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계산
P/E | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당순이익1 (EPS) | EPS1 | = | 순수입1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
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2020. 10. 26. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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2008. 10. 27. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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2006. 10. 25. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2005. 10. 26. | = | ÷ | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-K (보고 날짜: 2017-08-26), 10-K (보고 날짜: 2016-08-27), 10-K (보고 날짜: 2015-08-29), 10-K (보고 날짜: 2014-08-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-25), 10-K (보고 날짜: 2011-08-27), 10-K (보고 날짜: 2010-08-28), 10-K (보고 날짜: 2009-08-29), 10-K (보고 날짜: 2008-08-30), 10-K (보고 날짜: 2007-08-25), 10-K (보고 날짜: 2006-08-26), 10-K (보고 날짜: 2005-08-27).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 AutoZone Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
다음 분석은 주가, 주당순이익(EPS), P/E 비율의 연간 데이터를 기반으로 내부 보고서 수준의 추세를 요약한 것이다. 각 항목은 미국 달러 단위로 표기되며, 누락 데이터는 보이지 않는다. 기간은 2005년부터 2023년까지의 연간 관측치를 포함한다.
- 주가의 장기 추세와 변동성
- 초기 2005년의 주가는 79.5에서 시작하여 2023년 2,416.54로 크게 상승하는 장기 상승 흐름이 확인된다. 2008년~2009년 구간에서의 그래프는 비교적 견고했으며, 2010년대 초반에 빠르게 상승 전환했다. 2015년경에는 768.07로 전고점을 기록한 후 2016년 752.94로 소폭 하락하고 2017년에는 587.40으로 더 낮아지는 등 중간에 조정이 나타났다. 이후 2018년 728.22, 2019년 1,149.77로 다시 큰 폭으로 상승했고, 2020년에는 약세 없이 1,152로 소폭 증가했다. 2021년부터 2023년까지는 1,821.09 → 2,407.52 → 2,416.54로 급격한 랠리가 이어지며 장기적으로 강력한 상승세를 확인하게 된다. 요약하면, 전 기간에 걸쳐 상승적 추세가 우세하며, 2017년의 일시적 하락과 2019년 이후의 가파른 증가가 중요한 변곡점으로 작용했다. 이 기간의 대략적인 연평균 복합성장률(CAGR)은 약 21% 수준으로 추정된다.
- EPS의 성장 흐름
- EPS는 2005년 7.45에서 시작해 2023년 142.98로 지속적으로 증가했다. 초기에는 연간 증가가 비교적 점진적이었으나, 2010년대 중반 이후 상승 속도가 점차 빨라졌다. 특히 2019년 67.87, 2020년 74.78에서 2021년 103.51, 2022년 128, 2023년 142.98로 이어지는 구간에서 가파른 성장세를 보였다. 이과 같은 흐름은 장기적으로 안정적 성장 흐름을 시사하며, 2016년 이후의 상승 가속화는 수익성 강화와 함께 주주 가치의 확대를 뒷받침하는 요인으로 해석될 수 있다. EPS의 전반적 증가 흐름은 주가의 상승과 상응하는 경향을 나타낸다.
- P/E 비율의 변동성 및 해석
- P/E 비율은 2005년 10.67에서 시작해 2023년 16.9로 변화하였다. 기간 중 2010년대 초반에는 20.18까지 상승하며 상대적으로 높은 밸류에이션을 보였으나, 2012년에는 12.61로 하락하는 등 변동성이 존재한다. 이후 2015년 20.18로 다시 상승했고 2017년에는 12.61로 저점이 나타났으며, 이후 2018년 13.92, 2019년 16.94, 2020년 15.41, 2021년 17.59, 2022년 18.81, 2023년 16.9로 대체로 15~19 사이의 범위 내에서 등락했다. 이처럼 P/E 비율은 EPS의 실제 성장과 함께 동반 상승과 하락을 반복해 왔으며, 장기적으로는 다소 완만한 상승 혹은 구간적 상승 패턴을 보이는 경향이 있다. 따라서 주가의 장기 상승은 부분적으로 EPS의 성장에 의해 뒷받침되지만, 중간중간 밸류에이션의 확장과 축소가 함께 나타난다고 해석할 수 있다.
요약하면, 데이터는 전 기간에 걸쳐 주가와 EPS가 모두 상승하는 강한 성장 트렌드를 보여 주며, 특히 2019년 이후의 구간에서 주가의 상승 폭이 EPS 증가보다 더 크게 나타나는 구간이 존재한다. 이는 다중 확장에 의한 밸류에이션 기여가 일부 기간에 작용했음을 시사한다. 반면에 P/E 비율은 연도별로 다소 큰 변동성을 보이며, 특정 구간에서 밸류에이션이 확대되었다가 축소되는 패턴이 반복된다. 전반적으로, 장기적으로는 수익성의 개선이 주가 상승의 기초를 제공하였으나, 밸류에이션의 변동 역시 주가의 양적 상승에 기여한 것으로 보인다.
경쟁사와의 비교
AutoZone Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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2022. 10. 24. | |||||
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2020. 10. 26. | |||||
2019. 10. 28. | |||||
2018. 10. 24. | |||||
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2016. 10. 24. | |||||
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2007. 10. 22. | |||||
2006. 10. 25. | |||||
2005. 10. 26. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-K (보고 날짜: 2017-08-26), 10-K (보고 날짜: 2016-08-27), 10-K (보고 날짜: 2015-08-29), 10-K (보고 날짜: 2014-08-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-25), 10-K (보고 날짜: 2011-08-27), 10-K (보고 날짜: 2010-08-28), 10-K (보고 날짜: 2009-08-29), 10-K (보고 날짜: 2008-08-30), 10-K (보고 날짜: 2007-08-25), 10-K (보고 날짜: 2006-08-26), 10-K (보고 날짜: 2005-08-27).
산업 부문과의 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
AutoZone Inc. | 소비자 임의 유통 및 소매 | |
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2021. 10. 25. | ||
2020. 10. 26. | ||
2019. 10. 28. | ||
2018. 10. 24. | ||
2017. 10. 25. | ||
2016. 10. 24. | ||
2015. 10. 26. | ||
2014. 10. 27. | ||
2013. 10. 28. | ||
2012. 10. 22. | ||
2011. 10. 24. | ||
2010. 10. 25. | ||
2009. 10. 26. | ||
2008. 10. 27. | ||
2007. 10. 22. | ||
2006. 10. 25. | ||
2005. 10. 26. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-K (보고 날짜: 2017-08-26), 10-K (보고 날짜: 2016-08-27), 10-K (보고 날짜: 2015-08-29), 10-K (보고 날짜: 2014-08-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-25), 10-K (보고 날짜: 2011-08-27), 10-K (보고 날짜: 2010-08-28), 10-K (보고 날짜: 2009-08-29), 10-K (보고 날짜: 2008-08-30), 10-K (보고 날짜: 2007-08-25), 10-K (보고 날짜: 2006-08-26), 10-K (보고 날짜: 2005-08-27).
업계와의 비교: 임의소비재
AutoZone Inc. | 임의소비재 | |
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2023. 10. 24. | ||
2022. 10. 24. | ||
2021. 10. 25. | ||
2020. 10. 26. | ||
2019. 10. 28. | ||
2018. 10. 24. | ||
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2015. 10. 26. | ||
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2013. 10. 28. | ||
2012. 10. 22. | ||
2011. 10. 24. | ||
2010. 10. 25. | ||
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2008. 10. 27. | ||
2007. 10. 22. | ||
2006. 10. 25. | ||
2005. 10. 26. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-K (보고 날짜: 2017-08-26), 10-K (보고 날짜: 2016-08-27), 10-K (보고 날짜: 2015-08-29), 10-K (보고 날짜: 2014-08-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-25), 10-K (보고 날짜: 2011-08-27), 10-K (보고 날짜: 2010-08-28), 10-K (보고 날짜: 2009-08-29), 10-K (보고 날짜: 2008-08-30), 10-K (보고 날짜: 2007-08-25), 10-K (보고 날짜: 2006-08-26), 10-K (보고 날짜: 2005-08-27).