수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
AutoZone Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2008년부터 2023년까지의 기간 동안 매출총이익률은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 약 51.96%에서 53.65% 사이의 범위 내에서 변동하고 있습니다. 특히 2019년과 2020년 사이에 약간의 상승세가 나타났으며, 이후에는 소폭 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 이러한 흐름은 매출원가에 대한 통제와 가격 전략의 변화, 또는 원자재 비용의 변동이 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2018년 16.14%에서 2023년 19.9%에 이르기까지 지속적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 이는 영업활동의 효율성 증가 또는 비용 관리를 통한 이익률 개선을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 특히 2019년과 2020년 사이에 급격한 증가가 있었으며, 이후에도 높은 수준을 유지하고 있어 수익성 향상에 성공한 것으로 보입니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2018년 11.92%에서 2023년 14.48%까지 점차 상승하는 모습을 보입니다. 이 기간 동안 수익성의 전반적인 개선이 나타나며, 2019년 이후 재무 구조 또는 비용 절감 노력의 결과로 순이익이 안정적으로 증가했음을 보여줍니다. 2021년과 2022년에 특히 높은 수치를 기록하였으며, 이는 순이익 규모와 수익률 모두에서 긍정적 신호를 제공합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE 지표에 대한 자료는 제공되지 않아 명확한 분석이 어렵습니다. 따라서 자기자본에 따른 수익성은 평가하기 어렵지만, 기타 지표의 개선세와 조화를 이룰 가능성도 내포됩니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 14.31%에서 시작하여 2019년 16.34%까지 상승한 후, 2020년 12.01%로 일시적인 하락을 보입니다. 이후 다시 2021년 14.95%, 2022년 15.91%, 2023년 15.82%로 회복하는 모습을 나타내며, 전반적으로 자산 활용 효율이 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다. 2020년의 하락은 아마도 대내외적 환경 변화 또는 일회성 요인에 기인할 수 있으며, 이후에는 적극적인 자산 운영으로 회복세를 보인 것으로 해석됩니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
AutoZone Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 총이익 | 9,070,422) | 8,472,650) | 7,717,785) | 6,770,753) | 6,365,001) | 5,973,746) | |
| 순 매출액 | 17,457,209) | 16,252,230) | 14,629,585) | 12,631,967) | 11,863,743) | 11,221,077) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 51.96% | 52.13% | 52.75% | 53.60% | 53.65% | 53.24% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 46.98% | 43.81% | 42.03% | 39.57% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 33.53% | 33.63% | 33.95% | 34.09% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.23% | 33.30% | 33.01% | 31.80% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 27.61% | 28.50% | 23.66% | 28.46% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 9,070,422 ÷ 17,457,209 = 51.96%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익과 순 매출액의 추세
- 분석 기간 동안 매출 총이익과 순 매출액 모두 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 순 매출액은 약 12억 2천만 달러에서 17억 4천만 달러로 약 42%에 가까운 증가를 기록하였다. 이는 회사의 영업 활동이 지속적으로 성장하였음을 시사한다.
- 매출 총이익률의 변화
- 매출 총이익률은 약 53.24%에서 51.96%까지 점차적으로 하락하는 모습이 관찰된다. 이는 매출 증가에도 불구하고 매출 원가의 상승률이 상대적으로 높았거나 영업 효율성이 다소 저하되었음을 의미할 수 있다. 그러나 전체적으로는 50% 이상 수준을 유지하며 안정적인 수익성을 보여주고 있다.
- 전반적 수익성 및 성장 역학
- 이 기간 동안 매출과 매출 총이익은 강한 성장세를 보였으며, 수익성 유지의 일환으로 보이는 매출 총이익률도 안정적으로 유지되고 있다. 다만, 수익성 지표의 점진적 하락은 원가 구조의 변화 또는 경쟁 환경의 영향 등을 반영할 수 있으며, 향후 수익성 개선 방안이 고려될 필요가 있다.
영업이익률
AutoZone Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 영업이익 | 3,473,986) | 3,270,729) | 2,944,527) | 2,417,679) | 2,216,137) | 1,810,856) | |
| 순 매출액 | 17,457,209) | 16,252,230) | 14,629,585) | 12,631,967) | 11,863,743) | 11,221,077) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | 19.90% | 20.12% | 20.13% | 19.14% | 18.68% | 16.14% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 6.41% | 2.38% | 5.30% | 5.93% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 15.27% | 15.24% | 13.84% | 14.37% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.47% | 12.56% | 10.77% | 8.75% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 9.73% | 9.79% | 1.81% | 10.59% | — | — | |
| 영업이익률부문 | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 8.63% | 6.44% | 7.38% | 8.11% | — | — | |
| 영업이익률산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | 9.02% | 8.35% | 8.71% | 6.42% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 2023 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 3,473,986 ÷ 17,457,209 = 19.90%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액 추세 및 성장
- 분석 기간 동안 연간 순 매출액은 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 2018년 약 1,122억 달러에서 2023년 약 1,746억 달러로 성장하여, 매출은 약 55% 이상 증가하였다. 이는 회사가 안정적으로 시장 점유율을 확대하고 있음을 의미하며, 지속적인 매출 성장이 관찰된다.
- 영업이익의 변화
- 영업이익 역시 꾸준히 증가하는 추세를 보여준다. 2018년 약 181억 달러에서 2023년 약 347억 달러로 약 91%의 성장을 기록하였다. 이와 함께, 영업이익은 매출 성장에 비례하여 증가하는 경향을 나타내며, 비용 효율적 운영 또는 수익성 향상 방안을 통해 영업이익이 지속적으로 증가하고 있음을 시사한다.
- 영업이익률의 안정성
- 영업이익률은 2018년 16.14%에서 2023년 19.9%로 소폭 상승 또는 유지되어 왔으며, 평균적으로 20% 내외의 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 매출 원가와 판매, 일반관리비를 효과적으로 관리하면서 수익성을 안정적으로 유지하고 있음을 보여준다.
- 전반적인 재무 성과
- 전반적으로, 매출과 영업이익의 두 축 모두 지속적인 성장세를 보여주며, 영업이익률도 안정적이어서, 회사가 시장 내 경쟁 위치를 강화하는 동시에 수익성 측면에서도 견고함을 유지하고 있음을 시사한다. 이러한 추세는 회사가 장기적인 성장 전략을 성공적으로 수행하고 있음을 의미할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
AutoZone Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | 2,528,426) | 2,429,604) | 2,170,314) | 1,732,972) | 1,617,221) | 1,337,536) | |
| 순 매출액 | 17,457,209) | 16,252,230) | 14,629,585) | 12,631,967) | 11,863,743) | 11,221,077) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 14.48% | 14.95% | 14.84% | 13.72% | 13.63% | 11.92% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 5.29% | -0.53% | 7.10% | 5.53% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 10.87% | 10.87% | 9.74% | 10.20% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.63% | 8.77% | 6.51% | 5.93% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 7.00% | 6.76% | 0.28% | 7.84% | — | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 6.54% | 3.14% | 7.21% | 6.58% | — | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | 7.84% | 5.02% | 9.12% | 5.18% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 순 매출액
= 100 × 2,528,426 ÷ 17,457,209 = 14.48%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 증가세와 안정화
- 총순이익과 순 매출액이 일정 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년부터 2023년까지, 순수입은 약 1,337,536천 달러에서 2,528,426천 달러로 증가했으며, 이에 따른 순 매출액도 같은 기간 동안 약 11,221,077천 달러에서 17,457,209천 달러로 확대되었다. 이는 회사의 매출과 수익이 지속적으로 성장하는 경향을 나타내며, 시장 내 경쟁력 강화와 판매 확대를 보여준다.
- 수익률의 안정적 향상
- 순이익률은 2018년 11.92%에서 시작하여 2022년에는 14.95%까지 상승하는 모습을 보여주었으며, 이후 2023년에는 소폭 하락하여 14.48%를 기록하였다. 전체적으로 수익률은 대부분의 기간 동안 증가세를 유지하며, 수익성의 향상과 운영 효율성의 강화를 시사한다. 다만, 최근 데이터에서는 약간의 조정을 보이기는 하였으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.
- 전반적인 성장 흐름과 수익성 유지
- 이 지표들은 회사가 매출을 확대하는 동시에 수익률도 지속적으로 향상시키며, 안정적인 수익성 확보에 성공하고 있음을 보여준다. 성장의 일관성과 수익률의 안정적 유지가 함께 나타나고 있어, 기업의 재무 상태는 양호한 것으로 판단된다. 이들 지표의 긍정적 흐름은 회사가 시장에서 경쟁력을 유지하며 지속가능한 성장을 추구하고 있음을 시사한다.
자기자본비율 (ROE)
AutoZone Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | 2,528,426) | 2,429,604) | 2,170,314) | 1,732,972) | 1,617,221) | 1,337,536) | |
| 주주의 적자 | (4,349,894) | (3,538,913) | (1,797,536) | (877,977) | (1,713,851) | (1,520,355) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | — | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 15.07% | -1.86% | 24.13% | 22.84% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 1,095.07% | — | 390.00% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 406.05% | 217.09% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 54.97% | 54.69% | 1.55% | 55.01% | — | — | |
| ROE부문 | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 29.39% | 17.48% | 35.05% | 40.86% | — | — | |
| ROE산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | 29.93% | 20.78% | 33.71% | 24.49% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 2023 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 적자
= 100 × 2,528,426 ÷ -4,349,894 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입 추세
- 2018년 이후 계속해서 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2023년에는 약 2,528,426천 달러에 도달하여 상당한 성장세를 나타내고 있다. 이 기간 동안 연평균 성장률은 지속적으로 긍정적이며, 특히 2021년부터는 두 자릿수 증가율을 기록하는 등 수익성 확보가 개선되고 있음을 시사한다.
- 주주의 적자 추이
- 2018년 이후 총 적자가 지속적으로 확대되고 있으며, 2023년에는 약 4,349,894천 달러로 증가하였다. 이는 회사가 적자를 해소하기 위해 많은 재원을 투입하고 있음을 의미하나, 적자 규모의 지속적 증가는 재무 건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)
- 제공된 데이터에서는 ROE 수치에 대한 정보가 명확히 나타나 있지 않으며, 이 수치는 추후 추가적인 분석이 필요하다.
자산수익률비율 (ROA)
AutoZone Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | 2,528,426) | 2,429,604) | 2,170,314) | 1,732,972) | 1,617,221) | 1,337,536) | |
| 총 자산 | 15,985,878) | 15,275,043) | 14,516,199) | 14,423,872) | 9,895,913) | 9,346,980) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | 15.82% | 15.91% | 14.95% | 12.01% | 16.34% | 14.31% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 5.76% | -0.59% | 7.93% | 6.64% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 22.38% | 22.86% | 18.23% | 21.94% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.73% | 18.91% | 12.49% | 10.85% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 12.34% | 11.53% | 0.29% | 13.55% | — | — | |
| ROA부문 | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 8.50% | 4.19% | 9.17% | 9.20% | — | — | |
| ROA산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | 7.57% | 4.81% | 7.99% | 4.36% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
1 2023 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × 2,528,426 ÷ 15,985,878 = 15.82%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입 (Net Income)
- 2018년부터 2023년까지 순수입은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2018년에는 약 1,337,536천 달러였으며, 2019년에 소폭 증가하여 1,617,221천 달러를 기록하였다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 약 1,732,972천 달러와 2,170,314천 달러로 상승했으며, 2022년과 2023년에는 각각 2,429,604천 달러와 2,528,426천 달러로 증가하였다. 이와 같은 성장은 회사의 수익성이 안정적으로 향상되고 있음을 시사한다.
- 총 자산 (Total Assets)
- 총 자산은 연도별로 꾸준한 증가세를 나타내며, 2018년에는 약 9,346,980천 달러였고, 2019년에 약 9,895,913천 달러로 늘어났다. 이후 2020년에는 14,423,872천 달러로 급등하며 큰 폭의 증가를 보였으며, 2021년에는 약 14,516,199천 달러로 이어졌다. 2022년과 2023년에는 각각 약 15,275,043천 달러와 15,985,878천 달러로 지속 성장하였다. 이러한 추세는 기업의 자산 규모가 확장되고 있음을 의미한다.
- ROA (Return on Assets)
- ROA는 기업이 총 자산에 대해 어느 정도의 수익을 내고 있는지를 보여주며, 2018년부터 2023년까지 비교적 안정된 수준을 유지하였다. 2018년에는 14.31%였으며, 2019년에는 16.34%로 일시적으로 상승하였다. 이후 2020년에는 12.01%로 다소 하락하였고, 2021년과 2022년에는 각각 14.95%와 15.91%로 반등하였다. 2023년에는 약 15.82%로 유지되면서, 수익률은 비교적 안정적임을 보여준다. 전반적으로, 향상된 수익성을 나타내며 기업의 자산 효율성이 유지되고 있음을 시사한다.