Albemarle Corp. (NYSE:ALB)

제공된 데이터는 특정 기간 동안 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 수익률 지표에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2019년 3월 31일에 35.32%로 시작하여 2019년 말까지 점진적으로 감소하여 35.04%를 기록했습니다. 2020년에는 하락세가 지속되어 31.8%까지 떨어졌습니다. 그러나 2022년 3월 31일에 32.63%로 반등한 후 2023년 3월 31일에 44.48%로 크게 증가했습니다. 이는 매출총이익률이 상당한 개선을 보였다는 것을 시사합니다.

영업이익률

영업이익률은 2019년 초 26.11%에서 2020년 말 16.17%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 29.97%로 급격히 증가했지만, 이후 23.99%로 감소했습니다. 2022년에는 다시 28.71%로 상승하여 2023년 3월 31일에 37.16%로 최고조에 달했습니다. 이는 영업 활동의 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.

순이익률

순이익률은 2019년 20.54%에서 2021년 3.72%까지 꾸준히 감소했습니다. 2021년 6월 30일에는 6.4%로 소폭 반등했지만, 2022년에는 27.77%로 크게 증가했습니다. 2023년 3월 31일에는 41.89%로 더욱 높아졌습니다. 이는 순이익률이 상당한 회복세를 보였음을 의미합니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2019년 18.94%에서 2021년 2.2%로 크게 감소했습니다. 이후 2022년에는 23.07%로 급격히 증가하여 2023년 3월 31일에 39.89%에 도달했습니다. 이는 주주 자본 대비 수익성이 크게 개선되었음을 나타냅니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2019년 8.83%에서 2021년 1.13%로 감소했습니다. 2022년에는 11.23%로 크게 증가하여 2023년 3월 31일에 20.92%에 도달했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 향상되었음을 시사합니다.

전반적으로, 2020년까지 수익성 지표가 감소하는 추세를 보였지만, 2022년부터는 상당한 회복세를 보이며 2023년에는 더욱 개선된 모습을 보였습니다. 특히 순이익률, 자기자본비율, 자산수익률비율의 증가폭이 두드러집니다. 이러한 추세는 비용 관리 개선, 매출 증가, 또는 자산 활용 효율성 향상 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

매출 총이익

매출 총이익은 2019년 1분기 283,486천 달러에서 2023년 1분기 1,276,540천 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년에는 분기별 변동성이 비교적 적었으나, 2020년 1분기에 242,018천 달러로 감소한 후 점진적으로 증가했습니다. 2022년에는 급격한 증가세를 보이며, 2022년 3분기에 1,043,814천 달러, 2022년 4분기에 1,276,540천 달러를 기록했습니다. 2023년 1분기에는 소폭 감소했습니다.

순 매출액

순 매출액은 2019년 1분기 832,064천 달러에서 2023년 1분기 2,580,252천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 1분기에 738,845천 달러로 감소했지만, 이후 지속적으로 증가하여 2022년 4분기에 2,620,978천 달러로 최고치를 기록했습니다. 2023년 1분기에는 2,580,252천 달러로 소폭 감소했습니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2019년 1분기 35.32%에서 2023년 1분기 44.48%로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년에는 34.79%까지 감소했다가 점진적으로 상승하여 2021년에는 30%대 후반에서 32%대 초반을 유지했습니다. 2022년에는 32.63%에서 42%로 급격하게 증가했으며, 2023년 1분기에는 44.48%로 최고치를 기록했습니다. 이는 매출액 증가에 비해 매출 총이익의 증가폭이 더 크다는 것을 의미합니다.

전반적으로 매출 총이익과 순 매출액은 모두 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년 이후 급격한 증가세를 나타냅니다. 매출총이익률의 상승은 수익성 개선을 시사합니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 2019년 1분기 155,154천 달러에서 2023년 1분기 1,101,763천 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

2019년에는 영업이익이 1분기에서 2분기까지 증가했다가 3분기에 정체되고 4분기에 감소하는 패턴을 보였습니다. 2020년에는 1분기부터 3분기까지 감소세를 보이다가 4분기에 소폭 반등했습니다.

2021년에는 1분기부터 2분기까지 증가세를 보이다가 3분기에 급격히 감소하고 4분기에 다시 증가하는 변동성이 큰 모습을 보였습니다. 특히 3분기에는 영업이익이 마이너스로 전환되었습니다.

2022년에는 1분기부터 4분기까지 꾸준히 증가하는 강력한 성장세를 나타냈습니다. 2023년 1분기에는 1,101,763천 달러로 최고점을 기록했습니다.

순 매출액은 2019년 1분기 832,064천 달러에서 2023년 1분기 2,580,252천 달러로 지속적으로 증가했습니다. 2020년 1분기에 일시적으로 감소했지만, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

2021년 4분기와 2022년 1분기 사이에 순 매출액이 크게 증가했으며, 이는 영업이익 증가와 함께 긍정적인 성과를 나타냅니다.

영업이익률은 2019년 1분기 26.11%에서 2023년 1분기 37.16%로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2021년 4분기에 29.97%로 최고점을 기록했으며, 2022년과 2023년 초에도 높은 수준을 유지했습니다.

영업이익률의 증가는 매출 증가와 함께 수익성 개선을 시사합니다. 다만, 2021년 3분기에는 영업이익이 마이너스로 전환되면서 영업이익률도 급격히 감소했습니다.

주요 관찰 사항

영업이익과 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

영업이익률은 꾸준히 증가하여 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

2021년 3분기는 영업이익과 영업이익률 모두 급격히 감소한 예외적인 기간입니다.

2022년과 2023년 초에는 높은 성장세를 보이며 긍정적인 성과를 나타냅니다.

분기별 순이익(손실)은 2019년 초부터 2021년 초까지 변동성을 보였습니다. 2019년 1분기 133,569천 달러에서 2019년 4분기 90,391천 달러로 감소한 후, 2020년 1분기 107,204천 달러로 증가했습니다. 2020년 2분기에는 85,624천 달러로 감소했지만, 2020년 3분기에는 98,301천 달러로 다시 증가했습니다. 2020년 4분기에는 84,635천 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년 1분기에는 95,677천 달러로 증가했지만, 2분기에는 424,600천 달러로 급증했습니다. 그러나 2021년 3분기에는 -392,781천 달러로 큰 폭의 손실을 기록했고, 4분기에는 -3,824천 달러의 손실을 보였습니다. 2022년 1분기에는 253,383천 달러로 이익을 회복했고, 2분기에는 406,773천 달러, 3분기에는 897,215천 달러, 4분기에는 1,132,445천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1분기에는 1,238,580천 달러로 최고치를 기록했습니다.

순매출액은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 832,064천 달러에서 2019년 4분기 992,564천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 738,845천 달러에서 879,147천 달러로 변동성을 보였지만, 2021년에는 773,896천 달러에서 1,127,728천 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 1,479,593천 달러에서 2,620,978천 달러로 급증했고, 2023년 1분기에는 2,580,252천 달러를 기록했습니다.

순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 1분기 20.54%에서 2019년 4분기 14.86%로 감소했습니다. 2020년에는 14.5%에서 12.01%로 소폭 감소했습니다. 2021년 2분기에는 21.78%로 급증했지만, 3분기에는 6.4%, 4분기에는 3.72%로 크게 하락했습니다. 2022년에는 7.76%에서 41.89%로 꾸준히 증가했고, 2023년 1분기에는 41.89%를 유지했습니다. 순이익률은 순이익(손실)의 변동성과 순매출액의 증가 추세에 따라 영향을 받은 것으로 보입니다.

주요 관찰 사항

순이익(손실)은 2021년 3분기와 4분기에 큰 손실을 기록했지만, 이후 빠르게 회복되어 2023년 1분기에는 최고치를 기록했습니다.

순매출액은 전반적으로 증가 추세를 보였으며, 특히 2022년과 2023년 초에 급격한 증가를 보였습니다.

순이익률은 변동성이 컸지만, 2022년 이후에는 꾸준히 증가하여 2023년 1분기에는 41.89%에 도달했습니다.

분기별 순이익은 2019년 초에 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2019년 말에 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년에는 변동성이 커졌으며, 특히 2020년 2분기에 상당한 감소가 관찰되었습니다. 2021년에는 2분기에 큰 폭의 손실이 발생한 후 4분기에 급격히 증가하는 패턴을 보였습니다. 2022년에는 지속적인 증가 추세를 나타내며, 2022년 4분기에 최고점을 기록했습니다. 2023년 1분기에는 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

순이익 추세

2019년에서 2020년 사이에는 변동성이 증가했으며, 2021년에는 극단적인 변동을 보였습니다. 2022년과 2023년 초에는 전반적으로 증가 추세를 보였습니다.

주주 지분 합계는 2019년 초부터 2021년 3분기까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 4분기에 감소한 후 2022년에는 다시 급격히 증가하는 경향을 보였습니다. 2023년 1분기에도 증가 추세가 이어지고 있습니다.

주주 지분 추세

전반적으로 증가 추세를 보였으며, 2021년 4분기에 일시적인 감소가 있었습니다. 2022년에는 특히 큰 폭의 증가가 나타났습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2019년 초에 높은 수준을 유지하다가 점차 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 변동성이 매우 컸으며, 특히 2분기에 낮은 수치를 기록했습니다. 2022년에는 급격히 증가하여 2022년 4분기에 최고점을 기록했습니다. 2023년 1분기에는 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

ROE 추세

2019년에서 2020년 사이에는 감소 추세를 보였으며, 2021년에는 변동성이 컸습니다. 2022년에는 급격히 증가하여 높은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 순이익, 주주 지분, ROE는 서로 연관된 추세를 보입니다. 순이익의 증가는 주주 지분 증가와 ROE 상승으로 이어지는 경향이 있습니다. 특히 2021년과 2022년의 변동성은 사업 환경의 변화나 특정 사건의 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

순이익 추세

2019년에는 순이익이 꾸준히 증가하는 경향을 보이다가 연말에 감소했습니다. 2020년 상반기에도 감소세가 이어졌으나, 하반기에는 회복되는 모습을 보였습니다. 2021년에는 1분기까지 증가세를 유지하다가 2분기부터 큰 폭의 손실을 기록하며 급격히 감소했습니다. 이후 3분기와 4분기에는 손실 규모가 다소 축소되었지만, 여전히 손실 상태를 지속했습니다. 2022년에는 1분기부터 순이익이 크게 증가하여 연말까지 높은 수준을 유지했습니다. 2023년 1분기에도 증가 추세가 이어졌습니다.

총 자산 추세

총 자산은 2019년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 완만한 증가세를 보였고, 2020년에는 증가폭이 다소 확대되었습니다. 2021년에도 증가 추세가 이어졌으며, 2022년에는 더욱 가파른 증가세를 나타냈습니다. 2023년 1분기에도 자산 규모는 증가했습니다.

ROA 추세

ROA는 2019년 초반에는 비교적 높은 수준을 유지했으나, 이후 점차 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년에는 낮은 수준을 유지했으며, 2021년에는 1% 미만으로까지 하락했습니다. 2022년에는 ROA가 급격히 상승하여 높은 수준을 기록했고, 2023년 1분기에도 높은 수준을 유지했습니다. ROA의 변동은 순이익과 총 자산의 변화에 영향을 받는 것으로 보입니다.

전반적으로, 순이익은 변동성이 큰 반면, 총 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. ROA는 순이익의 변동에 따라 크게 영향을 받는 것으로 나타났습니다. 특히 2021년에는 순이익의 급격한 감소로 인해 ROA가 크게 하락했으며, 2022년에는 순이익의 급증으로 인해 ROA가 크게 상승했습니다.