연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
AmerisourceBergen Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
3개월 종료
2023. 6. 30.
2023. 3. 31.
2022. 12. 31.
2022. 9. 30.
2022. 6. 30.
2022. 3. 31.
2021. 12. 31.
2021. 9. 30.
2021. 6. 30.
2021. 3. 31.
2020. 12. 31.
2020. 9. 30.
2020. 6. 30.
2020. 3. 31.
2019. 12. 31.
2019. 9. 30.
2019. 6. 30.
2019. 3. 31.
2018. 12. 31.
2018. 9. 30.
2018. 6. 30.
2018. 3. 31.
2017. 12. 31.
2017. 9. 30.
2017. 6. 30.
2017. 3. 31.
2016. 12. 31.
순이익(손실)
479,213) 428,213) 476,170) 298,676) 363,203) 555,245) 449,416) 436,448) 295,448) 434,005) 378,707) (4,844,505) 287,268) 971,111) 186,568) 132,307) 302,002) 28,073) 391,753) 194,004) 277,875) 282,160) 861,853) (344,587) 50,352) 411,473) 247,246)
판매된 상품 원가에 청구된 금액을 포함한 감가상각
105,671) 101,342) 100,332) 98,318) 97,918) 97,481) 96,926) 88,859) 83,172) 77,539) 77,143) 75,549) 71,591) 71,758) 71,846) 74,812) 74,501) 85,793) 85,996) 84,975) 91,321) 72,711) 69,476) 69,555) 65,681) 64,004) 63,180)
이자 비용에 청구된 금액을 포함한 상각
171,335) 143,428) 75,080) 75,951) 77,612) 82,153) 83,476) 85,438) 47,952) 27,543) 27,140) 23,511) 27,194) 29,065) 37,499) 38,575) 37,795) 50,804) 49,236) 42,482) 54,097) 52,799) 42,248) 42,516) 42,201) 42,123) 43,071)
신용손실충당금(이익)
11,802) 10,948) (1,486) 5,930) 12,717) 5,215) 2,191) (1,432) 6,677) 404) 6,452) (13,497) 3,265) 19,955) 2,189) 10,151) 4,153) 2,885) 8,007) 11,168) 7,031) 1,849) (3,388) 283) 3,267) 5,072) 312)
이연소득세를 위한 충당금(혜택)
(28,243) (49,399) (12,326) 139,121) 5,313) 21,238) 30,512) 31,229) 162,036) 68,689) 72,912) (1,537,772) 14,369) (50,923) 29,355) (16,144) 19,732) (21,297) 46,246) (48,157) 51,068) 42,044) (840,479) 93,121) 66,551) 109,906) 49,491)
주식 기반 보상 비용
20,567) 23,499) 55,633) 16,440) 14,395) 19,645) 42,920) 18,129) 14,355) 18,793) 48,317) 16,832) 11,816) 14,389) 31,374) 10,443) 10,562) 6,101) 31,768) 8,712) 9,396) 11,600) 32,608) 10,614) 10,342) 12,058) 29,192)
LIFO 비용(크레딧)
34,952) 54,270) 25,050) 104,840) 23,069) (16,059) (44,679) (42,463) (113,920) (20,918) (25,727) (35,773) 6,061) 23,853) 13,281) 57,203) (9,913) (66,805) (3,029) 83,466) (16,142) —) —) (74,863) (24,723) (86,504) 28,308)
영업권을 포함한 자산의 손상
—) —) —) 4,946) 70,990) —) 4,946) 31,697) —) —) —) —) —) 223,652) 138,000) —) —) 570,000) —) 59,684) —) —) —) —) —) —) —)
사업체 매각에 따른 이익
—) —) —) 3,745) (59,973) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
터키의 높은 인플레이션 영향
66,022) —) —) 18,542) 33,424) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
지분 투자의 매각 이익
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (13,692) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
지분 투자의 재측정에 따른 이익
—) —) —) (4,834) —) —) —) (64,721) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
비고객 채권 손상
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 30,000) —) —) —) —) —)
지분투자통합손실
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 42,328) —) —) —) —) —)
부채의 조기 퇴직에 대한 손실
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 22,175) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 23,766) —) —) —) —)
기타, 그물
(10,143) 805) 664) 8,583) 5,743) (7,905) 5,360) 7,967) (15,478) 8,392) 28,480) (13,285) 21,553) (28,788) 17,476) (11,590) 7) (291) (11,319) (3,519) (23,288) 7,518) 211) 8,511) 6,042) 6,343) (13,152)
미수금
(1,388,679) (801,330) (59,872) (108,563) (1,023,441) (1,243,901) 716,380) (813,233) 76,925) 712,725) (906,495) (1,192,754) 1,615,979) (1,745,012) (307,204) (569,148) 208,063) (221,915) (658,890) 449,861) (517,245) (682,010) 91,624) 141,203) (1,001,394) 119,232) (536,937)
재고
43,538) (235,480) (1,178,035) 47,479) (497,370) 774,514) (989,993) (521,636) (280,414) 231,165) (545,459) (710,315) (758,469) 478,621) (630,980) 112,158) 140,042) 478,585) (898,775) 46,801) 753,440) (345,037) (460,127) 398,449) (273,846) 157,496) (713,553)
미수소득세
(2,131) 55,047) 87,394) (44,592) 7,309) 47,953) 38,637) 32,190) 77,226) (13,635) 170,771) 107,596) 103,470) (692,161) (1,474) (3,356) —) 522) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
선불 비용 및 기타 자산
38,648) 64,208) (7,421) 43,014) (8,153) 48,933) 18,914) 54,517) 67,901) 21,760) (3,121) (707) 27,177) 217) 1,363) 1,888) 11,649) 9,174) (26,610) 21,904) 10,486) (81,083) (8,518) 9,802) (2,747) (30,455) 57,046)
미지급금
1,122,514) 1,010,093) 1,381,079) 1,246,113) 1,476,201) (225,645) 824,056) 1,806,748) 534,974) (2,014,050) 1,721,495) 2,476,727) (1,571,742) 1,608,810) 787,037) 596,381) (386,061) (147,915) 1,498,643) 395,097) 79,561) 443,601) (59,223) 596,412) 526,017) 103,146) 247,814)
미지급 비용
96,637) (26,657) (233,640) (188,288) (134,289) 180,076) (314,732) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
장기적으로 발생한 소송 책임
6,925) (14,620) 937) (447,868) (25,833) 23,985) (50,479) (309,323) 58,558) 13,775) —) 6,198,943) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
납부해야 할 소득세 및 기타 부채
(23,693) (134,859) 521) (153,083) (30,213) (96,343) (50,440) 169,403) 192,207) (20,090) (147,562) 748,682) 30,394) (71,650) (233,520) 239,142) 155,337) (135,658) (34,058) (681,133) 45,685) 33,952) 260,275) 429,438) 287,557) (115,155) 67,627)
영업자산 및 부채의 변동, 인수 및 매각의 영향을 제외
(106,241) (83,598) (9,037) 394,212) (235,789) (490,428) 192,343) 418,666) 727,377) (1,068,350) 289,629) 7,628,172) (553,191) (421,175) (384,778) 377,065) 129,030) (17,207) (119,690) 232,530) 371,927) (630,577) (175,969) 1,575,304) (464,413) 234,264) (878,003)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정
265,722) 201,295) 233,910) 865,794) 45,419) (288,660) 413,995) 573,369) 912,171) (887,908) 524,346) 6,143,737) (375,167) (118,214) (43,758) 540,515) 265,867) 596,291) 87,215) 471,341) 545,410) (369,728) (851,527) 1,725,041) (295,052) 387,266) (677,601)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
744,935) 629,508) 710,080) 1,164,470) 408,622) 266,585) 863,411) 1,009,817) 1,207,619) (453,903) 903,053) 1,299,232) (87,899) 852,897) 142,810) 672,822) 567,869) 624,364) 478,968) 665,345) 823,285) (87,568) 10,326) 1,380,454) (244,700) 798,739) (430,355)
자본 지출
(104,281) (102,854) (75,727) (173,586) (113,389) (129,652) (79,691) (164,810) (121,795) (86,202) (65,410) (118,576) (106,719) (77,077) (67,305) (79,455) (69,279) (82,255) (79,233) (88,052) (79,543) (95,175) (73,641) (94,969) (108,728) (125,418) (137,282)
인수한 회사의 비용, 인수한 현금 순
—) 28,443) (1,438,124) (9,656) —) (61,517) (62,641) (26,323) (5,536,717) —) —) —) —) —) —) 93) (11,646) —) (52,398) (2,037) (6,177) (706,755) (70,330) (15) (59,230) (906) (1,497)
자기자본투자비용
(737,025) —) —) (18,491) —) —) —) —) —) (162,620) —) (21,250) (4,250) (30,580) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (3,047) (8,300) —) —)
재산 및 장비 판매 수익금
—) —) —) 6,302) —) —) —) 14,439) —) —) —) 36,364) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
사업체 매각 대금
—) —) —) 14,504) 258,082) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 12,094) —) —) —)
매각 가능한 투자 증권의 판매 수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 4,770) 33,880) 22,207) 13,921)
매도가능증권 매입
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (14,756) (33,879)
기타, 그물
22,177) (14,326) 2,693) 6,197) (1,236) (2,875) (788) 5,345) 2,516) —) —) 1,698) 662) 2,196) 4,966) 563) (4,881) (1,354) 4,013) 4,847) (4,730) 8,831) 1,648) (10,308) 5,286) 6,256) 1,880)
투자 활동에 사용된 순현금
(819,129) (88,737) (1,511,158) (174,730) 143,457) (194,044) (143,120) (171,349) (5,655,996) (248,822) (65,410) (101,764) (110,307) (105,461) (62,339) (78,799) (85,806) (83,609) (127,618) (85,242) (90,450) (793,099) (142,323) (91,475) (137,092) (112,617) (156,857)
선순위 어음 및 대출 차입금
89,414) 13,173) 54,960) —) 87,030) 29,612) 38,547) 1,796) 579,646) 2,554,145) 31,393) 9,374) 543,710) 27,858) 18,538) 27,583) 40,184) 14,497) 424,684) 71,188) 6,759) —) 1,236,483) —) —) —) —)
선순위 어음 및 대출 상환
(1,898) (704,939) (52,756) (411,060) (510,595) (262,230) (55,069) (284,968) (26,628) (61,074) (462,643) (30,420) (521,886) (17,123) (29,023) (30,145) (24,127) (28,512) (428,079) (119,582) (126,939) (34,480) (400,000) —) (650,000) (50,000) (50,000)
회전 및 유동화 신용 시설에 따른 차입금
14,025,325) 33,902,748) 1,882,229) 508,642) 468,116) 2,899,020) 956,827) 350,957) 4,578,775) 39,083) —) —) 28,992) 37,370) 50,584) 32,311) 66,749) 443,617) 97,449) 606,329) 92,424) 21,853,827) 2,577,124) 2,552,241) 73,078) 6,645,719) 65,362)
회전 및 증권화 신용 시설에 따른 상환
(14,009,297) (33,885,565) (1,894,951) (444,382) (412,064) (2,868,706) (946,791) (471,548) (4,581,123) (31,259) —) —) (62,723) (33,177) (54,080) (32,329) (197,282) (454,061) (85,612) (621,399) (93,809) (21,842,816) (2,569,414) (2,544,542) (85,447) (6,638,473) (67,491)
부채의 조기 퇴직에 대한 보험료 지불
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (21,448) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (22,348) —) —) —) —)
보통주 매입
(100,000) —) (807,214) (235,282) (237,026) (11,396) —) —) —) (25,975) (56,175) —) (13,297) (272,024) (135,128) (151,253) (174,819) (108,951) (239,008) (338,791) (240,236) (37,712) (22,496) (100,001) —) —) (229,928)
스톡옵션의 행사
18,366) 9,849) 21,863) 9,958) 10,981) 34,036) 38,937) 34,453) 33,971) 72,110) 58,216) 21,785) 60,991) 56,644) 20,113) 21,374) 17,270) 15,190) 22,400) 10,947) 12,273) 85,662) 29,574) 8,598) 32,942) 51,154) 10,229)
보통주에 대한 현금 배당금
(98,934) (101,766) (99,713) (96,448) (97,316) (97,382) (100,541) (92,607) (91,676) (91,262) (91,103) (86,814) (86,223) (87,453) (83,088) (83,910) (84,636) (84,893) (85,535) (82,077) (83,431) (83,978) (83,555) (80,102) (80,075) (79,924) (80,169)
Profarma 소매 주식 제공
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 66,355) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
제한된 주식 귀속과 관련된 종업원 세금 원천징수
(3,105) (2,737) (65,217) (2,803) (73) (646) (34,554) (17) —) (281) (23,249) (127) (75) 11) (9,596) (28) (292) (13) (5,654) (713) (26) (132) (7,375) (72) (371) (30) (8,938)
기타, 그물
(1,744) (210) (3,145) (2,086) (3,785) (472) (3,779) 17,327) (4,025) (2,500) (910) (147) (1,501) (208) (381) (2,991) (1,301) (2,035) (4,355) (2,417) (2,281) (6,092) (3,364) (1,453) (1,301) (1,269) (2,551)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
(81,873) (769,447) (963,944) (673,461) (694,732) (278,164) (106,423) (444,607) 488,940) 2,452,987) (544,471) (19,994) (73,460) (288,102) (222,061) (219,388) (358,254) (205,161) (303,710) (476,515) (435,266) (65,721) 734,629) (165,331) (711,174) (72,823) (363,486)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향
15,657) 4,682) 84,140) (24,794) (28,001) (2,401) (2,654) (3,725) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
현금, 현금등가물, 제한된 현금(매각 대상 자산으로 분류된 현금 포함)의 증가(감소)
(140,410) (223,994) (1,680,882) 291,485) (170,654) (208,024) 611,214) 390,136) (3,959,437) 1,750,262) 293,172) 1,177,474) (271,666) 459,334) (141,590) 374,635) 123,809) 335,594) 47,640) 103,588) 297,569) (946,388) 602,632) 1,123,648) (1,092,966) 613,299) (950,698)
(증가) 매각 대상 보유 자산 중 분류된 현금 감소
—) —) —) —) (94) (1,554) 1,038) (1,751) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
현금, 현금등가물, 제한현금의 증가(감소)
(140,410) (223,994) (1,680,882) 291,485) (170,748) (209,578) 612,252) 388,385) (3,959,437) 1,750,262) 293,172) 1,177,474) (271,666) 459,334) (141,590) 374,635) 123,809) 335,594) 47,640) 103,588) 297,569) (946,388) 602,632) 1,123,648) (1,092,966) 613,299) (950,698)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2023-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2022-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2021-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2020-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2019-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2018-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2017-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31) .
현금 흐름표 구성 요소
묘사
회사
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.
AmerisourceBergen Corp.의 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년 1분기부터 2023년 2분기까지 감소했으나 2023년 2분기부터 2023년 3분기까지 증가하여 2023년 1분기 수준을 초과했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금
중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.
AmerisourceBergen Corp.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2023년 1분기부터 2023년 2분기까지 증가했지만 2023년 2분기부터 2023년 3분기까지 소폭 감소하여 2023년 1분기 수준에 미치지 못했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.
AmerisourceBergen Corp.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년 1분기부터 2023년 2분기까지, 2023년 2분기부터 2023년 3분기까지 증가했습니다.
