현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Lockheed Martin Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 12. 31.	2025. 9. 28.	2025. 6. 29.	2025. 3. 30.	2024. 12. 31.	2024. 9. 29.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 24.	2023. 6. 25.	2023. 3. 26.	2022. 12. 31.	2022. 9. 25.	2022. 6. 26.	2022. 3. 27.	2021. 12. 31.	2021. 9. 26.	2021. 6. 27.	2021. 3. 28.
순이익	1,344)	1,619)	342)	1,712)	527)	1,623)	1,641)	1,545)	1,866)	1,684)	1,681)	1,689)	1,912)	1,778)	309)	1,733)	2,049)	614)	1,815)	1,837)
감가상각 및 상각	463)	428)	399)	397)	459)	390)	359)	351)	421)	350)	334)	325)	439)	293)	343)	329)	365)	329)	334)	336)
주식 기반 보상	89)	74)	81)	60)	48)	75)	93)	61)	44)	75)	89)	57)	43)	61)	80)	54)	38)	62)	80)	47)
이연 소득세	300)	633)	(527)	(34)	(414)	(29)	(68)	(77)	(103)	(161)	(117)	(117)	(217)	632)	(761)	(411)	52)	(259)	(39)	63)
연금 정산 담당	479)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,470)	—)	—)	1,665)	—)	—)
손상 및 기타 비용	—)	—)	66)	—)	—)	—)	87)	—)	92)	—)	—)	—)	100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	36)
프로그램 손실 선택	—)	—)	1,615)	—)	1,717)	83)	165)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
미수금, 순	(57)	(538)	(1,282)	327)	(210)	789)	(673)	(125)	273)	1,022)	(844)	(78)	(21)	917)	(874)	(564)	304)	344)	(397)	(236)
계약 자산	948)	947)	(458)	(1,720)	1,027)	(412)	143)	(867)	422)	(597)	181)	(871)	15)	(580)	377)	(1,551)	2,118)	(1,272)	(517)	(1,363)
재고	225)	(50)	(336)	(125)	(323)	(190)	181)	(146)	180)	186)	(27)	(383)	25)	318)	(287)	(163)	(78)	216)	137)	289)
미지급금	(303)	144)	(180)	1,680)	(1,063)	(82)	(249)	1,301)	(1,580)	334)	180)	1,217)	(560)	312)	(307)	1,829)	(751)	(90)	(280)	1,023)
계약 부채	1,181)	398)	60)	(420)	744)	(130)	436)	(445)	1,254)	(248)	(152)	(152)	429)	(18)	175)	(205)	592)	136)	124)	(290)
소득세	(155)	(351)	(88)	339)	65)	45)	(320)	341)	(52)	(35)	(460)	414)	35)	(952)	368)	697)	(10)	22)	(268)	301)
자산과 부채의 변화	1,839)	550)	(2,284)	81)	240)	20)	(482)	59)	497)	662)	(1,122)	147)	(77)	(3)	(548)	43)	2,175)	(644)	(1,201)	(276)
적격 확정급여형 퇴직연금 제도	(749)	111)	112)	111)	(990)	(1)	—)	(1)	(95)	(94)	(95)	(94)	(90)	(91)	(115)	(116)	(67)	(67)	(67)	(66)
기타, 그물	(546)	313)	397)	(918)	(564)	277)	81)	(303)	(357)	375)	330)	(443)	(182)	463)	553)	(222)	(344)	237)	346)	(229)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	1,875)	2,109)	(141)	(303)	496)	815)	235)	90)	499)	1,207)	(581)	(125)	16)	1,355)	1,022)	(323)	2,219)	1,323)	(547)	(89)
영업활동으로 인한 순현금 제공	3,219)	3,728)	201)	1,409)	1,023)	2,438)	1,876)	1,635)	2,365)	2,891)	1,100)	1,564)	1,928)	3,133)	1,331)	1,410)	4,268)	1,937)	1,268)	1,748)
자본 지출	(463)	(381)	(351)	(454)	(582)	(355)	(370)	(378)	(704)	(364)	(329)	(294)	(693)	(405)	(304)	(268)	(607)	(316)	(318)	(281)
기타, 그물	(50)	62)	(364)	24)	(256)	145)	(2)	6)	1)	(34)	(5)	35)	(115)	7)	(28)	17)	65)	86)	98)	112)
투자 활동에 사용된 순현금	(513)	(319)	(715)	(430)	(838)	(210)	(372)	(372)	(703)	(398)	(334)	(259)	(808)	(398)	(332)	(251)	(542)	(230)	(220)	(169)
장기 채권 발행, 관련 비용 순	—)	1,985)	—)	—)	990)	—)	—)	1,980)	—)	—)	1,975)	—)	3,944)	—)	2,267)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 부채 상환	(500)	—)	(142)	—)	—)	—)	(168)	—)	—)	(115)	—)	—)	—)	—)	(2,250)	—)	—)	(500)	—)	—)
상업어음, 순이익 수익금	—)	(1,449)	1,449)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주 환매	(750)	(1,000)	(500)	(750)	(1,000)	(850)	(850)	(1,000)	(3,000)	(1,750)	(750)	(500)	(4,206)	(1,338)	(356)	(2,000)	(2,087)	(500)	(500)	(1,000)
배당금 지급	(799)	(765)	(771)	(796)	(778)	(749)	(752)	(780)	(767)	(747)	(758)	(784)	(766)	(739)	(744)	(767)	(762)	(718)	(721)	(739)
기타, 그물	(6)	(3)	(32)	(113)	(65)	(1)	(1)	(115)	(4)	(3)	—)	(128)	25)	(3)	(24)	(113)	—)	(7)	(15)	(67)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(2,055)	(1,232)	4)	(1,659)	(853)	(1,600)	(1,771)	85)	(3,771)	(2,615)	467)	(1,412)	(1,003)	(2,080)	(1,107)	(2,880)	(2,849)	(1,725)	(1,236)	(1,806)
현금 및 현금성자산의 순 변동	651)	2,177)	(510)	(680)	(668)	628)	(267)	1,348)	(2,109)	(122)	1,233)	(107)	117)	655)	(108)	(1,721)	877)	(18)	(188)	(227)

분기별 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 초에는 높은 수준을 유지했으나, 3분기에 크게 감소한 후 연말에 다시 증가했습니다. 2022년에는 전반적으로 감소 추세를 보이다가 3분기에 일시적으로 반등했습니다. 2023년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2024년 1분기부터 감소하여 2024년 3분기에 최저점을 기록한 후 소폭 반등했습니다. 2025년 1분기에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다.

감가상각 및 상각: 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 다만, 2022년 2분기와 2024년 4분기에 소폭 증가하는 경향을 보였습니다.
주식 기반 보상: 주식 기반 보상 비용은 분기별로 변동성이 컸습니다. 2021년 2분기에 최고점을 기록한 후 감소 추세를 보이다가 2023년 2분기에 다시 증가했습니다. 2024년 3분기에 감소한 후 2025년 2분기에 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.
이연 소득세: 이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2021년 3분기와 2022년 1분기에 큰 폭의 감소를 보였으며, 2022년 3분기와 2025년 1분기에 큰 폭의 증가를 보였습니다. 이러한 변동성은 세법 변경 또는 일시적인 세무 조정에 기인할 수 있습니다.
미수금, 순: 미수금은 변동성이 컸으며, 2021년 1분기와 2022년 1분기에 음수 값을 기록했습니다. 2023년 3분기에 최고점을 기록한 후 2024년 4분기에 크게 감소했습니다. 2025년 1분기에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다.
계약 자산: 계약 자산은 전반적으로 감소 추세를 보였습니다. 2021년 4분기에 최고점을 기록한 후 지속적으로 감소했으며, 2024년 3분기에 최저점을 기록한 후 소폭 반등했습니다. 2025년 1분기에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다.
재고: 재고는 변동성이 컸으며, 2021년 4분기에 음수 값을 기록했습니다. 2023년 2분기에 최고점을 기록한 후 2024년 4분기에 최저점을 기록했습니다. 2025년 1분기에는 소폭 증가했습니다.
미지급금: 미지급금은 분기별로 변동성이 컸습니다. 2021년 2분기에 음수 값을 기록했으며, 2022년 1분기와 2024년 1분기에 큰 폭의 증가를 보였습니다. 2024년 4분기에 크게 감소했습니다.
계약 부채: 계약 부채는 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2021년 1분기에 음수 값을 기록했으며, 2023년 3분기에 최고점을 기록했습니다. 2024년 4분기에 감소한 후 2025년 1분기에 다시 증가했습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공: 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다. 2021년 4분기에 최고점을 기록했으며, 2023년 3분기에도 높은 수준을 유지했습니다. 2024년 4분기에 감소했습니다.
자본 지출: 자본 지출은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 다만, 2021년 4분기와 2022년 4분기에 큰 폭의 증가를 보였습니다.
보통주 환매: 보통주 환매는 상당한 규모로 이루어졌으며, 2022년 2분기에 최고점을 기록했습니다. 2023년과 2024년에 감소하는 경향을 보였습니다.
배당금 지급: 배당금 지급은 분기별로 안정적인 수준을 유지했습니다. 다만, 2023년 4분기에 소폭 증가했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금: 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 컸으며, 2021년 4분기와 2023년 3분기에 큰 폭의 감소를 보였습니다. 2022년 2분기와 2024년 4분기에 큰 폭의 증가를 보였습니다.
현금 및 현금성자산의 순 변동: 현금 및 현금성자산의 순 변동은 분기별로 변동성이 컸습니다. 2021년 4분기에 최고점을 기록했으며, 2023년 3분기에도 높은 수준을 유지했습니다. 2024년 4분기에 감소했습니다.

Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

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