현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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RTX Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
수익성과 현금 흐름의 변동성을 중심으로 분석한 결과, 전반적인 순이익은 상승 추세에 있으나 분기별 변동성이 크게 나타나고 있습니다.
- 수익성 및 비용 구조
- 계속영업으로 인한 순이익은 2021년 1분기 8억 1,300만 달러에서 2026년 1분기 21억 5,700만 달러로 장기적인 성장세를 기록했습니다. 다만, 2023년 3분기에는 9억 3,300만 달러의 순손실이 발생하는 등 일시적인 수익성 악화 구간이 관찰되었습니다. 감가상각 및 상각비는 분기당 10억 달러에서 11억 달러 수준을 꾸준히 유지하며 안정적인 비용 구조를 보이고 있습니다.
- 영업 활동 현금 흐름
- 영업활동 순현금흐름은 매우 불규칙한 패턴을 보이며, 특히 매년 4분기에 현금 유입이 집중되는 경향이 확인됩니다. 2022년 4분기와 2023년 4분기에는 각각 46억 2,800만 달러와 47억 1,100만 달러의 높은 현금 흐름을 기록했습니다. 반면, 자산과 부채의 변화, 특히 미수금과 계약 자산 및 부채의 변동이 영업 현금 흐름의 변동성을 심화시키는 주요 요인으로 분석됩니다.
- 투자 활동 및 자본 지출
- 자본 지출은 2021년 분기당 약 3억에서 4억 달러 수준에서 2024년 이후 5억에서 10억 달러 수준으로 점진적으로 확대되었습니다. 투자 활동으로 인한 순현금흐름은 지속적인 자본 지출로 인해 대부분 음수를 기록하고 있으나, 사업체 처분 등을 통한 일시적인 현금 유입이 간헐적으로 발생하여 투자 지출의 일부를 상쇄하고 있습니다.
- 재무 활동 및 주주 환원
- 배당금 지급은 분기당 7억 달러에서 9억 달러 사이에서 일정하게 유지되며 안정적인 주주 환원 정책을 시행하고 있습니다. 보통주 환매의 경우 2023년 4분기에 102억 8,300만 달러라는 대규모 자금을 투입하며 집중적인 환매를 진행한 것이 특징적입니다. 장기 부채의 조달과 상환이 반복적으로 이루어지고 있으며, 이는 기업의 자본 구조를 최적화하려는 움직임으로 해석됩니다.
종합적으로, 수익성과 영업 현금 흐름의 변동성에도 불구하고 견고한 순이익 성장과 강력한 주주 환원 정책을 유지하고 있으며, 지속적인 자본 지출을 통해 미래 성장 동력을 확보하고 있는 것으로 분석됩니다.