자기자본비율 (ROE)
2005년부터
계산
AutoZone Inc., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | 순수입1 | ÷ | 주주자본(적자)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 8. 26. | — | = | 100 | × | 2,528,426) | ÷ | (4,349,894) |
| 2022. 8. 27. | — | = | 100 | × | 2,429,604) | ÷ | (3,538,913) |
| 2021. 8. 28. | — | = | 100 | × | 2,170,314) | ÷ | (1,797,536) |
| 2020. 8. 29. | — | = | 100 | × | 1,732,972) | ÷ | (877,977) |
| 2019. 8. 31. | — | = | 100 | × | 1,617,221) | ÷ | (1,713,851) |
| 2018. 8. 25. | — | = | 100 | × | 1,337,536) | ÷ | (1,520,355) |
| 2017. 8. 26. | — | = | 100 | × | 1,280,869) | ÷ | (1,428,377) |
| 2016. 8. 27. | — | = | 100 | × | 1,241,007) | ÷ | (1,787,538) |
| 2015. 8. 29. | — | = | 100 | × | 1,160,241) | ÷ | (1,701,390) |
| 2014. 8. 30. | — | = | 100 | × | 1,069,744) | ÷ | (1,621,857) |
| 2013. 8. 31. | — | = | 100 | × | 1,016,480) | ÷ | (1,687,319) |
| 2012. 8. 25. | — | = | 100 | × | 930,373) | ÷ | (1,548,025) |
| 2011. 8. 27. | — | = | 100 | × | 848,974) | ÷ | (1,254,232) |
| 2010. 8. 28. | — | = | 100 | × | 738,311) | ÷ | (738,765) |
| 2009. 8. 29. | — | = | 100 | × | 657,049) | ÷ | (433,074) |
| 2008. 8. 30. | 279.34% | = | 100 | × | 641,606) | ÷ | 229,687) |
| 2007. 8. 25. | 147.74% | = | 100 | × | 595,672) | ÷ | 403,200) |
| 2006. 8. 26. | 121.24% | = | 100 | × | 569,275) | ÷ | 469,528) |
| 2005. 8. 27. | 146.04% | = | 100 | × | 571,019) | ÷ | 391,007) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-K (보고 날짜: 2017-08-26), 10-K (보고 날짜: 2016-08-27), 10-K (보고 날짜: 2015-08-29), 10-K (보고 날짜: 2014-08-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-25), 10-K (보고 날짜: 2011-08-27), 10-K (보고 날짜: 2010-08-28), 10-K (보고 날짜: 2009-08-29), 10-K (보고 날짜: 2008-08-30), 10-K (보고 날짜: 2007-08-25), 10-K (보고 날짜: 2006-08-26), 10-K (보고 날짜: 2005-08-27).
1 US$ 단위 천
해당 기간의 연간 재무 수치를 바탕으로 나타난 주요 추세는 다음과 같다. 순수입은 지속적으로 증가하는 경향을 보였고, 2014년 이후 가파른 상승이 이어지며 연간 이익 규모가 크게 확대되었다. 반면 주주자본(적자)은 2009년 이후 음의 잔고가 지속적으로 증가해 규칙적으로 악화되었고, 2022년과 2023년에는 대폭 확대된 음의 잔여자본으로 마무리되었다. ROE는 초기 몇 해에 걸쳐 높은 수치를 보였으나, 이후 데이터가 누락되어 현 시점의 수익성 지표를 해석하기 어렵다.
- 순수입
- 단위는 US$ 천 달러로 표기되며, 2005년 571,019에서 시작해 2023년 2,528,426까지 지속적으로 증가했다. 증가의 폭은 연차별로 점진적에서 2014년 이후 가파르게 확대되었으며, 전체 기간 동안 음의 값 없이 양의 흐름을 유지했다. 이로써 이익 창출 능력이 전 기간에 걸쳐 개선되었음을 시사한다.
- 주주자본(적자)
- 초기에는 양의 자본으로 시작해 2006년까지 소폭 증가한 뒤 2008년까지 양의 상태를 유지했다. 그러나 2009년부터 음의 잔고로 전환되었으며, 2010년 -738,765, 2011년 -1,254,232, 2012년 -1,548,025, 2013년 -1,687,319로 악화가 누적되었다. 2014년 -1,621,857로 소폭 반등하는 듯 보였으나 이듬해부터 다시 깊어지며 2016년 -1,781,538에 이르렀다. 2017년 -1,428,377, 2018년 -1,520,355, 2019년 -1,713,851로 일정하게 음의 잔고가 유지되었다. 2020년 -877,977로 일시적 감소(적자 축소) 현상이 나타났으나 2021년 -1,797,536, 2022년 -3,538,913, 2023년 -4,349,894로 깊이가 크게 확대되었다. 이 기간 동안 음의 자본 규모가 눈에 띄게 증가하면서 재무적 레버리지와 내부 자본 구조의 불안정성이 커진 것으로 보인다.
- ROE
- 초기 4년 동안의 값은 2005년 146.04%, 2006년 121.24%, 2007년 147.74%, 2008년 279.34%로 제시되었다. 이는 양의 자기자본에 대한 높은 수익성을 시사하지만, 이후 데이터에서 ROE 값이 누락되어 더 이상 해석이 가능하지 않다. 따라서 기간 이후의 수익성 변화를 ROE를 통해 직접 비교하거나 판단하는 데에는 제약이 있다.
경쟁사와의 비교
AutoZone Inc., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| AutoZone Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 8. 26. | — | 15.07% | 1,095.07% | — | 54.97% |
| 2022. 8. 27. | — | -1.86% | — | — | 54.69% |
| 2021. 8. 28. | — | 24.13% | 390.00% | 406.05% | 1.55% |
| 2020. 8. 29. | — | 22.84% | — | 217.09% | 55.01% |
| 2019. 8. 31. | — | 18.67% | — | 63.50% | 60.61% |
| 2018. 8. 25. | — | 23.13% | 593.54% | 58.69% | 50.66% |
| 2017. 8. 26. | — | 10.95% | 183.64% | 48.07% | 50.95% |
| 2016. 8. 27. | — | 12.29% | 110.97% | 33.26% | 52.88% |
| 2015. 8. 29. | — | 4.45% | 68.06% | 27.07% | 51.95% |
| 2014. 8. 30. | — | -2.24% | 43.00% | 19.29% | 50.53% |
| 2013. 8. 31. | — | 2.81% | 25.51% | 14.14% | 52.01% |
| 2012. 8. 25. | — | -0.48% | 21.70% | 11.12% | 46.62% |
| 2011. 8. 27. | — | 8.13% | 17.67% | 11.10% | 43.33% |
| 2010. 8. 28. | — | 16.78% | 13.72% | 9.35% | 42.00% |
| 2009. 8. 29. | — | 17.16% | 12.71% | 12.16% | 41.26% |
| 2008. 8. 30. | 279.34% | 24.14% | 24.81% | 17.45% | 36.21% |
| 2007. 8. 25. | 147.74% | 39.77% | 23.02% | 19.75% | 32.23% |
| 2006. 8. 26. | 121.24% | 44.08% | 21.70% | 19.32% | 36.48% |
| 2005. 8. 27. | 146.04% | 145.93% | 20.70% | 18.86% | 40.17% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-K (보고 날짜: 2017-08-26), 10-K (보고 날짜: 2016-08-27), 10-K (보고 날짜: 2015-08-29), 10-K (보고 날짜: 2014-08-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-25), 10-K (보고 날짜: 2011-08-27), 10-K (보고 날짜: 2010-08-28), 10-K (보고 날짜: 2009-08-29), 10-K (보고 날짜: 2008-08-30), 10-K (보고 날짜: 2007-08-25), 10-K (보고 날짜: 2006-08-26), 10-K (보고 날짜: 2005-08-27).
산업 부문과의 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
AutoZone Inc., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
| AutoZone Inc. | 소비자 임의 유통 및 소매 | |
|---|---|---|
| 2023. 8. 26. | — | 29.39% |
| 2022. 8. 27. | — | 17.48% |
| 2021. 8. 28. | — | 35.05% |
| 2020. 8. 29. | — | 40.86% |
| 2019. 8. 31. | — | 40.77% |
| 2018. 8. 25. | — | 44.19% |
| 2017. 8. 26. | — | 38.11% |
| 2016. 8. 27. | — | 37.81% |
| 2015. 8. 29. | — | 32.09% |
| 2014. 8. 30. | — | 24.32% |
| 2013. 8. 31. | — | 19.26% |
| 2012. 8. 25. | — | 15.66% |
| 2011. 8. 27. | — | 15.30% |
| 2010. 8. 28. | — | 14.12% |
| 2009. 8. 29. | — | 14.43% |
| 2008. 8. 30. | 279.34% | 22.32% |
| 2007. 8. 25. | 147.74% | 22.78% |
| 2006. 8. 26. | 121.24% | 21.78% |
| 2005. 8. 27. | 146.04% | 21.81% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-K (보고 날짜: 2017-08-26), 10-K (보고 날짜: 2016-08-27), 10-K (보고 날짜: 2015-08-29), 10-K (보고 날짜: 2014-08-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-25), 10-K (보고 날짜: 2011-08-27), 10-K (보고 날짜: 2010-08-28), 10-K (보고 날짜: 2009-08-29), 10-K (보고 날짜: 2008-08-30), 10-K (보고 날짜: 2007-08-25), 10-K (보고 날짜: 2006-08-26), 10-K (보고 날짜: 2005-08-27).
업계와의 비교: 임의소비재
AutoZone Inc., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 임의소비재
| AutoZone Inc. | 임의소비재 | |
|---|---|---|
| 2023. 8. 26. | — | 29.93% |
| 2022. 8. 27. | — | 20.78% |
| 2021. 8. 28. | — | 33.71% |
| 2020. 8. 29. | — | 24.49% |
| 2019. 8. 31. | — | 34.62% |
| 2018. 8. 25. | — | 34.33% |
| 2017. 8. 26. | — | 22.85% |
| 2016. 8. 27. | — | 28.74% |
| 2015. 8. 29. | — | 29.03% |
| 2014. 8. 30. | — | 20.60% |
| 2013. 8. 31. | — | 20.34% |
| 2012. 8. 25. | — | 21.97% |
| 2011. 8. 27. | — | 34.92% |
| 2010. 8. 28. | — | 24.34% |
| 2009. 8. 29. | — | 25.32% |
| 2008. 8. 30. | 279.34% | 1.64% |
| 2007. 8. 25. | 147.74% | 16.06% |
| 2006. 8. 26. | 121.24% | 3.84% |
| 2005. 8. 27. | 146.04% | 19.92% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-K (보고 날짜: 2017-08-26), 10-K (보고 날짜: 2016-08-27), 10-K (보고 날짜: 2015-08-29), 10-K (보고 날짜: 2014-08-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-25), 10-K (보고 날짜: 2011-08-27), 10-K (보고 날짜: 2010-08-28), 10-K (보고 날짜: 2009-08-29), 10-K (보고 날짜: 2008-08-30), 10-K (보고 날짜: 2007-08-25), 10-K (보고 날짜: 2006-08-26), 10-K (보고 날짜: 2005-08-27).