현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
- 순이익
- 2020년부터 2023년까지 큰 변동은 없으며, 연평균적으로 1,6백만 달러 내외의 수치를 기록하고 있습니다. 2022년 3분기와 2022년 4분기, 2023년 2분기에는 다소 감소하는 모습을 보였으나, 이후 다시 회복하려는 경향을 나타냅니다. 특히 2020년 12월 말과 2021년 12월 말에는 일시적 증가를 보였으나, 전반적으로는 안정적인 수준을 유지하는 편입니다.
- 감가상각 및 상각
- 전체적으로 점진적인 증가세를 보이고 있으며, 2020년 이후 400~500백만 달러 구간에서 안정되는 모습입니다. 2024년 들어서도 지속적으로 증가하는 추세로, 감가상각 비용이 확대되고 있음을 시사합니다.
- 주식 기반 보상
- 주식 보상 비용은 연속적으로 변동하며, 2020년에는 42백만 달러에서 시작하여 일부 증가와 감소를 반복 중입니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 다소 상승하는 경향을 보여, 주식보상이 인력 유인이나 보상 정책의 변화와 관련될 가능성이 있습니다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세 항목은 2021년 초부터 변동성이 커지고 있으며, 2022년과 2023년에 상당한 손익 변동을 기록했습니다. 특히 2022년 12월 말과 2023년 6월 말에는 큰 손실 또는 손실 회복이 나타나, 세무 관련 조정의 불확실성을 보여줍니다.
- 미수금, 순
- 변동성이 크고, 2020년과 2022년 사이에 급격히 변화하는 패턴이 관찰됩니다. 특히 2022년 12월에는 917백만 달러로 피크를 기록하는 등 수금 관련 유동성 변화가 심하며, 이후 다시 하락 후 일부 회복하는 양상이 나타납니다.
- 계약 자산
- 계약 자산은 2020년과 2022년을 중심으로 큰 변동성을 보이며, 일부 기간에는 급격한 증가 또는 감소를 기록합니다. 특히 2021년 말과 2022년 말에는 큰 폭의 변동이 나타나 유형별 계약 성과나 계약 성사 여부에 따른 변화임을 시사합니다.
- 재고
- 재고 수준은 2020년부터 2024년까지 계속해서 변동하며, 대부분의 기간 동안 적자 또는 과잉 재고 수준을 오가고 있습니다. 특히 2022년 12월에 -376백만 달러로 최저치를 기록하는 등 수주 또는 생산 일정 조정과 관련된 변동이 두드러집니다.
- 미지급금
- 급증과 감소를 반복하는 양상으로, 일부 기간에는 급격한 증가를 보였습니다. 이는 공급망 문제 또는 지급 조건 변경에 따른 영향을 반영하는 것으로 보입니다. 2023년 후반에는 다시 일부 안정세를 찾고 있습니다.
- 계약 부채
- 계약 부채는 변동폭이 크며, 2020년 이후 일부 기간에 익스펜션이 설치됐으나, 2023년에는 다소 줄어든 모습입니다. 이는 프로젝트 완료 또는 계약 기간 종료와 관련된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 소득세
- 소득세 비용은 2022년 큰 폭의 손실과 수익 변동을 보여줍니다. 특히 2022년 12월에서 2023년 초에 걸쳐 큰 변동성이 있으며, 기업의 세무 전략 또는 수익 구조의 변화와 관련된 것으로 분석됩니다.
- 자산과 부채의 변화
- 해당 항목은 일부 기간에 큰 폭의 변동을 보여 주는 것으로, 자산 증가 혹은 부채 증가 또는 회수에 따른 것으로 추정됩니다. 특이하게도 2021년부터 2022년 초까지는 부정적 흐름이 지속되었으며, 이후 일부 회복세를 보입니다.
- 적격 확정급여형 퇴직연금 제도
- 해당 항목은 2020년 초부터 2023년 1분기까지 꾸준히 감소하는 모습이 관찰됩니다. 이후 2023년 4분기부터 다시 증가하는 경향이 나타나, 퇴직연금 부채 또는 자산의 재조정이 이뤄졌음을 시사합니다.
- 기타, 그물
- 이 항목은 기간에 따라 큰 폭으로 변동하며, 2020년과 2023년 사이에 심한 변화가 있습니다. 이는 기타 영업 또는 재무 관련 조정 항목으로, 다양한 원인에 의한 손익 영향임을 알 수 있습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정
- 이 항목은 연평균적으로 높은 수치를 유지하며, 2023년 내내 양의 값을 기록하는 기간이 지속되어 있습니다. 이는 영업활동의 현금 흐름 개선을 위한 조정이 활발히 이루어지고 있음을 나타냅니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 대체로 하락과 회복을 반복하는 패턴을 보이나, 2020년 및 2024년 초반에는 상대적으로 강한 현금 창출 능력을 보여줍니다. 하반기에는 일부 기간에 하락폭이 컸으나, 전반적으로 영업활동이 현금 생성에 계속 기여하는 것으로 해석됩니다.
- 자본 지출
- 자본지출은 대부분 일정 이상으로 높게 유지되며, 2024년에 특히 상당한 지출이 관찰됩니다. 이는 기업의 인프라 투자 또는 신성장 프로젝트에 대한 지속적인 투자를 의미하는 것으로 보입니다.
- 기타, 그물 (재무활동)
- 재무활동 관련 기타 항목은 큰 변동폭을 보이고 있으며, 일부 기간에는 현금 유입 또는 유출이 급증하는 경향을 보여줍니다. 이는 기업의 자금 조달 또는 배당 정책과 관련된 복잡성을 반영합니다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 장기 채권 발행, 인수 등 투자 지출이 단기적으로 큰 유입 또는 유출을 일으키며, 일부 기간에는 상당한 차입과 자금 조달이 이루어진 것으로 보입니다. 특히 2023년 상반기와 하반기 일부 기간에는 큰 규모의 채권 발행이 관찰되며, 이는 투자를 위한 자금 조달 전략을 나타냅니다.
- 배당금 지급
- 연속적으로 높은 수준을 유지하며, 기업이 주주환원 정책을 지속적으로 수행하고 있음을 보여줍니다. 약간의 변동은 있으나 대체로 안정적인 배당 지급 행태를 유지하고 있습니다.