현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익(손실)의 추세와 변동성
- 기간별로 순이익은 상당한 변동성을 보였으며, 특히 2020년 3분기에 6,233백만 달러의 높은 이익을 기록한 이후, 2020년 6분기에는 급격히 손실로 전환되어 -2,132백만 달러로 나타났다. 그 이후 일부 분기에는 흑자와 적자가 반복되고 있으며, 2021년 이후부터는 다소 긍정적인 흐름이 관찰되긴 하나, 여전히 일정 수준의 변동성이 존재한다. 특히 2022년 3분기와 2023년 3~4분기에는 2,238백만 달러와 2,021백만 달러의 흑자가 지속되었다.
- 영업활동으로 인한 현금흐름 동향
- 2020년과 2021년에는 영업활동에서 현금 유입이 지속적으로 증가했으며, 특히 2021년 12월에는 4,571백만 달러의 강한 현금 유입이 나타났다. 2022년 이후에는 2023년과 2024년까지 현금 흐름이 안정적이면서도 높은 수준을 유지하는 경향을 보였으며, 2024년 12월에는 2,348백만 달러로 기록되었다. 이는 영업활동이 강한 현금 창출력을 지속하고 있음을 보여준다.
- 투자 활동과 관련된 현금 흐름
- 2020년 이후 투자 활동에서의 현금 유출이 지속적으로 나타나며, 특히 2021년 8월과 12월, 2024년 3월 등에는 상당한 투자 지출이 발생하였다. 2020년 12월의 재산, 플랜트 및 장비 매각 수익(22,356백만 달러)이 나타나면서 자산 처분이 일시적으로 긍정적 영향을 미쳤으며, 2024년 초반에는 주요 사업 인수와 관련된 투자 지출이 대규모로 집행되고 있음을 알 수 있다.
- 재무 활동과 부채의 변화
- 단기 차입금과 장기 부채의 증감은 급격한 변동성을 특징으로 하며, 2022년 12월에는 상환 및 기타 부채 감소가 크게 나타났다(-13,611백만 달러). 같은 기간 동안 신규 채권 발행은 일부 분기에서 매우 활발했으며, 2021년 6월에는 14,103백만 달러 규모의 장기 채권이 발행되었다. 주주 배당금 지급과 자사주 매입도 지속적인 재무 전략의 일환으로 나타난다. 2024년 이후에는 부채 상환이 감소하는 추세를 볼 수 있다.
- 자본 배분과 지급 흐름
- 배당금 지급이 연중 일정한 수준을 유지하며, 일부 분기에는 300백만 달러 이상의 지급이 있었다. 자사주 매입은 2020년 이후 꾸준히 확대되었으며, 2024년 말에는 약 1,965백만 달러의 자사주 매입이 집행되었다. 이는 주주 환원 정책의 일환으로 해석될 수 있다.
- 기타 금융 활동과 현금 유동성
- 금융 활동에서 발생하는 현금 흐름은 크게 변동하며, 2022년 12월에는 부채 소멸로 인한 현금 수취가 338백만 달러 발생하였다. 전체 현금 및 현금성자산은 2020년 초 급증 후 2022년 하반기부터 하락하는 경향을 보여주며, 특히 2024년 3분기 이후 일정 수준의 유동성 축적이 이루어지고 있다. 환율 변동이 현금 흐름에 미치는 영향도 일정하게 존재하였으며, 일부 기간에는 환율 변동에 따른 손익이 현금 흐름에 반영되었다.