현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
- 수익성과 성장 추세
- 해당 기간 동안 순수입은 꾸준한 증가를 보여줍니다. 2018년 약 1,337,536천 달러에서 2023년 약 2,528,426천 달러로 성장하였으며, 특히 2021년과 2022년에 큰 폭으로 상승한 후, 2023년에도 성과가 계속 유지되고 있습니다. 이와 관련하여, 영업활동으로 인한 순현금 제공 역시 증대하는 추세를 보이며, 2018년부터 2023년까지 안정적인 매출 및 현금 흐름을 반영합니다.
- 자산 및 부채 구성 변화
- 자산과 부채 구조는 높은 변동성을 보여줍니다. 미수금은 2019년부터 2022년까지 큰 폭으로 증가했으나 2023년에는 감소하는 양상을 보입니다. 상품 재고는 2022년 급증 후 2023년에 다소 줄어드는 모습을 보여, 공급망 조정 또는 재고 관리 전략의 변화가 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 미지급금 및 미지급 비용은 전 기간 동안 지속적으로 증가하다가 2023년에는 급락하는 양상을 나타내며, 이는 재무 상태 또는 채무 관리의 변화를 시사할 수 있습니다.
- 영업 활동과 투자 활동의 현금 흐름
- 영업활동에서는 상당한 양의 현금이 지속적으로 창출되고 있으며, 2023년에도 약 2,940,788천 달러의 순현금이 제공되고 있습니다. 반면, 투자 활동에서는 대규모 자본 지출이 계속되어, 2023년에는 7억 9600만 달러 이상의 자본이 지출되었습니다. 자산 매각 및 유가증권 매입과 같은 항목 역시 적극적으로 이루어졌으며, 특히 자사주 매입 규모가 점차 커지고 있어 주주 환원 정책이 강화된 것으로 분석됩니다.
- 재무 활동과 자본 조달
- 채권 발행과 채무 상환이 병행되어, 2023년에는 약 17,500만 달러의 채권이 발행되었으며, 동시에 상당한 규모의 채무 상환이 이루어졌습니다. 자사주 매각을 통한 수익 창출이 지속되고 있으며, 2023년에도 약 1억 8천만 달러 규모의 순수익이 발생했습니다. 다만, 자사주 매입 규모 역시 매우 커서, 전반적으로 배당금 지급 및 주주환원 정책의 일환으로 보입니다. 이 과정에서 금융리스 부채의 원금 상환 역시 꾸준히 이루어지고 있습니다.
- 유동성 및 현금 상태
- 단기 유동성을 나타내는 현금 및 현금성자산은 2021년 이후 큰 폭으로 증가했고, 2023년 현재 약 2,770,000천 달러에 달하여 안정적인 유동성을 유지하고 있습니다. 반면, 2021년 이후 현금 및 현금성자산의 순증가는 일부 변동성을 보여 왔으며, 2022년에는 큰 폭의 감소를 기록했으나 2023년에 다시 회복하는 모습을 보입니다. 환율 변동 영향도 부정적 또는 긍정적 영향을 주는 경우가 섞여 있으며, 전체적인 현금 흐름이 양호한 수준임을 시사합니다.