현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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GE Aerospace, 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
수익성 및 순이익 추세를 분석한 결과, 초기 기간의 심한 변동성을 지나 점진적인 안정화와 성장 단계에 진입한 것으로 나타납니다. 2021년에는 대규모 순손실과 이익이 교차하는 불안정한 흐름을 보였으나, 2023년 1분기 정점을 기록한 이후 2024년부터 2026년 예측치까지는 분기당 10억 달러에서 25억 달러 사이의 안정적인 순이익을 유지하는 패턴을 보이고 있습니다.
- 영업 현금 흐름 및 효율성
- 영업활동으로 인한 현금 흐름은 2021년의 변동성을 극복하고 지속적인 상승 곡선을 그리고 있습니다. 특히 2022년 하반기부터 2025년까지 대부분의 분기에서 10억 달러 이상의 현금을 창출하며 강력한 현금 창출 능력을 입증하고 있으며, 이는 순이익의 안정적 증가와 궤를 같이합니다.
- 자산 및 비용 구조의 변화
- 유형자산의 감가상각비는 2021년 분기당 약 4억 달러 수준에서 2024년 이후 2억 달러 수준으로 크게 감소하여 비용 구조가 효율화되었음을 시사합니다. 자본 지출인 자산, 플랜트 및 장비 추가 비용은 분기당 2억에서 4억 달러 사이에서 일정하게 유지되며 안정적인 설비 투자가 이루어지고 있습니다.
- 자본 배분 및 재무 전략
- 재무 활동에서는 전략적 전환이 관찰됩니다. 2021년 말 대규모 부채 상환과 채무 소멸 비용 지출이 집중되었던 시기를 지나, 2024년부터는 자사주 매입 규모를 분기당 수억 달러에서 최대 23억 달러까지 대폭 확대하며 주주 환원 정책을 강화하는 추세입니다. 배당금 지급 또한 분기별로 일정 수준을 유지하며 지속적으로 집행되고 있습니다.
- 운전자본 및 기타 항목
- 영업 운전자본의 변화는 분기별로 변동 폭이 크나, 전반적으로 재고 감소와 미지급금 증가 등이 복합적으로 작용하며 현금 흐름에 영향을 주고 있습니다. 특히 중단된 영업활동으로 인한 손실과 이익의 영향력이 시간이 흐를수록 감소하며 핵심 사업 중심의 재무 구조로 재편되었음을 보여줍니다.
종합적으로 분석할 때, 과거의 구조조정 및 부채 상환 단계를 마무리하고, 강력한 영업 현금 흐름을 바탕으로 순이익의 안정적 성장과 공격적인 주주 환원을 실행하는 재무적 성숙 단계에 진입한 것으로 평가됩니다.