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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

US$24.99

현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

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Caterpillar Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
3개월 종료 2025. 6. 30. 2025. 3. 31. 2024. 12. 31. 2024. 9. 30. 2024. 6. 30. 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31.
연결회사 및 특수회사의 이익
감가상각 및 상각
연금 및 퇴직 후 급여에 대한 보험계리(이익) 손실
이연소득세를 위한 충당금(혜택)
(이익) 매각 손실
영업권 손상차손 비용
다른
미수금, 거래 및 기타
재고
미지급금
미지급 비용
미지급 임금, 급여 및 직원 복리후생
고객 발전
기타 자산, 순
기타부채, 순
자산과 부채의 변화, 인수 및 매각의 순
영업활동으로 인한 순현금에 대한 이익 조정
영업활동으로 인한 순현금 제공
자본 지출(타인에게 임대한 장비 제외)
다른 사람에게 임대한 장비에 대한 지출
임대 자산 및 부동산, 공장 및 장비의 처분으로 인한 수익금
채권금융에 대한 추가 사항
금융채권회수
금융채권 매각대금
투자 및 인수, 순 현금 취득
사업 및 투자 매각 수익금, 매각된 현금 순액
만기 및 유가 증권 매각 수익금
유가증권에 대한 투자
기타, 그물
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
배당금 지급
재발행된 자사주를 포함한 보통주 발행
보통주 매입에 대한 지불
보통주 구매에 대해 지불한 소비세
기계, 에너지 및 운송
금융상품
발행된 부채의 수익금, 원래 만기가 3개월 이상인 경우
기계, 에너지 및 운송
금융상품
부채에 대한 상환, 원래 만기가 3개월 이상인 경우
단기 차입금, 순차입금, 원래 만기가 3개월 이내
기타, 그물
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
환율 변동이 현금에 미치는 영향
현금, 현금등가물, 제한현금의 증가(감소)

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).


수익성과 관련된 핵심 지표

2020년부터 2021년 초까지 연결회사 및 특수회사의 이익은 변화가 있었으며, 2020년 4분기 이후 급증하는 추세를 보였습니다. 2021년과 2022년 사이에는 여러 차례 변동이 있으나, 전반적으로 2022년 4분기까지 높은 수준을 유지하는 모습을 나타내고 있습니다. 특히, 2022년 4분기 이후의 기간에는 일시적인 하락과 회복이 반복되는 모습이 관찰됩니다.

감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 안정적이며, 2020년부터 2024년 초까지 약간의 변동성을 보여주고 있으나, 큰 차이를 나타내지 않는 안정된 패턴을 형성하고 있습니다. 일부 기간에는 비용이 소폭 상승하는 양상을 보이기도 하였으며, 이러한 변화는 운영비의 일정한 조정을 반영하는 것으로 보입니다.

영업 활동과 현금 흐름
영업활동으로 인한 순현금 제공액은 2020년부터 2024년까지 상당히 높은 수준을 유지하는 경향을 보여주며, 특히 2020년 하반기와 2023년 초, 2024년 초에 상당한 증가세를 기록하였습니다. 이러한 현금 흐름은 운영의 건전성과 수익성을 반영하는 지표로 해석됩니다. 특히, 2022년과 2023년에는 일부 기간에 일시적인 하락이 있었으나, 이후 다시 회복하는 모습을 보입니다.
자본 투자와 재무 활동

자본 지출은 전반적으로 높거나 약간 증가하는 추세를 보이고 있는데, 2020년 초와 2024년 하반기에 높은 투자 집행이 관찰됩니다. 반면, 보통주 매입 규모는 2020년 이후 급격히 확대되어, 2024년까지 상당히 규모가 커진 것을 알 수 있습니다. 배당금 지급 역시 일정 수준을 유지하며, 이는 지속적인 주주환원 정책을 시사합니다.

반면, 금융상품과 부채 관련 항목은 변동성이 크고, 특히 부채의 수익금과 상환액은 2020년부터 2024년까지 큰 차이를 보이며, 금융 비용 및 차입구조의 변화를 반영하는 것으로 해석됩니다. 2024년 하반기에는 일부 기간에 금융부채의 상환이 증가한 모습이 나타나며, 금융비용과 관련된 현금 흐름에서도 상당한 변동성을 관찰할 수 있습니다.

단기 차입금과 재무구조

단기 차입금은 2020년 초에 상당히 높았다가, 이후 감소하는 경향을 보입니다. 특히 2020년과 2021년 사이에는 차입금이 크게 줄었다가 다시 늘어나는 추세로, 금융 유동성 관리 또는 차입 정책의 변화 가능성을 시사합니다. 2024년에는 다시 일부 차입금이 증가하는 모습이 관찰되어 자금 조달 또는 만기 연장 전략이 반영된 것으로 판단됩니다.

재무활동으로 인한 순현금 흐름은 대체로 부정적이거나 강한 변동성을 보여주며, 일부 기간에는 차입과 상환의 큰 규모 차이로 인해 현금유출이 매우 심화된 양상이 나타납니다. 이는 금융 조달과 비용, 차입 구조를 조절하는 전략적 움직임으로 해석할 수 있습니다.