현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Honeywell International Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2026. 3. 31.	2025. 12. 31.	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.
순수입	795)	(123)	1,859)	1,569)	1,467)	1,290)	1,415)	1,560)	1,475)	1,248)	1,515)	1,501)	1,408)	1,021)	1,549)	1,263)	1,134)	1,442)	1,273)	1,447)	1,448)
중단된 영업으로 인한 순이익	—)	(304)	—)	171)	(171)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
지속적인 영업으로 인한 순이익	795)	(427)	1,859)	1,740)	1,296)	1,290)	1,415)	1,560)	1,475)	1,248)	1,515)	1,501)	1,408)	1,021)	1,549)	1,263)	1,134)	1,442)	1,273)	1,447)	1,448)
감가 상각	134)	(17)	191)	246)	126)	171)	171)	163)	166)	166)	166)	166)	161)	163)	166)	161)	167)	168)	171)	164)	171)
상각	223)	230)	206)	207)	199)	206)	186)	146)	125)	135)	142)	118)	122)	136)	134)	114)	163)	122)	137)	120)	170)
(이익) 비전략적 사업 및 자산 매각 손실	(6)	4)	—)	15)	(1)	1)	—)	—)	—)	(5)	—)	—)	—)	(12)	(10)	—)	—)	(7)	(5)	—)	(90)
영업권의 손상	—)	724)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
매각을 위해 보유 중인 자산의 손상	263)	255)	—)	—)	15)	94)	125)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채무 소멸에 대한 손실	239)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재배치 및 기타 (이익) 요금	68)	116)	(367)	41)	43)	55)	52)	44)	93)	529)	88)	102)	141)	552)	100)	227)	387)	231)	96)	101)	141)
재배치 및 기타 비용에 대한 순 지불	(63)	(99)	(84)	(91)	(104)	(150)	(118)	(87)	(124)	(136)	(128)	(154)	(41)	(196)	(96)	(112)	(108)	(187)	(147)	(163)	(195)
NARCO 바이아웃 지불	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,325)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
레지던트 배상 및 상환 계약 해지 지급	—)	—)	1,590)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
석면 책임 매각 지급	—)	(1,428)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
연금 및 기타 퇴직 후 소득	(167)	(9)	(153)	(90)	(144)	(33)	(148)	(144)	(151)	4)	(137)	(137)	(136)	268)	(257)	(260)	(261)	(252)	(279)	(290)	(293)
연금 및 기타 퇴직 후 급여 지급	(5)	(4)	(4)	(7)	(5)	(7)	(10)	(7)	(8)	(13)	(2)	(8)	(15)	(9)	(9)	9)	(14)	(14)	(2)	(13)	(14)
주식보상비용	57)	42)	36)	59)	59)	41)	45)	55)	53)	54)	39)	50)	59)	25)	50)	53)	60)	45)	56)	39)	77)
이연 소득세	(117)	(36)	85)	(12)	(19)	(187)	(10)	(39)	3)	(15)	(28)	(29)	225)	(388)	88)	99)	21)	(11)	88)	38)	63)
다른	33)	535)	(65)	(105)	(221)	19)	(60)	(436)	(175)	(268)	88)	(307)	(364)	(560)	122)	146)	(67)	64)	155)	(198)	(117)
미수금	(447)	210)	(117)	(494)	(424)	122)	(69)	(202)	53)	302)	161)	(83)	(422)	(79)	244)	(619)	(285)	411)	(292)	(270)	143)
재고	(203)	(32)	(100)	(357)	(147)	(71)	(156)	63)	(140)	(178)	(110)	(100)	(238)	(50)	44)	(103)	(331)	(169)	(245)	(113)	(158)
다른 유동자산	(135)	(34)	(49)	(179)	29)	176)	(32)	163)	64)	(124)	(67)	98)	110)	107)	163)	(9)	(29)	48)	(226)	(32)	(66)
미지급금	(289)	314)	206)	336)	(132)	237)	281)	(42)	(381)	422)	(18)	—)	114)	210)	(125)	(41)	(199)	365)	(23)	345)	57)
미지급 부채	(825)	731)	164)	572)	(142)	317)	325)	134)	(605)	834)	100)	143)	(583)	1,178)	(80)	(139)	(602)	407)	362)	103)	(359)
소득세	(205)	(204)	(110)	(343)	(50)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
자산과 부채의 변화, 인수 및 매각의 효과를 제외한 순	(2,104)	985)	(6)	(465)	(866)	781)	349)	116)	(1,009)	1,256)	66)	58)	(1,019)	1,366)	246)	(911)	(1,446)	1,062)	(424)	33)	(383)
영업 활동에 사용된 순이익과 지속 영업에서 발생하는 순이익을 조정하기 위한 조정	(1,445)	1,298)	1,429)	(202)	(918)	991)	582)	(189)	(1,027)	1,707)	294)	(141)	(2,192)	1,345)	534)	(474)	(1,098)	1,221)	(154)	(169)	(470)
영업활동으로 제공된(에 사용된) 순현금	(650)	871)	3,288)	1,538)	378)	2,281)	1,997)	1,371)	448)	2,955)	1,809)	1,360)	(784)	2,366)	2,083)	789)	36)	2,663)	1,119)	1,278)	978)
자본 지출	(223)	(58)	(374)	(364)	(190)	(393)	(279)	(259)	(233)	(364)	(249)	(233)	(193)	(241)	(184)	(158)	(183)	(281)	(208)	(185)	(221)
재산, 공장 및 장비 처분으로 인한 수익금	—)	8)	—)	23)	—)	—)	—)	—)	—)	22)	8)	2)	11)	18)	—)	1)	10)	9)	4)	—)	14)
투자 증가	(194)	(438)	(384)	(330)	(351)	(379)	(230)	(230)	(238)	(156)	(175)	(3)	(226)	(377)	(364)	(247)	(223)	(384)	(592)	(661)	(736)
투자 감소	212)	421)	295)	415)	338)	306)	172)	237)	155)	163)	176)	246)	386)	371)	238)	342)	304)	619)	575)	719)	612)
Garrett Motion Inc.의 영수증	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	212)	197)	211)	—)	375)	—)
(지급금) 파생상품 계약의 정산으로 인한 영수증	85)	4)	12)	(290)	(125)	344)	(326)	33)	43)	(206)	250)	(31)	(7)	(404)	436)	276)	61)	104)	111)	(163)	140)
취득을 위해 지불한 현금, 취득한 현금의 순	(5)	(11)	(37)	(2,158)	(5)	(1,833)	(2,134)	(4,913)	—)	(2)	(55)	(661)	—)	—)	—)	(2)	(176)	8)	(7)	(24)	(1,303)
사업 매각 수익금, 현금 양도 순	6)	—)	—)	1,157)	—)	—)	—)	—)	—)	4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13)	—)	190)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(119)	(74)	(488)	(1,547)	(333)	(1,955)	(2,797)	(5,132)	(273)	(539)	(45)	(680)	(29)	(633)	126)	424)	(10)	286)	(104)	61)	(1,304)
상업어음 발행 및 기타 단기 차입금 수익금	4,758)	5,126)	7,308)	7,008)	4,855)	4,322)	2,523)	4,770)	2,223)	2,264)	2,727)	3,895)	4,105)	2,351)	2,386)	1,696)	1,228)	1,554)	1,282)	1,090)	1,268)
상업 어음 및 기타 단기 차입금의 지불	(6,018)	(6,104)	(6,721)	(6,577)	(3,413)	(3,101)	(3,988)	(2,019)	(2,470)	(2,179)	(3,554)	(4,636)	(3,294)	(3,123)	(2,398)	(1,698)	(1,228)	(1,553)	(1,282)	(1,089)	(1,266)
보통주 발행 수익금	170)	97)	42)	56)	42)	188)	40)	165)	144)	45)	36)	78)	37)	199)	46)	52)	23)	58)	57)	47)	67)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	—)	—)	—)	3,989)	46)	1)	4,697)	—)	5,710)	1)	19)	2,966)	—)	2,951)	1)	—)	1)	8)	2,482)	4)	23)
장기 부채 상환	(12,605)	(1,354)	(246)	(1,265)	(44)	(431)	(776)	(32)	(573)	(321)	(26)	(21)	(1,363)	(32)	(1,729)	(49)	(40)	(1,562)	(2,520)	(18)	(817)
보통주 환매	(1,000)	(100)	(100)	(1,702)	(1,902)	(455)	—)	(529)	(671)	(1,528)	(1,011)	(477)	(699)	(1,373)	(390)	(1,419)	(1,018)	(881)	(650)	(1,027)	(822)
현금 배당금 지급	(781)	(762)	(735)	(747)	(732)	(741)	(715)	(743)	(703)	(711)	(728)	(691)	(725)	(691)	(669)	(691)	(668)	(676)	(646)	(664)	(640)
분리 전 자금 조달	15,835)	1,962)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
스핀오프 현금	—)	(449)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	(92)	271)	233)	(3)	(32)	(2)	(21)	(10)	36)	93)	(27)	(4)	(34)	(3)	(24)	(4)	(17)	(7)	(41)	(3)	(30)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	267)	(1,313)	(219)	759)	(1,180)	(219)	1,760)	1,602)	3,696)	(2,336)	(2,564)	1,110)	(1,973)	279)	(2,777)	(2,113)	(1,719)	(3,059)	(1,318)	(1,660)	(2,217)
중단된 영업활동으로 인한 순현금	—)	333)	—)	(219)	219)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
중단된 운영에서 투자 활동에 사용된 순현금	—)	(269)	—)	38)	(38)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
중단된 운영에서 발생하는 순현금	—)	64)	—)	(181)	181)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	(8)	9)	—)	123)	44)	(184)	108)	(21)	(40)	75)	(56)	(33)	28)	166)	(231)	(133)	15)	(18)	(37)	30)	(14)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(510)	(443)	2,581)	692)	(910)	(77)	1,068)	(2,180)	3,831)	155)	(856)	1,757)	(2,758)	2,178)	(799)	(1,033)	(1,678)	(128)	(340)	(291)	(2,557)

수익성 및 순이익 추세 분석 결과, 지속 영업으로 인한 순이익은 대부분의 기간 동안 10억 달러에서 18억 달러 사이의 범위를 유지하며 비교적 안정적인 흐름을 보였습니다. 그러나 2025년 4분기에는 -4억 2,700만 달러로 급감하며 일시적인 적자로 전환되었으며, 이후 2026년 1분기에 7억 9,500만 달러로 회복되는 변동성을 나타냈습니다.

영업 현금 흐름: 영업 활동으로 인한 순현금 흐름은 전반적으로 강력한 정(+)의 수치를 기록하였으며, 특히 2025년 3분기에는 32억 8,800만 달러로 정점에 도달했습니다. 다만 2023년 1분기(-7억 8,400만 달러)와 2026년 1분기(-6억 5,000만 달러)에는 상당한 현금 유출이 발생하며 분기별 변동성이 관찰되었습니다.
투자 활동 및 자산 운용: 자본 지출은 분기당 2억 달러에서 4억 달러 수준으로 일정하게 유지되었습니다. 투자 활동의 가장 두드러진 특징은 2024년 1분기에 발생한 49억 1,300만 달러 규모의 대규모 기업 인수 활동입니다. 또한 2025년과 2026년 사이에는 7억 2,400만 달러의 영업권 손상 및 매각 예정 자산에 대한 손상 차손이 발생하며 자산 가치 조정이 이루어졌습니다.
재무 구조 및 자금 조달: 상업어음 및 단기 차입금의 발행과 상환이 매우 빈번하고 높은 규모로 이루어지는 단기 자금 운용 패턴을 보입니다. 주주 환원 정책으로는 분기당 6억 달러에서 7억 8,000만 달러 수준의 배당금을 지속적으로 지급하고 있으며, 보통주 환매 또한 주기적으로 수행하고 있습니다. 특히 2026년 1분기에는 126억 500만 달러라는 대규모 장기 부채 상환이 집행되었습니다.
기타 특이 사항: 재배치 및 기타 비용은 2022년 4분기(5억 5,200만 달러)와 2023년 4분기(5억 2,900만 달러)에 일시적으로 상승하는 경향을 보였습니다. 연금 및 퇴직 후 소득 관련 항목은 대부분의 기간 동안 순유출 또는 비용 발생 형태를 띠고 있습니다.

Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

현금 흐름표 분기별 데이터

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