현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

RTX Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 3.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
계속영업으로 인한 순이익(손실)	1,535)	175)	1,743)	1,473)	(933)	1,359)	1,481)	1,468)	1,395)	1,338)	1,126)	771)	1,473)	1,088)	813)	215)	185)	(3,820)	492)	1,267)	1,257)	1,999)	1,425)
감가상각 및 상각	1,094)	1,072)	1,059)	1,059)	1,074)	1,044)	1,034)	1,048)	1,047)	999)	1,014)	1,144)	1,158)	1,132)	1,123)	1,153)	1,164)	1,111)	728)	952)	967)	922)	942)
이연소득세 충당금(혜택)	(304)	299)	(114)	326)	(28)	(371)	(329)	18)	(534)	(546)	(601)	54)	(317)	22)	153)	(65)	(152)	(274)	392)	54)	(25)	(15)	21)
재고 보상 비용	105)	111)	112)	106)	107)	112)	100)	102)	106)	109)	103)	99)	116)	143)	84)	77)	118)	72)	63)	95)	105)	92)	64)
Net periodic Pension and Other Post-retirement income(순 정기 연금 및 기타 퇴직 후 소득)	(326)	(328)	(338)	(391)	(386)	(390)	(388)	(351)	(348)	(354)	(360)	(341)	(358)	(357)	(358)	(88)	(102)	(93)	(130)	(525)	—)	—)	—)
사업 매각 이익, 거래 비용 순	—)	—)	(415)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채무 소멸 비용	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	649)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
영업권 손상차손	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,183)	—)	—)	—)	—)	—)
포트폴리오 분리 세금 비용	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	16)	618)	—)	—)
미수금	349)	156)	431)	(892)	(214)	263)	(962)	116)	1,111)	(1,346)	556)	(173)	(690)	1,092)	(799)	751)	(596)	773)	390)	360)	(710)	(80)	849)
계약 자산	(996)	(479)	(978)	410)	267)	(232)	(1,198)	765)	(474)	(306)	(219)	(477)	(560)	(246)	(311)	(636)	323)	725)	(349)	192)	(8)	(276)	(215)
목록	(344)	(715)	(646)	326)	(108)	(602)	(720)	(141)	(401)	(446)	(587)	220)	76)	(20)	(113)	523)	439)	(155)	(395)	287)	(395)	(411)	(697)
다른 유동자산	(459)	442)	(225)	(283)	(244)	(108)	(526)	(443)	(231)	(72)	(281)	(291)	(17)	(65)	(193)	(64)	(201)	28)	(208)	(198)	(162)	216)	(165)
미지급금 및 미지급 부채	1,082)	1,463)	(218)	594)	3,571)	(639)	490)	777)	(811)	2,425)	(316)	492)	1,158)	(1,271)	538)	(800)	529)	(2,007)	612)	140)	1,147)	530)	(588)
계약 부채	684)	566)	(54)	1,893)	174)	32)	223)	1,130)	25)	(259)	(50)	1,289)	128)	11)	(56)	775)	153)	302)	(101)	(35)	13)	10)	371)
소득세	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(406)	—)	—)	—)
자산과 부채의 변화	316)	1,433)	(1,690)	2,048)	3,446)	(1,286)	(2,693)	2,204)	(781)	(4)	(897)	1,060)	95)	(499)	(934)	549)	647)	(334)	(51)	340)	(115)	(11)	(445)
캐나다 정부 정착	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(38)
다른 운영 활동, 그물	103)	(29)	(15)	90)	36)	251)	(68)	139)	(107)	(256)	91)	(275)	(235)	(203)	(158)	(471)	(238)	365)	(362)	583)	(317)	(876)	(469)
계속영업으로 인한 순이익(손실)을 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금흐름으로 조정하기 위한 조정	988)	2,558)	(1,401)	3,238)	4,249)	(640)	(2,344)	3,160)	(617)	(52)	(650)	2,390)	459)	238)	(90)	1,155)	1,437)	4,030)	640)	1,515)	1,233)	112)	75)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금흐름	2,523)	2,733)	342)	4,711)	3,316)	719)	(863)	4,628)	778)	1,286)	476)	3,161)	1,932)	1,326)	723)	1,370)	1,622)	210)	1,132)	2,782)	2,490)	2,111)	1,500)
자본 지출	(552)	(537)	(467)	(805)	(564)	(526)	(520)	(855)	(515)	(479)	(439)	(954)	(433)	(360)	(387)	(623)	(389)	(458)	(325)	(897)	(529)	(467)	(363)
사업에 대한 투자	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(66)	—)	—)	(1,082)	—)	—)	(6)	(419)	—)	—)	—)	(17)	(7)	(13)	(19)
사업체 처분, 이체된 현금 순	—)	—)	1,283)	—)	6)	—)	—)	—)	6)	53)	35)	805)	—)	25)	1,049)	(19)	2,341)	234)	—)	4)	1)	—)	133)
레이시온 합병으로 현금 확보	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,208)	—)	—)	—)	—)	—)
고객 금융 자산(지급금) 영수증, 순	—)	—)	—)	54)	(1)	14)	28)	4)	32)	12)	(19)	134)	126)	(21)	(81)	226)	(9)	(41)	(88)	(214)	(113)	(158)	(173)
기타 무형자산의 증가	(129)	(155)	(163)	(215)	(222)	(160)	(154)	(318)	(78)	(41)	(50)	(50)	(78)	(28)	(32)	(36)	(30)	(28)	(78)	(92)	(90)	(82)	(87)
(지급액) 파생상품 계약 정산으로 인한 영수증, 순	32)	(28)	(1)	32)	(63)	58)	(13)	54)	(108)	(118)	(33)	(58)	(8)	1)	49)	83)	171)	238)	(524)	178)	97)	(31)	92)
기타 투자 활동, 순	(66)	(13)	41)	(44)	(15)	(9)	80)	177)	(26)	(45)	(12)	(20)	15)	40)	(10)	(21)	12)	(57)	(25)	(81)	(115)	(72)	23)
투자 활동에 의해 제공된 순현금흐름(사용률)	(715)	(733)	693)	(978)	(859)	(623)	(579)	(938)	(755)	(618)	(518)	(1,225)	(378)	(343)	582)	(809)	2,096)	3,096)	(1,040)	(1,119)	(756)	(823)	(394)
장기 부채로 인한 수익금	—)	—)	—)	9,940)	—)	3)	2,971)	1)	—)	—)	—)	2,081)	1,981)	—)	—)	5)	15)	1,984)	—)	15)	17)	24)	32)
중단된 운영으로 인한 배포	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	17,207)	—)	—)	—)	—)
장기 부채 상환	—)	(750)	(950)	(403)	(172)	(3)	—)	(1)	—)	(2)	—)	(1,707)	(2,240)	(21)	(286)	(1,030)	(14)	(1,228)	(13,810)	(2,119)	(646)	(39)	(26)
브릿지론 수익금	—)	—)	—)	10,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
브릿지론 상환	—)	—)	—)	(10,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
상업어음·순의 변화	—)	—)	—)	(997)	3)	897)	(427)	(1,549)	2,067)	—)	—)	(160)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채무 소멸 비용	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(649)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타 단기차입금의 변동, 순	(12)	65)	(22)	19)	92)	(46)	22)	(15)	3)	(23)	6)	88)	10)	(38)	(13)	19)	(15)	(1,382)	(663)	1,031)	223)	22)	(349)
보통주에 대한 배당금 지급	(823)	(823)	(769)	(767)	(838)	(844)	(790)	(791)	(794)	(798)	(745)	(745)	(751)	(756)	(705)	(706)	(688)	(724)	(614)	(612)	(611)	(610)	(609)
보통주 환매	(294)	(44)	(56)	(10,283)	(1,429)	(596)	(562)	(408)	(616)	(1,036)	(743)	(327)	(993)	(632)	(375)	—)	—)	—)	(47)	(40)	(42)	(40)	(29)
중단된 운영으로의 순 이체	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(44)	(3)	(19)	(5)	(35)	(32)	(950)	(1,016)	—)	—)	—)	—)
기타 자금 조달 활동, 순	(29)	(32)	(210)	(127)	(33)	(39)	(118)	(86)	(43)	(23)	(263)	(111)	(67)	(109)	(160)	(57)	10)	(72)	(17)	55)	(69)	(46)	(96)
재무활동(사용)에 의해 제공된(사용된) 순현금흐름	(1,158)	(1,584)	(2,007)	(2,618)	(2,377)	(628)	1,096)	(2,849)	617)	(1,882)	(1,745)	(1,574)	(2,063)	(1,575)	(1,544)	(1,804)	(724)	(2,372)	1,040)	(1,670)	(1,128)	(689)	(1,077)
영업 활동에 사용된 순 현금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(44)	(3)	(19)	(5)	(35)	(32)	(189)	(472)	—)	—)	—)	—)
투자 활동에 사용된 순현금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(241)	—)	—)	—)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	44)	3)	19)	5)	35)	32)	(1,803)	322)	—)	—)	—)	—)
중단된 영업에 사용된 순현금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,992)	(391)	—)	—)	—)	—)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	23)	(4)	(8)	14)	(15)	18)	1)	15)	(37)	(35)	15)	(11)	(69)	56)	23)	43)	21)	9)	(95)	46)	(81)	(25)	41)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	673)	412)	(980)	1,129)	65)	(514)	(345)	856)	603)	(1,249)	(1,772)	351)	(578)	(536)	(216)	(1,200)	3,015)	(1,049)	646)	39)	525)	574)	70)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금흐름	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	RTX Corp.의 영업활동이 제공하는 순현금흐름은 2024년 1분기부터 2024년 2분기까지 증가했으나 2024년 2분기부터 2024년 3분기까지 소폭 감소했습니다.
투자 활동에 의해 제공된 순현금흐름(사용률)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	RTX Corp.의 투자 활동으로 인한 순현금흐름(사용)은 2024년 1분기부터 2024년 2분기까지 감소했으나 2024년 2분기부터 2024년 3분기까지 소폭 증가했습니다.
재무활동(사용)에 의해 제공된(사용된) 순현금흐름	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	RTX Corp.의 재무활동(활용)이 제공하는 순현금흐름은 2024년 1분기에서 2024년 2분기로, 2024년 2분기에서 2024년 3분기로 증가했습니다.

RTX Corp. (NYSE:RTX)

현금 흐름표 분기별 데이터

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