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GE Aerospace (NYSE:GE) 

현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

GE Aerospace, 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
3개월 종료 2025. 6. 30. 2025. 3. 31. 2024. 12. 31. 2024. 9. 30. 2024. 6. 30. 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31.
순이익(손실) 2,021 1,972 1,890 1,843 1,268 1,565 1,591 334 40 7,478 2,238 (160) (772) (1,014) (3,843) 1,185 (1,135) (2,798) 2,639 (1,194) (2,132) 6,233
중단된 운영 활동으로 인한 순(수입) 손실 (21) (10) 6 (147) 54 178 (2) (173) 1,018 (1,257) 64 84 210 286 339 (602) 564 2,894 (81) 35 (7) 178
자산, 공장 및 장비의 감가상각 및 상각 218 210 209 224 199 202 376 378 352 367 492 407 443 460 481 455 483 452 981 1,374 1,290 991
무형 자산의 상각 93 89 89 89 84 88 158 149 159 140 244 237 236 1,025 278 271 288 301 306 428 308 340
영업권 장애 251 1,717
(이익) 사업 이익의 구매 및 판매에 대한 손실 (1) (116) (39) 52 (24) (23) (4) (15) (115) 153 5 (3) (23) (21) (110) (12,372)
(이익) 지분증권 손실 (66) (43) 4 (409) 361 (675) (661) 1,101 (376) (5,906) (2,024) 181 1,773 214 (621) (341) (398) (296) (2,695) 769 (1,843) 5,874
채무 소멸 비용 465 5,108 1,416
원금 연금 플랜 비용(혜택) (163) (161) (162) (163) (154) (174) (274) (278) (285) (271) 163 137 132 143 660 661 671 658 878 883 921 877
주요 연금 제도 고용주 부담금 (47) (48) (68) (48) (47) (47) (56) (52) (52) (52) (83) (83) (80) (79) (94) (78) (80) (74) (2,580) (82) (74) (70)
다른 퇴직 후 급여 계획, 순 (59) (74) (78) (66) (67) (88) (148) (153) (162) (181) (243) (276) (312) (329) (372) (275) (208) (289) (181) (224) (234) (254)
소득세에 대한 충당금(혜택) 388 283 395 198 125 244 421 138 332 271 (65) 21 316 204 37 2 (467) 142 163 (501) (199) 63
소득세를 위해 해당 연도에 회수된 현금(지불) (141) (112) (292) (133) (157) 248 (342) (285) (349) (172) (317) (331) (287) (192) (117) (211) (515) (322) (303) (516) (312) (310)
(증가) 유동 채권 감소 (831) (326) (326) (702) (309) 261 (953) 94 (510) 536 (333) (1,344) (585) (749) (1,051) (68) (4) 946 346 (1,475) 313 (503)
(증가) 이연 재고 비용을 포함한 재고 감소 (670) (724) (112) (215) (697) (504) 696 (418) (527) (1,275) 433 (428) (1,356) (990) 482 146 (608) (722) 1,363 472 248 (978)
(증가) 현재 계약 자산의 감소 (111) 46 (105) (162) (5) 160 508 95 386 294 699 454 (132) 442 533 191 342 (35) 1,068 62 513 (12)
계약부채와 유동이연이익의 증가(감소) 114 270 307 373 363 23
진행 상황 컬렉션의 증가(감소) 137 132 248 (7) 150 140
진행 수금 및 현재 이연 소득(레거시)의 증가(감소) 1,984 221 523 205 1,206 498 542 246 457 (188) (896) (425) 1,181 (727) (15) (655)
미지급금 증가(감소) 789 706 128 133 253 174 (615) 416 179 (201) 686 661 1,371 75 165 (367) 549 (349) 926 514 (1,414) (601)
영업 운전자본의 변화 (572) 104 140 (580) (245) 254 1,620 408 51 (441) 2,691 (159) (160) (976) 586 (286) (617) (585) 4,884 (1,154) (355) (2,749)
판매 할인 및 수당의 증가(감소) 367 80 (597) 433 4 (106)
금융 서비스 파생상품 순담보/결제 3 69 (68) (155) 288 (107) 413 (1,737)
기타 모든 운영 활동 330 (747) (218) 421 (468) (60) 534 438 (379) 124 970 1,216 (919) (107) (200) 637 (771) (983) (279) 1,410 (141) 1,051
순이익(손실)을 영업활동으로 인한 현금(사용)에 맞추기 위한 조정 348 (419) (578) 217 (365) (114) 1,627 1,728 (748) (6,066) 2,269 1,396 1,070 193 5,919 881 220 (2,736) 1,151 2,366 968 (6,559)
영업활동으로 인한 현금 (사용) 2,348 1,543 1,318 1,913 957 1,629 3,216 1,889 310 155 4,571 1,320 508 (535) 2,415 1,464 (351) (2,640) 3,709 1,207 (1,171) (148)
자산, 플랜트 및 장비 및 내부용 소프트웨어에 추가 (327) (208) (267) (266) (295) (204) (530) (402) (364) (299) (449) (327) (345) (363) (388) (325) (292) (356) (1,037) (654) (625) (1,087)
재산, 공장 및 장비의 처분 15 10 12 15 49 38 12 15 55 7 50 87 42 30 39 23 71 34 364 226 323 731
중단된 사업의 매각 대금 22,356
주요 사업 처분으로 인한 수익금 (8) 433 74 15 1 (14) (244) 366 20,488
구매한 주요 사업체에 대한 순 지급액 (254) (100) (9) (126) (32) (333) (30) (1,523) (27) (75) (3) (1) (6)
보유 소유권 지분 매각 1,170 1,470 2,610 1,967 2,733 2,279 2,025 646 288 2,481 1,302 1,184 1,255 971 735 417
보험 투자 증권의 순(매입) 처분 262 99 (265) 267 176 (1,141) 254 141 175 (1,556) 313 167 (12) (1,344) (132) (47) (399) (712) (1,352)
기타 모든 투자 활동 (310) (121) (291) (704) (885) (2,409) (116) (56) (133) 1,096 47 (16) (676) (81) (740) 486 346 1,145 580 61 (775) (905)
투자 활동으로 인한 현금(사용) (614) (320) 342 1,089 (881) (1,106) 1,587 2,399 1,679 1,273 607 184 1,490 (456) 20,796 1,392 670 847 (1,117) (614) (712) 19,221
차입금의 순증가(감소), 만기가 90일 이하인 경우 25 (1) 1 16 (14) (20) (4) (32) 1 (2) 3 17 47 (320) (31) (40) (319) 30 (786) (1,507) (1,905)
새로 발행된 채권, 만기가 90일 이상인 채권 1 1 9 8,202 3 6 44 314 576 224 14,103 125
상환 및 기타 부채 감소, 만기가 90일 이상인 경우 (1,197) (56) (55) (117) (380) (236) (130) (640) (775) (1,815) (8,023) (1,136) (778) (1,268) (26,311) (104) (8,593) (1,513) (5,205) (2,666) (16,102) (5,903)
주주에게 지급되는 배당금 (386) (302) (306) (308) (308) (86) (88) (151) (147) (203) (184) (161) (154) (140) (144) (139) (144) (148) (236) (88) (235) (89)
우선주 상환 (2,795) (3,000)
채무 소멸 비용으로 수취(지급)한 현금 338 (5,475) (1,721)
자사주를 위한 보통주 매입 (1,745) (1,965) (1,668) (1,536) (2,301) (322) (288) (313) (323) (309) (360) (318) (370) (20) (5) (82)
기타 모든 금융 활동 97 39 (145) 501 84 553 130 72 120 87 (429) (377) (397) (98) (524) (221) 136 58 20 277 (339) (147)
재무활동에 사용된 현금 (3,206) (2,284) (2,175) (1,459) (2,889) (105) (395) (3,831) (1,156) (5,230) (458) (1,986) (1,682) (1,459) (32,794) (494) (10,400) (1,608) (4,815) (3,039) (4,080) (7,919)
영업활동으로 인한 현금(사용), 중단된 영업활동 (102) (34) (21) (405) (46) (635) (76) (65) 163 (413) (72) 103 42 (21) 17 877 870 680 (75) 128 13 (66)
투자 활동으로 인한 현금(사용), 중단된 영업 79 3 (21) 402 (3,402) 1,911 98 55 (44) (3,069) 71 (117) 479 12 286 (1,060) (977) (646) 80 (125) 44 (135)
재무활동으로 인한 현금(사용), 중단된 영업활동 1 (99) 1 7 (7) 1,999 (1) 1 18 99 (1) 3 1 (1) 1
중단된 영업으로 인한 현금 (사용) (23) (31) (42) (3) (3,447) 1,177 23 (3) 112 (1,483) (1) (15) 522 (9) 321 (84) (108) 37 6 2 58 (201)
환율 변동이 현금, 현금성자산, 제한현금에 미치는 영향 105 84 (135) 85 (82) (61) 211 (172) 15 65 254 (357) (191) (75) (76) (99) 92 (130) 155 206 39 (256)
현금, 현금등가물, 제한현금의 증가(감소) (1,390) (1,008) (692) 1,625 (6,342) 1,534 4,642 282 960 (5,220) 4,973 (854) 647 (2,534) (9,338) 2,179 (10,097) (3,494) (2,062) (2,238) (5,866) 10,697

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).


순이익(손실)의 추세와 변동성
기간별로 순이익은 상당한 변동성을 보였으며, 특히 2020년 3분기에 6,233백만 달러의 높은 이익을 기록한 이후, 2020년 6분기에는 급격히 손실로 전환되어 -2,132백만 달러로 나타났다. 그 이후 일부 분기에는 흑자와 적자가 반복되고 있으며, 2021년 이후부터는 다소 긍정적인 흐름이 관찰되긴 하나, 여전히 일정 수준의 변동성이 존재한다. 특히 2022년 3분기와 2023년 3~4분기에는 2,238백만 달러와 2,021백만 달러의 흑자가 지속되었다.
영업활동으로 인한 현금흐름 동향
2020년과 2021년에는 영업활동에서 현금 유입이 지속적으로 증가했으며, 특히 2021년 12월에는 4,571백만 달러의 강한 현금 유입이 나타났다. 2022년 이후에는 2023년과 2024년까지 현금 흐름이 안정적이면서도 높은 수준을 유지하는 경향을 보였으며, 2024년 12월에는 2,348백만 달러로 기록되었다. 이는 영업활동이 강한 현금 창출력을 지속하고 있음을 보여준다.
투자 활동과 관련된 현금 흐름
2020년 이후 투자 활동에서의 현금 유출이 지속적으로 나타나며, 특히 2021년 8월과 12월, 2024년 3월 등에는 상당한 투자 지출이 발생하였다. 2020년 12월의 재산, 플랜트 및 장비 매각 수익(22,356백만 달러)이 나타나면서 자산 처분이 일시적으로 긍정적 영향을 미쳤으며, 2024년 초반에는 주요 사업 인수와 관련된 투자 지출이 대규모로 집행되고 있음을 알 수 있다.
재무 활동과 부채의 변화
단기 차입금과 장기 부채의 증감은 급격한 변동성을 특징으로 하며, 2022년 12월에는 상환 및 기타 부채 감소가 크게 나타났다(-13,611백만 달러). 같은 기간 동안 신규 채권 발행은 일부 분기에서 매우 활발했으며, 2021년 6월에는 14,103백만 달러 규모의 장기 채권이 발행되었다. 주주 배당금 지급과 자사주 매입도 지속적인 재무 전략의 일환으로 나타난다. 2024년 이후에는 부채 상환이 감소하는 추세를 볼 수 있다.
자본 배분과 지급 흐름
배당금 지급이 연중 일정한 수준을 유지하며, 일부 분기에는 300백만 달러 이상의 지급이 있었다. 자사주 매입은 2020년 이후 꾸준히 확대되었으며, 2024년 말에는 약 1,965백만 달러의 자사주 매입이 집행되었다. 이는 주주 환원 정책의 일환으로 해석될 수 있다.
기타 금융 활동과 현금 유동성
금융 활동에서 발생하는 현금 흐름은 크게 변동하며, 2022년 12월에는 부채 소멸로 인한 현금 수취가 338백만 달러 발생하였다. 전체 현금 및 현금성자산은 2020년 초 급증 후 2022년 하반기부터 하락하는 경향을 보여주며, 특히 2024년 3분기 이후 일정 수준의 유동성 축적이 이루어지고 있다. 환율 변동이 현금 흐름에 미치는 영향도 일정하게 존재하였으며, 일부 기간에는 환율 변동에 따른 손익이 현금 흐름에 반영되었다.