현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Eaton Corp. plc, 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적인 수익성 향상과 공격적인 투자 확대, 그리고 이를 뒷받침하기 위한 전략적 자금 조달 패턴이 관찰됩니다.
- 수익성 및 영업 현금 흐름 추세
- 순수입은 2021년 1분기 4억 5,900만 달러에서 2025년 4분기 11억 3,200만 달러까지 전반적인 상승 곡선을 그리며 성장하였습니다. 영업활동으로 인한 순현금 제공 또한 이와 유사한 궤적으로 증가하여, 2021년 초반 대비 2025년 말에는 비약적으로 상승하며 강력한 현금 창출 능력을 보여주고 있습니다. 감가상각비는 분기별 2억 달러 초중반 수준에서 비교적 일정하게 유지되고 있습니다.
- 투자 활동 및 자산 확대
- 부동산, 공장 및 장비에 대한 자본 지출은 매 분기 지속적으로 발생하고 있으며, 특히 2025년 4분기에는 3억 9,200만 달러로 지출 규모가 확대되었습니다. 사업 인수를 위한 현금 유출은 간헐적으로 매우 크게 발생하는 특징을 보이며, 특히 2021년 상반기와 2026년 1분기에 대규모 자금이 투입된 점이 확인됩니다. 이는 유기적 성장뿐만 아니라 외부 인수를 통한 공격적인 확장 전략을 취하고 있음을 시사합니다.
- 재무 구조 및 주주 환원
- 재무 활동에서는 대규모 투자 자금 확보를 위한 차입금 조달이 두드러집니다. 특히 2026년 1분기에는 약 98억 달러의 대규모 차입이 발생하여 투자 활동의 현금 유출을 상쇄하는 구조를 보입니다. 주주 환원 측면에서는 현금 배당금 지급액이 3억 달러 수준에서 4억 달러 수준으로 점진적으로 증가하는 추세이며, 자사주 매입 또한 주기적으로 수행하여 주주 가치를 제고하고 있습니다.
- 운전자본 및 유동성 변동
- 운전자본의 변화는 분기별로 변동 폭이 매우 크게 나타나며, 이는 영업 주기 내의 일시적인 현금 흐름 불일치나 계절적 요인이 반영된 것으로 분석됩니다. 전반적인 현금 증감은 투자 및 재무 활동의 규모에 따라 크게 요동치고 있으나, 영업 활동에서 생성된 풍부한 현금이 기초 체력을 유지하는 역할을 하고 있습니다.