현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Eaton Corp. plc, 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 순수입
- 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 초 4억 5900만 달러에서 2025년 12월 말까지 11억 3200만 달러로 증가했습니다. 다만, 2023년 3월 말과 2024년 6월 말에 다소 변동성이 나타났습니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 비교적 안정적으로 유지되었으며, 2억 달러에서 2억 6천만 달러 사이에서 변동했습니다. 2024년 12월 말에 2억 6100만 달러로 최고치를 기록했습니다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 마이너스 값을 기록했지만, 2022년과 2023년에는 플러스 값을 기록하며 변동했습니다. 2023년 12월 말에는 -1억 1300만 달러로 가장 큰 마이너스 값을 기록했습니다.
- 운전자본의 변화
- 운전자본의 변화는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 3월 말에는 -1억 800만 달러였으나, 2022년 6월 말에는 2억 8천만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 변동성을 보이며 2024년 12월 말에는 -9억 1300만 달러로 감소했습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 3월 말 2억 6천만 달러에서 2025년 12월 말 19억 6500만 달러로 증가했습니다. 다만, 분기별로 변동성이 존재했습니다.
- 부동산, 공장 및 장비에 대한 자본 지출
- 부동산, 공장 및 장비에 대한 자본 지출은 비교적 안정적으로 유지되었으며, -1억 달러에서 -2억 5500만 달러 사이에서 변동했습니다. 2025년 3월 말에 -3억 9200만 달러로 가장 큰 지출을 기록했습니다.
- 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
- 투자 활동으로 제공된 순현금은 전반적으로 마이너스 값을 유지하며, 현금 유출이 지속적으로 발생했습니다. 2021년에는 큰 폭의 현금 유출이 있었으며, 이후에도 변동성을 보였습니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무활동으로 제공된 순현금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 플러스 값을 기록했지만, 2022년 이후에는 마이너스 값을 기록하며 현금 유출이 발생했습니다. 2024년에는 큰 폭의 현금 유출이 있었습니다.
- 현금 증감(감소)
- 현금 증감은 분기별로 변동성을 보였습니다. 2022년과 2023년에는 현금 증가를 보였지만, 2024년에는 현금 감소를 보였습니다. 2025년 3월 말에는 2억 9400만 달러의 현금 증가를 기록했습니다.
전반적으로, 순수입과 영업활동으로 인한 현금 흐름은 증가하는 추세를 보였지만, 투자 활동과 재무 활동은 현금 유출을 야기했습니다. 운전자본의 변화는 상당한 변동성을 보였으며, 이연 소득세 또한 변동성이 컸습니다.