현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Eaton Corp. plc, 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순수입	982)	965)	971)	1,011)	994)	822)	946)	893)	745)	639)	722)	608)	602)	533)	551)	630)	506)	459)	476)	447)	54)	438)
감가상각 및 상각	261)	232)	234)	235)	227)	225)	231)	229)	228)	238)	238)	237)	235)	244)	238)	247)	229)	208)	208)	206)	198)	199)
이연 소득세	98)	25)	(66)	(97)	(23)	32)	(113)	(66)	(20)	17)	(54)	(60)	(29)	15)	12)	(50)	(34)	(39)	(79)	(39)	48)	(16)
연금 및 기타 퇴직 후 급부금 비용	11)	9)	6)	7)	7)	4)	2)	4)	5)	4)	15)	18)	15)	6)	12)	14)	13)	14)	51)	50)	55)	54)
연금 제도에 대한 기여	(24)	(34)	(21)	(25)	(18)	(46)	(30)	(32)	(22)	(29)	(36)	(25)	(23)	(32)	(25)	(50)	(25)	(243)	(30)	(27)	(27)	(38)
다른 퇴직 후 급여 플랜에 대한 기여	(5)	(4)	(5)	(5)	(4)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(5)	(2)	(7)	(6)	(7)	(7)	(5)	(4)
사업 매각에 따른 이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(24)	—)	(197)	—)	—)	—)	—)	—)	(91)
운전자본의 변화	(484)	(913)	438)	127)	(260)	(524)	287)	186)	(124)	(498)	280)	176)	(359)	(785)	(10)	(130)	(61)	(108)	278)	262)	341)	(246)
기타, 그물	79)	(42)	40)	56)	23)	(34)	(20)	(68)	43)	(31)	27)	17)	(95)	91)	22)	9)	16)	(25)	46)	29)	93)	27)
영업 활동으로 제공된 순 현금을 조정하기 위한 조정	(64)	(727)	626)	298)	(48)	(347)	352)	248)	105)	(304)	464)	357)	(262)	(491)	244)	(159)	131)	(199)	467)	474)	703)	(115)
영업활동으로 인한 순현금 제공	918)	238)	1,597)	1,309)	946)	475)	1,298)	1,141)	850)	335)	1,186)	965)	340)	42)	795)	471)	637)	260)	943)	921)	757)	323)
부동산, 공장 및 장비에 대한 자본 지출	(202)	(147)	(255)	(183)	(187)	(183)	(243)	(228)	(160)	(126)	(209)	(135)	(139)	(115)	(163)	(140)	(153)	(119)	(98)	(89)	(90)	(112)
사업 인수를 위해 지급된 현금, 취득한 현금의 순이익	(1,450)	—)	—)	1)	(51)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	—)	—)	(612)	—)	—)	(2,800)	(1,700)	—)	(5)	—)	(195)
부동산, 공장 및 장비 판매 수익금	4)	49)	1)	7)	19)	58)	22)	54)	(3)	3)	(3)	74)	88)	4)	14)	14)	16)	—)	—)	—)	—)	—)
사업 매각(대금)으로 인한 수익금, 매각된 현금의 순액	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(1)	—)	—)	9)	22)	—)	19)	3,110)	—)	—)	—)	—)	6)	1,402)
관계사에 대한 투자	(3)	(13)	(2)	—)	(68)	—)	—)	—)	(68)	—)	—)	(25)	—)	(17)	—)	(2)	(42)	(80)	—)	(4)	(15)	—)
관계회사로부터의 투자금 회수	—)	—)	—)	—)	33)	—)	—)	—)	9)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(매입) 단기투자 매출, 순	(23)	1,366)	(20)	721)	(276)	150)	(557)	(585)	(692)	(27)	26)	(41)	(3)	(1)	115)	(137)	681)	(280)	(320)	(125)	(26)	30)
헤지로 지정되지 않은 환전 계약의 결제(결제)로 인한 수익금, 순	(21)	—)	11)	(15)	(10)	11)	31)	19)	1)	41)	(13)	(25)	(9)	—)	(24)	(33)	47)	(17)	122)	54)	(66)	(16)
기타, 그물	(28)	(22)	(6)	(20)	(4)	(3)	(46)	(11)	8)	(15)	(20)	(18)	(19)	(21)	(37)	(17)	(31)	(5)	(16)	(22)	(9)	(9)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(1,723)	1,233)	(271)	511)	(544)	33)	(793)	(752)	(906)	(124)	(217)	(161)	(60)	(762)	(76)	2,795)	(2,282)	(2,201)	(312)	(191)	(200)	1,100)
차입금	1,058)	—)	—)	—)	1,084)	—)	—)	—)	500)	318)	—)	1,995)	—)	—)	—)	—)	—)	1,798)	—)	—)	—)	—)
차입금 상환	(710)	(3)	(4)	(612)	(395)	(4)	(8)	(6)	(2)	(3)	(4)	(2,002)	(2)	(4)	(2)	(2)	(1,006)	(3)	(242)	(2)	(2)	(3)
단기부채, 순부채	306)	805)	(2)	(2)	3)	(7)	(16)	(70)	11)	(236)	(579)	(488)	279)	1,105)	(410)	(2,950)	2,917)	463)	(1)	(137)	(198)	82)
현금 배당금 지급	(421)	(397)	(370)	(374)	(388)	(368)	(344)	(343)	(358)	(334)	(322)	(323)	(334)	(320)	(303)	(303)	(313)	(300)	(291)	(292)	(301)	(291)
종업원 스톡옵션 행사의 건	22)	7)	15)	8)	5)	41)	5)	27)	29)	17)	12)	3)	5)	8)	15)	17)	10)	21)	40)	14)	3)	14)
자사주 매입	(692)	(615)	(877)	(877)	(600)	(138)	—)	—)	—)	—)	—)	(100)	(100)	(86)	—)	(46)	(17)	(59)	(144)	(164)	—)	(1,300)
원천징수된 주식에서 납부한 종업원세	(5)	(41)	(3)	(4)	(7)	(56)	—)	(2)	(7)	(40)	—)	(2)	(8)	(50)	(1)	(2)	(7)	(37)	(1)	(2)	(5)	(29)
기타, 그물	(11)	—)	(3)	8)	(5)	(4)	(1)	—)	(5)	(3)	(2)	(20)	—)	(1)	—)	(1)	(6)	(8)	—)	(2)	(1)	(3)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(453)	(244)	(1,244)	(1,853)	(303)	(536)	(364)	(394)	168)	(281)	(895)	(937)	(160)	652)	(701)	(3,287)	1,578)	1,875)	(639)	(585)	(504)	(1,530)
통화가 현금에 미치는 영향	(120)	(6)	(1)	(33)	(32)	13)	(1)	—)	6)	11)	(10)	—)	6)	8)	8)	—)	(2)	(11)	15)	(8)	1)	(23)
보유 판매로 분류된 현금 증가	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13)	(6)	(7)	2)	—)	(1)	(1)
현금 증감(감소)	(1,378)	1,221)	81)	(66)	67)	(15)	140)	(5)	118)	(59)	64)	(133)	126)	(60)	26)	(8)	(75)	(84)	9)	137)	53)	(131)

수익성 추이: 순수입은 2020년 3월 분기에 438백만 달러를 기록하였으며, 이후 다소 변동을 보였음에도 불구하고 전반적으로 증가하는 추세가 나타났다. 특히 2023년과 2024년 동안는 800백만 달러를 상회하는 수치를 기록하며 지속적인 성장세를 보여주고 있다. 이는 매출 증대와 경쟁력 유지에 대한 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
감가상각 및 상각: 감가상각 및 상각 비용은 기간에 따라 비교적 안정적으로 유지되었으며, 2023년과 2024년에 약간의 상승세를 보였다. 이러한 비용 증가에도 불구하고, 수익성 확보와 자산 활용의 효율성을 유지하는 데 노력을 기울인 것으로 보인다.
이연 소득세: 이연 소득세 항목은 상당한 변동을 나타내며, 2020년과 2021년에는 손실(적자)과 이익(이익)이 반복되는 양상을 보였다. 특히 2022년 이후에는 다시 손실이 나타났다가 2023년에는 일부 회복세를 보이는 등 세무 관련 조정이 자주 이루어지고 있음을 알 수 있다.
퇴직 후 급여 관련 비용과 기여: 연금 및 기타 퇴직 후 급여금 비용은 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 큰 변동이 관찰된다. 특히 2021년은 급여금 비용이 크게 낮았으며, 기여 항목은 전체 기간 동안 적자를 기록하며 계속해서 회사 재무 부담이 지속됨을 시사한다.
사업 매각 관련 항목: 사업 매각으로 인한 이익은 2020년 3월, 2021년 12월, 2022년 초에 집중적으로 발생하였으며, 이후에는 기록이 두드러지지 않는다. 이는 주요 사업 부문의 매각 또는 자산처분이 특정 분기에 집중됨을 보여준다.
운전자본 변화 및 기타 영업 관련 현금 흐름: 운전자본의 변동은 상당히 변동성이 컸으며, 일부 기간에는 대규모 증감이 관찰되었다. 영업 활동으로 인한 순현금은 대체로 양호한 흐름을 보여 2020년 초반 이후 지속적인 현금 유입을 기록하였다. 또한 2024년과 2025년에는 강한 현금 흐름이 나타났으며, 이는 운영 효율성 증가와 관련 있을 수 있다.
투자 활동과 자본 지출: 자본 지출은 일정 수준에서 유지되었으며, 2024년에는 부동산, 공장, 장비의 투자와 관련된 비용이 증가하는 경향이 나타났다. 사업 인수와 관련된 현금 유출은 일부 기간에 집중적이며, 투자 활동 역시 상당한 변동성을 보이고 있다.
사업 인수와 매각: 2020년과 2023년 사이에 사업 인수와 매각에 따른 현금 유입과 유출이 크고 명확하게 구분된다. 특히 2020년과 2024년에는 인수 또는 매각으로 인한 현금 흐름이 큰 폭으로 나타났으며, 이는 기업 전반의 전략적 재편 과정을 반영한다.
재무활동과 차입금: 차입금은 지속적으로 유지 또는 증가하는 추세이며, 특히 2021년에는 차입이 크게 늘어난 것으로 확인된다. 차입금 상환액 역시 상당히 크며, 이는 기업이 외부 자본 조달과 부채 관리를 동시에 병행하고 있음을 의미한다. 또한, 단기 부채와 순부채는 각 시점에 따라 상당한 변동성을 보이며, 재무 구조 조정의 신호로 해석될 수 있다.
배당금 지급과 자사주 매입: 배당금 지급액은 상당히 지속적이며 증가하는 경향을 보인다. 자사주 매입은 2020년 이후 크게 확대되는 모습이며, 2024년에는 특히 큰 규모의 매입이 집행되어 주주 가치 제고 정책이 적극 추진되고 있음을 유추할 수 있다.
기타 재무 활동과 순현금: 기타 재무 활동은 일부 기간에 급변하며, 특히 2024년 이후에는 재무 활동으로 인한 현금 흐름이 크게 달라진 모습을 보여준다. 전체적인 현금 증감은 여러 계수와 함께 재무 전략의 변화, 경영환경에 따른 긴축 또는 확장 정책을 반영할 수 있다.

Eaton Corp. plc (NYSE:ETN)

현금 흐름표 분기별 데이터

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