현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Lockheed Martin Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 9. 28.	2025. 6. 29.	2025. 3. 30.	2024. 12. 31.	2024. 9. 29.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 24.	2023. 6. 25.	2023. 3. 26.	2022. 12. 31.	2022. 9. 25.	2022. 6. 26.	2022. 3. 27.	2021. 12. 31.	2021. 9. 26.	2021. 6. 27.	2021. 3. 28.	2020. 12. 31.	2020. 9. 27.	2020. 6. 28.	2020. 3. 29.
순이익	1,619)	342)	1,712)	527)	1,623)	1,641)	1,545)	1,866)	1,684)	1,681)	1,689)	1,912)	1,778)	309)	1,733)	2,049)	614)	1,815)	1,837)	1,792)	1,698)	1,626)	1,717)
감가상각 및 상각	428)	399)	397)	459)	390)	359)	351)	421)	350)	334)	325)	439)	293)	343)	329)	365)	329)	334)	336)	363)	319)	307)	301)
주식 기반 보상	74)	81)	60)	48)	75)	93)	61)	44)	75)	89)	57)	43)	61)	80)	54)	38)	62)	80)	47)	39)	67)	73)	42)
이연 소득세	633)	(527)	(34)	(414)	(29)	(68)	(77)	(103)	(161)	(117)	(117)	(217)	632)	(761)	(411)	52)	(259)	(39)	63)	—)	—)	—)	—)
지분법 투자 손상	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	128)	—)
구 IS&GS 사업 관련 세무 해결	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	55)	—)	—)
연금 정산 담당	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,470)	—)	—)	1,665)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
손상 및 기타 비용	—)	66)	—)	—)	—)	87)	—)	92)	—)	—)	—)	100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	36)	27)	—)	—)	—)
프로그램 손실 선택	—)	1,615)	—)	1,717)	83)	165)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
미수금, 순	(538)	(1,282)	327)	(210)	789)	(673)	(125)	273)	1,022)	(844)	(78)	(21)	917)	(874)	(564)	304)	344)	(397)	(236)	502)	355)	57)	(555)
계약 자산	947)	(458)	(1,720)	1,027)	(412)	143)	(867)	422)	(597)	181)	(871)	15)	(580)	377)	(1,551)	2,118)	(1,272)	(517)	(1,363)	843)	(567)	368)	(1,095)
재고	(50)	(336)	(125)	(323)	(190)	181)	(146)	180)	186)	(27)	(383)	25)	318)	(287)	(163)	(78)	216)	137)	289)	(252)	228)	18)	80)
미지급금	144)	(180)	1,680)	(1,063)	(82)	(249)	1,301)	(1,580)	334)	180)	1,217)	(560)	312)	(307)	1,829)	(751)	(90)	(280)	1,023)	(619)	56)	(1,703)	1,894)
계약 부채	398)	60)	(420)	744)	(130)	436)	(445)	1,254)	(248)	(152)	(152)	429)	(18)	175)	(205)	592)	136)	124)	(290)	191)	(127)	276)	151)
소득세	(351)	(88)	339)	65)	45)	(320)	341)	(52)	(35)	(460)	414)	35)	(952)	368)	697)	(10)	22)	(268)	301)	(77)	(415)	306)	167)
자산과 부채의 변화	550)	(2,284)	81)	240)	20)	(482)	59)	497)	662)	(1,122)	147)	(77)	(3)	(548)	43)	2,175)	(644)	(1,201)	(276)	588)	(470)	(678)	642)
적격 확정급여형 퇴직연금 제도	111)	112)	111)	(990)	(1)	—)	(1)	(95)	(94)	(95)	(94)	(90)	(91)	(115)	(116)	(67)	(67)	(67)	(66)	(1,067)	(53)	(38)	(39)
기타, 그물	313)	397)	(918)	(564)	277)	81)	(303)	(357)	375)	330)	(443)	(182)	463)	553)	(222)	(344)	237)	346)	(229)	65)	264)	764)	(349)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	2,109)	(141)	(303)	496)	815)	235)	90)	499)	1,207)	(581)	(125)	16)	1,355)	1,022)	(323)	2,219)	1,323)	(547)	(89)	15)	182)	556)	597)
영업활동으로 인한 순현금 제공	3,728)	201)	1,409)	1,023)	2,438)	1,876)	1,635)	2,365)	2,891)	1,100)	1,564)	1,928)	3,133)	1,331)	1,410)	4,268)	1,937)	1,268)	1,748)	1,807)	1,880)	2,182)	2,314)
자본 지출	(381)	(351)	(454)	(582)	(355)	(370)	(378)	(704)	(364)	(329)	(294)	(693)	(405)	(304)	(268)	(607)	(316)	(318)	(281)	(722)	(408)	(343)	(293)
기업 인수	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(282)	—)	—)	—)
기타, 그물	62)	(364)	24)	(256)	145)	(2)	6)	1)	(34)	(5)	35)	(115)	7)	(28)	17)	65)	86)	98)	112)	11)	23)	6)	(2)
투자 활동에 사용된 순현금	(319)	(715)	(430)	(838)	(210)	(372)	(372)	(703)	(398)	(334)	(259)	(808)	(398)	(332)	(251)	(542)	(230)	(220)	(169)	(993)	(385)	(337)	(295)
장기 채권 발행, 관련 비용 순	1,985)	—)	—)	990)	—)	—)	1,980)	—)	—)	1,975)	—)	3,944)	—)	2,267)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,131)	—)
장기 부채 상환	—)	(142)	—)	—)	—)	(168)	—)	—)	(115)	—)	—)	—)	—)	(2,250)	—)	—)	(500)	—)	—)	(500)	—)	(1,150)	—)
상업어음, 순이익 수익금	(1,449)	1,449)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주 환매	(1,000)	(500)	(750)	(1,000)	(850)	(850)	(1,000)	(3,000)	(1,750)	(750)	(500)	(4,206)	(1,338)	(356)	(2,000)	(2,087)	(500)	(500)	(1,000)	—)	(85)	(259)	(756)
배당금 지급	(765)	(771)	(796)	(778)	(749)	(752)	(780)	(767)	(747)	(758)	(784)	(766)	(739)	(744)	(767)	(762)	(718)	(721)	(739)	(728)	(672)	(671)	(693)
기타, 그물	(3)	(32)	(113)	(65)	(1)	(1)	(115)	(4)	(3)	—)	(128)	25)	(3)	(24)	(113)	—)	(7)	(15)	(67)	(11)	(8)	(29)	(96)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(1,232)	4)	(1,659)	(853)	(1,600)	(1,771)	85)	(3,771)	(2,615)	467)	(1,412)	(1,003)	(2,080)	(1,107)	(2,880)	(2,849)	(1,725)	(1,236)	(1,806)	(1,239)	(765)	(978)	(1,545)
현금 및 현금성자산의 순 변동	2,177)	(510)	(680)	(668)	628)	(267)	1,348)	(2,109)	(122)	1,233)	(107)	117)	655)	(108)	(1,721)	877)	(18)	(188)	(227)	(425)	730)	867)	474)

분기별 순이익은 2020년 초에 17억 달러에서 2020년 말에 18억 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년 초에 18억 달러를 넘어섰지만, 2021년 3분기에 6억 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 말에 20억 달러 이상으로 회복되었고, 2022년 초에 17억 달러로 감소한 후 2022년 2분기에 3억 달러로 급감했습니다. 2022년 말에는 19억 달러로 회복되었지만, 2023년 초에 다시 17억 달러로 감소했습니다. 2023년 말까지는 16억 달러에서 19억 달러 사이에서 변동했습니다. 2024년 초에 15억 달러로 감소한 후 2024년 2분기에 16억 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 3분기에 16억 달러를 유지한 후 2024년 말에 5억 달러로 크게 감소했습니다. 2025년 1분기에 17억 달러로 회복된 후 2025년 2분기에 3억 달러로 감소하고 2025년 3분기에 다시 16억 달러로 증가했습니다.

감가상각 및 상각은 전반적으로 3억 달러에서 4억 달러 사이에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2020년 말과 2021년 말에 약간의 증가가 있었고, 2024년 말에는 4억 달러를 넘어섰습니다.

주식 기반 보상은 4000만 달러에서 9000만 달러 사이에서 변동했습니다. 2021년 2분기와 2022년 2분기에 최고점을 기록했고, 2024년 1분기와 2분기에 감소했습니다.

이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 보고되지 않았지만, 2021년 1분기에 6300만 달러로 시작하여 이후 몇 분기 동안 음수로 전환되었습니다. 2022년 2분기에 6억 달러 이상으로 급증한 후 2023년까지 변동성을 유지했습니다. 2024년에는 다시 음수로 전환되었습니다.

미수금, 순은 변동성이 컸습니다. 2020년 1분기에 -5억 5500만 달러로 시작하여 2020년 2분기에 5700만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 3분기에 -5억 6400만 달러로 감소하고, 2022년 3분기에 9억 1700만 달러로 급증했습니다. 2023년과 2024년에는 변동성이 지속되었습니다.

계약 자산은 -10억 달러에서 20억 달러 사이에서 크게 변동했습니다. 2021년 2분기에 21억 달러로 최고점을 기록했고, 2022년 1분기에 -15억 달러로 감소했습니다. 2023년과 2024년에도 변동성이 지속되었습니다.

재고는 비교적 안정적으로 유지되었지만, 2020년 2분기에 1800만 달러에서 2022년 3분기에 3억 1800만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년과 2024년에는 변동성을 보였습니다.

미지급금은 18억 달러에서 31억 달러 사이에서 변동했습니다. 2020년 1분기에 18억 9400만 달러로 시작하여 2022년 3분기에 18억 2900만 달러로 감소했습니다. 2023년과 2024년에는 변동성이 지속되었습니다.

계약 부채는 1억 달러에서 7억 달러 사이에서 변동했습니다. 2021년 2분기에 5억 9200만 달러로 최고점을 기록했고, 2022년 1분기에 -2억 500만 달러로 감소했습니다. 2023년과 2024년에도 변동성이 지속되었습니다.

소득세는 변동성이 컸습니다. 2020년 1분기에 1억 6700만 달러로 시작하여 2022년 2분기에 -9억 5200만 달러로 감소했습니다. 2023년과 2024년에는 변동성이 지속되었습니다.

자산과 부채의 변화는 4억 달러에서 22억 달러 사이에서 크게 변동했습니다. 2021년 2분기에 21억 7500만 달러로 최고점을 기록했고, 2022년 1분기에 -300만 달러로 감소했습니다. 2023년과 2024년에도 변동성이 지속되었습니다.

영업활동으로 인한 순현금 제공은 11억 달러에서 43억 달러 사이에서 크게 변동했습니다. 2021년 2분기에 42억 6800만 달러로 최고점을 기록했고, 2022년 1분기에 13억 3100만 달러로 감소했습니다. 2023년과 2024년에도 변동성이 지속되었습니다.

재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 -30억 달러에서 12억 달러 사이에서 크게 변동했습니다. 2021년 2분기에 -28억 4900만 달러로 가장 큰 순유출을 기록했고, 2023년 1분기에 4억 6700만 달러로 순유입을 기록했습니다. 2024년에는 다시 순유출로 전환되었습니다.

현금 및 현금성자산의 순 변동은 4억 7400만 달러에서 22억 달러 사이에서 크게 변동했습니다. 2021년 2분기에 8억 7700만 달러로 최고점을 기록했고, 2022년 1분기에 -1억 800만 달러로 감소했습니다. 2023년과 2024년에도 변동성이 지속되었습니다.

Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

현금 흐름표 분기별 데이터

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