현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Honeywell International Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 추세 분석
- 해당 기간 동안 순수익은 전반적으로 변동성을 보이며, 2020년 3월 이후 일부 계절적 또는 비즈니스 사이클에 따른 증가와 감소를 반복하는데, 특히 2022년 12월에 최고치를 기록한 후 점차 감소하는 경향이 관찰됩니다. 다만, 최근 분기에는 다시 반등하는 모습이 포착됩니다.
- 순이익 및 지분기여이익
- 당기 순이익은 회사 전체적으로 일정한 변동성을 보여왔으며, 내부 지분 귀속 순이익도 유사한 변화 추세를 따르고 있습니다. 특히, 2022년 기준 순이익이 최고치에 도달했으며, 일부 분기에는 손실이나 영향이 나타났으나 이후 회복세를 보입니다.
- 비전략적 사업 손실과 자산 손상
- 2020년대 초반부터 일부 분기에는 손실이 발생하였으며, 특히 2023년 말과 2024년 초에 자산 손상 비용이 일부 반영된 점이 주목됩니다. 이러한 비용은 일부 기간 동안 기업 자산의 가치조정이나 구조조정을 반영하는 것으로 판단됩니다.
- 영업 및 재무 활동 현금 흐름
- 영업활동에서 제공된 현금은 전반적으로 강한 양의 흐름을 보여, 2020년 4분기 이후 일부 분기에는 부침이 있으나 대부분 양수세를 유지하며 안정성을 시사합니다. 자본 지출과 투자 활동은 상당히 변동이 심하며, 2024년에는 자산처분 및 투자 규모가 대폭 확대된 반면, 투자 감소와 부채 상환 활동은 지속적으로 영향을 미쳤음을 알 수 있습니다. 특히, 2024년 상반기에는 단기 차입금 유입과 더불어 장기 채권 발행이 두드러집니다.
- 채무 및 자본 조달
- 단기 차입금과 장기 채권 발행이 활발히 이루어졌고, 특히 2024년에는 대규모 채권 발행과 함께 일부 차입금 상환이 진행되어 재무구조에 큰 변화를 가져왔음을 보여줍니다. 또한, 주식환매와 배당금 지급은 다수의 분기에서 지속되어 자본 배분 정책이 유지되고 있음을 시사합니다.
- 환율 변동과 현금 위치
- 환율 변동에 따른 현금 및 현금성자산 변동은 오차 범위 내에서 크지 않으나, 전체적으로 환율의 영향을 고려한 변동성이 형성되어 있음을 알 수 있습니다. 또한, 전반적인 현금 흐름은 일부 분기에는 큰 변동성을 보이나, 연평균적으로 안정적인 흐름을 유지하며 현금 및 현금성 자산의 증감이 이루어지고 있음을 보여줍니다.