기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
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구성 요소 | 묘사 | 회사 |
---|---|---|
FCFF | 회사에 대한 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 AutoZone Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. | AutoZone Inc. FCFF 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다. |
지급된 이자, 세금 순
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
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2 2023 계산
지급된 이자, 자본화된 이자 비용의 순, 세금 = 지급된 이자, 순 이자 비용 자본화 × EITR
= 260,866 × 20.20% = 52,695
3 2023 계산
자본화된 이자, 세금 = 자본화된 이자 × EITR
= 1,695 × 20.20% = 342
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
기업 가치 (EV) | 54,277,015) |
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) | 2,295,339) |
밸류에이션 비율 | |
EV/FCFF | 23.65 |
벤치 마크 | |
EV/FCFF경쟁자1 | |
Amazon.com Inc. | 51.87 |
Home Depot Inc. | 23.68 |
Lowe’s Cos. Inc. | 18.70 |
TJX Cos. Inc. | 32.22 |
EV/FCFF부문 | |
소비자 임의 유통 및 소매 | 45.50 |
EV/FCFF산업 | |
임의소비재 | 38.38 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
기업 가치 (EV)1 | 50,372,161) | 51,816,412) | 42,513,078) | 30,608,029) | 32,538,131) | 23,495,797) | |
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)2 | 2,295,339) | 2,579,862) | 2,934,212) | 2,273,995) | 1,607,399) | 1,579,026) | |
밸류에이션 비율 | |||||||
EV/FCFF3 | 21.95 | 20.08 | 14.49 | 13.46 | 20.24 | 14.88 | |
벤치 마크 | |||||||
EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
Amazon.com Inc. | 45.92 | — | — | 78.83 | — | — | |
Home Depot Inc. | 27.17 | 25.12 | 20.22 | 19.11 | — | — | |
Lowe’s Cos. Inc. | 19.56 | 19.56 | 14.88 | 20.95 | — | — | |
TJX Cos. Inc. | 31.93 | 33.03 | 18.30 | 19.08 | — | — | |
EV/FCFF부문 | |||||||
소비자 임의 유통 및 소매 | 38.32 | 111.04 | 130.00 | 51.35 | — | — | |
EV/FCFF산업 | |||||||
임의소비재 | 33.08 | 50.80 | 60.24 | 46.23 | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
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3 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 50,372,161 ÷ 2,295,339 = 21.95
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 |
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EV/FCFF | 기업의 잉여현금흐름에 대한 기업가치는 기업 전체의 가치평가 지표입니다. | AutoZone Inc. EV/FCFF 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년 사이에 증가했습니다. |