Amphenol Corp. (NYSE:APH)

재고 회전율은 2020년 3월 31일에 4.21로 시작하여 2021년 3월 31일에 4.01로 감소했습니다. 이후 2021년 말에 3.95로 최저점을 찍었지만, 2022년 말까지 4.11로 점진적으로 증가했습니다. 2023년에는 4.27까지 상승한 후 2024년 3월 31일에 4.0으로 약간 감소했습니다.

매출채권회전율은 2020년 3월 31일에 5.28로 시작하여 2020년 말에 4.41로 감소하는 하락세를 보였습니다. 2021년에는 4.73까지 회복되었지만, 2021년 말에는 다시 4.43으로 감소했습니다. 2022년에는 4.8로 증가한 후 2023년에는 5.24까지 상승했습니다. 2024년 3월 31일에는 5.13으로 약간 감소했습니다.

미지급금 회전율은 2020년 3월 31일에 6.83으로 시작하여 2020년 말에 5.3으로 감소했습니다. 2021년에는 5.87로 증가한 후 2022년 말까지 6.57로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 7.64까지 크게 증가했지만, 2024년 3월 31일에는 6.81로 감소했습니다.

운전자본 회전율은 2020년 3월 31일에 2.43으로 시작하여 2020년 6월 30일에 2.86으로 증가했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 2.95로 최고점을 찍었지만, 2021년에는 2.55로 감소했습니다. 2022년에는 3.38로 증가한 후 2023년에는 3.48까지 상승했습니다. 2024년 3월 31일에는 3.55로 소폭 증가했습니다.

재고 순환 일수는 2020년 3월 31일에 87일로 시작하여 2021년 9월 30일에 101일로 증가했습니다. 이후 2022년 말까지 91일로 감소한 후 2023년에는 85일로 감소했습니다. 2024년 3월 31일에는 91일로 다시 증가했습니다.

미수금 순환 일수는 2020년 3월 31일에 69일로 시작하여 2020년 9월 30일에 82일로 증가했습니다. 2021년에는 77일로 감소한 후 2022년 말까지 76일로 감소했습니다. 2023년에는 70일로 감소한 후 2024년 3월 31일에는 71일로 증가했습니다.

작동 주기는 2020년 3월 31일에 156일로 시작하여 2020년 12월 31일에 173일로 증가했습니다. 2021년에는 168일로 감소한 후 2022년 말까지 165일로 감소했습니다. 2023년에는 156일로 감소한 후 2024년 3월 31일에는 162일로 증가했습니다.

지급 계정 순환 일수는 2020년 3월 31일에 53일로 시작하여 2020년 6월 30일에 61일로 증가했습니다. 이후 2020년 12월 31일에 69일로 최고점을 찍었지만, 2021년에는 62일로 감소했습니다. 2022년 말까지 56일로 감소한 후 2023년에는 48일로 감소했습니다. 2024년 3월 31일에는 54일로 증가했습니다.

현금 전환 주기는 2020년 3월 31일에 103일로 시작하여 2021년 9월 30일에 112일로 증가했습니다. 이후 2022년 말까지 109일로 감소한 후 2023년에는 108일로 감소했습니다. 2024년 3월 31일에는 108일로 유지되었습니다.

분기별 매출 원가는 2020년 1분기 130만 2,200천 달러에서 2023년 4분기 216만 7,300천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년 하반기부터 2021년 상반기까지 증가폭이 두드러졌으며, 2022년 하반기부터 2023년 상반기까지는 상대적으로 완만한 증가세를 나타냈습니다. 2023년 3분기에는 소폭 감소했지만, 2023년 4분기에 다시 증가했습니다.

재고 수준은 2020년 1분기 132만 5,000천 달러에서 2023년 4분기 215만 2,900천 달러로 전반적으로 증가했습니다. 매출 원가와 유사하게 2020년 하반기부터 2021년 상반기까지 증가폭이 컸으며, 이후 증가세가 둔화되는 경향을 보였습니다. 2023년 1분기에는 감소했지만, 이후 다시 증가했습니다.

재고 회전율은 2020년 1분기 4.21에서 2023년 4분기 4.0으로 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년과 2021년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2022년과 2023년에는 변동성이 커졌습니다. 2023년 2분기에는 4.02로 소폭 상승했지만, 2023년 3분기에는 3.91로 감소했습니다. 2023년 4분기에는 4.0으로 회복되었습니다.

매출 원가 추세

전반적으로 증가 추세이며, 특정 기간에 증가폭이 두드러지거나 완만해지는 패턴을 보입니다.

재고 수준 추세

매출 원가와 유사하게 전반적으로 증가 추세이며, 특정 기간에 증가폭이 두드러지거나 둔화되는 패턴을 보입니다.

재고 회전율 추세

전반적으로 감소 추세이며, 변동성이 존재합니다. 매출 원가 및 재고 수준 변화에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.

전반적으로 순매출액은 분석 기간 동안 증가 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 18억 6,200만 달러에서 2024년 1분기 32억 5,630만 달러로 증가했습니다. 하지만 증가율은 일정하지 않았으며, 특정 분기에는 감소가 나타나기도 했습니다.

2020년 2분기부터 2020년 4분기까지 순매출액은 꾸준히 증가했습니다. 2021년에도 이러한 추세가 이어졌으며, 2021년 4분기에는 30억 2,680만 달러로 최고치를 기록했습니다. 2022년에는 순매출액이 다소 변동성을 보였지만, 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다. 2023년에는 2022년과 유사한 변동성을 보였으며, 2024년 1분기에는 32억 5,630만 달러를 기록했습니다.

미수금에 대한 의심스러운 계정 충당금 감소액 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년 1분기 15억 4,050만 달러에서 2024년 1분기 25억 140만 달러로 증가했습니다. 순매출액과 유사하게, 증가율은 일정하지 않았으며 분기별로 변동했습니다.

매출채권회전율은 분석 기간 동안 4.41에서 5.28 사이의 범위에서 변동했습니다. 2020년에는 매출채권회전율이 감소하는 추세를 보였지만, 2021년에는 다소 회복되었습니다. 2022년과 2023년에는 매출채권회전율이 비교적 안정적으로 유지되었으며, 2024년 1분기에는 5.13으로 증가했습니다.

순매출액 추세

전반적으로 증가 추세이지만, 분기별 변동성이 존재합니다.

미수금 충당금 감소액 추세

순매출액과 유사하게 전반적으로 증가 추세를 보입니다.

매출채권회전율 추세

분기별 변동성이 있으며, 2020년 감소 후 2021년 회복, 이후 안정적인 추세를 보입니다.

제공된 재무 데이터에 따르면 매출 원가는 2020년 1분기 130만 2,200천 달러에서 2024년 1분기 216만 7,300천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 1분기에서 2021년 4분기까지의 증가폭이 두드러지며, 이후 증가율은 다소 둔화되는 경향을 나타냅니다.

미지급금은 2020년 1분기 81만 7,200천 달러에서 2024년 1분기 126만 4,700천 달러로 전반적으로 증가했습니다. 2020년 1분기에서 2022년 4분기까지는 비교적 꾸준히 증가했지만, 2023년 1분기부터는 감소 추세를 보이다가 2023년 4분기에 다시 증가하는 패턴을 보입니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2020년 1분기 6.83에서 2024년 1분기 6.81로 변동성을 보입니다. 2020년 1분기에서 2020년 4분기까지는 감소하는 추세를 보이다가, 2021년 1분기부터 2023년 1분기까지는 다시 증가하는 경향을 나타냅니다. 2023년 2분기에는 최고치인 7.64를 기록했지만, 이후 2023년 4분기에는 6.27로 감소하고, 2024년 1분기에는 6.81로 소폭 상승했습니다.

매출 원가의 증가는 전반적인 사업 규모의 확대를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 미지급금의 증가는 공급업체와의 거래 규모 증가 또는 지급 조건 변경에 기인할 수 있습니다. 미지급금 회전율의 변동성은 현금 흐름 관리 효율성의 변화를 시사하며, 주기적인 분석을 통해 그 원인을 파악하는 것이 중요합니다.

전반적으로 매출 원가는 꾸준히 증가하는 반면, 미지급금 회전율은 변동성을 보이며, 이는 재무 건전성을 평가하는 데 중요한 지표가 될 수 있습니다. 이러한 추세를 지속적으로 모니터링하고 분석하여 잠재적인 위험 요소를 식별하고 적절한 대응 전략을 수립하는 것이 필요합니다.

분기별 운전자본 추이를 살펴보면, 2020년 3월 31일에 33억 4,730만 달러로 시작하여 2020년 6월 30일에 감소한 후 2020년 말에 31억 8,650만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 지속적으로 증가하여 2021년 12월 31일에 35억 1,110만 달러에 도달했습니다. 2022년에는 소폭의 변동성을 보이며 37억 3,030만 달러에서 38억 300만 달러 사이를 오갔습니다. 2023년에는 36억 1,160만 달러로 감소한 후 2023년 말에 36억 8,260만 달러로 회복되었으며, 2024년 3월 31일에는 36억 1,860만 달러로 소폭 감소했습니다.

순 매출액은 2020년 1분기 18억 6,200만 달러에서 2020년 4분기 24억 2,600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 23억 7,710만 달러에서 30억 2,680만 달러로 증가세를 이어갔습니다. 2022년에는 29억 5,190만 달러에서 32억 9,520만 달러 사이에서 변동성을 보였습니다. 2023년에는 29억 7,400만 달러에서 33억 2,760만 달러로 증가했으며, 2024년 1분기에는 32억 5,630만 달러를 기록했습니다.

운전자본 회전율은 2020년 1분기 2.43에서 2020년 2분기 2.86으로 증가한 후 2020년 3분기 2.95로 최고점을 찍었습니다. 이후 2020년 4분기에는 2.7로 감소했습니다. 2021년에는 2.5에서 3.1 사이의 변동성을 보였습니다. 2022년에는 3.09에서 3.38 사이를 오갔으며, 2023년에는 3.19에서 3.48 사이에서 변동했습니다. 2024년 1분기에는 3.55로 증가했습니다. 전반적으로 운전자본 회전율은 2.43에서 3.55로 증가하는 추세를 보였습니다.

운전자본

운전자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2022년과 2023년에는 변동성이 나타났습니다.

순 매출액

순 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2020년부터 2023년까지 전반적으로 상승했습니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 이는 운전자본을 사용하여 매출을 창출하는 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 재고 관리 효율성을 나타내는 두 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 분석 결과는 다음과 같습니다.

재고 회전율

2020년 1분기 4.21로 시작하여 2020년 말까지 4.06으로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 4.01에서 3.95로 감소 추세가 이어졌고, 2021년 3분기에는 3.61까지 하락했습니다. 이후 2021년 4분기에 3.95로 반등했지만, 2022년에는 3.95에서 4.11로 변동성을 보였습니다. 2023년에는 4.09에서 4.27로 증가하는 경향을 보이다가 2023년 3분기에 4.02로 감소했고, 2023년 4분기에는 3.91로 하락했습니다. 2024년 1분기에는 다시 4.0으로 상승했습니다. 전반적으로 2020년부터 2024년까지 재고 회전율은 비교적 안정적인 범위 내에서 변동했습니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 재고 회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2020년 1분기 87일에서 2020년 말 90일로 증가했습니다. 2021년에는 91일에서 101일까지 증가하여 최고점을 기록했습니다. 2022년에는 93일에서 91일로 감소했지만, 2023년에는 89일에서 93일로 다시 증가했습니다. 2024년 1분기에는 91일로 마감했습니다. 재고 순환 일수는 2021년에 가장 높은 값을 보였으며, 이후 감소 추세를 보이다가 2023년에 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다.

두 비율 모두에서 관찰되는 추세는 재고 관리 전략의 변화 또는 시장 상황의 변화를 반영할 수 있습니다. 재고 회전율의 감소와 재고 순환 일수의 증가는 재고가 더 오래 보관되고 판매 속도가 느려지고 있음을 시사합니다. 반대로 재고 회전율의 증가는 재고가 빠르게 판매되고 있음을 나타냅니다. 이러한 변화는 수요 변동, 공급망 문제 또는 의도적인 재고 관리 정책 변경의 결과일 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 비율 및 관련 지표의 변화를 보여줍니다.

매출채권회전율

2020년 1분기 5.28에서 시작하여 2020년 말까지 4.41로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년에는 소폭 상승하여 4.72를 기록하고, 이후 4.43으로 감소합니다. 2022년에는 다시 4.80으로 증가하는 경향을 보이다가 2023년에는 4.79로 소폭 감소합니다. 2024년 1분기에는 5.13으로 다시 상승했습니다. 전반적으로 매출채권회전율은 변동성을 보이며, 4.41에서 5.28 사이의 범위 내에서 움직입니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2020년 1분기의 69일에서 2020년 4분기에는 83일로 증가하는 경향을 보입니다. 2021년에는 77일로 감소했다가 다시 82일로 증가합니다. 2022년에는 76일에서 79일 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 2023년에는 70일에서 76일 사이로 변동하며, 2024년 1분기에는 71일로 감소했습니다. 미수금 순환 일수는 매출채권회전율과 반대로 움직이는 경향을 나타냅니다.

매출채권회전율과 미수금 순환 일수의 변화를 종합적으로 고려할 때, 해당 기간 동안 채권 회수 정책이나 고객 지불 조건에 변화가 있었을 가능성이 있습니다. 매출채권회전율의 감소와 미수금 순환 일수의 증가는 채권 회수 속도가 둔화되었음을 시사하며, 이는 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로 매출채권회전율의 증가는 채권 회수 속도가 빨라졌음을 의미합니다.

전반적으로 데이터는 주기적인 변동성을 나타내며, 특정 추세를 단정하기는 어렵습니다. 하지만 매출채권회전율과 미수금 순환 일수의 상반된 움직임은 채권 관리 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재고 순환 일수, 미수금 순환 일수, 그리고 작동 주기의 변화를 보여줍니다.

재고 순환 일수

2020년 1분기 87일에서 2021년 4분기 92일까지 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2021년 3분기에 101일까지 증가했으나, 이후 다소 감소하여 2022년에는 89일에서 93일 사이를 유지했습니다. 2023년에는 85일로 감소했다가 2023년 4분기에 다시 93일로 증가했으며, 2024년 1분기에는 91일로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 존재하지만, 2020년과 비교했을 때 2023년 말까지는 증가 추세를 보이다가 2024년 1분기에 다소 안정화되는 모습을 보입니다.

미수금 순환 일수

2020년 1분기 69일에서 2020년 3분기 82일까지 증가한 후, 2021년 2분기까지 77일로 감소했습니다. 이후 2021년 4분기에 82일까지 다시 증가했다가 2022년에는 76일에서 79일 사이를 유지했습니다. 2023년에는 70일과 71일로 감소하여 가장 낮은 수준을 보였으며, 2023년 4분기에 76일로 증가했습니다. 2024년 1분기에는 71일로 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 크지만, 2020년 초에 비해 2023년까지는 감소 추세를 보이다가 2023년 말에 소폭 증가했습니다.

작동 주기

2020년 1분기 156일에서 2020년 4분기 173일까지 지속적으로 증가했습니다. 2021년에는 168일에서 179일 사이를 유지하며 높은 수준을 보였습니다. 2022년에는 165일에서 170일 사이로 다소 감소했지만, 2023년에는 156일에서 169일 사이를 오가며 변동성을 보였습니다. 2024년 1분기에는 162일로 감소했습니다. 전반적으로 2020년 초에 비해 높은 수준을 유지하고 있으며, 2021년과 2022년에 걸쳐 정체된 후 2023년과 2024년에 변동성을 보입니다.

종합적으로 볼 때, 재고 순환 일수와 미수금 순환 일수는 변동성을 보이며, 작동 주기는 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 운영 효율성 및 자금 흐름에 영향을 미칠 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하는 것이 필요합니다.

제공된 데이터는 특정 재무 비율과 관련 일수의 분기별 변동을 보여줍니다. 분석 결과, 미지급금 회전율은 전반적으로 5.3에서 7.64 사이의 범위에서 변동하는 추세를 보입니다.

미지급금 회전율

2020년 1분기 6.83에서 2020년 3분기 5.34로 감소한 후 2020년 4분기에 5.3으로 소폭 반등했습니다. 2021년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 5.42에서 5.87 사이에서 변동했습니다. 2022년에는 6.15에서 6.57로 점진적으로 증가하는 경향을 보이다가 2023년 2분기에 최고치인 7.64를 기록했습니다. 이후 2023년 3분기에 6.76으로 감소하고 2023년 4분기에 6.27로 더 낮아졌으며, 2024년 1분기에 6.81로 다시 상승했습니다.

지급 계정 순환 일수는 미지급금 회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2020년 1분기 53일에서 2020년 3분기 68일로 증가한 후 2020년 4분기에 69일에 도달했습니다. 2021년에는 62일에서 67일 사이에서 변동했으며, 2022년에는 56일에서 61일 사이를 오갔습니다. 2023년에는 48일에서 54일 사이로 감소하는 추세를 보였으며, 2024년 1분기에 54일로 마감했습니다.

지급 계정 순환 일수

전반적으로 미지급금 회전율이 증가하면 지급 계정 순환 일수는 감소하는 경향을 보이며, 이는 공급업체에 대한 지불 속도가 빨라지고 있음을 시사합니다. 2023년 2분기에 미지급금 회전율이 최고치를 기록한 시기에 지급 계정 순환 일수는 최저치를 기록한 것이 이러한 관계를 뒷받침합니다.

데이터는 전반적으로 미지급금 관리 측면에서 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 하지만, 미지급금 회전율의 변동성은 외부 요인이나 경영 전략의 변화에 따라 영향을 받을 수 있음을 시사합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 순환 일수와 현금 전환 주기에서 특정 추세가 관찰됩니다.

재고 순환 일수

2020년 1분기 87일에서 2021년 3분기까지 꾸준히 증가하여 101일에 도달했습니다. 이후 2021년 4분기에 92일로 감소한 후, 2023년 2분기까지 85일에서 93일 사이의 변동성을 보였습니다. 2024년 1분기에는 91일로 마감되었습니다. 전반적으로 재고 순환 일수는 2020년 초부터 2021년 3분기까지 증가하는 경향을 보이다가 이후 안정화되는 모습을 보입니다.

미수금 순환 일수

2020년 1분기 69일에서 2020년 3분기까지 증가하여 82일에 도달했습니다. 이후 2021년 1분기에 77일로 감소한 후, 2021년 4분기에 82일로 다시 증가했습니다. 2022년에는 76일에서 79일 사이의 변동성을 보였으며, 2023년 1분기에 70일로 감소했습니다. 2024년 1분기에는 71일로 마감되었습니다. 미수금 순환 일수는 전반적으로 변동성이 크지만, 2020년과 2021년에 걸쳐 증가 추세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 나타냅니다.

지급 계정 순환 일수

2020년 1분기 53일에서 2020년 4분기까지 꾸준히 증가하여 69일에 도달했습니다. 2021년에는 62일에서 67일 사이의 변동성을 보였으며, 2022년에는 56일에서 61일 사이의 변동성을 보였습니다. 2023년에는 48일에서 58일 사이의 변동성을 보였으며, 2024년 1분기에는 54일로 마감되었습니다. 지급 계정 순환 일수는 2020년에 증가하는 추세를 보이다가 이후 안정화되는 모습을 보입니다.

현금 전환 주기

2020년 1분기 103일에서 2021년 2분기까지 꾸준히 증가하여 107일에 도달했습니다. 이후 2021년 3분기에 112일로 최고점을 기록한 후, 2022년 4분기까지 108일에서 111일 사이의 변동성을 보였습니다. 2023년에는 108일에서 112일 사이의 변동성을 보였으며, 2024년 1분기에는 108일로 마감되었습니다. 현금 전환 주기는 전반적으로 2021년까지 증가하는 경향을 보이다가 이후 안정화되는 모습을 보입니다.

전반적으로, 재고 순환 일수, 미수금 순환 일수, 지급 계정 순환 일수 및 현금 전환 주기는 각기 다른 변동성을 보이지만, 2020년과 2021년에 걸쳐 증가하는 경향을 보이다가 이후 안정화되는 패턴을 나타냅니다. 이러한 변화는 운영 효율성, 채권 회수 정책, 채무 지급 조건 등 다양한 요인의 영향을 받을 수 있습니다.