현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Lockheed Martin Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28).
수익성 및 이익 추세 분석
- 순이익의 변동성
- 순이익은 대체로 분기당 15억 달러에서 20억 달러 사이의 범위를 유지하고 있으나, 특정 시점에 급격한 하락을 보이는 변동성이 관찰됩니다. 특히 2022년 2분기(3.09억 달러), 2024년 4분기(5.27억 달러), 2025년 2분기(3.42억 달러)에 수익성이 크게 저하된 패턴이 나타납니다.
- 비용 구조의 변화
- 감가상각 및 상각비는 2021년 1분기 3.36억 달러에서 2026년 1분기 3.98억 달러 수준으로 완만하게 상승하는 추세입니다. 주식 기반 보상 비용은 분기별로 4천만 달러에서 9천만 달러 사이에서 등락을 반복하고 있습니다.
현금 흐름 및 자산 운용 분석
- 영업 활동 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 매우 높은 변동성을 보이며, 최소 2.01억 달러(2025년 2분기)에서 최대 42.68억 달러(2021년 4분기)까지 기록되었습니다. 전반적으로는 강력한 현금 창출 능력을 유지하고 있으나, 분기별 유입 규모의 편차가 큽니다.
- 투자 활동 및 자본 지출
- 자본 지출은 매 분기 2.6억 달러에서 7.0억 달러 규모로 지속적으로 발생하고 있으며, 이에 따라 투자 활동으로 인한 순현금 흐름은 일관되게 마이너스(-) 상태를 유지하고 있습니다.
- 운전자본의 변동
- 계약 자산과 미수금 항목에서 매우 큰 폭의 증감 패턴이 관찰됩니다. 이는 대규모 프로젝트 기반의 매출 인식과 대금 회수 주기가 불규칙하게 작용하고 있음을 시사합니다.
재무 전략 및 주주 환원 분석
- 주주 환원 정책
- 배당금 지급은 7.39억 달러에서 8.16억 달러 사이에서 매우 안정적으로 증가하는 추세를 보입니다. 보통주 환매의 경우 분기별로 수억 달러에서 최대 42.06억 달러(2022년 4분기)까지 집행하며 공격적인 주주 환원 정책을 시행하고 있습니다.
- 자금 조달 및 상환
- 장기 채권 발행을 통해 주기적으로 대규모 자금을 조달하고 있으며, 이를 통해 부채 상환과 주주 환원 재원을 마련하는 구조를 보입니다. 재무활동으로 인한 순현금 흐름은 주주 환원 규모가 커짐에 따라 대부분의 분기에서 순유출 상태를 기록하고 있습니다.