현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 순이익 추이와 수익성
- 분기별 비지배지분을 포함한 순이익은 전반적으로 상승하는 경향이 있으며, 특히 2019년 12월과 2020년 12월에 큰 폭으로 증가하는 모습을 보여줍니다. 2017년 3월부터 2019년 9월까지는 변동성이 있으나, 2020년 이후에는 수익성이 크게 개선되었음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 수익 창출 능력이 향상됐거나 일회성 이익이 반영된 결과로 해석될 수 있습니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각비와 상각액은 일정 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있으며, 다소 증가하는 추세를 보입니다. 이는 자산의 노후화 또는 투자 규모의 증대를 반영할 수 있으며, 수익창출에 따른 비용이 함께 증가하는 모습입니다.
- 연금 및 퇴직 후 비용과 기여금
- 연금 비용은 2017년 이후 점차 상승하는 경향을 보이며, 2018년 12월과 2019년 12월에 각각 정점에 달하고 있습니다. 반면, 연금 기여금은 대부분의 분기에서 소폭이거나 마이너스 값을 나타내며, 이는 연금 자산의 평가손익 또는 정책 변화에 따른 차이일 수 있습니다. 비용 측면에서는 일정 수준 유지 또는 소폭 변동으로 안정적인 운영이 지속되고 있음이 관찰됩니다.
- 사업 매각 이익과 기타 일회성 항목
- 사업 매각에 따른 이익은 일부 분기에서 큰 폭으로 나타났으며, 특히 2017년 6월과 2019년 12월, 그리고 2020년 12월에 강한 상승세를 보였습니다. 이러한 일회성 수익은 회사의 영업성과와 별개로 자산 매각 활동이 활발했음을 시사합니다. 그러나 일부 기간에는 이익이 발생하지 않거나 손실로 표시되어 변동성을 보여줍니다.
- 영업활동 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전체적으로 안정적인 흐름을 유지하며, 2019년 후반과 2020년 초에는 일정한 상승세를 보이고 있습니다. 2020년 이후에는 일시적 감소를 경험했으나, 매 분기별로 다시 회복하는 모습을 보여줍니다. 이는 영업 이익이 현금으로도 비교적 잘 전환되고 있음을 의미합니다.
- 투자활동 현금 흐름
- 투자 활동은 상당한 변동성을 보이고 있으며, 부동산, 설비 구매와 유가증권 관련 매수와 매각 활동이 함께 병행되어 있습니다. 특히 2017년과 2018년에는 큰 규모의 유가증권 매입과 투자가 있었고, 2019년에는 일부 인수로 인해 현금 유출이 증가했습니다. 2020년 이후에는 일부 자산 매각과 투자 활동이 집중된 모습이 관찰됩니다.
- 자본 조달 및 자사주 거래
- 단기부채는 계절적 또는 전략적 재무 접근 방식을 반영하여 분기별로 변화하며, 일부 기간에는 증가 또는 감소하는 추세를 보입니다. 자사주 매입은 전반적으로 강한 규모 증가를 보여주며, 2018년 이후에는 지속적으로 자사주를 환매하는 방향으로 운영되고 있음을 알 수 있습니다. 스톡옵션 및 복리후생계획 관련 자사주 발행 또한 일정 수준을 유지하며 주주환원 활동이 이어지고 있음을 보여줍니다.
- 배당금 지급과 재무 활동
- 주주에게 지급하는 배당금은 거의 일정하게 유지되고 있으며, 분기별로 큰 차이를 보이지 않습니다. 반면, 재무활동을 통한 순현금은 지속적으로 마이너스 상태를 보이며, 자금 유출이 주를 이룹니다. 이는 자사주 매입, 부채 상환, 배당 지급 등 주주환원 정책과 맞물려 있으며, 회사가 자금을 적극적으로 운영권한 내에서 활용하고 있음을 시사합니다.
- 현금 흐름과 환율 변동
- 전반적으로 현금 및 현금성자산의 순증가는 분기별로 큰 변동성을 보이고 있으며, 2019년 12월과 2020년 초에는 특히 급격한 현금 유출이 나타났습니다. 환율 변동은 이익과 현금 흐름에 영향을 미치며, 일정 시기에는 이로 인한 평가손익 또는 자산 평가액의 변동이 관찰됩니다. 이는 글로벌 운영에 따른 환율 리스크가 존재함을 방증합니다.