지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
AutoZone Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
- 총자본비율(영업리스부채 포함) 대비 부채비율은 일관된 상승 추세를 보여줍니다.
- 2018년부터 2022년까지는 1.42에서 2.22로 상승하였으며, 2023년에는 약간 하락하여 2.21로 나타났습니다. 이는 회사의 총자본 대비 부채 비율이 전반적으로 증가하여, 부채비용 부담이 늘어나고 있음을 시사합니다. 특히 2022년에는 급격한 증가가 관찰되어 자본 구조의 변화 또는 추가적 부채의 도입 가능성이 고려될 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)은 비교적 안정적이나 일부 증가 추세를 보입니다.
- 2018년 0.55에서 2022년 0.62까지 소폭 상승 후 2023년에는 0.7로 더 증가하는 양상을 나타냅니다. 이는 회사의 자산 대비 부채 수준이 점차 늘어나고 있음을 의미하며, 재무적인 부담이 점진적으로 증가하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율의 상승은 회사가 부채를 활용하는 정도가 높아지고 있음을 보여줍니다.
- 이러한 변동은 자본구조의 변화와 관련되거나, 기업의 성장과 재무 정책에 따른 결과일 수 있으며, 부채비율이 높아짐에 따라 재무 안정성 평가에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
- 이자 커버리지 비율은 안정적인 수준을 유지하는 모습입니다.
- 2018년 10.08에서 2022년 16.58까지 증가하였으며, 2023년에는 10.95로 하락하였지만 여전히 10 이상을 유지하고 있어, 기업이 영업이익으로 이자비용을 안정적으로 커버할 능력을 보유하고 있음을 나타냅니다. 이는 재무 안정성이 유지되고 있음을 간접적으로 시사합니다.
- 고정 요금 적용 비율은 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다.
- 2018년 4.3에서 2022년 6.14까지 상승하였으며, 2023년에는 5.19로 유지되고 있습니다. 이는 고정 비용 부담이 증가하고 있음을 의미하며, 기업의 수익성 또는 비용 구조의 변화에 따른 결과일 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
AutoZone Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | 86,916) | 92,877) | 89,932) | 67,498) | 56,246) | 52,290) | |
| 장기 부채 | 7,668,549) | 6,122,092) | 5,269,820) | 5,513,371) | 5,206,344) | 5,005,930) | |
| 금융리스부채, 유동부채 감소 | 200,702) | 217,428) | 186,122) | 155,855) | 123,659) | 102,013) | |
| 총 부채 | 7,956,167) | 6,432,397) | 5,545,874) | 5,736,724) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| 주주의 적자 | (4,349,894) | (3,538,913) | (1,797,536) | (877,977) | (1,713,851) | (1,520,355) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | — | — | — | — | — | — | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.39 | 0.59 | 0.54 | 0.66 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 27.65 | — | 11.29 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 15.16 | 9.79 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.53 | 0.56 | 1.04 | 0.38 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 0.82 | 1.06 | 0.93 | 1.17 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | 2.32 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 적자
= 7,956,167 ÷ -4,349,894 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분석 기간 동안 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2018년 8월 25일 기준 약 5,160,233천 달러이던 것이 2023년 8월 26일에는 약 7,956,167천 달러로 증가하였다. 이로 인해 기업의 부채 규모가 전반적으로 확대되었음을 알 수 있다. 특히, 2022년 이후 몇 차례 큰 폭의 증가를 나타내며 유동성과 자금 조달 측면에서 부채 비중이 높아지고 있음을 시사한다.
- 주주의 적자
- 해당 항목은 적자로 분류되어 있는데, 전 기간에 걸쳐 적자 상태를 유지하거나 확대되는 양상을 보이고 있다. 2018년 8월 25일에는 약 1,520,355천 달러의 적자를 기록했고, 2023년 8월 26일에는 이 수치가 약 4,349,894천 달러로 거의 3배 가까이 증가하였다. 이는 지속적으로 적자가 누적되고 있으며, 재무적 부담이 증가하고 있음을 의미한다. 적자의 규모 확대는 기업의 수익성 제약 또는 영업 활동의 어려움을 반영할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 지표는 온라인에서 제공되지 않아 구체적인 수치를 파악하기 어렵지만, 총 부채 증가와 함께 주주 자본이 상대적으로 성장하지 않거나 감소한다면 부채 비율이 높아질 가능성이 크다. 이는 재무 구조에 있어 레버리지 증대와 관련된 위험성을 내포할 수 있으며, 기업의 재무 건전성에 영향을 줄 수 있다. 특히, 부채와 적자가 동시에 증가하는 상황에서는 재무 균형 유지에 신중한 관리가 요구된다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
AutoZone Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | 86,916) | 92,877) | 89,932) | 67,498) | 56,246) | 52,290) | |
| 장기 부채 | 7,668,549) | 6,122,092) | 5,269,820) | 5,513,371) | 5,206,344) | 5,005,930) | |
| 금융리스부채, 유동부채 감소 | 200,702) | 217,428) | 186,122) | 155,855) | 123,659) | 102,013) | |
| 총 부채 | 7,956,167) | 6,432,397) | 5,545,874) | 5,736,724) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 257,256) | 243,407) | 236,568) | 223,846) | —) | —) | |
| 운용리스 부채, 유동 부분 감소 | 2,917,046) | 2,837,973) | 2,632,842) | 2,501,560) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 11,130,469) | 9,513,777) | 8,415,284) | 8,462,130) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| 주주의 적자 | (4,349,894) | (3,538,913) | (1,797,536) | (877,977) | (1,713,851) | (1,520,355) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | — | — | — | — | — | — | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.77 | 1.06 | 0.96 | 1.08 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 32.24 | — | 13.16 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 18.24 | 12.04 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 2.00 | 2.08 | 2.66 | 1.93 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 1.31 | 1.67 | 1.46 | 1.76 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | 1.69 | 1.90 | 1.87 | 2.78 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 적자
= 11,130,469 ÷ -4,349,894 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2023년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 초기 5,160,233천 달러에서 시작하여 2023년에는 11,130,469천 달러에 달하는 수준으로, 약 2배 이상 증가하였다. 이 기간 동안 부채 증가는 회사의 규모 확장 또는 자금 조달 활동의 증가를 반영할 수 있다. 특히 2020년과 2023년 사이에 부채 증가폭이 크며, 이는 회사의 재무 구조에 큰 변화가 있었음을 시사한다.
- 주주의 적자
- 회사의 주주 적자는 지속적인 적자 상태를 유지하고 있으며, 2018년 약 1,520,355천 달러에서 2023년 약 4,349,894천 달러로 증가하였다. 이로 인해 적자폭이 커지고 있으며, 이는 회사의 이익 창출이 지속적으로 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 적자 규모의 증가와 함께 회사의 재무 건전성에 있어 도전이 존재할 가능성이 높다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 해당 비율에 대한 구체적인 수치는 제공되지 않으나, 총 부채의 지속적인 증가는 이 비율의 상승 가능성을 암시하며, 이는 자본 대비 부채 수준이 높아지고 있음을 나타낸다. 부채 비율이 증가하면 재무 구조가 더 부채중심으로 변화되고 있어, 재무 안정성 또는 유동성에 영향을 미칠 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
AutoZone Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | 86,916) | 92,877) | 89,932) | 67,498) | 56,246) | 52,290) | |
| 장기 부채 | 7,668,549) | 6,122,092) | 5,269,820) | 5,513,371) | 5,206,344) | 5,005,930) | |
| 금융리스부채, 유동부채 감소 | 200,702) | 217,428) | 186,122) | 155,855) | 123,659) | 102,013) | |
| 총 부채 | 7,956,167) | 6,432,397) | 5,545,874) | 5,736,724) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| 주주의 적자 | (4,349,894) | (3,538,913) | (1,797,536) | (877,977) | (1,713,851) | (1,520,355) | |
| 총 자본금 | 3,606,273) | 2,893,484) | 3,748,338) | 4,858,747) | 3,672,398) | 3,639,878) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 2.21 | 2.22 | 1.48 | 1.18 | 1.47 | 1.42 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.97 | 1.04 | 0.92 | 1.11 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.72 | 1.24 | 0.94 | 0.91 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.35 | 0.36 | 0.51 | 0.27 | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 0.45 | 0.51 | 0.48 | 0.54 | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 7,956,167 ÷ 3,606,273 = 2.21
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2023년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 약 5,160,233천 달러에서 2023년 약 7,956,167천 달러로 지속적으로 상승하였으며, 특히 2022년 이후 큰 폭의 증가가 관찰된다. 이는 회사의 부채가 증가하며 재무 구조가 더욱 부채 의존적이 되는 경향을 시사한다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2018년 약 3,639,878천 달러에서 2020년 정점을 기록한 후, 2021년과 2022년에는 감소하는 양상을 나타내다가 2023년에 다시 회복되는 모습을 보인다. 2022년과 2023년 사이 약 600,000천 달러 이상 증가하며 자본 규모가 확대되고 있음을 보여준다. 이러한 변화는 자본 조달 또는 이익 잉여금 증가에 따른 것일 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 1.42에서 2022년 2.22까지 증가하는 추세를 보여주며, 부채가 자본에 비해 점차 더 늘어나고 있음을 나타낸다. 2023년에는 소폭 하락하였으나 여전히 2.21의 높은 수준을 유지하고 있어, 부채의 부담이 상대적으로 높은 상태임을 알 수 있다. 이는 회사의 재무 건전성에 영향을 미치는 중요한 지표로 평가될 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
AutoZone Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | 86,916) | 92,877) | 89,932) | 67,498) | 56,246) | 52,290) | |
| 장기 부채 | 7,668,549) | 6,122,092) | 5,269,820) | 5,513,371) | 5,206,344) | 5,005,930) | |
| 금융리스부채, 유동부채 감소 | 200,702) | 217,428) | 186,122) | 155,855) | 123,659) | 102,013) | |
| 총 부채 | 7,956,167) | 6,432,397) | 5,545,874) | 5,736,724) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 257,256) | 243,407) | 236,568) | 223,846) | —) | —) | |
| 운용리스 부채, 유동 부분 감소 | 2,917,046) | 2,837,973) | 2,632,842) | 2,501,560) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 11,130,469) | 9,513,777) | 8,415,284) | 8,462,130) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| 주주의 적자 | (4,349,894) | (3,538,913) | (1,797,536) | (877,977) | (1,713,851) | (1,520,355) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 6,780,575) | 5,974,864) | 6,617,748) | 7,584,153) | 3,672,398) | 3,639,878) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 1.64 | 1.59 | 1.27 | 1.12 | 1.47 | 1.42 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.43 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.97 | 1.04 | 0.93 | 1.09 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.60 | 1.20 | 0.95 | 0.92 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.66 | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 0.57 | 0.63 | 0.59 | 0.64 | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 11,130,469 ÷ 6,780,575 = 1.64
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2023년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 이후에는 두 자릿수 이상의 성장률이 관찰되며, 2020년 약 8,462,130천 달러에서 2023년 약 11,130,469천 달러로 증가하였다. 이 기간 동안 부채 증가는 회사의 재무 구조에 영향을 미치는 중요한 지표로, 부채 규모 확대는 자산 확장이나 투자 활동의 증가와 연관 있을 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금 역시 전체적으로 증가하는 모습을 보이며, 2018년 3,639,878천 달러에서 2023년 6,780,575천 달러로 상승하였다. 2019년 이후에는 변동이 크지 않다가, 2020년 이후 큰 폭으로 증가했음을 알 수 있다. 이는 자본이 지속적으로 확대되고 있음을 의미하며, 회사의 자본 기반이 확대됨에 따라 재무 안정성 혹은 규모의 확장이 반영된 것으로 해석할 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 1.42에서 2023년 1.64로 증가하였다. 이는 자본 대비 부채 비율이 점진적으로 높아지고 있음을 나타내며, 상대적으로 자본 증가보다 부채 증가가 더 큰 폭으로 이루어지고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 재무 구조의 점진적 변화 또는 부채 활용 전략의 변화와 관련 있을 수 있다.
자산대비 부채비율
AutoZone Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | 86,916) | 92,877) | 89,932) | 67,498) | 56,246) | 52,290) | |
| 장기 부채 | 7,668,549) | 6,122,092) | 5,269,820) | 5,513,371) | 5,206,344) | 5,005,930) | |
| 금융리스부채, 유동부채 감소 | 200,702) | 217,428) | 186,122) | 155,855) | 123,659) | 102,013) | |
| 총 부채 | 7,956,167) | 6,432,397) | 5,545,874) | 5,736,724) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| 총 자산 | 15,985,878) | 15,275,043) | 14,516,199) | 14,423,872) | 9,895,913) | 9,346,980) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.50 | 0.42 | 0.38 | 0.40 | 0.54 | 0.55 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.61 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.78 | 0.55 | 0.47 | 0.49 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.09 | — | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | — | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 7,956,167 ÷ 15,985,878 = 0.50
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 총 부채는 2018년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년과 2023년에는 각각 약 64억3,324만 달러와 79억5,961만 달러로 큰 폭의 상승을 나타내고 있다. 이는 회사의 부채 규모가 전반적으로 확대되고 있음을 의미하며, 금융 전략이나 자본 조달과 관련된 결정이 반영된 것으로 보인다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2018년 약 93억4,980만 달러에서 2023년 약 159억8,588만 달러로 꾸준히 증가하였다. 이 기간 동안 자산의 증가는 회사의 성장 또는 자산 축적을 시사하며, 특히 2020년 이후 상당한 폭의 상승이 관찰된다. 이와 함께 자산 규모의 증가는 회사의 영업 기반 확대와 관련될 수 있다.
- 자산 대비 부채 비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 2018년 0.55에서 2019년과 2020년 소폭 감소하여 각각 0.54와 0.40을 기록하였으며, 이는 상대적으로 부채 비중이 축소되고 있음을 보여준다. 그러나 이후 2021년 0.38, 2022년 0.42로 소폭 증가하였으며, 2023년에는 다시 0.50으로 상승하였다. 이러한 변화는 부채와 자산의 증감률 차이와 함께 금융 구조의 변화 또는 정책 변화의 가능성을 나타낼 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
AutoZone Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | 86,916) | 92,877) | 89,932) | 67,498) | 56,246) | 52,290) | |
| 장기 부채 | 7,668,549) | 6,122,092) | 5,269,820) | 5,513,371) | 5,206,344) | 5,005,930) | |
| 금융리스부채, 유동부채 감소 | 200,702) | 217,428) | 186,122) | 155,855) | 123,659) | 102,013) | |
| 총 부채 | 7,956,167) | 6,432,397) | 5,545,874) | 5,736,724) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 257,256) | 243,407) | 236,568) | 223,846) | —) | —) | |
| 운용리스 부채, 유동 부분 감소 | 2,917,046) | 2,837,973) | 2,632,842) | 2,501,560) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 11,130,469) | 9,513,777) | 8,415,284) | 8,462,130) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| 총 자산 | 15,985,878) | 15,275,043) | 14,516,199) | 14,423,872) | 9,895,913) | 9,346,980) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.70 | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 0.54 | 0.55 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.73 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.87 | 0.66 | 0.56 | 0.60 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.45 | 0.44 | 0.50 | 0.47 | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 11,130,469 ÷ 15,985,878 = 0.70
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2023년까지 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2018년 5,160,233천 달러에서 2023년 11,130,469천 달러로 약 두 배 이상 증가하였습니다. 특히 2020년 이후 급격한 증가세가 나타나며, 2020년에는 8,462,130천 달러로 전년 대비 큰 폭으로 상승하였고 이후 지속적으로 확대되고 있습니다. 이는 기업의 차입 또는 리스 부채 확대를 반영할 수 있으며, 재무 구조에 변화가 있었음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 꾸준히 증가하는 추세를 보여 2018년 9,346,980천 달러에서 2023년 15,985,878천 달러에 이르기까지 약 71%의 성장률을 기록하였습니다. 자산 증가는 기업의 규모 확대와 함께 운영 자산, 투자 자산 또는 유무형 자산의 확충을 나타내며, 회사의 성장 전략이 적극적임을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2018년 0.55에서 2023년 0.70으로 점차 상승하는 추세를 보입니다. 이로써 총 부채의 자산 대비 비중이 점차 높아지고 있음을 알 수 있으며, 2023년 기준으로 자산의 약 70%를 부채로 조달하는 구조에 있음을 의미합니다. 이는 재무 위험 수준이 점차 증가하고 있음을 시사하며, 부채 의존도와 재무 안정성에 대한 재평가가 필요할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
AutoZone Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 자산 | 15,985,878) | 15,275,043) | 14,516,199) | 14,423,872) | 9,895,913) | 9,346,980) | |
| 주주의 적자 | (4,349,894) | (3,538,913) | (1,797,536) | (877,977) | (1,713,851) | (1,520,355) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | — | — | — | — | — | — | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.61 | 3.17 | 3.04 | 3.44 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 48.94 | — | 21.39 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 32.52 | 20.02 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 4.45 | 4.74 | 5.28 | 4.06 | — | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 3.46 | 4.18 | 3.82 | 4.44 | — | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | 3.95 | 4.32 | 4.22 | 5.62 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 적자
= 15,985,878 ÷ -4,349,894 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 주요 추세
- 2018년부터 2023년까지 총 자산은 꾸준히 증가하는 모습을 보였으며, 2018년 약 9,346,980천 달러에서 2023년 약 15,985,878천 달러로 상승하였다. 이 기간 동안 총 자산이 지속적으로 확대됨에 따라 회사의 규모가 성장하고 있다는 신호로 해석할 수 있다. 특히, 2020년에 큰 폭의 증가를 보인 이후, 2021년과 2022년에도 소폭 상승하며 안정적인 성장세를 유지하였다.
- 주주의 적자(순손실)의 변화
- 주주의 적자는 전반적으로 상당히 높은 수준을 유지하며 여러 해에 걸쳐 적자가 지속된 상태이다. 2018년 이후에도 적자 규모는 계속 확대되고 있으며, 2023년에는 약 4,349,894천 달러에 이른다. 특히 2019년과 2020년 사이에 적자 규모가 커지는 경향이 두드러졌으며, 2020년 이후 더욱 가팔라진 모습을 보이고 있다. 이는 기업의 순손실이 상당히 크고, 적자가 증가하는 추세임을 반영한다.
- 재무 레버리지 비율
- 해당 데이터에서는 재무 레버리지 비율이 제공되지 않았기 때문에, 분석이 제한적이다. 그러나, 총 자산이 지속적으로 증가하는 가운데 적자가 심화되고 있는 점은, 자본구조에 부정적인 영향을 미치고 있을 가능성을 시사한다.
- 종합 의견
- 전반적으로, 자산 규모는 견고한 성장세를 보여주고 있으나, 지속적인 적자 증가로 인해 재무 건전성에 우려가 제기된다. 자산의 확장과 함께 수익성 확보가 중요한 과제로 부각되며, 영업 효율성 개선 또는 비용 관리 전략이 필요할 것으로 판단된다. 이와 같은 추세는 회사의 중장기적 재무 안정성과 성장 전략 수립에 영향을 미칠 수 있다.
이자 커버리지 비율
AutoZone Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | 2,528,426) | 2,429,604) | 2,170,314) | 1,732,972) | 1,617,221) | 1,337,536) | |
| 더: 소득세 비용 | 639,188) | 649,487) | 578,876) | 483,542) | 414,112) | 298,793) | |
| 더: 이자 비용, 자본화된 이자가 적습니다. | 318,426) | 197,686) | 200,754) | 206,854) | 192,200) | 180,163) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 3,486,040) | 3,276,777) | 2,949,944) | 2,423,368) | 2,223,533) | 1,816,492) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 10.95 | 16.58 | 14.69 | 11.72 | 11.57 | 10.08 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 12.80 | -1.51 | 22.09 | 15.69 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 14.90 | 17.14 | 13.60 | 13.25 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.79 | 13.49 | 9.88 | 8.83 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 56.19 | 37.80 | 1.46 | 75.57 | — | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 13.19 | 7.64 | 15.91 | 14.50 | — | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | 12.23 | 9.30 | 13.23 | 7.73 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 3,486,040 ÷ 318,426 = 10.95
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2018년부터 2023년까지 EBIT는 지속적인 상승 추세를 보여주고 있다. 2018년 약 1,816,492천 달러에서 시작하여 2023년에는 약 3,486,040천 달러에 이르기까지 꾸준히 증가하였다. 이러한 증가는 영업활동의 개선 또는 수익성 향상에 따른 것으로 해석될 수 있으며, 회사의 전반적인 재무 성과가 지속적으로 강화를 보여준다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2018년 180,163천 달러에서 2023년 318,426천 달러로 증가하였다. 이는 부채 규모의 증가 또는 금리 변동 등의 요인에 기인할 수 있다. 그러나 이자 비용 증가율은 EBIT의 증가율 보다 낮게 나타나, 이자비용이 수익성에 미치는 영향은 상대적으로 제한적일 수 있음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2018년 약 10.08에서부터 2021년까지 14.69까지 상승하였고, 이는 회사가 영업이익으로 이자비용을 충분히 감당할 수 있는 능력이 강화되었음을 의미한다. 하지만 2022년 이후에는 16.58에서 2023년 10.95로 하락하면서, 이자 감당 능력이 다소 약화된 점이 관찰된다. 이러한 변화는 이자 비용의 증가 또는 EBIT의 상대적 감소에 영향을 받았을 가능성이 높다.
고정 요금 적용 비율
AutoZone Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | 2,528,426) | 2,429,604) | 2,170,314) | 1,732,972) | 1,617,221) | 1,337,536) | |
| 더: 소득세 비용 | 639,188) | 649,487) | 578,876) | 483,542) | 414,112) | 298,793) | |
| 더: 이자 비용, 자본화된 이자가 적습니다. | 318,426) | 197,686) | 200,754) | 206,854) | 192,200) | 180,163) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 3,486,040) | 3,276,777) | 2,949,944) | 2,423,368) | 2,223,533) | 1,816,492) | |
| 더: 운용리스 비용 | 437,762) | 401,000) | 371,109) | 355,230) | 332,700) | 315,600) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 3,923,802) | 3,677,777) | 3,321,053) | 2,778,598) | 2,556,233) | 2,132,092) | |
| 이자 비용, 자본화된 이자가 적습니다. | 318,426) | 197,686) | 200,754) | 206,854) | 192,200) | 180,163) | |
| 운용리스 비용 | 437,762) | 401,000) | 371,109) | 355,230) | 332,700) | 315,600) | |
| 고정 요금 | 756,188) | 598,686) | 571,863) | 562,084) | 524,900) | 495,763) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 5.19 | 6.14 | 5.81 | 4.94 | 4.87 | 4.30 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 3.73 | 0.47 | 5.24 | 4.63 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 9.07 | 9.94 | 8.97 | 8.26 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 5.77 | 8.02 | 6.05 | 5.04 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 3.31 | 3.17 | 1.04 | 3.43 | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 4.61 | 2.82 | 5.29 | 5.11 | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | 4.95 | 3.65 | 5.60 | 3.69 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 2023 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 3,923,802 ÷ 756,188 = 5.19
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제시된 재무 데이터의 분석 결과, 해당 기간 동안 매출 또는 수익 관련 주요 지표인 '고정 수수료 및 세금 차감 전 이익'은 지속적인 성장세를 보이고 있다. 2018년 기준 2,132,092천 달러였던 이 값은 2023년에는 3,923,802천 달러로 약 84% 증가했으며, 매년 안정적인 상승 추세를 유지하였다. 이러한 증가는 회사의 수익성 향상 또는 매출 확장의 결과로 해석될 수 있다.
이와 함께 '고정 요금' 역시 연평균 증가하는 경향을 나타내었다. 2018년 495,763천 달러에서 2023년 756,188천 달러로 상승하며, 대략 50% 정도 증가하였다. 이와 같은 상승은 회사의 서비스나 제품에 대해 고정 수수료의 산출이 늘어나거나, 또는 계약 조건의 변경으로 고정 요금이 증가한 가능성을 시사한다.
반면, '고정 요금 적용 비율'은 전체 수익 또는 이익에서 고정 요금이 차지하는 비중을 의미하며, 2018년 4.3%에서 2021년까지 점차 상승하여 6.14%에 이른 후, 2023년에는 5.19%로 일부 하락하였다. 이는 고정 요금의 비중이 일관되게 증가하는 동안, 2023년에는 약간의 비율 조정 또는 수익 구조의 변화가 있었음을 보여준다. 이러한 변동은 수익구조의 다양화 또는 경쟁 환경의 변화와 관련이 있을 수 있다.
전반적으로, 수익성의 안정적 향상과 수익 구조의 변동이 관찰되며, 회사는 지속적인 성장세를 유지하는 것으로 보인다. 그러나 고정 요금 적용 비율의 일시적 하락은 상세한 원인 분석이 필요하겠으며, 장기적 안정성을 위해서는 이러한 비율의 변화와 관련된 요소들을 모니터링하는 것이 중요하다고 판단된다.