Albemarle Corp. (NYSE:ALB)

자산수익률비율(ROA)은 2019년 1분기 8.83%에서 2019년 말 5.41%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2020년에는 5.15%에서 3.6%로 지속적인 감소세를 나타냈습니다. 2021년 1분기에는 3.54%로 최저점을 기록한 후 2분기에 6.51%로 반등했지만, 이후 2021년 말에는 2.46%로 다시 감소했습니다. 2022년에는 2.1%에서 17.4%로 급격히 증가했으며, 2023년 1분기에는 20.92%로 더욱 상승했습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 1분기 2.14에서 2019년 말 2.51로 증가했습니다. 2020년에는 2.54에서 2.45로 소폭 감소한 후, 2021년에는 1.79에서 1.95로 증가했습니다. 2022년에는 1.96에서 1.94로 미미한 감소세를 보였으며, 2023년 1분기에는 1.91로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 2.1에서 2.5 사이의 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2019년 1분기 18.94%에서 2019년 말 13.56%로 감소했습니다. 2020년에는 13.07%에서 8.8%로 감소 추세가 이어졌으며, 2021년에는 6.34%로 최저점을 기록했습니다. 2021년 2분기에 11.41%로 반등했지만, 이후 2021년 말에는 2.2%로 다시 감소했습니다. 2022년에는 4.33%에서 33.7%로 급격히 증가했으며, 2023년 1분기에는 39.89%로 더욱 상승했습니다. ROE는 ROA와 유사하게 2022년 이후 급격한 증가세를 보였습니다.

ROA 추세

2019년에서 2021년까지 감소 추세를 보이다가 2022년 이후 급격히 증가했습니다.

재무 레버리지 비율 추세

비교적 안정적인 수준을 유지하며, 2.1에서 2.5 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

ROE 추세

ROA와 유사하게 2019년에서 2021년까지 감소 추세를 보이다가 2022년 이후 급격히 증가했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2019년부터 2021년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 20.54%에서 2021년 2분기 6.4%까지 하락했습니다. 그러나 2021년 3분기부터 2023년 1분기까지 순이익률은 급격하게 상승하여 2023년 1분기에 41.89%에 도달했습니다.

자산회전율은 2019년부터 2020년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 하반기부터 점진적으로 감소했습니다. 2020년 4분기에 0.3으로 최저점을 기록한 후, 2021년까지 비슷한 수준을 유지했습니다. 2022년부터는 자산회전율이 꾸준히 증가하여 2023년 1분기에 0.5로 최고점을 기록했습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년부터 2020년까지 2.1에서 2.5 사이의 범위에서 변동했습니다. 2020년 3분기 이후에는 감소하여 2021년 2분기에 1.75까지 하락했습니다. 이후 2022년까지 소폭 상승했지만, 2023년 1분기에 1.91로 다시 감소했습니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년부터 2020년까지 감소하다가 2021년 2분기에 최저점인 3.73%를 기록했습니다. 이후 2021년 3분기부터 2023년 1분기까지 급격하게 상승하여 2023년 1분기에 39.89%에 도달했습니다. 이는 순이익률의 증가와 함께 자기자본이 효율적으로 활용되었음을 시사합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2021년 3분기 이후 급격한 상승세를 보임. 2023년 1분기에는 41.89%로 최고점을 기록.

자산회전율

2020년 하반기까지 감소 추세였으나, 2022년부터 꾸준히 증가하여 2023년 1분기에 0.5로 최고점을 기록.

재무 레버리지 비율

2019년부터 2020년까지 변동성을 보이다가 2020년 3분기 이후 감소 추세. 2023년 1분기에 1.91로 소폭 감소.

자기자본비율 (ROE)

순이익률과 유사한 추세를 보이며, 2021년 3분기 이후 급격한 상승세를 보임. 2023년 1분기에는 39.89%로 최고점을 기록.

세금 부담 비율은 2019년 1분기 0.81에서 2019년 4분기 0.86으로 소폭 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 0.88 및 0.89로 추가적인 증가를 보이다가 2020년 3분기에 0.87로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 변동성이 커져 0.98까지 상승한 후 0.81로 감소했습니다. 2022년에는 감소 추세가 이어져 0.76에서 0.79, 0.80, 0.87로 증가했습니다. 2023년 1분기에는 0.86으로 마감되었습니다.

이자 부담 비율은 2019년 1분기 0.94에서 2020년 1분기 0.90으로 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2020년 하반기에는 0.85로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 0.74까지 감소한 후 0.91로 증가했습니다. 2022년에는 0.89에서 0.95, 0.96, 0.97로 증가했습니다. 2023년 1분기에는 0.97로 마감되었습니다.

EBIT 마진 비율은 2019년 1분기 26.84%에서 2019년 4분기 18.92%로 꾸준히 감소했습니다. 2020년에도 감소세가 이어져 16.09%까지 하락했습니다. 2021년 2분기에 29.18%로 급격히 상승한 후 8.81%로 크게 감소했습니다. 2022년에는 11.43%에서 36.46%, 43.76%, 49.97%로 급격한 증가세를 보였습니다. 2023년 1분기에는 49.97%로 마감되었습니다.

자산 회전율은 2019년 1분기 0.43에서 2019년 4분기 0.36으로 감소했습니다. 2020년에는 0.33, 0.30, 0.31로 낮은 수준을 유지했습니다. 2021년에는 0.30, 0.31로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 0.32, 0.35, 0.40, 0.47로 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 1분기에는 0.50으로 마감되었습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 1분기 2.14에서 2019년 4분기 2.51로 증가했습니다. 2020년에는 2.54, 2.53, 2.48, 2.45로 높은 수준을 유지했습니다. 2021년에는 1.79, 1.75, 1.90, 1.95로 감소했습니다. 2022년에는 1.96, 2.06, 2.05, 1.94로 소폭 변동했습니다. 2023년 1분기에는 1.91로 마감되었습니다.

자기자본비율(ROE)은 2019년 1분기 18.94%에서 2019년 4분기 13.56%로 감소했습니다. 2020년에는 9.25%, 8.80%, 6.34%로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 11.41%, 3.73%, 2.20%, 4.83%로 낮은 수준을 유지했습니다. 2022년에는 4.33%, 23.07%, 33.70%, 39.89%로 급격히 증가했습니다. 2023년 1분기에는 39.89%로 마감되었습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 2019년부터 2023년 1분기까지 변동성을 보였습니다. 2019년 1분기 20.54%에서 2021년 3분기 6.4%까지 감소하는 추세를 보이다가, 2022년 4분기에는 41.89%로 크게 증가했습니다. 2023년 1분기에는 36.75%로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

자산회전율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 2019년 1분기 0.43에서 2023년 1분기 0.5로 완만하게 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 하반기부터 2021년 상반기까지 0.3 내외의 최저치를 기록했으나, 이후 점진적으로 상승했습니다.

자산수익률비율(ROA) 역시 순이익률과 유사한 패턴을 나타냅니다. 2019년 1분기 8.83%에서 2021년 3분기 1.96%까지 감소한 후, 2022년 4분기에는 20.92%로 급격히 상승했습니다. 2023년 1분기에는 17.4%로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. ROA의 증가는 자산 활용의 효율성이 개선되었음을 시사할 수 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2019년 상반기에는 20% 내외의 수준을 유지했으나, 하반기부터 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 하반기에는 10% 미만으로 낮아졌다가 2022년 말에 급증했습니다.

자산회전율

전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 2020년 하반기에 최저치를 기록했습니다. 2022년부터는 점진적으로 상승하는 경향을 보입니다.

자산수익률비율 (ROA)

순이익률과 유사하게 2021년까지 감소하다가 2022년에 급격히 상승했습니다. 이는 수익성 개선과 자산 활용 효율성 증가를 동시에 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 2022년 이후 수익성 지표인 순이익률과 ROA가 크게 개선되었으며, 자산회전율 또한 소폭 상승했습니다. 이러한 변화는 사업 전략의 성공적인 실행, 시장 환경의 변화, 또는 비용 절감 노력의 결과로 해석될 수 있습니다.

세금 부담 비율은 2019년 1분기 0.81에서 2019년 4분기 0.86으로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년에는 소폭 상승하여 0.89까지 증가했으나, 이후 2020년 3분기에 0.87로 감소하고 2020년 4분기에도 0.87을 유지했습니다. 2021년에는 변동성이 커져 0.98까지 상승했다가 0.81로 하락했으며, 2022년에는 0.76에서 0.87로 다시 증가하는 모습을 보였습니다. 2023년 1분기에는 0.86으로 마감되었습니다.

이자 부담 비율은 2019년 1분기 0.94에서 2020년 2분기 0.88까지 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 하반기에는 0.85로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 2분기에 0.91로 상승했으나, 이후 0.71까지 감소했습니다. 2022년에는 다시 상승하여 0.96까지 증가했으며, 2023년 1분기에는 0.97을 기록했습니다.

EBIT 마진 비율은 2019년 1분기 26.84%에서 2019년 4분기 18.92%로 감소했습니다. 2020년에는 16% 내외의 수준을 유지하다가 2021년 2분기에 29.18%로 급증했습니다. 그러나 이후 2021년 4분기에는 8.81%로 크게 하락했습니다. 2022년에는 점진적으로 증가하여 2022년 4분기에 49.97%까지 상승했으며, 2023년 1분기에는 43.76%를 나타냈습니다.

자산 회전율은 2019년 1분기 0.43에서 2019년 4분기 0.36으로 감소했습니다. 2020년에는 0.33에서 0.30 사이의 낮은 수준을 유지했습니다. 2021년에는 0.30에서 0.31 사이의 변동성을 보였으며, 2022년에는 0.35로 소폭 상승했습니다. 2023년 1분기에는 0.47로 크게 증가했습니다.

자산 수익률 비율(ROA)은 2019년 1분기 8.83%에서 2019년 4분기 5.41%로 감소했습니다. 2020년에는 4% 내외의 낮은 수준을 유지했습니다. 2021년 2분기에 6.51%로 상승했으나, 이후 1.13%까지 급격히 하락했습니다. 2022년에는 점진적으로 증가하여 2022년 4분기에 20.92%까지 상승했으며, 2023년 1분기에는 17.4%를 기록했습니다.

세금 부담 비율은 2019년 1분기 0.81에서 2019년 4분기 0.86으로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년에는 소폭 상승하여 0.89까지 증가했으나, 이후 2020년 3분기에 0.87로 감소하고 2020년 4분기에도 0.87을 유지했습니다. 2021년에는 변동성이 커져 0.98까지 상승했다가 0.81로 하락했으며, 2022년에는 0.76까지 감소한 후 0.87로 마감했습니다. 2023년 1분기에는 0.86으로 소폭 감소했습니다.

이자부담비율은 2019년 1분기 0.94에서 2020년 2분기 0.88까지 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 하반기에는 0.85로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년에는 0.74까지 감소했으나, 2022년에는 다시 상승하여 0.97까지 증가했습니다. 2023년 1분기에는 0.97을 유지했습니다.

EBIT 마진 비율은 2019년 1분기 26.84%에서 2019년 4분기 18.92%로 감소했습니다. 2020년에는 15.95%에서 16.61% 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 2분기에 29.18%로 급증한 후 8.81%로 크게 하락했습니다. 2022년에는 11.43%에서 36.46%로 크게 증가했으며, 2023년 1분기에는 49.97%로 더욱 높은 수준을 기록했습니다.

순이익률은 2019년 1분기 20.54%에서 2019년 4분기 14.86%로 감소했습니다. 2020년에는 11.77%에서 12.99% 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 2분기에 21.78%로 급증한 후 3.72%로 크게 하락했습니다. 2022년에는 6.08%에서 27.77%로 크게 증가했으며, 2023년 1분기에는 41.89%로 더욱 높은 수준을 기록했습니다. EBIT 마진 비율과 유사하게 순이익률 또한 2021년 2분기 이후 급격한 변동성을 보이며 증가 추세를 나타냈습니다.