듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Albemarle Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 분기별 자산수익률은 전체 기간 동안 변동성을 보이고 있으며, 특히 2018년과 2019년에는 6% 내외의 수치를 유지하는 모습을 관찰할 수 있다. 이후 2020년 이후로는 점진적인 상승세가 나타나 2021년에 다시 강한 회복을 보여주었고, 2022년 하반기와 2023년 초에는 매우 높은 수치(20% 이상)를 기록하고 있다. 이러한 추세는 회사의 전반적인 수익성이 개선되고 있음을 시사하며, 특히 2022년 이후의 급증은 경영 전략의 긍정적인 변화나 업황의 호전과 연관된 것으로 해석될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 지속적으로 안정적인 범위 내에서 유지되고 있으며, 2.0 전후로 변동하는 경향이 있다. 2018년 초반에는 약 2.0 수준이었으며, 2019년과 2020년에는 비슷한 수준을 유지하다가 2020년 이후에는 2.5 수준으로 일시적으로 상승하였다. 이후 다시 2.0선 근처로 하락하는 모습을 보여, 전반적인 재무 구조는 비교적 안정적임을 나타낸다. 이는 과도한 부채 비중 없이 자본 구조를 적절히 유지하는 전략을 지속했음을 의미한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 이후, 자기자본이익률(ROE)이 큰 폭으로 상승하는 추세를 보여준다. 특히 2022년과 2023년에는 각각 23.07%, 39.89%에 도달하며 고수익성을 확보하는 모습이다. 이러한 상승세는 회사의 재무성과가 개선되고 있음을 시사하며, 자본이익률이 높아짐에 따라 투자자들의 수익률도 증가할 것으로 예상된다. 한편, 2018년과 2019년에는 상대적으로 낮거나 변동폭이 컸던 반면, 최근 추세는 지속적인 수익성 향상을 나타낸다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Albemarle Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2018년에는 데이터가 제공되지 않다가 2019년 이후 점차 감소하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2021년에 수익성의 저하가 두드러지며, 2022년과 2023년에 다시 회복세를 보이고 있습니다. 2023년 1분기 기준으로 가장 높은 순이익률을 기록하며, 이로 인해 이익 성과가 개선된 것으로 보입니다. 이러한 추세는 시장 환경이나 비용 구조, 경쟁력 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 점차 안정적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2018년 이후 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년까지 지속적으로 상승하는 모습을 보입니다. 이는 자산을 활용한 매출 창출 효율이 개선되었음을 시사하며, 운영 효율성 향상 또는 자산 규모의 최적화를 보여주는 것으로 판단됩니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년 말 상향 조정을 보인 이후 2019년과 2020년에는 변화가 크지 않으나, 2020년 이후 소폭 하락하는 경향이 나타납니다. 특히 2020년 이후 2023년까지 일부 변동성을 보이면서도 평균적으로 안정된 수준에 머무르고 있어, 주로 부채 구조의 변화 또는 자본 조달 전략의 변화를 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2018년 이후 변동이 크며, 2019년과 2020년에는 낮은 수준을 기록했지만, 2021년 이후 다시 상승하는 추세를 보입니다. 특히 2022년과 2023년에는 높은 수치를 기록하며, 이는 자기자본에 대한 수익률이 개선되고 있음을 보여줍니다. 전반적으로 기업의 이익 창출 능력과 자본 효율성이 회복되고 있음을 시사합니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Albemarle Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 세금 부담 비율
- 해당 비율은 2019년 초반부터 안정적인 수준을 유지하며 0.81~0.89 사이로 나타났으며, 2021년과 2022년에는 일부 변동이 있으며 2023년에는 높은 값(0.86~0.87)을 기록하였으나, 2021년 12월 이후에는 전반적으로 다소 낮아지고 있습니다. 전반적으로 세금 부담 비율은 비교적 일정하거나 약간의 증가 추세를 보이며, 세금 정책이나 결제 구조의 변화 가능성을 시사합니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2018년 후반부터 2023년까지 지속적으로 변동하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2021년 말에서 2022년 초에 높은 수준(0.95~0.97)을 기록했으며, 이는 차입금 증가 또는 금리 상승을 반영할 수 있습니다. 2022년 이후에는 다소 안정화되는 양상을 보이지만, 여전히 높은 수준(0.71~0.81)에서 등락을 반복하며 재무적 부담을 가늠할 수 있는 지표로 작용하고 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 이익률은 전반적으로 크게 변동하며 2021년까지 낮은 수준(8.81%~16.23%)에서 시작하여, 2022년과 2023년에는 급증하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2022년 3분기에는 49.97%로 크게 상승하였으면서, 이익률 개선이 지속되고 있음을 시사합니다. 이는 매출 대비 이익의 비중이 증가하는 추세를 보여주며, 수익성 개선에 기인한 것으로 분석됩니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2018년 이후 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2018년 3분기에는 0.3대 후반에서 출발하여, 2023년 3분기에는 0.5로 증가하며 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 알 수 있습니다. 자산운용의 효율성이 개선됨에 따라 매출 창출 능력이 향상되고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년 초반 높은 수준(2.04~2.12)을 유지하다가, 2021년에서 2023년 사이 낮아지고 안정화된 모습을 보여줍니다. 2021년 이후에는 1.75~2.06 범위 내에서 움직이며, 차입에 대한 의존도가 다소 낮아지고 있음을 의미할 수 있습니다. 이러한 변화는 재무 안정성 강화 또는 부채 구조 조정의 결과로 해석될 수 있습니다.
- 자기자본비율(ROE)
- 자기자본수익률은 2018년 말 이후 급격히 감소하였다가 2021년 이후 다시 상승하는 모습입니다. 2019년과 2020년에는 6%~-10% 범위에 머물렀으나, 2022년과 2023년에는 각각 23.07%와 39.89%로 상당히 높아졌습니다. 이는 수익성 극대화 혹은 자기자본의 효율적 활용과 밀접한 연관이 있으며, 최근 재무성과가 크게 개선되고 있음을 시사합니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Albemarle Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분기별 순이익률은 2018년 이후 큰 변동을 보여왔으며, 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년과 2023년에는 각각 36.75%, 41.89%로서 매우 높은 수치를 기록하며, 수익성 향상이 두드러지고 있다. 반면, 2021년 말부터 2022년 초까지는 일시적인 하락세가 관찰되었을 가능성이 있는데, 이는 특정 분기 또는 일시적 비용 증가와 관련된 변화일 수 있다. 전반적으로 최근 데이터는 수익성이 매우 강하게 개선되고 있음을 시사한다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 비교적 안정된 수준에서 점진적으로 상승하는 모습이 나타난다. 2018년부터 2023년까지 0.45에서 0.5까지 향상되었으며, 이는 자산을 활용한 매출 창출 효율이 점차 좋아지고 있음을 보여준다. 특히 2022년 이후로 수치가 상승하는 추세를 보이며, 기업이 자산을 보다 효율적으로 활용하고 있음을 시사한다.
- 자산수익률(RAO)
- 자산수익률은 2018년 이후 변동성을 보였으며, 2022년 이후 급격히 상승하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2023년 마지막 분기에는 20.92%에 달하며, 이는 자산 활용의 효율성과 수익성의 큰 향상을 의미한다. 전반적으로, 초기에는 저조한 수익률에서 시작했으나, 최근 기업의 수익성 개선과 자산 효율성 증대가 병행되어 나타나고 있음을 알 수 있다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Albemarle Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2019년 이후부터 수치가 다소 안정된 수준을 보여주면서 0.76에서 0.89 사이의 범위 내에서 변동하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2021년 초에는 0.82에서 0.86로 안정적인 모습을 보였으며, 2022년에는 다소 상승하여 0.79에서 0.87까지 변화하였다. 이러한 흐름은 세금 부담에 관련된 정책 또는 회계 정책의 일관성을 반영할 수 있다.
- 이자부담비율
- 이자비용과 관련된 비율은 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으면서, 2021년 후반부터 2022년까지 상승하는 추세를 나타냈다. 특히 2022년에는 0.95 및 0.96로 최고치를 기록하며 높아진 이자 부담을 시사한다. 이러한 상승은 금융 비용 증가 또는 차입 규모 확대와 관련이 있을 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 경영성과를 보여주는 EBIT 마진은 2018년부터 2022년까지 변동이 심하였으며, 특히 2021년 이후에는 큰 폭으로 증가하는 경향이 관찰된다. 2022년에는 최대 49.97%에 이르면서 상당히 높은 수익성 수준을 보이고 있다. 이는 비용 절감, 가격 인상, 또는 매출구조 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 지속적으로 상승하는 추세를 보이면서 2018년 0.45에서 2023년 0.5까지 증가하였다. 이는 동일 자산 대비 매출창출 능력이 향상되고 있음을 의미한다. 점차적으로 효율적인 자산운영이 이루어지고 있음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 전반적으로 변동성을 보이면서, 2018년 저점 이후 2022년까지 상승하는 모습을 보여줬다. 특히 2022년에는 20.92%를 기록하며 매우 높은 수익성을 나타내고 있다. 2023년에는 다소 하락하는 모습이 관찰되지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 기업이 자산을 효과적으로 활용하여 수익성을 확대하고 있음을 나타낸다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Albemarle Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 세금 부담 비율
- 전체 기간 동안 세금 부담 비율은 대체로 안정적인 수준을 유지하는 경향이 관찰됩니다. 2018년 초에는 값이 존재하지 않으며 이후 2019년 후반부터 약 0.81~0.89 범위 내에서 지속적으로 변동하였으며, 2022년 이후에는 다시 0.79~0.86 범주로 안정된 모습을 보여줍니다. 이러한 흐름은 회사가 세무 전략을 지속적으로 유지하거나 세금 관련 비용이 비교적 안정적임을 시사할 수 있습니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2018년 이후 0.71~0.97 범위 내에서 변화하는 양상을 보입니다. 특히 2022년 마지막 분기인 12월에는 0.96으로 정점에 도달하는 반면, 일부 기간에는 0.71까지 낮아지기도 하였습니다. 이러한 변동은 자금 조달 비용 또는 부채 구조의 변화에 따른 것일 수 있으며, 일부 시기에는 부담이 증가하거나 감소하는 추세임을 보여줍니다.
- EBIT 마진 비율
- 이 비율은 2018년 초에는 평균 20% 초반에서 시작하여, 2021년을 지나 2022년에는 36%를 상회하는 높은 수준까지 증가하는 양상을 보입니다. 특히 2022년 3분기와 4분기에는 43.76%까지 상승하여 수익성 개선을 뚜렷이 보여줍니다. 이에 비해 2022년 초반에는 상당한 변동성을 보이며 최저 6.45%까지 떨어졌으나, 연말에는 다시 크게 반등하는 모습입니다. 이러한 추세는 생산성과 비용 관리 효율성의 향상, 또는 매출 구조의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 전 기간에 걸쳐 변화가 심한 모습을 나타냅니다. 2018년 초반에는 값이 존재하지 않거나 낮은 수준이었으나, 2019년 후반기 이후 살짝 상승하여 20% 내외를 유지하는 시기도 있었습니다. 특히 2022년 이후에는 27.77%, 36.75%, 41.89% 등으로 점차 상승하며 수익성 개선을 확연히 보여줍니다. 이는 비용 효율성 증대 또는 매출 규모의 확대와 연관된 것으로 보입니다. 전반적으로 이 기간 동안 회사의 영업 수익성과 순이익이 상당히 향상된 것으로 판단됩니다.