현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Caterpillar Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
전반적으로, 연결회사 및 특수회사의 이익은 2021년부터 2025년까지 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기 1531백만 달러에서 2021년 4분기 2120백만 달러로 증가한 후, 2022년 4분기에 1454백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 2분기에 2924백만 달러로 정점을 찍은 후 2024년 4분기에 2681백만 달러로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 2463백만 달러, 2분기에는 2790백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.
감가상각 및 상각은 전반적으로 안정적인 추세를 보였으며, 525백만 달러에서 598백만 달러 사이의 범위에서 변동했습니다. 그러나 2021년 3분기에는 593백만 달러, 2023년 3분기에는 570백만 달러로 최고치를 기록했습니다.
연금 및 퇴직 후 급여에 대한 보험계리 이익은 2021년 4분기에 -833백만 달러로 크게 감소한 후 2022년에는 보고되지 않았습니다. 2023년 4분기에 -97백만 달러로 다시 나타났으며, 2024년 4분기에는 -154백만 달러, 2025년 4분기에는 -294백만 달러로 감소했습니다.
이연소득세를 위한 충당금(혜택)은 변동성이 컸으며, 2021년 1분기에 109백만 달러로 시작하여 2021년 3분기에 -389백만 달러로 감소했습니다. 이후 2025년 1분기에 410백만 달러로 크게 증가했습니다.
미수금, 거래 및 기타는 2021년 1분기에 -543백만 달러에서 2022년 2분기에 655백만 달러로 변동했습니다. 2024년 4분기에 -474백만 달러, 2025년 1분기에 -469백만 달러로 다시 감소했습니다.
재고는 2021년 3분기에 -1016백만 달러로 가장 큰 감소를 보였으며, 2023년 1분기에 136백만 달러로 증가한 후 2024년 4분기에 -990백만 달러로 감소했습니다.
미지급금은 2021년 1분기에 733백만 달러에서 2023년 1분기에 -566백만 달러로 변동했습니다. 2024년 2분기에는 572백만 달러로 증가했습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기에 1928백만 달러에서 2025년 1분기에 3591백만 달러로 증가했습니다.
자본 지출은 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가했습니다. 다른 사람에게 임대한 장비에 대한 지출도 비슷한 추세를 보였습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 컸으며, 2021년 1분기에 546백만 달러에서 2023년 4분기에 -5000백만 달러로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 151백만 달러로 증가했습니다.
현금, 현금등가물, 제한현금의 증가는 2021년 1분기에 1985백만 달러로 시작하여 2023년 4분기에 -2020백만 달러로 감소한 후 2025년 1분기에 2442백만 달러로 증가했습니다.