연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
AmerisourceBergen Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
3개월 종료
2023. 6. 30.
2023. 3. 31.
2022. 12. 31.
2022. 9. 30.
2022. 6. 30.
2022. 3. 31.
2021. 12. 31.
2021. 9. 30.
2021. 6. 30.
2021. 3. 31.
2020. 12. 31.
2020. 9. 30.
2020. 6. 30.
2020. 3. 31.
2019. 12. 31.
2019. 9. 30.
2019. 6. 30.
2019. 3. 31.
2018. 12. 31.
2018. 9. 30.
2018. 6. 30.
2018. 3. 31.
2017. 12. 31.
2017. 9. 30.
2017. 6. 30.
2017. 3. 31.
2016. 12. 31.
순이익(손실)
479,213) 428,213) 476,170) 298,676) 363,203) 555,245) 449,416) 436,448) 295,448) 434,005) 378,707) (4,844,505) 287,268) 971,111) 186,568) 132,307) 302,002) 28,073) 391,753) 194,004) 277,875) 282,160) 861,853) (344,587) 50,352) 411,473) 247,246)
판매된 상품 원가에 청구된 금액을 포함한 감가상각
105,671) 101,342) 100,332) 98,318) 97,918) 97,481) 96,926) 88,859) 83,172) 77,539) 77,143) 75,549) 71,591) 71,758) 71,846) 74,812) 74,501) 85,793) 85,996) 84,975) 91,321) 72,711) 69,476) 69,555) 65,681) 64,004) 63,180)
이자 비용에 청구된 금액을 포함한 상각
171,335) 143,428) 75,080) 75,951) 77,612) 82,153) 83,476) 85,438) 47,952) 27,543) 27,140) 23,511) 27,194) 29,065) 37,499) 38,575) 37,795) 50,804) 49,236) 42,482) 54,097) 52,799) 42,248) 42,516) 42,201) 42,123) 43,071)
신용손실충당금(이익)
11,802) 10,948) (1,486) 5,930) 12,717) 5,215) 2,191) (1,432) 6,677) 404) 6,452) (13,497) 3,265) 19,955) 2,189) 10,151) 4,153) 2,885) 8,007) 11,168) 7,031) 1,849) (3,388) 283) 3,267) 5,072) 312)
이연소득세를 위한 충당금(혜택)
(28,243) (49,399) (12,326) 139,121) 5,313) 21,238) 30,512) 31,229) 162,036) 68,689) 72,912) (1,537,772) 14,369) (50,923) 29,355) (16,144) 19,732) (21,297) 46,246) (48,157) 51,068) 42,044) (840,479) 93,121) 66,551) 109,906) 49,491)
주식 기반 보상 비용
20,567) 23,499) 55,633) 16,440) 14,395) 19,645) 42,920) 18,129) 14,355) 18,793) 48,317) 16,832) 11,816) 14,389) 31,374) 10,443) 10,562) 6,101) 31,768) 8,712) 9,396) 11,600) 32,608) 10,614) 10,342) 12,058) 29,192)
LIFO 비용(크레딧)
34,952) 54,270) 25,050) 104,840) 23,069) (16,059) (44,679) (42,463) (113,920) (20,918) (25,727) (35,773) 6,061) 23,853) 13,281) 57,203) (9,913) (66,805) (3,029) 83,466) (16,142) —) —) (74,863) (24,723) (86,504) 28,308)
영업권을 포함한 자산의 손상
—) —) —) 4,946) 70,990) —) 4,946) 31,697) —) —) —) —) —) 223,652) 138,000) —) —) 570,000) —) 59,684) —) —) —) —) —) —) —)
사업체 매각에 따른 이익
—) —) —) 3,745) (59,973) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
터키의 높은 인플레이션 영향
66,022) —) —) 18,542) 33,424) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
지분 투자의 매각 이익
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (13,692) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
지분 투자의 재측정에 따른 이익
—) —) —) (4,834) —) —) —) (64,721) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
비고객 채권 손상
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 30,000) —) —) —) —) —)
지분투자통합손실
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 42,328) —) —) —) —) —)
부채의 조기 퇴직에 대한 손실
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 22,175) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 23,766) —) —) —) —)
기타, 그물
(10,143) 805) 664) 8,583) 5,743) (7,905) 5,360) 7,967) (15,478) 8,392) 28,480) (13,285) 21,553) (28,788) 17,476) (11,590) 7) (291) (11,319) (3,519) (23,288) 7,518) 211) 8,511) 6,042) 6,343) (13,152)
미수금
(1,388,679) (801,330) (59,872) (108,563) (1,023,441) (1,243,901) 716,380) (813,233) 76,925) 712,725) (906,495) (1,192,754) 1,615,979) (1,745,012) (307,204) (569,148) 208,063) (221,915) (658,890) 449,861) (517,245) (682,010) 91,624) 141,203) (1,001,394) 119,232) (536,937)
재고
43,538) (235,480) (1,178,035) 47,479) (497,370) 774,514) (989,993) (521,636) (280,414) 231,165) (545,459) (710,315) (758,469) 478,621) (630,980) 112,158) 140,042) 478,585) (898,775) 46,801) 753,440) (345,037) (460,127) 398,449) (273,846) 157,496) (713,553)
미수소득세
(2,131) 55,047) 87,394) (44,592) 7,309) 47,953) 38,637) 32,190) 77,226) (13,635) 170,771) 107,596) 103,470) (692,161) (1,474) (3,356) —) 522) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
선불 비용 및 기타 자산
38,648) 64,208) (7,421) 43,014) (8,153) 48,933) 18,914) 54,517) 67,901) 21,760) (3,121) (707) 27,177) 217) 1,363) 1,888) 11,649) 9,174) (26,610) 21,904) 10,486) (81,083) (8,518) 9,802) (2,747) (30,455) 57,046)
미지급금
1,122,514) 1,010,093) 1,381,079) 1,246,113) 1,476,201) (225,645) 824,056) 1,806,748) 534,974) (2,014,050) 1,721,495) 2,476,727) (1,571,742) 1,608,810) 787,037) 596,381) (386,061) (147,915) 1,498,643) 395,097) 79,561) 443,601) (59,223) 596,412) 526,017) 103,146) 247,814)
미지급 비용
96,637) (26,657) (233,640) (188,288) (134,289) 180,076) (314,732) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
장기적으로 발생한 소송 책임
6,925) (14,620) 937) (447,868) (25,833) 23,985) (50,479) (309,323) 58,558) 13,775) —) 6,198,943) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
납부해야 할 소득세 및 기타 부채
(23,693) (134,859) 521) (153,083) (30,213) (96,343) (50,440) 169,403) 192,207) (20,090) (147,562) 748,682) 30,394) (71,650) (233,520) 239,142) 155,337) (135,658) (34,058) (681,133) 45,685) 33,952) 260,275) 429,438) 287,557) (115,155) 67,627)
영업자산 및 부채의 변동, 인수 및 매각의 영향을 제외
(106,241) (83,598) (9,037) 394,212) (235,789) (490,428) 192,343) 418,666) 727,377) (1,068,350) 289,629) 7,628,172) (553,191) (421,175) (384,778) 377,065) 129,030) (17,207) (119,690) 232,530) 371,927) (630,577) (175,969) 1,575,304) (464,413) 234,264) (878,003)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정
265,722) 201,295) 233,910) 865,794) 45,419) (288,660) 413,995) 573,369) 912,171) (887,908) 524,346) 6,143,737) (375,167) (118,214) (43,758) 540,515) 265,867) 596,291) 87,215) 471,341) 545,410) (369,728) (851,527) 1,725,041) (295,052) 387,266) (677,601)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
744,935) 629,508) 710,080) 1,164,470) 408,622) 266,585) 863,411) 1,009,817) 1,207,619) (453,903) 903,053) 1,299,232) (87,899) 852,897) 142,810) 672,822) 567,869) 624,364) 478,968) 665,345) 823,285) (87,568) 10,326) 1,380,454) (244,700) 798,739) (430,355)
자본 지출
(104,281) (102,854) (75,727) (173,586) (113,389) (129,652) (79,691) (164,810) (121,795) (86,202) (65,410) (118,576) (106,719) (77,077) (67,305) (79,455) (69,279) (82,255) (79,233) (88,052) (79,543) (95,175) (73,641) (94,969) (108,728) (125,418) (137,282)
인수한 회사의 비용, 인수한 현금 순
—) 28,443) (1,438,124) (9,656) —) (61,517) (62,641) (26,323) (5,536,717) —) —) —) —) —) —) 93) (11,646) —) (52,398) (2,037) (6,177) (706,755) (70,330) (15) (59,230) (906) (1,497)
자기자본투자비용
(737,025) —) —) (18,491) —) —) —) —) —) (162,620) —) (21,250) (4,250) (30,580) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (3,047) (8,300) —) —)
재산 및 장비 판매 수익금
—) —) —) 6,302) —) —) —) 14,439) —) —) —) 36,364) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
사업체 매각 대금
—) —) —) 14,504) 258,082) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 12,094) —) —) —)
매각 가능한 투자 증권의 판매 수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 4,770) 33,880) 22,207) 13,921)
매도가능증권 매입
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (14,756) (33,879)
기타, 그물
22,177) (14,326) 2,693) 6,197) (1,236) (2,875) (788) 5,345) 2,516) —) —) 1,698) 662) 2,196) 4,966) 563) (4,881) (1,354) 4,013) 4,847) (4,730) 8,831) 1,648) (10,308) 5,286) 6,256) 1,880)
투자 활동에 사용된 순현금
(819,129) (88,737) (1,511,158) (174,730) 143,457) (194,044) (143,120) (171,349) (5,655,996) (248,822) (65,410) (101,764) (110,307) (105,461) (62,339) (78,799) (85,806) (83,609) (127,618) (85,242) (90,450) (793,099) (142,323) (91,475) (137,092) (112,617) (156,857)
선순위 어음 및 대출 차입금
89,414) 13,173) 54,960) —) 87,030) 29,612) 38,547) 1,796) 579,646) 2,554,145) 31,393) 9,374) 543,710) 27,858) 18,538) 27,583) 40,184) 14,497) 424,684) 71,188) 6,759) —) 1,236,483) —) —) —) —)
선순위 어음 및 대출 상환
(1,898) (704,939) (52,756) (411,060) (510,595) (262,230) (55,069) (284,968) (26,628) (61,074) (462,643) (30,420) (521,886) (17,123) (29,023) (30,145) (24,127) (28,512) (428,079) (119,582) (126,939) (34,480) (400,000) —) (650,000) (50,000) (50,000)
회전 및 유동화 신용 시설에 따른 차입금
14,025,325) 33,902,748) 1,882,229) 508,642) 468,116) 2,899,020) 956,827) 350,957) 4,578,775) 39,083) —) —) 28,992) 37,370) 50,584) 32,311) 66,749) 443,617) 97,449) 606,329) 92,424) 21,853,827) 2,577,124) 2,552,241) 73,078) 6,645,719) 65,362)
회전 및 증권화 신용 시설에 따른 상환
(14,009,297) (33,885,565) (1,894,951) (444,382) (412,064) (2,868,706) (946,791) (471,548) (4,581,123) (31,259) —) —) (62,723) (33,177) (54,080) (32,329) (197,282) (454,061) (85,612) (621,399) (93,809) (21,842,816) (2,569,414) (2,544,542) (85,447) (6,638,473) (67,491)
부채의 조기 퇴직에 대한 보험료 지불
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (21,448) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (22,348) —) —) —) —)
보통주 매입
(100,000) —) (807,214) (235,282) (237,026) (11,396) —) —) —) (25,975) (56,175) —) (13,297) (272,024) (135,128) (151,253) (174,819) (108,951) (239,008) (338,791) (240,236) (37,712) (22,496) (100,001) —) —) (229,928)
스톡옵션의 행사
18,366) 9,849) 21,863) 9,958) 10,981) 34,036) 38,937) 34,453) 33,971) 72,110) 58,216) 21,785) 60,991) 56,644) 20,113) 21,374) 17,270) 15,190) 22,400) 10,947) 12,273) 85,662) 29,574) 8,598) 32,942) 51,154) 10,229)
보통주에 대한 현금 배당금
(98,934) (101,766) (99,713) (96,448) (97,316) (97,382) (100,541) (92,607) (91,676) (91,262) (91,103) (86,814) (86,223) (87,453) (83,088) (83,910) (84,636) (84,893) (85,535) (82,077) (83,431) (83,978) (83,555) (80,102) (80,075) (79,924) (80,169)
Profarma 소매 주식 제공
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 66,355) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
제한된 주식 귀속과 관련된 종업원 세금 원천징수
(3,105) (2,737) (65,217) (2,803) (73) (646) (34,554) (17) —) (281) (23,249) (127) (75) 11) (9,596) (28) (292) (13) (5,654) (713) (26) (132) (7,375) (72) (371) (30) (8,938)
기타, 그물
(1,744) (210) (3,145) (2,086) (3,785) (472) (3,779) 17,327) (4,025) (2,500) (910) (147) (1,501) (208) (381) (2,991) (1,301) (2,035) (4,355) (2,417) (2,281) (6,092) (3,364) (1,453) (1,301) (1,269) (2,551)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
(81,873) (769,447) (963,944) (673,461) (694,732) (278,164) (106,423) (444,607) 488,940) 2,452,987) (544,471) (19,994) (73,460) (288,102) (222,061) (219,388) (358,254) (205,161) (303,710) (476,515) (435,266) (65,721) 734,629) (165,331) (711,174) (72,823) (363,486)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향
15,657) 4,682) 84,140) (24,794) (28,001) (2,401) (2,654) (3,725) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
현금, 현금등가물, 제한된 현금(매각 대상 자산으로 분류된 현금 포함)의 증가(감소)
(140,410) (223,994) (1,680,882) 291,485) (170,654) (208,024) 611,214) 390,136) (3,959,437) 1,750,262) 293,172) 1,177,474) (271,666) 459,334) (141,590) 374,635) 123,809) 335,594) 47,640) 103,588) 297,569) (946,388) 602,632) 1,123,648) (1,092,966) 613,299) (950,698)
(증가) 매각 대상 보유 자산 중 분류된 현금 감소
—) —) —) —) (94) (1,554) 1,038) (1,751) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
현금, 현금등가물, 제한현금의 증가(감소)
(140,410) (223,994) (1,680,882) 291,485) (170,748) (209,578) 612,252) 388,385) (3,959,437) 1,750,262) 293,172) 1,177,474) (271,666) 459,334) (141,590) 374,635) 123,809) 335,594) 47,640) 103,588) 297,569) (946,388) 602,632) 1,123,648) (1,092,966) 613,299) (950,698)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2023-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2022-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2021-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2020-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2019-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2018-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2017-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31) .
순이익(손실)의 전반적 추세와 변화
2016년부터 2017년 초까지는 순이익이 크게 증가하는 모습을 보여주었으며, 2017년 9월 분기에는 손실이 발생하였으나 이후 2018년과 2019년 동안에는 다시 수익성을 회복하는 양상을 보였다. 2018년과 2019년 사이에 상당한 변동이 있었으며 2017년 하반기 이후로는 강한 성장을 기록하는 시기가 나타났다. 특히 2020년과 2021년에는 수익이 급증하는 모습이 관찰되며, 2022년에는 변동성이 높아 개선과 하락이 반복되는 모습을 보였다. 2023년 상반기까지는 다시 수익이 회복되는 추세로 보여지며, 전반적으로 수익성과 손실이 교차하는 패턴이 지속되었다.
영업이익 관련 항목 및 비용 동향
판매된 상품 원가에 청구된 금액은 기간 내 꾸준히 증가하는 추세를 보여주며, 이는 매출 규모와 연결된 것으로 보인다. 한편, 이자 비용에 청구된 상각은 전체적으로 증가하는 경향을 보이는데, 2019년 이후 빠르게 상승하는 모습이 나타난다. 신용손실충당금은 변화폭이 크며, 2019년 12월 분기와 2020년 3월 분기 등에서 상당한 변동을 보였고, 일부 기간에는 손실이 큰 폭으로 발생하기도 하였다. 주식 기반 보상 비용은 2017년 이후 지속적으로 증가하는 흐름을 나타내며, 이는 인력 관련 비용 증대를 반영하는 것으로 예상된다.
자산 및 부채의 주요 변동 패턴
미수금과 재고 항목은 상당한 변동성을 띄며, 특히 미수금은 2016년 이후부터 수백만 달러에 달하는 급변이 관찰된다. 단기 채권 및 채무 역시 규모가 크고 변화 폭이 크며, 2019년 이후로는 차입금 규모가 급증하는 경향이 나타난다. 특히 회전 및 유동화 신용 시설이 급증하는 시기(2020년 이후)는 부채와 금융 관련 차입 규모가 크게 늘어난 것으로 해석된다. 또한, 장기 부채 및 차입금 상환 역시 각 분기마다 변화폭이 크고, 부채 구조의 재조정이 지속되고 있음을 보여준다.
현금 흐름과 재무활동
2020년 동일기간 대비 2021년과 2022년에는 현금 및 현금등가물이 급증하는 모습이 관찰되며, 이에 따라 재무 활동으로 인한 현금 유입 역시 크게 증가하였다. 특히, 2020년 이후 재무적 차입 증가와 함께 보통주 매입과 배당금 지급이 병행되고 있는데, 이는 자본구조 조정이나 재무 전략의 일환으로 해석될 수 있다. 2023년 상반기까지는 이러한 현금 흐름이 또는 차입 관계가 중요한 변동 요인임을 보여준다.
기타 주요 특징 및 주목할 만한 사건
2020년 하반기부터 2021년, 그리고 2022년 초까지는 크게 부채와 차입금이 급증하는 추세를 보여주며, 이는 대규모 차입 또는 자산 매각 그리고 인수합병 관련 활동이 활발했음을 시사한다. 또한, 환율 변동의 영향을 받는 기간에서는 상당한 현금 변동이 관찰되며, 글로벌 경제 환경의 변화가 회사 재무 상태에 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 일부 기간에는 영업권 손상과 자산 매각 차익이 나타나기도 하였으며, 재무 전략의 조정이 반영된 모습이다.
요약
전반적으로, 기간 동안 수익성과 손실, 자산과 부채 구조, 현금흐름 모두 변동성이 크고, 대규모 차입 및 재무활동이 빈번하게 나타났음을 알 수 있다. 이러한 변화들은 시장 환경, 기업 전략, 재무 운용의 복합적인 영향을 반영하고 있으며, 특히 2020년 이후의 급격한 부채 증가는 재무 구조의 핵심 변화 요인으로 보인다. 회사는 수익성 회복과 함께 자본적 지출과 재무 활동의 조정을 통해 재무 안정성을 모색하는 과정에 있을 것으로 판단된다.
