지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
3M Co., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 비율과 레버리지 비율에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2018년 1분기 1.43에서 2019년 4분기 2.02로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 다소 감소하여 1.91로 마감했지만, 이후 2021년에는 지속적으로 감소하여 2022년 3분기에 1.12로 최저치를 기록했습니다. 이는 주주 자본 대비 부채의 상대적 감소를 나타냅니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 일반 부채 비율과 유사한 추세를 보이지만, 영업리스 부채를 포함함에 따라 비율이 전반적으로 더 높게 나타납니다. 2019년 4분기에 2.3으로 최고점을 찍은 후, 2022년 3분기에 1.17로 감소했습니다. 영업리스 부채의 영향이 부채 비율에 상당함을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2018년 1분기 0.59에서 2019년 4분기 0.69로 완만하게 증가했습니다. 이후 2020년에는 감소 추세를 보이다가 2022년 3분기에 0.53으로 마감했습니다. 총자본 대비 부채의 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율 대비 부채비율과 유사한 추세를 보이며, 영업리스 부채 포함 시 비율이 소폭 증가합니다. 2022년 3분기에는 0.54를 기록했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 2018년 1분기 0.41에서 2019년 4분기 0.49로 증가한 후, 2022년 3분기에 0.34로 감소했습니다. 이는 자산 대비 부채의 비율이 점진적으로 감소했음을 의미합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 자산대비 부채비율과 유사한 추세를 보이며, 영업리스 부채 포함 시 비율이 더 높게 나타납니다. 2022년 3분기에는 0.36을 기록했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2018년 1분기 3.51에서 2019년 4분기 4.55로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 감소하여 4.15로 마감했지만, 이후 2022년 3분기에 3.28로 감소했습니다. 이는 회사가 자산에 대한 자금 조달에 있어 레버리지를 덜 활용하게 되었음을 나타냅니다.
전반적으로, 2019년까지 부채 비율과 레버리지 비율이 증가하는 추세를 보였으나, 2020년부터는 감소하는 경향을 보입니다. 이는 회사가 부채를 줄이거나 자본을 늘리는 등의 재무 구조 개선 노력을 기울였을 가능성을 시사합니다. 특히, 영업리스 부채를 포함한 비율은 일반 비율보다 높게 나타나, 영업리스 계약이 부채 수준에 미치는 영향이 상당함을 알 수 있습니다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
3M Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 3M Company 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 3M Company 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일 15660백만 달러에서 2019년 12월 31일 20313백만 달러로 증가했으며, 2020년 12월 31일 18795백만 달러, 2021년 12월 31일 18248백만 달러, 2022년 9월 30일 15705백만 달러로 이어졌습니다.
주주 지분 합계 역시 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2018년 3월 31일 10977백만 달러에서 2019년 12월 31일 10063백만 달러로 감소했다가, 2020년 12월 31일 12867백만 달러, 2021년 12월 31일 14448백만 달러, 2022년 9월 30일 14080백만 달러로 증가했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 3월 31일 1.43에서 2019년 12월 31일 2.02로 상승했습니다. 이후 2020년 12월 31일 1.46, 2021년 12월 31일 1.26, 2022년 9월 30일 1.12로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다.
- 총 부채
- 2018년 3월부터 2019년 12월까지 증가 추세를 보이다가, 2020년부터는 감소하는 경향을 보입니다. 특히 2022년 9월 30일에는 가장 낮은 수준을 기록했습니다.
- 주주 지분 합계
- 2018년 3월부터 2019년 12월까지 감소 추세를 보이다가, 2020년부터는 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2021년 12월에 최고점을 기록했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2018년 3월부터 2019년 12월까지 지속적으로 증가하다가, 2020년부터는 감소하는 추세를 보입니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
3M Co., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 유동 | |||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||
| 3M Company 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 3M Company 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일 15660백만 달러에서 2019년 12월 31일 21167백만 달러로 증가했으며, 2020년에는 다소 감소했다가 2021년 말 19119백만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년 9월 30일에는 16516백만 달러로 감소했습니다.
주주 지분 합계는 2018년 10977백만 달러에서 2021년 12월 31일 15046백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 14080백만 달러로 감소했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 1.43에서 2019년 2.1로 증가했습니다. 2020년에는 1.99로 감소했다가 2021년에는 1.32로 감소했습니다. 2022년 9월 30일에는 1.17로 감소하여 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다.
총 부채의 증가는 주주 지분 합계의 증가와 함께 이루어졌지만, 주주 자본 대비 부채 비율의 변화를 고려할 때, 자금 조달 전략이나 재무 구조에 변화가 있었을 가능성이 있습니다. 특히 2019년과 2020년의 비율 변화는 주목할 만합니다. 2021년 이후 부채 비율이 감소하는 추세는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
전반적으로, 데이터는 부채와 자본 모두 증가했지만, 부채 비율이 감소하면서 재무 구조가 개선되는 경향을 보입니다. 하지만, 이러한 추세는 추가적인 분석과 함께 해석되어야 합니다.
총자본비율 대비 부채비율
3M Co., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 3M Company 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2018년 3월 31일에 156억 6천만 달러로 시작하여 2019년 12월 31일에 203억 1천만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 12월 31일에 207억 6천만 달러로 감소했지만, 2021년 12월 31일에 182억 4천만 달러로 다시 감소했습니다. 2022년 9월 30일에는 157억 5천만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.
총 자본금은 2018년 3월 31일에 266억 3천만 달러로 시작하여 2019년 12월 31일에 303억 7천만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 316억 1천만 달러에서 326억 9천만 달러로 증가세를 유지했습니다. 2021년에는 326억 9천만 달러에서 324억 9천만 달러로 소폭 감소했으며, 2022년 9월 30일에는 297억 8천만 달러로 감소했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2018년 3월 31일에 0.59로 시작하여 2019년 12월 31일에 0.67로 증가했습니다. 2020년에는 0.69까지 상승했지만, 2021년에는 0.56으로 감소했습니다. 2022년 9월 30일에는 0.53으로 낮은 수준을 유지했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다.
전반적으로 총 부채는 변동성을 보였지만, 2022년까지 감소하는 추세를 보였습니다. 총 자본금은 2019년까지 증가했지만, 이후 감소하는 경향을 나타냈습니다. 부채비율은 자본금의 감소와 함께 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 자본 구조의 조정 또는 재무 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
3M Co., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 유동 | |||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||
| 3M Company 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2018년 1분기 156억 6천만 달러에서 2022년 3분기 165억 1천만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 다만, 2018년 2분기부터 2018년 4분기까지는 감소세를 보이다가 2019년부터 다시 증가하는 양상을 나타냅니다. 특히 2019년 3분기부터 2020년 4분기까지 부채가 급격히 증가했으며, 2021년부터는 증가폭이 둔화되고 2022년에는 소폭 감소했습니다.
총 자본금은 2018년 1분기 266억 3천만 달러에서 2022년 3분기 305억 9천만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2019년 3분기부터 2020년 4분기까지 자본금 증가폭이 두드러지게 나타났으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었습니다.
총자본비율은 2018년 1분기 0.59에서 2022년 3분기 0.54로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2019년 3분기에 0.68로 최고점을 기록한 후, 2020년 4분기 0.60까지 하락했으며, 이후 2022년 3분기까지 감소세가 지속되었습니다. 이는 부채 증가율이 자본금 증가율보다 높았음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채와 총 자본금은 모두 증가했지만, 부채 증가율이 자본금 증가율보다 높아 총자본비율이 감소했습니다.
- 추세
- 총 부채는 변동성을 보이며 증가하는 추세입니다. 총 자본금은 꾸준히 증가하는 추세입니다. 총자본비율은 전반적으로 감소하는 추세입니다.
- 특이점
- 2019년 3분기부터 2020년 4분기까지 부채와 자본금 모두 급격히 증가했습니다. 2021년부터 부채 증가폭이 둔화되었으며, 2022년에는 소폭 감소했습니다.
자산대비 부채비율
3M Co., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일 15660백만 달러에서 2019년 12월 31일 20313백만 달러로 증가했으며, 2020년 12월 31일에는 18795백만 달러까지 감소했다가 2021년 12월 31일 18248백만 달러, 2022년 9월 30일 15705백만 달러로 감소했습니다.
총 자산 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2018년 3월 31일 38575백만 달러에서 2019년 12월 31일 44659백만 달러로 증가했으며, 2020년 12월 31일 47344백만 달러, 2021년 12월 31일 48307백만 달러, 2022년 9월 30일 46176백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
자산대비 부채비율은 2018년 3월 31일 0.41에서 2019년 9월 30일 0.46으로 상승한 후, 2020년 3월 31일 0.42로 감소했습니다. 이후 2020년 12월 31일 0.40, 2021년 12월 31일 0.38, 2022년 9월 30일 0.34로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다.
- 총 부채
- 2018년 하반기에는 소폭 감소 후 다시 증가하는 패턴을 보였으며, 2020년 이후에는 감소 추세를 유지하고 있습니다.
- 총 자산
- 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보이지만, 분기별 변동성은 존재합니다.
- 자산대비 부채비율
- 2019년까지는 상승세를 보이다가 2020년부터는 감소 추세를 보이며, 재무 안정성이 개선되고 있음을 시사합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
3M Co., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 유동 | |||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2018년 1분기 156억 6천만 달러에서 2022년 3분기 165억 1천만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 하지만 2020년 1분기부터 2022년 3분기까지는 감소하는 경향을 나타냈습니다. 특히 2019년 3분기부터 2020년 4분기까지 부채가 크게 증가했습니다.
총 자산은 2018년 1분기 385억 7천만 달러에서 2022년 3분기 461억 7천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가 속도는 기간에 따라 다소 차이가 있었지만, 전반적으로 자산 규모는 확대되었습니다.
- 부채비율 추세
- 자산대비 부채비율은 2018년 1분기 0.41에서 2022년 3분기 0.36으로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 자산 증가율이 부채 증가율보다 높았음을 의미합니다. 2019년 3분기에는 0.51로 최고점을 기록했으며, 이후 감소세를 유지했습니다. 2021년 3분기부터 2022년 3분기까지는 0.38에서 0.36으로 완만한 감소세를 보였습니다.
2018년 하반기에는 부채가 소폭 증가했지만, 2019년 상반기에는 감소하는 모습을 보였습니다. 2019년 하반기에는 다시 증가하여 2020년 상반기에 최고점을 찍은 후 감소하는 패턴을 보였습니다. 이러한 변동성은 사업 운영 및 자금 조달 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
전반적으로, 자산 규모는 꾸준히 증가하고 부채비율은 감소하는 추세를 보임에 따라 재무 안정성이 개선되었다고 해석할 수 있습니다. 하지만 부채 규모 자체는 여전히 상당하며, 향후 금리 변동 및 경제 상황에 따라 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
재무 레버리지 비율
3M Co., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 3M Company 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 3M Company 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 2018년 3월 31일에 385억 7,500만 달러로 시작하여 2022년 9월 30일에 461억 7,600만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 자산은 증가하는 추세를 보였지만, 2018년 6월 30일에 감소한 후 2018년 말까지 소폭 증가했습니다. 2019년에는 꾸준히 증가하여 2019년 말에 446억 5,900만 달러에 도달했습니다. 2020년에는 소폭의 변동성을 보였지만, 연말에는 473억 4,400만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 483억 700만 달러로 최고점을 찍었지만, 2022년 9월 30일에는 461억 7,600만 달러로 감소했습니다.
- 주주 지분 합계
- 주주 지분 합계는 2018년 3월 31일에 109억 7,700만 달러로 시작하여 2022년 9월 30일에 140억 8,000만 달러에 도달했습니다. 2018년에는 감소세를 보이다가 2019년 중반에 증가하기 시작했습니다. 2020년에는 꾸준히 증가하여 2020년 말에 128억 6,700만 달러에 도달했습니다. 2021년에는 144억 4,800만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 소폭 감소했습니다.
재무 레버리지 비율은 2018년 3월 31일에 3.51로 시작하여 2022년 9월 30일에 3.28로 감소했습니다. 2018년에는 꾸준히 증가하여 2018년 말에 3.73에 도달했습니다. 2019년에는 4.44까지 증가한 후 2020년에는 4.15로 감소했습니다. 2021년에는 3.34로 감소했으며, 2022년에는 3.28로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보였습니다.
주주 지분 합계의 꾸준한 증가와 재무 레버리지 비율의 감소는 회사가 자본 구조를 개선하고 재무 위험을 줄이는 데 집중하고 있음을 시사합니다. 총 자산의 증가는 회사의 성장과 확장을 나타내지만, 2021년 말부터 2022년까지의 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.