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AutoZone Inc. (NYSE:AZO)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2023년 12월 18일에 업데이트되지 않았습니다.

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

AutoZone Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 8. 26. 2022. 8. 27. 2021. 8. 28. 2020. 8. 29. 2019. 8. 31. 2018. 8. 25.
순수입 2,528,426 2,429,604 2,170,314 1,732,972 1,617,221 1,337,536
재산 및 장비의 감가상각 및 상각 497,577 442,223 407,683 397,466 369,957 345,084
기타 현금 이외의 요금 44,000 15,000
채무 발생 수수료의 상각 9,264 11,276 12,858 10,730 8,162 8,393
이연 소득세 (25,707) 185,594 (34,432) 51,077 35,051 (124,261)
주식 기반 보상 비용 93,087 70,612 56,112 44,835 43,255 43,674
연금 플랜 기여금 (11,596)
연금 종료 비용(환불) (6,796) 130,263
자산 손상 193,162
미수금 (6,674) (125,732) (11,039) (58,564) (48,512) 7,534
상품 재고 (89,180) (1,005,686) (138,517) (184,174) (394,147) (188,782)
미지급금 및 미지급 비용 (183,679) 1,224,692 1,029,912 531,131 464,176 319,609
소득세 92,832 (10,517) 29,467 90,172 (10,489) (6,438)
기타, 그물 (19,158) (25,931) (3,815) 104,463 50,635 26,114
영업자산 및 부채의 변동 (205,859) 56,826 906,008 483,028 61,663 158,037
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정 412,362 781,531 1,348,229 987,136 511,292 742,756
영업활동으로 인한 순현금 제공 2,940,788 3,211,135 3,518,543 2,720,108 2,128,513 2,080,292
자본 지출 (796,657) (672,391) (621,767) (457,736) (496,050) (521,788)
자산 매각 대금 35,279
유가증권 매입 (66,917) (56,040) (63,676) (90,949) (55,538) (104,536)
시장성 채무증권 매각대금 58,357 53,882 95,393 84,237 53,140 69,644
세액공제 지분 투자에 대한 투자 (98,003) (31,537) (41,712) (45,190)
자본 자산의 처분으로 인한 수익금(지급) 및 기타, 순 27,042 57,987 29,984 11,763 6,602 (459)
투자 활동에 사용된 순현금 (876,178) (648,099) (601,778) (497,875) (491,846) (521,860)
상업 어음의 순 수익금(지불) 606,200 603,400 (1,030,000) (295,300) 170,200
채권 발행 수익금 1,750,000 750,000 1,850,000 750,000
빚 상환 (800,000) (500,000) (250,000) (500,000) (250,000) (250,000)
보통주 매각으로 인한 순수익금 182,494 113,934 187,757 68,392 188,819 89,715
자사주 매입의 건 (3,699,552) (4,359,991) (3,378,321) (930,903) (2,004,896) (1,592,013)
금융리스부채의 원금 상환 (81,055) (67,182) (59,853) (52,158) (53,307) (49,004)
기타, 그물 (18,169) (10,658) (48,967) (9,404) (1,052)
재무 활동에 사용된 순현금 (2,060,082) (3,470,497) (3,500,417) (643,636) (1,674,088) (1,632,154)
환율 변동이 현금에 미치는 영향 8,146 506 4,172 (4,082) (4,103) (1,724)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소) 12,674 (906,955) (579,480) 1,574,515 (41,524) (75,446)
기간 시작 시점의 현금 및 현금성자산 264,380 1,171,335 1,750,815 176,300 217,824 293,270
기간말 현금 및 현금성자산 277,054 264,380 1,171,335 1,750,815 176,300 217,824

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사
영업활동으로 인한 순현금 제공 중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. AutoZone Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했다.
투자 활동에 사용된 순현금 중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. AutoZone Inc.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금 중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다. AutoZone Inc.의 재무 활동에 사용된 순현금은 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년 사이에 증가했습니다.