현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Albemarle Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
순이익(손실)	1,276,703)	1,161,786)	931,206)	440,592)	281,547)	10,469)	(374,433)	446,208)	117,698)	102,177)	117,045)	103,758)	123,635)	106,243)	171,618)	174,970)	151,526)	146,049)	143,479)	310,686)	138,925)
감가상각 및 상각	87,271)	85,561)	77,713)	70,993)	66,574)	68,235)	62,082)	61,423)	62,260)	61,770)	58,679)	57,841)	53,694)	56,766)	54,487)	52,948)	49,283)	50,187)	49,707)	50,474)	50,330)
(이익) 부동산 투자 매각 손실	—)	—)	—)	—)	8,400)	132,453)	984)	(429,408)	—)	(7,168)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8,277)	—)	(218,705)	—)
부동산 매각 이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3,332)	—)	—)	(11,079)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 보상 및 기타	10,540)	5,825)	9,417)	10,987)	4,245)	5,452)	6,243)	5,865)	2,560)	6,973)	6,099)	7,264)	2,501)	4,511)	5,033)	4,580)	5,556)	3,443)	3,709)	5,207)	2,869)
비연결투자의 순이익, 세무 순이익	(396,188)	(322,799)	(258,884)	(128,156)	(62,436)	(33,555)	(27,706)	(17,998)	(16,511)	(43,649)	(26,154)	(31,114)	(26,604)	(22,841)	(33,236)	(38,310)	(35,181)	(27,537)	(22,081)	(18,969)	(20,677)
연결되지 않은 투자 및 비시장성 증권에서 받은 배당금	547,552)	450,344)	193,931)	117,796)	39,168)	35,017)	15,954)	22,470)	4,950)	26,852)	48,325)	12,984)	—)	8,764)	2,691)	57,257)	3,034)	24,621)	2,749)	4,583)	25,462)
연금 및 퇴직 후(급부금) 비용	1,954)	(39,955)	(4,026)	(4,023)	(4,250)	(61,559)	(3,986)	(4,239)	(4,226)	50,633)	(1,663)	(1,593)	(1,719)	29,874)	586)	477)	578)	13,118)	(915)	(903)	(890)
연금 및 퇴직 후 기여금	(2,825)	(5,183)	(3,244)	(3,795)	(3,890)	(6,108)	(3,879)	(4,937)	(15,329)	(6,111)	(3,631)	(579)	(6,113)	(5,750)	(2,950)	(4,223)	(3,555)	(4,168)	(3,979)	(3,541)	(3,548)
유가증권 투자에 대한 미실현(이익) 손실	(45,732)	(585)	803)	1,592)	1,469)	94)	(1,528)	(622)	(1,762)	(1,258)	(2,099)	(651)	(627)	(1,108)	(1,124)	(101)	(476)	1,088)	(990)	(232)	(393)
채무의 조기 소멸에 대한 손실	—)	—)	—)	19,219)	—)	—)	—)	1,157)	27,798)	—)	—)	—)	—)	4,829)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연 소득세	14,098)	15,371)	38,492)	11,729)	27,747)	424)	(66,632)	47,092)	(19,384)	(9,896)	(1,070)	4,200)	4,790)	6,668)	4,156)	(4,010)	7,580)	5,764)	12,692)	1,641)	29,067)
운전자본 변경	(764,071)	(410,466)	(116,200)	(668,639)	(219,397)	(344,683)	448,463)	57,127)	(49,185)	80,904)	(10,857)	(174,309)	17,730)	175,248)	(66,349)	(100,299)	(122,939)	(20,152)	(40,624)	3,861)	(95,050)
Kemerton 공장 건설 진행 중 40% 가치를 MRL로 비현금 이전	7,665)	6,713)	19,655)	31,214)	65,100)	—)	39,743)	52,962)	43,223)	47,508)	44,179)	51,027)	36,723)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타, 그물	(15,987)	5,635)	6,428)	(45,374)	1,899)	47,432)	9,428)	(9,196)	5,857)	28,465)	24,944)	24,035)	(48,956)	13,864)	11,438)	1,083)	10,589)	(31,466)	9,337)	(31,799)	(4,541)
영업활동으로 인한 현금흐름에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	(555,723)	(209,539)	(35,915)	(586,457)	(75,371)	(156,798)	479,166)	(218,304)	40,251)	235,023)	136,752)	(50,895)	31,419)	267,493)	(25,268)	(30,598)	(96,610)	23,175)	9,605)	(208,383)	(17,371)
영업활동으로 인한 순현금 제공	720,980)	952,247)	895,291)	(145,865)	206,176)	(146,329)	104,733)	227,904)	157,949)	337,200)	253,797)	52,863)	155,054)	373,736)	146,350)	144,372)	54,916)	169,224)	153,084)	102,303)	121,554)
인수, 순 현금 취득	—)	(162,239)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(22,572)	(820,000)	—)	—)	—)	—)	(3,760)	(7,643)	—)
자본 지출	(415,608)	(445,712)	(313,327)	(270,909)	(231,698)	(300,928)	(255,824)	(217,232)	(179,683)	(229,106)	(202,380)	(204,462)	(214,529)	(243,340)	(192,830)	(199,494)	(216,132)	(228,316)	(190,730)	(149,130)	(131,815)
매각으로 인한 현금 수익금, 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(676)	290,467)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	90)	(3,232)	416,711)	—)
합작 투자 매각 대금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	11,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재산 및 장비 판매 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	10,356)	—)	—)	—)	—)
(매입) 유가증권 매매, 순매매	(122,267)	(1,190)	(270)	(349)	3,751)	(633)	(146)	(692)	5,245)	(305)	(288)	(1,093)	2,589)	(793)	269)	(182)	1,090)	491)	(322)	(449)	10)
지분 투자 및 기타 기업 투자	(1,133)	(199)	260)	(621)	(146)	(6,202)	—)	—)	(286)	(1,641)	(300)	(130)	(356)	—)	(20)	(40)	(2,509)	(254)	(3,367)	(1,244)	(735)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(539,008)	(609,340)	(313,337)	(271,879)	(228,093)	(307,763)	(256,646)	72,543)	(174,724)	(220,052)	(202,968)	(205,685)	(234,868)	(1,064,133)	(192,581)	(199,716)	(207,195)	(227,989)	(201,411)	258,245)	(132,540)
보통주 발행 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,453,888)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 부채 및 신용 계약의 상환	—)	(250,000)	—)	(455,000)	—)	—)	—)	1,157)	(1,174,980)	—)	(250,000)	—)	—)	(175,215)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 부채 및 신용 계약의 차입금 수익	—)	—)	—)	1,684,216)	280,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	202,163)	250,000)	1,597,807)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타채무차입금(상환액), 순채무	(713)	(595)	(466)	(223,986)	(166,615)	388,283)	(1,976)	(157)	(325,159)	(65,151)	189,830)	164,828)	(151,872)	(358,547)	49,131)	64,829)	118,223)	20,938)	77,328)	169,326)	(381,159)
채무의 조기 소멸과 관련된 수수료	—)	—)	—)	(9,767)	—)	—)	—)	(1,158)	(23,719)	—)	—)	—)	—)	(4,419)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주주에게 지급되는 배당금	(46,282)	(46,264)	(46,271)	(46,257)	(45,637)	(45,617)	(45,599)	(45,507)	(41,130)	(40,982)	(40,927)	(40,927)	(38,982)	(38,883)	(39,008)	(38,926)	(35,387)	(35,674)	(36,438)	(37,102)	(35,382)
비지배 지분에 지급되는 배당금	(53,145)	—)	(17,683)	(26,525)	—)	(34,958)	(17,480)	(17,479)	(26,219)	(17,775)	—)	—)	(14,286)	(25,975)	(18,250)	(38,962)	—)	—)	(7,378)	—)	(7,378)
보통주 환매	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(250,000)	(250,000)	—)
스톡옵션 행사수익금	81)	1,193)	735)	436)	419)	2,172)	1,885)	13,152)	1,183)	23,512)	6,116)	614)	10,195)	—)	1,609)	529)	2,676)	1,331)	1,014)	642)	646)
주식 기반 보상금 분배금에 대해 납부한 원천징수세	(18,617)	(1,188)	(1,567)	(161)	(10,422)	(385)	(708)	(187)	(6,860)	(340)	(784)	(194)	(3,825)	(257)	(204)	(315)	(10,255)	(193)	(587)	(1,451)	(15,009)
다른	—)	(2,510)	(26)	(4,046)	(126)	(846)	(25)	(1,106)	(253)	(1,201)	(82)	(2,455)	(214)	(7,069)	—)	(445)	—)	—)	—)	—)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(118,676)	(299,364)	(65,278)	918,910)	57,619)	308,649)	(63,903)	(51,285)	(143,249)	(101,937)	(95,847)	324,029)	51,016)	987,442)	(6,722)	(13,290)	75,257)	(13,598)	(216,061)	(118,585)	(438,282)
현금 및 현금성자산에 대한 외환의 순효과	24,296)	72,796)	(64,469)	(33,895)	(11,649)	(10,334)	(12,707)	4,551)	(16,841)	29,440)	10,395)	12,261)	(31,084)	(1,758)	(27,407)	1,543)	(13,024)	(13,543)	(2,530)	(26,007)	4,153)
현금 및 현금성자산의 증가(감소)	87,592)	116,339)	452,207)	467,271)	24,053)	(155,777)	(228,523)	253,713)	(176,865)	44,651)	(34,623)	183,468)	(59,882)	295,287)	(80,360)	(67,091)	(90,046)	(85,906)	(266,918)	215,956)	(445,115)

수익성과 관련된 지표: 순이익은 전체 기간 동안 여러 변동성을 보였으며, 연간별로 큰 차이를 드러내고 있다. 2018년에는 비교적 안정적인 수준의 순이익을 기록했으나, 2019년에는 수익이 크게 감소하였다. 특히 2021년부터 2023년까지는 순이익이 급증하는 추세로 나타나며, 2022년과 2023년에는 각각 1,262,703천 달러와 440,592천 달러로 전년 대비 크게 증가하였다. 이와 함께, 2022년 이후에는 손실(적자) 상태를 경험하지 않고 있으며, 높은 수익 안정성을 보여주고 있다.; 감가상각 및 상각 비용은 대부분의 기간 동안 안정적으로 유지되다가 2022년 이후 큰 증가를 보였으며, 이는 생산 설비 또는 무형자산 관련 비용이 증가했음을 시사한다. 특히 2023년에는 87,271천 달러로 최고치를 기록하였다.
영업 및 투자 활동의 현금흐름: 영업활동으로 인한 순현금흐름은 전체적으로 강한 양의 흐름을 유지하며, 2020년과 2021년 사이에 큰 폭의 개선을 나타냈다. 2022년과 2023년에는 각각 720,980천 달러와 952,247천 달러로 역대 최고치를 기록하였으며, 이는 실적이 개선되고 있다는 신호로 해석할 수 있다. 반면, 투자 활동의 현금흐름은 주로 차입금 조달, 또는 자산 매각과 관련된 변동성을 담고 있으며, 2020년 이후에는 상당한 차입금 증가와 자산 매각수익 발생이 눈에 띈다. 2022년에는 투자활동으로 인한 순현금이 크게 마이너스 상태였으며, 이는 대규모 자본 지출이나 인수·합병 활동이 많았기 때문으로 보여진다.; 자본적 지출(자본지출)은 전 기간에 걸쳐 꾸준히 증대하고 있으며, 2023년에는 415,608천 달러로 최고치를 기록하였다. 이는 설비투자 또는 생산능력 확장을 위해 상당한 자금이 투입됐음을 의미한다.
부채 및 자본 구조: 단기 및 장기 채무 관련 변수들은 변화폭이 크고 가변적이다. 특히, 기타채무차입금(상환액)은 2018년 이후 큰 변동성을 보이며, 2022년과 2023년에는 각각 -466천 달러와 -595천 달러로 축소 또는 증가하는 경향을 나타내고 있다. 차입금 수익은 2019년 이후 상당히 늘어나 2022년 최대인 1,680,216천 달러를 기록하였으며, 이후 감소 추세로 전환하였다. 이는 차입금 재조정 또는 유동성 확보 단계로 해석할 수 있다.; 배당금 지급액은 전반적으로 안정적이며, 2020년 이후에도 지속적으로 지급되고 있다. 2022년에는 약 46,257천 달러를 배당금으로 지급하였고, 이후 소폭 증가하여 2023년에는 46,264천 달러에 달하였다. 이는 배당 정책의 지속성과 안정성을 보여준다.
기타 주목할 만한 변수: 영업활동으로 인한 현금흐름과 현금 및 현금성자산의 증감은 강한 양의 상관관계를 보이고 있으며, 특히 2023년에는 약 1,161만 달러의 현금 증가를 기록하였다. 이는 운영 성과 및 자본 지출, 금융 활동의 통합 효과를 반영하는 것으로 볼 수 있다.; 또한, 외환효과와 주식 관련 행사(스톡옵션 행사, 주식환매 등)는 전체 재무제표 흐름에 영향을 미치며, 스톡옵션 행사수익금과 배당금 지급은 기업의 주주 환원 정책이 지속되고 있음을 나타낸다. 특정 기간(2022년)에는 비현금 조정 항목이 상당히 크게 나타나며, 이는 기업의 비현금성 회계 조정이나 자산 재평가에 기인한 것으로 보인다.

Albemarle Corp. (NYSE:ALB)

현금 흐름표 분기별 데이터

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