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AutoZone Inc. (NYSE:AZO)

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선택한 재무 데이터
2005년부터

Microsoft Excel

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손익 계산서

AutoZone Inc., 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세

US$ 단위 천

Microsoft Excel

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-K (보고 날짜: 2017-08-26), 10-K (보고 날짜: 2016-08-27), 10-K (보고 날짜: 2015-08-29), 10-K (보고 날짜: 2014-08-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-25), 10-K (보고 날짜: 2011-08-27), 10-K (보고 날짜: 2010-08-28), 10-K (보고 날짜: 2009-08-29), 10-K (보고 날짜: 2008-08-30), 10-K (보고 날짜: 2007-08-25), 10-K (보고 날짜: 2006-08-26), 10-K (보고 날짜: 2005-08-27).


수익성 측면

연간 매출액은 2005년에서 2023년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2018년 이후 큰 폭의 성장세를 기록하고 있다. 2005년 약 57억 달러에서 2023년 약 174억 달러로 상승하여, 전반적인 매출 성장세가 뚜렷하다.

영업이익 역시 비슷한 패턴을 따르고 있으며, 2014년 이후로도 지속적인 성장세를 유지하고 있다. 2014년 이후 큰 폭으로 증가하여 2023년에는 약 34억 7천만 달러에 이르러, 회사의 수익성 향상을 보여준다. 다만, 2018년 이후 급증하는 영업이익은 매출과 함께 회사의 비용 효율성 개선 또는 이익률 향상이 반영된 결과로 판단된다.

순수익(순이익) 변화
순이익도 전반적 상승세를 보이고 있으며, 특히 2014년 이후 빠른 증가를 기록하고 있다. 2005년 약 571백만 달러에서 2023년 약 2,529백만 달러로 성장, 매출 대비 순이익 비율이 개선된 것으로 보인다. 이는 회사의 비용 구조 개선 또는 수익성 향상 효과를 나타낸다.
패턴과 의미
전반적으로 매출과 이익 모두 꾸준한 성장을 나타내며, 특히 2014년 이후 성장세가 가팔라지고 있음을 볼 수 있다. 이는 회사가 시장 내 경쟁력을 강화하거나, 재무 구조 개선, 신규 시장 진출 또는 운영 효율성 향상의 결과일 가능성이 있다. 다만, 2018년 영업이익과 순이익의 행보는 전반적인 성장세와 조화를 이루며, 재무 성과의 안정성을 보여준다.

대차 대조표: 자산

AutoZone Inc., 자산에서 선택한 항목, 장기 추세

US$ 단위 천

Microsoft Excel

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-K (보고 날짜: 2017-08-26), 10-K (보고 날짜: 2016-08-27), 10-K (보고 날짜: 2015-08-29), 10-K (보고 날짜: 2014-08-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-25), 10-K (보고 날짜: 2011-08-27), 10-K (보고 날짜: 2010-08-28), 10-K (보고 날짜: 2009-08-29), 10-K (보고 날짜: 2008-08-30), 10-K (보고 날짜: 2007-08-25), 10-K (보고 날짜: 2006-08-26), 10-K (보고 날짜: 2005-08-27).


유동 자산
2005년부터 2023년까지 유동 자산은 꾸준한 증가 경향을 보이고 있는데, 특히 2011년 이후로는 6천만 달러를 넘어서며 빠른 성장세를 나타내고 있다. 2018년 이후 급격한 증가가 두드러지는데, 이는 회사의 유동성이 강화되고 시장 확장 또는 유연한 자산 구조를 확보하는 데 기여한 것으로 보인다.
총 자산
전체 자산은 지속적인 상승세를 보여주며, 2005년 대비 2023년에는 약 3.75배 가까운 증가를 기록하고 있다. 특히 2011년 이후로 가파른 증가를 보이면서 2022년에는 약 159억 달러에 달하는 총 자산을 형성하고 있다. 이와 같은 상승은 회사의 규모 확장, 투자, 인수 또는 사업 확대의 결과로 해석될 수 있다.

대차 대조표: 부채 및 주주 자본

AutoZone Inc., 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세

US$ 단위 천

Microsoft Excel

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-K (보고 날짜: 2017-08-26), 10-K (보고 날짜: 2016-08-27), 10-K (보고 날짜: 2015-08-29), 10-K (보고 날짜: 2014-08-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-25), 10-K (보고 날짜: 2011-08-27), 10-K (보고 날짜: 2010-08-28), 10-K (보고 날짜: 2009-08-29), 10-K (보고 날짜: 2008-08-30), 10-K (보고 날짜: 2007-08-25), 10-K (보고 날짜: 2006-08-26), 10-K (보고 날짜: 2005-08-27).


유동부채
2005년부터 2023년까지 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 초기에는 약 1,811,159천 달러에서 시작하여 2023년에는 약 8,518,856천 달러로 크게 늘어났다. 특히 2010년 이후 가파른 증가세를 나타내며, 2020년 이후 빠른 상승세를 지속하고 있다. 이는 단기 부채가 지속적이고 상당히 빠른 속도로 늘어나고 있음을 시사한다.
총 부채
총 부채 역시 2005년 약 1,861,850천 달러에서 2023년 약 7,668,549천 달러로 상승하였다. 유동부채와 비슷하게 전반적인 증가 추세를 유지하고 있으며, 특히 2010년 이후 급증하는 모습을 보인다. 이는 장기 부채의 증가는 물론, 전반적인 부채 수준이 확대되고 있음을 보여준다. 2012년 이후 부채가 정체 혹은 소폭 축소되는 시기도 있으나, 전반적으로 상승 기조는 유지되고 있다.
주주자본(적자)
주주자본은 2005년 약 391,007천 달러로서 양호한 수준에서 시작했으나, 이후 지속적인 감소를 보여 왔다. 2008년 이후 적자 상태가 심화되기 시작하여 2014년 이후 심각한 적자 수준에 도달하였다. 2023년까지도 지속해서 적자 상태를 유지하고 있으며, 큰 폭의 적자 폭 확장이 관찰된다. 이는 회사의 자본적자의 심화와 재무구조의 어려움을 반영한다고 볼 수 있다.

현금 흐름표

AutoZone Inc., 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세

US$ 단위 천

Microsoft Excel

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-K (보고 날짜: 2017-08-26), 10-K (보고 날짜: 2016-08-27), 10-K (보고 날짜: 2015-08-29), 10-K (보고 날짜: 2014-08-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-25), 10-K (보고 날짜: 2011-08-27), 10-K (보고 날짜: 2010-08-28), 10-K (보고 날짜: 2009-08-29), 10-K (보고 날짜: 2008-08-30), 10-K (보고 날짜: 2007-08-25), 10-K (보고 날짜: 2006-08-26), 10-K (보고 날짜: 2005-08-27).


영업활동으로 인한 순현금 제공
이 항목은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 코로나19 팬데믹 이후인 2020년부터 2023년까지 큰 폭으로 상승하는 모습이 관찰된다. 특히, 2020년 이후에는 연평균 증가율이 상당히 높아져, 2021년부터 2023년까지 영업활동을 통한 현금 유입이 지속적으로 확대되고 있음을 알 수 있다. 이는 고객 수요 또는 영업 효율성의 향상에 기인한 것으로 추정된다.
투자 활동에 사용된 순현금
이 항목은 지속적으로 부정적인 값을 유지하며, 투자 활동에 있어서 현금을 지속적으로 지출하는 모양새를 나타낸다. 투자액은 2005년 이후 점진적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2018년 이후부터 2023년까지 급증하는 경향이 두드러진다. 이는 설비, 인프라 또는 기타 자산에 대한 투자가 확대되고 있음을 시사한다.
재무 활동에 사용된 순현금
재무 활동에서의 현금 흐름은 전 기간 동안 대체로 부정적인 값을 유지하며, 자본 조달 또는 배당 지급 등으로 인해 정기적으로 현금 유출이 발생한다. 2017년부터 2023년까지는 특히 현금 유출이 급증하는 양상을 보여주며, 이에 따른 차입금 증가와 배당 정책의 강화를 추정할 수 있다. 2020년 이후에는 특히 재무적 유출이 많아지고 있어, 부채 상환 또는 배당 확대와 관련된 재무 정책의 변화로 보인다.

주당 데이터

AutoZone Inc., 선택한 공유당 데이터, 장기 추세

미국 달러$

Microsoft Excel

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-K (보고 날짜: 2017-08-26), 10-K (보고 날짜: 2016-08-27), 10-K (보고 날짜: 2015-08-29), 10-K (보고 날짜: 2014-08-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-25), 10-K (보고 날짜: 2011-08-27), 10-K (보고 날짜: 2010-08-28), 10-K (보고 날짜: 2009-08-29), 10-K (보고 날짜: 2008-08-30), 10-K (보고 날짜: 2007-08-25), 10-K (보고 날짜: 2006-08-26), 10-K (보고 날짜: 2005-08-27).

1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.


일반적인 수익성 추세

기간 내 전반적으로, 기본 주당순이익과 희석된 주당순이익은 지속적인 증가세를 보여 왔습니다. 특히 2005년 이후부터 2023년까지, 두 지표 모두 꾸준한 상승을 기록하며 회사의 수익성이 향상되고 있음을 시사합니다.

2010년대 초반 이후로는 연평균 성장률이 높아지고 있으며, 2017년 이후 급격한 상승세를 드러내고 있어 최근 몇 년 간 수익성 강화가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 이에 따라, 회사의 영업 활동 또는 재무 구조, 시장 환경 변화가 수익성을 긍정적으로 이끌고 있었던 것으로 해석할 수 있습니다.

배당 정책 및 배당금 동향
데이터 세트에는 배당금 정보가 포함되어 있지 않기 때문에, 과거 배당 정책 또는 실제 배당 지급 현황에 대한 직접적인 평가가 어렵습니다. 따라서, 배당 정책의 변화를 추적하거나 배당 수익률과 관련된 상세한 분석은 제한적입니다.
추가 관찰 사항

두 지표 모두 일정 수준의 일치된 상승 패턴을 보여줍니다. 이는 수익성 향상이 배당금 또는 주주 환원 정책과 연관되었거나, 회사의 재무 실적이 전반적으로 호전되면서 주당 수익이 증가하는 과정을 반영한 것일 수 있습니다.

이와 비슷하게, 수익성의 지속적 성장은 기업의 시장 내 경쟁력 강화, 운영 효율성 향상, 또는 수익 구조 다각화의 결과일 가능성이 있으며, 이는 투자자에게 긍정적인 신호일 수 있습니다.