주주 자본 대비 부채 비율
2005년부터
계산
AutoZone Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 총 부채1 | ÷ | 주주자본(적자)1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 8. 26. | — | = | 7,668,549) | ÷ | (4,349,894) |
| 2022. 8. 27. | — | = | 6,122,092) | ÷ | (3,538,913) |
| 2021. 8. 28. | — | = | 5,269,820) | ÷ | (1,797,536) |
| 2020. 8. 29. | — | = | 5,513,371) | ÷ | (877,977) |
| 2019. 8. 31. | — | = | 5,206,344) | ÷ | (1,713,851) |
| 2018. 8. 25. | — | = | 5,005,930) | ÷ | (1,520,355) |
| 2017. 8. 26. | — | = | 5,081,238) | ÷ | (1,428,377) |
| 2016. 8. 27. | — | = | 4,924,119) | ÷ | (1,787,538) |
| 2015. 8. 29. | — | = | 4,624,876) | ÷ | (1,701,390) |
| 2014. 8. 30. | — | = | 4,343,800) | ÷ | (1,621,857) |
| 2013. 8. 31. | — | = | 4,187,000) | ÷ | (1,687,319) |
| 2012. 8. 25. | — | = | 3,768,183) | ÷ | (1,548,025) |
| 2011. 8. 27. | — | = | 3,351,682) | ÷ | (1,254,232) |
| 2010. 8. 28. | — | = | 2,908,486) | ÷ | (738,765) |
| 2009. 8. 29. | — | = | 2,726,900) | ÷ | (433,074) |
| 2008. 8. 30. | 9.80 | = | 2,250,000) | ÷ | 229,687) |
| 2007. 8. 25. | 4.80 | = | 1,935,618) | ÷ | 403,200) |
| 2006. 8. 26. | 3.96 | = | 1,857,157) | ÷ | 469,528) |
| 2005. 8. 27. | 4.76 | = | 1,861,850) | ÷ | 391,007) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-K (보고 날짜: 2017-08-26), 10-K (보고 날짜: 2016-08-27), 10-K (보고 날짜: 2015-08-29), 10-K (보고 날짜: 2014-08-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-25), 10-K (보고 날짜: 2011-08-27), 10-K (보고 날짜: 2010-08-28), 10-K (보고 날짜: 2009-08-29), 10-K (보고 날짜: 2008-08-30), 10-K (보고 날짜: 2007-08-25), 10-K (보고 날짜: 2006-08-26), 10-K (보고 날짜: 2005-08-27).
1 US$ 단위 천
주어진 연간 재무 데이터는 2005년부터 2023년까지의 총 부채, 주주자본(적자), 그리고 주주 자본 대비 부채 비율의 시계열을 US$ 단위 천으로 제시합니다. 빈 값은 누락된 데이터를 나타냅니다. 데이터 전체를 통해 관찰되는 주요 흐름은 총 부채의 전반적 증가와 주주자본의 만성적 적자화, 그리고 초기의 높은 부채비율이 이후 누락 구간에 의해 해석이 제한된다는 점입니다.
- 총 부채
- 2005년 1,861,850에서 시작해 2023년 7,668,549로 상승하는 전형적인 자산/부채 확대 추세가 나타난다. 초기에는 2006년 소폭 감소를 보였으나 이후 2007년부터 2013년까지 지속적으로 증가했다. 특히 2011년에서 2013년 사이에 증가 폭이 커지며 부채가 4,000,000대까지 상승했고, 2014년~2016년 구간에도 상승세가 지속되었다. 2018년에는 소폭 둔화되었으나 2019년에서 2020년까지 다시 증가했다. 2021년에는 소폭 감소를 보였으나 2022년 이후 2023년에 큰 폭으로 증가해 7,668,549에 이르렀다. 전 기간에 걸쳐 대체로 증가하는 흐름이 이어졌고, 2005년 대비 약 4배 이상 확대된 수치를 보인다.
- 주주자본(적자)
- 2005년 양호한 자본 상태에서 시작해 2009년부터 음(-)의 상태가 지속적으로 확대되며 누적 적자가 심화했다. 2005년 391,007에서 2008년 229,687로 감소했다가 2009년에는 -433,074로 전환되어 이후 2010년(-738,765), 2011년(-1,254,232), 2012년(-1,548,025), 2013년(-1,687,319) 등으로 지속적으로 음(-)의 규모가 커졌다. 2014년(-1,621,857)에서 2016년(-1,787,538)까지도 악화가 이어졌고, 2017년(-1,428,377)으로 다소 개선되었으나 2018년(-1,520,355), 2019년(-1,713,851)로 재차 악화되었다. 2020년에는 다소 큰 폭으로 개선되어 -877,977를 기록했지만, 2021년(-1,797,536)으로 다시 악화되었고 2022년(-3,538,913), 2023년(-4,349,894)로 누적 적자가 다시 큰 폭으로 확대되었다. 전반적으로 음의 자본이 지속적으로 축적되며 재무적 레버리지에 대한 시사점이 남는다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2005년 4.76, 2006년 3.96, 2007년 4.8, 2008년 9.8으로 급등하는 모습을 보였으나 이후 구간의 수치가 누락되어 추세를 확정하기 어렵다. 초기 구간에서의 상승은 부채가 빠르게 증가하는 동안 주주자본이 음(-)으로 전환되며 레버리지가 크게 증가했음을 시사한다. 다만 누락 구간으로 인해 이후의 구체적 레버리지 추세를 확인할 수 없으며, 음의 자기자본 상태에서 비율의 해석이 제한될 수 있다.
경쟁사와의 비교
AutoZone Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| AutoZone Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 8. 26. | — | 0.29 | 27.65 | — | 0.53 |
| 2022. 8. 27. | — | 0.46 | — | — | 0.56 |
| 2021. 8. 28. | — | 0.35 | 11.29 | 15.16 | 1.04 |
| 2020. 8. 29. | — | 0.34 | — | 9.79 | 0.38 |
| 2019. 8. 31. | — | 0.38 | — | 4.45 | 0.44 |
| 2018. 8. 25. | — | 0.54 | 18.59 | 2.89 | 0.43 |
| 2017. 8. 26. | — | 0.89 | 5.45 | 2.44 | 0.49 |
| 2016. 8. 27. | — | 0.40 | 3.37 | 1.65 | 0.38 |
| 2015. 8. 29. | — | 0.62 | 1.84 | 1.14 | 0.38 |
| 2014. 8. 30. | — | 0.77 | 1.18 | 0.89 | 0.30 |
| 2013. 8. 31. | — | 0.33 | 0.61 | 0.66 | 0.21 |
| 2012. 8. 25. | — | 0.38 | 0.60 | 0.46 | 0.25 |
| 2011. 8. 27. | — | 0.03 | 0.52 | 0.36 | 0.25 |
| 2010. 8. 28. | — | 0.03 | 0.50 | 0.27 | 0.27 |
| 2009. 8. 29. | — | 0.02 | 0.64 | 0.34 | 0.36 |
| 2008. 8. 30. | 9.80 | 0.15 | 0.76 | 0.41 | 0.40 |
| 2007. 8. 25. | 4.80 | 1.07 | 0.47 | 0.28 | 0.35 |
| 2006. 8. 26. | 3.96 | 2.89 | 0.15 | 0.25 | 0.43 |
| 2005. 8. 27. | 4.76 | 6.18 | 0.09 | 0.32 | 0.42 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-K (보고 날짜: 2017-08-26), 10-K (보고 날짜: 2016-08-27), 10-K (보고 날짜: 2015-08-29), 10-K (보고 날짜: 2014-08-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-25), 10-K (보고 날짜: 2011-08-27), 10-K (보고 날짜: 2010-08-28), 10-K (보고 날짜: 2009-08-29), 10-K (보고 날짜: 2008-08-30), 10-K (보고 날짜: 2007-08-25), 10-K (보고 날짜: 2006-08-26), 10-K (보고 날짜: 2005-08-27).
산업 부문과의 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
AutoZone Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
| AutoZone Inc. | 소비자 임의 유통 및 소매 | |
|---|---|---|
| 2023. 8. 26. | — | 0.71 |
| 2022. 8. 27. | — | 0.93 |
| 2021. 8. 28. | — | 0.77 |
| 2020. 8. 29. | — | 0.86 |
| 2019. 8. 31. | — | 1.03 |
| 2018. 8. 25. | — | 1.24 |
| 2017. 8. 26. | — | 1.54 |
| 2016. 8. 27. | — | 1.15 |
| 2015. 8. 29. | — | 1.04 |
| 2014. 8. 30. | — | 0.88 |
| 2013. 8. 31. | — | 0.53 |
| 2012. 8. 25. | — | 0.49 |
| 2011. 8. 27. | — | 0.36 |
| 2010. 8. 28. | — | 0.33 |
| 2009. 8. 29. | — | 0.43 |
| 2008. 8. 30. | 9.80 | 0.55 |
| 2007. 8. 25. | 4.80 | 0.41 |
| 2006. 8. 26. | 3.96 | 0.22 |
| 2005. 8. 27. | 4.76 | 0.21 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-K (보고 날짜: 2017-08-26), 10-K (보고 날짜: 2016-08-27), 10-K (보고 날짜: 2015-08-29), 10-K (보고 날짜: 2014-08-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-25), 10-K (보고 날짜: 2011-08-27), 10-K (보고 날짜: 2010-08-28), 10-K (보고 날짜: 2009-08-29), 10-K (보고 날짜: 2008-08-30), 10-K (보고 날짜: 2007-08-25), 10-K (보고 날짜: 2006-08-26), 10-K (보고 날짜: 2005-08-27).
업계와의 비교: 임의소비재
AutoZone Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 임의소비재
| AutoZone Inc. | 임의소비재 | |
|---|---|---|
| 2023. 8. 26. | — | 1.29 |
| 2022. 8. 27. | — | 1.45 |
| 2021. 8. 28. | — | 1.42 |
| 2020. 8. 29. | — | 2.17 |
| 2019. 8. 31. | — | 2.60 |
| 2018. 8. 25. | — | 2.59 |
| 2017. 8. 26. | — | 2.55 |
| 2016. 8. 27. | — | 2.21 |
| 2015. 8. 29. | — | 1.88 |
| 2014. 8. 30. | — | 1.60 |
| 2013. 8. 31. | — | 1.25 |
| 2012. 8. 25. | — | 1.19 |
| 2011. 8. 27. | — | 1.09 |
| 2010. 8. 28. | — | 1.26 |
| 2009. 8. 29. | — | 2.58 |
| 2008. 8. 30. | 9.80 | 4.06 |
| 2007. 8. 25. | 4.80 | 2.62 |
| 2006. 8. 26. | 3.96 | 2.96 |
| 2005. 8. 27. | 4.76 | 2.35 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-K (보고 날짜: 2017-08-26), 10-K (보고 날짜: 2016-08-27), 10-K (보고 날짜: 2015-08-29), 10-K (보고 날짜: 2014-08-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-25), 10-K (보고 날짜: 2011-08-27), 10-K (보고 날짜: 2010-08-28), 10-K (보고 날짜: 2009-08-29), 10-K (보고 날짜: 2008-08-30), 10-K (보고 날짜: 2007-08-25), 10-K (보고 날짜: 2006-08-26), 10-K (보고 날짜: 2005-08-27).