현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Albemarle Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
순이익(손실)	1,276,703)	1,161,786)	931,206)	440,592)	281,547)	10,469)	(374,433)	446,208)	117,698)	102,177)	117,045)	103,758)	123,635)	106,243)	171,618)	174,970)	151,526)	146,049)	143,479)	310,686)	138,925)
감가상각 및 상각	87,271)	85,561)	77,713)	70,993)	66,574)	68,235)	62,082)	61,423)	62,260)	61,770)	58,679)	57,841)	53,694)	56,766)	54,487)	52,948)	49,283)	50,187)	49,707)	50,474)	50,330)
(이익) 부동산 투자 매각 손실	—)	—)	—)	—)	8,400)	132,453)	984)	(429,408)	—)	(7,168)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8,277)	—)	(218,705)	—)
부동산 매각 이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3,332)	—)	—)	(11,079)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 보상 및 기타	10,540)	5,825)	9,417)	10,987)	4,245)	5,452)	6,243)	5,865)	2,560)	6,973)	6,099)	7,264)	2,501)	4,511)	5,033)	4,580)	5,556)	3,443)	3,709)	5,207)	2,869)
비연결투자의 순이익, 세무 순이익	(396,188)	(322,799)	(258,884)	(128,156)	(62,436)	(33,555)	(27,706)	(17,998)	(16,511)	(43,649)	(26,154)	(31,114)	(26,604)	(22,841)	(33,236)	(38,310)	(35,181)	(27,537)	(22,081)	(18,969)	(20,677)
연결되지 않은 투자 및 비시장성 증권에서 받은 배당금	547,552)	450,344)	193,931)	117,796)	39,168)	35,017)	15,954)	22,470)	4,950)	26,852)	48,325)	12,984)	—)	8,764)	2,691)	57,257)	3,034)	24,621)	2,749)	4,583)	25,462)
연금 및 퇴직 후(급부금) 비용	1,954)	(39,955)	(4,026)	(4,023)	(4,250)	(61,559)	(3,986)	(4,239)	(4,226)	50,633)	(1,663)	(1,593)	(1,719)	29,874)	586)	477)	578)	13,118)	(915)	(903)	(890)
연금 및 퇴직 후 기여금	(2,825)	(5,183)	(3,244)	(3,795)	(3,890)	(6,108)	(3,879)	(4,937)	(15,329)	(6,111)	(3,631)	(579)	(6,113)	(5,750)	(2,950)	(4,223)	(3,555)	(4,168)	(3,979)	(3,541)	(3,548)
유가증권 투자에 대한 미실현(이익) 손실	(45,732)	(585)	803)	1,592)	1,469)	94)	(1,528)	(622)	(1,762)	(1,258)	(2,099)	(651)	(627)	(1,108)	(1,124)	(101)	(476)	1,088)	(990)	(232)	(393)
채무의 조기 소멸에 대한 손실	—)	—)	—)	19,219)	—)	—)	—)	1,157)	27,798)	—)	—)	—)	—)	4,829)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연 소득세	14,098)	15,371)	38,492)	11,729)	27,747)	424)	(66,632)	47,092)	(19,384)	(9,896)	(1,070)	4,200)	4,790)	6,668)	4,156)	(4,010)	7,580)	5,764)	12,692)	1,641)	29,067)
운전자본 변경	(764,071)	(410,466)	(116,200)	(668,639)	(219,397)	(344,683)	448,463)	57,127)	(49,185)	80,904)	(10,857)	(174,309)	17,730)	175,248)	(66,349)	(100,299)	(122,939)	(20,152)	(40,624)	3,861)	(95,050)
Kemerton 공장 건설 진행 중 40% 가치를 MRL로 비현금 이전	7,665)	6,713)	19,655)	31,214)	65,100)	—)	39,743)	52,962)	43,223)	47,508)	44,179)	51,027)	36,723)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타, 그물	(15,987)	5,635)	6,428)	(45,374)	1,899)	47,432)	9,428)	(9,196)	5,857)	28,465)	24,944)	24,035)	(48,956)	13,864)	11,438)	1,083)	10,589)	(31,466)	9,337)	(31,799)	(4,541)
영업활동으로 인한 현금흐름에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	(555,723)	(209,539)	(35,915)	(586,457)	(75,371)	(156,798)	479,166)	(218,304)	40,251)	235,023)	136,752)	(50,895)	31,419)	267,493)	(25,268)	(30,598)	(96,610)	23,175)	9,605)	(208,383)	(17,371)
영업활동으로 인한 순현금 제공	720,980)	952,247)	895,291)	(145,865)	206,176)	(146,329)	104,733)	227,904)	157,949)	337,200)	253,797)	52,863)	155,054)	373,736)	146,350)	144,372)	54,916)	169,224)	153,084)	102,303)	121,554)
인수, 순 현금 취득	—)	(162,239)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(22,572)	(820,000)	—)	—)	—)	—)	(3,760)	(7,643)	—)
자본 지출	(415,608)	(445,712)	(313,327)	(270,909)	(231,698)	(300,928)	(255,824)	(217,232)	(179,683)	(229,106)	(202,380)	(204,462)	(214,529)	(243,340)	(192,830)	(199,494)	(216,132)	(228,316)	(190,730)	(149,130)	(131,815)
매각으로 인한 현금 수익금, 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(676)	290,467)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	90)	(3,232)	416,711)	—)
합작 투자 매각 대금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	11,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재산 및 장비 판매 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	10,356)	—)	—)	—)	—)
(매입) 유가증권 매매, 순매매	(122,267)	(1,190)	(270)	(349)	3,751)	(633)	(146)	(692)	5,245)	(305)	(288)	(1,093)	2,589)	(793)	269)	(182)	1,090)	491)	(322)	(449)	10)
지분 투자 및 기타 기업 투자	(1,133)	(199)	260)	(621)	(146)	(6,202)	—)	—)	(286)	(1,641)	(300)	(130)	(356)	—)	(20)	(40)	(2,509)	(254)	(3,367)	(1,244)	(735)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(539,008)	(609,340)	(313,337)	(271,879)	(228,093)	(307,763)	(256,646)	72,543)	(174,724)	(220,052)	(202,968)	(205,685)	(234,868)	(1,064,133)	(192,581)	(199,716)	(207,195)	(227,989)	(201,411)	258,245)	(132,540)
보통주 발행 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,453,888)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 부채 및 신용 계약의 상환	—)	(250,000)	—)	(455,000)	—)	—)	—)	1,157)	(1,174,980)	—)	(250,000)	—)	—)	(175,215)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 부채 및 신용 계약의 차입금 수익	—)	—)	—)	1,684,216)	280,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	202,163)	250,000)	1,597,807)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타채무차입금(상환액), 순채무	(713)	(595)	(466)	(223,986)	(166,615)	388,283)	(1,976)	(157)	(325,159)	(65,151)	189,830)	164,828)	(151,872)	(358,547)	49,131)	64,829)	118,223)	20,938)	77,328)	169,326)	(381,159)
채무의 조기 소멸과 관련된 수수료	—)	—)	—)	(9,767)	—)	—)	—)	(1,158)	(23,719)	—)	—)	—)	—)	(4,419)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주주에게 지급되는 배당금	(46,282)	(46,264)	(46,271)	(46,257)	(45,637)	(45,617)	(45,599)	(45,507)	(41,130)	(40,982)	(40,927)	(40,927)	(38,982)	(38,883)	(39,008)	(38,926)	(35,387)	(35,674)	(36,438)	(37,102)	(35,382)
비지배 지분에 지급되는 배당금	(53,145)	—)	(17,683)	(26,525)	—)	(34,958)	(17,480)	(17,479)	(26,219)	(17,775)	—)	—)	(14,286)	(25,975)	(18,250)	(38,962)	—)	—)	(7,378)	—)	(7,378)
보통주 환매	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(250,000)	(250,000)	—)
스톡옵션 행사수익금	81)	1,193)	735)	436)	419)	2,172)	1,885)	13,152)	1,183)	23,512)	6,116)	614)	10,195)	—)	1,609)	529)	2,676)	1,331)	1,014)	642)	646)
주식 기반 보상금 분배금에 대해 납부한 원천징수세	(18,617)	(1,188)	(1,567)	(161)	(10,422)	(385)	(708)	(187)	(6,860)	(340)	(784)	(194)	(3,825)	(257)	(204)	(315)	(10,255)	(193)	(587)	(1,451)	(15,009)
다른	—)	(2,510)	(26)	(4,046)	(126)	(846)	(25)	(1,106)	(253)	(1,201)	(82)	(2,455)	(214)	(7,069)	—)	(445)	—)	—)	—)	—)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(118,676)	(299,364)	(65,278)	918,910)	57,619)	308,649)	(63,903)	(51,285)	(143,249)	(101,937)	(95,847)	324,029)	51,016)	987,442)	(6,722)	(13,290)	75,257)	(13,598)	(216,061)	(118,585)	(438,282)
현금 및 현금성자산에 대한 외환의 순효과	24,296)	72,796)	(64,469)	(33,895)	(11,649)	(10,334)	(12,707)	4,551)	(16,841)	29,440)	10,395)	12,261)	(31,084)	(1,758)	(27,407)	1,543)	(13,024)	(13,543)	(2,530)	(26,007)	4,153)
현금 및 현금성자산의 증가(감소)	87,592)	116,339)	452,207)	467,271)	24,053)	(155,777)	(228,523)	253,713)	(176,865)	44,651)	(34,623)	183,468)	(59,882)	295,287)	(80,360)	(67,091)	(90,046)	(85,906)	(266,918)	215,956)	(445,115)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Albemarle Corp.의 영업활동으로 인한 순현금은 2022년 3분기부터 2022년 4분기까지 증가했으나 2022년 4분기부터 2023년 1분기까지 크게 감소했다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Albemarle Corp.의 투자활동으로 인한 순현금(사용)은 2022년 3분기부터 2022년 4분기까지 감소했으나 2022년 4분기부터 2023년 1분기까지 소폭 증가했다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Albemarle Corp.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2022년 3분기에서 2022년 4분기로 감소했으나 2022년 4분기에서 2023년 1분기로 증가하여 2022년 3분기 수준에 미치지 못했습니다.

Albemarle Corp. (NYSE:ALB)

현금 흐름표 분기별 데이터

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