현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Boeing Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
수익성 및 순이익 추세
- 순이익의 변동성
- 분기별 순이익은 극심한 변동성을 보이며 지속적인 손실과 간헐적인 이익이 교차하는 패턴이 관찰됩니다. 특히 2024년 3분기에 대규모 손실이 발생하였으나, 2025년 4분기에는 급격한 이익 전환이 나타나는 등 실적의 불안정성이 높게 유지되고 있습니다.
- 특수 비용의 영향
- 777X 및 767 리치 포워드 손실과 같은 특정 프로그램 관련 비용이 2022년 1분기, 2024년 1분기와 2분기, 그리고 2025년 4분기에 걸쳐 대규모로 반영되며 순이익에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
영업 및 투자 활동 현금흐름
- 영업활동 현금흐름의 불규칙성
- 영업활동으로 인한 순현금흐름은 양수와 음수를 반복하며 매우 불규칙한 흐름을 보입니다. 2022년 하반기에는 강한 정(+)의 흐름을 보였으나, 2024년에는 대부분의 분기에서 상당한 현금 유출이 발생하며 운영 효율성이 저하되는 모습이 나타났습니다.
- 자본 지출의 지속적 증가
- 부동산, 공장 및 장비 취득을 위한 지출은 2021년 분기당 평균 200백만 달러 수준에서 2026년 1분기 1,275백만 달러까지 지속적으로 증가하는 추세입니다. 이는 수익성 악화 상황에서도 생산 설비 및 인프라에 대한 투자가 계속 확장되고 있음을 시사합니다.
- 투자 자산의 유동화
- 투자 수익금과 투자 기여금 간의 차액을 통해 투자 활동 현금흐름을 관리하고 있으며, 특히 최근 분기까지 투자 수익금이 높은 수준으로 유지되며 부족한 운영 자금을 보충하는 역할을 수행하고 있습니다.
재무 구조 및 자금 조달
- 외부 자본 조달의 급증
- 2024년 2분기에 보통주 발행(18,200백만 달러) 및 전환우선주 의무 발행(5,657백만 달러)을 통해 대규모 자본을 확충하였습니다. 이는 영업 현금흐름의 악화와 채무 상환 압박을 해결하기 위한 전략적 조치로 분석됩니다.
- 부채 상환 패턴
- 신규 차입은 제한적인 반면, 채무 상환은 주기적으로 발생하고 있습니다. 특히 2024년 4분기와 2026년 1분기에 대규모 채무 상환이 이루어지며 재무 건전성 확보를 위한 부채 축소 노력이 관찰됩니다.
운전자본 및 기타 자산 변동
- 재고 및 미수금의 변동성
- 재고 자산과 선급금 및 진행 상황 청구액의 수치가 분기별로 크게 요동치는 패턴을 보입니다. 이는 제품의 인도 시점과 매출 인식 시점의 차이로 인한 전형적인 항공 제조 산업의 특성이 반영된 것으로 보입니다.
- 비현금 항목의 영향
- 감가상각 및 상각비는 분기별 400~500백만 달러 수준으로 비교적 일정하게 유지되고 있으며, 이는 고정 자산 규모가 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.