단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
AutoZone Inc., 단기 활동 비율
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | |||||||
| 재고 회전율 | |||||||
| 매출채권회전율 | |||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||
| 운전자본 회전율 | |||||||
| 평균 일수 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | |||||||
| 작동 주기 | |||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | |||||||
| 현금 전환 주기 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
- 재고 회전율
- 이 지표는 재고가 일정 기간 동안 얼마나 자주 판매되었는지를 나타내며, 2018년부터 2023년까지 전체적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2019년과 2020년에 소폭 하락하는 경향이 있었으나, 이후 2021년부터 다시 상승하여 2018년 대비 더 높은 수준을 기록하였으며, 2023년에는 1.45로 이전 기간보다 개선된 모습을 보이고 있습니다. 이는 재고 관리가 효율적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 회사가 매출 채권을 얼마나 신속하게 회수하는지를 보여줍니다. 2018년 이후 2020년까지 점차 낮아졌으며, 2020년 이후 다시 일부 회복하는 모습을 보입니다. 2022년과 2023년에는 소폭 상승하는 경향을 보이고 있는데, 이는 채권 회수 기간이 단축되고 있음을 의미하며 유동성 관리가 개선되고 있음을 시사합니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 회사가 미지급금을 얼마나 자주 지급하는지를 보여줍니다. 2018년부터 2023년까지 큰 변동 없이 1.07에서 1.19 사이를 유지하고 있으며, 2023년 기준 약 1.16으로 안정적인 수준을 보이고 있습니다. 이는 지급 관행이나 공급업체와의 거래 조건이 비교적 일정하게 유지되고 있음을 반영합니다.
- 운전자본 회전율
- 분석 가능 기간(2021년 데이터 포함)에서만 제시되어 있으며, 23.89로 상당히 높은 값을 나타내고 있습니다. 이는 회사의 운전자본이 효율적으로 운영되고 있음을 보여줍니다. 그러나 구체적인 기간이 제한적이기 때문에 전체 추세를 확정 짓기 어렵습니다.
- 재고 순환 일수
- 한 기간 동안 재고가 얼마나 오래 유지되는지를 일수로 나타내며, 2018년 274일에서 2021년 245일로 감소하는 등 전반적으로 재고 기간이 단축되고 있음을 보여줍니다. 이에 따라 재고 관리를 통해 재고 회전율이 향상되고 있음을 시사합니다. 다만, 2022년과 2023년에 소폭 늘어난 점은 추적이 필요한 부분입니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 값은 고객으로부터 현금을 회수하는 데 소요되는 기간을 의미하며, 8일에서 11일 사이를 유지하고 있습니다. 전반적으로 안정적이며, 큰 변동 없이 일정한 채권 회수 속도를 보여줍니다.
- 작동 주기
- 운전자본 순환 기간을 의미하는 이 지표는 전체 운영 효율성을 반영하는데, 2018년부터 2023년까지 254일에서 297일 사이를 오가며 약간의 변동성을 보이고 있습니다. 일관된 개선보다는 다소 변동적인 추세를 나타내고 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 지급 의무를 다하는 데 걸리는 평균 일수를 보여주며, 2018년 307일에서 2023년 313일로 다소 증가하는 경향이 있습니다. 이는 지급 기간이 길어지고 있음을 의미하며, 자금 유동성 또는 지불 정책에 변화가 있었을 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 현금이 들어오고 나가는 전체 소요 시간을 나타내며, 대부분의 기간 동안 음수를 기록하여 현금의 유입이 지출보다 빠름을 보여줍니다. 2021년 이후 -64일에서 -51일로 변화하며, 현금 유입이 지출보다 빠른 상황이 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 운영이 전반적으로 원활하게 유지되고 있음을 시사합니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
AutoZone Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 창고 및 배송 비용을 포함한 판매 비용 | |||||||
| 상품 재고 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 재고 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 재고 회전율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 재고 회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 2023 계산
재고 회전율 = 창고 및 배송 비용을 포함한 판매 비용 ÷ 상품 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매 비용 추이
- 판매 비용은 시간이 지남에 따라 지속적으로 증가하는 경향을 보이는데, 이는 2018년 약 52억 달러에서 2023년 약 83억 달러로 상승한 것을 통해 확인할 수 있다. 이러한 증가는 판매 활동, 운영 확장 또는 인플레이션에 따른 비용 상승 등을 반영할 수 있으며, 회사가 시장 내에서 점유율을 확대하거나 제품 공급망에 투자를 지속하고 있음을 시사한다.
- 상품 재고 규모
- 재고 규모 역시 증가하는 추세를 나타낸다. 2018년 39억 달러에서 2023년 57억 달러로 증가했고, 이는 회사의 재고 자산이 축적되고 있음을 의미한다. 재고 증가는 시장 수요 예상 또는 공급망 확장에 따른 것일 수 있으며, 과잉 재고의 가능성도 고려해야 한다. 이는 재고 관리 효율성을 점검하는 것이 중요할 수 있음을 시사한다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 시간에 따라 변동이 있으나, 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년 1.33에서 2023년 1.45로 향상된 것은, 재고가 보다 빠르게 판매되고 있음을 의미하며, 재고 관리의 효율성이 개선되고 있음을 시사한다. 향상된 재고 회전율은 캐시 플로우 증대와 재고 관련 비용 절감에 기여할 수 있다.
매출채권회전율
AutoZone Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 미수금 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 매출채권회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 매출채권회전율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 매출채권회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 2023 계산
매출채권회전율 = 순 매출액 ÷ 미수금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 분석 기간 동안 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년에는 약 112억 USD였던 것이 2023년에는 약 175억 USD로 약 55% 이상 증가하였다. 이로써 회사는 지속적인 매출 성장세를 유지하고 있으며, 매출 규모가 확대되고 있음을 알 수 있다. 그러나 연도별 성장이 다소 완만하거나 변동하는 모습을 보여, 성장이 일정한 속도로 유지되지 않고 있음을 확인할 수 있다.
- 미수금
- 미수금은 시간 경과에 따라 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2018년에는 약 25.8억 USD였던 미수금은 2023년에는 약 52억 USD를 기록하여 약 두 배 이상 증가하였다. 이는 매출 증가와 함께 미수금 잔액도 증가하는 측면을 반영한다. 미수금의 상승은 고객 신용 기간 연장 또는 회수 이행의 지연 가능성을 시사할 수 있으며, 이에 대한 관리가 중요한 포인트임을 보여준다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 2018년 43.47에서 2023년 33.55로 하락하는 경향을 보이고 있다. 이는 매출채권 회수가 다소 느려지고 있음을 의미한다. 회전율 감소는 미수금이 증가하는 것과 관련이 있으며, 회사가 고객 채무를 회수하는 데 있어서 효율성이 저하될 가능성을 시사한다. 이러한 추세는 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있으므로, 관련 관리 지표를 면밀히 관찰할 필요가 있다.
미지급금 회전율
AutoZone Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 창고 및 배송 비용을 포함한 판매 비용 | |||||||
| 미지급금 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 미지급금 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 미지급금 회전율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 미지급금 회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 2023 계산
미지급금 회전율 = 창고 및 배송 비용을 포함한 판매 비용 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매 비용의 추세
- 2018년부터 2023년까지 판매 비용은 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 특히 2021년 이후 급격한 증가세를 나타내었으며, 2018년 52억 4731만 달러에서 2023년 83억 8678만 달러에 달하였다. 이러한 증가는 주로 공급망 부담, 인건비 상승 또는 기타 운영 비용의 증가와 관련이 있을 수 있다. 전체적으로 판매 비용 상승은 기업의 매출 성장이나 사업 확대와 병행하여 비용도 함께 늘어난 것으로 해석할 수 있다.
- 미지급금의 변화
- 미지급금은 2018년 44억 0937만 달러에서 2023년 72억 0128만 달러로 크게 증가하였다. 이는 기업이 신용거래 또는 거래 연장 정책을 확대하고 있거나, 공급업체와의 결제 조건이 변화하고 있음을 시사한다. 미지급금의 증가는 또한 공급망 관리와 재무 유동성 측면에서 중요한 의미를 가질 수 있으며, 이와 함께 부채 조달 또는 고객 채무 회수 전망과도 연관될 수 있다.
- 미지급금 회전율의 변화
- 미지급금 회전율은 대체로 안정적 또는 약간의 변동을 보였다. 2018년 1.19에서 2023년 1.16으로 약간 낮아졌지만, 전반적으로 1.1에서 1.2 범위 내를 유지하였다. 이는 기업이 일정 수준의 재무 운영 효율성을 유지하면서 공급업체와의 결제 조건을 일정하게 관리하고 있음을 보여준다. 회전율의 낮은 변동성은 결제 기간이 상대적으로 안정적임을 시사하며, 양호한 공급망 및 유동성 유지 능력을 반영할 수 있다.
운전자본 회전율
AutoZone Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 덜: 유동부채 | |||||||
| 운전자본 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 운전자본 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 운전자본 회전율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 운전자본 회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 2023 계산
운전자본 회전율 = 순 매출액 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본 추세
- 운전자본의 변화는 상당한 변동성을 보이고 있으며, 2018년 이후 2023년까지 큰 폭으로 변동하였음을 보여준다. 2018년과 2019년에는 적자 상태였던 운전자본이 2020년에는 흑자로 전환되었으나 이후 다시 큰 적자 상태로 돌아갔으며, 2022년과 2023년에는 각각 약 -1,960,409천 달러와 -1,732,430천 달러로 유지되고 있다. 이러한 경향은 운전자본의 지속적 축소(적자 증대 또는 감소의 형태로 볼 수 있음)를 시사하며, 자본운용의 어려움 또는 전략적 변화 가능성을 내포할 수 있다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 연평균 증가 추세를 보이고 있다. 2018년 11,221,077천 달러에서 2023년 17,457,209천 달러로 증가하며 수익 규모가 성장하고 있음을 알 수 있다. 특히, 2021년 이후에는 두 자릿수 성장률을 유지하며 꾸준히 늘어나는 모습이다. 이는 시장 점유율 확대 또는 판매량 증대를 반영한 것으로 해석될 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율 데이터는 제공되지 않아 구체적인 분석은 어렵지만, 추세를 파악하기 위해서는 회전율이 높거나 낮은 수치에 따라 운전자본 효율성을 가늠할 수 있다. 문서에서는 해당 비율이 2020년에 23.89로 제시되어 있어, 운전자본이 효율적으로 활용되고 있음을 시사한다. 다만, 이후의 데이터가 없는 점은 추가적인 평가를 어렵게 한다.
재고 순환 일수
AutoZone Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 재고 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 재고 순환 일수부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 재고 순환 일수산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 2023 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2018년부터 2023년까지 재고 회전율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 일부 변동이 관찰된다. 2018년과 2019년에는 각각 1.33과 1.27로 약간 낮은 수준을 보였으며, 이후 2020년에는 1.31로 조금 향상되어 안정세를 보였다. 2021년에는 일시적으로 1.49로 상승하였고, 이후 다소 하락하여 2022년 1.38, 2023년 1.45으로 나타났다. 전체적으로 보면, 재고 회전율은 비교적 꾸준하며, 재고 관리의 효율성이 일정 수준 유지되고 있음을 시사한다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 재고 회전율과 반비례 관계로 움직이며, 2018년부터 2023년까지는 대체로 일정 범위 내에서 변동을 보이고 있다. 2019년과 2020년에는 각각 287일과 279일로 약간 낮아졌으나, 2021년에 245일로 가장 짧은 기간을 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 265일과 251일로 소폭 높아졌지만, 전체적인 변동 폭은 크지 않다. 이러한 패턴은 재고 회전율이 상승할 때 재고 순환 일수가 단기적으로 줄어드는 경향이 있으며, 기업이 재고 부담을 효율적으로 관리하고 있음을 보여준다.
미수금 순환 일수
AutoZone Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 매출채권회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 미수금 순환 일수부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 미수금 순환 일수산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 2023 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2008년 8월 이후부터 2023년 8월까지의 기간 동안, 매출채권회전율은 전반적으로 하락하는 추세를 보여주고 있습니다. 2018년에는 43.47으로 높았던 반면, 2022년과 2023년에는 각각 32.19와 33.55로 낮아졌습니다. 이는 회사가 채권 회수 속도를 다소 느리게 하고 있거나, 신용 정책의 변화 또는 고객 지불 조건의 조정 등의 영향을 받은 결과일 수 있습니다. 이러한 변화는 기업의 유동성 관리와 재무 건전성에 중요한 영향을 미칠 수 있으므로 주목할 필요가 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수 기간은 2018년부터 2023년까지 대체로 8일에서 11일 사이를 유지하며 비교적 안정적인 수준을 보여주고 있습니다. 2018년에는 8일에 불과했으나 이후 10~11일을 지속적으로 유지하며, 채권 회전율의 변화와 일치하는 현상을 나타내고 있습니다. 이러한 안정성은 고객들로부터의 지불 지연이 크지 않거나, 신속한 채권 회수 정책이 유지되고 있음을 시사할 수 있습니다. 전체적인 추세에서는 채권 회수 효율이 약간 느려졌지만, 큰 폭의 변화는 관찰되지 않고 있습니다.
작동 주기
AutoZone Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 작동 주기1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 작동 주기경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 작동 주기부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 작동 주기산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 2023 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
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- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 전반적으로 변동성이 있으나, 큰 급격한 변화는 나타나지 않고 일정한 범위 내에서 유지되고 있다. 2018년 이후로는 대부분 274일에서 287일 사이를 기록하며, 2021년에 245일로 최저치를 기록한 이후 약간 상승하여 2023년에 251일로 소폭 줄어든 모습을 보이고 있다. 이러한 추세는 재고의 처리 기간이 비교적 안정적임을 시사하며, 특정 기간 동안 재고가 신속하거나 느리게 회전하는 현상이 반복되고 있음을 보여준다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 8일에서 11일 사이에서 변동하며, 큰 폭의 변화는 없으나 일정하게 유지되고 있다. 2018년 8일에서 시작하여 2020년 11일까지 약간의 상승세를 보이다가, 이후 2021년과 2022년, 2023년 모두 11일을 기록하며 안정세를 유지하는 것으로 나타난다. 이러한 패턴은 매출 채권의 회수 기간이 상대적으로 일정하며, 고객 결제 주기의 변화가 크지 않음을 반영한다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 재고 순환 일수와 미수금 순환 일수의 영향을 받아 변동하며, 2018년부터 2023년까지는 254일에서 297일 사이를 오가고 있다. 2019년 가장 높은 297일을 기록한 후 2021년에 254일로 최저점을 기록하는 등 일정한 변동성을 보여주고 있다. 이는 재고와 매출채권의 회전 속도와 연관되어 있으며, 공급망 또는 영업 활동의 변화로 인한 일시적 변화를 반영하는 것으로 보인다.
지급 계정 순환 일수
AutoZone Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 2023 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
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- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2018년부터 2023년까지 전반적으로 안정적인 범위 내에서 변동해 왔으며, 2018년과 2021년 이후 약간의 하락과 회복이 관찰됩니다. 2018년에는 1.19였으며, 2022년에는 최저치인 1.07로 떨어졌다가 2023년에는 다시 1.16으로 상승하여 전반적으로 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 이는 미지급금이 일정한 속도로 회전하고 있음을 시사하며, 회사가 채무를 관리하는 데 지속적인 노력을 하고 있음을 보여줍니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2018년 307일에서 2019년 323일로 늘어난 후, 2020년과 2021년에는 유사하게 각각 321일과 318일로 나타났으며, 2022년에는 343일로 증가하여 가장 높은 값을 기록합니다. 이후 2023년에는 313일로 다소 축소된 모습을 보여줌으로써, 지급 계정 회전 기간이 일시적으로 늘어난 후 다시 단축된 패턴을 보입니다. 이러한 변화는 기업이 지불 기간을 조절하거나 지속적인 채무 지불 전략을 조정했음을 반영할 수 있습니다. 전반적으로, 2018년 이후 지급 기간이 변동하는 가운데, 최근에는 상대적으로 짧아졌다는 점이 관찰됩니다.
현금 전환 주기
AutoZone Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||
| 지급 계정 순환 일수 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 현금 전환 주기1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 현금 전환 주기부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 현금 전환 주기산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 2023 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
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- 재고 순환 일수
- 재고의 회전 속도를 나타내는 지표로서 일정 기간 동안 재고가 판매되어 소진되는 평균 일수를 보여줍니다. 2018년부터 2023년까지 관찰된 수치는 대부분 240~290일 범위 내에서 움직이고 있으며, 2021년 가장 짧은 245일을 기록하였고 2019년과 2022년 각각 287일, 265일로 상대적으로 길게 나타났습니다. 이는 재고 회전이 다소 변화하였음을 보여주는데, 전반적으로 재고 회전 속도는 일정 수준을 유지하면서도 일부 기간에는 회전 속도가 다소 느려졌거나 빨라졌음을 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 항목은 고객으로부터 미수금을 회수하는 데 걸리는 평균 일수를 의미하며, 2018년부터 2023년까지 8일에서 11일 사이의 범위로 나타났습니다. 전체적으로 큰 변화는 없으며, 2020년 이후 11일로 유지되어 비교적 안정된 수치를 보여줍니다. 이 데이터는 고객으로부터의 미수금 회수 기간이 일정한 수준에서 유지되고 있음을 시사합니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 공급업체에 대한 지불까지 걸린 평균 일수로, 2018년과 2019년 각각 307일과 323일을 기록하였으며 이후 2020년 321일, 2021년 318일로 다소 변동하였으나 2022년 343일로 최고치를 기록한 후 2023년 313일로 감소하였습니다. 이 기간 동안 지급 지연 기간이 다소 길어졌다가 이후 줄어드는 경향을 보여주며, 현금 유동성 또는 지불 정책의 변경 가능성을 내포합니다.
- 현금 전환 주기
- 현금의 유입과 유출 사이의 차이를 보여주는 지표로서, 2018년부터 2023년까지 음수 값을 유지해왔으며, 이는 분석 기간 동안 현금이 지속적으로 유출되고 있음을 의미합니다. 2018년, 2019년, 2020년에 각각 -25일, -26일, -31일로 긴 기간 동안 계속해서 현금 유출이 지속되었으며, 2021년과 2022년에 더 심화되어 각각 -64일, -67일을 기록하였습니다. 2023년에는 일부 개선이 이루어져 -51일로 줄었으나, 여전히 현금 유출이 상당히 지속되고 있는 상태임을 보여줍니다.