현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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RTX Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
계속 영업으로 인한 순이익(손실)은 2020년 1분기에 4억 9,200만 달러로 시작하여 2분기에 -38억 2천만 달러로 급격히 감소했습니다. 이후 3분기에 1억 8,500만 달러로 회복되었고, 연말에는 2억 1,500만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 4분기에 7억 7,100만 달러에 도달했습니다. 2022년에는 11억 2,600만 달러에서 14억 6,800만 달러로 증가세를 이어갔으며, 2023년에는 13억 5,900만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 16억 2,500만 달러를 기록했고, 2025년 1분기에는 17억 2,500만 달러, 2분기에는 20억 600만 달러로 증가했습니다.
감가상각 및 상각은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 7억 2,800만 달러에서 2020년 4분기 11억 5,300만 달러로 증가한 후, 2021년에는 10억 1,400만 달러에서 11억 5,800만 달러 사이를 유지했습니다. 2022년에는 9억 9,900만 달러에서 10억 4,800만 달러 사이를 오갔으며, 2023년에는 10억 3,400만 달러에서 10억 7,400만 달러 사이를 유지했습니다. 2024년에는 10억 9,400만 달러에서 11억 3,900만 달러로 소폭 증가했습니다.
이연소득세 충당금(혜택)은 변동성이 컸습니다. 2020년 2분기에 -2억 7,400만 달러로 감소한 후, 2021년 1분기에 1억 5,300만 달러로 전환되었습니다. 이후 2022년에는 -6억 100만 달러에서 -5억 3,400만 달러 사이를 오갔으며, 2023년에는 -3억 2,900만 달러에서 -2,800만 달러 사이를 유지했습니다. 2024년에는 -3억 400만 달러에서 7,200만 달러로 변동성이 크게 나타났습니다.
재고 보상 비용은 2020년 1분기 6,300만 달러에서 2020년 3분기 1억 1,800만 달러로 증가한 후, 2021년부터 2023년까지 1억 600만 달러에서 1억 1,200만 달러 사이를 유지했습니다. 2024년에는 1억 500만 달러에서 1억 1,300만 달러 사이를 오갔습니다.
순 정기 연금 소득은 지속적으로 음수 값을 보였으며, -1억 3,000만 달러에서 -3억 9,000만 달러 사이를 유지했습니다. 2024년에는 -3억 2,400만 달러에서 -3억 2,000만 달러 사이를 오갔습니다.
미수금은 변동성이 컸습니다. 2020년 1분기 3억 9,000만 달러에서 2020년 3분기 -5억 9,600만 달러로 감소한 후, 2021년에는 -1억 7,300만 달러에서 5억 5,600만 달러 사이를 오갔습니다. 2022년에는 -1,346만 달러에서 1,111만 달러 사이를 유지했으며, 2023년에는 -9억 6,200만 달러에서 4억 3,100만 달러 사이를 오갔습니다. 2024년에는 -1,111만 달러에서 3억 4,900만 달러 사이를 유지했습니다.
계약 자산은 2020년 1분기 -3억 4,900만 달러에서 2020년 2분기 7억 2,500만 달러로 증가한 후, 2021년에는 -5억 6,000만 달러에서 -4억 7,700만 달러 사이를 오갔습니다. 2022년에는 -2억 1,900만 달러에서 7억 6,500만 달러 사이를 유지했으며, 2023년에는 -1,198만 달러에서 4억 1,000만 달러 사이를 오갔습니다. 2024년에는 -9억 7,800만 달러에서 -4억 7,900만 달러 사이를 유지했습니다.
미지급금 및 미지급 부채는 변동성이 컸습니다. 2020년 2분기에 -20억 700만 달러로 감소한 후, 2021년에는 4억 9,200만 달러에서 11억 5,800만 달러 사이를 오갔습니다. 2022년에는 -3억 1,600만 달러에서 24억 2,500만 달러 사이를 유지했으며, 2023년에는 35억 7,100만 달러에서 5억 9,400만 달러 사이를 오갔습니다. 2024년에는 14억 6,300만 달러에서 10억 8,200만 달러 사이를 유지했습니다.
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금흐름은 전반적으로 양수 값을 유지하며, 2020년 1분기 11억 3,200만 달러에서 2021년 4분기 31억 6,100만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 4억 7,600만 달러에서 12억 8,600만 달러 사이를 오갔으며, 2023년에는 -8억 6,300만 달러에서 47억 1,100만 달러 사이를 유지했습니다. 2024년에는 25억 2,300만 달러에서 15억 6,100만 달러 사이를 오갔습니다.