현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Eaton Corp. plc, 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순수입	1,011)	982)	965)	971)	1,011)	994)	822)	946)	893)	745)	639)	722)	608)	602)	533)	551)	630)	506)	459)	476)	447)	54)	438)
감가상각 및 상각	258)	261)	232)	234)	235)	227)	225)	231)	229)	228)	238)	238)	237)	235)	244)	238)	247)	229)	208)	208)	206)	198)	199)
이연 소득세	(49)	98)	25)	(66)	(97)	(23)	32)	(113)	(66)	(20)	17)	(54)	(60)	(29)	15)	12)	(50)	(34)	(39)	(79)	(39)	48)	(16)
연금 및 기타 퇴직 후 급부금 비용	11)	11)	9)	6)	7)	7)	4)	2)	4)	5)	4)	15)	18)	15)	6)	12)	14)	13)	14)	51)	50)	55)	54)
연금 제도에 대한 기여	(23)	(24)	(34)	(21)	(25)	(18)	(46)	(30)	(32)	(22)	(29)	(36)	(25)	(23)	(32)	(25)	(50)	(25)	(243)	(30)	(27)	(27)	(38)
다른 퇴직 후 급여 플랜에 대한 기여	(4)	(5)	(4)	(5)	(5)	(4)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(5)	(2)	(7)	(6)	(7)	(7)	(5)	(4)
사업 매각에 따른 이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(24)	—)	(197)	—)	—)	—)	—)	—)	(91)
운전자본의 변화	84)	(484)	(913)	438)	127)	(260)	(524)	287)	186)	(124)	(498)	280)	176)	(359)	(785)	(10)	(130)	(61)	(108)	278)	262)	341)	(246)
기타, 그물	63)	79)	(42)	40)	56)	23)	(34)	(20)	(68)	43)	(31)	27)	17)	(95)	91)	22)	9)	16)	(25)	46)	29)	93)	27)
영업 활동으로 제공된 순 현금을 조정하기 위한 조정	340)	(64)	(727)	626)	298)	(48)	(347)	352)	248)	105)	(304)	464)	357)	(262)	(491)	244)	(159)	131)	(199)	467)	474)	703)	(115)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,351)	918)	238)	1,597)	1,309)	946)	475)	1,298)	1,141)	850)	335)	1,186)	965)	340)	42)	795)	471)	637)	260)	943)	921)	757)	323)
부동산, 공장 및 장비에 대한 자본 지출	(178)	(202)	(147)	(255)	(183)	(187)	(183)	(243)	(228)	(160)	(126)	(209)	(135)	(139)	(115)	(163)	(140)	(153)	(119)	(98)	(89)	(90)	(112)
사업 인수를 위해 지급된 현금, 취득한 현금의 순이익	(54)	(1,450)	—)	—)	1)	(51)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	—)	—)	(612)	—)	—)	(2,800)	(1,700)	—)	(5)	—)	(195)
부동산, 공장 및 장비 판매 수익금	—)	4)	49)	1)	7)	19)	58)	22)	54)	(3)	3)	(3)	74)	88)	4)	14)	14)	16)	—)	—)	—)	—)	—)
사업 매각(대금)으로 인한 수익금, 매각된 현금의 순액	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(1)	—)	—)	9)	22)	—)	19)	3,110)	—)	—)	—)	—)	6)	1,402)
관계사에 대한 투자	—)	(3)	(13)	(2)	—)	(68)	—)	—)	—)	(68)	—)	—)	(25)	—)	(17)	—)	(2)	(42)	(80)	—)	(4)	(15)	—)
관계회사로부터의 투자금 회수	—)	—)	—)	—)	—)	33)	—)	—)	—)	9)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(매입) 단기투자 매출, 순	(56)	(23)	1,366)	(20)	721)	(276)	150)	(557)	(585)	(692)	(27)	26)	(41)	(3)	(1)	115)	(137)	681)	(280)	(320)	(125)	(26)	30)
헤지로 지정되지 않은 환전 계약의 결제(결제)로 인한 수익금, 순	8)	(21)	—)	11)	(15)	(10)	11)	31)	19)	1)	41)	(13)	(25)	(9)	—)	(24)	(33)	47)	(17)	122)	54)	(66)	(16)
기타, 그물	(13)	(28)	(22)	(6)	(20)	(4)	(3)	(46)	(11)	8)	(15)	(20)	(18)	(19)	(21)	(37)	(17)	(31)	(5)	(16)	(22)	(9)	(9)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(293)	(1,723)	1,233)	(271)	511)	(544)	33)	(793)	(752)	(906)	(124)	(217)	(161)	(60)	(762)	(76)	2,795)	(2,282)	(2,201)	(312)	(191)	(200)	1,100)
차입금	—)	1,058)	—)	—)	—)	1,084)	—)	—)	—)	500)	318)	—)	1,995)	—)	—)	—)	—)	—)	1,798)	—)	—)	—)	—)
차입금 상환	(1)	(710)	(3)	(4)	(612)	(395)	(4)	(8)	(6)	(2)	(3)	(4)	(2,002)	(2)	(4)	(2)	(2)	(1,006)	(3)	(242)	(2)	(2)	(3)
단기부채, 순부채	(350)	306)	805)	(2)	(2)	3)	(7)	(16)	(70)	11)	(236)	(579)	(488)	279)	1,105)	(410)	(2,950)	2,917)	463)	(1)	(137)	(198)	82)
현금 배당금 지급	(404)	(421)	(397)	(370)	(374)	(388)	(368)	(344)	(343)	(358)	(334)	(322)	(323)	(334)	(320)	(303)	(303)	(313)	(300)	(291)	(292)	(301)	(291)
종업원 스톡옵션 행사의 건	8)	22)	7)	15)	8)	5)	41)	5)	27)	29)	17)	12)	3)	5)	8)	15)	17)	10)	21)	40)	14)	3)	14)
자사주 매입	(362)	(692)	(615)	(877)	(877)	(600)	(138)	—)	—)	—)	—)	—)	(100)	(100)	(86)	—)	(46)	(17)	(59)	(144)	(164)	—)	(1,300)
원천징수된 주식에서 납부한 종업원세	(4)	(5)	(41)	(3)	(4)	(7)	(56)	—)	(2)	(7)	(40)	—)	(2)	(8)	(50)	(1)	(2)	(7)	(37)	(1)	(2)	(5)	(29)
기타, 그물	(2)	(11)	—)	(3)	8)	(5)	(4)	(1)	—)	(5)	(3)	(2)	(20)	—)	(1)	—)	(1)	(6)	(8)	—)	(2)	(1)	(3)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(1,115)	(453)	(244)	(1,244)	(1,853)	(303)	(536)	(364)	(394)	168)	(281)	(895)	(937)	(160)	652)	(701)	(3,287)	1,578)	1,875)	(639)	(585)	(504)	(1,530)
통화가 현금에 미치는 영향	(13)	(120)	(6)	(1)	(33)	(32)	13)	(1)	—)	6)	11)	(10)	—)	6)	8)	8)	—)	(2)	(11)	15)	(8)	1)	(23)
보유 판매로 분류된 현금 증가	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13)	(6)	(7)	2)	—)	(1)	(1)
현금 증감(감소)	(70)	(1,378)	1,221)	81)	(66)	67)	(15)	140)	(5)	118)	(59)	64)	(133)	126)	(60)	26)	(8)	(75)	(84)	9)	137)	53)	(131)

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순수입은 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다. 2020년 1분기 4억 3,800만 달러에서 2020년 2분기에 5,400만 달러로 감소한 후, 2020년 3분기에 다시 4억 4,700만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 4분기에 4억 7,600만 달러로 증가했으며, 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 4분기에 5억 5,100만 달러에 도달했습니다. 2022년에는 6억 달러 이상을 유지하며 꾸준한 성장을 보이다가 2023년에는 8억 9,300만 달러까지 증가했습니다. 2024년 1분기에는 9억 9,400만 달러로 최고점을 찍었지만, 이후 2024년 2분기에는 9억 7,100만 달러로 감소하고 2025년 3분기에는 9억 6,500만 달러로 감소하는 추세를 보입니다.

감가상각 및 상각 비용은 비교적 안정적으로 유지되었으며, 분기별로 약 1억 9,800만 달러에서 2억 3,500만 달러 사이의 범위를 보였습니다. 2024년에는 2억 6,100만 달러로 증가하는 경향을 보입니다.

이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 주로 마이너스 값을 보였지만, 2021년에는 플러스 값으로 전환되었습니다. 이후 2022년과 2023년에는 다시 마이너스 값으로 돌아왔으며, 2024년에는 플러스 값으로 전환되는 등 불규칙한 패턴을 보입니다. 특히 2023년 4분기에는 -1억 1,300만 달러로 가장 큰 마이너스 값을 기록했습니다.

연금 및 기타 퇴직 후 급부금 비용은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 약 5,000만 달러에서 5,500만 달러 수준이었지만, 2023년에는 400만 달러 수준으로 감소했습니다. 연금 제도에 대한 기여 또한 감소하는 추세를 보였으며, 특히 2021년 1분기에는 -2억 4,300만 달러로 가장 큰 마이너스 값을 기록했습니다.

사업 매각에 따른 이익은 2020년과 2021년에 나타났으며, 특히 2021년 1분기에는 -1억 9,700만 달러로 큰 영향을 미쳤습니다.

운전자본의 변화는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 2분기에 3억 4,100만 달러로 최고점을 기록한 후, 2022년 1분기에 -7억 8,500만 달러로 최저점을 기록했습니다. 이후 2024년 2분기에 4억 3,800만 달러로 다시 증가하는 추세를 보입니다.

영업 활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 3억 2,300만 달러에서 2024년 2분기에 1,597억 달러로 증가했습니다.

부동산, 공장 및 장비에 대한 자본 지출은 비교적 안정적으로 유지되었으며, 분기별로 약 8,900만 달러에서 2억 5,500만 달러 사이의 범위를 보였습니다.

사업 인수를 위해 지급된 현금은 2020년과 2021년에 큰 영향을 미쳤으며, 특히 2021년 1분기에는 -17억 달러로 가장 큰 마이너스 값을 기록했습니다.

재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 전반적으로 마이너스 값을 보였으며, 이는 차입금 상환, 현금 배당금 지급, 자사주 매입 등의 영향으로 분석됩니다. 특히 2021년 1분기에는 -32억 8,700만 달러로 가장 큰 마이너스 값을 기록했습니다.

현금 증감(감소)은 분기별로 변동성이 컸지만, 전반적으로는 소폭의 증가세를 보였습니다.

Eaton Corp. plc (NYSE:ETN)

현금 흐름표 분기별 데이터

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