경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
AutoZone Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 자본 비용2 | |||||||
| 투자 자본3 | |||||||
| 경제적 이익4 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
세후 순영업이익 (NOPAT)
AutoZone Inc., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 신용손실충당금 증감 추가.
3 LIFO 예비력 증가(감소) 추가. 자세히 보기 »
4 누적된 판매 및 보증 반품의 증가(감소) 추가.
5 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
6 2023 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
7 2023 계산
이자 비용의 세금 혜택, 자본화 된 이자가 적습니다. = 조정된 이자 비용, 자본화된 이자가 적습니다 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
8 세후 이자 비용을 순이익에 추가.
9 2023 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
10 세후 투자 소득의 제거.
- 수익성 지표의 전반적 성장
- 연속된 기간 동안 매출액(순수입)은 꾸준한 증가세를 보여주고 있으며, 2018년부터 2023년까지 거의 두 배 이상 성장하였음을 알 수 있다. 2018년의 약 1,337,536천 달러에서 2023년에는 2,528,426천 달러로 증가하였다. 이는 회사가 지속적으로 매출을 확대하고 있다는 신호로 해석할 수 있다.
- 영업이익의 안정적 증가와 변동성
- 세후 순영업이익(NOPAT) 역시 2018년부터 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 2022년에는 3,175,174천 달러까지 상승하였다. 이후 약간의 감소(약 11.4%)가 있었지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 강한 수익성을 지속하고 있음을 보여준다.
- 수익성 지표의 일관성과 안정성
- 수익성 측면에서는 매출액과 세후 순영업이익 모두 일정한 성장 방향을 보이고 있다. 특히, 세후 순영업이익이 매출 증가와 거의 비례하여 성장하는 모습을 볼 때, 운영효율성이 유지되고 있음을 시사한다. 다만, 2022년 이후 일부 수치가 소폭 감소하거나 정체되는 경향은 향후 성장 모멘텀의 변화 가능성을 시사한다.
- 전반적 성장 패턴
- 이 기간 동안 회사는 강력한 수익성 성장과 함께 매출 증대에 성공하였다. 수익성과 매출 증가 간의 높은 상관관계는 회사의 수익 창출 능력이 지속적이고 견고하다는 인상을 준다. 그러나, 최근 몇 년간의 일부 수익성 둔화 가능성은 시장 환경 또는 내부 운영상의 요소를 고려할 필요성을 제기한다.
현금 영업세
AutoZone Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 비용 | |||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | |||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감, 자본화된 이자가 적습니다. | |||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | |||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
- 수익성 지표의 흐름
- 2020년부터 2023년까지 소득세 비용은 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2018년의 약 2억9천만 달러에서 2023년에는 약 6억3백만 달러에 이르러, 여러 해에 걸쳐 꾸준한 상승이 관찰된다. 이는 회사의 이익 규모 혹은 세무 관련 비용이 증가했음을 시사한다. 특히 2021년 이후 소득세 비용이 빠른 속도로 증가하였으며, 2022년과 2023년의 수치 차이를 고려하면 세금 비용이 더욱 높아지고 있음을 알 수 있다.
- 현금 흐름의 변화
- 현금 영업세는 2018년 이후 상당한 변동을 보이면서도 전반적인 증가세를 유지하는 특징을 나타낸다. 2018년 4억8천만 달러였던 현금 영업세는 2023년에는 약 7억5천만 달러로 증가하였다. 특히 2019년과 2021년 간에 하락과 상승이 교차하는 모습이 관찰되지만, 전반적으로는 큰 변동폭과 함께 상승하는 패턴을 보인다. 이는 기업의 영업활동을 통한 현금 유입이 꾸준히 강세를 유지해왔음을 반영한다.
투자 자본
AutoZone Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 LIFO 예비력 추가. 자세히 보기 »
5 누적된 판매 및 보증 반품 추가.
6 주주의 적자에 대한 지분율 등가물 추가.
7 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
8 진행 중인 공사 빼기.
9 유가성 채무증권 공제.
- 총 부채 및 임대
- 2018년부터 2023년까지 총 부채 및 임대는 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년부터 2023년까지 상당한 규모의 증가를 기록하였다. 이는 차입 또는 임대 부채의 증가를 시사하며, 기업이 부동산 또는 기타 자산에 대한 레버리지를 확대했음을 나타낼 수 있다. 이러한 상승세는 전반적인 부채 부담이 증대되고 있음을 반영한다.
- 주주의 적자
- 2018년 이후로 주주의 적자 규모는 계속 확장되고 있다. 2018년의 약 1.52억 달러에서 2023년에는 약 4.35억 달러에 이르러, 적자 규모가 상당히 증가한 점이 확인된다. 이 패턴은 기업이 영업이익의 부재 또는 적자 재무구조의 심화를 경험하고 있음을 시사하며, 재무적 압박이 지속되고 있음을 보여준다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년 이후 전체적으로 일정한 수준을 유지하거나 약간 증감하는 패턴을 보이고 있다. 2018년 처음 측정 이후 2020년에 일시적으로 증가했으며, 이후 2021년과 2022년에는 다소 감소하는 모습을 보였으나, 2023년에는 다시 상승하여 약 6,986백만 달러를 기록하였다. 이는 기업이 장기적인 자본 투자는 유지하거나 확장하려는 전략을 지속하고 있다는 점을 암시한다.
자본 비용
AutoZone Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기부채 및 금융리스부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기부채 및 금융리스부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-08-27).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기부채 및 금융리스부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-08-28).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기부채 및 금융리스부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-08-29).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기부채 및 금융리스부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-08-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기부채 및 금융리스부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 25.90%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 25.90%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
경제적 스프레드 비율
AutoZone Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
경제적 이익 마진 비율
AutoZone Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2023 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.