현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Lockheed Martin Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28).
분기별 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 초에는 높은 수준을 유지했으나, 3분기에 크게 감소한 후 연말에 다시 증가했습니다. 2022년에는 전반적으로 감소 추세를 보이다가 3분기에 일시적으로 반등했습니다. 2023년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2024년 1분기부터 감소하여 2024년 3분기에 최저점을 기록한 후 소폭 반등했습니다. 2025년 1분기에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 다만, 2022년 2분기와 2024년 4분기에 소폭 증가하는 경향을 보였습니다.
- 주식 기반 보상
- 주식 기반 보상 비용은 분기별로 변동성이 컸습니다. 2021년 2분기에 최고점을 기록한 후 감소 추세를 보이다가 2023년 2분기에 다시 증가했습니다. 2024년 3분기에 감소한 후 2025년 2분기에 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2021년 3분기와 2022년 1분기에 큰 폭의 감소를 보였으며, 2022년 3분기와 2025년 1분기에 큰 폭의 증가를 보였습니다. 이러한 변동성은 세법 변경 또는 일시적인 세무 조정에 기인할 수 있습니다.
- 미수금, 순
- 미수금은 변동성이 컸으며, 2021년 1분기와 2022년 1분기에 음수 값을 기록했습니다. 2023년 3분기에 최고점을 기록한 후 2024년 4분기에 크게 감소했습니다. 2025년 1분기에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다.
- 계약 자산
- 계약 자산은 전반적으로 감소 추세를 보였습니다. 2021년 4분기에 최고점을 기록한 후 지속적으로 감소했으며, 2024년 3분기에 최저점을 기록한 후 소폭 반등했습니다. 2025년 1분기에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다.
- 재고
- 재고는 변동성이 컸으며, 2021년 4분기에 음수 값을 기록했습니다. 2023년 2분기에 최고점을 기록한 후 2024년 4분기에 최저점을 기록했습니다. 2025년 1분기에는 소폭 증가했습니다.
- 미지급금
- 미지급금은 분기별로 변동성이 컸습니다. 2021년 2분기에 음수 값을 기록했으며, 2022년 1분기와 2024년 1분기에 큰 폭의 증가를 보였습니다. 2024년 4분기에 크게 감소했습니다.
- 계약 부채
- 계약 부채는 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2021년 1분기에 음수 값을 기록했으며, 2023년 3분기에 최고점을 기록했습니다. 2024년 4분기에 감소한 후 2025년 1분기에 다시 증가했습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다. 2021년 4분기에 최고점을 기록했으며, 2023년 3분기에도 높은 수준을 유지했습니다. 2024년 4분기에 감소했습니다.
- 자본 지출
- 자본 지출은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 다만, 2021년 4분기와 2022년 4분기에 큰 폭의 증가를 보였습니다.
- 보통주 환매
- 보통주 환매는 상당한 규모로 이루어졌으며, 2022년 2분기에 최고점을 기록했습니다. 2023년과 2024년에 감소하는 경향을 보였습니다.
- 배당금 지급
- 배당금 지급은 분기별로 안정적인 수준을 유지했습니다. 다만, 2023년 4분기에 소폭 증가했습니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 컸으며, 2021년 4분기와 2023년 3분기에 큰 폭의 감소를 보였습니다. 2022년 2분기와 2024년 4분기에 큰 폭의 증가를 보였습니다.
- 현금 및 현금성자산의 순 변동
- 현금 및 현금성자산의 순 변동은 분기별로 변동성이 컸습니다. 2021년 4분기에 최고점을 기록했으며, 2023년 3분기에도 높은 수준을 유지했습니다. 2024년 4분기에 감소했습니다.