수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
AmerisourceBergen Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 수치는 전체적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2017년 초반에는 2.97% 수준에서 안정적이었으며, 이후 점차적으로 3% 이상으로 꾸준히 증가하는 모습을 나타냍니다. 2021년 이후에는 3.2%~3.5% 범위 내에서 비교적 높은 수준을 유지하며, 글로벌 시장 환경이나 내부 원가 구조 개선이 반영된 것으로 보입니다.
- 영업이익률
- 초반에는 대체로 0.59%~0.86% 구간에서 안정적인 수준을 유지하였으나, 2021년을 기점으로 급격한 변동성을 보입니다. 2021년에는 1.1%~1.14%로 상승하는 동안, 2022년과 2023년에는 다시 0.86%에 가까운 수치를 보여줍니다. 특히 2019년 이후 일부 기간에 -2.7%와 -2.49%로 큰 적자를 기록했고, 이후 회복세를 보이면서도 변동성을 나타내고 있습니다. 이는 영업 활동의 수익성 개선 및 일시적 원인에 따른 영향일 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 지표는 전체적인 변동성을 나타내며, 2017년부터 2019년까지 일정 수준(약 0.24%~0.99%)으로 유지되다가, 2020년 이후에는 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2021년 이후에는 0.7% 내외를 유지하는 모습이며, 일부 기간에는 손실이 발생했음을 시사합니다. 이는 수익성에 영향을 미치는 비용성 또는 비경상적 요인과 관련이 있을 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 수치는 눈에 띄게 큰 변동이 있으며, 특히 2017년 이후 2021년까지 성장하는 추세를 보입니다. 2017년 이후 2018년, 2019년까지는 비교적 안정된 양상이나, 2020년 이후에는 잠재적으로 비정상적인 수치(예: -9862.07%)를 기록하며 심각한 재무적 어려움을 겪었던 것으로 나타납니다. 이후 일부 기간에는 회복세를 보이기도 하지만, 전체적으로 보면 이익률이 상당히 변덕스럽고, 재무 건전성에 불확실성이 존재하는 것으로 해석됩니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 비율은 대체로 1%에서 4% 내외를 나타내며, 2016년 이후 상당히 변동이 크지 않은 수준입니다. 2017년에서 2019년까지는 안정적인 수익성을 보여주었으나, 2020년 이후에는 일부 기간에 마이너스(-7.7% 내외)를 기록하는 등, 자산 활용 효율이 일시적으로 저하된 시기가 있음을 알 수 있습니다. 전반적으로 본 데이터는 수익성과 효율성의 변동성을 보여줍니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
AmerisourceBergen Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
1 Q3 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2023
+ 매출 총이익Q2 2023
+ 매출 총이익Q1 2023
+ 매출 총이익Q4 2022)
÷ (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익의 추세
-
전체 기간 동안 매출 총이익은 변동성을 보이며 점진적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2016년 말 약 1,037,680천 달러에서 시작하여, 2023년 6월 기준 약 2,264,646천 달러로 대폭 상승하였으며, 이는 전반적인 매출 증가와 함께 매출 총이익도 증가했음을 시사합니다.
연도별로는 2016년부터 2018년까지 매출 총이익이 일정 수준을 유지하거나 소폭 증가하는 모습을 보였으며, 이후 2019년부터 2021년, 그리고 2022년까지도 지속적으로 상승하는 양상을 나타냅니다. 특히 2021년 말 이후에는 매출 총이익이 더 가파르게 증가하면서 2022년과 2023년 초에 정점을 기록하였는데, 이는 수익성 개선 또는 판매 규모의 확장을 반영할 수 있습니다.
- 수익(매출)의 추세와 연관성
-
수익은 전체 기간에 걸쳐 꾸준히 증가하는 모습을 보여줍니다. 2016년 말 38,169,265천 달러에서 2023년 6월에는 약 66,947,043천 달러로 상승했으며, 이는 매출 총이익의 증대와 동시에 수익성 향상 또는 사업 확장에 따른 결과로 해석됩니다.
특히 2020년 이후로 수익은 더욱 빠른 성장세를 보이고 있는데, 이는 신시장 개척이나 제품 포트폴리오 확대, 또는 공급망 전략 변화 등에 따른 것으로 분석될 수 있습니다.
- 매출총이익률의 변화와 특징
-
매출총이익률은 2016년 말부터 2019년 초까지 대체로 안정적인 수준(약 2.7%~2.97%)을 유지했으며, 이후 2020년 이후에는 상당한 상승세를 보여줍니다. 2021년부터 2023년 6월까지는 3.24%에서 3.59%까지 지속적으로 향상되어, 수익성 개선이 이루어지고 있음을 알 수 있습니다.
이러한 상승은 비용 효율화, 공급망 개선 또는 가격 전략의 변화에 따른 것일 수 있으며, 전체 매출액이 증가하는 동시에 매출총이익률도 상승하는 긍정적인 신호입니다.
영업이익률
AmerisourceBergen Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
1 Q3 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q3 2023
+ 영업이익(손실)Q2 2023
+ 영업이익(손실)Q1 2023
+ 영업이익(손실)Q4 2022)
÷ (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세
- 전체 기간 동안 매출액은 꾸준히 증가하는 경향을 보였다. 2016년 12월 31일 기준 381억 6925만 달러에서 2023년 6월 30일에는 약 634억 5720만 달러에 이르러, 약 66% 이상 성장하였다. 이러한 지속적인 매출 증가는 시장 내 성장 또는 점유율 확대를 반영하는 것으로 판단된다. 특히 2020년대 초반 이후에는 연간 매출이 60조 원 수준을 지속적으로 상회하며 안정적인 성장세를 유지하는 모습이 관찰된다.
- 영업이익 및 영업이익률의 변동
-
영업이익은 2016년 후반부터 2018년에 걸쳐 상승하는 추세를 보였으며, 2018년 12월 31일 기준 약 477.8백만 달러로 정점을 찍었다. 그러나 2019년 이후부터 2020년까지 급격한 하락이 관찰되어, 2020년 3월 31일에는 약 -61.1억 달러의 적자를 기록하였다. 적자 폭은 이후 점차 축소되며 2021년 하반기에는 다시 흑자로 회복되었고, 2023년 6월 30일 기준 약 670백만 달러의 이익을 나타내고 있다.
영업이익률은 2017년과 2018년에 0.59%~0.86% 범위 내에서 안정적이었으나, 2019년부터 2022년까지 급격히 하락하였다. 특히 2019년 말에는 -2.7%에서 -2.11%까지 악화되었으며, 이 기간 동안 지속적인 영업이익률 저하가 관찰된다. 이는 수익성 악화 또는 비용 증가에 따른 일시적 또는 구조적 문제일 가능성을 시사한다. 2023년에는 다시 0.9%대 회복세를 보이고 있어 이후 정상화 또는 개선의 신호일 수 있다.
- 요약
- 전반적으로 매출은 지속적인 성장세를 유지하며 시장 점유율 확대 또는 내수 시장 강화로 해석된다. 반면, 영업이익과 영업이익률은 일부 기간 동안 급변하는 변동성을 보여 주었으며, 특히 2019년 이후 영업이익률이 상당히 낮아진 것은 비용구조 또는 수익성 측면에서 도전이 있었음을 시사한다. 그러나 최근 다시 영업이익이 회복되고 있는 점은 긍정적이며, 수익성 회복을 위한 전략적 조치가 진행 중임을 유추할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
AmerisourceBergen Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corporation에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
1 Q3 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (AmerisourceBergen Corporation에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2023
+ AmerisourceBergen Corporation에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2023
+ AmerisourceBergen Corporation에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2023
+ AmerisourceBergen Corporation에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2022)
÷ (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 순이익(손실)의 추세
- 전반적으로, 해당 기간 동안 순이익은 상당한 변동성을 보이고 있다. 2016년 말에는 247,246천 달러의 순이익이 기록되었으며 이후 2017년 초까지 상승하는 추세를 보여 411,473천 달러를 기록하였다. 그러나 2017년 3분기 이후로는 순이익이 급격히 하락하는 패턴이 나타나며 2017년 6월에는 50,352천 달러 수준으로 감소하였다. 이 후 2017년 12월에는 다시 회복되어 861,853천 달러를 기록하였지만, 2018년 9월에는 급락하여 적자를 기록하였다. 2018년 말과 2019년 초에는 다시 상승하는 모습을 보여 948,277천 달러까지 회복되었으나, 2019년 12월 이후부터 2020년 3월까지 큰 폭의 손실로 돌아섰다. 이후 2020년에서 2021년까지는 회복세로 전환되어 2020년 12월에 960,277천 달러의 정점 이후 지속적인 기복을 보이며 2021년과 2022년에도 어느 정도 긍정적인 수치를 유지하는 것을 확인할 수 있다. 특히 2022년 말과 2023년 3분기에는 각각 479,745천, 479,581천 달러의 순이익을 기록하며 재무적 회복력을 시사하였다.
- 수익의 변화와 패턴
- 수익은 전반적으로 지속적인 상승 곡선을 그리며 장기적인 성장세를 유지하고 있다. 2016년 38,169,265천 달러에서 시작하여 2017년 3분기(단계적 상승 후 하락) 이후 2017년 말에는 약 40,866,742천 달러를 기록하였다. 이후 매 분기마다 꾸준한 성장세를 보여 2023년 6월 기준 63,457,205천 달러에 도달하였다. 이러한 증가는 시장확대와 사업 규모 확대를 반영하는 것으로 볼 수 있는데, 특히 2020년 이후에는 글로벌 공급망과 수요 증가에 따른 수익 증대가 뚜렷하게 나타나고 있다.
- 순이익률 변화와 특이점
- 순이익률은 일부 기간을 제외하면 전반적으로 긍정적인 수치를 유지하고 있으며, 2017년 이후에는 0.24%에서 0.99%까지 상승하는 트렌드를 보여준다. 특히 2020년 12월과 2021년 3월 각각 0.85%, 0.84%로 높은 수준을 기록하였으며, 이를 기반으로 수익성 측면에서 기업의 수익률이 향상된 것으로 해석할 수 있다. 한편, 2018년 9월과 2019년 3분기에는 각각 -1.8%, -1.66%로 적자폭이 커지는 모습도 관찰할 수 있는데, 이는 일시적인 비용 증가 또는 시장 변동성이 원인일 수 있다. 이후 지속적인 수익률 안정화와 상승 구간이 이어지고 있으며, 2022년에는 0.65%에서 0.78%까지 안정적인 수익성 유지가 뚜렷하게 드러난다.
자기자본비율 (ROE)
AmerisourceBergen Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corporation에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corporation 주주 자본 총계(적자) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
1 Q3 2023 계산
ROE = 100
× (AmerisourceBergen Corporation에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2023
+ AmerisourceBergen Corporation에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2023
+ AmerisourceBergen Corporation에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2023
+ AmerisourceBergen Corporation에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2022)
÷ AmerisourceBergen Corporation 주주 자본 총계(적자)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추세와 변동성
-
해당 기간 동안 순이익은 상당한 변동성을 보이고 있다. 2016년 12월에는 약 247백만 달러의 순이익을 기록했으며, 이후 2017년에는 전반적으로 수익이 증가하는 추세를 보였다. 2017년 12월에는 861백만 달러까지 상승하였고, 2018년까지 안정적 기조를 유지하다가 2018년 9월기준으로 약 233백만 달러가 기록되었다. 2018년 하반기 이후 급격한 대폭 감소를 보여 2019년 3월에는 순이익이 마이너스로 전환, 약 -344백만 달러를 기록하였다.
이후 2019년과 2020년에 걸쳐 재차 수익이 회복되면서 2020년 12월에는 960백만 달러로 정점을 찍었으며, 그 이후로도 지속적인 회복세를 보여 2023년 6월 기준으로 약 435백만 달러를 기록하였다. 이러한 수익 패턴은 기업의 수익성에 내재된 불확실성과 외부 환경 변화에 의한 영향을 반영하는 것으로 보인다.
- 자본 및 주주 자본 총계의 변화
-
주주 자본 총계는 전반적인 성장세와 함께 일정한 변동성을 보여주고 있다. 2016년 2,116백만 달러에서 시작하여 2017년과 2018년에는 각각 약 2,529백만 달러와 2,583백만 달러까지 증가하는 추세였다. 이후 2018년 9월부터 2019년 12월까지는 큰 폭의 감소를 겪으며 결국 2019년 말에는 2,157백만 달러 수준으로 축소되었다.
2020년 이후에는 다시 상승세를 타기 시작하여 2020년 12월에는 3,851백만 달러에 도달했고, 잠시 동안은 부채 또는 적자 상태를 나타내는 마이너스 값까지 나타나기도 했다. 특히 2021년 하반기와 그 이후에는 200만 달러 이하의 매우 낮은 수준 또는 적자를 기록하였으며, 2022년 말 이후에는 다시 회복세를 보여 2023년 6월에는 약 686백만 달러의 자본을 확보하였다.
- ROE (자기자본이익률)의 의미와 변동 특징
-
ROE는 기업의 자본수익성을 나타내는데, 데이터 상 2017년부터 2022년까지 상당한 변동성을 보여주고 있다. 2017년 17.66%에서 2018년 26.83%로 상승 후 2019년 201.98%로 급증하며 매우 높은 수익성을 보여주었다. 그러나 이후 2020년에는 폭락하여 마이너스 9862.07%를 기록, 이는 기업이 큰 적자를 겪으며 부채 비율이 급증했기 때문으로 해석할 수 있다. 2021년, 2022년에는 다시 회복세를 보여 각각 689.46%와 668.28%의 높은 수익률을 유지하였다.
이러한 변동은 기업의 수익성과 재무상태의 불확실성, 부채 구조의 변화, 그리고 외부 시장환경 영향을 반영하는 것으로 볼 수 있다. 특히 2019년 이후 극단적인 수치 변동은 일시적 또는 구조적 문제를 보여줄 수 있으니, 이에 대한 추가적인 재무 분석과 기업 구조조정 필요성을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
AmerisourceBergen Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corporation에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
1 Q3 2023 계산
ROA = 100
× (AmerisourceBergen Corporation에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2023
+ AmerisourceBergen Corporation에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2023
+ AmerisourceBergen Corporation에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2023
+ AmerisourceBergen Corporation에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2022)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세 및 분기별 변동성
- 2016년 말 약 33억 9천만 달러에서 시작하여, 2023년 6월 말 기준 약 58억 1천만 달러에 이르기까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 이후에는 급격한 자산 증가가 관찰되며, 코로나19 팬데믹 기간 동안 재무적 성장과 확장 전략이 활성화된 것으로 해석될 수 있다. 계절적 또는 사업 전략 변화에 따른 재무 구조의 변화가 일시적 변동성을 유발하기는 했지만, 전체적인 증가 흐름은 일관성을 유지하고 있다.
- 순이익의 변화와 그 특성
- 2016년 247백만 달러로 시작하여 2019년 말 약 132백만 달러 수준까지 다소 감소하는 모습이 나타났으나, 이후에는 급격한 회복과 함께 2021년에는 960백만 달러 이상의 최고치를 기록하였다. 그러나 2022년 이후에는 다시 변동성을 보이며 마이너스 수익을 기록하는 분기들이 존재한다. 특히 2018년과 2020년, 2022년 말에 큰 손실 또는 적자를 기록함으로써, 계절적 또는 시장 환경 변화에 따른 이익 변동성이 심화된 것으로 예측된다. 전반적으로 볼 때, 일부 기간에 극단적 변동성 (특히 손실) 이 나타나고 있어, 수익성 안정성 면에서 도전적 상황이 잠재되어 있음을 시사한다.
- 이익률(ROA)의 동향 분석
- ROA는 2017년 이후 지속적으로 기록되어 있으며, 2018년 및 2019년에는 2% 이상을 유지하는 안정적인 수익성을 보여주었다. 그러나 2020년 이후에는 큰 변동성이 나타나며, 2021년에 일시적으로 3.85%까지 회복되는가 하면, 이후에는 -7%대의 적자 시기도 관찰된다. 이와 같은 하락 및 회복의 진폭이 크고 지속적이지는 않지만, 기업의 수익성 측면에서 시장 환경 변화와 손익 변동성 요인에 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다. 특히 2022년 이후 ROA가 다시 회복세를 보여주어, 일부 회복 국면이 있을 수도 있다.
- 요약
- 이 기업은 전반적으로 자산 규모가 꾸준히 확대되는 추세를 보이고 있으나, 순이익은 일정 기간 동안 변동성과 손실을 경험하며 수익성의 변동성을 드러내고 있다. 이러한 결과는 시장 또는 내부 운영환경의 변동성이 재무성과에 영향을 미친 것으로 보이며, 특히 2020년 이후의 급격한 자산 증가와 함께 수익성 지표의 다이내믹한 변화가 나타나고 있다. 장기적인 관점에서 볼 때, 자산 확대 전략은 유지되지만, 수익성과 ROA의 안정성을 확보하는 방안이 필요하다고 판단된다.