Stock Analysis on Net
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Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

US$24.99

현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

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Honeywell International Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
3개월 종료 2025. 9. 30. 2025. 6. 30. 2025. 3. 31. 2024. 12. 31. 2024. 9. 30. 2024. 6. 30. 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31.
순수입
비지배지분에 기인한 순(이익) 손실
Honeywell에 귀속된 순이익
감가 상각
상각
(이익) 비전략적 사업 및 자산 매각 손실
매각을 위해 보유 중인 자산의 손상
재배치 및 기타 (이익) 요금
재배치 및 기타 비용에 대한 순 지불
레지던트 배상 및 상환 계약 해지 지급
NARCO 바이아웃 지불
연금 및 기타 퇴직 후 소득
연금 및 기타 퇴직 후 급여 지급
주식보상비용
이연 소득세
매출채권 상환 비용
다른
미수금
재고
다른 유동자산
미지급금
미지급 부채
소득세
자산과 부채의 변화, 인수 및 매각의 효과를 제외한 순
Honeywell에 귀속되는 순이익을 영업 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금으로 조정하기 위한 조정
영업활동으로 제공된(에 사용된) 순현금
자본 지출
재산, 공장 및 장비 처분으로 인한 수익금
투자 증가
투자 감소
Garrett Motion Inc.의 영수증
(지급금) 파생상품 계약의 정산으로 인한 영수증
취득을 위해 지불한 현금, 취득한 현금의 순
사업 매각 수익금, 현금 양도 순
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
상업어음 발행 및 기타 단기 차입금 수익금
상업 어음 및 기타 단기 차입금의 지불
보통주 발행 수익금
장기 채권 발행으로 인한 수익금
장기 부채 상환
보통주 환매
현금 배당금 지급
다른
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

전반적으로 순수입은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 초에 높은 수준을 보이다가 감소한 후 2021년과 2022년에 다시 증가하는 패턴을 보였습니다. 2023년에는 소폭 감소했지만 2024년 상반기에는 다시 증가하여 2025년 상반기까지 지속되는 추세를 보였습니다.

순수입
2020년 1분기에 1606백만 달러로 시작하여 2020년 4분기에 1379백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 4분기에 1442백만 달러에 도달했습니다. 2022년에는 변동성이 있었지만 2022년 4분기에 1021백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 1501백만 달러로 증가한 후 2024년 상반기에 1560백만 달러로 증가했습니다.

비지배지분에 기인한 순(이익) 손실은 일반적으로 상대적으로 작았지만, 2022년 4분기에 3백만 달러의 이익으로 전환된 것을 포함하여 기간에 따라 변동했습니다. Honeywell에 귀속되는 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다.

감가 상각
감가 상각은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었으며, 153백만 달러에서 198백만 달러 사이의 범위에서 변동했습니다. 상각은 90백만 달러에서 206백만 달러 사이로 증가하는 추세를 보였습니다.

(이익) 비전략적 사업 및 자산 매각 손실은 2020년 4분기에 3백만 달러의 이익으로 나타났지만, 이후에는 손실로 전환되어 2021년 2분기에 -90백만 달러에 도달했습니다. 매각을 위해 보유 중인 자산의 손상은 2024년 1분기에 125백만 달러로 크게 증가한 후 2024년 2분기에 94백만 달러로 감소했습니다.

재배치 및 기타 (이익) 요금
재배치 및 기타 (이익) 요금은 상당한 변동성을 보였으며, 2020년 1분기에 62백만 달러에서 2021년 3분기에 387백만 달러로 증가했습니다. 재배치 및 기타 비용에 대한 순 지불은 2020년 1분기에 -111백만 달러에서 2022년 4분기에 -196백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

연금 및 기타 퇴직 후 소득은 2020년 초에 -212백만 달러에서 2022년 2분기에 268백만 달러로 변동했습니다. 주식보상비용은 44백만 달러에서 77백만 달러 사이로 증가하는 추세를 보였습니다. 이연 소득세는 상당한 변동성을 보였으며, 2020년 2분기에 -219백만 달러에서 2023년 3분기에 85백만 달러로 변동했습니다.

영업활동으로 제공된 순현금은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 자본 지출은 비교적 안정적으로 유지되었지만, 투자 증가는 2020년과 2021년에 상당한 변동성을 보였습니다. 재무활동으로 제공된 순현금은 2020년 2분기에 5187백만 달러로 최고조에 달했습니다.

전반적으로 데이터는 회사의 재무 성과가 다양한 요인에 의해 영향을 받는다는 것을 나타냅니다. 순수입은 변동성이 있지만 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 재무활동은 현금 흐름에 상당한 영향을 미쳤습니다.