | 26,637) | 25,512) | 23,809) | 22,892) | 22,700) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 16,516 ÷ 30,596 = 0.54
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2017년 3월부터 2022년 9월까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2019년 이후부터 가파른 상승을 나타내며, 2020년 하반기 이후에는 정체되거나 약간의 조정을 거치는 모습이다. 2020년 3월의 21,167백만 달러에서 2022년 9월의 17,116백만 달러로 감소하는 추세를 보이긴 하나, 전체 기간 동안 높은 부채 수준이 유지되고 있다. 이는 기업이 확장 또는 운영의 유연성 확보를 위해 부채를 늘려왔음을 시사한다.
- 총 자본금의 추세
- 총 자본금은 약 22,700백만 달러에서 시작하여 2022년 9월까지 비교적 꾸준히 증가하는 양상을 보여왔다. 2017년 초에 비해 전체적으로 약 25% 이상의 상승을 기록하며, 피크는 2021년 12월과 2022년 6월에 나타난 33,567백만 달러와 32,477백만 달러이다. 자본금 증가는 기업의 자본 구조 강화 및 재무 기반 확대로 해석될 수 있다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)의 변화
- 총자본비율은 2017년 3월의 0.52에서 시작해 2018년부터 2021년까지 꾸준히 상승하였다. 특히 2019년에는 0.70에 근접하는 높은 비율을 기록하며, 이는 회사의 자본이 부채 대비 상대적으로 강하다는 것을 의미한다. 이후 약간의 하락세를 보이나, 전체적으로 0.54에서 0.55 구간 내에서 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이러한 흐름은 기업이 재무구조를 개선하는 과정에서 자기자본의 비중을 높이는데 성공했음을 나타낸다.
자산대비 부채비율
3M Co., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 유동 부분 | 1,856) | 2,257) | 1,877) | 1,307) | 1,972) | 1,981) | 1,368) | 806) | 1,169) | 1,486) | 3,248) | 2,795) | 1,960) | 892) | 790) | 1,211) | 1,307) | 3,225) | 3,449) | 1,853) | 835) | 213) | 909) | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 13,849) | 14,019) | 14,801) | 16,056) | 16,193) | 16,267) | 16,819) | 17,989) | 18,429) | 19,276) | 19,247) | 17,518) | 17,479) | 14,914) | 15,580) | 13,411) | 13,539) | 11,294) | 12,211) | 12,096) | 10,828) | 11,088) | 10,802) | |||||||
| 총 부채 | 15,705) | 16,276) | 16,678) | 17,363) | 18,165) | 18,248) | 18,187) | 18,795) | 19,598) | 20,762) | 22,495) | 20,313) | 19,439) | 15,806) | 16,370) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | 13,949) | 11,663) | 11,301) | 11,711) | |||||||
| 총 자산 | 46,176) | 45,634) | 45,855) | 47,072) | 48,278) | 48,307) | 47,180) | 47,344) | 45,390) | 45,079) | 46,212) | 44,659) | 42,550) | 38,969) | 39,140) | 36,500) | 37,275) | 36,778) | 38,575) | 37,987) | 35,237) | 33,957) | 33,292) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 15,705 ÷ 46,176 = 0.34
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세 및 분석
- 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2017년부터 2022년까지 지속적으로 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히, 2019년 말부터 총 부채가 급증하는 모습을 확인할 수 있는데, 2019년 12월에는 약 20,313백만 달러였던 부채가 2020년 3월에는 약 20,313백만 달러에 이르렀으며, 이후 지속적인 증가를 보이고 있습니다. 2022년 3월 기준으로는 약 15,705백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보이기도 했지만, 여전히 높았던 수준을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 전반적으로 부채는 기업의 확장 또는 재무 전략의 일환으로 증대된 것으로 보입니다.
- 총 자산의 변화와 경향성
- 총 자산은 기간 전체에 걸쳐 지속적으로 증가하는 모습을 보여줍니다. 2017년 3월 기준 약 33,292백만 달러였던 자산은, 2022년 6월 기준 약 45,855백만 달러로 대폭 늘어난 것으로 나타납니다. 이는 회사의 사업 확장과 자산 기반의 확대를 반영하는 것으로 해석됩니다. 특히, 2019년과 2020년 사이에 자산이 강하게 증가하였으며, 총 자산의 증가는 기업의 성장과 관련된 중요한 지표로 간주됩니다.
- 자산대비 부채비율의 변화와 의미
- 자산 대비 부채비율은 산출값이 0.35에서 시작하여 2022년 9월 기준 0.36으로 점진적으로 상승한 후, 최종적으로 0.34로 약간 하락하는 모습을 보입니다. 이 비율은 2017년 대비 약간 높은 수준이지만, 전체적으로 안정된 범위 내에 유지되고 있는 것으로 판단됩니다. 특히, 부채비율의 증가는 부채가 자산에 비해 빠르게 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 이는 재무구조 강화 또는 부채를 활용한 자산 투자 전략 등을 시사할 수 있습니다. 그러면서도, 비율이 0.4 이하로 유지되고 있어 전반적인 재무 건전성은 유지되고 있다고 볼 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
3M Co., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 유동 부분 | 1,856) | 2,257) | 1,877) | 1,307) | 1,972) | 1,981) | 1,368) | 806) | 1,169) | 1,486) | 3,248) | 2,795) | 1,960) | 892) | 790) | 1,211) | 1,307) | 3,225) | 3,449) | 1,853) | 835) | 213) | 909) | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 13,849) | 14,019) | 14,801) | 16,056) | 16,193) | 16,267) | 16,819) | 17,989) | 18,429) | 19,276) | 19,247) | 17,518) | 17,479) | 14,914) | 15,580) | 13,411) | 13,539) | 11,294) | 12,211) | 12,096) | 10,828) | 11,088) | 10,802) | |||||||
| 총 부채 | 15,705) | 16,276) | 16,678) | 17,363) | 18,165) | 18,248) | 18,187) | 18,795) | 19,598) | 20,762) | 22,495) | 20,313) | 19,439) | 15,806) | 16,370) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | 13,949) | 11,663) | 11,301) | 11,711) | |||||||
| 운용리스 부채, 유동 | 241) | 256) | 261) | 263) | 262) | 268) | 267) | 256) | 252) | 248) | 244) | 247) | 241) | 247) | 255) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | 570) | 584) | 608) | 591) | 580) | 603) | 609) | 609) | 605) | 607) | 603) | 607) | 584) | 619) | 531) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 16,516) | 17,116) | 17,547) | 18,217) | 19,007) | 19,119) | 19,063) | 19,660) | 20,455) | 21,617) | 23,342) | 21,167) | 20,264) | 16,672) | 17,156) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | 13,949) | 11,663) | 11,301) | 11,711) | |||||||
| 총 자산 | 46,176) | 45,634) | 45,855) | 47,072) | 48,278) | 48,307) | 47,180) | 47,344) | 45,390) | 45,079) | 46,212) | 44,659) | 42,550) | 38,969) | 39,140) | 36,500) | 37,275) | 36,778) | 38,575) | 37,987) | 35,237) | 33,957) | 33,292) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 16,516 ÷ 46,176 = 0.36
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년 3월부터 2020년 3월까지의 기간 동안 총 부채는 점진적인 증가 추세를 보였으며, 특히 2019년 하반기 이후 두드러진 상승이 관찰됩니다. 2017년 초 약 11,711백만 달러였던 부채는 2020년 3월에 약 23,342백만 달러로 늘어났으며, 이후 일부 조정을 겪으며 2022년 6월까지 17,547백만 달러 수준을 유지하는 모습을 나타냈습니다. 이러한 변화는 기업이 채무를 확대하거나 자본 구조를 재구성하는 과정에서 다양한 영향을 받고 있음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 3월 약 33,292백만 달러에서 시작하여, 전반적으로 꾸준한 상승세를 지속하며 2022년 6월 기준 약 45,855백만 달러에 이르렀습니다. 기간 내내 안정적인 성장 패턴이 관찰되며, 이는 기업의 자산 규모가 확대되고 있음을 반영합니다. 특히 2019년 이후 자산의 증가 속도가 가팔라졌으며, 이는 기업의 투자 확대 또는 규모 확장 전략에 따른 것일 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 전체 자산 대비 부채의 비중을 나타내며, 2017년 3월 0.35에서 시작하여 2020년 12월에 0.45까지 상승한 후, 이후 점차 낮아지는 추세를 보이고 있습니다. 2022년 6월에는 0.36으로 안정된 모습을 보여주고 있어, 기업이 부채 비중을 적정 수준으로 조절하고 있음을 시사합니다. 이러한 감소 경향은 부채를 효과적으로 관리하거나 자산 증대로 재무구조를 개선하는 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
3M Co., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 46,176) | 45,634) | 45,855) | 47,072) | 48,278) | 48,307) | 47,180) | 47,344) | 45,390) | 45,079) | 46,212) | 44,659) | 42,550) | 38,969) | 39,140) | 36,500) | 37,275) | 36,778) | 38,575) | 37,987) | 35,237) | 33,957) | 33,292) | |||||||
| 3M Company 주주 지분 합계 | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | 11,563) | 12,146) | 11,591) | 10,989) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 3.28 | 3.32 | 3.07 | 3.13 | 3.34 | 3.34 | 3.43 | 3.68 | 3.82 | 4.15 | 4.55 | 4.44 | 3.98 | 3.86 | 4.03 | 3.73 | 3.64 | 3.55 | 3.51 | 3.29 | 2.90 | 2.93 | 3.03 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | 5.11 | 5.13 | 5.57 | 5.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 2.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | 7.13 | 7.64 | 7.62 | 7.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | 3.68 | 3.51 | 3.50 | 3.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | 8.43 | 10.25 | 13.22 | 14.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.37 | 2.40 | 3.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 3M Company 주주 지분 합계
= 46,176 ÷ 14,080 = 3.28
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- 총 자산 추세
- 2017년 1분기부터 2022년 3분기까지의 기간 동안 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 초기에는 33,292백만 달러에서 시작하여 2022년 3분기에는 45,634백만 달러로 약 37.2%의 상승을 기록하고 있습니다. 일정 기간 동안 일시적인 소폭 감소 또는 정체 구간이 존재하지만, 장기적으로는 지속적인 성장 흐름이 유지되고 있습니다.
- 주주 지분 합계
- 주주 지분 역시 총 자산 증가와 유사한 패턴을 나타내며, 2017년 1분기 10,989백만 달러에서 2022년 3분기에는 14,080백만 달러로 확장되고 있습니다. 기간 내내 점진적인 상승을 보이고 있으며, 2020년 이후에는 특히 상승 속도가 다소 빨라진 모습입니다. 이는 기업의 자기자본이 안정적인 증가를 보이고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 3.03에서 시작하여 전체 기간 동안 변동하는 모습을 보입니다. 초기에는 다소 높은 수준(3.03)이었으며, 이후 점차 낮아지는 추세를 보이다가 2018년 이후부터는 다시 일정 범위 내에서 fluctuations(변동)을 반복하는 양상을 나타냅니다. 특히 2020년에는 4.55로 정점을 찍은 후 점차 낮아지고 있으며, 이는 부채 의존도를 일부 차감하는 방향으로 재무구조가 조정되고 있음을 의미할 수 있습니다. 전반적으로는 재무 구조의 안정성이 향상되고 있다고 평가될 수 있습니다.