장부가액비율 (P/BV)
2005년부터
계산
AutoZone Inc., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | 주주자본(적자)1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 10. 24. | — | = | 2,416.54 | ÷ | -245.99 | -245.99 | = | -4,349,894 | ÷ | 17,683,418 | |
| 2022. 10. 24. | — | = | 2,407.52 | ÷ | -186.44 | -186.44 | = | -3,538,913 | ÷ | 18,981,426 | |
| 2021. 10. 25. | — | = | 1,821.09 | ÷ | -85.73 | -85.73 | = | -1,797,536 | ÷ | 20,967,962 | |
| 2020. 10. 26. | — | = | 1,152.00 | ÷ | -37.88 | -37.88 | = | -877,977 | ÷ | 23,175,554 | |
| 2019. 10. 28. | — | = | 1,149.77 | ÷ | -71.93 | -71.93 | = | -1,713,851 | ÷ | 23,827,496 | |
| 2018. 10. 24. | — | = | 728.22 | ÷ | -59.48 | -59.48 | = | -1,520,355 | ÷ | 25,559,353 | |
| 2017. 10. 25. | — | = | 587.40 | ÷ | -51.96 | -51.96 | = | -1,428,377 | ÷ | 27,492,520 | |
| 2016. 10. 24. | — | = | 752.94 | ÷ | -61.94 | -61.94 | = | -1,787,538 | ÷ | 28,861,394 | |
| 2015. 10. 26. | — | = | 768.07 | ÷ | -55.81 | -55.81 | = | -1,701,390 | ÷ | 30,485,243 | |
| 2014. 10. 27. | — | = | 549.72 | ÷ | -50.62 | -50.62 | = | -1,621,857 | ÷ | 32,040,703 | |
| 2013. 10. 28. | — | = | 429.84 | ÷ | -49.58 | -49.58 | = | -1,687,319 | ÷ | 34,031,760 | |
| 2012. 10. 22. | — | = | 365.80 | ÷ | -41.92 | -41.92 | = | -1,548,025 | ÷ | 36,931,946 | |
| 2011. 10. 24. | — | = | 330.19 | ÷ | -31.44 | -31.44 | = | -1,254,232 | ÷ | 39,888,099 | |
| 2010. 10. 25. | — | = | 235.12 | ÷ | -16.55 | -16.55 | = | -738,765 | ÷ | 44,625,787 | |
| 2009. 10. 26. | — | = | 137.46 | ÷ | -8.68 | -8.68 | = | -433,074 | ÷ | 49,868,736 | |
| 2008. 10. 27. | 25.97 | = | 102.88 | ÷ | 3.96 | 3.96 | = | 229,687 | ÷ | 57,974,097 | |
| 2007. 10. 22. | 19.35 | = | 120.16 | ÷ | 6.21 | 6.21 | = | 403,200 | ÷ | 64,914,833 | |
| 2006. 10. 25. | 16.59 | = | 109.27 | ÷ | 6.58 | 6.58 | = | 469,528 | ÷ | 71,303,691 | |
| 2005. 10. 26. | 15.58 | = | 79.50 | ÷ | 5.10 | 5.10 | = | 391,007 | ÷ | 76,614,649 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-K (보고 날짜: 2017-08-26), 10-K (보고 날짜: 2016-08-27), 10-K (보고 날짜: 2015-08-29), 10-K (보고 날짜: 2014-08-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-25), 10-K (보고 날짜: 2011-08-27), 10-K (보고 날짜: 2010-08-28), 10-K (보고 날짜: 2009-08-29), 10-K (보고 날짜: 2008-08-30), 10-K (보고 날짜: 2007-08-25), 10-K (보고 날짜: 2006-08-26), 10-K (보고 날짜: 2005-08-27).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 AutoZone Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
- 주가의 추세 및 변동
- 2005년부터 2023년까지의 주가 데이터는 전반적으로 지속적인 상승세를 보여줍니다. 2005년 약 79.50달러에서 시작하여, 2023년 약 2,416.54달러에 이르기까지 시장 가치가 상당히 증가하였습니다. 특히 2010년대 이후로 주가가 눈에 띄게 상승하는 모습이 관찰되며, 2012년 이후 급격한 성장세를 기록하였습니다. 이러한 상승은 기업의 시장 신뢰도와 투자자의 기대가 높아지고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 주당 장부가액 (BVPS) 및 주가 대비 비율(P/BV)
- 주당 장부가액은 시간 경과에 따라 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. 2005년 5.1달러였던 BVPS는 2023년 202.52달러로 증가하지 않았으며 오히려 최근에는 마이너스 값을 기록하기도 하였는데, 이는 재무 구조상의 문제나 자본 손실을 반영할 수 있습니다. 이에 반해, P/BV 비율은 2005년 15.58에서 2007년 19.35로 급증하는 성장을 보여줍니다. 하지만 이후 데이터에서는 P/BV 비율의 값이 제공되지 않거나 명확한 추세를 파악하기 어려우므로, 일관된 재무평가 또는 시장 기대치 변화에 따른 영향을 추정할 수 있습니다.
- 요약 및 종합 의견
- 전반적으로, 주가의 강한 상승은 기업의 시장가치 상승과 투자자들의 기대 증대를 반영하는 것으로 보입니다. 그러나 주당 장부가액의 하락과 일부 부정적인 재무 신호는 재무 건전성 측면에서 잠재적 위험 요소를 내포할 수 있음을 시사합니다. 따라서, 주가 상승이 기업의 실적 또는 재무구조 개선을 충분히 반영하는지 여부는 추가적 재무 분석을 통해 검증될 필요가 있습니다.
경쟁사와의 비교
AutoZone Inc., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| AutoZone Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 10. 24. | — | 8.84 | 187.12 | — | 13.86 |
| 2022. 10. 24. | — | 7.25 | — | — | 12.14 |
| 2021. 10. 25. | — | 11.60 | 95.58 | 90.79 | 13.68 |
| 2020. 10. 26. | — | 17.86 | — | 25.96 | 9.42 |
| 2019. 10. 28. | — | 16.11 | — | 24.01 | 12.79 |
| 2018. 10. 24. | — | 18.34 | 139.52 | 11.89 | 10.23 |
| 2017. 10. 25. | — | 24.98 | 41.08 | 10.87 | 11.27 |
| 2016. 10. 24. | — | 20.47 | 25.88 | 8.87 | 12.09 |
| 2015. 10. 26. | — | 20.65 | 15.76 | 7.10 | 11.23 |
| 2014. 10. 27. | — | 15.33 | 8.68 | 4.20 | 10.18 |
| 2013. 10. 28. | — | 16.90 | 5.83 | 2.99 | 9.36 |
| 2012. 10. 22. | — | 15.14 | 4.23 | 2.28 | 9.20 |
| 2011. 10. 24. | — | 10.52 | 3.21 | 1.96 | 6.30 |
| 2010. 10. 25. | — | 11.25 | 2.85 | 1.84 | 6.12 |
| 2009. 10. 26. | — | 10.60 | 2.36 | 1.49 | 4.96 |
| 2008. 10. 27. | 25.97 | 9.43 | 2.79 | 2.22 | 6.74 |
| 2007. 10. 22. | 19.35 | 26.19 | 2.90 | 3.04 | 5.25 |
| 2006. 10. 25. | 16.59 | 38.87 | 3.38 | 3.54 | 6.17 |
| 2005. 10. 26. | 15.58 | 66.44 | 3.37 | 3.61 | 7.15 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-K (보고 날짜: 2017-08-26), 10-K (보고 날짜: 2016-08-27), 10-K (보고 날짜: 2015-08-29), 10-K (보고 날짜: 2014-08-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-25), 10-K (보고 날짜: 2011-08-27), 10-K (보고 날짜: 2010-08-28), 10-K (보고 날짜: 2009-08-29), 10-K (보고 날짜: 2008-08-30), 10-K (보고 날짜: 2007-08-25), 10-K (보고 날짜: 2006-08-26), 10-K (보고 날짜: 2005-08-27).
산업 부문과의 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
AutoZone Inc., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
| AutoZone Inc. | 소비자 임의 유통 및 소매 | |
|---|---|---|
| 2023. 10. 24. | — | 11.65 |
| 2022. 10. 24. | — | 11.07 |
| 2021. 10. 25. | — | 14.31 |
| 2020. 10. 26. | — | 20.07 |
| 2019. 10. 28. | — | 19.77 |
| 2018. 10. 24. | — | 20.07 |
| 2017. 10. 25. | — | 23.06 |
| 2016. 10. 24. | — | 18.06 |
| 2015. 10. 26. | — | 14.67 |
| 2014. 10. 27. | — | 9.31 |
| 2013. 10. 28. | — | 7.64 |
| 2012. 10. 22. | — | 5.82 |
| 2011. 10. 24. | — | 4.12 |
| 2010. 10. 25. | — | 3.84 |
| 2009. 10. 26. | — | 3.13 |
| 2008. 10. 27. | 25.97 | 3.23 |
| 2007. 10. 22. | 19.35 | 3.70 |
| 2006. 10. 25. | 16.59 | 3.90 |
| 2005. 10. 26. | 15.58 | 4.03 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-K (보고 날짜: 2017-08-26), 10-K (보고 날짜: 2016-08-27), 10-K (보고 날짜: 2015-08-29), 10-K (보고 날짜: 2014-08-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-25), 10-K (보고 날짜: 2011-08-27), 10-K (보고 날짜: 2010-08-28), 10-K (보고 날짜: 2009-08-29), 10-K (보고 날짜: 2008-08-30), 10-K (보고 날짜: 2007-08-25), 10-K (보고 날짜: 2006-08-26), 10-K (보고 날짜: 2005-08-27).
업계와의 비교: 임의소비재
AutoZone Inc., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 임의소비재
| AutoZone Inc. | 임의소비재 | |
|---|---|---|
| 2023. 10. 24. | — | 10.06 |
| 2022. 10. 24. | — | 9.41 |
| 2021. 10. 25. | — | 13.21 |
| 2020. 10. 26. | — | 17.99 |
| 2019. 10. 28. | — | 13.59 |
| 2018. 10. 24. | — | 11.35 |
| 2017. 10. 25. | — | 10.74 |
| 2016. 10. 24. | — | 8.39 |
| 2015. 10. 26. | — | 7.17 |
| 2014. 10. 27. | — | 5.83 |
| 2013. 10. 28. | — | 5.12 |
| 2012. 10. 22. | — | 4.39 |
| 2011. 10. 24. | — | 3.84 |
| 2010. 10. 25. | — | 4.04 |
| 2009. 10. 26. | — | 4.73 |
| 2008. 10. 27. | 25.97 | 4.98 |
| 2007. 10. 22. | 19.35 | 3.91 |
| 2006. 10. 25. | 16.59 | 4.50 |
| 2005. 10. 26. | 15.58 | 3.49 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-K (보고 날짜: 2017-08-26), 10-K (보고 날짜: 2016-08-27), 10-K (보고 날짜: 2015-08-29), 10-K (보고 날짜: 2014-08-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-25), 10-K (보고 날짜: 2011-08-27), 10-K (보고 날짜: 2010-08-28), 10-K (보고 날짜: 2009-08-29), 10-K (보고 날짜: 2008-08-30), 10-K (보고 날짜: 2007-08-25), 10-K (보고 날짜: 2006-08-26), 10-K (보고 날짜: 2005-08-27).