유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.

유동성 비율(요약)
현재 유동성 비율
빠른 유동성 비율
현금 유동성 비율

3M Co., 유동성 비율(분기별 데이터)

	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
현재 유동성 비율	1.56	1.47	1.58	1.70	1.70	1.73	1.83	1.89	1.90	1.94	1.65	1.41	2.30	1.93	2.02	1.89	1.97	1.56	1.65	1.86	2.07	2.22	1.99
빠른 유동성 비율	0.87	0.80	0.89	1.04	1.11	1.11	1.19	1.23	1.24	1.23	1.02	0.79	1.63	1.15	1.21	1.14	1.21	0.96	1.04	1.18	1.30	1.35	1.17
현금 유동성 비율	0.38	0.30	0.37	0.53	0.60	0.58	0.61	0.63	0.62	0.61	0.49	0.27	0.99	0.41	0.49	0.45	0.48	0.36	0.46	0.54	0.52	0.49	0.39

유동성 비율의 추세: 전체적으로 현재 유동성 비율은 2017년부터 2022년까지 다소 변동하는 모습이 나타난다. 2017년에는 1.86~2.22 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하였으며, 2018년에는 약간의 하락과 회복을 반복하였다. 2019년 이후에는 1.41까지 하락하는 시기도 있었으나, 이후 다시 1.7대 수준으로 회복되는 모습을 보인다. 전체 기간 동안 유동성 비율은 대체로 안정된 범위 내에 있으나, 일부 시점에서는 미약하게 하락하는 경향이 확인된다.
빠른 유동성 비율의 변화와 특징: 빠른 유동성 비율은 2017년 1.17에서 시작해 서서히 상승하는 경향을 보이다가, 2019년 초 1.63으로 정점을 찍었다. 이후 2020년 이후에는 전반적으로 하락하는 추세를 나타내며, 2022년에는 0.87까지 내려왔다. 이는 재고를 제외한 유동자산의 비중이 상대적으로 낮아지고 있음을 시사하며, 유동성에 대한 압박이 일부 시기에 존재했음을 알 수 있다.
현금 유동성 비율의 변화와 의미: 현금 유동성 비율은 2017년 0.39로 시작하여 2018년과 2019년을 거치면서 점차 상승하는 모습을 보였다. 특히 2019년에는 0.99에 달한 이후, 2020년에는 0.58~0.62의 범위로 안정화되었다. 이후 2021년과 2022년에도 비슷한 수준을 유지하며 0.3~0.6 사이를 오갔다. 이러한 흐름은 단기 현금 유동성이 비교적 안정적으로 유지되었으며, 시장 또는 경영 전략 상 단기 유동성 확보에 일정 수준의 대비를 해온 것으로 해석할 수 있다.
전반적 재무상태와 유동성 운영의 평가: 이 기간 동안의 유동성 비율은 일반적으로 1 이상으로, 단기 채무 이행 능력이 양호하다는 신호를 보여준다. 다만, 빠른 유동성 비율의 하락세는 일부 시점에서 재고 및 유동자산의 구성 변화에 따른 유동성 압력 가능성을 함축하고 있으며, 이는 경영상의 전략적 조정이나 자산 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다. 현금 유동성 비율의 안정적 유지와 함께, 전반적인 유동성 관리상 적절한 수준을 유지하고 있음을 보여준다. 그러나 일부 시점의 낮은 빠른 유동성 비율은 단기적 자산운용의 유연성에 영향을 미칠 수 있으므로 주의가 필요하다.

3M Co., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
유동 자산	14,895)	14,514)	14,452)	15,403)	16,426)	16,343)	15,345)	14,982)	14,110)	14,106)	15,090)	12,971)	18,020)	14,051)	14,374)	13,709)	14,419)	13,890)	14,818)	14,277)	13,656)	12,641)	11,901)
유동부채	9,543)	9,896)	9,152)	9,035)	9,635)	9,440)	8,363)	7,948)	7,410)	7,282)	9,134)	9,222)	7,821)	7,265)	7,125)	7,244)	7,336)	8,902)	8,959)	7,687)	6,598)	5,697)	5,995)
유동성 비율
현재 유동성 비율¹	1.56	1.47	1.58	1.70	1.70	1.73	1.83	1.89	1.90	1.94	1.65	1.41	2.30	1.93	2.02	1.89	1.97	1.56	1.65	1.86	2.07	2.22	1.99
벤치 마크
현재 유동성 비율경쟁자²
Boeing Co.	1.22	1.25	1.30	1.33	1.36	1.35	1.33	1.39	1.42	1.41	1.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	1.41	1.45	1.44	1.46	1.61	1.56	1.60	1.53	1.54	1.50	1.42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	1.28	0.97	0.99	1.04	1.27	1.10	1.51	1.56	1.49	1.50	1.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	1.10	1.13	1.19	1.28	1.80	1.81	1.96	1.58	1.27	1.22	1.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	1.24	1.20	1.21	1.30	1.29	1.41	1.43	1.47	1.64	1.63	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	1.28	1.27	1.27	1.42	1.42	1.36	1.38	1.39	1.33	1.31	1.23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	1.09	1.10	1.16	1.19	1.23	1.17	1.17	1.21	1.22	1.20	1.23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 14,895 ÷ 9,543 = 1.56

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

유동 자산의 동향 및 변동성: 분석 기간 동안 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2019년 말 이후 큰 폭으로 향상되었습니다. 2017년 3월에는 11,901백만 달러였던 유동 자산은 2022년 9월에는 14,514백만 달러로 상승하여, 약 22%의 성장률을 기록하였습니다. 이는 회사의 유동성이 꾸준히 개선되고 있음을 시사합니다. 그러나 2018년 6월 이후 일시적인 하락세도 나타나며 변동성을 보이기도 했습니다. 전체적으로는 자산 유입이 지속되고 있어 재무적 안정성의 강화를 기대할 수 있습니다.
유동 부채의 변화와 수준 평가: 유동 부채는 분석 기간 내에서 일정한 수준을 유지하거나 약간의 증가 및 감소를 반복하는 모습을 보입니다. 2017년 3월에는 5,995백만 달러였던 유동 부채가 2022년 9월에는 9,896백만 달러로 늘었으며, 이는 64% 가량 상승한 수치입니다. 증가의 원인은 일부 단기 채무 부담이 누적된 것으로 해석됩니다. 이와 동시에, 부채 수준은 기업의 부채 관리 전략에 따라 변화하는 것으로 보이며, 지속적인 부채 통제와 유동성 확보가 중요할 전망입니다.
유동성 비율의 변화와 재무 건전성: 현재 유동성 비율은 2017년 3월의 1.99에서 2022년 9월의 1.47까지 점차 낮아지는 추세를 보여줍니다. 이는 유동 자산이 유동 부채에 비해 성장률보다 낮거나, 부채 증가가 상대적으로 더 빨랐기 때문으로 해석됩니다. 특히 2019년 이후에는 비율이 큰 폭으로 하락하는 모습을 볼 수 있으며, 2020년과 2021년에는 1.7~1.9 범위 내를 유지하였으나, 2022년 말에는 다시 낮아지고 있습니다. 이러한 변화는 기업의 유동성 유지에 일부 압박이 가해지고 있음을 시사하므로, 재무 정책의 재점검이 필요할 수 있습니다.

3M Co., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
현금 및 현금성자산	3,404)	2,722)	3,247)	4,564)	4,878)	4,695)	4,636)	4,634)	4,121)	4,219)	4,253)	2,353)	7,731)	2,849)	2,938)	2,853)	3,185)	2,801)	3,491)	3,053)	2,831)	2,654)	2,173)
유가증권, 유동	185)	262)	112)	201)	855)	805)	501)	404)	440)	247)	224)	98)	30)	139)	539)	380)	338)	385)	604)	1,076)	586)	140)	141)
미수금, 충당금 순	4,722)	4,914)	4,815)	4,660)	4,916)	4,991)	4,817)	4,705)	4,623)	4,459)	4,821)	4,791)	5,020)	5,374)	5,173)	5,020)	5,329)	5,383)	5,252)	4,911)	5,156)	4,919)	4,722)
총 빠른 자산	8,311)	7,898)	8,174)	9,425)	10,649)	10,491)	9,954)	9,743)	9,184)	8,925)	9,298)	7,242)	12,781)	8,362)	8,650)	8,253)	8,852)	8,569)	9,347)	9,040)	8,573)	7,713)	7,036)

유동부채	9,543)	9,896)	9,152)	9,035)	9,635)	9,440)	8,363)	7,948)	7,410)	7,282)	9,134)	9,222)	7,821)	7,265)	7,125)	7,244)	7,336)	8,902)	8,959)	7,687)	6,598)	5,697)	5,995)
유동성 비율
빠른 유동성 비율¹	0.87	0.80	0.89	1.04	1.11	1.11	1.19	1.23	1.24	1.23	1.02	0.79	1.63	1.15	1.21	1.14	1.21	0.96	1.04	1.18	1.30	1.35	1.17
벤치 마크
빠른 유동성 비율경쟁자²
Boeing Co.	0.29	0.28	0.29	0.34	0.38	0.38	0.37	0.41	0.42	0.47	0.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	0.78	0.81	0.84	0.89	1.00	1.02	1.08	1.02	1.01	0.98	0.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	0.65	0.50	0.51	0.54	0.69	0.44	0.66	0.68	0.63	0.57	0.68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	0.73	0.75	0.82	0.93	0.90	0.90	1.06	1.27	1.01	0.97	0.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	0.85	0.82	0.84	0.94	0.96	1.06	1.08	1.15	1.27	1.26	0.93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	1.06	1.03	1.03	1.15	1.18	1.10	1.09	1.05	1.08	1.04	0.96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	0.70	0.71	0.76	0.81	0.82	0.79	0.79	0.78	0.84	0.75	0.81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 8,311 ÷ 9,543 = 0.87

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자산 규모의 변동: 총 빠른 자산은 전체 기간에 걸쳐 확대세를 보여주고 있으며, 특히 2019년 말부터 2020년 말까지는 지속적인 상승세를 나타내고 있다. 2017년 초에 비해 2022년 말에는 상당한 성장을 보였으며, 이는 해당 기간 동안 회사의 단기 유동 자산이 증대되었음을 의미한다. 이러한 확장은 회사의 운전자본이나 유동성 확보에 긍정적 영향을 미쳤을 것으로 판단된다.
유동부채의 변화: 유동부채는 2017년 초에는 5995백만 달러였으나, 2019년 말까지 점차 증가하는 경향을 보였다가 이후는 다소 변동을 반복하는 모습을 보인다. 2020년 말부터 다시 상승세를 타며 2022년에는 9543백만 달러에 달하는 것으로 나타났다. 이는 회사의 단기 채무가 늘어난 것을 의미하며, 재무적 유연성 확보와 관련된 의사결정을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
유동성 비율의 해석: 빠른 유동성 비율은 전반적으로 변동성을 보이고 있으나, 2017년 초에는 1.17로 시작하여 2019년 말까지는 1.63까지 상승하였다. 이는 단기 채무를 능히 감당할 수 있는 유동성 여유가 충분했음을 시사한다. 그러나 이후에는 2020년 이후 점차 낮아지는 추세를 보여, 2022년에는 0.8 수준으로 하락하였다. 이는 유동성 위기 가능성을 시사할 수 있으며, 유동성 관리를 강화할 필요성이 대두될 잠재적 신호로 볼 수 있다.

3M Co., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
현금 및 현금성자산	3,404)	2,722)	3,247)	4,564)	4,878)	4,695)	4,636)	4,634)	4,121)	4,219)	4,253)	2,353)	7,731)	2,849)	2,938)	2,853)	3,185)	2,801)	3,491)	3,053)	2,831)	2,654)	2,173)
유가증권, 유동	185)	262)	112)	201)	855)	805)	501)	404)	440)	247)	224)	98)	30)	139)	539)	380)	338)	385)	604)	1,076)	586)	140)	141)
총 현금 자산	3,589)	2,984)	3,359)	4,765)	5,733)	5,500)	5,137)	5,038)	4,561)	4,466)	4,477)	2,451)	7,761)	2,988)	3,477)	3,233)	3,523)	3,186)	4,095)	4,129)	3,417)	2,794)	2,314)

유동부채	9,543)	9,896)	9,152)	9,035)	9,635)	9,440)	8,363)	7,948)	7,410)	7,282)	9,134)	9,222)	7,821)	7,265)	7,125)	7,244)	7,336)	8,902)	8,959)	7,687)	6,598)	5,697)	5,995)
유동성 비율
현금 유동성 비율¹	0.38	0.30	0.37	0.53	0.60	0.58	0.61	0.63	0.62	0.61	0.49	0.27	0.99	0.41	0.49	0.45	0.48	0.36	0.46	0.54	0.52	0.49	0.39
벤치 마크
현금 유동성 비율경쟁자²
Boeing Co.	0.16	0.14	0.15	0.20	0.23	0.24	0.24	0.29	0.29	0.35	0.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	0.21	0.21	0.22	0.31	0.36	0.39	0.43	0.36	0.37	0.35	0.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	0.08	0.07	0.06	0.08	0.11	0.06	0.20	0.19	0.13	0.09	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	0.35	0.37	0.44	0.54	0.52	0.50	0.67	0.78	0.70	0.70	0.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	0.44	0.43	0.49	0.59	0.60	0.68	0.71	0.79	0.87	0.87	0.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	0.15	0.11	0.12	0.26	0.18	0.18	0.20	0.23	0.24	0.19	0.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	0.14	0.13	0.17	0.22	0.22	0.23	0.24	0.25	0.28	0.20	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 3,589 ÷ 9,543 = 0.38

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총 현금 자산에 대한 분석: 3분기인 2017년 3월 말 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2019년 12월 말에는 7,761백만 달러로 정점에 달한 후, 2020년 이후에는 변동성이 있으나 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 2022년 12월에 이르러서는 3,589백만 달러로 하락하는 경향이 관찰되었으나, 여전히 이전보다 높은 수준이다. 이러한 흐름은 회사가 일정 기간 동안 유동성을 축적하는 데 집중했음을 시사하며, 시장 변화나 자산 배분 전략의 변화에 따른 영향을 반영한다.
유동부채에 대한 분석: 유동부채는 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2017년 3월 말의 5,995백만 달러에서 2022년 9월 말에는 9,896백만 달러에 달하였다. 특히 2018년과 2019년 사이에 급증하는 양상이 관찰되며, 이는 단기 부채 또는 만기일이 짧은 채무가 확대된 것으로 해석할 수 있다. 이후에는 일부 기간에 완화되거나, 다시 증가하는 추세를 보여, 부채 규모가 상당히 변동적임을 알 수 있다.
현금 유동성 비율에 대한 분석: 이 비율은 2017년 초 0.39에서 2019년 12월에는 0.99로 상승하며 일시적인 현금 유동성 강화를 보여주었다. 이후로도 2020년대를 지나면서 상당히 높은 수준(0.58~0.63)을 유지하며 유동성 면에서 양호한 상태를 지속하고 있다. 이는 회사가 유동성 확보를 위해 적극적인 조치를 취했거나, 유동성 관리 전략이 성공적이었음을 시사한다. 특히 2019년 12월의 최고치는 현금 유동성이 부채에 비해 매우 양호했음을 나타낸다. 그러나 2022년에는 다소 하락하는 경향도 관찰되는데, 이는 시장 환경 또는 운영 전략 변화에 따른 일시적 영향일 가능성이 있다.

3M Co. (NYSE:MMM)

유동성 비율 분석
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