Stock Analysis on Net

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

US$19.99

현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다 : (사용되는) 영업 활동에서 제공하는 현금 흐름, (사용되는) 투자 활동에서 제공하는 현금 흐름 및 (사용되는) 금융 활동에서 제공하는 현금 흐름.

유료 사용자를 위한 영역

데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다. .

  • 1개월 간 미화 19.99달러에 Caterpillar Inc. 대한 액세스 주문 또는

  • US$49.99에서 적어도 3개월 동안 전체 웹 사이트에 대한 전체 액세스 권한을 주문하십시오.

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Caterpillar Inc., 통합 현금 흐름표 (분기 별 데이터)

수백만 달러에 달하는 미국 달러

Microsoft Excel
3개월 종료 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31.
연결 및 계열사의 이익
감가 상각 및 상각
연금 의무의 재측정에 대한 순 (이익) 손실
이연된 소득세에 대한 제공(혜택)
다른
비현금 항목에 대한 조정
미수금, 무역 및 기타
재고
지급 계정
발생한 비용
누적 된 임금, 급여 및 직원 복리 후생
고객 발전
기타 자산, 순
기타 부채, 순
자산 및 부채의 변화, 인수 및 매각 순
영업 활동에서 제공하는 순 현금
자본 지출, 다른 사람에게 임대 된 장비를 제외한
다른 사람에게 임대 된 장비에 대한 지출
임대 자산 및 재산, 플랜트 및 장비 처분으로 인한 수익
미수금 금융에 대한 추가 사항
금융 미수금 징수
미수금 매각으로 인한 수익
투자 및 인수, 현금 취득 순
사업 및 투자 판매 수익금, 판매 된 현금 순
유가 증권 판매 수익
증권에 대한 투자
기타, 그물
투자 활동에 사용되는 순 현금
배당금 지급
재발행 된 재무부 주식을 포함하여 발행 된 보통주
재매입된 보통주
기계, 에너지 및 운송
금융 상품
발행 된 부채로 인한 수익금, 석 달 이상의 원래 성숙도
기계, 에너지 및 운송
금융 상품
빚에 대한 지불, 석 달 이상의 원래 성숙도
단기 차입, 순, 원래 성숙도 석 달 이하
기타, 그물
자금 조달 활동에 의해 제공되는 순 현금
환율 변동이 현금에 미치는 영향
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금의 증가 (감소)

보고서 기반: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사 소개
영업 활동에서 제공하는 순 현금 중단된 운영을 제외한 영업 활동으로 인한 현금 유입(유출)의 양입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 거래, 조정 및 투자 또는 자금 조달 활동으로 정의되지 않은 가치 변화가 포함됩니다. Caterpillar Inc.의 영업 활동으로 제공된 순 현금은 2022년1분기부터 2022년2분기까지, 그리고 2022년2분기부터 2022년3분기까지 증가했다.
투자 활동에 사용되는 순 현금 중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 징수, 부채 또는 지분 상품, 재산, 플랜트 및 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Caterpillar Inc.의 투자 활동에 사용된 순 현금은 2022년1분기부터 2022년2분기까지, 그리고 2022년2분기부터 2022년3분기까지 증가했다.
자금 조달 활동에 의해 제공되는 순 현금 중단된 운영을 제외한 자금 조달 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익 제공이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 정산하는 행위; 장기 신용으로 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다. Caterpillar Inc.의 재무 활동으로 제공된(사용된) 순 현금은 2022년 1분기부터 2022년 2분기까지, 2022년 2분기부터 2022년 3분기까지 감소했습니다.