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총 부채(운반 금액)
AutoZone Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위 천
| 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융리스부채의 유동부분 | |||||||
| 장기 부채 | |||||||
| 금융리스부채, 유동부채 감소 | |||||||
| 장기부채 및 금융리스부채 총액(이월금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
최근 몇 년간 부채 구성에 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 특히, 금융리스부채의 유동부분은 2018년 52290천 달러에서 2021년 89932천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2022년에는 92877천 달러로 소폭 증가한 후 2023년에는 86916천 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 장기 부채
- 장기 부채는 2018년 5005930천 달러에서 2022년 6122092천 달러까지 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 하지만 2023년에는 7668549천 달러로 크게 증가하며, 이전 기간의 증가폭을 상회했습니다.
금융리스부채, 유동부채 감소 항목은 2018년 102013천 달러에서 2021년 186122천 달러로 지속적으로 증가했습니다. 2022년에는 217428천 달러로 최고치를 기록했지만, 2023년에는 200702천 달러로 감소했습니다. 이러한 감소는 유동부채 감소 노력의 결과로 해석될 수 있습니다.
- 장기부채 및 금융리스부채 총액(이월금액)
- 장기부채 및 금융리스부채 총액은 2018년 5160233천 달러에서 2023년 7956167천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년의 증가폭이 두드러지며, 이는 장기 부채의 증가와 금융리스부채의 영향으로 판단됩니다.
전반적으로, 단기적인 변동성은 존재하지만 장기적으로는 부채 규모가 확대되는 추세입니다. 특히 장기 부채의 증가폭이 커지고 있으며, 이는 자금 조달 전략이나 투자 활동과 관련된 변화를 시사할 수 있습니다. 유동부채 감소 노력은 일부 효과를 보이고 있지만, 전체적인 부채 규모 증가 추세를 상쇄하기에는 부족한 것으로 보입니다.
총부채 (공정가치)
| 2023. 8. 26. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 장기 부채 | |
| 금융 리스 부채 | |
| 장기부채 및 금융리스부채의 총액(공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26).
부채에 대한 가중 평균 이자율
장기부채 및 금융리스 부채에 대한 가중평균 유효이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26).
1 US$ 단위 천
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
AutoZone Inc., 이자 비용 발생
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 8. 26. | 2022. 8. 27. | 2021. 8. 28. | 2020. 8. 29. | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 25. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용, 자본화된 이자가 적습니다. | |||||||||||||
| 자본화된 이자 | |||||||||||||
| 이자 비용 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
최근 몇 년간 이자 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 8월 25일에 181,668천 달러였던 이자 비용은 2023년 8월 26일에 320,121천 달러로 증가했습니다.
- 이자 비용 추세
- 2018년에서 2019년 사이에는 이자 비용이 6.6% 증가했습니다. 2019년에서 2020년 사이에는 6.4% 증가했으며, 2020년에서 2021년 사이에는 3.8% 감소했습니다. 2021년에서 2022년 사이에는 1.2% 감소했지만, 2022년에서 2023년 사이에는 61.3%의 상당한 증가를 보였습니다.
자본화된 이자는 상대적으로 적은 금액이지만, 이자 비용의 일부를 구성합니다. 자본화된 이자는 2018년 1,505천 달러에서 2023년 1,695천 달러로 소폭 증가했습니다.
- 자본화된 이자 추세
- 자본화된 이자는 2018년에서 2020년 사이에 감소하는 추세를 보였지만, 2020년 이후로는 다시 증가하는 경향을 보입니다. 2018년에서 2019년 사이에는 2.1% 감소했고, 2019년에서 2020년 사이에는 3.7% 감소했습니다. 2020년에서 2021년 사이에는 34.2% 증가했고, 2021년에서 2022년 사이에는 24.1% 감소했습니다. 2022년에서 2023년 사이에는 12.3% 증가했습니다.
이자 비용, 자본화된 이자를 제외한 이자 비용은 전체 이자 비용의 대부분을 차지하며, 전체적인 증가 추세를 따릅니다. 2018년 180,163천 달러에서 2023년 318,426천 달러로 증가했습니다.
- 이자 비용, 자본화된 이자를 제외한 이자 비용 추세
- 이자 비용, 자본화된 이자를 제외한 이자 비용은 2018년에서 2019년 사이에 6.9% 증가했고, 2019년에서 2020년 사이에 7.7% 증가했습니다. 2020년에서 2021년 사이에는 3.8% 감소했고, 2021년에서 2022년 사이에는 1.2% 감소했습니다. 2022년에서 2023년 사이에는 60.4%의 상당한 증가를 보였습니다.
2023년 이자 비용의 급격한 증가는 차입 비용 증가 또는 부채 수준 증가와 관련이 있을 수 있습니다. 이러한 증가는 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있으므로 추가적인 분석이 필요합니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25).
2023 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용, 자본화된 이자가 적습니다.
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
최근 몇 년간 이자 커버리지 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 8월 25일 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)은 10.08로 시작하여 2022년 8월 27일에는 16.58까지 상승했습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2018년에서 2022년까지 꾸준히 증가하여 회사의 이자 지급 능력이 개선되었음을 시사합니다. 그러나 2023년 8월 26일에는 10.95로 감소하여 증가 추세가 둔화되었음을 나타냅니다.
이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 8월 25일 10에서 시작하여 2022년 8월 27일에는 16.48로 증가했습니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 2018년에서 2022년까지의 증가는 회사가 자본화된 이자를 포함하더라도 이자 의무를 충족할 수 있는 능력이 향상되었음을 의미합니다. 2023년 8월 26일에는 10.89로 감소하여 이 비율에서도 증가 추세가 둔화되었음을 보여줍니다.
두 비율 모두 2023년에 감소한 것은 이자 비용 증가 또는 수익 감소와 관련이 있을 수 있습니다. 이러한 감소는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악해야 합니다. 전반적으로, 2018년부터 2022년까지의 추세는 회사의 재무 건전성이 개선되었음을 나타내지만, 2023년의 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.