AutoZone Inc., FCFF계산

US$ 수천 달러

12개월 종료	2023. 8. 26.	2022. 8. 27.	2021. 8. 28.	2020. 8. 29.	2019. 8. 31.	2018. 8. 25.
순수입	2,528,426)	2,429,604)	2,170,314)	1,732,972)	1,617,221)	1,337,536)
순 비현금 수수료	618,221)	724,705)	442,221)	504,108)	449,629)	584,719)
영업 자산 및 부채의 변화	(205,859)	56,826)	906,008)	483,028)	61,663)	158,037)
영업 활동으로 제공되는 순 현금	2,940,788)	3,211,135)	3,518,543)	2,720,108)	2,128,513)	2,080,292)
지급된 이자, 자본화된 이자 비용의 순, 세금의 순¹	208,171)	140,885)	148,291)	126,578)	121,470)	118,219)
자본화 이자, 세금 순²	1,353)	944)	1,240)	913)	1,165)	1,085)
자본 지출	(796,657)	(672,391)	(621,767)	(457,736)	(496,050)	(521,788)
새로운 금융 리스 부채와 교환하여 취득한 리스 자산	(58,316)	(100,711)	(112,095)	(115,867)	(147,699)	(98,782)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)	2,295,339)	2,579,862)	2,934,212)	2,273,995)	1,607,399)	1,579,026)

구성 요소	묘사	회사 소개
FCFF	회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 AutoZone Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.	AutoZone Inc.의 FCFF는 2021년에서 2022년까지, 그리고 2022년에서 2023년까지 감소했습니다.

AutoZone Inc., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ 수천 달러

12개월 종료	2023. 8. 26.	2022. 8. 27.	2021. 8. 28.	2020. 8. 29.	2019. 8. 31.	2018. 8. 25.
실효 소득세율 (EITR)
EITR¹	20.20%	21.10%	21.10%	21.80%	20.80%	27.90%
지급된 이자, 세금 순
지급된 이자, 자본화된 이자 비용의 순액, 세전	260,866)	178,561)	187,948)	161,864)	153,371)	163,965)
덜: 지급된 이자, 자본화된 이자 비용의 순, 세금²	52,695)	37,676)	39,657)	35,286)	31,901)	45,746)
지급된 이자, 자본화된 이자 비용의 순, 세금의 순	208,171)	140,885)	148,291)	126,578)	121,470)	118,219)
이자 비용 자본화, 세금 순
세전 자본화 이자	1,695)	1,197)	1,572)	1,167)	1,471)	1,505)
덜: 자본화 이자, 세금³	342)	253)	332)	254)	306)	420)
자본화 이자, 세금 순	1,353)	944)	1,240)	913)	1,165)	1,085)

² 2023 계산
지급된 이자, 자본화된 이자 비용의 순, 세금 = 지급된 이자, 자본화된 이자 비용의 순 × EITR
= 260,866 × 20.20% = 52,695

³ 2023 계산
자본화 이자, 세금 = 자본화 이자 × EITR
= 1,695 × 20.20% = 342

AutoZone Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와의 비교

¹ 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.

AutoZone Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와의 비교

	2023. 8. 26.	2022. 8. 27.	2021. 8. 28.	2020. 8. 29.	2019. 8. 31.	2018. 8. 25.
엄선된 재무 데이터 (US$ 수천 달러)
기업 가치 (EV)¹	50,372,161)	51,816,412)	42,513,078)	30,608,029)	32,538,131)	23,495,797)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)²	2,295,339)	2,579,862)	2,934,212)	2,273,995)	1,607,399)	1,579,026)
밸류에이션 비율
EV/FCFF³	21.95	20.08	14.49	13.46	20.24	14.88
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자⁴
Amazon.com Inc.	45.92	—	—	78.83	74.39	—
Home Depot Inc.	27.17	25.12	20.22	19.11	21.30	—
Lowe’s Cos. Inc.	19.56	19.56	14.88	20.95	18.88	—
TJX Cos. Inc.	31.93	33.03	18.30	19.08	21.16	—
EV/FCFF부문
소비자 임의 유통 및 소매	38.32	111.04	130.00	51.35	42.44	—
EV/FCFF산업
소비자 임의	32.37	55.70	66.77	52.40	31.02	—

³ 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 50,372,161 ÷ 2,295,339 = 21.95

⁴ 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율	묘사	회사 소개
EV/FCFF	회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다.	AutoZone Inc.의 EV/FCFF 2021년에서 2022년까지, 그리고 2022년에서 2023년까지 증가했습니다.

AutoZone Inc. (NYSE:AZO)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF)