Stock Analysis on Net

AutoZone Inc. (NYSE:AZO)

US$19.99


회사 프로필

AutoZone Inc.에 대한 기본 정보

주가 동향

선형 회귀를 사용하여 추정한 AutoZone Inc. 주가 추세입니다.


재무제표

손익 계산서 

손익 계산서 (수익 명세서)는 AutoZone Inc.의 실적 , 영업 활동의 결과를보고합니다.

포괄손익계산서

포괄손익은 일정 기간 동안 비소유자의 거래와 기타 사건 및 상황으로 인한 AutoZone Inc. 의 자본(순자산)의 변화입니다. 여기에는 소유자의 투자 및 소유자에 대한 분배로 인한 것을 제외한 기간 동안의 모든 지분 변동이 포함됩니다.

대차 대조표 : 자산

자산은 AutoZone Inc.가 소유하거나 통제하는 리소스의 주요 클래스와 양을 보고합니다.

대차 대조표 : 부채 및 주주 자본

부채 및 주주 자본은 자산에 대한 외부 청구의 주요 클래스와 금액, 소유자의 자본 출자 및 기타 내부적으로 생성된 자본 출처를 보고합니다.

현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 AutoZone Inc. 의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 AutoZone Inc.대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 최종 현금 잔액을 어떻게 연결하는지 보여줍니다.


재무제표의 구조

손익계산서의 구조

총 매출의 백분율로 표시된 손익 계산서 구성 요소(수익 및 비용)Income statement components (revenues and penses) shown as percentage of total sales.

대차 대조표의 구조 : 자산

총 자산의 백분율로 표시되는 자산 구성 요소입니다.

대차 대조표의 구조 : 부채 및 주주 자본

부채 및 주주의 자본 구성 요소는 총 부채 및 주주 자본의 백분율로 표시됩니다.


재무 비율 분석

수익성 비율 분석

수익 및 투자 자본을 기준으로 AutoZone Inc. 의 수입을 측정합니다.

유동성 비율 분석

단기적인 현금 의무를 이행하기 위해 AutoZone Inc. 의 현금 자원의 적절성을 측정합니다.

단기 활동 비율 분석

AutoZone Inc.의 자산에서 발생하는 수익과 산출을 평가합니다. 운영 성과 비율은 AutoZone Inc.의 운영 수준과 운영 활동을 유지하는 데 필요한 자산 간의 관계를 설명합니다.

장기 활동 비율 분석

AutoZone Inc.가 고정 자산 또는 총 자산에 대한 투자에서 얼마나 효율적으로 수익을 창출하는지 측정합니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화

자기자본이익률(ROE), 자산수익률(ROE) 비율, 순이익률(Net Profit Margin Ratio)을 AutoZone Inc. 다른 재무비율의 곱으로 분해하는 접근 방식.


상대적 평가

보통주 평가 비율 

상대적 평가 기법은 주가를 수익, 장부가액 및 매출과 같은 주식 가치에 영향을 미치는 관련 변수와 비교하는 몇 가지 상대적 비율을 기반으로 유사한 엔터티(예: 산업 또는 부문)와 비교하여 AutoZone Inc. 의 가치를 결정합니다.

기업 가치 (EV)

기업 가치는 총 회사 가치(보통주, 부채 및 우선주의 시장 가치)에서 현금 및 단기 투자 가치를 뺀 값입니다.

기업 가치 대 EBITDA 비율 (EV/EBITDA)

EBITDA를 계산하기 위해 분석가는 순이익부터 시작합니다. 해당 수입 번호에 이자, 세금, 감가상각 및 상각비가 추가됩니다. EBITDA는 선이자 수치로서 모든 자본 제공자에게 유입되는 흐름입니다.

기업 가치 대 FCFF 비율 (EV/FCFF) 

회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 AutoZone Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

자기자본에 대한 잉여현금흐름은 모든 운영 비용, 이자 및 원금 지불이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 AutoZone Inc. 지분 보유자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.


할인된 현금 흐름 평가 (DCF)

자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM) 

CAPM은 자산의 체계적인 위험 수준을 기반으로 위험 자산에 대한 예상 수익률을 도출하는 데 집중된 이론입니다. 체계적 위험은 모든 위험 자산에 영향을 미치는 거시 경제 요인으로 인한 수익의 변동성입니다. 다각화로 제거 할 수 없습니다.

배당 할인 모델 (DDM) 

배당 할인 모델(DDM)은 AutoZone Inc. 보통주 발행 주식의 가치를 모든 미래 배당금의 현재 가치로 추정하는 기술입니다.

자기자본 대비 잉여현금흐름의 현재 가치 (FCFE) 

FCFE 평가 접근법은 자기 자본 가치를 미래 FCFE의 현재 가치로 추정하여 필요한 자기 자본 수익률로 할인합니다.


장기 추세

영업이익률
2005년 설립

AutoZone Inc.의 수익성 비율은 영업이익을 매출로 나눈 값으로 계산됩니다.

순이익 비율 (P/E)
2005년 설립

주가순이익비율은 애널리스트에게 AutoZone Inc. 보통주 투자자가 현재 수익의 1달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다.

영업 이익 비율 (P/OP)
2005년 설립

주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상이익 및 자본구조에 민감할 수 있으므로 분석가는 영업이익비율에 주가를 사용할 수 있습니다.

장부가비율 (P/BV)
2005년 설립

주가순자산비율(PBR)은 AutoZone Inc. 의 요구수익률과 실제 수익률 간의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다.

수익 대비 가격 비율 (P/S)
2005년 설립 

가격 대 수익 비율의 근거는 손익 계산서의 최상위 라인 인 판매가 일반적으로 EPS 또는 장부 가치와 같은 다른 기본 사항보다 왜곡이나 조작의 영향을받지 않는다는 것입니다. 매출도 수입보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다.


재무제표의 구성 요소 분석


재무 보고 품질

총 발생액 

재무 보고 품질은 AutoZone Inc.가 보고한 재무제표가 운영 성과를 반영하는 정확성 및 미래 현금 흐름 예측에 대한 유용성과 관련이 있습니다.
AutoZone Inc. 수입의 발생 구성 요소를 측정한 집계 발생액입니다.