보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
AutoZone Inc., 현재 평가 비율
| AutoZone Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | 소비자 임의 유통 및 소매 | 임의소비재 | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
AutoZone Inc., 과거 평가 비율
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | |||||||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2018년부터 2023년까지 P/E 비율은 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 약 13.92에서 2023년 16.9로 증가하였습니 다. 이는 기업의 수익성 또는 시장 기대치의 변화에 따라 투자자들이 더 높은 주가를 정당화하고 있음을 의미할 수 있습니다. 특히 2021년 이후 약간의 상승세가 두드러지며, 코로나19 팬데믹 이후 시장의 회복과 기업 가치 평가의 변화가 반영된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2018년 10.28에서 2022년 13.97로 꾸준히 상승하였고, 2023년에는 12.3으로 약간 하락하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 영업이익 대비 기업의 시장 평가 또는 기대치가 점진적으로 높아졌음을 시사하며, 2023년 들어 다소 조정된 모습을 보여줍니다. 기업의 영업수익성 강화를 반영하는 신호로 볼 수 있습니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 지표는 2018년 1.66에서 시작하여 2022년 2.81까지 상승하였으며, 2023년에는 다소 하락하여 2.45를 기록하였습니다. 전반적으로 매출에 대한 시장의 평가가 높아지고 있음을 보여주지만, 2023년의 소폭 하락은 시장의 평가 조정 또는 경쟁 심화 등 외부 요인에 기인할 수 있습니다. 이 수치는 기업의 매출 성장 기대와 시장의 기대치 변동을 동시에 반영하는 것으로 보입니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 항목에 대한 구체적인 데이터는 제공되지 않았으며, 분석이 불가능합니다. 따라서 해당 비율에 대한 추세 또는 통찰을 제공하기 어렵습니다.
주가순이익비율 (P/E)
AutoZone Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순수입 (수천 단위) | |||||||
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| P/E부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| P/E산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 AutoZone Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년부터 2023년까지의 주가를 살펴보면 일관된 상승세를 보여줍니다. 특히 2020년 이후에는 급격한 성장세를 기록하여 2022년과 2023년에 각각 약 2,400달러를 상회하는 수준에 도달하였으며, 이는 회사의 시장 가치가 지속적으로 높아지고 있음을 시사합니다. 2023년 기준 주가는 2,416.54달러로, 전년 대비 약간의 증가를 보이고 있습니다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 연도별로 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 2018년 52.33달러에서 2023년 142.98달러로 상승하였습니다. 이는 회사의 이익 창출 능력이 지속적으로 향상되고 있음을 의미합니다. 특히 2020년 이후 EPS가 두 자릿수에서 세 자릿수로 빠르게 성장하는 모습이 특징적입니다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 전반적으로 상승하는 경향을 보여줍니다. 2018년 13.92에서 2022년 18.81까지 증가하였다가, 2023년에는 다소 하락하여 16.9를 기록하였습니다. 이러한 변화는 주가 상승에 따른 투자 기대감이 반영된 것으로 볼 수 있으며, EPS 성장률과 연동되어 회사의 시장 평가가 긍정적임을 시사합니다. P/E 비율의 증가는 투자자들이 회사의 미래 성장 가능성에 대해 낙관적인 시각을 가지고 있음을 나타낼 수도 있습니다.
영업이익비율 (P/OP)
AutoZone Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 영업이익 (수천 단위) | |||||||
| 주당영업이익2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/OP부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| P/OP산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 AutoZone Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년부터 2023년까지 주가가 지속적으로 상승하는 추세를 보였다. 특히 2019년과 2021년 사이에는 상당한 증가가 있었으며, 2021년 이후에도 주가는 계속해서 상승하여 2023년 기준 약 2,416.54달러에 달하였다. ча
- 주당영업이익
- 주당영업이익은 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있으며, 2018년 70.85달러에서 2023년 196.45달러에 이르기까지 꾸준히 상승하였다. 이러한 수치는 기업의 영업수익성이 전반적으로 개선되고 있다는 신호로 해석할 수 있다.
- P/OP(주가수익비율)
- 주가수익비율은 10.28에서 시작하여 2023년 12.3 정도로 변동하였다. 이 비율은 기업의 주가가 영업이익에 대해 어떻게 평가받고 있는지를 보여주며, 일부 기간 동안은 상승세를 보이기도 하였으나 전반적으로 안정된 범위 내에서 유지되고 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
AutoZone Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순 매출액 (수천 단위) | |||||||
| 주당 매출2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/S4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/S부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| P/S산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 AutoZone Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 전체 기간에 걸쳐 주가는 눈에 띄게 상승하는 경향이 나타났으며, 특히 2020년 이후로 큰 폭의 상승을 보였다. 2018년과 2019년에는 비교적 안정적인 증가세를 유지하다가 2020년 이후 급격히 상승하여 2023년까지 약 3배 가까운 상승을 기록하였다. 이러한 변화는 기업의 시장 가치가 지속적으로 확대되었음을 시사한다.
- 주당 매출액의 변화
- 주당 매출액 역시 꾸준한 증가세를 보였다. 2018년부터 2023년까지 매년 상승하는 경향이 유지되었으며, 특히 2020년 이후에는 빠른 성장세를 기록하였다. 이와 같은 증가는 매출 규모의 확대와 더불어 수익성 또는 시장 점유율의 증가를 반영할 수 있다.
- P/S (시가총액 대비 매출 비율)의 추이
- 공시된 P/S 비율은 전체적으로 상승하는 추세를 보여주다가 2023년에는 다소 감소하는 모습을 보였다. 2018년 1.66에서 2022년 정점인 2.81까지 치솟았으며, 이후 약간의 조정을 거쳐 2.45로 하락하였다. 이 변화는 시장의 기대치 변동 또는 기업의 성장 기대감 조정과 관련이 있을 수 있으며, 기업 가치와 매출 간의 관계에 영향을 미친다.
장부가액비율 (P/BV)
AutoZone Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 주주의 적자 (수천 단위) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/BV부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| P/BV산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
BVPS = 주주의 적자 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 AutoZone Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 분석 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2018년 대비 2023년까지 주가는 약 3.3배 이상 증가하였으며, 2019년 이후 급격한 상승세를 나타내고 있다. 특히 2021년부터 2023년까지의 연평균 상승률이 높으며, 이는 회사의 시장 가치가 지속적으로 성장했음을 시사한다. 다만, 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 일시적 변동이 있었던 것으로 보이나, 이후 활발한 회복세를 보이고 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 한편, 주당 장부가액은 지속적으로 적자를 기록하고 있으며, 2018년 -59.48달러에서 2023년 -245.99달러로 악화된 추세를 보여 준다. 이 수치는 회사의 순자산이 지속적인 손실로 인해 축소되고 있음을 의미하며, 자본구조의 약화 또는 재무 상태의 부정적 변화를 반영할 수도 있다. 이러한 악화된 자본 상황이 주가 상승과 병행되는 것은 투자자들이 다른 성장 기대와 수익성 측면을 평가하는 차이일 수 있다.
- 전체 분석
- 전반적으로, 주가는 지속적인 상승을 기록하는 동안, 주당 장부가액은 적자 상태가 지속되면서 더욱 악화되고 있다. 이는 회사가 시장에서는 강한 성장 기대 또는 브랜드 가치를 바탕으로 가치가 평가되고 있으나, 재무적 자구력은 취약할 수 있음을 시사한다. 투자 관점에서는 시장 가치의 상승과 더불어 재무 건전성 측면을 동시에 면밀히 검토하는 것이 중요하며, 장기적인 재무 안정성을 고려한 전략이 필요할 것으로 판단된다.