현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Honeywell International Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
전반적으로, 지속적인 영업으로 인한 순이익은 2021년부터 2024년까지 변동성을 보이다가 2025년 1분기에 크게 감소했습니다. 2021년 3월 31일에 1448백만 달러로 시작하여 2022년 9월 30일에 1549백만 달러로 최고조에 달했지만, 2022년 12월 31일에 1021백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 2023년 12월 31일에 1501백만 달러에 도달했지만, 2025년 1분기에 -427백만 달러로 급격히 감소했습니다.
- 감가 상각 및 상각
- 감가 상각은 2021년 1분기부터 2024년 2분기까지 비교적 안정적으로 유지되다가 2024년 3분기에 174백만 달러, 2024년 4분기에 198백만 달러로 증가했습니다. 상각은 2021년 1분기에 170백만 달러에서 2024년 4분기에 230백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
- 재배치 및 기타 요금
- 재배치 및 기타 요금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기에 141백만 달러에서 2022년 2분기에 552백만 달러로 증가한 후, 2025년 1분기에 -367백만 달러로 급격히 감소했습니다. 재배치 및 기타 비용에 대한 순 지불은 2021년 1분기에 -195백만 달러에서 2024년 4분기에 -91백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 연금 및 기타 퇴직 후 소득
- 연금 및 기타 퇴직 후 소득은 일반적으로 음수이며, 2021년 1분기에 -293백만 달러에서 2025년 1분기에 -9백만 달러로 변동했습니다. 2023년 3분기에 4백만 달러로 잠시 양수가 되기도 했습니다.
- 영업 활동으로 제공된 순현금
- 영업 활동으로 제공된 순현금은 2021년 1분기에 978백만 달러에서 2022년 4분기에 2366백만 달러로 증가한 후, 2023년 4분기에 2955백만 달러로 최고조에 달했습니다. 2024년 1분기에 448백만 달러로 감소한 후 2024년 2분기에 1371백만 달러로 회복되었습니다.
- 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
- 투자 활동으로 제공된 순현금은 변동성이 컸으며, 2021년 1분기에 -1304백만 달러에서 2022년 2분기에 2178백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2025년 1분기에 -74백만 달러로 감소했습니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년 1분기에 -2217백만 달러에서 2022년 2분기에 279백만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년 4분기에 3696백만 달러로 최고조에 달한 후, 2025년 1분기에 -1313백만 달러로 감소했습니다.
전반적으로, 데이터는 회사의 재무 성과가 다양한 요인에 의해 영향을 받는다는 것을 보여줍니다. 순이익, 감가 상각, 상각, 재배치 및 기타 요금, 연금 및 기타 퇴직 후 소득, 영업 활동, 투자 활동, 재무 활동은 모두 회사의 전반적인 재무 상태에 영향을 미치는 중요한 요소입니다. 특히 2025년 1분기에 순이익과 순현금 흐름이 급격히 감소한 점은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.