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AutoZone Inc. (NYSE:AZO)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2023년 12월 18일에 업데이트되지 않았습니다.

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)

AutoZone Inc., FCFF계산

US$ 수천 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 8. 26. 2022. 8. 27. 2021. 8. 28. 2020. 8. 29. 2019. 8. 31. 2018. 8. 25.
순수입 2,528,426 2,429,604 2,170,314 1,732,972 1,617,221 1,337,536
순 비현금 수수료 618,221 724,705 442,221 504,108 449,629 584,719
영업 자산 및 부채의 변화 (205,859) 56,826 906,008 483,028 61,663 158,037
영업 활동으로 제공되는 순 현금 2,940,788 3,211,135 3,518,543 2,720,108 2,128,513 2,080,292
지급된 이자, 자본화된 이자 비용의 순, 세금의 순1 208,171 140,885 148,291 126,578 121,470 118,219
자본화 이자, 세금 순2 1,353 944 1,240 913 1,165 1,085
자본 지출 (796,657) (672,391) (621,767) (457,736) (496,050) (521,788)
새로운 금융 리스 부채와 교환하여 취득한 리스 자산 (58,316) (100,711) (112,095) (115,867) (147,699) (98,782)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 2,295,339 2,579,862 2,934,212 2,273,995 1,607,399 1,579,026

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).

구성 요소 묘사 회사 소개
FCFF 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 AutoZone Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. AutoZone Inc.의 FCFF는 2021년에서 2022년까지, 그리고 2022년에서 2023년까지 감소했습니다.

지급된 이자, 세금 순

AutoZone Inc., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ 수천 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 8. 26. 2022. 8. 27. 2021. 8. 28. 2020. 8. 29. 2019. 8. 31. 2018. 8. 25.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 20.20% 21.10% 21.10% 21.80% 20.80% 27.90%
지급된 이자, 세금 순
지급된 이자, 자본화된 이자 비용의 순액, 세전 260,866 178,561 187,948 161,864 153,371 163,965
덜: 지급된 이자, 자본화된 이자 비용의 순, 세금2 52,695 37,676 39,657 35,286 31,901 45,746
지급된 이자, 자본화된 이자 비용의 순, 세금의 순 208,171 140,885 148,291 126,578 121,470 118,219
이자 비용 자본화, 세금 순
세전 자본화 이자 1,695 1,197 1,572 1,167 1,471 1,505
덜: 자본화 이자, 세금3 342 253 332 254 306 420
자본화 이자, 세금 순 1,353 944 1,240 913 1,165 1,085

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).

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2 2023 계산
지급된 이자, 자본화된 이자 비용의 순, 세금 = 지급된 이자, 자본화된 이자 비용의 순 × EITR
= 260,866 × 20.20% = 52,695

3 2023 계산
자본화 이자, 세금 = 자본화 이자 × EITR
= 1,695 × 20.20% = 342


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

AutoZone Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
엄선된 재무 데이터 (US$ 수천 달러)
기업 가치 (EV) 54,277,015
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 2,295,339
밸류에이션 비율
EV/FCFF 23.65
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
Amazon.com Inc. 46.66
Home Depot Inc. 33.48
Lowe’s Cos. Inc. 22.10
TJX Cos. Inc. 41.09
EV/FCFF부문
소비자 임의 유통 및 소매 164.96
EV/FCFF산업
소비자 임의 72.53

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26).

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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

AutoZone Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 8. 26. 2022. 8. 27. 2021. 8. 28. 2020. 8. 29. 2019. 8. 31. 2018. 8. 25.
엄선된 재무 데이터 (US$ 수천 달러)
기업 가치 (EV)1 50,372,161 51,816,412 42,513,078 30,608,029 32,538,131 23,495,797
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)2 2,295,339 2,579,862 2,934,212 2,273,995 1,607,399 1,579,026
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 21.95 20.08 14.49 13.46 20.24 14.88
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
Amazon.com Inc. 45.92 78.83 74.39
Home Depot Inc. 27.17 25.12 20.22 19.11 21.30 21.33
Lowe’s Cos. Inc. 19.56 19.56 14.88 20.95 18.88 19.78
TJX Cos. Inc. 31.93 33.03 18.30 19.08 21.16 25.64
EV/FCFF부문
소비자 임의 유통 및 소매 111.04 130.00 51.35 42.44
EV/FCFF산업
소비자 임의 55.67 66.77 52.40 31.02

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).

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3 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 50,372,161 ÷ 2,295,339 = 21.95

4 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
EV/FCFF 회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다. AutoZone Inc.의 EV/FCFF 2021년에서 2022년까지, 그리고 2022년에서 2023년까지 증가했습니다.